Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 19:00- 2023. 12. 30Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Bakonybél Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének végrehajtását 570.253.982 forint teljesített bevétellel és 456.007.639 Ft teljesített kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési maradványt 101.393.224 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 10.771.729 Ft, az önkormányzati maradvány 90.621.495 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben és 18. mellékletben,
b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,
c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 23. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben és 19. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) 2022. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,
b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben
c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,
d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,
b) az intézményei maradvány elszámolását a 16. mellékletben és a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,
b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben és a 20. mellékletben,
c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,
d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,
e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,
g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 17. mellékletben és 21. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.
5. § Hatályát veszti Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonybél Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.4.) önkormányzati rendelete.
6. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 19 órakor lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
23 821 000 |
22 408 380 |
22 173 476 |
1.) Személyi juttatások |
55 909 460 |
55 909 460 |
45 240 188 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
34 500 000 |
42 130 197 |
42 015 938 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 648 894 |
8 648 894 |
5 424 412 |
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
150 457 410 |
156 665 218 |
156 665 218 |
3.) Dologi kiadások |
62 924 870 |
67 896 266 |
65 754 543 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
8 160 000 |
8 234 230 |
8 234 230 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 559 000 |
7 559 000 |
5 522 500 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
11 012 997 |
16 141 822 |
16 141 822 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
8 391 995 |
8 391 995 |
6.) Általános működési tartalék |
47 840 983 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
217 238 410 |
237 830 020 |
237 480 857 |
Működési célú kiadások összesen: |
146 055 221 |
203 996 425 |
138 083 465 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
2 705 400 |
2 705 400 |
1.) Beruházások |
2 974 213 |
15 162 387 |
15 162 387 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
31 900 345 |
31 900 345 |
2.) Felújítások |
23 274 885 |
52 683 009 |
15 953 540 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
17 400 000 |
17 400 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 500 000 |
52 005 745 |
52 005 745 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
26 249 098 |
67 845 396 |
31 115 927 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
72 147 244 |
103 088 050 |
102 826 985 |
IV. Finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
121 081 994 |
119 868 692 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
7 000 000 |
6 892 543 |
6 631 478 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
121 081 994 |
119 868 692 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||||||
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
65 147 244 |
96 195 507 |
96 195 507 |
||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
291 885 654 |
392 923 815 |
392 313 587 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
291 885 654 |
392 923 815 |
289 068 084 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
16 328 000 |
14 915 380 |
15 558 461 |
1.) Személyi juttatások |
54 009 460 |
54 009 460 |
44 855 088 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
34 500 000 |
42 130 197 |
42 015 938 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 501 894 |
8 501 894 |
5 385 412 |
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
150 457 410 |
156 665 218 |
156 665 218 |
3.) Dologi kiadások |
56 465 470 |
61 436 866 |
60 310 595 |
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
8 160 000 |
8 234 230 |
8 234 230 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 559 000 |
7 559 000 |
5 522 500 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
11 012 997 |
16 141 822 |
16 141 822 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
8 391 995 |
8 391 995 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
47 840 983 |
0 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
209 745 410 |
230 337 020 |
230 865 842 |
Működési célú kiadások összesen: |
137 548 821 |
195 490 025 |
132 215 417 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
2 705 400 |
2 705 400 |
1.) Beruházások |
2 796 413 |
14 984 587 |
15 100 207 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
31 900 345 |
31 900 345 |
2.) Felújítások |
23 274 885 |
52 683 009 |
15 953 540 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
17 400 000 |
17 400 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 500 000 |
52 005 745 |
52 005 745 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
26 071 298 |
67 667 596 |
31 053 747 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
72 147 244 |
103 088 050 |
102 826 985 |
IV. Finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
121 081 994 |
119 868 692 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
7 000 000 |
6 892 543 |
6 631 478 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
121 081 994 |
119 868 692 |
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
65 147 244 |
96 195 507 |
96 195 507 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
284 392 654 |
385 430 815 |
385 698 572 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
283 201 454 |
384 239 615 |
283 137 856 |
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
2022. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
7 493 000 |
7 493 000 |
6 615 015 |
1.) Személyi juttatások |
1 900 000 |
1 900 000 |
385 100 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
147 000 |
147 000 |
39 000 |
|||
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
6 459 400 |
6 459 400 |
5 443 948 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
7 493 000 |
7 493 000 |
6 615 015 |
Működési célú kiadások összesen: |
8 506 400 |
8 506 400 |
5 868 048 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
177 800 |
177 800 |
62 180 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
|||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
177 800 |
177 800 |
62 180 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
7 493 000 |
7 493 000 |
6 615 015 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
8 684 200 |
8 684 200 |
5 930 228 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
---|---|
1 |
2 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
15 162 387 |
ÖSSZESEN: |
15 162 387 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
---|---|
1 |
3 |
Felújítások |
15 953 540 |
ÖSSZESEN: |
15 953 540 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Bakonybél Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
72 548 201 |
73 914 816 |
73 914 816 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 946 300 |
39 104 420 |
39 104 420 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 393 588 |
31 436 591 |
31 436 591 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 600 275 |
2 600 275 |
2 600 275 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
10 969 046 |
9 244 876 |
9 244 876 |
Elszámolásból származó bevételek |
364 240 |
364 240 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
150 457 410 |
156 665 218 |
156 665 218 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
7. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 01-én |
101 825 041 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
100 550 116 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 274 925 |
6. |
Pénzkészlet 2022. december 31-én |
109 275 724 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
108 885 474 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
390 250 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően |
|||||||||||||||
Új Magyarország Fejlesztési Terv |
|||||||||||||||
Forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
Program megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzatok |
2022. évi módosított előirányzatok |
2022. évi teljesítés |
||||||||||||
Saját erő |
EU támogatás |
Saját erő |
EU támogatás |
Saját erő |
EU támogatás |
||||||||||
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Eszközök Tájékoztató tábla |
||||
---|---|---|---|---|
Adatok: ezer forintban! |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
64 174 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
963 697 802 |
948 227 706 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
916 502 683 |
914 463 288 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
33 010 737 |
25 008 747 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
14 184 382 |
8 755 671 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3 170 000 |
3 170 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
3 170 000 |
3 170 000 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
160 865 388 |
156 756 840 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
1 127 797 364 |
1 108 154 546 |
|
I. Készletek |
46. |
112 506 |
151 620 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
112 506 |
151 620 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
1 274 925 |
390 250 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
100 550 116 |
108 885 474 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
101 825 041 |
109 275 724 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 782 217 |
4 298 658 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
10 352 883 |
11 678 397 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
22 408 460 |
27 652 081 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
35 543 560 |
43 629 136 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-138 393 |
-176 797 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
491 214 |
409 140 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1 265 631 292 |
1 261 443 369 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS |
||
---|---|---|
Adatok forintban! |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
963 698 345 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
78 632 836 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
26 015 153 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
42 401 780 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-36 056 569 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
1 074 691 545 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
8 252 894 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
6 204 221 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
14 457 116 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
172 294 708 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 261 443 369 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
289 486 602 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
169 199 392 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
120 287 210 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
102 826 985 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
119 868 692 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-17 041 707 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
103 245 503 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
103 245 503 |
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
1 852 279 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
101 393 224 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
Bakonykarszt Zrt. |
3 170 000 |
3 170 000 |
|
2. |
||||
3. |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
3 170 000 |
3 170 000 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉLI KÖZÖS HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2022. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forinban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
2 042 842 |
2 041 427 |
1.) Személyi juttatások |
54 249 000 |
58 199 053 |
57 819 181 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 641 215 |
7 542 437 |
7 542 437 |
|||
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
3 000 000 |
11 328 972 |
5 883 278 |
||
5 |
3.1) Működési célú támogatások-egyéb |
4 957 106 |
10 312 455 |
10 312 455 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 957 106 |
12 355 297 |
12 353 882 |
Működési célú kiadások összesen: |
63 890 215 |
77 070 462 |
71 244 896 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
|||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||||
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
58 933 109 |
64 715 165 |
64 715 165 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
58 933 109 |
59 710 235 |
59 710 235 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány |
5 004 930 |
5 004 930 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
63 890 215 |
77 070 462 |
77 069 047 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
63 890 215 |
77 070 462 |
71 244 896 |
14. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉLI KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
2 042 842 |
2 041 427 |
1.) Személyi juttatások |
54 249 000 |
58 199 053 |
57 819 181 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 641 215 |
7 542 437 |
7 542 437 |
|||
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
3 000 000 |
11 328 972 |
5 883 278 |
||
5 |
3.1) Működési célú támogatások-egyéb |
4 957 106 |
10 312 455 |
10 312 455 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 957 106 |
12 355 297 |
12 353 882 |
Működési célú kiadások összesen: |
63 890 215 |
77 070 462 |
71 244 896 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
|||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||||
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
58 933 109 |
64 715 165 |
64 715 165 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
58 933 109 |
59 710 235 |
59 710 235 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány |
5 004 930 |
5 004 930 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
63 890 215 |
77 070 462 |
77 069 047 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
63 890 215 |
77 070 462 |
71 244 896 |
15. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
---|---|
adatok forintban |
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
1 |
2 |
ÖSSZESEN: |
16. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
12 353 882 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
71 244 896 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-58 891 014 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
64 715 165 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
64 715 165 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 824 151 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 824 151 |
16 |
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
20 707 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 803 444 |
17. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
---|---|---|
adatok forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2022. január 01-én |
4 980 533 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
4 949 478 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
31 055 |
6. |
Pénzkészlet 2022. december 31-én |
5 824 151 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
5 802 656 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
21 495 |
18. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
|||||||
adatok forinban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
1.) Intézményi működési bevételek |
39 422 200 |
40 788 380 |
40 763 835 |
1.) Személyi juttatások |
44 866 000 |
46 682 093 |
46 251 618 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 310 580 |
6 310 580 |
5 273 197 |
||
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
43 733 840 |
47 141 220 |
43 927 346 |
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
||||
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||||
Működési célú bevételek összesen: |
39 422 200 |
40 788 380 |
40 763 835 |
Működési célú kiadások összesen: |
94 910 420 |
100 133 893 |
95 452 161 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
762 000 |
762 000 |
242 498 |
||
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
|||
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||||
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
762 000 |
762 000 |
242 498 |
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
IV. Finanszírozási bevételek |
56 250 220 |
60 107 513 |
60 107 513 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
53 648 226 |
54 371 759 |
54 371 759 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
3.) Előző évi pénzmaradvány |
2 601 994 |
5 735 754 |
5 735 754 |
||||
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
95 672 420 |
100 895 893 |
100 871 348 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
95 672 420 |
100 895 893 |
95 694 659 |
19. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
39 422 200 |
40 788 380 |
40 763 835 |
1.) Személyi juttatások |
44 866 000 |
46 682 093 |
46 251 618 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 310 580 |
6 310 580 |
5 273 197 |
||
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
43 733 840 |
47 141 220 |
43 927 346 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
||||
8 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
39 422 200 |
40 788 380 |
40 763 835 |
Működési célú kiadások összesen: |
94 910 420 |
100 133 893 |
95 452 161 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
1.) Beruházások |
762 000 |
762 000 |
242 498 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
|||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||||
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
762 000 |
762 000 |
242 498 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
18 |
||||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
56 250 220 |
60 107 493 |
60 107 513 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
53 648 226 |
54 371 739 |
54 371 759 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2 601 994 |
5 735 754 |
5 735 754 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
95 672 420 |
100 895 873 |
100 871 348 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
95 672 420 |
100 895 893 |
95 694 659 |
20. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||
---|---|---|
forintban |
||
Beruházás megnevezése |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
A |
E |
F |
tárgyi eszköz beszerzés |
1 386 107 |
1 376 107 |
ÖSSZESEN: |
1 386 107 |
1 376 107 |
21. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
a Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz változásáról |
||
---|---|---|
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján) |
||
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2021. január 01-én |
5 735 754 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
1 190 730 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
4 545 024 |
6. |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
5 191 554 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
4 373 539 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
818 015 |
22. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
40 763 835 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
95 694 659 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-54 930 824 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 107 513 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
60 107 513 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 176 689 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 176 689 |
16 |
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
208 404 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 968 285 |
23. melléklet a 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
63 243 200 |
65 239 602 |
64 978 738 |
1.) Személyi juttatások |
155 024 460 |
160 790 606 |
149 310 987 |
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
34 500 000 |
42 130 197 |
42 015 938 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
21 600 689 |
22 501 911 |
18 240 046 |
4 |
3.) Működési támogatások |
150 457 410 |
156 665 218 |
156 665 218 |
3.) Dologi kiadások |
109 658 710 |
126 366 458 |
115 565 167 |
5 |
4.) Működési célú támogatások-egyéb |
13 117 106 |
18 546 685 |
18 546 685 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 559 000 |
7 559 000 |
5 522 500 |
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
11 012 997 |
16 141 822 |
16 141 822 |
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
300 000 |
8 391 995 |
8 391 995 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
47 840 983 |
0 |
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
261 617 716 |
290 973 697 |
290 598 574 |
Működési célú kiadások összesen: |
304 855 856 |
381 200 780 |
304 780 522 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
2 705 400 |
2 705 400 |
1.) Beruházások |
3 736 213 |
15 924 387 |
15 404 885 |
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
31 900 345 |
31 900 345 |
2.) Felújítások |
23 274 885 |
52 683 009 |
15 953 540 |
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
17 400 000 |
17 400 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 500 000 |
52 005 745 |
52 005 745 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
27 011 098 |
68 607 396 |
31 358 425 |
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
187 330 573 |
227 910 728 |
227 649 663 |
IV. Finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
121 081 994 |
119 868 692 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
119 581 335 |
120 974 537 |
120 713 472 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
119 581 335 |
121 081 994 |
119 868 692 |
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány |
67 749 238 |
106 936 191 |
106 936 191 |
||||
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
451 448 289 |
570 890 170 |
570 253 982 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
451 448 289 |
570 890 170 |
456 007 639 |