Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 02

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.01.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

[2] Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 695.441.146 Ft költségvetési bevétellel, 695.441.146 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. számú módosítás

								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	41 617 850	30 751 000	30 751 000	30 753 000	1.) Személyi juttatások	57 342 996	73 060 025	73 060 025	73 060 025
3	2.) Közhatalmi bevételek	67 141 982	68 500 000	68 500 000	68 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 347 064	9 884 522	9 884 522	9 884 522
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	208 149 700	216 435 539	221 816 846	221 816 846	3.) Dologi kiadások	75 313 596	103 126 960	98 561 116	98 634 502
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 277 361	9 174 235	9 174 235	9 174 235	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 417 780	3 679 000	3 679 000	3 679 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások	10 534 259	14 937 600	12 533 740	12 533 740
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 635 075	100 000	100 000	171 385	6.) Általános működési tartalék	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék	0
9	Működési célú bevételek összesen:	326 821 968	324 960 774	330 342 081	330 415 466	Működési célú kiadások összesen:	157 955 695	204 688 107	197 718 403	197 791 789
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	2 388 924	1 333 500	1 333 500	1 333 500
12	2.) Felhalmozási támogatások	1 784 680	0	0		2.) Felújítások	15 012 976	34 163 000	34 163 000	34 163 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 997 665		9 615 357	9 615 357
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	850 000	0	5 000 000	5 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
15						5.) Felhalmozási céltartalék	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 634 680	0	5 000 000	5 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	20 399 565	35 496 500	45 111 857	45 111 857
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	120 957 456	103 135 102	97 642 361	97 642 362	IV. Finanszírozási kiadások	181 716 482	187 911 269	190 154 182	190 154 182
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	6 826 612	7 300 000	7 300 000	7 300 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	181 716 482	187 911 269	190 154 182	190 154 182
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	114 130 844	95 835 102	90 342 361	90 342 362
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	450 414 104	428 095 876	432 984 442	433 057 828	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	360 071 742	428 095 876	432 984 442	433 057 828

”

2. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. kötelező feladat

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. számú módosítás
	kötelező feladat
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	35 808 510	24 020 000	24 020 000	24 022 000	1.) Személyi juttatások	57 055 392	72 060 025	72 060 025	72 060 025
3	2.) Közhatalmi bevételek	67 141 982	68 500 000	68 500 000	68 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 316 263	9 754 522	9 754 522	8 884 522
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	208 149 700	216 435 539	221 816 846	221 816 846	3.) Dologi kiadások	71 220 590	97 790 460	93 224 616	97 634 502
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 277 361	9 174 235	9 174 235	9 174 235	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 417 780	3 679 000	3 679 000	3 679 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 534 259	14 937 600	12 533 740	12 533 740
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 635 075	100 000	100 000	171 385	6.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	321 012 628	318 229 774	323 611 081	323 684 466	Működési célú kiadások összesen:	153 544 284	198 221 607	191 251 903	194 791 789
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés		0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0			1.) Beruházások	2 388 924	1 206 500	1 206 500	1 206 500
12	2.) Felhalmozási támogatások	1 784 680	0			2.) Felújítások	15 012 976	34 163 000	34 163 000	34 163 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0			3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 997 665	0	9 615 357	9 615 357
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	850 000	0			4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15		0	0			5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 634 680	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	20 399 565	35 369 500	44 984 857	44 984 857
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0	0	0
18								0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	120 957 456	103 135 102	97 642 361	97 642 362	IV. Finanszírozási kiadások	181 716 482	187 911 269	190 154 182	190 154 182
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	6 826 612	7 300 000	7 300 000	7 300 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	181 716 482	187 911 269	190 154 182	190 154 182
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	114 130 844	95 835 102	90 342 361	90 342 362		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	444 604 764	421 364 876	421 253 442	421 326 828	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	355 660 331	421 502 376	426 390 942	429 930 828	-137 500

2. Önként vállalt feladat

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. számú módosítás
	önként vállalt feladat
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 809 340	6 731 000	6 731 000	6 731 000	1.) Személyi juttatások	287 604	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	2.) Közhatalmi bevételek					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 801	130 000	130 000	1 000 000
4	3.1) Működési támogatások-normatíva					3.) Dologi kiadások	4 093 006	5 336 500	5 336 500	1 000 000
5	3.2) Működési támogatások-egyéb					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	5 809 340	6 731 000	6 731 000	6 731 000	Működési célú kiadások összesen:	4 411 411	6 466 500	6 466 500	3 000 000
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	0	127 000	127 000	127 000
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	127 000	127 000	127 000
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0		IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0	0			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	5 809 340	6 731 000	6 731 000	6 731 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	4 411 411	6 593 500	6 593 500	3 127 000	137 500

3. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. számú módosítás

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. sz. módosított előirányzat	2025. évi II. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. sz. módosított előirányzat	2025. évi II. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	920 763		500 000	891 076	1.) Személyi juttatások	86 136 760	85 761 344	86 119 045	86 119 045
3	2.) Közhatalmi bevételek					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 893 278	10 788 635	10 835 136	10 835 136
4	3.1) Működési támogatások-normatíva					3.) Dologi kiadások	5 575 647	4 000 000	8 566 218	8 957 294
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	26 118 350	19 719 759	17 476 846	17 476 846	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök					6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	27 039 113	19 719 759	17 976 846	18 367 922	Működési célú kiadások összesen:	102 605 685	100 549 979	105 520 399	105 911 475
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	0
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék	0
15						5.) Felhalmozási céltartalék	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:					Felhalm. célú kiadások összesen:	0
17	III. Kölcsönök					III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	83 351 512	80 830 220	87 543 553	87 543 553	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	81 503 838	77 515 700	79 758 613	79 758 613	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 847 674	3 314 520	7 784 940	7 784 940
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	110 390 625	100 549 979	105 520 399	105 911 475	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	102 605 685	100 549 979	105 520 399	105 911 475

”

4. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. számú módosítás

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	50 243 854	46 316 000	46 316 000	46 316 000	1.) Személyi juttatások	67 892 348	82 131 500	82 131 500	82 131 500
3	2.) Közhatalmi bevételek					2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 988 110	11 192 720	11 192 720	11 192 720
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0			3.) Dologi kiadások	63 541 365	58 838 018	61 877 623	61 618 571
5	3.2) Működési támogatások-egyéb					4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek					5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	50 243 854	46 316 000	46 316 000	46 316 000	Működési célú kiadások összesen:	139 421 823	152 162 238	155 201 843	154 942 791
10	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek					1.) Beruházások	462 970	1 270 000	1 270 000	1 529 052
12	2.) Felhalmozási támogatások					2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek					3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					4.) Általános felhalmozási tartalék
15						5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	462 970	1 270 000	1 270 000	1 529 052
17	III. Kölcsönök	0	0			III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	96 701 213	107 116 238	110 155 843	110 155 843	IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	92 969 846	103 095 569	103 095 569	103 095 569	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	3 731 367	4 020 669	7 060 274	7 060 274
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	146 945 067	153 432 238	156 471 843	156 471 843	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	139 884 793	153 432 238	156 471 843	156 471 843

”

5. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				*Adatok Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	221 816 846	216 435 539	216 435 539
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 174 235	9 174 235	9 174 235
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	68 500 000	68 500 000	68 500 000
4.1.	Építményadó	4 500 000	4 500 000	4 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	30 753 000	30 751 000	30 751 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	171 385	100 000	100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	335 415 466	324 960 774	324 960 774
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 642 362	103 135 102	103 135 102
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	433 057 828	428 095 876	428 095 876

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	197 791 789	166 052 268	166 052 268
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	45 111 857	35 496 500	35 496 500
2.1.	Beruházások	1 333 500	1 333 500	1 333 500
2.2.	Felújítások	34 163 000	34 163 000	34 163 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 615 357
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	242 903 646	242 903 646	242 903 646
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 154 182	190 154 182	190 154 182
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	433 057 828	433 057 828	433 057 828

”

6. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2025. év
													Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	221 816 846
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	9 174 235
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	68 500 000
6.	Működési bevételek	2 562 750	2 562 750	2 562 750	2 562 750	2 562 750	2 562 750	2 562 750	2 562 750	2 562 750	2 562 750	2 562 750	2 562 750	30 753 000
7.	Felhalmozási bevételek	5 000 000												5 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	14 282	171 385
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	8 136 864	8 136 864	8 136 864	8 136 864	8 136 864	8 136 864	8 136 864	8 136 864	8 136 864	8 136 864	8 136 864	8 136 864	97 642 362
11.	Bevételek összesen:	40 671 486	35 671 486	35 671 486	35 671 486	35 671 486	35 671 486	35 671 486	35 671 486	35 671 486	35 671 486	35 671 486	35 671 486	433 057 828
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	73 060 025
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	9 884 522
15.	Dologi kiadások	8 219 542	8 219 542	8 219 542	8 219 542	8 219 542	8 219 542	8 219 542	8 219 542	8 219 542	8 219 542	8 219 542	8 219 542	98 634 502
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	3 679 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	12 533 740
18.	Beruházások	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	1 333 500
19.	Felújítások	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	34 163 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	9 615 357
21.	Finanszírozási kiadások	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	190 154 182
22.	Kiadások összesen:	36 088 152	36 088 152	36 088 152	36 088 152	36 088 152	36 088 152	36 088 152	36 088 152	36 088 152	36 088 152	36 088 152	36 088 152	433 057 828
23.	Egyenleg	4 583 333	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667

”

7. melléklet a 8/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. számú módosítás
	KONSZOLIDÁLT
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	92 782 467	77 067 000	77 567 000	77 960 076	1.) Személyi juttatások	211 372 104	240 952 869	241 310 570	241 310 570
3	2.) Közhatalmi bevételek	67 141 982	68 500 000	68 500 000	68 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26 228 452	31 865 877	31 912 378	31 912 378
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	208 149 700	216 435 539	221 816 846	221 816 846	3.) Dologi kiadások	144 430 608	165 964 978	169 004 957	169 210 367
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	34 395 711	28 893 994	26 651 081	26 651 081	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 417 780	3 679 000	3 679 000	3 679 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 534 259	14 937 600	12 533 740	12 533 740
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 635 075	100 000	100 000	171 385	6.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	404 104 935	390 996 533	394 634 927	395 099 388	Működési célú kiadások összesen:	399 983 203	457 400 324	458 440 645	458 646 055
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0		1.) Beruházások	2 851 894	2 603 500	2 603 500	2 862 552
12	2.) Felhalmozási támogatások	1 784 680	0	0		2.) Felújítások	15 012 976	34 163 000	34 163 000	34 163 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 997 665	0	9 615 357	9 615 357
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	850 000	0	5 000 000	5 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
15		0	0	0		5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 634 680	0	5 000 000	5 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	20 862 535	36 766 500	46 381 857	46 640 909
17	III. Kölcsönök	0	0	0		III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0			0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	301 010 181	291 081 560	295 341 757	295 341 758	IV. Finanszírozási kiadások	181 716 482	187 911 269	190 154 182	190 154 182
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	181 300 296	187 911 269	190 154 182	190 154 182	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	181 716 482	187 911 269	190 154 182	190 154 182
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	119 709 885	103 170 291	105 187 575	105 187 576		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	707 749 796	682 078 093	694 976 684	695 441 146	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	602 562 220	682 078 093	694 976 684	695 441 146	0

”