Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

z önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

z önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Bakonybél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 590.856.594 Ft költségvetési bevétellel és 590.856.594 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3 sz. módosítás

								adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2022. év 3. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2022. év 3. sz. módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	23 277 200	23 277 200	19 099 504	27 073 200	1.) Személyi juttatások	47 120 200	47 120 200	47 120 200	47 120 200
2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	29 780 000	34 588 804	30 653 196	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 092 731	7 092 731	7 092 731	7 092 731
3.1) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	135 384 839	140 917 510	145 021 230	3.) Dologi kiadások	71 680 181	68 435 853	76 323 928	88 940 698
3.2) Működési támogatások-egyéb	6 826 200	6 826 200	6 826 200	8 109 899	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	7 385 000	7 385 000
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	13 051 238	13 051 238
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	2 844 965	2 851 465	6.) Általános működési tartalék		20 033 125	20 033 125	25 931 794
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
Működési célú bevételek összesen:	195 568 239	195 568 239	204 276 983	213 708 990	Működési célú kiadások összesen:	146 328 112	163 118 147	171 006 222	189 521 661
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	1 257 300	4 500 390	12 862 620	12 862 620
2.) Felhalmozási támogatások	0	0	25 436 711	33 907 404	2.) Felújítások	108 688 575	108 688 575	121 583 725	122 883 725
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				1 300 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
					5.) Felhalmozási céltartalék
Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	25 436 711	35 207 404	Felhalm. célú kiadások összesen:	109 945 875	113 188 965	134 446 345	135 746 345
III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0	0

IV. Finanszírozási bevételek	167 658 053	187 691 178	182 691 178	187 858 713	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305	111 507 101
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 600 000	7 600 000	2 600 000	7 767 535	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305	111 507 101
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	160 058 053	180 091 178	180 091 178	180 091 178
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	363 226 292	383 259 417	412 404 872	436 775 107	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	363 226 292	383 259 417	412 404 872	436 775 107”

2. melléklet

2. melléklet

1. Kötelező feladat

0	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK								0	0
0	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3 sz. módosítás								0	0
0	kötelező feladat								0	0
0	0						0	0	adatok Ft-ban	0
0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2022. év 3. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2022. év 3. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek	0	0	0	0	I. Működési költségvetés	0	0	0	0
2	1.) Intézményi működési bevételek	15 111 760	15 784 200	11 606 504	19 580 200	1.) Személyi juttatások	46 683 774	45 870 200	45 870 200	45 870 200
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	29 780 000	34 588 804	30 653 196	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 075 769	6 898 981	6 898 981	6 898 981
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	135 384 839	140 917 510	145 021 230	3.) Dologi kiadások	66 807 230	65 555 353	73 443 428	86 060 198
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	6 826 200	6 826 200	6 826 200	8 109 899	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	7 385 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	13 051 238	13 051 238
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	2 844 965	2 851 465	6.) Általános működési tartalék	0	20 033 125	20 033 125	25 931 794
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	187 402 799	188 075 239	196 783 983	206 215 990	Működési célú kiadások összesen:	141 001 773	158 793 897	166 681 972	185 197 411
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	1 086 612	4 322 590	12 684 820	12 684 820
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	25 436 711	33 907 404	2.) Felújítások	108 688 575	108 688 575	121 583 725	122 883 725
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	1 300 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15		0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	25 436 711	35 207 404	Felhalm. célú kiadások összesen:	109 775 187	113 011 165	134 268 545	135 568 545
17	III. Kölcsönök	0	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0	0
18				0	0				0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	167 658 053	187 691 178	182 691 178	187 858 713	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305	111 507 101
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 600 000	7 600 000	2 600 000	7 767 535	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305	111 507 101
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	160 058 053	180 091 178	180 091 178	180 091 178	0	0	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	355 060 852	375 766 417	404 911 872	429 282 107	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	357 729 265	378 757 367	407 902 822	432 273 057

2. önként vállalt feladat

0	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK								0	0
0	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3 sz. módosítás								0	0
	önként vállalt feladat								0	0
00	0						0	0	adatok Ft-ban	0
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2022. év 3. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2022. év 3. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek	0	0	0	0	I. Működési költségvetés	0	0	0	0
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 165 440	7 493 000	7 493 000	7 493 000	1.) Személyi juttatások	436 426	1 250 000	1 250 000	1 250 000
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	16 962	193 750	193 750	193 750
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0	0	0	3.) Dologi kiadások	4 872 951	2 880 500	2 880 500	2 880 500
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	0	0	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	8 165 440	7 493 000	7 493 000	7 493 000	Működési célú kiadások összesen:	5 326 339	4 324 250	4 324 250	4 324 250
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	170 688	177 800	177 800	177 800
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	170 688	177 800	177 800	177 800
17	III. Kölcsönök	0	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0	0	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	8 165 440	7 493 000	7 493 000	7 493 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	5 497 027	4 502 050	4 502 050	4 502 050”

3. melléklet

8. melléklet

1. Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3. módosítás

									adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2022. év 3. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2022. év 3. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek	0	0	0	0	I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek			875 645	1 407 123	1.) Személyi juttatások	45 660 766	45 660 766	45 660 766	45 660 766
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0		2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 942 974	6 942 974	6 942 974	6 942 974
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0				3.) Dologi kiadások	2 186 585	3 684 030	4 681 423	8 869 402
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	603 850	603 850	725 598	2 460 383	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	603 850	603 850	1 601 243	3 867 506	Működési célú kiadások összesen:	54 790 325	56 287 770	57 285 163	61 473 142
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0				Felhalm. célú kiadások összesen:	0
17	III. Kölcsönök	0				III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	54 186 475	55 683 920	55 683 920	57 605 636	IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	54 186 475	54 186 475	54 186 475	56 108 191	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.		1 497 445	1 497 445	1 497 445
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	54 790 325	56 287 770	57 285 163	61 473 142	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	54 790 325	56 287 770	57 285 163	61 473 142

2. Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3. sz. módosítás

									adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2022. év 3. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2022. év 3. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	31 980 000	31 980 000	31 980 000	39 448 821	1.) Személyi juttatások	37 751 200	37 751 200	37 751 200	38 155 132
3	2.) Közhatalmi bevételek					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 281 580	9 281 580	9 281 580	9 046 580
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0			3.) Dologi kiadások	33 334 050	35 656 331	35 551 781	42 530 523
5	3.2) Működési támogatások-egyéb					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	31 980 000	31 980 000	31 980 000	39 448 821	Működési célú kiadások összesen:	80 366 830	82 689 111	82 584 561	89 732 235
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	254 000	384 425	488 975	1 376 107
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások				1 500 003
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	254 000	384 425	488 975	2 876 110
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	48 640 830	51 093 536	51 093 536	53 159 524	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	45 705 830	45 705 830	45 705 830	47 771 818	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	2 935 000	5 387 706	5 387 706	5 387 706
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	80 620 830	83 073 536	83 073 536	92 608 345	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	80 620 830	83 073 536	83 073 536	92 608 345”

4. melléklet

10. melléklet


													Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	12 085 103	12 085 103	12 085 103	12 085 103	12 085 103	12 085 103	12 085 103	12 085 103	12 085 103	12 085 103	12 085 103	12 085 103	145 021 230
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	675 825	675 825	675 825	675 825	675 825	675 825	675 825	675 825	675 825	675 825	675 825	675 825	8 109 899
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								6 781 481	6 781 481	6 781 481	6 781 481	6 781 481	33 907 404
5	Közhatalmi bevételek	2 554 433	2 554 433	2 554 433	2 554 433	2 554 433	2 554 433	2 554 433	2 554 433	2 554 433	2 554 433	2 554 433	2 554 433	30 653 196
6	Működési bevételek	2 256 100	2 256 100	2 256 100	2 256 100	2 256 100	2 256 100	2 256 100	2 256 100	2 256 100	2 256 100	2 256 100	2 256 100	27 073 200
7	Felhalmozási bevételek
8	Működési célú átvett pénzeszközök	237 622	237 622	237 622	237 622	237 622	237 622	237 622	237 622	237 622	237 622	237 622	237 622	2 851 465
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												1 300 000	1 300 000
10	Finanszírozási bevételek	15 654 893	15 654 893	15 654 893	15 654 893	15 654 893	15 654 893	15 654 893	15 654 893	15 654 893	15 654 893	15 654 893	15 654 893	187 858 713
11	Bevételek összesen:	33 463 975	33 463 975	33 463 975	33 463 975	33 463 975	33 463 975	33 463 975	40 245 456	40 245 456	40 245 456	40 245 456	41 545 456	436 775 107
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	47 120 200
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	7 092 731
15	Dologi kiadások	7 411 725	7 411 725	7 411 725	7 411 725	7 411 725	7 411 725	7 411 725	7 411 725	7 411 725	7 411 725	7 411 725	7 411 725	88 940 698
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	7 385 000
17	Egyéb működési célú kiadások	3 248 586	3 248 586	3 248 586	3 248 586	3 248 586	3 248 586	3 248 586	3 248 586	3 248 586	3 248 586	3 248 586	3 248 586	38 983 032
18	Beruházások	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	12 862 620
19	Felújítások	10 240 310	10 240 310	10 240 310	10 240 310	10 240 310	10 240 310	10 240 310	10 240 310	10 240 310	10 240 310	10 240 310	10 240 310	122 883 725
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Finanszírozási kiadások	9 292 258	9 292 258	9 292 258	9 292 258	9 292 258	9 292 258	9 292 258	9 292 258	9 292 258	9 292 258	9 292 258	9 292 258	111 507 101
22	Kiadások összesen:	36 397 926	36 397 926	36 397 926	36 397 926	36 397 926	36 397 926	36 397 926	36 397 926	36 397 926	36 397 926	36 397 926	36 397 926	436 775 107
23	Egyenleg	-2 933 950	-2 933 950	-2 933 950	-2 933 950	-2 933 950	-2 933 950	-2 933 950	3 847 530	3 847 530	3 847 530	3 847 530	5 147 530	”

5. melléklet

13. melléklet

2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2021. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 427 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 192 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	238 740
Közutak fenntartásának támogatása	2 108 420
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
Külterületek támogatás	76 500
Szociális feladatok támogatása	7 385 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 256 200
Könyvári és kulturális feladatok támogatása	2 561 166
Köznevelési feladatok	33 930 450
Szociális étkeztetés	3 378 500
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	54 354 724
Gyermekétkeztetés támogatása	13 541 368
kiegészítő és elszámolásból adódó támogatás	7 570 962
Összesen:	145 021 230”

6. melléklet

14. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 3. sz. módosítás
	KONSZOLIDÁLT
									adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2021. év 3. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	2021. év 3. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	55 257 200	55 257 200	51 955 149	67 929 144	1.) Személyi juttatások	130 532 166	130 532 166	130 532 166	130 936 098
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	29 780 000	34 588 804	30 653 196	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23 317 285	23 317 285	23 317 285	23 082 285
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	135 384 839	140 917 510	145 021 230	3.) Dologi kiadások	107 200 816	107 776 214	116 557 132	140 340 623
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	7 430 050	7 430 050	7 551 798	10 570 282	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	7 385 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	13 051 238	13 051 238
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	2 844 965	2 851 465	6.) Általános működési tartalék	0	20 033 125	20 033 125	25 931 794
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	228 152 089	228 152 089	237 858 226	257 025 317	Működési célú kiadások összesen:	281 485 267	302 095 028	310 875 946	340 727 038
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0		0		II. Felhalmozási költségvetés	0		0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0		1.) Beruházások	1 511 300	4 884 815	13 351 595	14 238 727
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	25 436 711	33 907 404	2.) Felújítások	108 688 575	108 688 575	121 583 725	124 383 728
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15		0	0	0		5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	25 436 711	35 207 404	Felhalm. célú kiadások összesen:	110 199 875	113 573 390	134 935 320	138 622 455
17	III. Kölcsönök	0	0	0		III. Kölcsönök	0	0	0
18		0		0			0		0
19	IV. Finanszírozási bevételek	270 485 358	294 468 634	289 468 634	298 623 873	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305	111 507 101
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	107 492 305	107 492 305	102 492 305	111 647 544	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305	111 507 101
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	162 993 053	186 976 329	186 976 329	186 976 329		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	498 637 447	522 620 723	552 763 571	590 856 594	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	498 637 447	522 620 723	552 763 571	590 856 594”