Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 27- 2021. 08. 27

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 263.765.932 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege: 412.439.980 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 148.674.048 Ft, melyből:
- ca) működési célú hiány: 59.461.870 Ft
- cb) felhalmozási célú hiány: 89.212.178 Ft
d) finanszírozási bevétele: 276.576.452 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 127.902.404 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 148.674.048 Ft, melyből:
- fa) működési célú többlet: 88.855.025 Ft
- fb) felhalmozási célú többlet: 59.819.023 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 540.342.384 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 540.342.384 Ft bevételi előirányzattal, és 540.342.384 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:
- aa) személyi juttatások: 144.240.080 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 22.289.922 Ft
- ac) dologi kiadások: 86.450.198 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 87.669.389 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- ba) beruházások: 9.971.368 Ft
- bb) felújítások: 59.819.023 Ft
- bc) felhalmozási célú támogatások: 1.000.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
- ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.270.111 Ft
- cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 119.632.293 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:
- da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő
- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
- dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 77.334.506 Ft, melyből

a) működési célú általános tartalék 20.798.943 Ft,
b) működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 20.922.276 Ft
c) felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft

(3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6-7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (6)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

3. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet

a) 15. melléklete,
b) 16. melléklete,
c) 17. melléklete,
d) 18. melléklete,
e) 19. melléklete,
f) 20. melléklete,
g) 21. melléklete,
h) 22. melléklete,
i) 23. melléklete,
j) 24. melléklete,
k) 25. melléklete,
l) 26. melléklete,
m) 27. melléklete,
n) 28. melléklete,
o) 29. melléklete,
p) 30. melléklete,
q) 31. melléklete,
r) 32. melléklete,
s) 33. melléklete,
t) 34. melléklete,
u) 35. melléklete.

5. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

2021. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása

B E V É T E L E K
							*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	3 293 435	3 293 435	183 747 487
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 683 641	94 111 998	96 530 448			96 530 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 382 150	47 650 320	47 985 000			47 985 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 837 573	32 586 446	29 200 754			29 200 754
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 865 900	5 190 928	6 737 850			6 737 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 372 000			3 293 435	3 293 435	3 293 435
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		589 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 409 223	18 242 810	16 223 834			16 223 834
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 409 223	18 242 810	16 223 834			16 223 834
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	72 261 118	61 064 400	8 191 500			8 191 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 346 170
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	72 261 118	2 718 230	8 191 500			8 191 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	11 523 736	11 523 736	32 323 736
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	26 890 609	32 322 720	12 500 000	11 204 075	11 204 075	23 704 075
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 353 478	935 608	500 000	319 661	319 661	819 661
4.5.	Gépjárműadó	6 841 205
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	9 565 610	8 766 127	7 800 000			7 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	9 938 532	11 535 826	13 068 168	1 041 207	1 041 207	14 109 375
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	67 425	64 275	65 000			65 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	981 942	642 446	799 488	591 207	591 207	1 390 695
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 838 752	4 528 798	4 500 000			4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 161 936	1 327 126	1 300 000			1 300 000
5.5.	Ellátási díjak	3 987 496	2 870 124	3 642 770			3 642 770
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 891 077	2 089 353	2 740 660			2 740 660
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	68	112	700			700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 836	13 592	19 550	450 000	450 000	469 550
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése				9 000 000	9 000 000	9 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	460 000	180 000	170 000			170 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	460 000	180 000	170 000			170 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	331 861 039	313 176 383	238 907 554	24 858 378	24 858 378	263 765 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	84 211 367	159 660 231	155 892 210			155 892 210
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 211 367	159 660 231	155 892 210			155 892 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 507 818	9 430 272		1 051 949	1 051 949	1 051 949
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 507 818	9 430 272		1 051 949	1 051 949	1 051 949
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	116 012 598	113 782 292	119 632 293			119 632 293
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	1 051 949	1 051 949	276 576 452
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	541 592 822	596 049 178	514 432 057	25 910 327	25 910 327	540 342 384

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*							*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	244 304 807	249 521 016	322 762 579	18 887 010	18 887 010	341 649 589
1.1.	Személyi juttatások	128 690 855	131 749 644	144 240 080			144 240 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 956 924	22 670 423	22 289 922			22 289 922
1.3.	Dologi kiadások	85 682 664	85 154 135	86 740 692	-290 494	-290 494	86 450 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 151	929 549	1 000 000			1 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 894 213	9 017 265	9 108 073	1 226 810	1 226 810	10 334 883
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 940 928	162 673	976 810	976 810	1 139 483
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		318 347	7 210 000			7 210 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		817 062	1 735 400	250 000	250 000	1 985 400
1.18.	Tartalékok			59 383 812	17 950 694	17 950 694	77 334 506
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 451 482	67 758 649	64 819 023	5 971 368	5 971 368	70 790 391
2.1.	Beruházások	14 023 303	28 712 939	4 000 000	5 971 368	5 971 368	9 971 368
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 216 243	37 974 721	59 819 023			59 819 023
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 211 936	1 070 989	1 000 000			1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	268 756 289	317 279 665	387 581 602	24 858 378	24 858 378	412 439 980
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	1 051 949	1 051 949	8 270 111
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 659 131	9 095 011	7 218 162	1 051 949	1 051 949	8 270 111
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	116 012 598	113 782 292	119 632 293			119 632 293
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	1 051 949	1 051 949	127 902 404
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	393 428 018	440 156 968	514 432 057	25 910 327	25 910 327	540 342 384

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*							*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	63 104 750	-4 103 282	-148 674 048			-148 674 048
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	85 060 054	159 995 492	148 674 048			148 674 048”

2. melléklet

„2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

#	BEVÉTELEK	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. tényadat (2021.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	94 111 998	96 530 448	0	96 530 448	50 373 668	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	47 650 320	47 985 000	0	47 985 000	25 782 120	54%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	32 586 446	29 200 754	0	29 200 754	15 317 776	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	5 190 928	6 737 850	0	6 737 850	3 561 805	53%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	3 293 435	3 293 435	3 293 435	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	589 200	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	3 293 435	183 747 487	98 328 804	54%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	23 409 223	18 242 810	16 223 834	0	16 223 834	10 509 541	65%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	181 140	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	163 111	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	11 236 500	12 385 200	-1 998 784	10 386 416	6 149 800	59%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	4 039 871	1 305 472	1 998 784	3 304 256	3 304 256	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 060 316	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	1 055 485	42%
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	204 550 487	198 371 702	196 677 886	3 293 435	199 971 321	108 838 345	54%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	58 346 170	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	2 718 230	8 191 500	0	8 191 500	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	61 064 400	8 191 500	0	8 191 500	0	0%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	0	7 800 000	3 880 934	50%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	0	7 800 000	3 880 934	50%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	11 204 075	23 704 075	21 453 141	91%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	11 204 075	23 704 075	21 453 141	91%
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	32 322 720	12 500 000	11 204 075	23 704 075	21 453 141	91%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 353 478	935 608	500 000	319 661	819 661	819 661	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	432 552	100 000	0	100 000	5 534	6%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	11 523 736	32 323 736	26 153 736	81%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	64 275	65 000	0	65 000	4 616	7%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	642 446	799 488	591 207	1 390 695	1 360 695	98%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	4 528 798	4 500 000	0	4 500 000	2 361 530	52%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 161 936	1 327 126	1 300 000	0	1 300 000	669 635	52%
38	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	2 870 124	3 642 770	0	3 642 770	1 912 144	52%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 089 353	2 740 660	0	2 740 660	1 657 958	60%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	112	700	0	700	68	10%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	112	700	0	700	68	10%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	13 592	19 550	450 000	469 550	433 720	92%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	9 938 532	11 535 826	13 068 168	1 041 207	14 109 375	8 400 366	60%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	9 000 000	9 000 000	4 500 000	50%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	9 000 000	9 000 000	4 500 000	50%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	460 000	180 000	170 000	0	170 000	60 000	35%
51	ebből: háztartások (B65)	130 000	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	180 000	170 000	0	170 000	60 000	35%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	460 000	180 000	170 000	0	170 000	60 000	35%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	331 861 039	313 176 383	238 907 554	24 858 378	263 765 932	147 952 447	56%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	9 430 272	0	1 051 949	1 051 949	1 051 949	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	60 524 956	51%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	1 051 949	276 576 452	217 469 115	79%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	1 051 949	276 576 452	217 469 115	79%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	541 592 822	596 049 178	514 432 057	25 910 327	540 342 384	365 421 562	68%

#	KIADÁSOK	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. tényadat (2021.06.30.)	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	97 639 265	121 579 635	-772 037	120 807 598	56 116 344	46%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 200 057	0	95 743	95 743	95 743	100%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	1 370 700	4 927 200	0	169 000	169 000	169 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	0	40 000	0	40 000	0	0%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	832 500	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 542 925	2 391 304	0	2 391 304	2 173 910	91%
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 783 733	1 295 271	1 683 542	0	1 683 542	613 570	36%
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 687 360	3 527 595	507 294	4 034 889	2 687 167	67%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	112 207 498	116 124 578	129 222 076	0	129 222 076	61 855 734	48%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 662 288	11 428 404	0	11 428 404	5 861 496	51%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 480 217	2 619 600	0	2 619 600	1 297 200	50%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	482 561	970 000	0	970 000	555 609	57%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	15 625 066	15 018 004	0	15 018 004	7 714 305	51%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 690 855	131 749 644	144 240 080	0	144 240 080	69 570 039	48%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	23 956 924	22 670 423	22 289 922	0	22 289 922	10 298 190	46%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 173 640	21 759 536	-96 631	21 662 905	9 794 818	45%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	54 112	0	95 528	95 528	95 528	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	442 671	530 386	1 103	531 489	407 844	77%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 111 406	2 010 000	0	2 010 000	327 758	16%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 447 464	11 149 000	0	11 149 000	3 665 252	33%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 558 870	13 159 000	0	13 159 000	3 993 010	30%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 420 655	3 579 000	0	3 579 000	1 848 752	52%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	832 984	894 000	0	894 000	410 755	46%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 253 639	4 473 000	0	4 473 000	2 259 507	51%
27	Közüzemi díjak (K331)	8 281 400	9 630 978	11 706 000	0	11 706 000	5 584 380	48%
28	Vásárolt élelmezés (K332)	18 919 813	15 507 331	16 184 050	0	16 184 050	8 136 628	50%
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	310 354	398 516	435 000	50 000	485 000	229 958	47%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	1 912 232	3 722 863	-199 300	3 523 563	541 314	15%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	4 228 410	4 200 000	0	4 200 000	1 597 325	38%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 616 829	1 700 000	0	1 700 000	778 741	46%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	9 595 963	2 235 000	350 000	2 585 000	1 972 992	76%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	16 146 870	13 300 000	0	13 300 000	8 038 643	60%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 420 300	51 782 913	200 700	51 983 613	26 101 240	50%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	6 917	25 000	0	25 000	1 926	8%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	0	0	297 900	297 900	189 400	64%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	6 917	25 000	297 900	322 900	191 326	59%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	13 340 518	16 769 179	-799 222	15 969 957	7 163 821	45%
41	Kamatkiadások (K353)	53 739	72 723	1 500	10 128	11 628	10 128	87%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	501 168	530 100	0	530 100	25 979	5%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	13 914 409	17 300 779	-789 094	16 511 685	7 199 928	44%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 650 664	85 154 135	86 740 692	-290 494	86 450 198	39 745 011	46%
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	3 112 151	929 549	1 000 000	0	1 000 000	449 600	45%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	767 049	1 000 000	0	1 000 000	449 600	45%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	525 700	162 500	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	929 549	1 000 000	0	1 000 000	449 600	45%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	100%
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	100%
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	0	7 210 000	2 472 737	34%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	0	7 210 000	2 472 737	34%
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	658 546	817 062	1 735 400	250 000	1 985 400	1 894 584	95%
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	585 462	1 506 200	250 000	1 756 200	1 718 184	98%
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	240 800	231 600	229 200	0	229 200	176 400	77%
63	Tartalékok (K513)	0	0	59 383 812	17 950 694	77 334 506	0	0%
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 894 213	9 017 265	68 491 885	19 177 504	87 669 389	5 506 804	6%
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	2 337 457	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100%
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	428 330	0	0	0	0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	19 906 425	3 149 606	1 158 560	4 308 166	1 286 861	30%
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	5 914 053	850 394	312 808	1 163 202	347 452	30%
70	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	14 023 303	28 712 939	4 000 000	5 971 368	9 971 368	6 134 313	62%
71	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	29 390 605	47 101 593	0	47 101 593	0	0%
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	510 750	0	0	0	0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	8 073 366	12 717 430	0	12 717 430	0	0%
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	37 974 721	59 819 023	0	59 819 023	0	0%
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 070 989	1 000 000	0	1 000 000	391 737	39%
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 070 989	1 000 000	0	1 000 000	391 737	39%
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	317 279 665	387 581 602	24 858 378	412 439 980	132 095 694	32%
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	1 051 949	8 270 111	8 270 111	100%
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	60 524 956	51%
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	1 051 949	127 902 404	68 795 067	54%
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	1 051 949	127 902 404	68 795 067	54%
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	393 428 018	440 156 968	514 432 057	25 910 327	540 342 384	200 890 761	37%”

3. melléklet

„3. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	55 356 154	21 808 658	13 444 990	7 716 662	2 175 414	931 981	35 235 750	8 610 015	0	0	4 500 000	4 500 000		0		50 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	660 000	37 955					660 000	37 955
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 115 981	388 287	0	0	15 981	15 981	100 000	30 569							1 000 000	341 737
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	1 844 500	804 563					1 660 000	620 063			184 500	184 500
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	5 484 847	3 647 792	234 731	234 731			3 250 116	3 250 116			2 000 000	162 945
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 421 955	0	450 000		161 955		1 810 000	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	10 128	10 128					10 128	10 128
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	122 842 293	62 997 693					3 210 000	2 472 737	119 632 293	60 524 956
031030	Közterület rendjének fenntartása	191 000	59 349					191 000	59 349
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2 608 603	2 608 603	2 219 362	2 219 362	344 678	344 678	44 563	44 563
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	11 819 023	1 749 801					2 000 000	1 749 801					9 819 023
064010	Közvilágítás	6 452 980	2 582 684					6 452 980	2 582 684
066010	Zöldterület-kezelés	5 983 661	364 530					5 983 661	364 530
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	106 160 622	7 719 709	9 181 400	3 246 897	1 423 117	508 540	43 413 287	3 821 454			2 142 818	142 818	50 000 000
072111	Háziorvosi alapellátás	277 600	219 795					277 600	219 795
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 085 387	6 246 478	10 375 203	4 650 832	1 608 156	697 254	1 102 028	898 392
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	320 000	0					320 000	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	814 280	256 386	450 000	225 000	62 775	31 386	301 505	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	11 630 659	3 733 012	7 044 856	2 405 071	1 100 803	364 842	3 485 000	963 099
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	1 008 266	985 400		0			1 000 000	977 134			8 266	8 266
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	29 682 657	5 804 573	5 239 200	2 652 336	730 868	361 924	22 647 298	1 725 022			1 065 291	1 065 291
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 977 311	10 354 593	7 230 200	2 892 852	1 120 681	548 473	16 626 430	6 913 268
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	184 999	114 864					155 000	84 865			29 999	29 999
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0					0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	80 318	80 318					80 318	80 318
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000 000	449 600					1 000 000	449 600
	Önkormányzat összesen	406 013 224	133 024 771	55 869 942	26 243 743	8 744 428	3 805 059	151 016 664	35 965 457	119 632 293	60 524 956	9 930 874	6 093 819	59 819 023	0	1 000 000	391 737
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	8 270 111	8 270 111					0	0	8 270 111	8 270 111
	Lurkó Óvoda	60 503 796	27 670 365	40 830 728	18 979 036	6 332 861	2 857 769	13 305 208	5 798 561			34 999	34 999
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	65 555 253	31 925 514	47 539 410	24 347 260	7 212 633	3 635 362	10 797 715	3 937 397			5 495	5 495
	Költségvetési szervek összesen	126 059 049	59 595 879	88 370 138	43 326 296	13 545 494	6 493 131	24 102 923	9 735 958	0	0	40 494	40 494	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	540 342 384	200 890 761	144 240 080	69 570 039	22 289 922	10 298 190	175 119 587	45 701 415	127 902 404	68 795 067	9 971 368	6 134 313	59 819 023	0	1 000 000	391 737”

4. melléklet

„4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	BEVÉTELEK	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	BEVÉTELEK	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 530 448		96 530 448			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 985 000		47 985 000			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 200 754		29 200 754			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 737 850		6 737 850			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 293 435	3 293 435			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	180 454 052	3 293 435	183 747 487	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	13 690 672	0	13 690 672	2 533 162	0	2 533 162	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 385 200	-1 998 784	10 386 416			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 305 472	1 998 784	3 304 256			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	2 533 162		2 533 162			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	194 144 724	3 293 435	197 438 159	2 533 162	0	2 533 162	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500		8 191 500	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 191 500	0	8 191 500	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000		7 800 000			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	12 500 000	11 204 075	23 704 075	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	12 500 000	11 204 075	23 704 075			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 500 000	11 204 075	23 704 075	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	500 000	319 661	819 661			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	100 000		100 000			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	20 800 000	11 523 736	32 323 736	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	65 000		65 000			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	719 488	574 672	1 294 160	80 000		80 000			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 500 000		4 500 000			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 300 000		1 300 000			0			0
38	Ellátási díjak (B405)	3 265 250		3 265 250			0	377 520		377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 638 730	-4 465	2 634 265			0	101 930		101 930
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100		100	500		500	100		100
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	0	100	500	0	500	100	0	100
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 050	450 000	460 050	5 000		5 000	4 500		4 500
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	12 498 618	1 020 207	13 518 825	85 500	0	85 500	484 050	0	484 050
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	170 000		170 000			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	235 804 842	24 837 378	260 642 220	2 618 662	0	2 618 662	484 050	0	484 050
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	122 827 573		122 827 573	1 176 850		1 176 850	2 147 194		2 147 194
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	122 827 573	0	122 827 573	1 176 850	0	1 176 850	2 147 194	0	2 147 194
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 051 949	1 051 949	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	61 759 741	0	61 759 741	57 872 552		57 872 552
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	122 827 573	1 051 949	123 879 522	62 936 591	0	62 936 591	60 019 746	0	60 019 746
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	122 827 573	1 051 949	123 879 522	62 936 591	0	62 936 591	60 019 746	0	60 019 746
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	358 632 415	25 889 327	384 521 742	65 555 253	0	65 555 253	60 503 796	0	60 503 796


	KIADÁSOK	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	KIADÁSOK	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 091 375		37 091 375	43 932 760	-295 743	43 637 017	40 555 500	-476 294	40 079 206
02	Normatív jutalmak (K1102)			0		95 743	95 743			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0	0		0	0	169 000	169 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0	2 391 304	0	2 391 304	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	616 968		616 968	943 346		943 346	123 228		123 228
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	643 995		643 995	132 000	200 000	332 000	132 000	307 294	439 294
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	38 352 338	0	38 352 338	47 439 410	0	47 439 410	40 810 728	0	40 810 728
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 428 404		11 428 404			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0		0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850 000	-57 936	792 064	100 000		100 000	20 000		20 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 278 404	-57 936	12 220 468	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 630 742	-57 936	50 572 806	47 539 410	0	47 539 410	40 830 728	0	40 830 728
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	8 013 560	0	8 013 560	7 212 633	0	7 212 633	6 332 861	0	6 332 861
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 863 110	-95 528	7 767 582	6 836 237		6 836 237	6 329 321	-1 103	6 328 218
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	95 528	95 528			0	0		0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	150 450		150 450	376 396		376 396	3 540	1 103	4 643
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 530 000	-99 974	1 430 026	270 000		270 000	210 000		210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 509 000	-51 422	9 457 578	770 000		770 000	870 000		870 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 039 000	-151 396	10 887 604	1 040 000	0	1 040 000	1 080 000	0	1 080 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	949 000		949 000	2 500 000		2 500 000	130 000		130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	334 000	0	334 000	500 000	0	500 000	60 000	0	60 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 283 000	0	1 283 000	3 000 000	0	3 000 000	190 000	0	190 000
27	Közüzemi díjak (K331)	9 106 000		9 106 000	1 100 000		1 100 000	1 500 000		1 500 000
28	Vásárolt élelmezés (K332)	9 919 330		9 919 330			0	6 264 720		6 264 720
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000	50 000	80 000	300 000		300 000	105 000		105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 993 661	-149 300	2 844 361	130 000		130 000	599 202	-50 000	549 202
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 200 000		4 200 000			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 700 000		1 700 000			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 785 000	-615 000	1 170 000	400 000		400 000	50 000	50 000	100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 060 000	-605 236	9 454 764	2 500 000		2 500 000	740 000		740 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 093 991	-1 319 536	36 774 455	4 430 000	0	4 430 000	9 258 922	0	9 258 922
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0	25 000		25 000			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)		108 500	108 500			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	108 500	108 500	25 000	0	25 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 856 784	-821 583	11 035 201	2 151 610	-5 495	2 146 115	2 760 785	-34 999	2 725 786
41	Kamatkiadások (K353)	0	10 128	10 128	1 000		1 000	500		500
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	430 100	-5	430 095	50 000		50 000	50 000		50 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 286 884	-811 460	11 475 424	2 202 610	-5 495	2 197 115	2 811 285	-34 999	2 776 286
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 702 875	-2 173 892	60 528 983	10 697 610	-5 495	10 692 115	13 340 207	-34 999	13 305 208
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	1 000 000	-92 500	907 500	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 000 000	-92 500	907 500						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 000 000	-92 500	907 500	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	162 673	976 810	1 139 483			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	162 673	976 810	1 139 483	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	7 210 000	0	7 210 000	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 210 000		7 210 000			0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	1 629 800	250 000	1 879 800	105 600	0	105 600	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 506 200	250 000	1 756 200			0			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	123 600	0	123 600	105 600		105 600			0
63	Tartalékok (K513)	35 613 287	21 069 313	56 682 600			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	44 615 760	22 296 123	66 911 883	105 600	0	105 600	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	4 500 000	4 500 000			0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 606	287 862	3 437 468		4 327	4 327		27 558	27 558
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	77 721	928 115		1 168	1 168		7 441	7 441
70	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	4 000 000	4 865 583	8 865 583	0	5 495	5 495	0	34 999	34 999
71	Ingatlanok felújítása (K71)	47 101 593		47 101 593			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 717 430		12 717 430			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	59 819 023	0	59 819 023	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 000 000		1 000 000			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	231 781 960	24 837 378	256 619 338	65 555 253	0	65 555 253	60 503 796	0	60 503 796
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 218 162	1 051 949	8 270 111			0			0
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	119 632 293		119 632 293			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	126 850 455	1 051 949	127 902 404	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	126 850 455	1 051 949	127 902 404	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	358 632 415	25 889 327	384 521 742	65 555 253	0	65 555 253	60 503 796	0	60 503 796”

5. melléklet

„5. melléklet

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	BEVÉTELEK	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	BEVÉTELEK	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		16 535	16 535			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)			0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		4 465	4 465			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 740 593		29 740 593			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	29 740 593	0	29 740 593	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	29 740 593	0	29 740 593	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	29 740 593	0	29 740 593	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	29 740 593	21 000	29 761 593	0	0	0	0	0	0


	KIADÁSOK	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	KIADÁSOK	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021.06.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 619 600		2 619 600			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 619 600	0	2 619 600	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 619 600		2 619 600			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		57 936	57 936			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 619 600	57 936	2 677 536	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 239 200	57 936	5 297 136	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	730 868	0	730 868	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	730 868	0	730 868			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			0			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		99 974	99 974			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		51 422	51 422			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	151 396	151 396	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)			0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)			0			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		915 000	915 000			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		605 236	605 236			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	1 520 236	1 520 236	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)		189 400	189 400			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	189 400	189 400	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		62 855	62 855			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		5	5			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 286 884	62 860	62 860	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 286 884	1 923 892	1 923 892	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	0	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)		92 500	92 500						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	92 500	92 500	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
61	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
62	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
63	Tartalékok (K513)	23 770 525	-3 118 619	20 651 906			0			0
64	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	23 770 525	-3 118 619	20 651 906	0	0	0	0	0	0
65	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
67	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		838 813	838 813			0			0
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		226 478	226 478			0			0
70	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	1 065 291	1 065 291	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
73	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
74	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
76	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	42 027 477	21 000	29 761 593	0	0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
79	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
80	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	42 027 477	21 000	29 761 593	0	0	0	0	0	0”

6. melléklet

„6. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	180 454 052	3 293 435	183 747 487	Személyi juttatások	144 240 080		144 240 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 223 834		16 223 834	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289 922		22 289 922
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 740 692	-290 494	86 450 198
4.	Közhatalmi bevételek	20 800 000	11 523 736	32 323 736	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek	13 068 168	1 041 207	14 109 375	Egyéb működési célú kiadások	9 108 073	1 226 810	10 334 883
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 000		170 000	Tartalékok	23 770 525	17 950 694	41 721 219
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	230 716 054	15 858 378	246 574 432	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	287 149 292	18 887 010	306 036 302
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	96 073 187		96 073 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 073 187		96 073 187	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293		119 632 293
22.	Államháztartási megelőlegezések		1 051 949	1 051 949	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás	119 632 293		119 632 293	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 218 162	1 051 949	8 270 111
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	215 705 480	1 051 949	216 757 429	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	126 850 455	1 051 949	127 902 404
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	446 421 534	16 910 327	463 331 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	413 999 747	19 938 959	433 938 706
26.	Költségvetési hiány:	56 433 238	3 028 632	59 461 870	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	3 028 632	-	Bruttó többlet:	32 421 787	-	29 393 155”

7. melléklet

„7. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.06.30-ig	2021.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500		8 191 500	Beruházások	4 000 000	5 971 368	9 971 368
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		9 000 000	9 000 000	Felújítások	59 819 023		59 819 023
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	35 613 287		35 613 287
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 191 500	9 000 000	17 191 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 432 310	5 971 368	106 403 678
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	59 819 023		59 819 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 819 023		59 819 023	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 819 023		59 819 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	68 010 523	9 000 000	77 010 523	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 432 310	5 971 368	106 403 678
27.	Költségvetési hiány:	92 240 810	-	89 212 178	Költségvetési többlet:	-	3 028 632	-
28.	Bruttó hiány:	32 421 787	-	29 393 155	Bruttó többlet:	-	3 028 632	-”

8. melléklet

„8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
Kamerarendszer kiépítése		2021		2 000 000				2 000 000
Tornaterem-öltözőszekrény, szőnyegek stb.	162 945	2021		2 000 000				2 000 000
Cselekvő közösségek	1 065 291	2021				1 065 291	1 065 291	1 065 291
Kazáncsere - Muzeális Kiállítóhely	184 500	2021				184 500	184 500	184 500
Sarokcsiszoló - műhely	142 818	2021				142 818	142 818	142 818
Vasaló - Közösségi Ház	8 266	2021				8 266	8 266	8 266
Microhullámű sütő - Családsegítő	29 999	2021				29 999	29 999	29 999
Hajmáskér külterületi, 040/32 hrsz ingatlan vásárlása	4 500 000	2021				4 500 000	4 500 000	4 500 000

*Lurkó Óvoda*
PowerProComp. porzsák nélk. porszívó (lila)/óvoda	34 999	2021					34 999	34 999

*Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal*
Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv.	5 495	2021					5 495	5 495


ÖSSZESEN:	6 134 313			4 000 000			5 971 368	9 971 368


Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
Jókai ltp. Parkoló felújításs		2021		50 000 000				50 000 000
Belterületi utak felújítás (ebr)		2021		9 819 023				9 819 023

ÖSSZESEN:				59 819 023				59 819 023”

9. melléklet

„9. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	23 770 525	20 922 276
2	Működési célú általános tartlék		20 798 943
3	Működési célú tartalék összesen	23 770 525	41 721 219
4	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	35 613 287	35 613 287
5	Felhalmozási célú általános tartalék
6	Felhalmozási célú tartalék összesen	35 613 287	35 613 287”

10. melléklet

„10. melléklet

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgárnester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	19,5
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
	köztisztviselők	11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	11,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	19,5
		48,5”

11. melléklet

„11. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen

														*forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	23 018 267	15 816 121	17 343 700	15 927 141	16 346 259	20 386 857	15 364 744	14 942 550	15 364 744	14 942 550	15 364 744	15 153 644	199 971 321
3.	Közhatalmi bevételek	166 194	1 625 365	12 339 639	912 564	10 500 000	609 974	50 000	40 000	6 000 000	50 000	20 000	10 000	32 323 736
4.	Működési célú saját bevételek	876 866	1 224 686	269 994	898 608	2 164 219	2 965 993	826 500	818 020	1 181 909	1 090 709	1 002 989	788 882	14 109 375
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	170 000
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	9 000 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 191 500	8 191 500
9.	Finanszírozási bevételek	8 615 882	13 714 014	11 530 000	10 092 411	8 703 445	8 921 153	9 382 541	9 382 540	9 382 541	9 382 540	12 194 634	9 382 541	120 684 242
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	155 892 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 892 210
11.	Bevételek összesen:	188 579 419	32 380 186	46 003 333	27 840 724	37 723 923	32 893 977	25 633 785	25 243 110	36 439 194	25 475 799	28 592 367	33 536 567	540 342 384
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	9 730 534	10 477 091	12 738 726	11 621 316	11 312 955	13 689 417	12 445 007	12 445 006	12 445 008	12 445 006	12 445 008	12 445 006	144 240 080
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 613 259	1 635 414	1 561 208	2 138 529	1 665 728	1 684 052	1 998 622	1 998 622	1 998 622	1 998 622	1 998 622	1 998 622	22 289 922
15.	Dologi kiadások,	4 738 247	7 461 579	6 076 610	6 667 983	7 616 309	7 184 283	7 649 612	7 622 537	7 799 612	7 949 611	7 899 618	7 784 197	86 450 198
	elvonások, befizetések	0	162 673	0	976 810	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139 483
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 500	215 000	4 300	29 300	25 000	63 500	80 000	85 000	100 000	50 000	90 000	145 400	1 000 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	802 500	1 402 737	267 500	1 727 091	480 581	267 500	1 727 091	267 500	267 500	7 210 000
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	54 910	227 253	471 200	1 141 221	0	0	26 400	0	38 016	26 400	0	0	1 985 400
19.	Beruházások, felújítások	29 999	385 246	5 082 645	486 203	64 979	85 241	200 000	500 000	11 819 023	400 000	50 350 000	387 055	69 790 391
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	50 000	0	341 737	0	0	0	0	608 263	0	0	1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	15 834 244	13 713 794	11 530 020	10 092 411	8 703 445	8 921 153	9 850 000	9 900 000	9 850 000	9 900 000	9 800 000	9 807 337	127 902 404
22. Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 334 506
22.	Kiadások összesen:	32 113 693	34 278 050	37 514 709	33 956 273	31 132 890	31 895 146	33 976 732	33 031 746	44 317 781	35 104 993	82 850 748	32 835 117	540 342 384
23.	Egyenleg	156 465 726	-1 897 864	8 488 624	-6 115 549	6 591 033	998 831	-8 342 947	-7 788 636	-7 878 587	-9 629 194	-54 258 381	701 450	0”

12. melléklet

„12. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2021. előtti kifizetés	2021	2022	2022 utáni kifizetés
1	Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása	2018	2 400 000	1 800 000	450 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	7 908 892	4 054 419	4 054 419	4 054 419
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020		3 210 000	3 210 000	3 210 000
4
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	0	1 114 821	1 114 821	1 114 821
6	Kötelezettségvállalások összesen		10 308 892	10 179 240	8 829 240	8 379 240”

13. melléklet

„13. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott

		2021. évi előirányzat (Ft)	2022.	2023.	2024.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	196 677 886	190 000 000	190 000 000	190 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	8 191 500	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	20 800 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	13 068 168	13 100 000	13 100 000	13 100 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	170 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	238 907 554	225 100 000	225 100 000	225 100 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	155 892 210	64 660 000	61 660 000	59 660 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	119 632 293	120 000 000	120 000 000	120 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	275 524 503	184 660 000	181 660 000	179 660 000
14	*Bevételek mindösszesen*	514 432 057	409 760 000	406 760 000	404 760 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	144 240 080	145 000 000	145 000 000	145 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 289 922	22 500 000	22 500 000	22 500 000
3	Dologi kiadások	86 740 692	87 000 000	87 000 000	87 000 000
4	Elvonások befizetések	162 673
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 735 400	1 800 000	1 800 000	1 800 000
9	Működési célú tartalékok	0	3 000 000	1 000 000	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	263 378 767	267 510 000	265 510 000	264 510 000
11	Beruházások,	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12	Felújítások	59 819 023	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	59 383 812	5 000 000	4 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	124 202 835	15 000 000	14 000 000	13 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	387 581 602	282 510 000	279 510 000	277 510 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	119 632 293	120 000 000	120 000 000	120 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 218 162	7 250 000	7 250 000	7 250 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	126 850 455	127 250 000	127 250 000	127 250 000
25	Kiadások mindösszesen	514 432 057	409 760 000	406 760 000	404 760 000”

14. melléklet

„14. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2020. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2020.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2021. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2021. (bevétel) (Ft)

1	Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	23 919 007	54 359 600	13 401 822	0
	Összesen		0	54 959 600	54 959 600	23 919 007	54 359 600	13 401 822	0”