Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 12. 30

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Bakonybél Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2021.évi költségvetésének végrehajtását 589.823.955 forint teljesített bevétellel és 482.887.764 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési maradványt 106.936.190 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 10.740.683 Ft, az önkormányzati maradvány 96.195.507 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben és 18. mellékletben,

b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,

c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 23. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,

b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben és 19. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2021. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,

b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben

c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,

d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,

b) az intézményei maradvány elszámolását a 16. mellékletben és a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,

b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben és a 20. mellékletben,

c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,

d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,

e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,

f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,

g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 17. mellékletben és 21. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

5. § Hatályát veszti Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonybél Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

							adatok forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	23 277 200	27 073 200	26 865 828	1.) Személyi juttatások	47 120 200	47 120 200	33 029 556
2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	30 653 196	29 827 929	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 092 731	7 092 731	4 576 742
3.) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	145 021 230	145 021 230	3.) Dologi kiadások	71 680 181	88 940 698	52 554 389
3.2) Működési támogatások-egyéb	6 826 200	8 109 899	8 109 899	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	5 899 500
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	8 126 544
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	2 851 465	2 851 465	6.) Általános működési tartalék		25 931 794	0
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	7.) Működési céltartalék			0
Működési célú bevételek összesen:	195 568 239	213 708 990	212 676 351	Működési célú kiadások összesen:	146 328 112	189 521 661	104 186 731
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások	1 257 300	12 862 620	8 068 568
2.) Felhalmozási támogatások	0	33 907 404	33 907 404	2.) Felújítások	108 688 575	122 883 725	115 784 561
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		1 300 000	1 300 000	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
				5.) Felhalmozási céltartalék			0
Felhalm. célú bevételek összesen:	0	35 207 404	35 207 404	Felhalm. célú kiadások összesen:	109 945 875	135 746 345	123 853 129
III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0

IV. Finanszírozási bevételek	167 658 053	187 858 713	187 858 713	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	111 507 101	111 507 101
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	7 600 000	7 767 535	7 767 535	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	111 507 101	111 507 101
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	160 058 053	180 091 178	180 091 178
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	363 226 292	436 775 107	435 742 468	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	363 226 292	436 775 107	339 546 961

2. melléklet

BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2021. évi költségvetési zárszámadási mérlege

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	15 111 760	19 580 200	19 372 828	1.) Személyi juttatások	46 683 774	45 870 200	32 179 393
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	30 653 196	29 827 929	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 075 769	6 898 981	4 458 142
4	3.) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	145 021 230	145 021 230	3.) Dologi kiadások	66 807 230	86 060 198	47 739 183
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	6 826 200	8 109 899	8 109 899	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	5 899 500
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	8 126 544
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	2 851 465	2 851 465	6.) Általános működési tartalék	0	25 931 794	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	187 402 799	206 215 990	205 183 351	Működési célú kiadások összesen:	141 001 773	185 197 411	98 402 762
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	1 086 612	12 684 820	8 068 568
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	33 907 404	33 907 404	2.) Felújítások	108 688 575	122 883 725	115 784 561
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	1 300 000	1 300 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	35 207 404	35 207 404	Felhalm. célú kiadások összesen:	109 775 187	135 568 545	123 853 129
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	167 658 053	187 858 713	187 858 713	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	111 507 101	111 507 101
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	7 600 000	7 767 535	7 767 535	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	111 507 101	111 507 101
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	160 058 053	180 091 178	180 091 178		0	0	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	355 060 852	429 282 107	428 249 468	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	357 729 265	432 273 057	333 762 992



BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2021. évi költségvetési zárszámadási mérlege

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 165 440	7 493 000	7 493 000	1.) Személyi juttatások	436 426	1 250 000	850 163
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	16 962	193 750	118 600
4	3.) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	4 872 951	2 880 500	4 815 206
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék			0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	8 165 440	7 493 000	7 493 000	Működési célú kiadások összesen:	5 326 339	4 324 250	5 783 969
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	170 688	177 800	0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	170 688	177 800	0
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0		0	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	8 165 440	7 493 000	7 493 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	5 497 027	4 502 050	5 783 969





BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek				1.) Személyi juttatások
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok
4	3.) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek				1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	0

3. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Tárgyi eszközök beszerzése	8 068 568






ÖSSZESEN:	8 068 568

4. melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	3
Felújítások	115 784 561





ÖSSZESEN:	115 784 561

5. melléklet

Bakonybél Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai


	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 233 072	72 397 584	72 397 584
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 260 330	33 930 450	33 930 450
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 027 553	28 561 068	28 561 068
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 561 166	2 561 166
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 333 882	5 333 882
Elszámolásból származó bevételek		2 237 080	2 237 080
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	121 320 955	145 021 230	145 021 230

6. melléklet

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

7. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 01-én	258 509 600
2.	Bankszámlák egyenlege	257 164 715
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 344 885
6.	Pénzkészlet 2020. december 31-én	182 770 915
7.	Bankszámlák egyenlege	181 425 460
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 345 455

8. melléklet

az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Forintban

Program megnevezés

2021. évi eredeti előirányzatok

2021. évi módosított előirányzatok

2021. évi teljesítés

Saját erő

EU támogatás

Saját erő

EU támogatás

Saját erő

EU támogatás

Mindösszesen

9. melléklet

Eszközök Tájékoztató tábla
		Adatok: ezer forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak		Tárgy időszak
ESZKÖZÖK	Sorszám
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	71 974		64 174
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 001 660 637		963 697 802
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	900 123 847		916 502 683
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	37 787 249		33 010 737
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	63 749 541		14 184 382
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 170 000		3 170 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	3 170 000		3 170 000
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			160 865 388
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 004 902 611		1 127 797 364
I. Készletek	46.	78 768		112 506
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	78 768		112 506
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 345 455		1 274 925
III. Forintszámlák	51.	181 425 460		100 550 116
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	182 770 915		101 825 041
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	35 470 779		2 782 217
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			10 352 883
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	70 000		22 408 460
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	35 540 779		35 543 560
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-704 941		-138 393
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			491 214
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 222 588 132		1 265 631 292

10. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


	Adatok forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	963 698 345
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	77 819 031
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 015 153
IV. Felhalmozott eredmény	04.	33 708 191
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	8 693 589
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 109 934 309
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	58 193
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 411 569
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 714 534
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 184 296
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	143 512 687
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 265 631 292

11. melléklet

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	247 883 755
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 039 860
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 843 895
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	187 858 713
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	111 507 101
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 351 612
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	96 195 507
15	C) Összes maradvány (=A+B)	96 195 507
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	58 193
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	96 137 314

12. melléklet

3. Tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.		3 170 000	3 170 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			3 170 000	3 170 000

13. melléklet

	BAKONYBÉLI KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek		1 407 123	1 407 123	1.) Személyi juttatások	45 660 766	45 660 766	45 009 795
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 942 974	6 942 974	6 901 861
4	3.) Működési támogatások-normatíva	0			3.) Dologi kiadások	2 186 585	8 869 402	4 556 556
5	3.1) Működési célú támogatások-egyéb	603 850	2 460 383	2 460 383	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások			0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	603 850	3 867 506	3 867 506	Működési célú kiadások összesen:	54 790 325	61 473 142	56 468 212
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások			0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	0		0
17	III. Kölcsönök	0			III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	54 186 475	57 605 636	57 605 636	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	54 186 475	56 108 191	56 108 191	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
22	3.) Előző évi pénzmaradvány		1 497 445	1 497 445	3.) Központi, irányító szervi támogatás
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	54 790 325	61 473 142	61 473 142	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	54 790 325	61 473 142	56 468 212

14. melléklet

BAKONYBÉLI KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek		1 407 123	1 407 123	1.) Személyi juttatások	45 660 766	45 660 766	45 009 795
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 942 974	6 942 974	6 901 861
4	3.) Működési támogatások-normatíva	0			3.) Dologi kiadások	2 186 585	8 869 402	4 556 556
5	3.1) Működési célú támogatások-egyéb	603 850	2 460 383	2 460 383	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások			0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	603 850	3 867 506	3 867 506	Működési célú kiadások összesen:	54 790 325	61 473 142	56 468 212
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások			0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	0		0
17	III. Kölcsönök	0			III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	54 186 475	57 605 636	57 605 636	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	54 186 475	56 108 191	56 108 191	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
22	3.) Előző évi pénzmaradvány		1 497 445	1 497 445	3.) Központi, irányító szervi támogatás
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	54 790 325	61 473 142	61 473 142	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	54 790 325	61 473 142	56 468 212

15. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2




ÖSSZESEN:

16. melléklet

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 867 506
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 468 212
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 600 706
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 605 636
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 605 636
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 004 930
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 004 930
16	D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	1
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 004 929

17. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 01-én	1 497 445
2.	Bankszámlák egyenlege	1 462 640
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34 805
6.	Pénzkészlet 2021. december 31-én	4 980 533
7.	Bankszámlák egyenlege	4 949 478
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	31 055

18. melléklet

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forinban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	31 980 000	39 448 821	39 448 821	1.) Személyi juttatások	37 751 200	38 155 132	36 872 329
3	2.) Közhatalmi bevételek			0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 281 580	9 046 580	4 847 086
4	3.) Működési támogatások	0		0	3.) Dologi kiadások	33 334 050	42 530 523	42 277 066
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások			0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	6.) Általános működési tartalék			0
8					7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	31 980 000	39 448 821	39 448 821	Működési célú kiadások összesen:	80 366 830	89 732 235	83 996 481
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások	254 000	1 376 107	1 376 107
12	2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások		1 500 003	1 500 003
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.			0	5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	254 000	2 876 110	2 876 110
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	48 640 830	53 159 524	53 159 524	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	45 705 830	47 771 818	47 771 818	1.) Működési célú finanszírozási kiadások			0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 935 000	5 387 706	5 387 706	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	80 620 830	92 608 345	92 608 345	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	80 620 830	92 608 345	86 872 591

19. melléklet

BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	31 980 000	39 448 821	39 448 821	1.) Személyi juttatások	37 751 200	38 155 132	36 872 329
3	2.) Közhatalmi bevételek			0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 281 580	9 046 580	4 847 086
4	3.) Működési támogatások	0		0	3.) Dologi kiadások	33 334 050	42 530 523	42 277 066
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások			0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	6.) Általános működési tartalék			0
8					7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	31 980 000	39 448 821	39 448 821	Működési célú kiadások összesen:	80 366 830	89 732 235	83 996 481
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások	254 000	1 376 107	1 376 107
12	2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások		1 500 003	1 500 003
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.			0	5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	254 000	2 876 110	2 876 110
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	48 640 830	53 159 524	53 159 524	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	45 705 830	47 771 818	47 771 818	1.) Működési célú finanszírozási kiadások			0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 935 000	5 387 706	5 387 706	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	80 620 830	92 608 345	92 608 345	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	80 620 830	92 608 345	86 872 591










BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.) Működési támogatások	0	0		3.) Dologi kiadások	0	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		5.) Egyéb működési kiadások
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0		6.) Általános működési tartalék	0	0
8					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:				Működési célú kiadások összesen:	0		0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0		0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	0

20. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
		forintban
Beruházás megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	E	F
tárgyi eszköz beszerzés	1 386 107	1 376 107

















ÖSSZESEN:	1 386 107	1 376 107

21. melléklet

KIMUTATÁS
a Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz változásáról
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)
		adatok Ft-ban
	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 01-én	5 387 706
2.	Bankszámlák egyenlege	4 246 656
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 141 050
6.	Pénzkészlet 2021. december 31-én	5 735 754
7.	Bankszámlák egyenlege	1 190 730
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 545 024

22. melléklet

Megnevezés	Összeg
2	3
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 448 821
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 872 591
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 423 770
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 159 524
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 159 524
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 735 754
C) Összes maradvány (=A+B)	5 735 754
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	91
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 735 663

23. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	55 257 200	67 929 144	67 721 772	1.) Személyi juttatások	130 532 166	130 936 098	114 911 680
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	30 653 196	29 827 929	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23 317 285	23 082 285	16 325 689
4	3.) Működési támogatások	135 384 839	145 021 230	145 021 230	3.) Dologi kiadások	107 200 816	140 340 623	99 388 011
5	4.) Működési célú támogatások-egyéb	7 430 050	10 570 282	10 570 282	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	5 899 500
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	8 126 544
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	2 851 465	2 851 465	6.) Általános működési tartalék	0	25 931 794	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	228 152 089	257 025 317	255 992 678	Működési célú kiadások összesen:	281 485 267	340 727 038	244 651 424
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	1 511 300	14 238 727	9 444 675
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	33 907 404	33 907 404	2.) Felújítások	108 688 575	124 383 728	117 284 564
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	1 300 000	1 300 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	35 207 404	35 207 404	Felhalm. célú kiadások összesen:	110 199 875	138 622 455	126 729 239
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	270 485 358	298 623 873	298 623 873	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	111 507 101	111 507 101
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	107 492 305	111 647 544	111 647 544	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	111 507 101	111 507 101
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	162 993 053	185 478 884	185 478 884	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	498 637 447	590 856 594	589 823 955	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	498 637 447	590 856 594	482 887 764