Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 05. 31 19:00Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Bakonybél Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Bakonybéli Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 557.777.279 Ft költségvetési bevétellel, 557.777.279 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § [ A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet és 9. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 10. melléklet mutatja be.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 12. melléklet mutatja be.
(11) A 2022. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 14. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. mellékletek szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
23 821 000 |
23 821 000 |
24 056 661 |
1.) Személyi juttatások |
55 909 460 |
55 909 460 |
55 909 460 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
34 500 000 |
34 500 000 |
39 050 885 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 648 894 |
8 648 894 |
8 648 894 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
150 457 410 |
150 821 650 |
150 821 650 |
3.) Dologi kiadások |
62 924 870 |
62 964 870 |
63 539 870 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
8 160 000 |
8 160 000 |
8 160 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 559 000 |
7 559 000 |
7 559 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
11 012 997 |
11 012 997 |
14 228 192 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
8 391 955 |
6.) Általános működési tartalék |
31 048 263 |
48 490 983 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
217 238 410 |
217 602 650 |
230 481 151 |
Működési célú kiadások összesen: |
146 055 221 |
177 143 484 |
198 376 399 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
2 705 400 |
1.) Beruházások |
2 974 213 |
5 941 166 |
9 472 217 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2 642 713 |
31 900 345 |
2.) Felújítások |
23 274 885 |
23 274 885 |
57 552 452 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
16 700 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 500 000 |
5 142 713 |
51 305 745 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
26 249 098 |
29 216 051 |
67 024 669 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
|||||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
72 147 244 |
103 195 507 |
103 195 507 |
IV. Finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
65 147 244 |
96 195 507 |
96 195 507 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
291 885 654 |
325 940 870 |
384 982 403 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
291 885 654 |
325 940 870 |
384 982 403 |
2. melléklet3
1.4 Kötelező feladat
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
16 328 000 |
16 328 000 |
1.) Személyi juttatások |
54 009 460 |
54 009 460 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
34 500 000 |
34 500 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 401 894 |
8 401 894 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
150 457 410 |
150 821 650 |
3.) Dologi kiadások |
56 465 470 |
56 505 470 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
8 160 000 |
8 160 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 559 000 |
7 559 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
11 012 997 |
11 012 997 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
31 048 263 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
209 745 410 |
210 109 650 |
Működési célú kiadások összesen: |
137 448 821 |
168 537 084 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
|||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
2 796 413 |
5 763 366 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2 642 713 |
2.) Felújítások |
23 274 885 |
23 274 885 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 500 000 |
5 142 713 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
26 071 298 |
29 038 251 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
1 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
70 856 044 |
101 904 307 |
IV. Finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 000 000 |
7 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
63 856 044 |
94 904 307 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
283 101 454 |
317 156 670 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
283 101 454 |
317 156 670 |
2.5 Önként vállalt feladat
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
7 493 000 |
7 493 000 |
1.) Személyi juttatások |
1 900 000 |
1 900 000 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
247 000 |
247 000 |
||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
6 459 400 |
6 459 400 |
||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
7 493 000 |
7 493 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
8 606 400 |
8 606 400 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
177 800 |
177 800 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
177 800 |
177 800 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
|||
18 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
1 291 200 |
1 291 200 |
IV. Finanszírozási kiadások |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
1 291 200 |
1 291 200 |
||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
8 784 200 |
8 784 200 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
8 784 200 |
8 784 200 |
3. melléklet
Bakonybél Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
. |
- |
|||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
34 500 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
3 000 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
37 500 000 |
5. melléklet6
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2021. 12.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Eszközbeszerzés |
2 974 213 |
2022 |
2 974 213 |
||
Eszközbeszerzés |
2 642 713 |
2022 |
2 642 713 |
||
MFP |
2 705 400 |
2022 |
2 705 400 |
||
ÖSSZESEN: |
8 322 326 |
8 322 326 |
6. melléklet7
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021.12.31-ig felhasznált összeg |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Saját felújítás |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||
Temető felújítás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
Magyar Faluprogram |
49 338 092 |
49 338 092 |
|||
HC- parkoló |
2 499 360 |
2 499 360 |
|||
ÖSSZESEN: |
57 552 452 |
57 552 452 |
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021. év |
2022.év |
2023. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1 347 555 |
1 758 860 |
1.) Személyi juttatások |
54 249 000 |
56 391 665 |
58 400 069 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 641 215 |
6 946 715 |
7 207 808 |
|||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
3 000 000 |
9 633 820 |
7 994 519 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4 957 106 |
7 686 606 |
7 905 497 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
8 |
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 957 106 |
9 034 161 |
9 664 357 |
Működési célú kiadások összesen: |
63 890 215 |
72 972 200 |
73 602 396 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
||||||
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
58 933 109 |
63 938 039 |
63 938 039 |
IV. Finanszírozási kiadások |
|||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek, megelőlegezés |
58 933 109 |
58 933 109 |
58 933 109 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
5 004 930 |
5 004 930 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
63 890 215 |
72 972 200 |
73 602 396 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
63 890 215 |
72 972 200 |
73 602 396 |
9. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
1.) Intézményi működési bevételek |
39 422 200 |
39 802 200 |
39 808 500 |
1.) Személyi juttatások |
44 866 000 |
45 246 000 |
46 246 000 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 310 580 |
6 310 580 |
6 310 580 |
|||
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
43 733 840 |
46 867 600 |
45 873 900 |
||
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
Működési célú bevételek összesen: |
39 422 200 |
39 802 200 |
39 808 500 |
Működési célú kiadások összesen: |
94 910 420 |
98 424 180 |
98 430 480 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
|||||
IV. Finanszírozási bevételek |
56 250 220 |
59 383 980 |
59 383 980 |
IV. Finanszírozási kiadások |
|||
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
53 648 226 |
53 648 226 |
53 648 226 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
2 601 994 |
5 735 754 |
5 735 754 |
||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
95 672 420 |
99 186 180 |
99 192 480 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
95 672 420 |
99 186 180 |
99 192 480 |
10. melléklet10
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Adatok Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
150 457 410 |
150 457 410 |
150 457 410 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 160 000 |
8 160 000 |
8 160 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
34 500 000 |
34 500 000 |
34 500 000 |
4.1. |
Építményadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5. |
Működési bevételek |
23 821 000 |
23 277 200 |
23 277 200 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
219 738 410 |
219 194 610 |
219 194 610 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 147 244 |
72 147 244 |
72 147 244 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
291 885 654 |
291 341 854 |
291 341 854 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
150 485 539 |
150 485 539 |
150 485 539 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
26 249 098 |
26 249 098 |
26 249 098 |
2.1. |
Beruházások |
2 974 213 |
2 974 213 |
2 974 213 |
2.2. |
Felújítások |
23 274 885 |
23 274 885 |
23 274 885 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
176 734 637 |
176 734 637 |
176 734 637 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
115 151 017 |
115 151 017 |
115 151 017 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
291 885 654 |
291 885 654 |
291 885 654 |
11. melléklet11
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
150 821 650 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
8 160 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
39 050 885 |
6. |
Működési bevételek |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
24 056 661 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
34 605 745 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
8 391 955 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
16 700 000 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
103 195 507 |
11. |
Bevételek összesen: |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
384 982 403 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
55 909 460 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
8 648 894 |
15. |
Dologi kiadások |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
63 539 870 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
7 559 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
62 719 175 |
18. |
Beruházások |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
9 472 217 |
19. |
Felújítások |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
57 552 452 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
119 581 335 |
22. |
Kiadások összesen: |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
384 982 403 |
12. melléklet
2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról") |
|||
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Helyi egyesületek |
működési |
2 000 000 |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
2 000 000 |
13. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Bakonybél Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
14. melléklet
2022.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2022. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 536 000 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 388 500 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
294 100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 198 140 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
Külterületek támogatás |
83 700 |
Szociális feladatok támogatása |
7 559 000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
2 600 275 |
Köznevelési feladatok |
37 752 840 |
Szociális étkeztetés |
3 690 500 |
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
54 914 376 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
15 895 386 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 915 653 |
Összesen: |
150 457 410 |
15. melléklet12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
63 243 200 |
64 970 755 |
65 624 021 |
1.) Személyi juttatások |
155 024 460 |
157 547 125 |
160 555 529 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
34 500 000 |
34 500 000 |
39 050 885 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
21 600 689 |
21 906 189 |
22 167 282 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
150 457 410 |
150 821 650 |
150 821 650 |
3.) Dologi kiadások |
109 658 710 |
119 466 290 |
117 408 289 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
13 117 106 |
15 846 606 |
16 065 497 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 559 000 |
7 559 000 |
7 559 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
11 012 997 |
11 012 997 |
14 228 192 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
8 391 955 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
31 048 263 |
48 490 983 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
261 617 716 |
266 439 011 |
279 954 008 |
Működési célú kiadások összesen: |
304 855 856 |
348 539 864 |
370 409 275 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 705 400 |
1.) Beruházások |
3 736 213 |
6 703 166 |
10 234 217 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2 642 713 |
31 900 345 |
2.) Felújítások |
23 274 885 |
23 274 885 |
57 552 452 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
16 700 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 500 000 |
5 142 713 |
51 305 745 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
27 011 098 |
29 978 051 |
67 786 669 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
187 330 573 |
226 517 526 |
226 517 526 |
IV. Finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
21 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
67 749 238 |
101 931 261 |
101 931 261 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
451 448 289 |
498 099 250 |
557 777 279 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
451 448 289 |
498 099 250 |
557 777 279 |
A 2. § (1) bekezdése a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.