Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 05

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.05.

Bakonybél Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Bakonybéli Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 451.448.289 Ft költségvetési bevétellel, 451.448.289 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

3. § [ A költségvetés részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet és 9. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg

(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 10. melléklet mutatja be.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 12. melléklet mutatja be.

(11) A 2022. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 14. melléklet tartalmazza.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Záró rendelkezés]

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	26 865 828	23 821 000	1.) Személyi juttatások	33 029 556	55 909 460
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 737 714	34 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 576 742	8 648 894
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	145 021 230	150 457 410	3.) Dologi kiadások	52 554 389	62 924 870
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 109 899	8 160 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 899 500	7 559 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	8 126 544	15 443 315
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 851 465	300 000	6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	212 586 136	217 238 410	Működési célú kiadások összesen:	104 186 731	150 485 539
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	8 068 568	2 974 213
12	2.) Felhalmozási támogatások	33 907 499	0	2.) Felújítások	115 784 561	23 274 885
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 300 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	35 207 499	2 500 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	123 853 129	26 249 098
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	187 858 713	72 147 244	IV. Finanszírozási kiadások	111 507 101	115 151 017
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 767 535	7 000 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	111 507 101	115 151 017
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	180 091 178	65 147 244
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	435 652 348	291 885 654	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	339 546 961	291 885 654

2. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	kötelező feladat
						adatok Ft-ban
	A	B	C	E	F	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	20 496 068	16 328 000	1.) Személyi juttatások	32 179 393	54 009 460
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 737 714	34 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 458 142	8 401 894
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	145 021 230	150 457 410	3.) Dologi kiadások	47 723 883	56 465 470
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 109 899	8 160 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 899 500	7 559 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	8 126 544	15 443 315
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 851 465	300 000	6.) Általános működési tartalék	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	206 216 376	209 745 410	Működési célú kiadások összesen:	98 387 462	141 879 139
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	8 068 568	2 796 413
12	2.) Felhalmozási támogatások	33 907 499	0	2.) Felújítások	115 784 561	23 274 885
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 300 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	35 207 499	2 500 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	123 853 129	26 071 298
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18						0
19	IV. Finanszírozási bevételek	187 858 713	70 856 044	IV. Finanszírozási kiadások	111 507 101	115 151 017
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 767 535	7 000 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	111 507 101	115 151 017
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	180 091 178	63 856 044		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	429 282 588	283 101 454	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	333 747 692	283 101 454

3. melléklet

Bakonybél Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				adatok Ft-ban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				-
2.			.		-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	34 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		37 500 000

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					Adatok Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2021. 12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	2 974 213	2021		2 974 213

















ÖSSZESEN:	2 974 213			2 974 213

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					Adatok Ft-ban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021.12.31-ig felhasznált összeg	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Saját felújítás	4 445 000			4 445 000
Temető felújítás	1 270 000			1 270 000
Magyar Faluprogram	15 060 525			15 060 525
HC- parkoló	2 499 360			2 499 360














ÖSSZESEN:	23 274 885			23 274 885

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:
			Adatok Ft-ban
Források	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

8. melléklet

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
	A	B	C	E	F	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 407 123		1.) Személyi juttatások	45 009 795	54 249 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 901 861	6 641 215
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0		3.) Dologi kiadások	4 556 556	3 000 000
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	2 460 383	4 957 106	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0		7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	3 867 506	4 957 106	Működési célú kiadások összesen:	56 468 212	63 890 215
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	57 605 636	58 933 109	IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	56 108 191	58 933 109	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 497 445
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	61 473 142	63 890 215	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	56 468 212	63 890 215

9. melléklet

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	39 448 821	39 422 200	1.) Személyi juttatások	36 932 329	44 866 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 847 086	6 310 580
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0	3.) Dologi kiadások	42 217 066	44 495 840
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	39 448 821	39 422 200	Működési célú kiadások összesen:	83 996 481	95 672 420
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	1 376 107
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	1 500 003
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	2 876 110	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	53 159 524	56 250 220	IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	47 771 818	53 648 226	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	5 387 706	2 601 994
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	92 608 345	95 672 420	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	86 872 591	95 672 420

10. melléklet

B E V É T E L E K
				Adatok Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	150 457 410	150 457 410	150 457 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 160 000	8 160 000	8 160 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 500 000	34 500 000	34 500 000
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek	23 821 000	23 277 200	23 277 200
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	219 738 410	216 694 610	216 694 610
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 147 244	72 147 244	72 147 244
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	291 885 654	288 841 854	288 841 854

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	150 485 539	150 485 539	150 485 539
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	26 249 098	26 249 098	26 249 098
2.1.	Beruházások	2 974 213	2 974 213	2 974 213
2.2.	Felújítások	23 274 885	23 274 885	23 274 885
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 734 637	176 734 637	176 734 637
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 151 017	115 151 017	115 151 017
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	291 885 654	291 885 654	291 885 654

11. melléklet


													Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	12 538 118	12 538 118	12 538 118	12 538 118	12 538 118	12 538 118	12 538 118	12 538 118	12 538 118	12 538 118	12 538 118	12 538 118	150 457 410
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	8 160 000
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5	Közhatalmi bevételek	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	34 500 000
6	Működési bevételek	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	23 821 000
7	Felhalmozási bevételek
8	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
10	Finanszírozási bevételek	6 012 270	6 012 270	6 012 270	6 012 270	6 012 270	6 012 270	6 012 270	6 012 270	6 012 270	6 012 270	6 012 270	6 012 270	72 147 244
11	Bevételek összesen:	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	291 885 654
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	55 909 460
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	8 648 894
15	Dologi kiadások	5 243 739	5 243 739	5 243 739	5 243 739	5 243 739	5 243 739	5 243 739	5 243 739	5 243 739	5 243 739	5 243 739	5 243 739	62 924 870
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	7 559 000
17	Egyéb működési célú kiadások	1 286 943	1 286 943	1 286 943	1 286 943	1 286 943	1 286 943	1 286 943	1 286 943	1 286 943	1 286 943	1 286 943	1 286 943	15 443 315
18	Beruházások	247 851	247 851	247 851	247 851	247 851	247 851	247 851	247 851	247 851	247 851	247 851	247 851	2 974 213
19	Felújítások	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	23 274 885
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Finanszírozási kiadások	9 595 918	9 595 918	9 595 918	9 595 918	9 595 918	9 595 918	9 595 918	9 595 918	9 595 918	9 595 918	9 595 918	9 595 918	115 151 017
22	Kiadások összesen:	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	24 323 805	291 885 654
23	Egyenleg

12. melléklet

2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról")

		Adatok Ft-ban
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Helyi egyesületek	működési	2 000 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			2 000 000

13. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Bakonybél Község Önkormányzata



Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

14. melléklet

2022.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2022. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 536 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 388 500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	294 100
Közutak fenntartásának támogatása	2 198 140
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Külterületek támogatás	83 700
Szociális feladatok támogatása	7 559 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
Könyvári és kulturális feladatok támogatása	2 600 275
Köznevelési feladatok	37 752 840
Szociális étkeztetés	3 690 500
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	54 914 376
Gyermekétkeztetés támogatása	15 895 386
Polgármesteri illetmény támogatás	3 915 653
Összesen:	150 457 410

15. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	KONSZOLIDÁLT
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	67 721 772	63 243 200	1.) Személyi juttatások	114 971 680	155 024 460
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 737 714	34 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	16 325 689	21 600 689
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	145 021 230	150 457 410	3.) Dologi kiadások	99 328 011	110 420 710
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	10 570 282	13 117 106	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 899 500	7 559 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	8 126 544	15 443 315
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	2 851 465	300 000	6.) Általános működési tartalék	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	255 902 463	261 617 716	Működési célú kiadások összesen:	244 651 424	310 048 174
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	9 444 675	2 974 213
12	2.) Felhalmozási támogatások	33 907 499	0	2.) Felújítások	117 284 564	23 274 885
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 300 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	35 207 499	2 500 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	126 729 239	26 249 098
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18		0	0		0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	298 623 873	187 330 573	IV. Finanszírozási kiadások	111 507 101	115 151 017
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	111 647 544	119 581 335	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	111 507 101	115 151 017
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	185 478 884	67 749 238		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	589 733 835	451 448 289	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	482 887 764	451 448 289