Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 24- 2022. 09. 25

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.24.

Bakonybél Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 498.099.250 Ft költségvetési bevétellel, 498.099.050 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	23 821 000	23 821 000	1.) Személyi juttatások	55 909 460	55 909 460
3	2.) Közhatalmi bevételek	34 500 000	34 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 648 894	8 648 894
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	150 457 410	150 821 650	3.) Dologi kiadások	62 924 870	62 964 870
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 160 000	8 160 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 559 000	7 559 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	11 012 997	11 012 997
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	6.) Általános működési tartalék		31 048 263
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	217 238 410	217 602 650	Működési célú kiadások összesen:	146 055 221	177 143 484
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	2 974 213	5 941 166
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	2 642 713	2.) Felújítások	23 274 885	23 274 885
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 500 000	5 142 713	Felhalm. célú kiadások összesen:	26 249 098	29 216 051
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	72 147 244	103 195 507	IV. Finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 000 000	7 000 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	65 147 244	96 195 507
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	291 885 654	325 940 870	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	291 885 654	325 940 870	0”

”

2. melléklet

2. melléklet

1. Kötelező feladat

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	16 328 000	16 328 000	1.) Személyi juttatások	54 009 460	54 009 460
3	2.) Közhatalmi bevételek	34 500 000	34 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 401 894	8 401 894
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	150 457 410	150 821 650	3.) Dologi kiadások	56 465 470	56 505 470
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 160 000	8 160 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 559 000	7 559 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	11 012 997	11 012 997
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	6.) Általános működési tartalék	0	31 048 263
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	209 745 410	210 109 650	Működési célú kiadások összesen:	137 448 821	168 537 084
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	2 796 413	5 763 366
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	2 642 713	2.) Felújítások	23 274 885	23 274 885
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 500 000	5 142 713	Felhalm. célú kiadások összesen:	26 071 298	29 038 251
17	III. Kölcsönök	0	1	III. Kölcsönök	0	0
18					0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	70 856 044	101 904 307	IV. Finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 000 000	7 000 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	63 856 044	94 904 307		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	283 101 454	317 156 670	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	283 101 454	317 156 670

2. Önként vállalt feladat

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 493 000	7 493 000	1.) Személyi juttatások	1 900 000	1 900 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	247 000	247 000
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	6 459 400	6 459 400
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	7 493 000	7 493 000	Működési célú kiadások összesen:	8 606 400	8 606 400
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	177 800	177 800
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	177 800	177 800
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	1 291 200	1 291 200	IV. Finanszírozási kiadások
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	1 291 200	1 291 200
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	8 784 200	8 784 200	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	8 784 200	8 784 200”

3. melléklet

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					Adatok Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2021. 12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	2 974 213	2022		2 974 213
Eszközbeszerzés	2 642 713	2022		2 642 713
















ÖSSZESEN:	5 616 926			5 616 926	”

”

4. melléklet

8. melléklet

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek		1 347 555	1.) Személyi juttatások	54 249 000	56 391 665
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 641 215	6 946 715
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	3 000 000	9 633 820
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	4 957 106	7 686 606	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	4 957 106	9 034 161	Működési célú kiadások összesen:	63 890 215	72 972 200
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:			Felhalm. célú kiadások összesen:
17	III. Kölcsönök			III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	58 933 109	63 938 039	IV. Finanszírozási kiadások
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek, megelőlegezés	58 933 109	58 933 109	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.		5 004 930
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	63 890 215	72 972 200	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	63 890 215	72 972 200”

”

5. melléklet

9. melléklet

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	39 422 200	39 802 200	1.) Személyi juttatások	44 866 000	45 246 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 310 580	6 310 580
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0		3.) Dologi kiadások	43 733 840	46 867 600
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	39 422 200	39 802 200	Működési célú kiadások összesen:	94 910 420	98 424 180
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	762 000	762 000
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	762 000	762 000
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	56 250 220	59 383 980	IV. Finanszírozási kiadások
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	53 648 226	53 648 226	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	2 601 994	5 735 754
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	95 672 420	99 186 180	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	95 672 420	99 186 180	0”

”

6. melléklet

10. melléklet

B E V É T E L E K
				Adatok Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	150 457 410	150 457 410	150 457 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 160 000	8 160 000	8 160 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 500 000	34 500 000	34 500 000
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek	23 821 000	23 277 200	23 277 200
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	219 738 410	219 194 610	219 194 610
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 147 244	72 147 244	72 147 244
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	291 885 654	291 341 854	291 341 854

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	150 485 539	150 485 539	150 485 539
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	26 249 098	26 249 098	26 249 098
2.1.	Beruházások	2 974 213	2 974 213	2 974 213
2.2.	Felújítások	23 274 885	23 274 885	23 274 885
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 734 637	176 734 637	176 734 637
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 151 017	115 151 017	115 151 017
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	291 885 654	291 885 654	291 885 654”

”

7. melléklet

11. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 568 471	12 568 471	12 568 471	12 568 471	12 568 471	12 568 471	12 568 471	12 568 471	12 568 471	12 568 471	12 568 471	12 568 471	150 821 650
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	8 160 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	34 500 000
6.	Működési bevételek	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	1 985 083	23 821 000
7.	Felhalmozási bevételek	220 226	220 226	220 226	220 226	220 226	220 226	220 226	220 226	220 226	220 226	220 226	220 226	2 642 713
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
10.	Finanszírozási bevételek	8 599 626	8 599 626	8 599 626	8 599 626	8 599 626	8 599 626	8 599 626	8 599 626	8 599 626	8 599 626	8 599 626	8 599 626	103 195 507
11.	Bevételek összesen:	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	325 940 870
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	55 909 460
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	8 648 894
15.	Dologi kiadások	5 247 073	5 247 073	5 247 073	5 247 073	5 247 073	5 247 073	5 247 073	5 247 073	5 247 073	5 247 073	5 247 073	5 247 073	62 964 870
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	7 559 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 505 105	3 505 105	3 505 105	3 505 105	3 505 105	3 505 105	3 505 105	3 505 105	3 505 105	3 505 105	3 505 105	3 505 105	42 061 260
18.	Beruházások	495 097	495 097	495 097	495 097	495 097	495 097	495 097	495 097	495 097	495 097	495 097	495 097	5 941 166
19.	Felújítások	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	1 939 574	23 274 885
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	9 965 111	9 965 111	9 965 111	9 965 111	9 965 111	9 965 111	9 965 111	9 965 111	9 965 111	9 965 111	9 965 111	9 965 111	119 581 335
22.	Kiadások összesen:	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	27 161 739	325 940 870”

”

8. melléklet

15. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	KONSZOLIDÁLT
					adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	63 243 200	64 970 755	1.) Személyi juttatások	155 024 460	157 547 125
3	2.) Közhatalmi bevételek	34 500 000	34 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	21 600 689	21 906 189
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	150 457 410	150 821 650	3.) Dologi kiadások	109 658 710	119 466 290
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	13 117 106	15 846 606	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 559 000	7 559 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	11 012 997	11 012 997
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	6.) Általános működési tartalék	0	31 048 263
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	261 617 716	266 439 011	Működési célú kiadások összesen:	304 855 856	348 539 864
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	1.) Beruházások	3 736 213	6 703 166
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	2 642 713	2.) Felújítások	23 274 885	23 274 885
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 500 000	5 142 713	Felhalm. célú kiadások összesen:	27 011 098	29 978 051
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18		0	0		0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	187 330 573	226 517 526	IV. Finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	119 581 335	119 581 335	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	67 749 238	101 931 261		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	451 448 289	498 099 250	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	451 448 289	498 099 250”

”