Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 12. 01

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

2022.09.30.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat

2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. §¹ (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 326.766.597 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 454.412.648 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 80.847.191 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 46.798.860 Ft

d) finanszírozási bevétele: 268.845.058 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 141.199.007 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 595.611.655 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 595.611.655 Ft bevételi előirányzattal, és 595.611.655 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1)² A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 164.128.631 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.982.353 Ft

ac) dologi kiadások: 87.976.410 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 144.738.320 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 14.863.057 Ft

bb) felújítások: 19.023.877 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.317.174 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2)³ Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 135.399.120 Ft, melyből

a) működési célú tartalék

aa) általános tartalék 47.733.188 Ft,

ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 8.165.016 Ft céltartalék,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék

bb) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 35.000.000 Ft.

bc) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 1.482.891 Ft céltartalék

bd) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 5.949.999 Ft céltartalék

be) Felhalmozási célú általános tartalék 15.000.000 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet⁴

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	1 937 580	1 937 580	192 405 127
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 111 998	96 872 437	95 278 899			95 278 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 650 320	48 384 680	51 698 440			51 698 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 586 446	28 731 911	33 044 240			33 044 240
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 190 928	6 849 630	6 835 957			6 835 957
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 586 869	3 610 011	1 668 000	1 668 000	5 278 011
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	589 200			269 580	269 580	269 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	4 761 296	17 974 096
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	4 761 296	17 974 096
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890	7 432 890	15 624 390
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 346 170
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890	7 432 890	15 624 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	417 621	417 621	33 917 621
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	32 322 720	47 829 994	25 000 000			25 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	935 608	1 166 108	700 000			700 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Jövedelemadó				417 621	417 621	417 621
4.7.	Kommunális adó	8 766 127	8 435 404	7 800 000			7 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	908 747	908 747	14 350 763
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 275	4 813	50 000			50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	642 446	2 171 158	780 000			780 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528 798	3 769 575	4 500 000			4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 327 126	1 438 613	1 300 000	908 719	908 719	2 208 719
5.5.	Ellátási díjak	2 870 124	3 610 474	4 165 210			4 165 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 089 353	2 878 016	2 623 106			2 623 106
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	112	156	700			700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 592	25 573 119	23 000	28	28	23 028
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		13 710 000		51 664 600	51 664 600	51 664 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 710 000		51 664 600	51 664 600	51 664 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	180 000	120 000	830 000			830 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000			650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	120 000	180 000			180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	67 122 734	67 122 734	326 766 597
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 660 231	155 892 210	134 549 099			134 549 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 660 231	155 892 210	134 549 099			134 549 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 430 272	9 288 492		414 126	414 126	414 126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 430 272	9 288 492		414 126	414 126	414 126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	113 782 292	119 632 293	133 881 833			133 881 833
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126	414 126	268 845 058
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	67 536 860	67 536 860	595 611 655

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Forintban				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím		2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	249 521 016	262 242 318	359 578 624	60 247 090	60 247 090	419 825 714
1.1.	Személyi juttatások	131 749 644	143 863 064	159 689 725	4 438 906	4 438 906	164 128 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 670 423	21 772 378	21 481 054	501 299	501 299	21 982 353
1.3.	Dologi kiadások	85 154 135	84 520 123	84 748 291	3 228 119	3 228 119	87 976 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000			1 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 017 265	11 236 286	9 039 200	300 000	300 000	9 339 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 940 928	1 139 483
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 347	7 299 419	7 210 000			7 210 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000	300 000	2 129 200
1.18.	Tartalékok			83 620 354	51 778 766	51 778 766	135 399 120
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			15 247 823	47 485 365	47 485 365	62 733 188
1.20.	- Céltartalék			68 372 531	4 293 401	4 293 401	72 665 932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 758 649	125 441 367	27 711 290	6 875 644	6 875 644	34 586 934
2.1.	Beruházások	28 712 939	37 628 090	7 987 413	6 875 644	6 875 644	14 863 057
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	37 974 721	87 099 084	19 023 877			19 023 877
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 989	714 193	700 000			700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	67 122 734	67 122 734	454 412 648
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	414 126	7 317 174
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	414 126	7 317 174
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833			133 881 833
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	414 126	414 126	141 199 007
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	67 536 860	67 536 860	595 611 655

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat			Forintban				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 103 282	-21 027 997	-127 646 051			-127 646 051
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 995 492	155 577 096	127 646 051			127 646 051

2. melléklet⁵

Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások - rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat (2021.12.31.)	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	96 872 437	95 278 899	0	95 278 899	49 545 027	52%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	51 698 440	0	51 698 440	26 883 188	52%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	33 044 240	0	33 044 240	17 183 003	52%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	6 835 957	0	6 835 957	3 554 700	52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	3 610 011	1 668 000	5 278 011	15 810 855	300%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	269 580	269 580	269 580	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	1 937 580	192 405 127	113 246 353	59%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	17 974 096	13 364 289	74%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 486 970	2 486 970	2 486 970	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	181 140	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	163 111	5 288 015	0	3 503 404	3 503 404	3 503 404	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	11 916 100	-1 391 393	10 524 707	5 914 900	56%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	1 296 700	162 315	1 459 015	1 459 015	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	198 371 702	214 054 244	203 680 347	6 698 876	210 379 223	126 610 642	60%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	0	7 800 000	4 280 825	55%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	0	7 800 000	4 280 825	55%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	0	25 000 000	15 425 500	62%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	0	25 000 000	15 425 500	62%
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	0	25 000 000	15 425 500	62%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	935 608	1 166 108	700 000	0	700 000	245 050	35%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 552	50 534	50 000	0	50 000	15 000	30%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	417 621	33 917 621	20 368 996	60%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	0	50 000	0	0%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	780 000	0	780 000	472 320	61%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	4 500 000	0	4 500 000	3 287 833	73%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	1 300 000	908 719	2 208 719	2 208 719	100%
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	4 165 210	0	4 165 210	2 312 662	56%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	2 623 106	0	2 623 106	2 220 560	85%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	112	156	700	0	700	70	10%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	0	700	70	10%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 592	25 573 119	23 000	28	23 028	14 899	65%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	908 747	14 350 763	10 517 063	73%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	51 664 600	51 664 600	51 664 600	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	13 710 000	0	51 664 600	51 664 600	51 664 600	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	0	0%
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	0	0%
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	120 000	180 000	0	180 000	60 000	33%
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	0	180 000	60 000	33%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	120 000	830 000	0	830 000	60 000	7%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	67 122 734	326 766 597	224 845 691	69%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	414 126	414 126	414 126	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	0	133 881 833	65 914 080	49%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126	268 845 058	200 877 305	75%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126	268 845 058	200 877 305	75%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	67 536 860	595 611 655	425 722 996	71%

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat (2021.12.31.)	2022. évi költségvetés	2022. évi módosítás	2022. módosított előirányzat	2022. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 639 265	107 004 884	136 279 203	-4 204 117	132 075 086	62 752 014	48%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 057	7 823 243	2 000 000	0	2 000 000	0	0%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	4 927 200	169 000	0	840 000	840 000	840 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	845 381	0	2 704 117	2 704 117	1 405 653	52%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	832 500	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 542 925	2 212 773	2 148 443	0	2 148 443	1 953 129	91%
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 295 271	1 450 240	1 440 012	0	1 440 012	513 752	36%
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 687 360	5 717 857	1 105 000	1 100 000	2 205 000	1 791 177	81%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	116 124 578	125 223 378	142 972 658	440 000	143 412 658	69 255 725	48%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 662 288	11 658 557	14 358 067	0	14 358 067	7 253 078	51%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 480 217	4 742 632	219 000	2 423 867	2 642 867	598 203	23%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	482 561	2 238 497	2 140 000	1 575 039	3 715 039	2 872 861	77%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 625 066	18 639 686	16 717 067	3 998 906	20 715 973	10 724 142	52%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 749 644	143 863 064	159 689 725	4 438 906	164 128 631	79 979 867	49%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	22 670 423	21 772 378	21 481 054	501 299	21 982 353	10 113 124	46%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 173 640	20 686 198	20 758 548	360 099	21 118 647	9 493 218	45%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 112	379 744	0	111 689	111 689	111 689	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	442 671	706 436	722 506	29 511	752 017	508 217	68%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 111 406	812 500	1 275 000	0	1 275 000	657 322	52%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 447 464	8 937 397	10 390 000	354 646	10 744 646	4 941 123	46%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 558 870	9 749 897	11 665 000	354 646	12 019 646	5 598 445	47%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 655	4 041 440	4 080 000	0	4 080 000	1 905 558	47%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	832 984	855 510	880 000	0	880 000	379 756	43%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 253 639	4 896 950	4 960 000	0	4 960 000	2 285 314	46%
27	Közüzemi díjak (K331)	9 630 978	7 120 006	7 500 000	200 000	7 700 000	4 523 465	59%
28	Vásárolt élelmezés (K332)	15 507 331	17 667 901	16 235 690	28	16 235 718	10 932 956	67%
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	398 516	622 814	685 000	0	685 000	335 196	49%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 912 232	1 116 538	1 160 000	690 000	1 850 000	1 569 924	85%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 228 410	4 328 834	6 000 000	700 000	6 700 000	3 383 407	50%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 616 829	991 130	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 595 963	4 686 410	4 740 000	-80 000	4 660 000	2 007 665	43%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 146 870	19 122 379	15 600 000	780 000	16 380 000	9 523 199	58%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	182 377	200 000	0	200 000	0	0%
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 420 300	54 664 882	51 920 690	2 290 028	54 210 718	32 275 812	60%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 917	4 674	10 000	20 000	30 000	25 493	85%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	362 371	600 000	0	600 000	553 000	92%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 917	367 045	610 000	20 000	630 000	578 493	92%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 340 518	14 408 783	15 172 101	331 915	15 504 016	8 811 092	57%
41	Kamatkiadások (K353)	72 723	10 128	500	0	500	0	0%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 168	422 438	420 000	231 530	651 530	484 129	74%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 914 409	14 841 349	15 592 601	563 445	16 156 046	9 295 221	58%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 154 135	84 520 123	84 748 291	3 228 119	87 976 410	50 033 285	57%
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	929 549	850 467	1 000 000	0	1 000 000	625 258	63%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	767 049	322 967	1 000 000	0	1 000 000	570 258	57%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	162 500	527 500	0	0	0	55 000
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	929 549	850 467	1 000 000	0	1 000 000	625 258	63%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	0	7 210 000	4 341 220	60%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	0	7 210 000	4 341 220	60%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	650 000	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000	2 129 200	2 068 439	97%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	585 462	1 918 184	945 000	300 000	1 245 000	1 893 239	152%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	231 600	229 200	884 200	0	884 200	175 200	20%
64	Tartalékok (K513)	0	0	83 620 354	51 778 766	135 399 120	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	9 017 265	11 236 286	92 659 554	52 078 766	144 738 320	6 409 659	4%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	126 674	55 000	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 337 457	15 165 560	2 755 906	0	2 755 906	0	0%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 330	205 400	0	402 631	402 631	402 631	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 906 425	15 159 150	3 533 396	5 011 262	8 544 658	6 680 825	78%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 914 053	7 042 980	1 698 111	1 461 751	3 159 862	1 912 532	61%
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	28 712 939	37 628 090	7 987 413	6 875 644	14 863 057	8 995 988	61%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	29 390 605	68 581 956	14 979 431	0	14 979 431	10 709 956	71%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	510 750	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 073 366	18 517 128	4 044 446	0	4 044 446	2 891 689	71%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 974 721	87 099 084	19 023 877	0	19 023 877	13 601 645	71%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 070 989	714 193	700 000	0	700 000	348 938	50%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 070 989	714 193	700 000	0	700 000	348 938	50%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	67 122 734	454 412 648	170 107 764	37%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	7 317 174	7 317 174	100%
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	0	133 881 833	65 914 080	49%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	414 126	141 199 007	73 231 254	52%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	414 126	141 199 007	73 231 254	52%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	67 536 860	595 611 655	243 339 018	41%

3. melléklet⁶

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

				Működési kiadások														Felhalmozási kiadások
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	102 638 197	19 160 043	17 742 067	9 597 381	2 850 902	1 085 470	80 029 229	8 461 193	15 394 841	6 567 954			64 634 388	1 893 239	0	0	15 999	15 999	2 000 000	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 000 000	323 722					500 000	323 722	500 000	323 722							1 500 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 857 360	360 294	0	0	50 000	756	35 107 360	10 600	107 360	10 600			35 000 000	0							700 000	348 938
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	1 600 000	754 423				778	1 600 000	753 645	1 600 000	753 645
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	7 602 838	4 080 468	275 287	191 505	27 551	27 551	5 300 000	2 755 853	5 300 000	2 755 853							2 000 000	1 105 559
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	499 754	0	317 645		81 957		100 152	0	100 152
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	141 091 833	70 255 300					7 210 000	4 341 220					7 210 000	4 341 220	133 881 833	65 914 080
031030	Közterület rendjének fenntartása	450 000	48 571					450 000	48 571	450 000	48 571
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	2 554 614	2 554 614	2 229 247	2 229 247	287 810	287 810	37 557	37 557	37 557	37 557
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 866 765	2 798 739					24 866 765	2 798 739	2 798 739	2 798 739			22 068 026
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	19 500 560	9 499 042	3 182 200	1 586 200			7 869 606	436 716	436 716	436 716			7 432 890				8 448 754	7 476 126
064010	Közvilágítás	2 600 000	2 288 704					2 600 000	2 288 704	2 600 000	2 288 704
066010	Zöldterület-kezelés	1 000 000	975 330					1 000 000	975 330	1 000 000	975 330
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	18 495 490	6 653 033	10 173 000	3 594 354	1 322 490	506 897	5 000 000	2 551 782	5 000 000	2 551 782							2 000 000
072111	Háziorvosi alapellátás	287 162	245 870					287 162	245 870	164 762	123 470			122 400	122 400
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	15 195 208	5 628 060	10 646 666	4 070 990	1 708 073	646 687	1 343 238	835 384	1 343 238	835 384							74 999	74 999	1 422 232
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0					0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	450 000	225 000	450 000	225 000			0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	25 081 096	18 587 656	4 849 072	1 845 887	630 379	111 654	4 000 000	3 028 470	4 000 000	3 028 470									15 601 645	13 601 645
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	2 864 995	1 244 194	0	0			2 850 000	1 229 199	2 850 000	1 229 199							14 995	14 995
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	11 304 505	3 139 489	843 302	843 302	99 413	99 413	10 053 480	1 888 464	1 888 464	1 888 464			8 165 016				308 310	308 310
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 126 930	14 481 246	8 589 600	4 459 850	1 116 648	601 615	16 420 682	9 419 781	16 420 682	9 419 781
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	184 963	62 985					184 963	62 985	184 963	62 985
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0					0	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	3 304 886	3 304 886	1 344 534	1 344 534			1 960 352	1 960 352	1 960 352	1 960 352
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 116 325	741 583					1 116 325	741 583	116 325	116 325	1 000 000	625 258
	Önkormányzat összesen	446 673 481	167 413 252	60 642 620	29 988 250	8 175 223	3 368 631	209 886 871	45 195 720	64 254 151	38 213 603	1 000 000	625 258	144 632 720	6 356 859	133 881 833	65 914 080	14 363 057	8 995 988	19 023 877	13 601 645	700 000	348 938
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 317 174					0	0							7 317 174	7 317 174
	Lurkó Óvoda	65 603 019	32 023 916	46 480 933	22 318 166	6 118 898	2 869 826	13 003 188	6 835 924	13 003 188	6 835 924	0	0
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	76 017 981	36 584 676	57 005 078	27 673 451	7 688 232	3 874 667	10 824 671	5 036 558	10 719 071	4 983 758			105 600	52 800			500 000
	Költségvetési szervek összesen	141 621 000	68 608 592	103 486 011	49 991 617	13 807 130	6 744 493	23 827 859	11 872 482	23 722 259	11 819 682	0	0	105 600	52 800	0	0	500 000	0	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	595 611 655	243 339 018	164 128 631	79 979 867	21 982 353	10 113 124	233 714 730	57 068 202	87 976 410	50 033 285	1 000 000	625 258	144 738 320	6 409 659	141 199 007	73 231 254	14 863 057	8 995 988	19 023 877	13 601 645	700 000	348 938

4. melléklet⁷

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	0	95 278 899	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 698 440	0	51 698 440	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 044 240	0	33 044 240	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	0	6 835 957	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	1 668 000	5 278 011	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	269 580	269 580	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	190 467 547	1 937 580	192 405 127	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	13 212 800	0	13 212 800	0	4 761 296	4 761 296	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 486 970	2 486 970	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 229 078	1 229 078	0	2 274 326	2 274 326
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 916 100	-1 391 393	10 524 707	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 296 700	162 315	1 459 015	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	203 680 347	1 937 580	205 617 927	0	4 761 296	4 761 296	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500	7 432 890	15 624 390	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 191 500	7 432 890	15 624 390	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	700 000	0	700 000	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 500 000	417 621	33 917 621	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	50 000	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700 000	-42 500	657 500	80 000	0	80 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 300 000	-623 781	676 219	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	3 787 690	0	3 787 690	0	0	0	377 520	0	377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 521 176	-425 250	2 095 926	0	0	0	101 930	0	101 930
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	3 000	28	3 028
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	12 874 016	-1 091 531	11 782 485	85 500	0	85 500	482 500	28	482 528
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	51 664 600	51 664 600	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	51 664 600	51 664 600	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	259 075 863	60 361 160	319 437 023	85 500	4 761 296	4 846 796	482 500	28	482 528
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 557 561	0	119 557 561	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	119 557 561	0	119 557 561	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	414 126	414 126	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	69 762 146	0	69 762 146	64 119 687	0	64 119 687
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	119 557 561	414 126	119 971 687	71 171 185	0	71 171 185	65 120 491	0	65 120 491
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	119 557 561	414 126	119 971 687	71 171 185	0	71 171 185	65 120 491	0	65 120 491
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	378 633 424	60 775 286	439 408 710	71 256 685	4 761 296	76 017 981	65 602 991	28	65 603 019

5. melléklet⁸

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		42 500	42 500			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)		1 532 500	1 532 500			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		425 250	425 250			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	2 000 250	2 000 250	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	2 000 250	2 000 250	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 581 695		12 581 695			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 581 695	0	12 581 695	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	12 581 695	0	12 581 695	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 581 695	0	12 581 695	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 581 695	2 000 250	14 581 945	0	0	0	0	0	0

6. melléklet⁹

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	1 937 580	192 405 127	Személyi juttatások	159 689 725	4 438 906	164 128 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	4 761 296	17 974 096	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	501 299	21 982 353
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 748 291	3 228 119	87 976 410
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	417 621	33 917 621	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek	13 442 016	908 747	14 350 763	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	300 000	9 339 200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000		830 000	Tartalékok	26 552 328	29 345 876	55 898 204
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	251 452 363	8 025 244	259 477 607	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 510 598	37 814 200	340 324 798
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	50 469 783		50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783		50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		414 126	414 126	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	414 126	7 317 174
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 469 783	414 126	50 883 909	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 903 048	414 126	7 317 174
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	301 922 146	8 439 370	310 361 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 413 646	38 228 326	347 641 972
26.	Költségvetési hiány:	51 058 235	29 788 956	80 847 191	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	7 491 500	29 788 956	37 280 456	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet¹⁰

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	7 432 890	15 624 390	Beruházások	7 987 413	6 875 644	14 863 057
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		51 664 600	51 664 600	Felújítások	19 023 877		19 023 877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000		700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	57 068 026	22 432 890	79 500 916
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 191 500	59 097 490	67 288 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 779 316	29 308 534	114 087 850
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	84 079 316		84 079 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316		84 079 316	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 079 316		84 079 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 270 816	59 097 490	151 368 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 779 316	29 308 534	114 087 850
27.	Költségvetési hiány:	76 587 816	-	46 798 860	Költségvetési többlet:	-	29 788 956	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 491 500	29 788 956	37 280 456

8. melléklet¹¹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 014 785	2021-2022		1 987 413				1 987 413
Tornaterem állvány beszerzése	908 609	2022		2 000 000		-196 950	-196 950	1 803 050
Tornaterem - kézilabda háló	89 000					89 000	89 000	89 000
Tornaterem - plexi pulpitus	107 950					107 950	107 950	107 950
2 db urnafal		2022		1 500 000				1 500 000
Műhely - féltető építése		2022		2 000 000				2 000 000
Pendrive	15 999					15 999	15 999	15 999
Páramentesítő-fogászat	74 999					74 999	74 999	74 999
Futószőnyeg-Közösségi Ház	14 995					14 995	14 995	14 995
Cselekvő - polcelemek, székek, asztal	308 310					308 310	308 310	308 310
MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook	511 341					511 341	511 341	511 341
MFP-fogorvosi kezelőegység	5 950 000					5 950 000	5 950 000	5 950 000

Lurkó Óvoda


Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
2 db nyomtató beszerzése		2022		500 000				500 000


ÖSSZESEN:	8 995 988			7 987 413			6 875 644	14 863 057


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege -	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 09.30-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata
MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 601 645	2021-2022	12 065 000	13 023 877		577 768	577 768	13 601 645
Egészségház felújítása		2022		2 000 000		-577 768	-577 768	1 422 232
Művelődési Ház egyéb felújítás		2022		2 000 000				2 000 000
Hivatal felújítása (festés stb.)		2022		2 000 000				2 000 000


ÖSSZESEN:	13 601 645		12 065 000	19 023 877				19 023 877

9. melléklet¹²

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	11 304 505	8 165 016
2	Működési célú általános tartlék	15 247 823	47 733 188
3	Működési célú tartalék összesen	26 552 328	55 898 204
4	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	22 068 026	22 068 026
5	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	35 000 000	35 000 000
	MFP-Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022		1 482 891
	MFP-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022		5 949 999
6	Felhalmozási célú általános tartalék		15 000 000
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	57 068 026	79 500 916

10. melléklet¹³

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	18,0
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
	Közalkalmazott	2,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
	köztisztviselők	11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	1,0
	MT szerint foglalkoztatott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	6,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	25,0
		49,0

11. melléklet¹⁴

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	22 642 719	21 498 462	18 180 298	19 012 117	18 095 119	27 181 927	13 961 430	13 961 430	13 961 430	13 961 430	13 961 430	13 961 431	210 379 223
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	8 191 500	7 432 890	0	0	0	0	0	0	0	0	15 624 390
4.	Közhatalmi bevételek	380 664	1 141 050	7 363 195	677 423	7 423 808	3 382 856	0	0	13 000 000	300 000	200 000	48 625	33 917 621
5.	Működési célú saját bevételek	1 335 988	2 176 882	2 139 073	1 085 313	2 520 420	1 259 387	636 521	654 592	635 521	635 522	635 521	636 023	14 350 763
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	180 000
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	650 000
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	7 564 600	400 000	0	0	43 700 000	0	0	0	0	0	0	0	51 664 600
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	8 886 821	9 727 436	14 751 061	8 136 663	10 158 225	14 668 000	11 327 959	11 327 959	11 327 959	11 327 959	11 327 959	11 327 958	134 295 959
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 549 099
11.	Bevételek összesen:	175 369 891	34 943 830	50 645 127	36 354 406	81 907 572	46 502 170	25 945 910	25 963 981	38 944 910	26 244 911	26 144 910	26 644 037	595 611 655
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	10 805 419	11 367 434	13 824 212	13 095 343	13 551 753	17 335 706	14 024 794	14 024 794	14 024 794	14 024 795	14 024 794	14 024 794	164 128 631
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 787 661	1 513 294	1 420 498	2 091 439	1 713 737	1 586 495	1 978 205	1 978 205	1 978 204	1 978 205	1 978 204	1 978 206	21 982 353
15.	Dologi kiadások,	4 834 807	9 396 720	8 582 514	9 117 725	7 696 517	10 405 002	6 323 853	6 323 855	6 323 854	6 323 855	6 323 854	6 323 854	87 976 410
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 508	57 303	157 046	67 303	97 893	181 205	62 457	62 457	62 457	62 457	62 457	62 457	1 000 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	230 063	0	1 121 499	2 615 825	373 833	1 531 280	267 500	267 500	267 500	267 500	267 500	7 210 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	132 135	122 400	663 200	26 400	0	1 124 304	34 361	0	0	26 400	0	0	2 129 200
20.	Beruházások, felújítások	13 023 877	0	2 433 708	0	526 336	6 613 712	2 000 000	4 789 301	2 000 000	0	2 500 000	0	33 886 934
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	348 938	0	0	0	0	0	351 062	0	700 000
22.	Finanszírozási kiadások	15 789 869	9 727 436	14 751 061	8 136 663	10 158 225	14 668 000	11 327 959	11 327 959	11 327 959	11 327 959	11 327 959	11 327 958	141 199 007
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 399 120
24.	Kiadások összesen:	46 438 276	32 414 650	41 832 239	33 656 372	36 709 224	52 288 257	37 282 909	38 774 071	35 984 768	34 011 171	36 835 830	33 984 769	595 611 655
25.	Egyenleg	128 931 615	2 529 180	8 812 888	2 698 034	45 198 348	-5 786 087	-11 336 999	-12 810 090	2 960 142	-7 766 260	-10 690 920	-7 340 732	0

12. melléklet¹⁵

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022	2023	2023 utáni kifizetés
1	Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása	2018	4 200 000	600 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	10 003 941	4 054 419	4 054 419	4 054 419
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermek jóléti szolgáltatás	2020	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000
4
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	1 114 821	1 114 821	1 114 821	1 114 821
6	Kötelezettségvállalások összesen		18 528 762	8 979 240	8 379 240	8 379 240

13. melléklet¹⁶

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2022. évi előirányzat (Ft)	2023.	2024.	2025.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	203 680 347	203 000 000	203 000 000	203 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	8 191 500	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	33 500 000	33 600 000	33 650 000	33 700 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	13 442 016	13 450 000	13 460 000	13 470 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	830 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	259 643 863	250 050 000	250 110 000	250 170 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	63 160 000	58 100 000	55 040 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	268 430 932	197 160 000	192 100 000	189 040 000
14	Bevételek mindösszesen	528 074 795	447 210 000	442 210 000	439 210 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	159 689 725	160 000 000	160 000 000	160 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 481 054	21 500 000	21 500 000	21 500 000
3	Dologi kiadások	84 748 291	85 000 000	85 000 000	85 000 000
4	Elvonások befizetések	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	7 210 000	7 210 000	7 210 000	7 210 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 829 200	1 800 000	1 800 000	1 800 000
9	Működési célú tartalékok	26 552 328	10 000 000	3 000 000	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	302 510 598	286 510 000	279 510 000	276 510 000
11	Beruházások,	7 987 413	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12	Felújítások	19 023 877	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	700 000	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	57 068 026	10 000 000	12 000 000	12 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	84 779 316	19 700 000	21 700 000	21 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	387 289 914	306 210 000	301 210 000	298 210 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	133 881 833	134 000 000	134 000 000	134 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	6 903 048	7 000 000	7 000 000	7 000 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	140 784 881	141 000 000	141 000 000	141 000 000
25	Kiadások mindösszesen	528 074 795	447 210 000	442 210 000	439 210 000

14. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2021. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2021.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2022. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2022. (bevétel) (Ft)

Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	43 183 150	54 494 421	11 776 450	465 179
Összesen		0	54 959 600	54 959 600	43 183 150	54 494 421	11 776 450	465 179

A 3. § a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.