Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 12. 30Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Bakonybél Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtását 589.823.955 forint teljesített bevétellel és 482.887.764 Ft teljesített kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési maradványt 106.936.190 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 10.740.683 Ft, az önkormányzati maradvány 96.195.507 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben és 18. mellékletben,
b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,
c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 23. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben és 19. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) 2021. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,
b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben
c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,
d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,
b) az intézményei maradvány elszámolását a 16. mellékletben és a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,
b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben és a 20. mellékletben,
c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,
d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,
e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,
g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 17. mellékletben és 21. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.
5. § Hatályát veszti Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonybél Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelete.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
1.) Intézményi működési bevételek |
23 277 200 |
27 073 200 |
26 865 828 |
1.) Személyi juttatások |
47 120 200 |
47 120 200 |
33 029 556 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 780 000 |
30 653 196 |
29 827 929 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 092 731 |
7 092 731 |
4 576 742 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
135 384 839 |
145 021 230 |
145 021 230 |
3.) Dologi kiadások |
71 680 181 |
88 940 698 |
52 554 389 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 826 200 |
8 109 899 |
8 109 899 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
7 385 000 |
5 899 500 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
13 050 000 |
13 051 238 |
8 126 544 |
|||
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
2 851 465 |
2 851 465 |
6.) Általános működési tartalék |
25 931 794 |
0 |
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||
Működési célú bevételek összesen: |
195 568 239 |
213 708 990 |
212 676 351 |
Működési célú kiadások összesen: |
146 328 112 |
189 521 661 |
104 186 731 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
1 257 300 |
12 862 620 |
8 068 568 |
||
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
33 907 404 |
33 907 404 |
2.) Felújítások |
108 688 575 |
122 883 725 |
115 784 561 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 300 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
35 207 404 |
35 207 404 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
109 945 875 |
135 746 345 |
123 853 129 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
IV. Finanszírozási bevételek |
167 658 053 |
187 858 713 |
187 858 713 |
IV. Finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
111 507 101 |
111 507 101 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
7 600 000 |
7 767 535 |
7 767 535 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
111 507 101 |
111 507 101 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
160 058 053 |
180 091 178 |
180 091 178 |
||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
363 226 292 |
436 775 107 |
435 742 468 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
363 226 292 |
436 775 107 |
339 546 961 |
2. melléklet
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
2021. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
15 111 760 |
19 580 200 |
19 372 828 |
1.) Személyi juttatások |
46 683 774 |
45 870 200 |
32 179 393 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 780 000 |
30 653 196 |
29 827 929 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 075 769 |
6 898 981 |
4 458 142 |
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
135 384 839 |
145 021 230 |
145 021 230 |
3.) Dologi kiadások |
66 807 230 |
86 060 198 |
47 739 183 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 826 200 |
8 109 899 |
8 109 899 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
7 385 000 |
5 899 500 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
13 050 000 |
13 051 238 |
8 126 544 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
2 851 465 |
2 851 465 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
25 931 794 |
0 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
187 402 799 |
206 215 990 |
205 183 351 |
Működési célú kiadások összesen: |
141 001 773 |
185 197 411 |
98 402 762 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
1 086 612 |
12 684 820 |
8 068 568 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
33 907 404 |
33 907 404 |
2.) Felújítások |
108 688 575 |
122 883 725 |
115 784 561 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
35 207 404 |
35 207 404 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
109 775 187 |
135 568 545 |
123 853 129 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
167 658 053 |
187 858 713 |
187 858 713 |
IV. Finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
111 507 101 |
111 507 101 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
7 600 000 |
7 767 535 |
7 767 535 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
111 507 101 |
111 507 101 |
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
160 058 053 |
180 091 178 |
180 091 178 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
355 060 852 |
429 282 107 |
428 249 468 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
357 729 265 |
432 273 057 |
333 762 992 |
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
2021. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
8 165 440 |
7 493 000 |
7 493 000 |
1.) Személyi juttatások |
436 426 |
1 250 000 |
850 163 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
16 962 |
193 750 |
118 600 |
|||
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
4 872 951 |
2 880 500 |
4 815 206 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
8 165 440 |
7 493 000 |
7 493 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 326 339 |
4 324 250 |
5 783 969 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
170 688 |
177 800 |
0 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
|||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
170 688 |
177 800 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
8 165 440 |
7 493 000 |
7 493 000 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
5 497 027 |
4 502 050 |
5 783 969 |
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1.) Személyi juttatások |
||||||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
||||||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
1 |
2 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
8 068 568 |
ÖSSZESEN: |
8 068 568 |
4. melléklet
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
1 |
3 |
Felújítások |
115 784 561 |
ÖSSZESEN: |
115 784 561 |
5. melléklet
Bakonybél Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 233 072 |
72 397 584 |
72 397 584 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 260 330 |
33 930 450 |
33 930 450 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 027 553 |
28 561 068 |
28 561 068 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 561 166 |
2 561 166 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 333 882 |
5 333 882 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 237 080 |
2 237 080 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
121 320 955 |
145 021 230 |
145 021 230 |
6. melléklet
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
7. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2020. január 01-én |
258 509 600 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
257 164 715 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 344 885 |
6. |
Pénzkészlet 2020. december 31-én |
182 770 915 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
181 425 460 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 345 455 |
8. melléklet
az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően |
|||||||||||||||
Új Magyarország Fejlesztési Terv |
|||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
Program megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzatok |
2021. évi módosított előirányzatok |
2021. évi teljesítés |
||||||||||||
Saját erő |
EU támogatás |
Saját erő |
EU támogatás |
Saját erő |
EU támogatás |
||||||||||
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Eszközök Tájékoztató tábla |
||||
Adatok: ezer forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
71 974 |
64 174 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
1 001 660 637 |
963 697 802 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
900 123 847 |
916 502 683 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
37 787 249 |
33 010 737 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
63 749 541 |
14 184 382 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3 170 000 |
3 170 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
3 170 000 |
3 170 000 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
160 865 388 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 004 902 611 |
1 127 797 364 |
|
I. Készletek |
46. |
78 768 |
112 506 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
78 768 |
112 506 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
1 345 455 |
1 274 925 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
181 425 460 |
100 550 116 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
182 770 915 |
101 825 041 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
35 470 779 |
2 782 217 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
10 352 883 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
70 000 |
22 408 460 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
35 540 779 |
35 543 560 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-704 941 |
-138 393 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
491 214 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 222 588 132 |
1 265 631 292 |
10. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
Adatok forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
963 698 345 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
77 819 031 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
26 015 153 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
33 708 191 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
8 693 589 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 109 934 309 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
58 193 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
6 411 569 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
5 714 534 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
12 184 296 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
143 512 687 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 265 631 292 |
11. melléklet
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
247 883 755 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
228 039 860 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
19 843 895 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
187 858 713 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
111 507 101 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
76 351 612 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
96 195 507 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
96 195 507 |
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
58 193 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
96 137 314 |
12. melléklet
3. Tájékoztató tábla |
||||
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Bakonykarszt Zrt. |
3 170 000 |
3 170 000 |
|
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
3 170 000 |
3 170 000 |
13. melléklet
BAKONYBÉLI KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2021. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1 407 123 |
1 407 123 |
1.) Személyi juttatások |
45 660 766 |
45 660 766 |
45 009 795 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 942 974 |
6 942 974 |
6 901 861 |
|||
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
2 186 585 |
8 869 402 |
4 556 556 |
||
5 |
3.1) Működési célú támogatások-egyéb |
603 850 |
2 460 383 |
2 460 383 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
603 850 |
3 867 506 |
3 867 506 |
Működési célú kiadások összesen: |
54 790 325 |
61 473 142 |
56 468 212 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
|||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||||
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
54 186 475 |
57 605 636 |
57 605 636 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
54 186 475 |
56 108 191 |
56 108 191 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány |
1 497 445 |
1 497 445 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
54 790 325 |
61 473 142 |
61 473 142 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
54 790 325 |
61 473 142 |
56 468 212 |
14. melléklet
BAKONYBÉLI KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1 407 123 |
1 407 123 |
1.) Személyi juttatások |
45 660 766 |
45 660 766 |
45 009 795 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 942 974 |
6 942 974 |
6 901 861 |
|||
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
2 186 585 |
8 869 402 |
4 556 556 |
||
5 |
3.1) Működési célú támogatások-egyéb |
603 850 |
2 460 383 |
2 460 383 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
603 850 |
3 867 506 |
3 867 506 |
Működési célú kiadások összesen: |
54 790 325 |
61 473 142 |
56 468 212 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
|||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||||
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
54 186 475 |
57 605 636 |
57 605 636 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
54 186 475 |
56 108 191 |
56 108 191 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány |
1 497 445 |
1 497 445 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
54 790 325 |
61 473 142 |
61 473 142 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
54 790 325 |
61 473 142 |
56 468 212 |
15. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
adatok forintban |
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
1 |
2 |
ÖSSZESEN: |
16. melléklet
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 867 506 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
56 468 212 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-52 600 706 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
57 605 636 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
57 605 636 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 004 930 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 004 930 |
16 |
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
1 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 004 929 |
17. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2021. január 01-én |
1 497 445 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
1 462 640 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
34 805 |
6. |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
4 980 533 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
4 949 478 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
31 055 |
18. melléklet
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2021. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forinban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
31 980 000 |
39 448 821 |
39 448 821 |
1.) Személyi juttatások |
37 751 200 |
38 155 132 |
36 872 329 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 281 580 |
9 046 580 |
4 847 086 |
||
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
33 334 050 |
42 530 523 |
42 277 066 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
||||
8 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
31 980 000 |
39 448 821 |
39 448 821 |
Működési célú kiadások összesen: |
80 366 830 |
89 732 235 |
83 996 481 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
254 000 |
1 376 107 |
1 376 107 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
1 500 003 |
1 500 003 |
|||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||||
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
254 000 |
2 876 110 |
2 876 110 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
48 640 830 |
53 159 524 |
53 159 524 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
45 705 830 |
47 771 818 |
47 771 818 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2 935 000 |
5 387 706 |
5 387 706 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
80 620 830 |
92 608 345 |
92 608 345 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
80 620 830 |
92 608 345 |
86 872 591 |
19. melléklet
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
31 980 000 |
39 448 821 |
39 448 821 |
1.) Személyi juttatások |
37 751 200 |
38 155 132 |
36 872 329 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 281 580 |
9 046 580 |
4 847 086 |
||
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
33 334 050 |
42 530 523 |
42 277 066 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
||||
8 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
31 980 000 |
39 448 821 |
39 448 821 |
Működési célú kiadások összesen: |
80 366 830 |
89 732 235 |
83 996 481 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
254 000 |
1 376 107 |
1 376 107 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
1 500 003 |
1 500 003 |
|||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||||
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
254 000 |
2 876 110 |
2 876 110 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
48 640 830 |
53 159 524 |
53 159 524 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
45 705 830 |
47 771 818 |
47 771 818 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2 935 000 |
5 387 706 |
5 387 706 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
80 620 830 |
92 608 345 |
92 608 345 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
80 620 830 |
92 608 345 |
86 872 591 |
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
||||
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||
forintban |
||
Beruházás megnevezése |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
A |
E |
F |
tárgyi eszköz beszerzés |
1 386 107 |
1 376 107 |
ÖSSZESEN: |
1 386 107 |
1 376 107 |
21. melléklet
KIMUTATÁS |
||
a Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz változásáról |
||
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján) |
||
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2021. január 01-én |
5 387 706 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
4 246 656 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 141 050 |
6. |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
5 735 754 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
1 190 730 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
4 545 024 |
22. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
2 |
3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
39 448 821 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
86 872 591 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-47 423 770 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
53 159 524 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
53 159 524 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 735 754 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 735 754 |
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
91 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 735 663 |
23. melléklet
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2021. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
55 257 200 |
67 929 144 |
67 721 772 |
1.) Személyi juttatások |
130 532 166 |
130 936 098 |
114 911 680 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
29 780 000 |
30 653 196 |
29 827 929 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
23 317 285 |
23 082 285 |
16 325 689 |
4 |
3.) Működési támogatások |
135 384 839 |
145 021 230 |
145 021 230 |
3.) Dologi kiadások |
107 200 816 |
140 340 623 |
99 388 011 |
5 |
4.) Működési célú támogatások-egyéb |
7 430 050 |
10 570 282 |
10 570 282 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 385 000 |
7 385 000 |
5 899 500 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
13 050 000 |
13 051 238 |
8 126 544 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
2 851 465 |
2 851 465 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
25 931 794 |
0 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
228 152 089 |
257 025 317 |
255 992 678 |
Működési célú kiadások összesen: |
281 485 267 |
340 727 038 |
244 651 424 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
1 511 300 |
14 238 727 |
9 444 675 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
33 907 404 |
33 907 404 |
2.) Felújítások |
108 688 575 |
124 383 728 |
117 284 564 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
35 207 404 |
35 207 404 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
110 199 875 |
138 622 455 |
126 729 239 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
270 485 358 |
298 623 873 |
298 623 873 |
IV. Finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
111 507 101 |
111 507 101 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
107 492 305 |
111 647 544 |
111 647 544 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
106 952 305 |
111 507 101 |
111 507 101 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
162 993 053 |
185 478 884 |
185 478 884 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
498 637 447 |
590 856 594 |
589 823 955 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
498 637 447 |
590 856 594 |
482 887 764 |