Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 17Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bakonybél Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Bakonybéli Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 651.645.143 Ft költségvetési bevétellel, 651.645.143 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet és 9. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 10. melléklet mutatja be.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 12. melléklet mutatja be.
(11) A 2024. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 14. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
36 670 413 |
30 578 000 |
1.) Személyi juttatások |
47 997 688 |
61 519 300 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63 393 567 |
63 500 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 632 017 |
8 570 948 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
176 599 746 |
204 654 971 |
3.) Dologi kiadások |
70 483 705 |
108 856 360 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
9 725 666 |
7 200 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 023 865 |
6 039 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
10 105 207 |
14 937 600 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
268 947 |
50 000 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
286 658 339 |
305 982 971 |
Működési célú kiadások összesen: |
142 242 482 |
199 923 208 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
390 000 |
1.) Beruházások |
934 160 |
5 130 800 |
||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2 994 966 |
0 |
2.) Felújítások |
8 237 582 |
38 026 000 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
246 001 |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
7 384 966 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
9 417 743 |
43 156 800 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
18 |
|||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
110 476 078 |
114 327 845 |
IV. Finanszírozási kiadások |
138 728 314 |
177 230 808 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 230 575 |
7 300 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
138 728 314 |
177 230 808 |
|
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
103 245 503 |
107 027 845 |
||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
404 519 383 |
420 310 816 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
290 388 539 |
420 310 816 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Kötelező feladat
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
kötelező feladat |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
E |
F |
H |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
30 055 398 |
23 085 000 |
1.) Személyi juttatások |
47 612 588 |
60 119 300 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63 393 567 |
63 500 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 593 017 |
8 388 948 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
176 599 746 |
204 654 971 |
3.) Dologi kiadások |
65 039 757 |
101 737 960 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
9 725 666 |
7 200 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 023 865 |
6 039 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
10 105 207 |
14 937 600 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
268 947 |
50 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
280 043 324 |
298 489 971 |
Működési célú kiadások összesen: |
136 374 434 |
191 222 808 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
390 000 |
0 |
1.) Beruházások |
871 980 |
4 953 000 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2 994 966 |
0 |
2.) Felújítások |
8 237 582 |
38 026 000 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
246 001 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
7 384 966 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
9 355 563 |
42 979 000 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
110 476 078 |
112 942 645 |
IV. Finanszírozási kiadások |
138 728 314 |
177 230 808 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 230 575 |
7 300 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
138 728 314 |
177 230 808 |
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
103 245 503 |
105 642 645 |
0 |
0 |
|||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
397 904 368 |
411 432 616 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
284 458 311 |
411 432 616 |
|
2. Önként vállalt feladat
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
önként vállalt feladat |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 615 015 |
7 493 000 |
1.) Személyi juttatások |
385 100 |
1 400 000 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
39 000 |
182 000 |
|||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
5 443 948 |
7 118 400 |
|||
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
|||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
6 615 015 |
7 493 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 868 048 |
8 700 400 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
62 180 |
177 800 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
62 180 |
177 800 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
18 |
|||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
1 385 200 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
1 385 200 |
|||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
6 615 015 |
8 878 200 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
5 930 228 |
8 878 200 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bakonybél Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
2. |
. |
- |
|||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024.évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
63 500 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 500 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
68 000 000 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2023. 12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Eszközbeszerzés |
5 130 800 |
5 130 800 |
|||
ÖSSZESEN: |
5 130 800 |
5 130 800 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023.12.31-ig felhasznált összeg |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Temető urnafal, járda építés, közösségi ház felújítása és bérlakás felújítás |
38 026 000 |
38 026 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
38 026 000 |
38 026 000 |
|||
7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Ezer forintban |
||||
Források |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
E |
F |
H |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1 350 652 |
1.) Személyi juttatások |
69 785 204 |
78 165 651 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 499 732 |
9 268 892 |
||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
5 332 321 |
7 351 911 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
14 373 169 |
15 047 519 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
468 399 |
|||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||
8 |
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
15 723 821 |
15 047 519 |
Működési célú kiadások összesen: |
85 085 656 |
94 786 454 |
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
||
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
18 |
||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
71 209 509 |
79 738 935 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
65 385 358 |
79 738 935 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
5 824 151 |
||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
86 933 330 |
94 786 454 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
85 085 656 |
94 786 454 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
44 711 000 |
46 056 000 |
1.) Személyi juttatások |
53 500 716 |
66 058 340 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 921 796 |
9 553 170 |
|||
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
53 647 446 |
60 936 363 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
|||||
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20 000 |
6.) Általános működési tartalék |
||||
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
44 731 000 |
46 056 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
113 069 958 |
136 547 873 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
242 498 |
0 |
|||
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
242 498 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
18 |
|||||||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
72 070 325 |
90 491 873 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
||
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
66 893 636 |
90 491 873 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
5 176 689 |
0 |
||||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
116 801 325 |
136 547 873 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
113 312 456 |
136 547 873 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
Adatok Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
204 654 971 |
204 654 971 |
204 654 971 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 500 000 |
4.1. |
Építményadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
30 578 000 |
30 578 000 |
30 578 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
305 982 971 |
305 982 971 |
305 982 971 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
114 327 845 |
114 327 845 |
114 327 845 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
420 310 816 |
420 310 816 |
420 310 816 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
199 923 208 |
166 052 268 |
166 052 268 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
43 156 800 |
43 156 800 |
43 156 800 |
2.1. |
Beruházások |
5 130 800 |
5 130 800 |
5 130 800 |
2.2. |
Felújítások |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
243 080 008 |
243 080 008 |
243 080 008 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
177 230 808 |
177 230 808 |
177 230 808 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
420 310 816 |
420 310 816 |
420 310 816 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv 2024. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 054 581 |
17 054 581 |
17 054 581 |
17 054 581 |
17 054 581 |
17 054 581 |
17 054 581 |
17 054 581 |
17 054 581 |
17 054 581 |
17 054 581 |
17 054 581 |
204 654 971 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
7 200 000 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 291 667 |
5 291 667 |
5 291 667 |
5 291 667 |
5 291 667 |
5 291 667 |
5 291 667 |
5 291 667 |
5 291 667 |
5 291 667 |
5 291 667 |
5 291 667 |
63 500 000 |
6. |
Működési bevételek |
2 548 167 |
2 548 167 |
2 548 167 |
2 548 167 |
2 548 167 |
2 548 167 |
2 548 167 |
2 548 167 |
2 548 167 |
2 548 167 |
2 548 167 |
2 548 167 |
30 578 000 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
4 167 |
50 000 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 527 320 |
9 527 320 |
9 527 320 |
9 527 320 |
9 527 320 |
9 527 320 |
9 527 320 |
9 527 320 |
9 527 320 |
9 527 320 |
9 527 320 |
9 527 320 |
114 327 845 |
11. |
Bevételek összesen: |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
420 310 816 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
61 519 300 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
8 570 948 |
15. |
Dologi kiadások |
9 071 363 |
9 071 363 |
9 071 363 |
9 071 363 |
9 071 363 |
9 071 363 |
9 071 363 |
9 071 363 |
9 071 363 |
9 071 363 |
9 071 363 |
9 071 363 |
108 856 360 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
503 250 |
6 039 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
14 937 600 |
18. |
Beruházások |
427 567 |
427 567 |
427 567 |
427 567 |
427 567 |
427 567 |
427 567 |
427 567 |
427 567 |
427 567 |
427 567 |
427 567 |
5 130 800 |
19. |
Felújítások |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
38 026 000 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
14 769 234 |
14 769 234 |
14 769 234 |
14 769 234 |
14 769 234 |
14 769 234 |
14 769 234 |
14 769 234 |
14 769 234 |
14 769 234 |
14 769 234 |
14 769 234 |
177 230 808 |
22. |
Kiadások összesen: |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
35 025 901 |
420 310 816 |
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
12. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Önkéntes Tüzoltó Egyesület |
működési |
800 000 |
2. |
Egyéb egyesület |
működési |
100 000 |
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
900 000 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Bakonybél Község Önkormányzata |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
2024.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2024. évi támogatás összesen |
A |
B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 536 000 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 118 500 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
294 100 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 198 140 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
Külterületek támogatás |
84 150 |
Szociális feladatok támogatása |
6 039 000 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
4 112 600 |
Köznevelési feladatok |
57 521 056 |
Szociális étkeztetés |
4 073 280 |
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
65 648 575 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
32 970 817 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 915 653 |
Összesen: |
204 654 971 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
KONSZOLIDÁLT |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
82 732 065 |
76 634 000 |
1.) Személyi juttatások |
171 283 608 |
205 743 291 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63 393 567 |
63 500 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
21 053 545 |
27 393 010 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
176 599 746 |
204 654 971 |
3.) Dologi kiadások |
129 463 472 |
177 144 634 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
24 098 835 |
22 247 519 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 023 865 |
6 039 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
10 573 606 |
14 937 600 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
288 947 |
50 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
347 113 160 |
367 086 490 |
Működési célú kiadások összesen: |
340 398 096 |
431 257 535 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
390 000 |
0 |
1.) Beruházások |
1 176 658 |
5 130 800 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2 994 966 |
0 |
2.) Felújítások |
8 237 582 |
38 026 000 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
246 001 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 000 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
7 384 966 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
9 660 241 |
43 156 800 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
253 755 912 |
284 558 653 |
IV. Finanszírozási kiadások |
138 728 314 |
177 230 808 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
139 509 569 |
177 530 808 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
138 728 314 |
177 230 808 |
|
21 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
114 246 343 |
107 027 845 |
0 |
0 |
||
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
608 254 038 |
651 645 143 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
488 786 651 |
651 645 143 |
0 |