Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire:
a) Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal
b) Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft.
c) Csetényi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde.
Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegé 1 002 650 642,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 962 158 638,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását, és kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Csetény Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 862 370 595,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 803 387 708,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 3. sz. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit, kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak államigazgatási feladatai nem voltak az 5. sz. melléklet szerint.
4. § Csetény Község Önkormányzat 2023. évi működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, mely szerint működési többlet: 291 321 464,- Ft.
5. § Csetény Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza, mely szerint felhalmozási hiány: -184 978 971,- Ft.
6. § (1) A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 59 765 097,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 54 424 200,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A hivatal bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladatai a 10. sz. melléklet szerint és államigazgatási feladatai a 11. sz. melléklet szerint nem voltak.
7. § A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 93 335 000,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 91 385 000,- Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A Csetényi-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 98 459 682,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 96 380 075,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csetényi-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása bevételeit és kiadásait a 12. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 13. sz. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A Csetényi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés teljesítésének
a) bevételi főösszegét 117 683 772,- Ft-ban
b) kiadási főösszegét 105 585 706,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csetényi Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 14. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 15. sz. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 16. sz. melléklet tartalmazza. Államigazgatási feladatai a 17. sz. melléklet szerint nem voltak.
10. § Csetény Község Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait a Képviselő-testület a 18. számú melléklet, felújítási kiadásait a 19. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának 2023. évi maradványát a 21. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat összes maradványa 58 982 887,- Ft, melyből:
a) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,- Ft
b) szabad maradvány 58 982 887,- Ft.
12. § A Képviselő-testület a maradvány alakulását a 22. sz. melléklet szerint fogadja el a költségvetési szervek esetében:
a) Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal: 3 677 011,- Ft
b) Csetény-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása: 2 260 494- Ft
c) Csetényi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde: 11 518 584,- Ft.
13. § A Képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat költségvetésének eredménykimutatását a 23. sz. melléklet szerint -109 899 484,- Ft összegben hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását az eszközökről a 24. sz. melléklet szerint, a forrásokról a 25. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.