Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 18- 2025. 03. 19Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település működéséhez szükséges Önkormányzat költségvetési rendeletet az alábbiak szerint megalkotja.
[2] Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 709.200.325 Ft költségvetési bevétellel, 709.200.325 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
|
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
30 578 000 |
30 710 103 |
30 710 188 |
41 974 910 |
1.) Személyi juttatások |
61 519 300 |
61 519 300 |
61 519 300 |
61 519 300 |
|
|
2.) Közhatalmi bevételek |
63 500 000 |
63 500 000 |
66 959 694 |
67 760 136 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 570 948 |
8 570 948 |
8 570 948 |
8 570 948 |
|
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
204 654 971 |
204 654 971 |
205 935 131 |
208 149 700 |
3.) Dologi kiadások |
108 856 360 |
110 715 491 |
112 045 651 |
108 807 980 |
|
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
8 277 361 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 039 000 |
6 039 000 |
6 039 000 |
7 417 780 |
|
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
14 937 600 |
14 937 600 |
14 937 600 |
14 937 600 |
|||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
50 000 |
245 000 |
390 000 |
1 635 075 |
6.) Általános működési tartalék |
6 588 007 |
9 781 286 |
22 376 651 |
||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
305 982 971 |
306 310 074 |
311 195 013 |
327 797 182 |
Működési célú kiadások összesen: |
199 923 208 |
208 370 346 |
212 893 785 |
223 630 259 |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
5 130 800 |
5 130 800 |
5 492 300 |
5 492 300 |
|||||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
1 784 680 |
1 784 680 |
1 784 680 |
2.) Felújítások |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
|
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
1 374 846 |
1 374 846 |
2 997 665 |
||||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
2 634 680 |
2 634 680 |
2 634 680 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
43 156 800 |
44 531 646 |
44 893 146 |
46 515 965 |
|
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
114 327 845 |
121 430 844 |
121 430 844 |
121 430 844 |
IV. Finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
181 716 482 |
|
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
181 716 482 |
|
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
107 027 845 |
114 130 844 |
114 130 844 |
114 130 844 |
||||||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
420 310 816 |
430 375 598 |
435 260 537 |
451 862 706 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
420 310 816 |
430 375 598 |
435 260 537 |
451 862 706 |
0 |
2. melléklet a 4/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kötelező feladat
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||||
|
kötelező feladat |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
23 085 000 |
23 217 103 |
23 217 188 |
34 481 910 |
1.) Személyi juttatások |
60 119 300 |
60 119 300 |
60 119 300 |
60 119 300 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63 500 000 |
63 500 000 |
66 959 694 |
67 760 136 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8 388 948 |
8 388 948 |
8 388 948 |
8 388 948 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
204 654 971 |
204 654 971 |
205 935 131 |
208 149 700 |
3.) Dologi kiadások |
101 737 960 |
103 597 091 |
104 927 251 |
101 689 580 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
8 277 361 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 039 000 |
6 039 000 |
6 039 000 |
7 417 780 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
14 937 600 |
14 937 600 |
14 937 600 |
14 937 600 |
|
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
50 000 |
245 000 |
390 000 |
1 635 075 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
6 588 007 |
9 781 286 |
22 376 651 |
|
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
298 489 971 |
298 817 074 |
303 702 013 |
320 304 182 |
Működési célú kiadások összesen: |
191 222 808 |
199 669 946 |
204 193 385 |
214 929 859 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
4 953 000 |
4 953 000 |
5 314 500 |
5 314 500 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
1 784 680 |
1 784 680 |
1 784 680 |
2.) Felújítások |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 374 846 |
1 374 846 |
2 997 665 |
||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
2 634 680 |
2 634 680 |
2 634 680 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
42 979 000 |
44 353 846 |
44 715 346 |
46 338 165 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
112 942 645 |
120 045 644 |
120 045 644 |
120 045 644 |
IV. Finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
181 716 482 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
181 716 482 |
|
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
105 642 645 |
112 745 644 |
112 745 644 |
112 745 644 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
411 432 616 |
421 497 398 |
426 382 337 |
442 984 506 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
411 432 616 |
421 497 398 |
426 382 337 |
442 984 506 |
0 |
2. Önként vállalt feladat
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||||
|
önként vállalt feladat |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
1.) Személyi juttatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
|||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
7 118 400 |
7 118 400 |
7 118 400 |
7 118 400 |
|||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
|||||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
|||||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
7 493 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
8 700 400 |
8 700 400 |
8 700 400 |
8 700 400 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
177 800 |
177 800 |
177 800 |
177 800 |
|||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
177 800 |
177 800 |
177 800 |
177 800 |
|||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||||
|
18 |
|||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
1 385 200 |
1 385 200 |
1 385 200 |
1 385 200 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
1 385 200 |
1 385 200 |
1 385 200 |
1 385 200 |
|||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
8 878 200 |
8 878 200 |
8 878 200 |
8 878 200 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
8 878 200 |
8 878 200 |
8 878 200 |
8 878 200 |
0 |
3. melléklet a 4/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
67 760 136 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 500 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
72 260 136 |
|
4. melléklet a 4/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
160 637 |
515 558 |
921 759 |
1.) Személyi juttatások |
78 165 651 |
82 092 633 |
82 092 633 |
86 503 520 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 268 892 |
9 847 852 |
9 847 852 |
10 893 278 |
||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
7 351 911 |
9 148 741 |
10 439 754 |
12 994 823 |
||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
15 047 519 |
19 734 793 |
20 278 072 |
26 118 350 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
392 813 |
|||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||||
|
8 |
6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
15 047 519 |
19 895 430 |
20 793 630 |
27 040 109 |
Működési célú kiadások összesen: |
94 786 454 |
101 482 039 |
102 380 239 |
110 391 621 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
||||||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||||
|
18 |
||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
79 738 935 |
81 586 609 |
81 586 609 |
83 351 512 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
79 738 935 |
79 738 935 |
79 738 935 |
81 503 838 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
|
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
1 847 674 |
1 847 674 |
1 847 674 |
|||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
94 786 454 |
101 482 039 |
102 380 239 |
110 391 621 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
94 786 454 |
101 482 039 |
102 380 239 |
110 391 621 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
46 056 000 |
46 057 227 |
47 387 227 |
50 244 785 |
1.) Személyi juttatások |
66 058 340 |
66 258 340 |
67 708 340 |
68 137 076 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 553 170 |
9 553 170 |
9 683 170 |
9 374 434 |
|||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
60 936 363 |
64 468 957 |
63 755 987 |
68 971 518 |
|||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
|||||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
|||||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
46 056 000 |
46 057 227 |
47 387 227 |
50 244 785 |
Működési célú kiadások összesen: |
136 547 873 |
140 280 467 |
141 147 497 |
146 483 028 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
462 970 |
462 970 |
|||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
|||||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
462 970 |
462 970 |
|||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
||||||
|
18 |
|||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
90 491 873 |
94 223 240 |
94 223 240 |
96 701 213 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
90 491 873 |
90 491 873 |
90 491 873 |
92 969 846 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||
|
21 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
0 |
3 731 367 |
3 731 367 |
3 731 367 |
||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
136 547 873 |
140 280 467 |
141 610 467 |
146 945 998 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
136 547 873 |
140 280 467 |
141 610 467 |
146 945 998 |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
208 149 700 |
208 149 700 |
208 149 700 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 277 361 |
8 277 361 |
8 277 361 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
67 760 136 |
67 760 136 |
67 760 136 |
|
4.1. |
Építményadó |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
49 260 136 |
49 260 136 |
49 260 136 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
41 974 910 |
41 974 910 |
41 974 910 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 635 075 |
1 635 075 |
1 635 075 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 784 680 |
2 634 680 |
2 634 680 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
330 431 862 |
331 281 862 |
331 281 862 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
121 430 844 |
121 430 844 |
121 430 844 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
451 862 706 |
452 712 706 |
452 712 706 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
223 630 259 |
223 630 259 |
223 630 259 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
46 515 965 |
46 515 965 |
46 515 965 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 492 300 |
5 492 300 |
5 492 300 |
|
2.2. |
Felújítások |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 997 665 |
2 997 665 |
2 997 665 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
270 146 224 |
270 146 224 |
270 146 224 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
181 716 482 |
181 716 482 |
181 716 482 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
451 862 706 |
451 862 706 |
451 862 706 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2024. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 345 808 |
17 345 808 |
17 345 808 |
17 345 808 |
17 345 808 |
17 345 808 |
17 345 808 |
17 345 808 |
17 345 808 |
17 345 808 |
17 345 808 |
17 345 808 |
208 149 700 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
689 780 |
689 780 |
689 780 |
689 780 |
689 780 |
689 780 |
689 780 |
689 780 |
689 780 |
689 780 |
689 780 |
689 780 |
8 277 361 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
5 646 678 |
5 646 678 |
5 646 678 |
5 646 678 |
5 646 678 |
5 646 678 |
5 646 678 |
5 646 678 |
5 646 678 |
5 646 678 |
5 646 678 |
5 646 678 |
67 760 136 |
|
6. |
Működési bevételek |
3 497 909 |
3 497 909 |
3 497 909 |
3 497 909 |
3 497 909 |
3 497 909 |
3 497 909 |
3 497 909 |
3 497 909 |
3 497 909 |
3 497 909 |
3 497 909 |
41 974 910 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
136 256 |
136 256 |
136 256 |
136 256 |
136 256 |
136 256 |
136 256 |
136 256 |
136 256 |
136 256 |
136 256 |
136 256 |
1 635 075 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
219 557 |
2 634 680 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
10 119 237 |
121 430 844 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
37 655 226 |
37 655 226 |
37 655 226 |
37 655 226 |
37 655 226 |
37 655 226 |
37 655 226 |
37 655 226 |
37 655 226 |
37 655 226 |
37 655 226 |
37 655 226 |
451 862 706 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
5 126 608 |
61 519 300 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
714 246 |
8 570 948 |
|
15. |
Dologi kiadások |
9 067 332 |
9 067 332 |
9 067 332 |
9 067 332 |
9 067 332 |
9 067 332 |
9 067 332 |
9 067 332 |
9 067 332 |
9 067 332 |
9 067 332 |
9 067 332 |
108 807 980 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
618 148 |
618 148 |
618 148 |
618 148 |
618 148 |
618 148 |
618 148 |
618 148 |
618 148 |
618 148 |
618 148 |
618 148 |
7 417 780 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 109 521 |
3 109 521 |
3 109 521 |
3 109 521 |
3 109 521 |
3 109 521 |
3 109 521 |
3 109 521 |
3 109 521 |
3 109 521 |
3 109 521 |
3 109 521 |
37 314 251 |
|
18. |
Beruházások |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
457 692 |
5 492 300 |
|
19. |
Felújítások |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
3 168 833 |
38 026 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 374 846 |
1 622 819 |
2 997 665 |
||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
15 143 040 |
15 143 040 |
15 143 040 |
15 143 040 |
15 143 040 |
15 143 040 |
15 143 040 |
15 143 040 |
15 143 040 |
15 143 040 |
15 143 040 |
15 143 040 |
181 716 482 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
37 405 420 |
37 405 420 |
38 780 266 |
37 405 420 |
37 405 420 |
37 405 420 |
37 405 420 |
37 405 420 |
37 405 420 |
37 405 420 |
39 028 239 |
37 405 420 |
451 862 706 |
|
23. |
Egyenleg |
249 805 |
249 805 |
-1 125 041 |
249 805 |
249 805 |
249 805 |
249 805 |
249 805 |
249 805 |
249 805 |
-1 373 014 |
249 805 |
|
8. melléklet a 4/2025. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
76 634 000 |
76 927 967 |
78 612 973 |
93 141 454 |
1.) Személyi juttatások |
205 743 291 |
209 870 273 |
211 320 273 |
216 159 896 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63 500 000 |
63 500 000 |
66 959 694 |
67 760 136 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
27 393 010 |
27 971 970 |
28 101 970 |
28 838 660 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
204 654 971 |
204 654 971 |
205 935 131 |
208 149 700 |
3.) Dologi kiadások |
177 144 634 |
184 333 189 |
186 241 392 |
190 774 321 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
22 247 519 |
26 934 793 |
27 478 072 |
34 395 711 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 039 000 |
6 039 000 |
6 039 000 |
7 417 780 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
14 937 600 |
15 330 413 |
14 937 600 |
14 937 600 |
|
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
50 000 |
245 000 |
390 000 |
1 635 075 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
6 588 007 |
9 781 286 |
22 376 651 |
|
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
367 086 490 |
372 262 731 |
379 375 870 |
405 082 076 |
Működési célú kiadások összesen: |
431 257 535 |
450 132 852 |
456 421 521 |
480 504 908 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
5 130 800 |
5 130 800 |
5 955 270 |
5 955 270 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
1 784 680 |
1 784 680 |
1 784 680 |
2.) Felújítások |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
38 026 000 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 374 846 |
1 374 846 |
2 997 665 |
|
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
2 634 680 |
2 634 680 |
2 634 680 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
43 156 800 |
44 531 646 |
45 356 116 |
46 978 935 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
284 558 653 |
297 240 693 |
297 240 693 |
301 483 569 |
IV. Finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
177 473 606 |
181 716 482 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
177 530 808 |
177 530 808 |
177 530 808 |
181 773 684 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
177 230 808 |
177 473 606 |
drov |
181 716 482 |
|
|
21 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
107 027 845 |
119 709 885 |
119 709 885 |
119 709 885 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
651 645 143 |
672 138 104 |
679 251 243 |
709 200 325 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
651 645 143 |
672 138 104 |
679 251 243 |
709 200 325 |
0 |