Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
z önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
z önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bakonybél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 590.856.594 Ft költségvetési bevétellel és 590.856.594 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3 sz. módosítás |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
1.) Intézményi működési bevételek |
23 277 200 |
23 277 200 |
19 099 504 |
27 073 200 |
1.) Személyi juttatások |
47 120 200 |
47 120 200 |
47 120 200 |
47 120 200 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 780 000 |
29 780 000 |
34 588 804 |
30 653 196 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 092 731 |
7 092 731 |
7 092 731 |
7 092 731 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
135 384 839 |
135 384 839 |
140 917 510 |
145 021 230 |
3.) Dologi kiadások |
71 680 181 |
68 435 853 |
76 323 928 |
88 940 698 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 826 200 |
6 826 200 |
6 826 200 |
8 109 899 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
13 050 000 |
13 051 238 |
13 051 238 |
13 051 238 |
||||
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
2 844 965 |
2 851 465 |
6.) Általános működési tartalék |
20 033 125 |
20 033 125 |
25 931 794 |
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
Működési célú bevételek összesen: |
195 568 239 |
195 568 239 |
204 276 983 |
213 708 990 |
Működési célú kiadások összesen: |
146 328 112 |
163 118 147 |
171 006 222 |
189 521 661 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
1 257 300 |
4 500 390 |
12 862 620 |
12 862 620 |
||||
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
25 436 711 |
33 907 404 |
2.) Felújítások |
108 688 575 |
108 688 575 |
121 583 725 |
122 883 725 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
25 436 711 |
35 207 404 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
109 945 875 |
113 188 965 |
134 446 345 |
135 746 345 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
IV. Finanszírozási bevételek |
167 658 053 |
187 691 178 |
182 691 178 |
187 858 713 |
IV. Finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 600 000 |
7 600 000 |
2 600 000 |
7 767 535 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
160 058 053 |
180 091 178 |
180 091 178 |
180 091 178 |
|||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
363 226 292 |
383 259 417 |
412 404 872 |
436 775 107 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
363 226 292 |
383 259 417 |
412 404 872 |
436 775 107” |
2. melléklet
1. Kötelező feladat
0 |
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
0 |
0 |
|||||||
0 |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3 sz. módosítás |
0 |
0 |
|||||||
0 |
kötelező feladat |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
adatok Ft-ban |
0 |
|||||
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
15 111 760 |
15 784 200 |
11 606 504 |
19 580 200 |
1.) Személyi juttatások |
46 683 774 |
45 870 200 |
45 870 200 |
45 870 200 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 780 000 |
29 780 000 |
34 588 804 |
30 653 196 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 075 769 |
6 898 981 |
6 898 981 |
6 898 981 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
135 384 839 |
135 384 839 |
140 917 510 |
145 021 230 |
3.) Dologi kiadások |
66 807 230 |
65 555 353 |
73 443 428 |
86 060 198 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 826 200 |
6 826 200 |
6 826 200 |
8 109 899 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
13 050 000 |
13 051 238 |
13 051 238 |
13 051 238 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
2 844 965 |
2 851 465 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
20 033 125 |
20 033 125 |
25 931 794 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
187 402 799 |
188 075 239 |
196 783 983 |
206 215 990 |
Működési célú kiadások összesen: |
141 001 773 |
158 793 897 |
166 681 972 |
185 197 411 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
1 086 612 |
4 322 590 |
12 684 820 |
12 684 820 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
25 436 711 |
33 907 404 |
2.) Felújítások |
108 688 575 |
108 688 575 |
121 583 725 |
122 883 725 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
25 436 711 |
35 207 404 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
109 775 187 |
113 011 165 |
134 268 545 |
135 568 545 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
167 658 053 |
187 691 178 |
182 691 178 |
187 858 713 |
IV. Finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 600 000 |
7 600 000 |
2 600 000 |
7 767 535 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
160 058 053 |
180 091 178 |
180 091 178 |
180 091 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
355 060 852 |
375 766 417 |
404 911 872 |
429 282 107 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
357 729 265 |
378 757 367 |
407 902 822 |
432 273 057 |
2. önként vállalt feladat
0 |
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
0 |
0 |
|||||||
0 |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3 sz. módosítás |
0 |
0 |
|||||||
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||||||
00 |
0 |
0 |
0 |
adatok Ft-ban |
0 |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
8 165 440 |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
1.) Személyi juttatások |
436 426 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
16 962 |
193 750 |
193 750 |
193 750 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
4 872 951 |
2 880 500 |
2 880 500 |
2 880 500 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
8 165 440 |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 326 339 |
4 324 250 |
4 324 250 |
4 324 250 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
170 688 |
177 800 |
177 800 |
177 800 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
170 688 |
177 800 |
177 800 |
177 800 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
8 165 440 |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
5 497 027 |
4 502 050 |
4 502 050 |
4 502 050” |
3. melléklet
1. Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3. módosítás |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
875 645 |
1 407 123 |
1.) Személyi juttatások |
45 660 766 |
45 660 766 |
45 660 766 |
45 660 766 |
||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 942 974 |
6 942 974 |
6 942 974 |
6 942 974 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
2 186 585 |
3 684 030 |
4 681 423 |
8 869 402 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
603 850 |
603 850 |
725 598 |
2 460 383 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||||
8 |
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
603 850 |
603 850 |
1 601 243 |
3 867 506 |
Működési célú kiadások összesen: |
54 790 325 |
56 287 770 |
57 285 163 |
61 473 142 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
||||||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
54 186 475 |
55 683 920 |
55 683 920 |
57 605 636 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
54 186 475 |
54 186 475 |
54 186 475 |
56 108 191 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||||
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
1 497 445 |
1 497 445 |
1 497 445 |
|||||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
54 790 325 |
56 287 770 |
57 285 163 |
61 473 142 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
54 790 325 |
56 287 770 |
57 285 163 |
61 473 142 |
2. Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3. sz. módosítás |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2022. év 3. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
31 980 000 |
31 980 000 |
31 980 000 |
39 448 821 |
1.) Személyi juttatások |
37 751 200 |
37 751 200 |
37 751 200 |
38 155 132 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 281 580 |
9 281 580 |
9 281 580 |
9 046 580 |
||||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
33 334 050 |
35 656 331 |
35 551 781 |
42 530 523 |
||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
31 980 000 |
31 980 000 |
31 980 000 |
39 448 821 |
Működési célú kiadások összesen: |
80 366 830 |
82 689 111 |
82 584 561 |
89 732 235 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
254 000 |
384 425 |
488 975 |
1 376 107 |
||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
1 500 003 |
|||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
254 000 |
384 425 |
488 975 |
2 876 110 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18 |
||||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
48 640 830 |
51 093 536 |
51 093 536 |
53 159 524 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
45 705 830 |
45 705 830 |
45 705 830 |
47 771 818 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
2 935 000 |
5 387 706 |
5 387 706 |
5 387 706 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
80 620 830 |
83 073 536 |
83 073 536 |
92 608 345 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
80 620 830 |
83 073 536 |
83 073 536 |
92 608 345” |
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
12 085 103 |
145 021 230 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
675 825 |
8 109 899 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
6 781 481 |
6 781 481 |
6 781 481 |
6 781 481 |
6 781 481 |
33 907 404 |
|||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
2 554 433 |
30 653 196 |
6 |
Működési bevételek |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
2 256 100 |
27 073 200 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
237 622 |
2 851 465 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
15 654 893 |
187 858 713 |
11 |
Bevételek összesen: |
33 463 975 |
33 463 975 |
33 463 975 |
33 463 975 |
33 463 975 |
33 463 975 |
33 463 975 |
40 245 456 |
40 245 456 |
40 245 456 |
40 245 456 |
41 545 456 |
436 775 107 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
3 926 683 |
47 120 200 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
591 061 |
7 092 731 |
15 |
Dologi kiadások |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
7 411 725 |
88 940 698 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
615 417 |
7 385 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
3 248 586 |
38 983 032 |
18 |
Beruházások |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
1 071 885 |
12 862 620 |
19 |
Felújítások |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
10 240 310 |
122 883 725 |
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
9 292 258 |
111 507 101 |
22 |
Kiadások összesen: |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
36 397 926 |
436 775 107 |
23 |
Egyenleg |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
-2 933 950 |
3 847 530 |
3 847 530 |
3 847 530 |
3 847 530 |
5 147 530 |
” |
5. melléklet
2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2021. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 427 200 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 192 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
238 740 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 108 420 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
Külterületek támogatás |
76 500 |
Szociális feladatok támogatása |
7 385 000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 256 200 |
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
2 561 166 |
Köznevelési feladatok |
33 930 450 |
Szociális étkeztetés |
3 378 500 |
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
54 354 724 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
13 541 368 |
kiegészítő és elszámolásból adódó támogatás |
7 570 962 |
Összesen: |
145 021 230” |
6. melléklet
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3. sz. módosítás |
||||||||||
KONSZOLIDÁLT |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2021. év 3. sz. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. év eredeti előirányzat |
2021. év 1. sz. módosított előirányzat |
2021. év 2. sz. módosított előirányzat |
2021. év 3. sz. módosított előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
55 257 200 |
55 257 200 |
51 955 149 |
67 929 144 |
1.) Személyi juttatások |
130 532 166 |
130 532 166 |
130 532 166 |
130 936 098 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 780 000 |
29 780 000 |
34 588 804 |
30 653 196 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
23 317 285 |
23 317 285 |
23 317 285 |
23 082 285 |
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
135 384 839 |
135 384 839 |
140 917 510 |
145 021 230 |
3.) Dologi kiadások |
107 200 816 |
107 776 214 |
116 557 132 |
140 340 623 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
7 430 050 |
7 430 050 |
7 551 798 |
10 570 282 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
7 385 000 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
13 050 000 |
13 051 238 |
13 051 238 |
13 051 238 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
2 844 965 |
2 851 465 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
20 033 125 |
20 033 125 |
25 931 794 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
228 152 089 |
228 152 089 |
237 858 226 |
257 025 317 |
Működési célú kiadások összesen: |
281 485 267 |
302 095 028 |
310 875 946 |
340 727 038 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
1 511 300 |
4 884 815 |
13 351 595 |
14 238 727 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
25 436 711 |
33 907 404 |
2.) Felújítások |
108 688 575 |
108 688 575 |
121 583 725 |
124 383 728 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
25 436 711 |
35 207 404 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
110 199 875 |
113 573 390 |
134 935 320 |
138 622 455 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
270 485 358 |
294 468 634 |
289 468 634 |
298 623 873 |
IV. Finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
107 492 305 |
107 492 305 |
102 492 305 |
111 647 544 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
106 952 305 |
106 952 305 |
111 507 101 |
21 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
162 993 053 |
186 976 329 |
186 976 329 |
186 976 329 |
0 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
498 637 447 |
522 620 723 |
552 763 571 |
590 856 594 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
498 637 447 |
522 620 723 |
552 763 571 |
590 856 594” |