Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 19:00- 2023. 12. 30

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Bakonybél Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtását 570.253.982 forint teljesített bevétellel és 456.007.639 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési maradványt 101.393.224 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 10.771.729 Ft, az önkormányzati maradvány 90.621.495 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben és 18. mellékletben,

b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,

c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 23. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,

b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben és 19. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2022. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,

b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben

c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,

d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,

b) az intézményei maradvány elszámolását a 16. mellékletben és a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,

b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben és a 20. mellékletben,

c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,

d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,

e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,

f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,

g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 17. mellékletben és 21. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

5. § Hatályát veszti Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonybél Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.4.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 19 órakor lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	23 821 000	22 408 380	22 173 476	1.) Személyi juttatások	55 909 460	55 909 460	45 240 188
3	2.) Közhatalmi bevételek	34 500 000	42 130 197	42 015 938	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 648 894	8 648 894	5 424 412
4	3.) Működési támogatások-normatíva	150 457 410	156 665 218	156 665 218	3.) Dologi kiadások	62 924 870	67 896 266	65 754 543
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 160 000	8 234 230	8 234 230	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 559 000	7 559 000	5 522 500
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	11 012 997	16 141 822	16 141 822
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	8 391 995	8 391 995	6.) Általános működési tartalék		47 840 983	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	217 238 410	237 830 020	237 480 857	Működési célú kiadások összesen:	146 055 221	203 996 425	138 083 465
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek		2 705 400	2 705 400	1.) Beruházások	2 974 213	15 162 387	15 162 387
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	31 900 345	31 900 345	2.) Felújítások	23 274 885	52 683 009	15 953 540
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500 000	17 400 000	17 400 000	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 500 000	52 005 745	52 005 745	Felhalm. célú kiadások összesen:	26 249 098	67 845 396	31 115 927
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	72 147 244	103 088 050	102 826 985	IV. Finanszírozási kiadások	119 581 335	121 081 994	119 868 692
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	7 000 000	6 892 543	6 631 478	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	119 581 335	121 081 994	119 868 692
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
22	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 147 244	96 195 507	96 195 507
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	291 885 654	392 923 815	392 313 587	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	291 885 654	392 923 815	289 068 084

2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2022. évi költségvetési zárszámadási mérlege

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	16 328 000	14 915 380	15 558 461	1.) Személyi juttatások	54 009 460	54 009 460	44 855 088
3	2.) Közhatalmi bevételek	34 500 000	42 130 197	42 015 938	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 501 894	8 501 894	5 385 412
4	3.) Működési támogatások-normatíva	150 457 410	156 665 218	156 665 218	3.) Dologi kiadások	56 465 470	61 436 866	60 310 595
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 160 000	8 234 230	8 234 230	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 559 000	7 559 000	5 522 500
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	11 012 997	16 141 822	16 141 822
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	8 391 995	8 391 995	6.) Általános működési tartalék	0	47 840 983	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	209 745 410	230 337 020	230 865 842	Működési célú kiadások összesen:	137 548 821	195 490 025	132 215 417
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	2 705 400	2 705 400	1.) Beruházások	2 796 413	14 984 587	15 100 207
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	31 900 345	31 900 345	2.) Felújítások	23 274 885	52 683 009	15 953 540
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500 000	17 400 000	17 400 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 500 000	52 005 745	52 005 745	Felhalm. célú kiadások összesen:	26 071 298	67 667 596	31 053 747
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	72 147 244	103 088 050	102 826 985	IV. Finanszírozási kiadások	119 581 335	121 081 994	119 868 692
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	7 000 000	6 892 543	6 631 478	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	119 581 335	121 081 994	119 868 692
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	65 147 244	96 195 507	96 195 507		0	0	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	284 392 654	385 430 815	385 698 572	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	283 201 454	384 239 615	283 137 856



BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2022. évi költségvetési zárszámadási mérlege

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 493 000	7 493 000	6 615 015	1.) Személyi juttatások	1 900 000	1 900 000	385 100
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	147 000	147 000	39 000
4	3.) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	6 459 400	6 459 400	5 443 948
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék			0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	7 493 000	7 493 000	6 615 015	Működési célú kiadások összesen:	8 506 400	8 506 400	5 868 048
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	177 800	177 800	62 180
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	177 800	177 800	62 180
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0		0	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	7 493 000	7 493 000	6 615 015	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	8 684 200	8 684 200	5 930 228

3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Tárgyi eszközök beszerzése	15 162 387






ÖSSZESEN:	15 162 387

4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	3
Felújítások	15 953 540





ÖSSZESEN:	15 953 540

5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Bakonybél Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai


	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 548 201	73 914 816	73 914 816
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 946 300	39 104 420	39 104 420
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 393 588	31 436 591	31 436 591
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 600 275	2 600 275	2 600 275
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 969 046	9 244 876	9 244 876
Elszámolásból származó bevételek		364 240	364 240
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	150 457 410	156 665 218	156 665 218

6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

							*adatok forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 01-én	101 825 041
2.	Bankszámlák egyenlege	100 550 116
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 274 925
6.	Pénzkészlet 2022. december 31-én	109 275 724
7.	Bankszámlák egyenlege	108 885 474
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	390 250

8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Forintban

Program megnevezés

2022. évi eredeti előirányzatok

2022. évi módosított előirányzatok

2022. évi teljesítés

Saját erő

EU támogatás

Saját erő

EU támogatás

Saját erő

EU támogatás

Mindösszesen

9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Eszközök Tájékoztató tábla
		*Adatok: ezer forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző időszak*		*Tárgy időszak*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	64 174
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	963 697 802		948 227 706
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	916 502 683		914 463 288
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	33 010 737		25 008 747
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	14 184 382		8 755 671
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 170 000		3 170 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	3 170 000		3 170 000
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	160 865 388		156 756 840
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 127 797 364		1 108 154 546
I. Készletek	46.	112 506		151 620
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	112 506		151 620
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 274 925		390 250
III. Forintszámlák	51.	100 550 116		108 885 474
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	101 825 041		109 275 724
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 782 217		4 298 658
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	10 352 883		11 678 397
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	22 408 460		27 652 081
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	35 543 560		43 629 136
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-138 393		-176 797
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	491 214		409 140
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 265 631 292		1 261 443 369

10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


	*Adatok forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	963 698 345
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	78 632 836
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 015 153
IV. Felhalmozott eredmény	04.	42 401 780
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-36 056 569
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	1 074 691 545
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 252 894
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 204 221
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 457 116
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	172 294 708
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 261 443 369

11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	289 486 602
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169 199 392
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	120 287 210
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 826 985
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	119 868 692
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-17 041 707
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	103 245 503
15	C) Összes maradvány (=A+B)	103 245 503
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 852 279
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	101 393 224

12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.		3 170 000	3 170 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:			3 170 000	3 170 000

13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉLI KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forinban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek		2 042 842	2 041 427	1.) Személyi juttatások	54 249 000	58 199 053	57 819 181
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 641 215	7 542 437	7 542 437
4	3.) Működési támogatások-normatíva	0			3.) Dologi kiadások	3 000 000	11 328 972	5 883 278
5	3.1) Működési célú támogatások-egyéb	4 957 106	10 312 455	10 312 455	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások			0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	4 957 106	12 355 297	12 353 882	Működési célú kiadások összesen:	63 890 215	77 070 462	71 244 896
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások			0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	0		0
17	III. Kölcsönök	0			III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	58 933 109	64 715 165	64 715 165	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	58 933 109	59 710 235	59 710 235	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
22	3.) Előző évi pénzmaradvány		5 004 930	5 004 930	3.) Központi, irányító szervi támogatás
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	63 890 215	77 070 462	77 069 047	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	63 890 215	77 070 462	71 244 896

14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉLI KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek		2 042 842	2 041 427	1.) Személyi juttatások	54 249 000	58 199 053	57 819 181
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 641 215	7 542 437	7 542 437
4	3.) Működési támogatások-normatíva	0			3.) Dologi kiadások	3 000 000	11 328 972	5 883 278
5	3.1) Működési célú támogatások-egyéb	4 957 106	10 312 455	10 312 455	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások			0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	4 957 106	12 355 297	12 353 882	Működési célú kiadások összesen:	63 890 215	77 070 462	71 244 896
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások			0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	0		0
17	III. Kölcsönök	0			III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	58 933 109	64 715 165	64 715 165	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	58 933 109	59 710 235	59 710 235	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
22	3.) Előző évi pénzmaradvány		5 004 930	5 004 930	3.) Központi, irányító szervi támogatás
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	63 890 215	77 070 462	77 069 047	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	63 890 215	77 070 462	71 244 896

15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2




ÖSSZESEN:

16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 353 882
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 244 896
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 891 014
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 715 165
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 715 165
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 824 151
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 824 151
16	D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	20 707
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 803 444

17. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 01-én	4 980 533
2.	Bankszámlák egyenlege	4 949 478
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	31 055
6.	Pénzkészlet 2022. december 31-én	5 824 151
7.	Bankszámlák egyenlege	5 802 656
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 495

18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2022. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

							adatok forinban
A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	39 422 200	40 788 380	40 763 835	1.) Személyi juttatások	44 866 000	46 682 093	46 251 618
2.) Közhatalmi bevételek			0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 310 580	6 310 580	5 273 197
3.) Működési támogatások	0		0	3.) Dologi kiadások	43 733 840	47 141 220	43 927 346
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások			0
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	6.) Általános működési tartalék			0
				7.) Működési céltartalék			0
Működési célú bevételek összesen:	39 422 200	40 788 380	40 763 835	Működési célú kiadások összesen:	94 910 420	100 133 893	95 452 161
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások	762 000	762 000	242 498
2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások		0	0
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.			0	5.) Felhalmozási céltartalék			0
Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	762 000	762 000	242 498
III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0

IV. Finanszírozási bevételek	56 250 220	60 107 513	60 107 513	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	53 648 226	54 371 759	54 371 759	1.) Működési célú finanszírozási kiadások			0
3.) Előző évi pénzmaradvány	2 601 994	5 735 754	5 735 754
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	95 672 420	100 895 893	100 871 348	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	95 672 420	100 895 893	95 694 659

19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	39 422 200	40 788 380	40 763 835	1.) Személyi juttatások	44 866 000	46 682 093	46 251 618
3	2.) Közhatalmi bevételek			0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 310 580	6 310 580	5 273 197
4	3.) Működési támogatások	0		0	3.) Dologi kiadások	43 733 840	47 141 220	43 927 346
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások			0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	6.) Általános működési tartalék			0
8					7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	39 422 200	40 788 380	40 763 835	Működési célú kiadások összesen:	94 910 420	100 133 893	95 452 161
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások	762 000	762 000	242 498
12	2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások		0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.			0	5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	762 000	762 000	242 498
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	56 250 220	60 107 493	60 107 513	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	53 648 226	54 371 739	54 371 759	1.) Működési célú finanszírozási kiadások			0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 601 994	5 735 754	5 735 754	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	95 672 420	100 895 873	100 871 348	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	95 672 420	100 895 893	95 694 659

20. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
		*forintban*
Beruházás megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	E	F
tárgyi eszköz beszerzés	1 386 107	1 376 107

















ÖSSZESEN:	1 386 107	1 376 107

21. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

a Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz változásáról
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)
		adatok Ft-ban
	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2021. január 01-én	5 735 754
2.	Bankszámlák egyenlege	1 190 730
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 545 024
6.	Pénzkészlet 2021. december 31-én	5 191 554
7.	Bankszámlák egyenlege	4 373 539
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	818 015

22. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 763 835
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 694 659
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 930 824
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 107 513
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 107 513
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 176 689
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 176 689
16	D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	208 404
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 968 285

23. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	63 243 200	65 239 602	64 978 738	1.) Személyi juttatások	155 024 460	160 790 606	149 310 987
3	2.) Közhatalmi bevételek	34 500 000	42 130 197	42 015 938	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	21 600 689	22 501 911	18 240 046
4	3.) Működési támogatások	150 457 410	156 665 218	156 665 218	3.) Dologi kiadások	109 658 710	126 366 458	115 565 167
5	4.) Működési célú támogatások-egyéb	13 117 106	18 546 685	18 546 685	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 559 000	7 559 000	5 522 500
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	11 012 997	16 141 822	16 141 822
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	8 391 995	8 391 995	6.) Általános működési tartalék	0	47 840 983	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	261 617 716	290 973 697	290 598 574	Működési célú kiadások összesen:	304 855 856	381 200 780	304 780 522
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	2 705 400	2 705 400	1.) Beruházások	3 736 213	15 924 387	15 404 885
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	31 900 345	31 900 345	2.) Felújítások	23 274 885	52 683 009	15 953 540
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 500 000	17 400 000	17 400 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 500 000	52 005 745	52 005 745	Felhalm. célú kiadások összesen:	27 011 098	68 607 396	31 358 425
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	187 330 573	227 910 728	227 649 663	IV. Finanszírozási kiadások	119 581 335	121 081 994	119 868 692
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	119 581 335	120 974 537	120 713 472	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	119 581 335	121 081 994	119 868 692
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány	67 749 238	106 936 191	106 936 191
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	451 448 289	570 890 170	570 253 982	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	451 448 289	570 890 170	456 007 639