Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 12. 30

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.29.

Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Bakonybél Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023.évi költségvetésének végrehajtását 404.519.383 forint teljesített bevétellel és 290.388.539 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési maradványt 114.130.843 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 5.579.041 Ft, az önkormányzati maradvány 108.551.802 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben és 18. mellékletben,

b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,

c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 23. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,

b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben és 19. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2023. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,

b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben

c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,

d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,

b) az intézményei maradvány elszámolását a 16. mellékletben és a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,

b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben és a 20. mellékletben,

c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,

d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,

e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,

f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,

g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 17. mellékletben és 21. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

5. § Hatályát veszti Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonybél Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.20.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

							adatok forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	21 098 000	36 705 331	36 670 413	1.) Személyi juttatások	50 513 350	50 513 350	47 997 688
2.) Közhatalmi bevételek	48 500 000	64 148 146	63 393 567	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 359 378	6 359 378	5 632 017
3.) Működési támogatások-normatíva	160 609 331	176 599 746	176 599 746	3.) Dologi kiadások	91 165 100	95 930 403	70 483 705
3.2) Működési támogatások-egyéb	7 332 800	9 725 666	9 725 666	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 641 000	8 023 867	8 023 865
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	11 373 440	11 850 794	10 105 207
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	100 000	268 947	268 947	6.) Általános működési tartalék		70 322 353	0
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	7.) Működési céltartalék			0
Működési célú bevételek összesen:	237 640 131	287 447 836	286 658 339	Működési célú kiadások összesen:	166 052 268	243 000 145	142 242 482
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek		390 000	390 000	1.) Beruházások	1 320 800	2 254 960	934 160
2.) Felhalmozási támogatások	0	2 994 966	2 994 966	2.) Felújítások	21 079 460	21 079 460	8 237 582
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások		246 001	246 001
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
				5.) Felhalmozási céltartalék			0
Felhalm. célú bevételek összesen:	0	7 384 966	7 384 966	Felhalm. célú kiadások összesen:	22 400 260	23 580 421	9 417 743
III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök			0

IV. Finanszírozási bevételek	85 579 694	110 476 078	110 476 078	IV. Finanszírozási kiadások	134 767 297	138 728 314	138 728 314
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	7 000 000	7 230 575	7 230 575	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	134 767 297	138 728 314	138 728 314
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	78 579 694	103 245 503	103 245 503
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	323 219 825	405 308 880	404 519 383	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	323 219 825	405 308 880	290 388 539

2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2023. évi költségvetési zárszámadási mérlege

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	13 605 000	29 212 331	29 341 053	1.) Személyi juttatások	50 013 350	49 590 529	47 074 867
3	2.) Közhatalmi bevételek	48 500 000	64 148 146	63 393 567	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 294 378	6 268 898	5 541 536
4	3.) Működési támogatások-normatíva	160 609 331	176 599 746	176 599 746	3.) Dologi kiadások	84 421 700	89 450 704	64 869 839
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	7 332 800	9 725 666	9 725 666	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 641 000	8 023 867	8 023 865
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	11 373 440	11 850 794	10 105 207
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	100 000	268 947	268 947	6.) Általános működési tartalék	0	70 322 353	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	230 147 131	279 954 836	279 328 979	Működési célú kiadások összesen:	158 743 868	235 507 145	135 615 314
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	390 000	390 000	1.) Beruházások	1 143 000	2 254 960	934 160
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	2 994 966	2 994 966	2.) Felújítások	21 079 460	21 079 460	8 237 582
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	246 001	246 001
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	7 384 966	7 384 966	Felhalm. célú kiadások összesen:	22 222 460	23 580 421	9 417 743
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	85 579 694	110 476 078	110 476 078	IV. Finanszírozási kiadások	134 767 297	138 728 314	138 728 314
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	7 000 000	7 230 575	7 230 575	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	134 767 297	138 728 314	138 728 314
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	78 579 694	103 245 503	103 245 503
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	315 726 825	397 815 880	397 190 023	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	315 733 625	397 815 880	283 761 371



BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2023. évi költségvetési zárszámadási mérlege

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 493 000	7 493 000	7 329 360	1.) Személyi juttatások	500 000	922 821	922 821
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	65 000	90 480	90 481
4	3.) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	6 743 400	6 479 699	5 613 866
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék			0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	7 493 000	7 493 000	7 329 360	Működési célú kiadások összesen:	7 308 400	7 493 000	6 627 168
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	177 800	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	177 800	0	0
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0		0	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	7 493 000	7 493 000	7 329 360	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	7 486 200	7 493 000	6 627 168

3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Tárgyi eszközök beszerzése	934 160






ÖSSZESEN:	934 160

4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	3
Felújítások	8 237 582





ÖSSZESEN:	8 237 582

5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bakonybél Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai


	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 203 253	85 065 164	85 065 164
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 591 710	44 885 798	44 885 798
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 613 526	38 951 816	38 951 816
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 200 842	4 187 842	4 187 842
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	1 386 840	1 386 840
Elszámolásból származó bevételek		2 122 286	2 122 286
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	160 609 331	176 599 746	176 599 746

6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Tájékoztató tábla
							*adatok forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 01-én	109 275 724
2.	Bankszámlák egyenlege	108 885 474
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	390 250
6.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	118 950 340
7.	Bankszámlák egyenlege	118 572 120
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	378 220

8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően
Új Magyarország Fejlesztési Terv
											*Forintban*
	A	B		C	D	E	F	G	H		I
	Program megnevezés	2023. évi eredeti előirányzatok				2023. évi módosított előirányzatok		2023. évi teljesítés
	Program megnevezés	Saját erő		EU támogatás		Saját erő	EU támogatás	Saját erő		EU támogatás
1			0	0		0		0
2
3
4	Mindösszesen			0		0	0	0		0

9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Eszközök Tájékoztató tábla
		*Adatok: ezer forintban*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző időszak*		*Tárgy időszak*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	948 227 706		915 663 774
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	914 463 288		890 028 496
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	25 008 747		9 666 927
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	8 755 671		15 968 351
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 170 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	3 170 000
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	156 756 840
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 108 154 546		915 663 774
I. Készletek	46.	151 620		147 140
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	151 620		147 140
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	390 250		378 220
III. Forintszámlák	51.	108 885 474		118 572 120
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	109 275 724		118 950 340
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 298 658		5 197 741
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	11 678 397		17 656 075
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	27 652 081		70 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	43 629 136		22 923 816
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-176 797		-59 212
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	409 140		768 845
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 261 443 369		1 058 394 703

10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


	*Adatok forintban*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	963 698 345
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	47 278 775
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 015 153
IV. Felhalmozott eredmény	04.	6 345 211
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-170 001 090
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	873 336 394
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 303 235
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 889 496
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 192 732
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	172 865 577
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 058 394 703

11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez


Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	294 043 305
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 660 225
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	142 383 080
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 476 078
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	138 728 314
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-28 252 236
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	114 130 844
15	C) Összes maradvány (=A+B)	114 130 844
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	114 130 843

12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

3. Tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek		1 350 652	1 350 652	1.) Személyi juttatások	67 048 008	69 809 491	69 785 204
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 094 550	9 499 732	9 499 732
4	3.) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	3 500 000	7 155 708	5 332 321
5	3.1) Működési célú támogatások-egyéb	12 989 107	14 373 169	14 373 169	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások		468 399	468 399
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	12 989 107	15 723 821	15 723 821	Működési célú kiadások összesen:	78 642 558	86 933 330	85 085 656
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások			0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:				Felhalm. célú kiadások összesen:			0
17	III. Kölcsönök				III. Kölcsönök			0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	65 653 451	71 209 509	71 209 509	IV. Finanszírozási kiadások			0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	65 653 451	65 385 358	65 385 358	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
22	3.) Előző évi pénzmaradvány		5 824 151	5 824 151	3.) Központi, irányító szervi támogatás
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	78 642 558	86 933 330	86 933 330	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	78 642 558	86 933 330	85 085 656
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	78 642 558	86 933 330	86 933 330	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	78 642 558	86 933 330	85 085 656

14. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉLI KÖZÖS HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1 350 652	1 350 652	1.) Személyi juttatások	67 048 008	69 809 491	69 785 204
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	8 094 550	9 499 732	9 499 732
4	3.) Működési támogatások-normatíva	0	0	0	3.) Dologi kiadások	3 500 000	7 155 708	5 332 321
5	3.1) Működési célú támogatások-egyéb	12 989 107	14 373 169	14 373 169	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	0	468 399	468 399
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	12 989 107	15 723 821	15 723 821	Működési célú kiadások összesen:	78 642 558	86 933 330	85 085 656
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	65 653 451	71 209 509	71 209 509	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	65 653 451	65 385 358	65 385 358	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány	0	5 824 151	5 824 151	3.) Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	78 642 558	86 933 330	86 933 330	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	78 642 558	86 933 330	85 085 656

15. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bakonybéli KÖH Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2




ÖSSZESEN:

16. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bakonybéli kÖH Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 723 821
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 085 656
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 361 835
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 209 509
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 209 509
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 847 674
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 847 674
16	D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 847 674

17. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bakonybéli KÖH PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 01-én	5 824 151
2.	Bankszámlák egyenlege	5 802 656
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 495
6.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	1 847 674
7.	Bankszámlák egyenlege	1 847 284
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	390

18. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2023. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

							adatok forinban
A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	42 268 592	45 185 013	44 711 000	1.) Személyi juttatások	50 677 033	53 839 772	53 500 716
2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 542 057	6 142 057	5 921 796
3.) Működési támogatások	0			3.) Dologi kiadások	50 582 373	57 293 509	53 647 446
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások			0
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		20 000	20 000	6.) Általános működési tartalék			0
				7.) Működési céltartalék			0
Működési célú bevételek összesen:	42 268 592	45 205 013	44 731 000	Működési célú kiadások összesen:	107 801 463	117 275 338	113 069 958
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0		0
2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások			0
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék			0
Felhalm. célú bevételek összesen:	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	0		0
III. Kölcsönök	0			III. Kölcsönök			0

IV. Finanszírozási bevételek	65 532 871	72 070 325	72 070 325	IV. Finanszírozási kiadások			0
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	62 113 846	66 893 636	66 893 636	1.) Működési célú finanszírozási kiadások			0
3.) Előző évi pénzmaradvány	3 419 025	5 176 689	5 176 689				0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	107 801 463	117 275 338	116 801 325	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	107 801 463	117 275 338	113 069 958

19. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	39 422 200	40 788 380	40 763 835	1.) Személyi juttatások	44 866 000	46 682 093	46 251 618
3	2.) Közhatalmi bevételek			0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 310 580	6 310 580	5 273 197
4	3.) Működési támogatások	0		0	3.) Dologi kiadások	43 733 840	47 141 220	43 927 346
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások			0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	6.) Általános működési tartalék			0
8					7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	39 422 200	40 788 380	40 763 835	Működési célú kiadások összesen:	94 910 420	100 133 893	95 452 161
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			0	1.) Beruházások	762 000	762 000	242 498
12	2.) Felhalmozási támogatások			0	2.) Felújítások		0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.			0	5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		0	Felhalm. célú kiadások összesen:	762 000	762 000	242 498
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök	0		0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	56 250 220	60 107 493	60 107 513	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	53 648 226	54 371 739	54 371 759	1.) Működési célú finanszírozási kiadások			0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 601 994	5 735 754	5 735 754	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	95 672 420	100 895 873	100 871 348	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	95 672 420	100 895 893	95 694 659










BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	42 268 592	45 185 013	44 711 000	1.) Személyi juttatások	50 677 033	53 839 772	53 500 716
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 542 057	6 142 057	5 921 796
4	3.) Működési támogatások	0	0	0	3.) Dologi kiadások	50 582 373	57 293 509	53 647 446
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	20 000	20 000	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8		0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	42 268 592	45 205 013	44 731 000	Működési célú kiadások összesen:	107 801 463	117 275 338	113 069 958
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	65 532 871	72 070 325	72 070 325	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	62 113 846	66 893 636	66 893 636	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 419 025	5 176 689	5 176 689	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	107 801 463	117 275 338	116 801 325	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	107 801 463	117 275 338	113 069 958

20. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
		*forintban*
Beruházás megnevezése	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	E	F


















ÖSSZESEN:

21. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz változásáról
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)
		adatok Ft-ban
	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 01-én	5 191 554
2.	Bankszámlák egyenlege	4 373 539
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	818 015
6.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	3 731 367
7.	Bankszámlák egyenlege	3 643 592
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	87 775

22. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 731 000
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 069 958
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 338 958
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 070 325
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 070 325
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 731 367
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 731 367
16	D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 731 367

23. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	21 098 000	83 240 996	82 732 065	1.) Személyi juttatások	168 238 391	174 162 613	171 283 608
3	2.) Közhatalmi bevételek	48 500 000	64 148 146	63 393 567	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	20 995 985	22 001 167	21 053 545
4	3.) Működési támogatások	160 609 331	176 599 746	176 599 746	3.) Dologi kiadások	145 247 473	160 379 620	129 463 472
5	4.) Működési célú támogatások-egyéb	7 332 800	24 098 835	24 098 835	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 641 000	8 023 867	8 023 865
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		0	0	5.) Egyéb működési kiadások	11 373 440	12 319 193	10 573 606
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	100 000	288 947	288 947	6.) Általános működési tartalék	0	70 322 353	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	237 640 131	348 376 670	347 113 160	Működési célú kiadások összesen:	352 496 289	447 208 813	340 398 096
10	II. Felhalmozási célú bevételek		0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek		390 000	390 000	1.) Beruházások	1 320 800	2 254 960	934 160
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	2 994 966	2 994 966	2.) Felújítások	21 079 460	21 079 460	8 237 582
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	246 001	246 001
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	7 384 966	7 384 966	Felhalm. célú kiadások összesen:	22 400 260	23 580 421	9 417 743
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18			0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	85 579 694	253 755 912	253 755 912	IV. Finanszírozási kiadások	134 767 297	138 728 314	138 728 314
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	7 000 000	139 509 569	139 509 569	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	134 767 297	138 728 314	138 728 314
21	2.) Előző évi pénzmaradvány	78 579 694	78 579 694	78 579 694
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	323 219 825	609 517 548	608 254 038	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	509 663 846	609 517 548	488 544 153