Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31 19:00- 2023. 05. 31

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Bakonybél Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 570.890.170 Ft költségvetési bevétellel, 570.890.170 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 19 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	23 821 000	23 821 000	24 056 661	22 408 380	1.) Személyi juttatások	55 909 460	55 909 460	55 909 460	55 909 460
3	2.) Közhatalmi bevételek	34 500 000	34 500 000	39 050 885	42 130 197	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 648 894	8 648 894	8 648 894	8 648 894
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	150 457 410	150 821 650	150 821 650	156 665 218	3.) Dologi kiadások	62 924 870	62 964 870	63 539 870	67 896 266
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 160 000	8 160 000	8 160 000	8 234 230	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 559 000	7 559 000	7 559 000	7 559 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások	11 012 997	11 012 997	14 228 192	16 141 822
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	8 391 955	8 391 995	6.) Általános működési tartalék		31 048 263	48 490 983	47 840 983
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	217 238 410	217 602 650	230 481 151	237 830 020	Működési célú kiadások összesen:	146 055 221	177 143 484	198 376 399	203 996 425
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			2 705 400	2 705 400	1.) Beruházások	2 974 213	5 941 166	9 472 217	15 162 387
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	2 642 713	31 900 345	31 900 345	2.) Felújítások	23 274 885	23 274 885	57 552 452	52 683 009
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	16 700 000	17 400 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 500 000	5 142 713	51 305 745	52 005 745	Felhalm. célú kiadások összesen:	26 249 098	29 216 051	67 024 669	67 845 396
17	III. Kölcsönök	0				III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	72 147 244	103 195 507	103 195 507	103 088 050	IV. Finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335	119 581 335	121 081 994
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 892 543	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335	119 581 335	121 081 994
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	65 147 244	96 195 507	96 195 507	96 195 507
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	291 885 654	325 940 870	384 982 403	392 923 815	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	291 885 654	325 940 870	384 982 403	392 923 815

”

2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kötelező feladat

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	kötelező feladat
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	16 328 000	16 328 000	16 563 661	14 915 380	1.) Személyi juttatások	54 009 460	54 009 460	55 909 460	55 909 460
3	2.) Közhatalmi bevételek	34 500 000	34 500 000	39 050 885	42 130 197	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 401 894	8 401 894	8 648 894	8 648 894
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	150 457 410	150 821 650	150 821 650	156 665 218	3.) Dologi kiadások	56 465 470	56 505 470	63 539 870	67 896 266
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 160 000	8 160 000	8 160 000	8 234 230	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 559 000	7 559 000	7 559 000	7 559 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	11 012 997	11 012 997	14 228 192	16 141 822
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	8 391 955	8 391 995	6.) Általános működési tartalék	0	31 048 263	48 490 983	47 840 983
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	209 745 410	210 109 650	222 988 151	230 337 020	Működési célú kiadások összesen:	137 448 821	168 537 084	198 376 399	203 996 425
10	II. Felhalmozási célú bevételek			0		II. Felhalmozási költségvetés	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	2 705 400	2 705 400	1.) Beruházások	2 796 413	5 763 366	9 472 217	15 162 387
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	2 642 713	31 900 345	31 900 345	2.) Felújítások	23 274 885	23 274 885	57 552 452	52 683 009
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	16 700 000	17 400 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15		0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 500 000	5 142 713	51 305 745	52 005 745	Felhalm. célú kiadások összesen:	26 071 298	29 038 251	67 024 669	67 845 396
17	III. Kölcsönök	0	1	0		III. Kölcsönök	0	0	0
18				0			0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	70 856 044	101 904 307	101 904 307	103 088 050	IV. Finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335	119 581 335	121 081 994
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 892 543	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335	119 581 335	121 081 994
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	63 856 044	94 904 307	94 904 307	96 195 507		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	283 101 454	317 156 670	376 198 203	385 430 815	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	283 101 454	317 156 670	384 982 403	392 923 815	0

2. Önként vállalt feladat

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	önként vállalt feladat
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 493 000	7 493 000	7 493 000	7 493 000	1.) Személyi juttatások	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3	2.) Közhatalmi bevételek					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	247 000	247 000	247 000	147 000
4	3.1) Működési támogatások-normatíva					3.) Dologi kiadások	6 459 400	6 459 400	6 459 400	6 459 400
5	3.2) Működési támogatások-egyéb					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	7 493 000	7 493 000	7 493 000	7 493 000	Működési célú kiadások összesen:	8 606 400	8 606 400	8 606 400	8 506 400
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	177 800	177 800	177 801	177 800
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0				Felhalm. célú kiadások összesen:	177 800	177 800	177 801	177 800
17	III. Kölcsönök	0				III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	1 291 200	1 291 200	1 291 200	0	IV. Finanszírozási kiadások
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0				1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	1 291 200	1 291 200	1 291 200
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	8 784 200	8 784 200	8 784 200	7 493 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	8 784 200	8 784 200	8 784 201	8 684 200	0

3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*adatok Ft-ban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022.évi előirányzat	2022.évi előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	34 500 000	42015938
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 000 000	3 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		37 500 000	45 015 938

”

4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Adatok Ft-ban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2021. 12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	2 974 213	2022		2 974 213
Eszközbeszerzés	2 642 713	2022		2 642 713
MFP	2 705 400	2022		2 705 400
Eszközbeszerzés	6 840 061	2022		6 840 061














ÖSSZESEN:	15 162 387			15 162 387

”

5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Adatok Ft-ban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021.12.31-ig felhasznált összeg	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Saját felújítás				913 649
Temető felújítás	1 270 000			1 270 000
Magyar Faluprogram	48 000 000			48 000 000
HC- parkoló	2 499 360			2 499 360














ÖSSZESEN:	51 769 360			52 683 009

”

6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek		1 347 555	1 758 860	2 042 842	1.) Személyi juttatások	54 249 000	56 391 665	58 400 069	58 199 053
3	2.) Közhatalmi bevételek					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 641 215	6 946 715	7 207 808	7 542 437
4	3.1) Működési támogatások-normatíva					3.) Dologi kiadások	3 000 000	9 633 820	7 994 519	11 328 972
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	4 957 106	7 686 606	7 905 497	10 312 455	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	4 957 106	9 034 161	9 664 357	12 355 297	Működési célú kiadások összesen:	63 890 215	72 972 200	73 602 396	77 070 462
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:					Felhalm. célú kiadások összesen:
17	III. Kölcsönök					III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	58 933 109	63 938 039	63 938 039	64 715 165	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek, megelőlegezés	58 933 109	58 933 109	58 933 109	59 710 235	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
22	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.		5 004 930	5 004 930	5 004 930
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	63 890 215	72 972 200	73 602 396	77 070 462	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	63 890 215	72 972 200	73 602 396	77 070 462

”

7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	39 422 200	39 802 200	39 808 500	40 788 380	1.) Személyi juttatások	44 866 000	45 246 000	46 246 000	46 682 093
3	2.) Közhatalmi bevételek					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 310 580	6 310 580	6 310 580	6 310 580
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0				3.) Dologi kiadások	43 733 840	46 867 600	45 873 900	47 141 220
5	3.2) Működési támogatások-egyéb					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	39 422 200	39 802 200	39 808 500	40 788 380	Működési célú kiadások összesen:	94 910 420	98 424 180	98 430 480	100 133 893
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	762 000	762 000	762 000	762 000
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások				0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0				Felhalm. célú kiadások összesen:	762 000	762 000	762 000	762 000
17	III. Kölcsönök	0				III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	56 250 220	59 383 980	59 383 980	60 107 513	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	53 648 226	53 648 226	53 648 226	54 371 759	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
22	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	2 601 994	5 735 754	5 735 754	5 735 754
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	95 672 420	99 186 180	99 192 480	100 895 893	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	95 672 420	99 186 180	99 192 480	100 895 893

”

8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

B E V É T E L E K
				*Adatok Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	150 457 410	150 457 410	150 457 410
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 160 000	8 160 000	8 160 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 500 000	34 500 000	34 500 000
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek	23 821 000	23 277 200	23 277 200
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	219 738 410	219 194 610	219 194 610
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 147 244	72 147 244	72 147 244
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	291 885 654	291 341 854	291 341 854

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	150 485 539	150 485 539	150 485 539
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	26 249 098	26 249 098	26 249 098
2.1.	Beruházások	2 974 213	2 974 213	2 974 213
2.2.	Felújítások	23 274 885	23 274 885	23 274 885
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 734 637	176 734 637	176 734 637
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 151 017	115 151 017	115 151 017
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	291 885 654	291 885 654	291 885 654

”

9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2022. év
													Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 055 435	13 055 435	13 055 435	13 055 435	13 055 435	13 055 435	13 055 435	13 055 435	13 055 435	13 055 435	13 055 435	13 055 435	156 665 218
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	686 186	686 186	686 186	686 186	686 186	686 186	686 186	686 186	686 186	686 186	686 186	686 186	8 234 230
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	3 510 850	3 510 850	3 510 850	3 510 850	3 510 850	3 510 850	3 510 850	3 510 850	3 510 850	3 510 850	3 510 850	3 510 850	42 130 197
6.	Működési bevételek	1 867 365	1 867 365	1 867 365	1 867 365	1 867 365	1 867 365	1 867 365	1 867 365	1 867 365	1 867 365	1 867 365	1 867 365	22 408 380
7.	Felhalmozási bevételek	2 883 812	2 883 812	2 883 812	2 883 812	2 883 812	2 883 812	2 883 812	2 883 812	2 883 812	2 883 812	2 883 812	2 883 812	34 605 745
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	699 333	699 333	699 333	699 333	699 333	699 333	699 333	699 333	699 333	699 333	699 333	699 333	8 391 995
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	17 400 000
10.	Finanszírozási bevételek	8 590 671	8 590 671	8 590 671	8 590 671	8 590 671	8 590 671	8 590 671	8 590 671	8 590 671	8 590 671	8 590 671	8 590 671	103 088 050
11.	Bevételek összesen:	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	392 923 815
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	4 659 122	55 909 460
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	720 741	8 648 894
15.	Dologi kiadások	5 658 022	5 658 022	5 658 022	5 658 022	5 658 022	5 658 022	5 658 022	5 658 022	5 658 022	5 658 022	5 658 022	5 658 022	67 896 266
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	629 917	7 559 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 331 900	5 331 900	5 331 900	5 331 900	5 331 900	5 331 900	5 331 900	5 331 900	5 331 900	5 331 900	5 331 900	5 331 900	63 982 805
18.	Beruházások	1 263 532	1 263 532	1 263 532	1 263 532	1 263 532	1 263 532	1 263 532	1 263 532	1 263 532	1 263 532	1 263 532	1 263 532	15 162 387
19.	Felújítások	4 390 251	4 390 251	4 390 251	4 390 251	4 390 251	4 390 251	4 390 251	4 390 251	4 390 251	4 390 251	4 390 251	4 390 251	52 683 009
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	10 090 166	10 090 166	10 090 166	10 090 166	10 090 166	10 090 166	10 090 166	10 090 166	10 090 166	10 090 166	10 090 166	10 090 166	121 081 994
22.	Kiadások összesen:	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	32 743 651	392 923 815
23.	Egyenleg

”

10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
	KONSZOLIDÁLT
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. sz. módosítás	2022. évi II. sz. módosítás	2022. évi III. sz. módosítás
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	63 243 200	64 970 755	65 624 021	65 239 602	1.) Személyi juttatások	155 024 460	157 547 125	160 555 529	160 790 606
3	2.) Közhatalmi bevételek	34 500 000	34 500 000	39 050 885	42 130 197	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	21 600 689	21 906 189	22 167 282	22 501 911
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	150 457 410	150 821 650	150 821 650	156 665 218	3.) Dologi kiadások	109 658 710	119 466 290	117 408 289	126 366 458
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	13 117 106	15 846 606	16 065 497	18 546 685	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 559 000	7 559 000	7 559 000	7 559 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	11 012 997	11 012 997	14 228 192	16 141 822
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	8 391 955	8 391 995	6.) Általános működési tartalék	0	31 048 263	48 490 983	47 840 983
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	261 617 716	266 439 011	279 954 008	290 973 697	Működési célú kiadások összesen:	304 855 856	348 539 864	370 409 275	381 200 780
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	2 705 400	2 705 400	1.) Beruházások	3 736 213	6 703 166	10 234 217	15 924 387
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	2 642 713	31 900 345	31 900 345	2.) Felújítások	23 274 885	23 274 885	57 552 452	52 683 009
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	16 700 000	17 400 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15		0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 500 000	5 142 713	51 305 745	52 005 745	Felhalm. célú kiadások összesen:	27 011 098	29 978 051	67 786 669	68 607 396
17	III. Kölcsönök	0	0	0		III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0			0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	187 330 573	226 517 526	226 517 526	227 910 728	IV. Finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335	119 581 335	121 081 994
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	119 581 335	119 581 335	119 581 335	120 974 537	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	119 581 335	119 581 335	119 581 335	121 081 994
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	67 749 238	106 936 191	106 936 191	106 936 191		0	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	451 448 289	498 099 250	557 777 279	570 890 170	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	451 448 289	498 099 250	557 777 279	570 890 170

”