Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 30- 2026. 12. 30

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat zárszámadásáról

2026.05.30.

[1] A rendelet célja, hogy Bakonybél Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, zárszámadás készítési kötelezettségének eleget tegyen.

[2] Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületére, annak szerveire és Bakonybél Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2025.évi költségvetésének végrehajtását 741.002.828 forint teljesített bevétellel és 640.657.974 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési maradványt 100.344.854 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 17.755.873 Ft, az önkormányzati maradvány 82.588.981 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését az 13. mellékletben és 18. mellékletben,

b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,

c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 23. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,

b) az intézmények feladatinak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben és 19. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2025. évi vagyonmérlegét a 10. mellékletben,

b) kimutatást az eszközökről a 9. mellékletben

c) részesedéseinek állapotát a 12. mellékletben,

d) kimutatást az adósságállományról a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 11. mellékletben,

b) az intézményei maradvány elszámolását a 16. mellékletben és a 22. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,

b) az intézményei beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben és a 20. mellékletben,

c) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 4. mellékletben,

d) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 5. mellékletben,

e) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 8. mellékletben,

f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 7. mellékletben,

g) az intézmények pénzeszköz kimutatását a 17. mellékletben és 21. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

5. § Hatályát veszti Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonybél Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.17.) önkormányzati rendelete.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	30 751 000	47 211 576	45 631 777	1.) Személyi juttatások	73 060 025	74 754 140	70 386 127
3	2.) Közhatalmi bevételek	68 500 000	68 500 000	59 908 957	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 884 522	9 884 522	8 636 760
4	3.) Működési támogatások-normatíva	216 435 539	233 430 372	233 430 372	3.) Dologi kiadások	103 126 960	91 540 799	70 868 014
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	9 174 235	10 423 023	10 423 023	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 679 000	6 906 000	6 906 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	14 937 600	13 378 825	11 276 109
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	100 000	271 385	271 385	6.) Általános működési tartalék		24 634 845	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	324 960 774	359 836 356	349 665 514	Működési célú kiadások összesen:	204 688 107	221 099 131	168 073 010
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek		12 000	12 000	1.) Beruházások	1 333 500	2 052 994	2 052 994
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	13 982 000	13 982 000	2.) Felújítások	34 163 000	48 145 000	8 945 613
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások		11 401 688	11 401 688
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	18 994 000	18 994 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	35 496 500	61 599 682	22 400 295
17	III. Kölcsönök	0		0	III. Kölcsönök			0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	103 135 102	99 799 892	99 799 892	IV. Finanszírozási kiadások	187 911 269	195 931 435	195 397 120
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	7 300 000	9 457 530	9 457 530	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	187 911 269	195 931 435	195 397 120
21	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	95 835 102	90 342 362	90 342 362
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	428 095 876	478 630 248	468 459 406	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	428 095 876	478 630 248	385 870 425

2. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 493 000	7 493 000	6 696 311	1.) Személyi juttatások	1 400 000	1 400 000	1 088 312
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	182 000	182 000	56 706
4	3.) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	7 118 400	7 118 400	4 618 688
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék			0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	7 493 000	7 493 000	6 696 311	Működési célú kiadások összesen:	8 700 400	8 700 400	5 763 706
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	177 800	177 800	0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15					5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:			0	Felhalm. célú kiadások összesen:	177 800	177 800	0
17	III. Kölcsönök			0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	1 385 200	1 385 200	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek				1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 385 200	1 385 200
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	8 878 200	8 878 200	6 696 311	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	8 878 200	8 878 200	5 763 706





BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek				1.) Személyi juttatások
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok
4	3.) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek				1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
22	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	0

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Tárgyi eszközök beszerzése	2 052 994






ÖSSZESEN:	2 052 994

4. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	3
Felújítások	8 945 613





ÖSSZESEN:	8 945 613

5. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bakonybél Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai


	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 122 015	108 392 952	108 392 952
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 138 518	67 495 856	67 495 856
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 305 500	15 067 960	15 067 960
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	35 957 051	36 199 213	36 199 213
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 520 607	5 047 571	5 047 571
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 391 848	1 226 820	1 226 820
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	216 435 539	233 430 372	233 430 372

6. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Tájékoztató tábla
							adatok forintban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

7. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2025. január 01-én	95 890 248
2.	Bankszámlák egyenlege	95 317 153
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	573 095
6.	Pénzkészlet 2025. december 31-én	89 101 183
7.	Bankszámlák egyenlege	88 064 378
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 036 805

8. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Forintban

Program megnevezés

2025. évi eredeti előirányzatok

2025. évi módosított előirányzatok

2025. évi teljesítés

Saját erő

EU támogatás

Saját erő

EU támogatás

Saját erő

EU támogatás

Mindösszesen

9. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Eszközök Tájékoztató tábla
		Adatok: ezer forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak		Tárgy időszak
ESZKÖZÖK	Sorszám
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	901 703 828		881 130 384
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	886 266 824		869 626 997
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	6 681 333		3 715 393
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	8 755 671		7 787 994
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	901 703 828		881 130 384
I. Készletek	46.	122 370		138 700
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	122 370		138 700
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	573 095		1 036 805
III. Forintszámlák	51.	95 317 153		88 064 378
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	95 890 248		89 101 183
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 625 802		4 390 234
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	20 069 946		19 759 913
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	70 000		70 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	24 765 748		24 220 147
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-6 484		-8 336
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	357 166		1 143 811
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 022 832 876		995 725 889

10. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


	Adatok forintban
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	963 698 345
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	47 278 775
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 015 153
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-226 529 424
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-39 310 743
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	771 152 106
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	27 538
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	11 088 789
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 582 202
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 698 529
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	206 875 254
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	995 725 889

11. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	368 659 514
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	190 473 305
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	178 186 209
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	99 799 892
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	195 397 120
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-95 597 228
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	82 588 981
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 588 981
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 588 981

12. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

3. Tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

13. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2025. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

							adatok forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek		1 548 419	1 308 726	1.) Személyi juttatások	85 761 344	84 878 207	81 349 939
2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 788 635	12 255 116	12 025 465
3.) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	4 000 000	14 763 248	5 726 729
3.1) Működési célú támogatások-egyéb	19 719 759	17 626 846	17 626 846	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
Működési célú bevételek összesen:	19 719 759	19 175 265	18 935 572	Működési célú kiadások összesen:	100 549 979	111 896 571	99 102 133
II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások			0
2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék			0
Felhalm. célú bevételek összesen:				Felhalm. célú kiadások összesen:			0
III. Kölcsönök				III. Kölcsönök			0

IV. Finanszírozási bevételek	80 830 220	92 721 306	92 721 306	IV. Finanszírozási kiadások	0		0
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	77 515 700	84 936 366	84 936 366	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
3.) Előző évi pénzmaradvány	3 314 520	7 784 940	7 784 940	3.) Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	100 549 979	111 896 571	111 656 878	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	100 549 979	111 896 571	99 102 133

14. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek	0	0	0	I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	1 548 419	1 308 726	1.) Személyi juttatások	85 761 344	84 878 207	81 349 939
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 788 635	12 255 116	12 025 465
4	3.) Működési támogatások-normatíva	0	0	0	3.) Dologi kiadások	4 000 000	14 763 248	5 726 729
5	3.1) Működési célú támogatások-egyéb	19 719 759	17 626 846	17 626 846	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	19 719 759	19 175 265	18 935 572	Működési célú kiadások összesen:	#######	111 896 571	99 102 133
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	80 830 220	92 721 306	92 721 306	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	77 515 700	84 936 366	84 936 366	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány	3 314 520	7 784 940	7 784 940	3.) Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	100 549 979	111 896 571	111 656 878	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	100 549 979	111 896 571	99 102 133



BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	1.) Személyi juttatások	0	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	3.) Működési támogatások	0	0		3.) Dologi kiadások	0	0	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0		6.) Általános működési tartalék	0	0
8					7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	0






BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0		2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.) Működési támogatások	0	0	0	3.) Dologi kiadások	0	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0		6.) Általános működési tartalék	0	0
8					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	0

15. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2




ÖSSZESEN:

16. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 935 572
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 102 133
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-80 166 561
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 721 306
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 721 306
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 554 745
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 554 745
16	D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 554 745

17. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2025. január 01-én	7 784 940
2.	Bankszámlák egyenlege	7 605 635
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	179 305
6.	Pénzkészlet 2025. december 31-én	12 554 745
7.	Bankszámlák egyenlege	12 546 325
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	8 420

18. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI ÖSSZEVONT ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forinban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	46 316 000	50 225 577	50 131 201	1.) Személyi juttatások	82 131 500	84 361 500	82 334 382
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 192 720	11 192 720	9 357 776
4	3.) Működési támogatások	0			3.) Dologi kiadások	58 838 018	63 798 276	62 364 834
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Egyéb működési kiadások			0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			0	6.) Általános működési tartalék			0
8					7.) Működési céltartalék			0
9	Működési célú bevételek összesen:	46 316 000	50 225 577	50 131 201	Működési célú kiadások összesen:	152 162 238	159 352 496	154 056 992
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	1 270 000	1 628 424	1 628 424
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások			0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék			0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék			0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	1 270 000	1 628 424	1 628 424
17	III. Kölcsönök	0			III. Kölcsönök			0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	107 116 238	110 755 343	110 755 343	IV. Finanszírozási kiadások			0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	103 095 569	103 695 069	103 695 069	1.) Működési célú finanszírozási kiadások			0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 020 669	7 060 274	7 060 274	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.			0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	153 432 238	160 980 920	160 886 544	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	153 432 238	160 980 920	155 685 416

19. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE
				kötelező feladatok
								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek	0			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	46 316 000	50 225 577	50 131 201	1.) Személyi juttatások	82 131 500	84 361 500	82 334 382
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	11 192 720	11 192 720	9 357 776
4	3.) Működési támogatások	0	0	0	3.) Dologi kiadások	58 838 018	63 798 276	62 364 834
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8		0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	46 316 000	50 225 577	50 131 201	Működési célú kiadások összesen:	152 162 238	159 352 496	154 056 992
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	1 270 000	1 628 424	1 628 424
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	1 270 000	1 628 424	1 628 424
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	107 116 238	110 755 343	110 755 343	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	103 095 569	103 695 069	103 695 069	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 020 669	7 060 274	7 060 274	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	153 432 238	160 980 920	160 886 544	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	153 432 238	160 980 920	155 685 416



BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE
				önként vállalt feladok
								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	0	1.) Személyi juttatások	0	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
4	3.) Működési támogatások	0	0		3.) Dologi kiadások	0	0	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		5.) Egyéb működési kiadások	0	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0		6.) Általános működési tartalék	0	0
8					7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	0






BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0		2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.) Működési támogatások	0	0	0	3.) Dologi kiadások	0	0
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0		6.) Általános működési tartalék	0	0
8					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	0	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	0

20. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
		forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	2024. évi teljesítés
1	2	F
Tárgyi eszköz beszerzése		1 628 424



ÖSSZESEN:		1 628 424

21. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz változásáról
(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)
		adatok Ft-ban
	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2025. január 01-én	7 234 684
2.	Bankszámlák egyenlege	7 139 629
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	95 055
6.	Pénzkészlet 2025. december 31-én	5 201 128
7.	Bankszámlák egyenlege	5 087 833
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	113 295

22. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Összeg
1	Bakonybéli Szent Gellért Napköziotthonos Óvoda	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 131 201
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	155 685 416
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 554 215
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 755 343
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 755 343
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 201 128
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 201 128
16	D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 201 128

23. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	77 067 000	98 985 572	97 071 704	1.) Személyi juttatások	240 952 869	243 993 847	234 070 448
3	2.) Közhatalmi bevételek	68 500 000	68 500 000	59 908 957	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 865 877	33 332 358	30 020 001
4	3.) Működési támogatások	216 435 539	233 430 372	233 430 372	3.) Dologi kiadások	165 964 978	170 102 323	138 959 577
5	4.) Működési célú támogatások-egyéb	28 893 994	28 049 869	28 049 869	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 679 000	6 906 000	6 906 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek		0	0	5.) Egyéb működési kiadások	14 937 600	13 378 825	11 276 109
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	100 000	271 385	271 385	6.) Általános működési tartalék	0	24 634 845	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	390 996 533	429 237 198	418 732 287	Működési célú kiadások összesen:	457 400 324	492 348 198	421 232 135
10	II. Felhalmozási célú bevételek		0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek		12 000	12 000	1.) Beruházások	2 603 500	3 681 418	3 681 418
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	13 982 000	13 982 000	2.) Felújítások	34 163 000	48 145 000	8 945 613
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 401 688	11 401 688
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	5 000 000	5 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	18 994 000	18 994 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	36 766 500	63 228 106	24 028 719
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18			0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	291 081 560	303 276 541	303 276 541	IV. Finanszírozási kiadások	187 911 269	195 931 435	195 397 120
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	187 911 269	198 088 965	198 088 965	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	187 911 269	195 931 435	195 397 120
21	2.) Előző évi pénzmaradvány	78 579 694	78 579 694	78 579 694
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	682 078 093	751 507 739	741 002 828	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	682 078 093	751 507 739	640 657 974