Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bakonybél Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 557.777.279 Ft költségvetési bevétellel, 557.777.279 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
23 821 000 |
23 821 000 |
24 056 661 |
1.) Személyi juttatások |
55 909 460 |
55 909 460 |
55 909 460 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
34 500 000 |
34 500 000 |
39 050 885 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 648 894 |
8 648 894 |
8 648 894 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
150 457 410 |
150 821 650 |
150 821 650 |
3.) Dologi kiadások |
62 924 870 |
62 964 870 |
63 539 870 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
8 160 000 |
8 160 000 |
8 160 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 559 000 |
7 559 000 |
7 559 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
11 012 997 |
11 012 997 |
14 228 192 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
8 391 955 |
6.) Általános működési tartalék |
31 048 263 |
48 490 983 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
217 238 410 |
217 602 650 |
230 481 151 |
Működési célú kiadások összesen: |
146 055 221 |
177 143 484 |
198 376 399 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
2 705 400 |
1.) Beruházások |
2 974 213 |
5 941 166 |
9 472 217 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2 642 713 |
31 900 345 |
2.) Felújítások |
23 274 885 |
23 274 885 |
57 552 452 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
16 700 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 500 000 |
5 142 713 |
51 305 745 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
26 249 098 |
29 216 051 |
67 024 669 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
|||||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
72 147 244 |
103 195 507 |
103 195 507 |
IV. Finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
65 147 244 |
96 195 507 |
96 195 507 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
291 885 654 |
325 940 870 |
384 982 403 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
291 885 654 |
325 940 870 |
384 982 403 |
2. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kötelező feladat
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
16 328 000 |
16 328 000 |
16 563 661 |
1.) Személyi juttatások |
54 009 460 |
54 009 460 |
55 909 460 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
34 500 000 |
34 500 000 |
39 050 885 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 401 894 |
8 401 894 |
8 648 894 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
150 457 410 |
150 821 650 |
150 821 650 |
3.) Dologi kiadások |
56 465 470 |
56 505 470 |
63 539 870 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
8 160 000 |
8 160 000 |
8 160 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 559 000 |
7 559 000 |
7 559 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
11 012 997 |
11 012 997 |
14 228 192 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
8 391 955 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
31 048 263 |
48 490 983 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
209 745 410 |
210 109 650 |
222 988 151 |
Működési célú kiadások összesen: |
137 448 821 |
168 537 084 |
198 376 399 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 705 400 |
1.) Beruházások |
2 796 413 |
5 763 366 |
9 472 217 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2 642 713 |
31 900 345 |
2.) Felújítások |
23 274 885 |
23 274 885 |
57 552 452 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
16 700 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 500 000 |
5 142 713 |
51 305 745 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
26 071 298 |
29 038 251 |
67 024 669 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
1 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
70 856 044 |
101 904 307 |
101 904 307 |
IV. Finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
63 856 044 |
94 904 307 |
94 904 307 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
283 101 454 |
317 156 670 |
376 198 203 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
283 101 454 |
317 156 670 |
384 982 403 |
2. Önként vállalt feladat
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
1.) Személyi juttatások |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
247 000 |
247 000 |
247 000 |
|||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
6 459 400 |
6 459 400 |
6 459 400 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
8 606 400 |
8 606 400 |
8 606 400 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
177 800 |
177 800 |
177 801 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
177 800 |
177 800 |
177 801 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
|||||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
1 291 200 |
1 291 200 |
1 291 200 |
IV. Finanszírozási kiadások |
|||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
1 291 200 |
1 291 200 |
1 291 200 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
8 784 200 |
8 784 200 |
8 784 200 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
8 784 200 |
8 784 200 |
8 784 201 |
3. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2021. 12.31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Eszközbeszerzés |
2 974 213 |
2022 |
2 974 213 |
||
Eszközbeszerzés |
2 642 713 |
2022 |
2 642 713 |
||
MFP |
2 705 400 |
2022 |
2 705 400 |
||
ÖSSZESEN: |
8 322 326 |
8 322 326 |
4. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2021.12.31-ig felhasznált összeg |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Saját felújítás |
4 445 000 |
4 445 000 |
|||
Temető felújítás |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
Magyar Faluprogram |
49 338 092 |
49 338 092 |
|||
HC- parkoló |
2 499 360 |
2 499 360 |
|||
ÖSSZESEN: |
57 552 452 |
57 552 452 |
5. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1 347 555 |
1 758 860 |
1.) Személyi juttatások |
54 249 000 |
56 391 665 |
58 400 069 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 641 215 |
6 946 715 |
7 207 808 |
|||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
3 000 000 |
9 633 820 |
7 994 519 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4 957 106 |
7 686 606 |
7 905 497 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
8 |
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 957 106 |
9 034 161 |
9 664 357 |
Működési célú kiadások összesen: |
63 890 215 |
72 972 200 |
73 602 396 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
||||||
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
58 933 109 |
63 938 039 |
63 938 039 |
IV. Finanszírozási kiadások |
|||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek, megelőlegezés |
58 933 109 |
58 933 109 |
58 933 109 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
5 004 930 |
5 004 930 |
||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
63 890 215 |
72 972 200 |
73 602 396 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
63 890 215 |
72 972 200 |
73 602 396 |
6. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
1.) Intézményi működési bevételek |
39 422 200 |
39 802 200 |
39 808 500 |
1.) Személyi juttatások |
44 866 000 |
45 246 000 |
46 246 000 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 310 580 |
6 310 580 |
6 310 580 |
|||
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
43 733 840 |
46 867 600 |
45 873 900 |
||
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
Működési célú bevételek összesen: |
39 422 200 |
39 802 200 |
39 808 500 |
Működési célú kiadások összesen: |
94 910 420 |
98 424 180 |
98 430 480 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
|||||
IV. Finanszírozási bevételek |
56 250 220 |
59 383 980 |
59 383 980 |
IV. Finanszírozási kiadások |
|||
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
53 648 226 |
53 648 226 |
53 648 226 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
2 601 994 |
5 735 754 |
5 735 754 |
||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
95 672 420 |
99 186 180 |
99 192 480 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
95 672 420 |
99 186 180 |
99 192 480 |
7. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Adatok Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
150 457 410 |
150 457 410 |
150 457 410 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 160 000 |
8 160 000 |
8 160 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
34 500 000 |
34 500 000 |
34 500 000 |
4.1. |
Építményadó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5. |
Működési bevételek |
23 821 000 |
23 277 200 |
23 277 200 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
219 738 410 |
219 194 610 |
219 194 610 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 147 244 |
72 147 244 |
72 147 244 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
291 885 654 |
291 341 854 |
291 341 854 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
150 485 539 |
150 485 539 |
150 485 539 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
26 249 098 |
26 249 098 |
26 249 098 |
2.1. |
Beruházások |
2 974 213 |
2 974 213 |
2 974 213 |
2.2. |
Felújítások |
23 274 885 |
23 274 885 |
23 274 885 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
176 734 637 |
176 734 637 |
176 734 637 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
115 151 017 |
115 151 017 |
115 151 017 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
291 885 654 |
291 885 654 |
291 885 654 |
8. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
12 568 471 |
150 821 650 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
8 160 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
3 254 240 |
39 050 885 |
6. |
Működési bevételek |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
2 004 722 |
24 056 661 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
2 883 812 |
34 605 745 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
699 330 |
8 391 955 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
1 391 667 |
16 700 000 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
8 599 626 |
103 195 507 |
11. |
Bevételek összesen: |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
384 982 403 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
4 659 122 |
55 909 460 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
720 741 |
8 648 894 |
15. |
Dologi kiadások |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
5 294 989 |
63 539 870 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
629 917 |
7 559 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
5 226 598 |
62 719 175 |
18. |
Beruházások |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
789 351 |
9 472 217 |
19. |
Felújítások |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
4 796 038 |
57 552 452 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
9 965 111 |
119 581 335 |
22. |
Kiadások összesen: |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
32 081 867 |
384 982 403 |
9. melléklet a 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. sz. módosítás |
2022. évi II. sz. módosítás |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
63 243 200 |
64 970 755 |
65 624 021 |
1.) Személyi juttatások |
155 024 460 |
157 547 125 |
160 555 529 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
34 500 000 |
34 500 000 |
39 050 885 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
21 600 689 |
21 906 189 |
22 167 282 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
150 457 410 |
150 821 650 |
150 821 650 |
3.) Dologi kiadások |
109 658 710 |
119 466 290 |
117 408 289 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
13 117 106 |
15 846 606 |
16 065 497 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 559 000 |
7 559 000 |
7 559 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
11 012 997 |
11 012 997 |
14 228 192 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
8 391 955 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
31 048 263 |
48 490 983 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
261 617 716 |
266 439 011 |
279 954 008 |
Működési célú kiadások összesen: |
304 855 856 |
348 539 864 |
370 409 275 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 705 400 |
1.) Beruházások |
3 736 213 |
6 703 166 |
10 234 217 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2 642 713 |
31 900 345 |
2.) Felújítások |
23 274 885 |
23 274 885 |
57 552 452 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
2 500 000 |
16 700 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 500 000 |
5 142 713 |
51 305 745 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
27 011 098 |
29 978 051 |
67 786 669 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
187 330 573 |
226 517 526 |
226 517 526 |
IV. Finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
119 581 335 |
119 581 335 |
21 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
67 749 238 |
101 931 261 |
101 931 261 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
451 448 289 |
498 099 250 |
557 777 279 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
451 448 289 |
498 099 250 |
557 777 279 |