Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 03Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:
- a) 440.156.968 Ft kiadási főösszeggel, ebből
- aa) 317.279.665 Ft költségvetési kiadások összeggel
- ab) 122.877.303 Ft finanszírozási kiadások összeggel
- b) 596.049.178 Ft bevételi főösszeggel, ebből
- ba) 313.176.383 Ft költségvetési bevételek összeggel
- bb) 282.872.795 Ft finanszírozási bevételek összeggel
hagyja jóvá.
(2) Hajmáskér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkciónként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
3. § Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat maradványát 155.892.210 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.
8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet 2021. május 3-án lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
2020. évi költségvetés pénzügyi mérlege
Cím | Jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. |
---|---|---|---|---|
I. | BEVÉTELEK | |||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 185 567 374 | 198 371 702 | 198 371 702 |
2. | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 0 | 61 064 400 | 61 064 400 |
3. | Közhatalmi bevételek | 40 500 000 | 42 024 455 | 42 024 455 |
4. | Működési bevételek | 11 052 537 | 11 535 826 | 11 535 826 |
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 530 000 | 180 000 | 180 000 |
7. | Felhalmozási célú átvett péneszközök | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 237 649 911 | 313 176 383 | 313 176 383 | |
8. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 148 131 804 | 159 660 231 | 159 660 231 |
9. | Államháztartási megelőlegezések | 0 | 9 430 272 | 9 430 272 |
10. | Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás | 109 127 754 | 113 782 292 | 113 782 292 |
11. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Finanszírozási bevételek összesen | 257 259 558 | 282 872 795 | 282 872 795 | |
Bevételek mindösszesen | 494 909 469 | 596 049 178 | 596 049 178 | |
II. | KIADÁSOK | |||
1. | Személyi juttatások | 129 654 224 | 132 555 304 | 131 749 644 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 23 297 530 | 22 670 423 | 22 670 423 |
3. | Dologi kiadások | 89 896 229 | 93 697 625 | 85 154 135 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 780 945 | 929 549 | 929 549 |
5. | Egyéb működési célú kiadások | 79 179 057 | 155 560 325 | 9 017 265 |
Ebből: Tartalékok | 74 841 257 | 145 622 322 | ||
6. | Beruházások | 22 441 862 | 28 712 939 | 28 712 939 |
7. | Felújítások | 30 478 967 | 37 974 721 | 37 974 721 |
8. | Felhalmozási célú támogatások | 1 170 000 | 1 070 989 | 1 070 989 |
Költségvetési kiadások összesen | 378 898 814 | 473 171 875 | 317 279 665 | |
9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 882 901 | 9 095 011 | 9 095 011 |
10. | Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása | 109 127 754 | 113 782 292 | 113 782 292 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások összesen | 116 010 655 | 122 877 303 | 122 877 303 | |
Kiadások mindösszesen | 494 909 469 | 596 049 178 | 440 156 968 |
2. melléklet
Bevételek
Sor- | Bevételi jogcím | |||
---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 172 072 513 | 180 128 892 | 180 128 892 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 84 838 431 | 94 111 998 | 94 111 998 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 835 150 | 47 650 320 | 47 650 320 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 37 535 844 | 32 586 446 | 32 586 446 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 863 088 | 5 190 928 | 5 190 928 |
1.5. | Elszámolásból származó bevételek | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 589 200 | 589 200 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 13 494 861 | 18 242 810 | 18 242 810 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 494 861 | 18 242 810 | 18 242 810 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 61 064 400 | 61 064 400 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 61 064 400 | 61 064 400 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 40 500 000 | 42 024 455 | 42 024 455 |
4.1. | Jövedelemadó | |||
4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 8 600 000 | 8 766 127 | 8 766 127 |
4.2. | Gépjárműadó | 6 000 000 | ||
4.3. | Iparűzési adó | 25 100 000 | 32 322 720 | 32 322 720 |
4.5. | Talajterhelési díj | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 800 000 | 935 608 | 935 608 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 11 052 537 | 11 535 826 | 11 535 826 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 73 000 | 64 275 | 64 275 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 035 000 | 642 446 | 642 446 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 900 000 | 4 528 798 | 4 528 798 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 170 000 | 1 327 126 | 1 327 126 |
5.5. | Ellátási díjak | 4 557 825 | 2 870 124 | 2 870 124 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 297 462 | 2 089 353 | 2 089 353 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 700 | 112 | 112 |
5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 18 550 | 13 592 | 13 592 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 530 000 | 180 000 | 180 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 530 000 | 180 000 | 180 000 |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 237 649 911 | 313 176 383 | 313 176 383 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 257 259 558 | 273 442 523 | 273 442 523 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 148 131 804 | 159 660 231 | 159 660 231 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
12.3. | Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás | 109 127 754 | 113 782 292 | 113 782 292 |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 9 430 272 | 9 430 272 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 9 430 272 | 9 430 272 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 257 259 558 | 282 872 795 | 282 872 795 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 494 909 469 | 596 049 178 | 596 049 178 |
K I A D Á S O K | ||||
Forintban | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 249 966 728 | 259 790 904 | 249 521 016 |
1.1. | Személyi juttatások | 129 654 224 | 132 555 304 | 131 749 644 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 297 530 | 22 670 423 | 22 670 423 |
1.3. | Dologi kiadások | 89 896 229 | 93 697 625 | 85 154 135 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 780 945 | 929 549 | 929 549 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 337 800 | 9 938 003 | 9 017 265 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 3 940 928 | 3 940 928 | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 600 000 | 4 259 275 | 4 259 275 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.14. | - Kamattámogatások | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 737 800 | 1 737 800 | 817 062 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 54 090 829 | 67 758 649 | 67 758 649 |
2.1. | Beruházások | 22 441 862 | 28 712 939 | 28 712 939 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 30 478 967 | 37 974 721 | 37 974 721 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 170 000 | 1 070 989 | 1 070 989 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 170 000 | 1 070 989 | 1 070 989 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 74 841 257 | 145 622 322 | |
3.1. | Általános tartalék | 5 123 016 | 27 892 340 | |
3.2. | Céltartalék | 69 718 241 | 117 729 982 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 378 898 814 | 473 171 875 | 317 279 665 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 116 010 655 | 122 877 303 | 122 877 303 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 6 882 901 | 9 095 011 | 9 095 011 |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.4. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 109 127 754 | 113 782 292 | 113 782 292 |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 116 010 655 | 122 877 303 | 122 877 303 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 494 909 469 | 596 049 178 | 440 156 968 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
Forintban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -141 248 903 | -159 995 492 | -4 103 282 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 141 248 903 | 159 995 492 | 159 995 492 |
3. melléklet
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KIADÁSAI
Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése | Összes módosított előirányzat | Összes teljesítés | Személyi juttatások | Munkaadókat terh.jár. | Dologi és egyéb működési kiadások | Támogatások | Beruházások | Felújítások | Felhalm. célú tám. | ||||||||
Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | ||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 60 114 307 | 40 415 415 | 12 918 134 | 12 918 134 | 2 437 187 | 2 437 187 | 39 499 350 | 19 800 458 | 0 | 0 | 5 209 636 | 5 209 636 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 4 912 614 | 4 834 454 | 2 011 481 | 1 933 321 | 2 901 133 | 2 901 133 | ||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 1 953 064 | 1 952 064 | 0 | 0 | 3 832 | 3 832 | 695 071 | 694 071 | 233 172 | 233 172 | 1 020 989 | 1 020 989 | ||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító | 1 610 504 | 1 449 266 | 1 601 205 | 1 439 967 | 9 299 | 9 299 | ||||||||||
§013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem | 7 574 244 | 7 574 244 | 1 204 846 | 1 204 846 | 6 369 398 | 6 369 398 | ||||||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 1 692 631 | 0 | 551 233 | 1 141 398 | 0 | |||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 113 782 292 | 113 782 292 | 0 | 0 | 113 782 292 | 113 782 292 | ||||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 160 719 | 128 584 | 160 719 | 128 584 | ||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | 5 500 276 | 5 500 276 | 4 357 194 | 4 357 194 | 725 246 | 725 246 | 417 836 | 417 836 | ||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 38 814 568 | 30 453 693 | 8 360 875 | 0 | 30 453 693 | 30 453 693 | ||||||||||
064010 | Közvilágítás | 5 570 658 | 5 194 664 | 5 570 658 | 5 194 664 | ||||||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 4 631 777 | 631 897 | 4 631 777 | 631 897 | ||||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 115 687 079 | 29 922 711 | 7 554 989 | 7 554 989 | 1 175 652 | 1 175 652 | 96 282 818 | 10 518 450 | 10 024 967 | 10 024 967 | 648 653 | 648 653 | ||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 270 271 | 255 968 | 270 271 | 255 968 | ||||||||||||
074031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 14 471 558 | 14 342 578 | 8 954 588 | 8 954 588 | 1 434 752 | 1 434 752 | 1 094 184 | 965 204 | 2 718 229 | 2 718 229 | 269 805 | 269 805 | ||||
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 654 040 | 58 875 | 654 040 | 58 875 | ||||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 721 962 | 548 467 | 450 000 | 450 000 | 67 497 | 67 497 | 204 465 | 30 970 | ||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház | 10 782 927 | 10 559 488 | 5 235 246 | 5 230 819 | 965 706 | 965 706 | 2 828 233 | 2 609 221 | 1 753 742 | 1 753 742 | ||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház | 1 247 692 | 1 152 142 | 0 | 0 | 176 881 | 176 881 | 1 070 811 | 975 261 | ||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek | 39 919 308 | 10 178 715 | 5 095 580 | 5 095 580 | 763 839 | 763 839 | 33 525 585 | 3 784 992 | 534 304 | 534 304 | ||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 26 132 649 | 24 772 218 | 7 425 227 | 7 425 227 | 1 095 737 | 1 095 737 | 17 401 217 | 16 040 786 | 210 468 | 210 468 | ||||||
104042 | Gyermekjóléti szolgáltatások | 6 351 692 | 6 293 195 | 5 903 401 | 5 844 904 | 448 291 | 448 291 | ||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 181 140 | 168 600 | 181 140 | 168 600 | ||||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | ||||||||||||
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | ||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 980 845 | 980 845 | 980 845 | 980 845 | ||||||||||||
Önkormányzat összesen | 464 488 015 | 311 919 849 | 52 542 191 | 51 986 531 | 8 846 329 | 8 846 329 | 226 461 424 | 74 448 918 | 113 782 292 | 113 782 292 | 30 179 467 | 30 179 467 | 31 605 323 | 31 605 323 | 1 070 989 | 1 070 989 | |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 9 095 011 | 9 095 011 | 0 | 0 | 9 095 011 | 9 095 011 | |||||||||||
Lurkó Óvoda | 55 244 067 | 53 096 873 | 31 941 167 | 31 691 167 | 5 408 242 | 5 408 242 | 13 152 664 | 11 255 470 | 4 741 994 | 4 741 994 | |||||||
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal | 67 222 085 | 66 045 235 | 48 071 946 | 48 071 946 | 8 415 852 | 8 415 852 | 10 573 411 | 9 396 561 | 160 876 | 160 876 | |||||||
Költségvetési szervek összesen | 122 466 152 | 119 142 108 | 80 013 113 | 79 763 113 | 13 824 094 | 13 824 094 | 23 726 075 | 20 652 031 | 0 | 0 | 4 902 870 | 4 902 870 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 596 049 178 | 440 156 968 | 132 555 304 | 131 749 644 | 22 670 423 | 22 670 423 | 250 187 499 | 95 100 949 | 122 877 303 | 122 877 303 | 35 082 337 | 35 082 337 | 31 605 323 | 31 605 323 | 1 070 989 | 1 070 989 |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.12.31-ig | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Összes teljesítés 2020.12.31-ig | |
A | C | D | G=(D+F) | ||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | ||||||
MFP-óvoda udvar | 4 960 100 | 2 020 | 4 960 100 | 4 960 100 | 4 960 100 | ||
okostelefon(HUA.P30 LiteDs.-kártyafüg.len)-polgármester | 78 739 | 2 020 | 78 739 | 78 739 | 78 739 | ||
MFP óvoda játszótér mûszaki ellenõri tevékenység | 50 800 | 2 020 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | ||
Huawei okostelefonok | 119 997 | 2 020 | 119 997 | 119 997 | 119 997 | ||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | ||||||
gránit sírkereszt | 650 494 | 2 020 | 650 494 | 650 494 | 650 494 | ||
Ravatalozó elõtetõ | 2 099 739 | 2 020 | 2 099 739 | 2 099 739 | 2 099 739 | ||
Ravatalozó polikarbonát bevilágító fal | 112 800 | 2 020 | 112 800 | 112 800 | 112 800 | ||
MFP ravatalazó mûszaki ellenõri tevékenység | 38 100 | 2 020 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | ||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | ||||||
alu létra/Múzeális kiállítóhely | 9 299 | 2020 | 9 299 | 9 299 | 9 299 | ||
3f. telj.bõv. biztosító cserével Lovardánál | 233 172 | 2020 | 233 172 | 233 172 | 233 172 | ||
Lovarda parkolójának felújítása | 6 369 398 | 2020 | 6 369 398 | 6 369 398 | 6 369 398 | ||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||
MFP-önkormányzati utak | 30 453 693 | 2020 | 30 453 693 | 30 453 693 | 30 453 693 | ||
082092 | Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | ||||||
Gázkazán csere | 481 642 | 2020 | 481 642 | 481 642 | 481 642 | ||
Játszótéri eszközök | 1 272 101 | 2020 | 1 272 101 | 1 272 101 | 1 272 101 | ||
Teraszfűtő | 171 196 | 2020 | 171 196 | 171 196 | 171 196 | ||
Cselekvő közösségek: | |||||||
Cselekvő Közösségek - mosogató, fali panelek | 161 985 | 2020 | 161 985 | 161 985 | 161 985 | ||
Cselekvő Közösségek - hűtőgép, mosogatógép | 139 986 | 2020 | 139 986 | 139 986 | 139 986 | ||
Cselekvõ Közösségek - mikrosütõ,gofri/szendvics sütõ,kézi mixer,mérleg | 52 488 | 2020 | 52 488 | 52 488 | 52 488 | ||
Cselekvő Közösségek - lamináló | 8 649 | 2020 | 8 649 | 8 649 | 8 649 | ||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||||
akkumulátor töltõ/mûhely | 14 999 | 2020 | 14 999 | 14 999 | 14 999 | ||
vízbekötés | 67 437 | 2020 | 67 437 | 67 437 | 67 437 | ||
Huawei telef.(Rábel Sz.),és powerservice szolg. | 44 598 | 2020 | 44 598 | 44 598 | 44 598 | ||
ütvefúró | 70 157 | 2020 | 70 157 | 70 157 | 70 157 | ||
sokcélú létra, Zom Bohrcraft csigafúró/mûhely | 76 093 | 2020 | 76 093 | 76 093 | 76 093 | ||
video megfigyelõ rendszer kiépítése | 1 014 794 | 2020 | 1 014 794 | 1 014 794 | 1 014 794 | ||
Mûanyag sebességcsökkentõ küszöb | 307 395 | 2020 | 307 395 | 307 395 | 307 395 | ||
Sebességcsökkentõ küszöb | 237 994 | 2020 | 237 994 | 237 994 | 237 994 | ||
Térfigyelõ rendszer optikai kábel csere | 648 653 | 2020 | 648 653 | 648 653 | 648 653 | ||
Leader traktor, ágaprító, fûkasza | 8 191 500 | 2020 | 8 191 500 | 8 191 500 | 8 191 500 | ||
104 042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | ||||||
XIA.REDMI Note Okostelefon+sim kártya/Családsegítõ | 80 000 | 2020 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
irodaszékek (3 db)/Családsegítõ | 52 500 | 2020 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | ||
szõnyeg | 31 990 | 2020 | 31 990 | 31 990 | 31 990 | ||
Íróasztal Gentofte 60x125 tölgy | 25 000 | 2020 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
bútor | 258 801 | 2020 | 258 801 | 258 801 | 258 801 | ||
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | ||||||
MFP-orvosi eszközök | 2 718 228 | 2020 | 2 718 228 | 2 718 228 | 2 718 228 | ||
Műanyag nyílászárók | 269 805 | 2020 | 269 805 | 269 805 | 269 805 | ||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||||||
vasalóállvány/ isk.étk. (Köz.h.) | 12 990 | 2020 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | ||
Porszívó ZAN.Zancg20IW./isk-étk. (Köz.h.) | 15 999 | 2020 | 15 999 | 15 999 | 15 999 | ||
gõzölõs vasaló/ isk.étk. (Köz.h.) | 23 999 | 2020 | 23 999 | 23 999 | 23 999 | ||
MTD fûnyíró | 157 480 | 2020 | 157 480 | 157 480 | 157 480 | ||
Önkormányzat összesen | 61 784 790 | 61 784 790 | 61 784 790 | 61 784 790 | |||
Lurkó Óvoda | |||||||
Konyha fejlesztése | 2 039 335 | 2020 | 2 039 335 | 2 039 335 | 2 039 335 | ||
Lázmérők | 29 980 | 2020 | 29 980 | 29 980 | 29 980 | ||
Védőháló | 895 000 | 2020 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | ||
tûzhely, konyhai edények, kiegészítõk | 498 907 | 2020 | 498 907 | 498 907 | 498 907 | ||
MTD fûnyíró | 157 480 | 2020 | 157 480 | 157 480 | 157 480 | ||
Vagyonvédelmi rendszer kiépítése | 605 155 | 2020 | 605 155 | 605 155 | 605 155 | ||
Székek | 223 148 | 2020 | 223 148 | 223 148 | 223 148 | ||
Öltözőszekrények, kárpítozott székek | 292 989 | 2020 | 292 989 | 292 989 | 292 989 | ||
Lurkó Óvoda összesen | 4 741 994 | 4 741 994 | 4 741 994 | 4 741 994 | |||
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal | |||||||
Microsoft Office Professional Plus | 51 435 | 2020 | 51 435 | 51 435 | 51 435 | ||
ESET Endpoint Antivirus | 109 441 | 2020 | 109 441 | 109 441 | 109 441 | ||
Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen | 160 876 | 160 876 | 160 876 | 160 876 | |||
ÖSSZESEN: | 66 687 660 | 66 687 660 | 66 687 660 | 66 687 660 |
5. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Módosítás | 2020.12.31. Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Módosítás | 2020.12.31. Módosított előirányzat | |
A | B | C | F | G | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 172 072 513 | 8 056 379 | 180 128 892 | Személyi juttatások | 129 654 224 | 2 901 080 | 132 555 304 |
2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 494 861 | 4 747 949 | 18 242 810 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 297 530 | -627 107 | 22 670 423 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 89 896 229 | 3 801 396 | 93 697 625 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 40 500 000 | 1 524 455 | 42 024 455 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 780 945 | -1 851 396 | 929 549 |
5. | Működési bevételek | 11 052 537 | 483 289 | 11 535 826 | Egyéb működési célú kiadások | 4 337 800 | 5 600 203 | 9 938 003 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 530 000 | -350 000 | 180 000 | Tartalékok | 39 227 970 | 12 434 895 | 51 662 865 |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 237 649 911 | 14 462 072 | 252 111 983 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 289 194 698 | 22 259 071 | 311 453 769 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 197 440 535 | 25 613 237 | 223 053 772 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 88 312 781 | 11 528 427 | 99 841 208 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Államháztartási megelőlegezések bevétele | 9 430 272 | 9 430 272 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Intézményfinanszírozás | 109 127 754 | 4 654 538 | 113 782 292 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 109 127 754 | 4 654 538 | 113 782 292 |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 6 882 901 | 2 212 110 | 9 095 011 | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 197 440 535 | 25 613 237 | 223 053 772 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 116 010 655 | 6 866 648 | 122 877 303 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 435 090 446 | 40 075 309 | 475 165 755 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 405 205 353 | 29 125 719 | 434 331 072 |
26. | Költségvetési hiány: | 51 544 787 | 7 796 999 | 59 341 786 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 29 885 093 | 10 949 590 | 40 834 683 |
6. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Módosítás | 2020.12.31. Módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Módosítás | 2020.12.31. Módosított előirányzat | |
A | B | C | F | G | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 61 064 400 | 61 064 400 | Beruházások | 22 441 862 | 6 271 077 | 28 712 939 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 30 478 967 | 7 495 754 | 37 974 721 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 170 000 | -99 011 | 1 070 989 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | 35 613 287 | 58 346 170 | 93 959 457 | ||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 61 064 400 | 61 064 400 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 89 704 116 | 72 013 990 | 161 718 106 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 59 819 023 | 59 819 023 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 59 819 023 | 59 819 023 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 59 819 023 | 59 819 023 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 59 819 023 | 61 064 400 | 120 883 423 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 89 704 116 | 72 013 990 | 161 718 106 |
27. | Költségvetési hiány: | 89 704 116 | 10 949 590 | 100 653 706 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 29 885 093 | 10 949 590 | 40 834 683 | Bruttó többlet: | - | - | - |
7. melléklet
Költségvetési létszámkeret
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés (fő) | ||
1. | Hajmáskér Község Önkormányzata | |||
Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester | 1 | 1 | 1 | |
Társadalmi megbízatású alpolgármester | 1 | 1 | 1 | |
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai | 4 | 4 | 4 | |
Helyi önkormányzat külső bizottsági tagjai | 1 | 1 | 1 | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott | 2 | 2 | 1 | |
Egyéb munkaválló MT-szerint | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma | 6 | 6 | 6 | |
2. | Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal | |||
Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő | 11 | 11 | 11 | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint) | ||||
3. | Lurkó Óvoda | |||
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus | 6 | 6 | 6 | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka | 4 | 4 | 4 | |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógus asszisztens | 1 | 1 | 1 |
8. melléklet
Konszolidált mérleg
Megnevezés | Hajmáskér Község Önkormányzata | Lurkó Óvoda | Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat mindösszesen | |||||||||
Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | ||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 672 110 | 0 | 512 110 | 0 | 0 | 0 | 41 632 | 0 | 32 016 | 713 742 | 0 | 544 126 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 672 110 | 0 | 512 110 | 0 | 0 | 0 | 41 632 | 0 | 32 016 | 713 742 | 0 | 544 126 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 940 784 526 | 0 | 841 036 175 | 32 676 992 | 0 | 35 832 423 | 0 | 0 | 0 | 973 461 518 | 0 | 876 868 598 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 358 507 | 0 | 15 943 420 | 0 | 0 | 1 922 509 | 0 | 0 | 0 | 11 358 507 | 0 | 17 865 929 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 4 763 000 | 0 | 4 763 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 763 000 | 0 | 4 763 000 |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 956 906 033 | 0 | 861 742 595 | 32 676 992 | 0 | 37 754 932 | 0 | 0 | 0 | 989 583 025 | 0 | 899 497 527 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 204 445 648 | 0 | 229 619 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 445 648 | 0 | 229 619 567 |
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 204 445 648 | 0 | 229 619 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 445 648 | 0 | 229 619 567 |
25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 204 445 648 | 0 | 229 619 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 445 648 | 0 | 229 619 567 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 165 083 791 | 0 | 1 094 934 272 | 32 676 992 | 0 | 37 754 932 | 41 632 | 0 | 32 016 | 1 197 802 415 | 0 | 1 132 721 220 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 483 365 | 0 | 559 505 | 168 435 | 0 | 62 145 | 6 315 | 0 | 77 445 | 658 115 | 0 | 699 095 |
48 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 483 365 | 0 | 559 505 | 168 435 | 0 | 62 145 | 6 315 | 0 | 77 445 | 658 115 | 0 | 699 095 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 128 416 870 | 0 | 131 176 043 | 2 716 152 | 0 | 1 683 643 | 2 602 792 | 0 | 1 099 405 | 133 735 814 | 0 | 133 959 091 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 40 243 489 | 0 | 29 864 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 243 489 | 0 | 29 864 436 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 168 660 359 | 0 | 161 040 479 | 2 716 152 | 0 | 1 683 643 | 2 602 792 | 0 | 1 099 405 | 173 979 303 | 0 | 163 823 527 |
54 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 169 143 724 | 0 | 161 599 984 | 2 884 587 | 0 | 1 745 788 | 2 609 107 | 0 | 1 176 850 | 174 637 418 | 0 | 164 522 622 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 6 905 209 | 0 | 7 654 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 905 209 | 0 | 7 654 669 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 2 455 828 | 0 | 3 221 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 828 | 0 | 3 221 415 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 021 090 | 0 | 3 085 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 021 090 | 0 | 3 085 028 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 428 291 | 0 | 1 348 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 291 | 0 | 1 348 226 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 634 647 | 0 | 780 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 647 | 0 | 780 903 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 492 639 | 0 | 614 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 639 | 0 | 614 884 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 133 008 | 0 | 166 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 008 | 0 | 166 019 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 7 539 856 | 0 | 8 435 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 539 856 | 0 | 8 435 572 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 150 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 100 000 |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 4 046 306 | 0 | 4 046 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 046 306 | 0 | 4 046 306 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 19 855 | 61 449 | 0 | 401 406 | 194 915 | 0 | 0 | 256 364 | 0 | 421 261 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 4 196 306 | 0 | 4 166 161 | 61 449 | 0 | 401 406 | 194 915 | 0 | 0 | 4 452 670 | 0 | 4 567 567 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 26 270 204 | 0 | 28 321 520 | 61 449 | 0 | 401 406 | 194 915 | 0 | 0 | 26 526 568 | 0 | 28 722 926 |
160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 2 687 586 | 0 | 893 209 | 2 324 954 | 0 | 2 383 814 | 0 | 0 | 0 | 5 012 540 | 0 | 3 277 023 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 2 687 586 | 0 | 893 209 | 2 324 954 | 0 | 2 383 814 | 0 | 0 | 0 | 5 012 540 | 0 | 3 277 023 |
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 826 018 | 0 | 0 | -74 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 900 957 | 0 | 0 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 826 018 | 0 | 0 | -74 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 900 957 | 0 | 0 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 861 568 | 0 | 893 209 | 2 250 015 | 0 | 2 383 814 | 0 | 0 | 0 | 3 111 583 | 0 | 3 277 023 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 686 404 | 0 | 623 477 | 7 642 | 0 | 130 949 | 127 542 | 0 | 70 381 | 821 588 | 0 | 824 807 |
174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 686 404 | 0 | 623 477 | 7 642 | 0 | 130 949 | 127 542 | 0 | 70 381 | 821 588 | 0 | 824 807 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 362 045 691 | 0 | 1 286 372 462 | 37 880 685 | 0 | 42 416 889 | 2 973 196 | 0 | 1 279 247 | 1 402 899 572 | 0 | 1 330 068 598 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 421 928 000 | 0 | 1 421 928 000 | 5 930 630 | 0 | 5 930 630 | 0 | 0 | 0 | 1 427 858 630 | 0 | 1 427 858 630 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -223 924 180 | 0 | -303 376 900 | -97 234 | 0 | -97 234 | 0 | 0 | 0 | -224 021 414 | 0 | -303 474 134 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 148 421 817 | 0 | 148 421 817 | 252 197 | 0 | 252 197 | 25 286 | 0 | 25 286 | 148 699 300 | 0 | 148 699 300 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -222 046 265 | 0 | -237 052 580 | -1 658 335 | 0 | 83 983 | -2 654 709 | 0 | -2 409 234 | -226 359 309 | 0 | -239 377 831 |
181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -15 006 315 | 0 | -40 305 131 | 1 742 318 | 0 | 1 835 175 | 245 475 | 0 | -858 382 | -13 018 522 | 0 | -39 328 338 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 109 373 057 | 0 | 989 615 206 | 6 169 576 | 0 | 8 004 751 | -2 383 948 | 0 | -3 242 330 | 1 113 158 685 | 0 | 994 377 627 |
184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 078 128 | 0 | 406 270 | 117 623 | 0 | 88 161 | 211 761 | 0 | 76 812 | 1 407 512 | 0 | 571 243 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 106 638 | 0 | 406 270 | 117 623 | 0 | 88 161 | 211 761 | 0 | 76 812 | 1 436 022 | 0 | 571 243 |
210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 3 443 | 0 | 718 232 | 0 | 0 | 83 141 | 0 | 0 | 93 232 | 3 443 | 0 | 894 605 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 6 882 901 | 0 | 7 218 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 882 901 | 0 | 7 218 162 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 6 882 901 | 0 | 7 218 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 882 901 | 0 | 7 218 162 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 6 886 344 | 0 | 7 936 394 | 0 | 0 | 83 141 | 0 | 0 | 93 232 | 6 886 344 | 0 | 8 112 767 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 15 193 191 | 0 | 9 013 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 193 191 | 0 | 9 013 232 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 190 360 | 0 | 138 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 360 | 0 | 138 441 |
237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 15 383 551 | 0 | 9 151 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 383 551 | 0 | 9 151 673 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 23 376 533 | 0 | 17 494 337 | 117 623 | 0 | 171 302 | 211 761 | 0 | 170 044 | 23 705 917 | 0 | 17 835 683 |
245 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 510 078 | 0 | 5 849 045 | 3 640 957 | 0 | 2 979 423 | 5 145 383 | 0 | 4 351 533 | 14 296 418 | 0 | 13 180 001 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 223 786 023 | 0 | 273 413 874 | 27 952 529 | 0 | 31 261 413 | 0 | 0 | 0 | 251 738 552 | 0 | 304 675 287 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 229 296 101 | 0 | 279 262 919 | 31 593 486 | 0 | 34 240 836 | 5 145 383 | 0 | 4 351 533 | 266 034 970 | 0 | 317 855 288 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 362 045 691 | 0 | 1 286 372 462 | 37 880 685 | 0 | 42 416 889 | 2 973 196 | 0 | 1 279 247 | 1 402 899 572 | 0 | 1 330 068 598 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás
Hajmáskér Község Önkormányzata | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főkönyv megnevezés | Nyitó értékek (Ft) | Bruttó változás (Ft) | Écs (Ft) | Záró értékek (Ft) | |||||||||
Bruttó | ÉCS | Nettó | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Bruttó | ÉCS | Nettó | ||
N 01111292 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke | 132 360 | 132 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 360 | 132 360 | 0 |
N 011211222 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke | 13 804 000 | 0 | 13 804 000 | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 53 804 000 | 0 | 53 804 000 |
N 011211322 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke | 289 349 241 | 17 409 273 | 271 939 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 147 940 | 23 147 940 | 289 349 241 | 40 557 213 | 248 792 028 |
N 011211332 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 198 874 | 85 198 874 | 0 | 10 478 963 | 10 478 963 | 85 198 874 | 10 478 963 | 74 719 911 |
N 011211442 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke | 29 870 393 | 2 515 716 | 27 354 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 870 393 | 2 515 716 | 27 354 677 |
N 0112114811 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 2 116 000 | 833 563 | 1 282 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 920 | 253 920 | 2 116 000 | 1 087 483 | 1 028 517 |
N 01131123 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 103 000 | 102 334 | 666 | 103 000 | 0 | -103 000 | 103 000 | 666 | -102 334 | 0 | 0 | 0 |
N 01131912 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke | 9 208 778 | 9 208 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 208 778 | 9 208 778 | 0 |
N 01131913 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke | 1 423 190 | 1 423 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 423 190 | 1 423 190 | 0 |
N 01131923 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 11 889 000 | 11 889 000 | 0 | 0 | 103 000 | 103 000 | 0 | 103 000 | 103 000 | 11 992 000 | 11 992 000 | 0 |
K 011319243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
N 11112 | Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke | 1 000 000 | 327 890 | 672 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 1 000 000 | 487 890 | 512 110 |
N 111912 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke | 143 575 | 143 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 575 | 143 575 | 0 |
N 112912 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke | 14 524 760 | 14 524 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 524 760 | 14 524 760 | 0 |
N 1211112 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke | 119 516 700 | 0 | 119 516 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 516 700 | 0 | 119 516 700 |
N 121112 | Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke | 20 882 000 | 0 | 20 882 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 882 000 | 0 | 20 882 000 |
N 121113 | Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke | 101 622 421 | 0 | 101 622 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 622 421 | 0 | 101 622 421 |
N 1211212 | Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 |
N 1211222 | Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke | 49 490 000 | 0 | 49 490 000 | 40 000 000 | 0 | -40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 9 490 000 | 0 | 9 490 000 |
N 1211223 | Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke | 8 431 000 | 0 | 8 431 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 431 000 | 0 | 8 431 000 |
N 1211322 | Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke | 43 193 600 | 2 749 822 | 40 443 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 193 600 | 2 749 822 | 40 443 778 |
N 1211323 | Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke | 67 270 696 | 41 848 | 67 228 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 270 696 | 41 848 | 67 228 848 |
N 12113311 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke | 3 196 000 | 1 524 593 | 1 671 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 920 | 63 920 | 3 196 000 | 1 588 513 | 1 607 487 |
N 1211332 | Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke | 140 366 336 | 32 052 798 | 108 313 538 | 80 183 600 | 396 045 | -79 787 555 | 10 478 963 | 2 543 638 | -7 935 325 | 60 578 781 | 24 117 473 | 36 461 308 |
N 12114411 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke | 49 002 007 | 4 104 701 | 44 897 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 002 007 | 4 104 701 | 44 897 306 |
N 1211442 | Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke | 1 699 519 | 140 260 | 1 559 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 699 519 | 140 260 | 1 559 259 |
N 12114811 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 474 911 454 | 117 027 266 | 357 884 188 | 0 | 26 263 643 | 26 263 643 | 0 | 14 570 434 | 14 570 434 | 501 175 097 | 131 597 700 | 369 577 397 |
N 12114812 | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 2 017 000 | 15 915 | 2 001 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 510 | 60 510 | 2 017 000 | 76 425 | 1 940 575 |
N 1211482 | Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 7 857 725 | 2 086 893 | 5 770 832 | 3 945 590 | 4 947 244 | 1 001 654 | 25 294 | 264 772 | 239 478 | 8 859 379 | 2 326 371 | 6 533 008 |
N 1211483 | Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 7 695 564 | 1 773 400 | 5 922 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 076 | 227 076 | 7 695 564 | 2 000 476 | 5 695 088 |
N 12192482 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 59 000 | 59 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 59 000 | 0 |
N 131113 | Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke | 2 170 081 | 1 702 266 | 467 815 | 1 500 790 | 0 | -1 500 790 | 1 500 790 | 174 478 | -1 326 312 | 669 291 | 375 954 | 293 337 |
K 1311143 | Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 428 330 | 428 330 | 0 | 428 330 | 428 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N 1311211 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 4 466 800 | 3 084 553 | 1 382 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 686 | 647 686 | 4 466 800 | 3 732 239 | 734 561 |
N 131122 | Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 8 083 065 | 4 063 647 | 4 019 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 172 046 | 1 172 046 | 8 083 065 | 5 235 693 | 2 847 372 |
N 131123 | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 4 434 960 | 1 578 666 | 2 856 294 | 680 056 | 3 812 581 | 3 132 525 | 680 056 | 724 474 | 44 418 | 7 567 485 | 1 623 084 | 5 944 401 |
K 1311243 | Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 2 733 222 | 2 733 222 | 0 | 2 733 222 | 2 733 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N 131133 | Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke | 162 000 | 0 | 162 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 000 | 0 | 162 000 |
N 131163 | Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke | 7 340 000 | 4 869 267 | 2 470 733 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 1 508 984 | 1 508 984 | 12 340 000 | 6 378 251 | 5 961 749 |
N 1319112 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke | 124 900 | 124 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 900 | 124 900 | 0 |
N 1319113 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke | 4 587 211 | 4 587 211 | 0 | 0 | 1 500 790 | 1 500 790 | 0 | 1 500 790 | 1 500 790 | 6 088 001 | 6 088 001 | 0 |
K 13191143 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke | 1 430 699 | 1 430 699 | 0 | 0 | 428 330 | 428 330 | 0 | 428 330 | 428 330 | 1 859 029 | 1 859 029 | 0 |
N 1319122 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 264 682 | 264 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 682 | 264 682 | 0 |
N 1319123 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 18 436 246 | 18 436 246 | 0 | 0 | 680 056 | 680 056 | 0 | 680 056 | 680 056 | 19 116 302 | 19 116 302 | 0 |
K 13191243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke | 4 341 761 | 4 341 761 | 0 | 0 | 2 733 222 | 2 733 222 | 0 | 2 733 222 | 2 733 222 | 7 074 983 | 7 074 983 | 0 |
N 1319162 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke | 3 866 000 | 3 866 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 866 000 | 3 866 000 | 0 |
P 16223 | Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 |
N 1822112 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke | 746 500 | 0 | 746 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 500 | 0 | 746 500 |
N 182212 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke | 96 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 96 000 |
N 182213 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke | 10 928 580 | 0 | 10 928 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 928 580 | 0 | 10 928 580 |
N 1822332 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke | 658 431 | 116 469 | 541 962 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 207 | 13 171 | 658 431 | 129 640 | 528 791 |
N 18224811 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke | 3 261 400 | 1 505 084 | 1 756 316 | 0 | 0 | 0 | 176 406 | 97 842 | -78 564 | 3 261 400 | 1 426 520 | 1 834 880 |
N 18224812 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 854 | 1 003 854 | 49 | 22 583 | 22 534 | 1 003 854 | 22 534 | 981 320 |
N 1822482 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke | 366 320 342 | 175 944 052 | 190 376 290 | 0 | 674 447 | 674 447 | 16 770 252 | 10 066 794 | -6 703 458 | 366 994 789 | 169 240 594 | 197 754 195 |
N 183222 | Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 378 684 | 19 378 684 | 3 705 | 2 633 088 | 2 629 383 | 19 378 684 | 2 629 383 | 16 749 301 |
Összesen | 1 920 704 977 | 446 002 438 | 1 474 702 539 | 129 574 588 | 195 282 333 | 65 707 745 | 32 900 103 | 77 439 982 | 44 539 879 | 1 986 412 722 | 490 542 317 | 1 495 870 405 |
10. melléklet
Maradvány kimutatás
Megnevezés | Hajmáskér Község Önkormányzata | Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal | Lurkó Óvoda | Önkormányzat mindösszesen | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 310 242 581 | 2 725 953 | 207 849 | 313 176 383 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 198 137 557 | 66 045 235 | 53 096 873 | 317 279 665 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 112 105 024 | -63 319 282 | -52 889 024 | -4 103 282 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 163 340 445 | 64 496 132 | 55 036 218 | 282 872 795 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 122 877 303 | 0 | 0 | 122 877 303 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 40 463 142 | 64 496 132 | 55 036 218 | 159 995 492 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 152 568 166 | 1 176 850 | 2 147 194 | 155 892 210 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 152 568 166 | 1 176 850 | 2 147 194 | 155 892 210 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 117 729 982 | 0 | 0 | 117 729 982 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 34 838 184 | 1 176 850 | 2 147 194 | 38 162 228 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. melléklet
Konszolidált eredménykutatás
Hajmáskér Község Önkormányzata | Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal | Lurkó Óvoda | Önkormányzat összesen | ||||||||||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 50 952 545 | 0 | 42 171 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 952 545 | 0 | 42 171 399 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 6 450 470 | 0 | 7 958 392 | 120 000 | 0 | 100 000 | 277 536 | 0 | 160 496 | 6 848 006 | 0 | 8 218 888 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 161 936 | 0 | 1 327 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 936 | 0 | 1 327 126 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 58 564 951 | 0 | 51 456 917 | 120 000 | 0 | 100 000 | 277 536 | 0 | 160 496 | 58 962 487 | 0 | 51 717 413 |
05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 181 141 264 | 0 | 180 128 892 | 63 638 657 | 0 | 61 692 110 | 52 373 941 | 0 | 52 090 182 | 297 153 862 | 0 | 293 911 184 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 18 316 288 | 0 | 15 800 622 | 4 816 035 | 0 | 2 622 188 | 10 000 | 0 | 0 | 23 142 323 | 0 | 18 422 810 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 106 899 | 0 | 8 315 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 106 899 | 0 | 8 315 419 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 7 259 936 | 0 | 5 127 628 | 2 284 | 0 | 3 763 | 582 125 | 0 | 615 434 | 7 844 345 | 0 | 5 746 825 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 207 824 387 | 0 | 209 372 561 | 68 456 976 | 0 | 64 318 061 | 52 966 066 | 0 | 52 705 616 | 329 247 429 | 0 | 326 396 238 |
13 | 10 Anyagköltség | 7 198 471 | 0 | 7 786 778 | 1 273 546 | 0 | 1 091 598 | 630 591 | 0 | 793 620 | 9 102 608 | 0 | 9 671 996 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 43 481 827 | 0 | 43 077 391 | 7 083 286 | 0 | 7 264 768 | 9 484 005 | 0 | 8 014 724 | 60 049 118 | 0 | 58 356 883 |
15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 348 679 | 0 | 4 155 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 348 679 | 0 | 4 155 903 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 53 028 977 | 0 | 55 020 072 | 8 356 832 | 0 | 8 356 366 | 10 114 596 | 0 | 8 808 344 | 71 500 405 | 0 | 72 184 782 |
18 | 14 Bérköltség | 30 178 647 | 0 | 30 225 042 | 40 737 573 | 0 | 43 670 445 | 30 646 642 | 0 | 30 350 095 | 101 562 862 | 0 | 104 245 582 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 691 305 | 0 | 21 534 481 | 8 287 113 | 0 | 3 947 681 | 1 370 435 | 0 | 938 183 | 29 348 853 | 0 | 26 420 345 |
20 | 16 Bérjárulékok | 9 255 001 | 0 | 8 531 741 | 9 176 354 | 0 | 7 981 432 | 5 906 063 | 0 | 5 154 361 | 24 337 418 | 0 | 21 667 534 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 59 124 953 | 0 | 60 291 264 | 58 201 040 | 0 | 55 599 558 | 37 923 140 | 0 | 36 442 639 | 155 249 133 | 0 | 152 333 461 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 33 105 868 | 0 | 35 425 942 | 287 339 | 0 | 136 290 | 881 743 | 0 | 2 766 484 | 34 274 950 | 0 | 38 328 716 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 136 083 061 | 0 | 150 324 871 | 1 485 621 | 0 | 1 184 099 | 2 581 582 | 0 | 3 013 467 | 140 150 264 | 0 | 154 522 437 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -14 953 521 | 0 | -40 232 671 | 246 144 | 0 | -858 252 | 1 742 541 | 0 | 1 835 178 | -12 964 836 | 0 | -39 255 745 |
25 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 61 | 0 | 108 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 68 | 0 | 112 |
29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 61 | 0 | 108 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 68 | 0 | 112 |
33 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 52 855 | 0 | 72 568 | 673 | 0 | 132 | 226 | 0 | 5 | 53 754 | 0 | 72 705 |
36 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 52 855 | 0 | 72 568 | 673 | 0 | 132 | 226 | 0 | 5 | 53 754 | 0 | 72 705 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -52 794 | 0 | -72 460 | -669 | 0 | -130 | -223 | 0 | -3 | -53 686 | 0 | -72 593 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -15 006 315 | 0 | -40 305 131 | 245 475 | 0 | -858 382 | 1 742 318 | 0 | 1 835 175 | -13 018 522 | 0 | -39 328 338 |
12. melléklet
Pénzeszközök állományának levezetése
Megnevezés | Hajmáskér Község Önkormányzata | Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal | Lurkó Óvoda | Önkormányzat mindösszesen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pénzkészlet 2020.01.01-én | 169 143 724 | 2 609 107 | 2 884 587 | 174 637 418 |
2 | ebből: | ||||
3 | * Bankszámlák egyenlege | 168 660 359 | 2 602 792 | 2 716 152 | 173 979 303 |
4 | * Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 483 365 | 6 315 | 168 435 | 658 115 |
5 | Bevétel (+) | 313 440 975 | 64 418 063 | 52 298 031 | 430 157 069 |
6 | Kiadások (-) | 320 984 715 | 65 850 320 | 53 436 830 | 440 271 865 |
7 | Záró pénzkészlet 2020.12.31-én | 161 599 984 | 1 176 850 | 1 745 788 | 164 522 622 |
8 | ebből: | ||||
9 | * Bankszámlák egyenlege | 161 040 479 | 1 099 405 | 1 683 643 | 163 823 527 |
10 | * Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 559 505 | 77 445 | 62 145 | 699 095 |
13. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | 2020. évi teljesítés | 2021. | 2022. | 2023. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 94 111 998 | 96 530 448 | 96 530 448 | 96 530 448 | |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 47 650 320 | 47 985 000 | 47 985 000 | 47 985 000 | |
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 32 586 446 | 29 200 754 | 29 200 754 | 29 200 754 | |
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 5 190 928 | 6 737 850 | 6 737 850 | 6 737 850 | |
5 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | - | - | ||
6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 589 200 | - | - | - | |
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 180 128 892 | 180 454 052 | 180 454 052 | 180 454 052 | |
8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 18 242 810 | 16 223 834 | 14 918 362 | 14 918 362 | |
9 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | ||||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | 181 140 | - | |||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | - | - | ||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 163 111 | - | - | ||
10 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | 11 236 500 | 12 385 200 | 12 385 200 | 12 385 200 | |
11 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 4 039 871 | 1 305 472 | - | - | |
12 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | 2 622 188 | 2 533 162 | 2 533 162 | 2 533 162 | |
13 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | |
14 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | ||
15 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | |
16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 198 371 702 | 196 677 886 | 195 372 414 | 195 372 414 | |
17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 58 346 170 | - | - | - | |
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | 2 718 230 | 8 191 500 | - | ||
21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 61 064 400 | 8 191 500 | - | - | |
25 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) | B34 | 8 766 127 | 7 800 000 | 8 000 000 | 8 200 000 | |
109 | ebből: építményadó | B34 | - | - | - | - | |
110 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | - | - | - | - | |
26 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 8 766 127 | 7 800 000 | 8 000 000 | 8 200 000 | |
112 | ebből: telekadó | B34 | - | - | - | - | |
113 | ebből: luxusadó | B34 | - | - | - | - | |
114 | ebből: cégautóadó | B34 | - | - | - | - | |
115 | ebből: közművezetékek adója | B34 | - | - | - | - | |
116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték | B34 | - | - | - | - | |
27 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) | B351 | 32 322 720 | 12 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000 | |
118 | ebből: általános forgalmi adó | B351 | - | - | - | - | |
119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | |
120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | |
121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | |
122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | |
123 | ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték | B351 | - | - | - | - | |
28 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 32 322 720 | 12 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000 | |
29 | Gépjárműadók (=143+…146) | B354 | - | - | - | - | |
143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | - | - | - | - | |
30 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | - | - | - | - | |
33 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) | B35 | 32 322 720 | 12 500 000 | 13 000 000 | 13 500 000 | |
34 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) | B36 | 935 608 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
36 | ebből: egyéb bírság | B36 | 432 552 | 100 000 | 100 000 | 50 000 | |
37 | Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) | B3 | 42 024 455 | 20 800 000 | 21 500 000 | 22 200 000 | |
38 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 64 275 | 65 000 | 70 000 | 75 000 | |
39 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 642 446 | 799 488 | 1 000 000 | 1 200 000 | |
40 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | - | - | - | |
41 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj | B402 | - | - | - | - | |
42 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | 4 528 798 | 4 500 000 | 4 550 000 | 4 600 000 | |
43 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | ||||
44 | Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) | B404 | 1 327 126 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
45 | Ellátási díjak | B405 | 2 870 124 | 3 642 770 | 3 750 000 | 3 800 000 | |
46 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 089 353 | 2 740 660 | 2 800 000 | 2 850 000 | |
47 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | - | - | - | |
48 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | 112 | 700 | 750 | 800 | |
Biztosítók által fizetett kártérítés | B410 | ||||||
49 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 13 592 | 19 550 | 20 000 | 22 000 | |
50 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 11 535 826 | 13 068 168 | 13 490 750 | 13 847 800 | |
208 | Immateriális javak értékesítése (>=209) | B51 | - | - | - | - | |
209 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár | B51 | - | - | - | - | |
51 | Ingatlanok értékesítése (>=211) | B52 | - | - | - | ||
211 | ebből: termőföld-eladás bevételei | B52 | - | - | - | - | |
212 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - | - | |
213 | Részesedések értékesítése (>=214) | B54 | - | - | - | - | |
52 | ebből: privatizációból származó bevétel | B54 | - | - | - | - | |
215 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - | - | |
52 | Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) | B5 | - | - | - | - | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B64 | - | - | - | - | ||
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B64 | ||||||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | 180 000 | 170 000 | 180 000 | 180 000 | |
54 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | 180 000 | 170 000 | 180 000 | 180 000 | |
55 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | 180 000 | 170 000 | 180 000 | 180 000 | |
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | - | - | - | - | |
56 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 313 176 383 | 238 907 554 | 230 543 164 | 231 600 214 | |
Bfeketetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B812 | ||||||
57 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 159 660 231 | 155 892 210 | 41 932 238 | 41 175 188 | |
58 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 9 430 272 | ||||
59 | Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás | B816 | 113 782 292 | 119 632 293 | 119 632 293 | 119 632 293 | |
60 | Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 282 872 795 | 275 524 503 | 161 564 531 | 160 807 481 | |
61 | BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268) | B1-B8 | 596 049 178 | 514 432 057 | 392 107 695 | 392 407 695 | |
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | 2020. évi teljesítés | 2021. | 2022. | 2023. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
62 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 131 749 644 | 144 240 080 | 144 240 080 | 144 240 080 | |
63 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 22 670 423 | 22 289 922 | 22 289 922 | 22 289 922 | |
64 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 85 154 135 | 86 740 692 | 87 000 000 | 87 300 000 | |
65 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 929 549 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
66 | Elvonások és befizetések | K502 | 3 940 928 | 162 673 | - | - | |
67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) | K506 | 4 259 275 | 7 210 000 | 7 210 000 | 7 210 000 | |
68 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) | K512 | 817 062 | 1 735 400 | 1 735 400 | 1 735 400 | |
69 | Tartalékok | K513 | - | 59 383 812 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
70 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 9 017 265 | 68 491 885 | 13 945 400 | 13 945 400 | |
71 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 28 712 939 | 4 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
72 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | 37 974 721 | 59 819 023 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
268 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+…+278) | K88 | 1 070 989 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
275 | ebből: egyéb vállalkozások | K88 | 1 070 989 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | 1 070 989 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
73 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279) | K1-K8 | 317 279 665 | 387 581 602 | 272 475 402 | 272 775 402 | |
Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása | K912 | - | - | - | |||
74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 9 095 011 | 7 218 162 | |||
75 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | K915 | 113 782 292 | 119 632 293 | 119 632 293 | 119 632 293 | |
76 | Finanszírozási kiadások | K9 | 122 877 303 | 126 850 455 | 119 632 293 | 119 632 293 | |
77 | Kiadások összesen (K1-K9) | K1-K9 | 440 156 968 | 514 432 057 | 392 107 695 | 392 407 695 |
14. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben
Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés összege (eFt-ban) | |
---|---|---|
1 | Bakonykarszt Zrt. | 2 590 000 |
2 | Bakonytávlat Zrt. | 280 000 |
3 | ÉDÁSZ Zrt. | 190 000 |
3 060 000 |
Részletes indokolás
1. §, 1–4. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét mutatja be.
2. §, 5–7. melléklet
Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a létszámkeret és a tényleges állományi létszámról határoz.
3. §, 8–9. melléklet
Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.
4. §, 10. melléklet
Az Önkormányzat és annak intézményeinek maradványát tartalmazó mellékeltről határoz.
5. §, 11. melléklet
Az Önkormányzat eredmény kimutatásárát tartalmazó mellékeltről határoz.
6. §, 12. melléklet
Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását tartalmazó mellékeltről határoz.
7. §
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról határoz.
8. §, 13. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési évét követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat tartalmazó mellékeltről határoz.
9. §, 14. melléklet
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó mellékeltről határoz.
10. §
A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazz