Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 18- 2025. 05. 28Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település működéséhez szükséges Önkormányzat költségvetési rendeletet az alábbiak szerint megalkotja.
[2] Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Bakonybéli Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 682.078.093 Ft költségvetési bevétellel, 682.078.093 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, a 8. melléklet és 9. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 10. melléklet mutatja be.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 12. melléklet mutatja be.
(11) A 2025. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 14. melléklet tartalmazza.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
41 617 850 |
30 751 000 |
1.) Személyi juttatások |
57 342 996 |
73 060 025 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
67 141 982 |
68 500 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 347 064 |
9 884 522 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
216 427 061 |
216 435 539 |
3.) Dologi kiadások |
75 313 596 |
103 126 960 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
9 174 235 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 417 780 |
3 679 000 |
||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
10 534 259 |
14 937 600 |
|||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
1 635 075 |
100 000 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
326 821 968 |
324 960 774 |
Működési célú kiadások összesen: |
157 955 695 |
204 688 107 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
2 388 924 |
1 333 500 |
|||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
1 784 680 |
0 |
2.) Felújítások |
15 012 976 |
34 163 000 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
2 997 665 |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
850 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 634 680 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
20 399 565 |
35 496 500 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
|
18 |
|||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
120 957 456 |
103 135 102 |
IV. Finanszírozási kiadások |
181 716 482 |
187 911 269 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
6 826 612 |
7 300 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
181 716 482 |
187 911 269 |
|
|
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
114 130 844 |
95 835 102 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
450 414 104 |
428 095 876 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
360 071 742 |
428 095 876 |
0 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. kötelező feladat
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
|
kötelező feladat |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
H |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
35 808 510 |
24 020 000 |
1.) Személyi juttatások |
57 055 392 |
72 060 025 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
67 141 982 |
68 500 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 316 263 |
9 754 522 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
216 427 061 |
216 435 539 |
3.) Dologi kiadások |
71 220 590 |
97 790 460 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
9 174 235 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 417 780 |
3 679 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
10 534 259 |
14 937 600 |
|
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
1 635 075 |
100 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
|
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
321 012 628 |
318 229 774 |
Működési célú kiadások összesen: |
153 544 284 |
198 221 607 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
2 388 924 |
1 206 500 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
1 784 680 |
0 |
2.) Felújítások |
15 012 976 |
34 163 000 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
2 997 665 |
0 |
|
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
850 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 634 680 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
20 399 565 |
35 369 500 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
|
18 |
0 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
120 957 456 |
103 135 102 |
IV. Finanszírozási kiadások |
181 716 482 |
187 911 269 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
6 826 612 |
7 300 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
181 716 482 |
187 911 269 |
|
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
114 130 844 |
95 835 102 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
444 604 764 |
421 364 876 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
355 660 331 |
421 502 376 |
|
2. Önként vállalt feladat
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE5 |
|||||||
|
önként vállalt feladat |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 809 340 |
6 731 000 |
1.) Személyi juttatások |
287 604 |
1 000 000 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
30 801 |
130 000 |
|||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
4 093 006 |
5 336 500 |
|||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
|||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
5 809 340 |
6 731 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
4 411 411 |
6 466 500 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
127 000 |
|||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
127 000 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
|
18 |
|||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
5 809 340 |
6 731 000 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
4 411 411 |
6 593 500 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonybél Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
|
2. |
. |
- |
|||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
68 500 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 500 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
73 000 000 |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2024. 12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Eszközbeszerzés |
1 333 500 |
1 333 500 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 333 500 |
1 333 500 |
|||
6. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024.12.31-ig felhasznált összeg |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Temető, közvilágítás, bérlakás felújítás |
34 163 000 |
34 163 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
34 163 000 |
34 163 000 |
|||
7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Források |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Ezer forintban |
||||
|
Források |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
920 763 |
1.) Személyi juttatások |
86 136 760 |
85 761 344 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
10 893 278 |
10 788 635 |
||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
3.) Dologi kiadások |
5 575 647 |
4 000 000 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
26 118 350 |
19 719 759 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||
|
8 |
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
27 039 113 |
19 719 759 |
Működési célú kiadások összesen: |
102 605 685 |
100 549 979 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
83 351 512 |
80 830 220 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
81 503 838 |
77 515 700 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||
|
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
1 847 674 |
3 314 520 |
|||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
110 390 625 |
100 549 979 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
102 605 685 |
100 549 979 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
50 243 854 |
46 316 000 |
1.) Személyi juttatások |
67 892 348 |
82 131 500 |
|
|
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 988 110 |
11 192 720 |
|||
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
63 541 365 |
58 838 018 |
|
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
|||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
||||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
50 243 854 |
46 316 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
139 421 823 |
152 162 238 |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
462 970 |
1 270 000 |
|||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
462 970 |
1 270 000 |
|
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
96 701 213 |
107 116 238 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
92 969 846 |
103 095 569 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
3 731 367 |
4 020 669 |
||||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
146 945 067 |
153 432 238 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
139 884 793 |
153 432 238 |
0 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
216 435 539 |
216 435 539 |
216 435 539 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 174 235 |
9 174 235 |
9 174 235 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
68 500 000 |
68 500 000 |
68 500 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
30 751 000 |
30 751 000 |
30 751 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
324 960 774 |
324 960 774 |
324 960 774 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
103 135 102 |
103 135 102 |
103 135 102 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
428 095 876 |
428 095 876 |
428 095 876 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
204 688 107 |
166 052 268 |
166 052 268 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
35 496 500 |
35 496 500 |
35 496 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 333 500 |
1 333 500 |
1 333 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
34 163 000 |
34 163 000 |
34 163 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
240 184 607 |
240 184 607 |
240 184 607 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
187 911 269 |
187 911 269 |
187 911 269 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
428 095 876 |
428 095 876 |
428 095 876 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2025. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 036 295 |
18 036 295 |
18 036 295 |
18 036 295 |
18 036 295 |
18 036 295 |
18 036 295 |
18 036 295 |
18 036 295 |
18 036 295 |
18 036 295 |
18 036 295 |
216 435 539 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
764 520 |
764 520 |
764 520 |
764 520 |
764 520 |
764 520 |
764 520 |
764 520 |
764 520 |
764 520 |
764 520 |
764 520 |
9 174 235 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 708 333 |
5 708 333 |
5 708 333 |
5 708 333 |
5 708 333 |
5 708 333 |
5 708 333 |
5 708 333 |
5 708 333 |
5 708 333 |
5 708 333 |
5 708 333 |
68 500 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 562 583 |
2 562 583 |
2 562 583 |
2 562 583 |
2 562 583 |
2 562 583 |
2 562 583 |
2 562 583 |
2 562 583 |
2 562 583 |
2 562 583 |
2 562 583 |
30 751 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
100 000 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
8 594 592 |
8 594 592 |
8 594 592 |
8 594 592 |
8 594 592 |
8 594 592 |
8 594 592 |
8 594 592 |
8 594 592 |
8 594 592 |
8 594 592 |
8 594 592 |
103 135 102 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
428 095 876 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
6 088 335 |
6 088 335 |
6 088 335 |
6 088 335 |
6 088 335 |
6 088 335 |
6 088 335 |
6 088 335 |
6 088 335 |
6 088 335 |
6 088 335 |
6 088 335 |
73 060 025 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
823 710 |
823 710 |
823 710 |
823 710 |
823 710 |
823 710 |
823 710 |
823 710 |
823 710 |
823 710 |
823 710 |
823 710 |
9 884 522 |
|
15. |
Dologi kiadások |
8 593 913 |
8 593 913 |
8 593 913 |
8 593 913 |
8 593 913 |
8 593 913 |
8 593 913 |
8 593 913 |
8 593 913 |
8 593 913 |
8 593 913 |
8 593 913 |
103 126 960 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
306 583 |
306 583 |
306 583 |
306 583 |
306 583 |
306 583 |
306 583 |
306 583 |
306 583 |
306 583 |
306 583 |
306 583 |
3 679 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
1 244 800 |
14 937 600 |
|
18. |
Beruházások |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
1 333 500 |
|
19. |
Felújítások |
2 846 917 |
2 846 917 |
2 846 917 |
2 846 917 |
2 846 917 |
2 846 917 |
2 846 917 |
2 846 917 |
2 846 917 |
2 846 917 |
2 846 917 |
2 846 917 |
34 163 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
15 659 272 |
15 659 272 |
15 659 272 |
15 659 272 |
15 659 272 |
15 659 272 |
15 659 272 |
15 659 272 |
15 659 272 |
15 659 272 |
15 659 272 |
15 659 272 |
187 911 269 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
35 674 656 |
428 095 876 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
12. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Önkéntes Tüzoltó Egyesület |
működési |
700 000 |
|
2. |
Egyéb egyesület |
működési |
200 000 |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
900 000 |
||
13. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Bakonybél Község Önkormányzata |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
14. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
2025.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2025. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3 536 000 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 858 500 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
294 100 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 198 140 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
Külterületek támogatás |
86 700 |
|
Szociális feladatok támogatása |
3 679 000 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
|
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
2 520 607 |
|
Köznevelési feladatok |
67 138 518 |
|
Szociális étkeztetés |
3 983 400 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
65 648 575 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
35 957 051 |
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
7 391 848 |
|
Összesen: |
216 435 539 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
92 782 467 |
77 067 000 |
1.) Személyi juttatások |
211 372 104 |
240 952 869 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
67 141 982 |
68 500 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
26 228 452 |
31 865 877 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
216 427 061 |
216 435 539 |
3.) Dologi kiadások |
144 430 608 |
165 964 978 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
26 118 350 |
28 893 994 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 417 780 |
3 679 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
10 534 259 |
14 937 600 |
|
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
1 635 075 |
100 000 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
|
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
404 104 935 |
390 996 533 |
Működési célú kiadások összesen: |
399 983 203 |
457 400 324 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
|
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
2 851 894 |
2 603 500 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
1 784 680 |
0 |
2.) Felújítások |
15 012 976 |
34 163 000 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
2 997 665 |
0 |
|
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
850 000 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
2 634 680 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
20 862 535 |
36 766 500 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
301 010 181 |
291 081 560 |
IV. Finanszírozási kiadások |
181 716 482 |
187 911 269 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
181 300 296 |
187 911 269 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
181 716 482 |
187 911 269 |
|
|
21 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
119 709 885 |
103 170 291 |
0 |
0 |
||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
707 749 796 |
682 078 093 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
602 562 220 |
682 078 093 |
0 |