Bakonyszentlászló község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Önkormányzati bevételek és kiadások

(1) Bakonyszentlászló Község önkormányzata 2016. évi költségvetése

BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGÉT 230. 333 ezer Ft-ban;

KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGÉT 230. 333 ezer Ft-ban

állapítja meg az alábbi részletezés szerint:¹

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül : 212. 033 e Ft.²

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege - finanszírozási célú műveletek nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül: 225. 571 e Ft.³

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege 18.300 e Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenle 12. 307 e Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg 5.993 e Ft⁴

(5) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 18. 300 e Ft, melyből

a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege: 12. 307 e Ft

b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege: 5. 993 e Ft⁵

(7) Finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 4 762Ft

(8) A képviselő-testület az önkormányzati összevont bevételeket és kiadásokat az 1.1; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzati kötelező feladatai bevételeket és kiadásokat az 1.2; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzati önként vállalt feladatai bevételeket és kiadásokat az 1.3; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület az önkormányzati működési célú bevételeket és kiadásokat az 2.1; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület az önkormányzati felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 2.2; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület az önkormányzati saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget a 3; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 1. tájékoztatójában foglaltak szerint állapítja meg.

(15) A képviselő-testület az önkormányzati céljelleggel juttatott támogatásokról a 2. tájékoztatójában foglaltak szerint állapítja meg.

(16) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A Közös hivatal kiadásai és bevételei a 7. sz. mellékleten, a Szent László Óvoda kiadásai és bevételei a 8.sz. mellékleten, az Idősek Otthona kiadásai és bevételei a 9. sz. mellékleten bemutatva.

Költségvetési bevételek

2. § A képviselő-testület a működési bevételek összegét 221. 791 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 8. 542 e Ft-ban állapítja meg.¹

Költségvetési kiadások

3. § Az önkormányzat 2016. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: 221. 791 e Ft,

ebből:

- személyi jellegű kiadások: 99 164 e Ft

- munkáltatót terhelő járulékok: 25 433 e Ft

- dologi kiadások: 81 001 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 555 e Ft

- egyéb működési célú támogatások: 5 876 e Ft

- tartalék: 0 e Ft

- 2016. évi előleg visszafizetése: 4 762 e Ft¹

4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 8 542 e Ft.

ebből:

- beruházások előirányzata: 5 942 e Ft,

- felújítások előirányzata: 2 000 e Ft,

- felhalmozási egyéb pénzeszköz átadás: 600 e Ft,²

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.³

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.⁴

.

Tartalékok

5. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 0 e Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

6. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 2016. évi kötelezettsége nincs.

Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások

7. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

8. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselő-testület az éves létszám keretet: 43 fő ( Idősek Otthona: 10 fő, Óvoda: 9fő, Közös Hivatal: 8 fő, Önkormányzat: 17 fő), melyből 8 fő közfoglalkoztatott.

A költségvetés végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

10. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

11. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszervezendő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt a 2. tájékoztató tábla szerint.

(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott szervezetek kötelesek külön rendeletben előírt módon köteles elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

13. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület dönt.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

14. § A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 2,5 millió forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítése

16.§ A képviselő-testület megállapítja az alábbiakat:

(1) A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény 151. §. (1) bekezdésében meghatározott éves cafeteria keret összegét a képviselő testület bruttó 200 e Ft értékben határozza meg.

A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők illetmény kiegészítését egyaránt az alapilletmény 10%-ában állapítja meg.

Átmeneti, záró rendelkezések

17. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

18. § Ez a rendelet 2016. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2016. évi költségvetés végrehajtása során 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.