Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 12. 30Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy Bakonybél Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, zárszámadás készítési kötelezettségének eleget tegyen.
[2] Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Bakonybél Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtását 707.749.796 forint teljesített bevétellel és 602.562.220 Ft teljesített kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési maradványt 105.187.575 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 14.845.214 Ft, az önkormányzati maradvány 90.342.361 Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben és 18. mellékletben,
b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,
c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 23. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben és 19. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) 2024. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,
b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben
c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,
d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,
b) az intézményei maradvány elszámolását a 16. mellékletben és a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,
b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben és a 20. mellékletben,
c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,
d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,
e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,
f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,
g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 17. mellékletben és 21. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.
5. § Hatályát veszti Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonybél Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelete.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
30.578.000 |
41.974.910 |
41.617.850 |
1.) Személyi juttatások |
61.519.300 |
61.519.300 |
57.342.996 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63.500.000 |
67.760.136 |
67.141.982 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8.570.948 |
8.570.948 |
7.347.064 |
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
204.654.971 |
208.149.700 |
208.149.700 |
3.) Dologi kiadások |
108.856.360 |
108.807.980 |
75.313.596 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
7.200.000 |
8.277.361 |
8.277.361 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.039.000 |
7.417.780 |
7.417.780 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
14.937.600 |
14.937.600 |
10.534.259 |
|||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
50.000 |
1.635.075 |
1.635.075 |
6.) Általános működési tartalék |
22.376.651 |
0 |
|
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
0 |
|||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
305.982.971 |
327.797.182 |
326.821.968 |
Működési célú kiadások összesen: |
199.923.208 |
223.630.259 |
157.955.695 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
5.130.800 |
5.492.300 |
2.388.924 |
|||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
1.784.680 |
1.784.680 |
2.) Felújítások |
38.026.000 |
38.026.000 |
15.012.976 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
2.997.665 |
2.997.665 |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
850.000 |
850.000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
2.634.680 |
2.634.680 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
43.156.800 |
46.515.965 |
20.399.565 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
114.327.845 |
121.430.844 |
120.957.456 |
IV. Finanszírozási kiadások |
177.230.808 |
181.716.482 |
181.716.482 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
7.300.000 |
7.300.000 |
6.826.612 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
177.230.808 |
181.716.482 |
181.716.482 |
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
107.027.845 |
114.130.844 |
114.130.844 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
420.310.816 |
451.862.706 |
450.414.104 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
420.310.816 |
451.862.706 |
360.071.742 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
23.085.000 |
34.481.910 |
35.808.510 |
1.) Személyi juttatások |
60.119.300 |
60.119.300 |
57.055.389 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63.500.000 |
67.760.136 |
67.141.982 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
8.388.948 |
8.388.948 |
7.316.274 |
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
204.654.971 |
208.149.700 |
208.149.700 |
3.) Dologi kiadások |
101.737.960 |
101.689.580 |
71.220.590 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
7.200.000 |
8.277.361 |
8.277.361 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.039.000 |
7.417.780 |
7.417.780 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
14.937.600 |
14.937.600 |
10.534.259 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
50.000 |
1.635.075 |
1.635.075 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
22.376.651 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
298.489.971 |
320.304.182 |
321.012.628 |
Működési célú kiadások összesen: |
191.222.808 |
214.929.859 |
153.544.292 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
4.953.000 |
5.314.500 |
2.388.924 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
1.784.680 |
1.784.680 |
2.) Felújítások |
38.026.000 |
38.026.000 |
15.012.976 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.997.665 |
2.997.665 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
850.000 |
850.000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
2.634.680 |
2.634.680 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
42.979.000 |
46.338.165 |
20.399.565 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
112.942.645 |
120.045.644 |
120.957.456 |
IV. Finanszírozási kiadások |
177.230.808 |
181.716.482 |
181.716.482 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
7.300.000 |
7.300.000 |
6.826.612 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
177.230.808 |
181.716.482 |
181.716.482 |
|
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
105.642.645 |
112.745.644 |
114.130.844 |
||||
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
411.432.616 |
442.984.506 |
444.604.764 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
411.432.616 |
442.984.506 |
355.660.339 |
|
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2024. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
7.493.000 |
7.493.000 |
5.809.340 |
1.) Személyi juttatások |
1.400.000 |
1.400.000 |
287.607 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
182.000 |
182.000 |
30.790 |
|||
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
7.118.400 |
7.118.400 |
4.093.006 |
|||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
7.493.000 |
7.493.000 |
5.809.340 |
Működési célú kiadások összesen: |
8.700.400 |
8.700.400 |
4.411.403 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
177.800 |
177.800 |
0 |
|||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
177.800 |
177.800 |
0 |
||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
1.385.200 |
1.385.200 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
1.385.200 |
1.385.200 |
|||||
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
8.878.200 |
8.878.200 |
5.809.340 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
8.878.200 |
8.878.200 |
4.411.403 |
|
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2024. évi költségvetési zárszámadási mérlege |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1.) Személyi juttatások |
||||||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
||||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
||||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
|
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
|||||||
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|---|---|
|
1 |
2 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
2.388.924 |
|
ÖSSZESEN: |
2.388.924 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|---|---|
|
1 |
3 |
|
Felújítások |
15.012.976 |
|
ÖSSZESEN: |
15.012.976 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bakonybél Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93.295.118 |
93.425.118 |
93.425.118 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
57.521.056 |
59.020.630 |
59.020.630 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16.755.380 |
16.415.940 |
16.415.940 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
32.970.817 |
32.949.216 |
32.949.216 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4.112.600 |
5.058.636 |
5.058.636 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
1.280.160 |
1.280.160 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
204.654.971 |
208.149.700 |
208.149.700 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
1. Tájékoztató tábla |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
7. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( E Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 01-én |
118.950.340 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
118.572.120 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
378.220 |
|
6. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
95.890.248 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
95.317.153 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
573.095 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően |
|||||||||||||||
|
Új Magyarország Fejlesztési Terv |
|||||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
|
Program megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzatok |
2024. évi módosított előirányzatok |
2024. évi teljesítés |
||||||||||||
|
Saját erő |
EU támogatás |
Saját erő |
EU támogatás |
Saját erő |
EU támogatás |
||||||||||
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
|||||||||||||||
|
3 |
|||||||||||||||
|
4 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
9. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök Tájékoztató tábla |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok: ezer forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
915.663.774 |
901.703.828 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
890.028.496 |
886.266.824 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
9.666.927 |
6.681.333 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
15.968.351 |
8.755.671 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
915.663.774 |
901.703.828 |
|
|
I. Készletek |
46. |
147.140 |
122.370 |
|
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
147.140 |
122.370 |
|
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
378.220 |
573.095 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
118.572.120 |
95.317.153 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
118.950.340 |
95.890.248 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
5.197.741 |
4.625.802 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
17.656.075 |
20.069.946 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
70.000 |
70.000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
22.923.816 |
24.765.748 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
-59.212 |
-6.484 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
768.845 |
357.166 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
1.058.394.703 |
1.022.832.876 |
|
10. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
963.698.345 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
47.278.775 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
26.015.153 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-163.655.879 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-62.873.545 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
810.462.849 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
9.663.133 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
5.617.886 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
15.281.020 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
197.089.007 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1.022.832.876 |
11. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
329.456.648 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
178.355.260 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
151.101.388 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
120.957.456 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
181.716.482 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-60.759.026 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
90.342.362 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
90.342.362 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
1 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
90.342.361 |
12. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3. Tájékoztató tábla |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
||||
13. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
|||||||
|
adatok forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
921.759 |
920.763 |
1.) Személyi juttatások |
78.165.651 |
86.503.520 |
86.136.760 |
|
|
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9.268.892 |
10.893.278 |
10.893.278 |
|||
|
3.) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
7.351.911 |
12.994.823 |
5.575.647 |
|||
|
3.1) Működési célú támogatások-egyéb |
15.047.519 |
26.118.350 |
26.118.350 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
15.047.519 |
27.040.109 |
27.039.113 |
Működési célú kiadások összesen: |
94.786.454 |
110.391.621 |
102.605.685 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
|||||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||||
|
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|||
|
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
79.738.935 |
83.351.512 |
83.351.512 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
79.738.935 |
81.503.838 |
81.503.838 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány |
0 |
1.847.674 |
1.847.674 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
94.786.454 |
110.391.621 |
110.390.625 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
94.786.454 |
110.391.621 |
102.605.685 |
14. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
921.759 |
920.763 |
1.) Személyi juttatások |
78.165.651 |
86.503.520 |
86.136.760 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9.268.892 |
10.893.278 |
10.893.278 |
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
0 |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
7.351.911 |
12.994.823 |
5.575.647 |
|
5 |
3.1) Működési célú támogatások-egyéb |
15.047.519 |
26.118.350 |
26.118.350 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
15.047.519 |
27.040.109 |
27.039.113 |
Működési célú kiadások összesen: |
94.786.454 |
110.391.621 |
102.605.685 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
79.738.935 |
83.351.512 |
83.351.512 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
79.738.935 |
81.503.838 |
81.503.838 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány |
0 |
1.847.674 |
1.847.674 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
94.786.454 |
110.391.621 |
110.390.625 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
94.786.454 |
110.391.621 |
102.605.685 |
|
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
|
BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
1 |
2 |
|
ÖSSZESEN: |
|
16. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
||
|
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
27.039.113 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
102.605.685 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-75.566.572 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
83.351.512 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
83.351.512 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7.784.940 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
7.784.940 |
|
16 |
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7.784.940 |
17. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
adatok forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 01-én |
1.847.674 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
1.847.284 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
390 |
|
6. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
7.784.940 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
7.605.635 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
179.305 |
18. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
|||||||
|
adatok forinban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
46.056.000 |
50.244.785 |
50.243.854 |
1.) Személyi juttatások |
66.058.340 |
68.137.076 |
67.892.348 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9.553.170 |
9.374.434 |
7.988.110 |
|||
|
3.) Működési támogatások |
0 |
3.) Dologi kiadások |
60.936.363 |
68.971.518 |
63.541.365 |
||
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
||||
|
7.) Működési céltartalék |
0 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
46.056.000 |
50.244.785 |
50.243.854 |
Működési célú kiadások összesen: |
136.547.873 |
146.483.028 |
139.421.823 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
462.970 |
462.970 |
|||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
|||||
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
|||||
|
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
|||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
462.970 |
462.970 |
||
|
III. Kölcsönök |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
90.491.873 |
96.701.213 |
96.701.213 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
90.491.873 |
92.969.846 |
92.969.846 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány |
0 |
3.731.367 |
3.731.367 |
0 |
|||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
136.547.873 |
146.945.998 |
146.945.067 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
136.547.873 |
146.945.998 |
139.884.793 |
19. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
kötelező feladatok |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
46.056.000 |
50.244.785 |
50.243.854 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
66.058.340 |
68.137.076 |
67.892.348 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
9.553.170 |
9.374.434 |
7.988.110 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60.936.363 |
68.971.518 |
63.541.365 |
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
46.056.000 |
50.244.785 |
50.243.854 |
II. Felhalmozási költségvetés |
136.547.873 |
146.483.028 |
139.421.823 |
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
462.970 |
462.970 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
462.970 |
462.970 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
90.491.873 |
96.701.213 |
96.701.213 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
90.491.873 |
92.969.846 |
92.969.846 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
|
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
önként vállalt feladok |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
|
BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||
|---|---|---|
|
forintban |
||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
2024. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
F |
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
462.970 |
|
|
ÖSSZESEN: |
462.970 |
|
21. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
a Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz változásáról |
||
|
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján) |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
A |
B |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 01-én |
3.731.367 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
3.643.592 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
87.775 |
|
6. |
Pénzkészlet 2024. december 31-én |
7.234.684 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
7.139.629 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
95.055 |
22. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
|
2 |
3 |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
50.243.854 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
139.884.793 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-89.640.939 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
96.701.213 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
96.701.213 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7.060.274 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
7.060.274 |
|
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7.060.274 |
23. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
76.634.000 |
93.141.454 |
92.782.467 |
1.) Személyi juttatások |
205.743.291 |
216.159.896 |
211.372.104 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
63.500.000 |
67.760.136 |
67.141.982 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
27.393.010 |
28.838.660 |
26.228.452 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
204.654.971 |
208.149.700 |
208.149.700 |
3.) Dologi kiadások |
177.144.634 |
190.774.321 |
144.430.608 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatások-egyéb |
22.247.519 |
34.395.711 |
34.395.711 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.039.000 |
7.417.780 |
7.417.780 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
14.937.600 |
14.937.600 |
10.534.259 |
|
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
50.000 |
1.635.075 |
1.635.075 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
22.376.651 |
0 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
367.086.490 |
405.082.076 |
404.104.935 |
Működési célú kiadások összesen: |
431.257.535 |
480.504.908 |
399.983.203 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
5.130.800 |
5.955.270 |
2.851.894 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
1.784.680 |
1.784.680 |
2.) Felújítások |
38.026.000 |
38.026.000 |
15.012.976 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.997.665 |
2.997.665 |
|
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
850.000 |
850.000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
2.634.680 |
2.634.680 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
43.156.800 |
46.978.935 |
20.862.535 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
284.558.653 |
301.483.569 |
301.010.181 |
IV. Finanszírozási kiadások |
177.230.808 |
181.716.482 |
181.716.482 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
177.530.808 |
181.773.684 |
181.300.296 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
177.230.808 |
181.716.482 |
181.716.482 |
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány |
78.579.694 |
78.579.694 |
78.579.694 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
651.645.143 |
709.200.325 |
707.749.796 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
651.645.143 |
709.200.325 |
602.562.220 |