Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29- 2022. 04. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.29.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 366.655.688 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 522.232.784 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 155.577.096 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 1.660.427 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 153.916.669 Ft

d) finanszírozási bevétele: 284.812.995 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 129.235.899 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 155.577.096 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 95.758.073 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 59.819.023 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 651.468.683 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 651.468.683 Ft bevételi előirányzattal, és 651.468.683 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 143.871.774 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.772.378 Ft

ac) dologi kiadások: 96.156.580 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 850.467 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 121.116.341 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 37.628.090 Ft

bb) felújítások: 100.122.961 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 714.193 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 9.603.606 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 119.632.293 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 109.880.055 Ft, melyből

a) működési célú tartalék

aa) általános tartalék 23.260.146 Ft,

ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 11.776.455 Ft céltartalék,

ac) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Felelős állattartás elősegítése – 2021 című, MFP-FAE/2021 kódszámú pályázat felhasználására 752.675 Ft céltartalék.

ad) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című pályázat felhasználására 3.035.340 Ft céltartalék.

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék

bb) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című pályázat felhasználására 1.987.413 Ft céltartalék.

bc) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 35.000.000 Ft.

bd) Felhalmozási célú általános tartalék 12.000.000 Ft”

3. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	3 293 435		3 678 040				6 971 475	187 425 527
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 683 641	94 111 998	96 530 448			341 989				341 989	96 872 437
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 382 150	47 650 320	47 985 000			399 680				399 680	48 384 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 837 573	32 586 446	29 200 754			-468 843				-468 843	28 731 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 865 900	5 190 928	6 737 850			111 780				111 780	6 849 630
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 372 000			3 293 435		3 293 434				6 586 869	6 586 869
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		589 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 409 223	18 242 810	16 223 834		1 116 266	9 288 617				10 404 883	26 628 717
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 409 223	18 242 810	16 223 834		1 116 266	9 288 617				10 404 883	26 628 717
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	72 261 118	61 064 400	8 191 500		16 792 601	16 909 913				33 702 514	41 894 014
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 346 170
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	72 261 118	2 718 230	8 191 500		16 792 601	16 909 913				33 702 514	41 894 014
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	11 523 736	24 746 974	360 796				36 631 506	57 431 506
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	26 890 609	32 322 720	12 500 000	11 204 075	24 527 667	-401 748				35 329 994	47 829 994
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 353 478	935 608	500 000	319 661	219 307	127 140				666 108	1 166 108
4.5.	Gépjárműadó	6 841 205
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	9 565 610	8 766 127	7 800 000			635 404				635 404	8 435 404
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	9 938 532	11 535 826	13 068 168	1 041 207	399 657	24 936 892				26 377 756	39 445 924
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	67 425	64 275	65 000			-60 187				-60 187	4 813
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	981 942	642 446	799 488	591 207	399 649	380 814				1 371 670	2 171 158
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 838 752	4 528 798	4 500 000			-730 425				-730 425	3 769 575
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 161 936	1 327 126	1 300 000			138 613				138 613	1 438 613
5.5.	Ellátási díjak	3 987 496	2 870 124	3 642 770			-32 296				-32 296	3 610 474
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 891 077	2 089 353	2 740 660			137 356				137 356	2 878 016
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	68	112	700		8	-552				-544	156
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 836	13 592	19 550	450 000		25 103 569				25 553 569	25 573 119
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)				9 000 000		4 710 000				13 710 000	13 710 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése				9 000 000		4 710 000				13 710 000	13 710 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	460 000	180 000	170 000		650 000	-700 000				-50 000	120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					650 000	-650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	460 000	180 000	170 000			-50 000				-50 000	120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	331 861 039	313 176 383	238 907 554	24 858 378	43 705 498	59 184 258				127 748 134	366 655 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	84 211 367	159 660 231	155 892 210								155 892 210
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 211 367	159 660 231	155 892 210								155 892 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 507 818	9 430 272		1 051 949	772 638	7 463 905				9 288 492	9 288 492
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 507 818	9 430 272		1 051 949	772 638	7 463 905				9 288 492	9 288 492
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	116 012 598	113 782 292	119 632 293								119 632 293
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	1 051 949	772 638	7 463 905				9 288 492	284 812 995
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	541 592 822	596 049 178	514 432 057	25 910 327	44 478 136	66 648 163				137 036 626	651 468 683

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat												Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	244 304 807	249 521 016	322 762 579	18 887 010	30 067 392	12 050 559				61 004 961	383 767 540
1.1.	Személyi juttatások	128 690 855	131 749 644	144 240 080		1 102 806	-1 471 112				-368 306	143 871 774
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 956 924	22 670 423	22 289 922		48 794	-566 338				-517 544	21 772 378
1.3.	Dologi kiadások	85 682 664	85 154 135	86 740 692	-290 494	6 905 220	2 801 162				9 415 888	96 156 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 151	929 549	1 000 000		10 000	-159 533				-149 533	850 467
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 894 213	9 017 265	9 108 073	1 226 810	650 000	251 403				2 128 213	11 236 286
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 940 928	162 673	976 810						976 810	1 139 483
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		318 347	7 210 000			89 419				89 419	7 299 419
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					650 000					650 000	650 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		817 062	1 735 400	250 000		161 984				411 984	2 147 384
1.18.	Tartalékok			59 383 812	17 950 694	21 350 572	11 194 977				50 496 243	109 880 055
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 451 482	67 758 649	64 819 023	5 971 368	13 638 106	54 036 747				73 646 221	138 465 244
2.1.	Beruházások	14 023 303	28 712 939	4 000 000	5 971 368	13 638 106	14 018 616				33 628 090	37 628 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 216 243	37 974 721	59 819 023			40 303 938				40 303 938	100 122 961
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 211 936	1 070 989	1 000 000			-285 807				-285 807	714 193
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	268 756 289	317 279 665	387 581 602	24 858 378	43 705 498	66 087 306				134 651 182	522 232 784
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	1 051 949	772 638	560 857				2 385 444	9 603 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	8 659 131	9 095 011	7 218 162	1 051 949	772 638	560 857				2 385 444	9 603 606
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	116 012 598	113 782 292	119 632 293								119 632 293
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	1 051 949	772 638	560 857				2 385 444	129 235 899
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	393 428 018	440 156 968	514 432 057	25 910 327	44 478 136	66 648 163				137 036 626	651 468 683

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat												Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	63 104 750	-4 103 282	-148 674 048			-6 903 048				-6 903 048	-155 577 096
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	85 060 054	159 995 492	148 674 048			6 903 048				6 903 048	155 577 096”

2. melléklet

„2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 683 641	94 111 998	96 530 448	341 989	96 872 437	96 872 437	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 382 150	47 650 320	47 985 000	399 680	48 384 680	48 384 680	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	37 837 573	32 586 446	29 200 754	-468 843	28 731 911	28 731 911	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 865 900	5 190 928	6 737 850	111 780	6 849 630	6 849 630	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 372 000	0	0	6 586 869	6 586 869	6 586 869	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	589 200	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	181 141 264	180 128 892	180 454 052	6 971 475	187 425 527	187 425 527	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	23 409 223	18 242 810	16 223 834	10 404 883	26 628 717	26 628 717	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	180 945	181 140	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 964 287	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 307 944	163 111	0	5 288 015	5 288 015	5 288 015	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 157 200	11 236 500	12 385 200	-271 000	12 114 200	12 114 200	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 738 531	4 039 871	1 305 472	5 387 868	6 693 340	6 693 340	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 060 316	2 622 188	2 533 162	0	2 533 162	2 533 162	100%
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	204 550 487	198 371 702	196 677 886	17 376 358	214 054 244	214 054 244	100%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	58 346 170	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	72 261 118	2 718 230	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	72 261 118	61 064 400	8 191 500	33 702 514	41 894 014	41 894 014	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 565 610	8 766 127	7 800 000	635 404	8 435 404	8 435 404	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	26 890 609	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	100%
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 841 205	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	33 731 814	32 322 720	12 500 000	35 329 994	47 829 994	47 829 994	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 353 478	935 608	500 000	666 108	1 166 108	1 166 108	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	645 728	432 552	100 000	-49 466	50 534	50 534	100%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	44 650 902	42 024 455	20 800 000	36 631 506	57 431 506	57 431 506	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 425	64 275	65 000	-60 187	4 813	4 813	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	981 942	642 446	799 488	1 371 670	2 171 158	2 171 158	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 752	4 528 798	4 500 000	-730 425	3 769 575	3 769 575	100%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 161 936	1 327 126	1 300 000	138 613	1 438 613	1 438 613	100%
38	Ellátási díjak (B405)	3 987 496	2 870 124	3 642 770	-32 296	3 610 474	3 610 474	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 891 077	2 089 353	2 740 660	137 356	2 878 016	2 878 016	100%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	68	112	700	-544	156	156	100%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	68	112	700	-544	156	156	100%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 836	13 592	19 550	25 553 569	25 573 119	25 573 119	100%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	9 938 532	11 535 826	13 068 168	26 377 756	39 445 924	39 445 924	100%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	13 710 000	13 710 000	13 710 000	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	460 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	100%
51	ebből: háztartások (B65)	130 000	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	330 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	460 000	180 000	170 000	-50 000	120 000	120 000	100%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	331 861 039	313 176 383	238 907 554	127 748 134	366 655 688	366 655 688	100%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 211 367	159 660 231	155 892 210	0	155 892 210	155 892 210	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 507 818	9 430 272	0	9 288 492	9 288 492	9 288 492	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	100%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	9 288 492	284 812 995	284 812 995	100%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	209 731 783	282 872 795	275 524 503	9 288 492	284 812 995	284 812 995	100%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	541 592 822	596 049 178	514 432 057	137 036 626	651 468 683	651 468 683	100%

#	Megnevezés	2019. tényadat (2019.12.31.)	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. évi költségvetés	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 998 068	97 639 265	121 579 635	-14 574 751	107 004 884	107 004 884	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 200 057	0	7 823 243	7 823 243	7 823 243	100%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	1 370 700	4 927 200	0	169 000	169 000	169 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	777 998	0	40 000	805 381	845 381	845 381	100%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	832 500	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 555 789	1 542 925	2 391 304	-178 531	2 212 773	2 212 773	100%
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 783 733	1 295 271	1 683 542	-233 302	1 450 240	1 450 240	100%
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 721 210	8 687 360	3 527 595	2 190 262	5 717 857	5 717 857	100%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	112 207 498	116 124 578	129 222 076	-3 998 698	125 223 378	125 223 378	100%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 397 324	11 662 288	11 428 404	230 153	11 658 557	11 658 557	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 959 222	3 480 217	2 619 600	2 123 032	4 742 632	4 742 632	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 126 811	482 561	970 000	1 277 207	2 247 207	2 238 497	100%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 483 357	15 625 066	15 018 004	3 630 392	18 648 396	18 639 686	100%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 690 855	131 749 644	144 240 080	-368 306	143 871 774	143 863 064	100%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	23 956 924	22 670 423	22 289 922	-517 544	21 772 378	21 772 378	100%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 350 559	22 173 640	21 759 536	-1 073 338	20 686 198	20 686 198	100%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 914	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 420	54 112	0	379 744	379 744	379 744	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	577 031	442 671	530 386	176 050	706 436	706 436	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 958	1 111 406	2 010 000	-670 026	1 339 974	812 500	61%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 337 225	8 447 464	11 149 000	-567 661	10 581 339	8 937 397	84%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 183	9 558 870	13 159 000	-1 237 687	11 921 313	9 749 897	82%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 746 229	3 420 655	3 579 000	623 812	4 202 812	4 041 440	96%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	672 641	832 984	894 000	1 776	895 776	855 510	96%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 418 870	4 253 639	4 473 000	625 588	5 098 588	4 896 950	96%
27	Közüzemi díjak (K331)	8 281 400	9 630 978	11 706 000	-891 694	10 814 306	7 120 006	66%
28	Vásárolt élelmezés (K332)	18 919 813	15 507 331	16 184 050	1 559 115	17 743 165	17 667 901	100%
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	310 354	398 516	435 000	271 848	706 848	622 814	88%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 513 161	1 912 232	3 722 863	-534 414	3 188 449	1 116 538	35%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 228 022	4 228 410	4 200 000	841 438	5 041 438	4 328 834	86%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	1 616 829	1 700 000	0	1 700 000	991 130	58%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 771 270	9 595 963	2 235 000	3 257 441	5 492 441	4 686 410	85%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 731 357	16 146 870	13 300 000	6 499 075	19 799 075	19 122 379	97%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	182 377
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 755 377	57 420 300	51 782 913	11 002 809	62 785 722	54 664 882	87%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 495	6 917	25 000	0	25 000	4 674	19%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	486 600	0	0	486 371	486 371	362 371	75%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	546 095	6 917	25 000	486 371	511 371	367 045	72%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 993 042	13 340 518	16 769 179	-1 380 334	15 388 845	14 408 783	94%
41	Kamatkiadások (K353)	53 739	72 723	1 500	9 128	10 628	10 128	95%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	555 358	501 168	530 100	-89 987	440 113	422 438	96%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 602 139	13 914 409	17 300 779	-1 461 193	15 839 586	14 841 349	94%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 650 664	85 154 135	86 740 692	9 415 888	96 156 580	84 520 123	88%
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	3 112 151	929 549	1 000 000	-149 533	850 467	850 467	100%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 104 851	767 049	1 000 000	-677 033	322 967	322 967	100%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	525 700	162 500	0	527 500	527 500	527 500	100%
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	481 600	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 112 151	929 549	1 000 000	-149 533	850 467	850 467	100%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	100%
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 660	3 940 928	162 673	976 810	1 139 483	1 139 483	100%
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	89 419	7 299 419	7 299 419	100%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	3 229 007	4 259 275	7 210 000	89 419	7 299 419	7 299 419	100%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	650 000	650 000	650 000	100%
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	658 546	817 062	1 735 400	411 984	2 147 384	2 147 384	100%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	417 746	585 462	1 506 200	411 984	1 918 184	1 918 184	100%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	240 800	231 600	229 200	0	229 200	229 200	100%
64	Tartalékok (K513)	0	0	59 383 812	50 496 243	109 880 055	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 894 213	9 017 265	68 491 885	52 624 456	121 116 341	11 236 286	9%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 674	0	55 000	55 000	55 000	100%
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 575 677	2 337 457	0	15 165 560	15 165 560	15 165 560	100%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	428 330	0	205 400	205 400	205 400	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 530 072	19 906 425	3 149 606	12 009 544	15 159 150	15 159 150	100%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 917 554	5 914 053	850 394	6 192 586	7 042 980	7 042 980	100%
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	14 023 303	28 712 939	4 000 000	33 628 090	37 628 090	37 628 090	100%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	7 276 284	29 390 605	47 101 593	31 735 384	78 836 977	68 581 956	87%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	510 750	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 939 959	8 073 366	12 717 430	8 568 554	21 285 984	18 517 128	87%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 216 243	37 974 721	59 819 023	40 303 938	100 122 961	87 099 084	87%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 211 936	1 070 989	1 000 000	-285 807	714 193	714 193	100%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 211 936	1 070 989	1 000 000	-285 807	714 193	714 193	100%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	268 756 289	317 279 665	387 581 602	134 651 182	522 232 784	387 683 685	74%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 659 131	9 095 011	7 218 162	2 385 444	9 603 606	9 603 606	100%
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	116 012 598	113 782 292	119 632 293	0	119 632 293	119 632 293	100%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	2 385 444	129 235 899	129 235 899	100%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	124 671 729	122 877 303	126 850 455	2 385 444	129 235 899	129 235 899	100%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	393 428 018	440 156 968	514 432 057	137 036 626	651 468 683	516 919 584	79%”

3. melléklet

„3. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

				Működési kiadások														Felhalmozási kiadások
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	73 758 700	34 557 356	13 160 753	13 160 753	2 048 229	2 048 229	53 941 818	14 740 474	15 394 841	12 206 318			38 546 977	2 534 156	0	0	4 557 900	4 557 900	0	0	50 000	50 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	72 453	72 453					72 453	72 453	72 453	72 453
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	859 316	859 316	0	0	87 763	87 763	107 360	107 360	107 360	107 360				0							664 193	664 193
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	1 784 500	1 671 387					1 600 000	1 486 887	1 600 000	1 486 887							184 500	184 500
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	40 938 242	5 188 770	275 287	275 287			40 300 000	4 550 528	5 300 000	4 550 528			35 000 000				362 955	362 955
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	499 754	499 754	317 645	317 645	81 957	81 957	100 152	100 152	100 152	100 152
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 149 611	1 149 611					1 149 611	1 149 611	10 128	10 128			1 139 483	1 139 483
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	126 931 712	126 931 712					7 299 419	7 299 419					7 299 419	7 299 419	119 632 293	119 632 293
031030	Közterület rendjének fenntartása	450 000	443 462					450 000	443 462	450 000	443 462
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	6 343 217	6 343 217	4 846 207	4 846 207	732 461	732 461	764 549	764 549	764 549	764 549
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 514 730	26 872 628					24 368 026	1 749 801	2 300 000	1 749 801			22 068 026				13 545 261	13 545 261	24 601 443	11 577 566
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	39 060 789	34 038 036					5 043 708	20 955	20 955	20 955			5 022 753				15 070 400	15 070 400	18 946 681	18 946 681
064010	Közvilágítás	2 600 000	1 740 751					2 600 000	1 740 751	2 600 000	1 740 751
066010	Zöldterület-kezelés	650 000	588 025					650 000	588 025	650 000	588 025
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	75 261 302	73 762 296	6 500 218	6 500 218	990 929	990 929	10 100 000	8 600 994	10 100 000	8 600 994							1 095 318	1 095 318	56 574 837	56 574 837
072111	Háziorvosi alapellátás	288 362	288 362					288 362	288 362	164 762	164 762			123 600	123 600
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 785 427	12 746 025	9 700 088	9 700 088	1 708 073	1 708 073	1 377 266	1 337 864	1 343 238	1 303 836			34 028	34 028
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0					0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	483 653	483 653	450 000	450 000	33 653	33 653	0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	10 081 566	9 416 873	5 878 631	5 878 631	552 935	552 935	3 650 000	2 985 307	3 650 000	2 985 307
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	3 026 380	2 652 378	0	0			2 850 000	2 475 998	2 850 000	2 475 998							176 380	176 380
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	29 791 354	18 014 899	6 661 747	6 661 747	608 740	608 740	20 636 421	8 859 966	8 859 966	8 859 966			11 776 455				1 884 446	1 884 446
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	25 351 795	24 222 643	7 846 392	7 846 392	1 315 154	1 315 154	16 000 000	14 870 848	16 000 000	14 870 848							190 249	190 249
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	214 962	214 962					184 963	184 963	184 963	184 963							29 999	29 999
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	138 327	138 327					138 327	138 327	138 327	138 327
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	80 318	80 318					80 318	80 318	80 318	80 318
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	860 700	860 700					860 700	860 700	10 233	10 233	850 467	850 467
	Önkormányzat összesen	515 977 170	383 837 914	55 636 968	55 636 968	8 159 894	8 159 894	194 613 453	75 498 074	72 752 245	63 516 921	850 467	850 467	121 010 741	11 130 686	119 632 293	119 632 293	37 097 408	37 097 408	100 122 961	87 099 084	714 193	714 193
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	9 603 606	9 603 606					0	0							9 603 606	9 603 606
	Lurkó Óvoda	60 309 775	59 308 971	40 683 184	40 677 907	6 270 551	6 270 551	13 321 041	12 325 514	13 321 041	12 325 514	0	0					34 999	34 999
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	65 578 132	64 169 093	47 551 622	47 548 189	7 341 933	7 341 933	10 188 894	8 783 288	10 083 294	8 677 688			105 600	105 600			495 683	495 683
	Költségvetési szervek összesen	125 887 907	123 478 064	88 234 806	88 226 096	13 612 484	13 612 484	23 509 935	21 108 802	23 404 335	21 003 202	0	0	105 600	105 600	0	0	530 682	530 682	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	651 468 683	516 919 584	143 871 774	143 863 064	21 772 378	21 772 378	218 123 388	96 606 876	96 156 580	84 520 123	850 467	850 467	121 116 341	11 236 286	129 235 899	129 235 899	37 628 090	37 628 090	100 122 961	87 099 084	714 193	714 193”

4. melléklet

„4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 530 448	341 989	96 872 437			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 985 000	399 680	48 384 680			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	29 200 754	-468 843	28 731 911			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 737 850	111 780	6 849 630			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	6 586 869			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	180 454 052	6 971 475	187 425 527	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	13 690 672	10 404 883	24 095 555	2 533 162	0	2 533 162	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	5 288 015	5 288 015	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 385 200	-271 000	12 114 200	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 305 472	5 387 868	6 693 340	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	2 533 162	0	2 533 162		0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	194 144 724	17 376 358	211 521 082	2 533 162	0	2 533 162	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0		0	0		0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500	33 702 514	41 894 014	0		0	0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 191 500	33 702 514	41 894 014	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	7 800 000	635 404	8 435 404	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000	635 404	8 435 404			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	12 500 000	35 329 994	47 829 994	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	12 500 000	35 329 994	47 829 994			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	12 500 000	35 329 994	47 829 994	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	500 000	666 108	1 166 108			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	100 000	-49 466	50 534			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	20 800 000	36 631 506	57 431 506	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	65 000	-60 187	4 813	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	719 488	1 162 045	1 881 533	80 000	25 000	105 000			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 500 000	-730 425	3 769 575	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 300 000	3 613	1 303 613	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	3 265 250	119 065	3 384 315	0	0	0	377 520	-151 361	226 159
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 638 730	91 931	2 730 661	0	0	0	101 930	-40 874	61 056
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	100	53	153	500	-499	1	100	-98	2
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	100	53	153	500	-499	1	100	-98	2
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 050	25 556 877	25 566 927	5 000	-1 622	3 378	4 500	-1 688	2 812
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	12 498 618	26 142 972	38 641 590	85 500	22 879	108 379	484 050	-194 021	290 029
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	13 710 000	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	13 710 000	13 710 000	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	170 000	-50 000	120 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	170 000	-50 000	120 000			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	170 000	-50 000	120 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	235 804 842	127 513 350	363 318 192	2 618 662	22 879	2 641 541	484 050	-194 021	290 029
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	152 568 166	-18 656 247	133 911 919	1 176 850	0	1 176 850	2 147 194	0	2 147 194
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	152 568 166	-18 656 247	133 911 919	1 176 850	0	1 176 850	2 147 194	0	2 147 194
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 288 492	9 288 492	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	61 759 741	0	61 759 741	57 872 552	0	57 872 552
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	152 568 166	-9 367 755	143 200 411	62 936 591	0	62 936 591	60 019 746	0	60 019 746
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	152 568 166	-9 367 755	143 200 411	62 936 591	0	62 936 591	60 019 746	0	60 019 746
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	388 373 008	118 145 595	506 518 603	65 555 253	22 879	65 578 132	60 503 796	-194 021	60 309 775


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 091 375	-8 049 416	29 041 959	43 932 760	-3 286 208	40 646 552	40 555 500	-3 239 127	37 316 373
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 137 500	2 137 500	0	3 275 743	3 275 743	0	2 410 000	2 410 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	845 381	845 381	40 000	-40 000	0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 391 304	-178 531	2 212 773	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	616 968	-118 039	498 929	943 346	-157 851	785 495	123 228	42 588	165 816
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 263 595	-1 289 992	1 973 603	132 000	399 059	531 059	132 000	469 995	601 995
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	40 971 938	-6 474 566	34 497 372	47 439 410	12 212	47 451 622	40 810 728	-147 544	40 663 184
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 428 404	230 153	11 658 557	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 619 600	-1 448 100	1 171 500	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850 000	480 147	1 330 147	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 898 004	-737 800	14 160 204	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 869 942	-7 212 366	48 657 576	47 539 410	12 212	47 551 622	40 830 728	-147 544	40 683 184
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	8 744 428	-1 275 231	7 469 197	7 212 633	129 300	7 341 933	6 332 861	-62 310	6 270 551
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 593 978	-1 757 775	6 836 203	6 836 237	143 512	6 979 749	6 329 321	-64 802	6 264 519
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	379 744	379 744	0	0	0	0	0	0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	150 450	102 800	253 250	376 396	-14 212	362 184	3 540	2 492	6 032
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 530 000	-736 355	793 645	270 000	-120 000	150 000	210 000	-100 000	110 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 509 000	-1 144 080	8 364 920	770 000	307 824	1 077 824	870 000	-150 000	720 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 039 000	-1 880 435	9 158 565	1 040 000	187 824	1 227 824	1 080 000	-250 000	830 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	949 000	623 812	1 572 812	2 500 000	0	2 500 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	334 000	0	334 000	500 000	1 776	501 776	60 000	0	60 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 283 000	623 812	1 906 812	3 000 000	1 776	3 001 776	190 000	0	190 000
27	Közüzemi díjak (K331)	9 106 000	-1 163 694	7 942 306	1 100 000	110 000	1 210 000	1 500 000	162 000	1 662 000
28	Vásárolt élelmezés (K332)	9 919 330	760 738	10 680 068	0	0	0	6 264 720	798 377	7 063 097
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000	161 848	191 848	300 000	0	300 000	105 000		105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 993 661	-149 300	2 844 361	130 000	0	130 000	599 202	-385 114	214 088
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 200 000	841 438	5 041 438	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 785 000	487 441	2 272 441	400 000	290 000	690 000	50 000	90 000	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 060 000	2 153 280	12 213 280	2 500 000	-290 000	2 210 000	740 000	-300 000	440 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 093 991	3 091 751	41 185 742	4 430 000	110 000	4 540 000	9 258 922	365 263	9 624 185
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	133 971	133 971	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	133 971	133 971	25 000	0	25 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 856 784	-1 259 971	10 596 813	2 151 610	-867 916	1 283 694	2 760 785	-89 429	2 671 356
41	Kamatkiadások (K353)	0	10 128	10 128	1 000	-1 000	0	500	0	500
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	430 100	-24	430 076	50 000	-45 000	5 000	50 000	-45 000	5 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 286 884	-1 249 867	11 037 017	2 202 610	-913 916	1 288 694	2 811 285	-134 429	2 676 856
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	62 702 875	719 232	63 422 107	10 697 610	-614 316	10 083 294	13 340 207	-19 166	13 321 041
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	1 000 000	-327 033	672 967	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 000 000	-854 533	145 467			0			0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	0	527 500	527 500			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 000 000	-327 033	672 967	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	162 673	976 810	1 139 483			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	162 673	976 810	1 139 483	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	7 210 000	89 419	7 299 419	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 210 000	89 419	7 299 419			0			0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	650 000	650 000			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	1 629 800	411 984	2 041 784	105 600	0	105 600	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 506 200	411 984	1 918 184			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	123 600	0	123 600	105 600	0	105 600	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	59 383 812	50 496 243	109 880 055			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	68 386 285	52 624 456	121 010 741	105 600	0	105 600	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	55 000	55 000	0		0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	15 165 560	15 165 560	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	205 400	205 400	0		0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 149 606	10 368 268	13 517 874	0	129 902	129 902	0	27 558	27 558
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 394	5 679 134	6 529 528	0	105 381	105 381	0	7 441	7 441
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	4 000 000	31 212 962	35 212 962	0	495 683	495 683	0	34 999	34 999
72	Ingatlanok felújítása (K71)	47 101 593	31 735 384	78 836 977			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 717 430	8 568 554	21 285 984			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	59 819 023	40 303 938	100 122 961	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 000 000	-285 807	714 193			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 000 000	-285 807	714 193	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	261 522 553	115 760 151	377 282 704	65 555 253	22 879	65 578 132	60 503 796	-194 021	60 309 775
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 218 162	2 385 444	9 603 606			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	119 632 293	0	119 632 293			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	126 850 455	2 385 444	129 235 899	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	126 850 455	2 385 444	129 235 899	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	388 373 008	118 145 595	506 518 603	65 555 253	22 879	65 578 132	60 503 796	-194 021	60 309 775”

5. melléklet

„5. melléklet

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		184 625	184 625			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)		135 000	135 000			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		86 299	86 299			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		2	2			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	405 926	405 926	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	405 926	405 926	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		18 656 247	18 656 247			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	18 656 247	18 656 247	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	0	18 656 247	18 656 247	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	18 656 247	18 656 247	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	19 062 173	19 062 173	0	0	0	0	0	0


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 611 200	2 611 200			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	2 611 200	2 611 200	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 571 132	3 571 132			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		797 060	797 060			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 368 192	4 368 192	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	6 979 392	6 979 392	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	0	690 697	690 697	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	605 727	605 727			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		84 970	84 970			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		286 329	286 329			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		418 595	418 595			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	704 924	704 924	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)			0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)		110 000	110 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 390 000	2 390 000			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		4 935 795	4 935 795			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	7 435 795	7 435 795	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	352 400	352 400			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	352 400	352 400	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	836 982	836 982			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		37	37			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	837 019	837 019	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	9 330 138	9 330 138	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	0	177 500	177 500	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	177 500	177 500						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	177 500	177 500	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0			0			0
64	Tartalékok (K513)	0		0			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 483 816	1 483 816			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		400 630	400 630			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	1 884 446	1 884 446	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	19 062 173	19 062 173	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	19 062 173	19 062 173	0	0	0	0	0	0”

6. melléklet

„6. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	180 454 052	6 971 475	187 425 527	Személyi juttatások	144 240 080	-368 306	143 871 774
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 223 834	10 404 883	26 628 717	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289 922	-517 544	21 772 378
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 740 692	9 415 888	96 156 580
4.	Közhatalmi bevételek	20 800 000	36 631 506	57 431 506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-149 533	850 467
5.	Működési bevételek	13 068 168	26 377 756	39 445 924	Egyéb működési célú kiadások	9 108 073	2 128 213	11 236 286
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 000	-50 000	120 000	Tartalékok	23 770 525	15 054 091	38 824 616
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	230 716 054	80 335 620	311 051 674	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	287 149 292	25 562 809	312 712 101
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	96 073 187		96 073 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 073 187		96 073 187	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293		119 632 293
22.	Államháztartási megelőlegezések		9 288 492	9 288 492	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás	119 632 293		119 632 293	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 218 162	2 385 444	9 603 606
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	215 705 480	9 288 492	224 993 972	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	126 850 455	2 385 444	129 235 899
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	446 421 534	89 624 112	536 045 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	413 999 747	27 948 253	441 948 000
26.	Költségvetési hiány:	56 433 238	-	1 660 427	Költségvetési többlet:	-	54 772 811	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	32 421 787	61 675 859	94 097 646”

7. melléklet

„7. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31-ig	2021.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	33 702 514	41 894 014	Beruházások	4 000 000	33 628 090	37 628 090
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		13 710 000	13 710 000	Felújítások	59 819 023	40 303 938	100 122 961
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	-285 807	714 193
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	35 613 287	35 442 152	71 055 439
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 191 500	47 412 514	55 604 014	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 432 310	109 088 373	209 520 683
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	59 819 023		59 819 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 819 023		59 819 023	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 819 023		59 819 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	68 010 523	47 412 514	115 423 037	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 432 310	109 088 373	209 520 683
27.	Költségvetési hiány:	92 240 810	61 675 859	153 916 669	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	32 421 787	61 675 859	94 097 646	Bruttó többlet:	-	-	-”

8. melléklet

„8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(F+G+H)	K=(E+I)
Hajmáskér Község Önkormányzata
Kamerarendszer kiépítése		2021		2 000 000			-2 000 000	-2 000 000
Tornaterem-öltözőszekrény, szőnyegek stb.	362 955	2021		2 000 000		-1 133 490	-503 555	-1 637 045	362 955
Cselekvő közösségek	1 884 445	2021			1 065 291	410 345	408 809	1 884 445	1 884 445
Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése	13 545 261					13 227 761	317 500	13 545 261	13 545 261
Kazáncsere - Muzeális Kiállítóhely	184 500	2021			184 500			184 500	184 500
Sarokcsiszoló - műhely	142 818	2021			142 818			142 818	142 818
Vasaló - Közösségi Ház	8 266	2021			8 266			8 266	8 266
Microhullámű sütő - Családsegítő	29 999	2021			29 999			29 999	29 999
Hajmáskér külterületi, 040/32 hrsz ingatlan vásárlása	4 500 000	2021			4 500 000			4 500 000	4 500 000
AGXL padkasza+kardántengely	952 500	2021				952 500		952 500	952 500
padlóventillátorok (2 db) /Köz.ház	31 980	2021				31 980		31 980	31 980
Bojler	57 900	2021					57 900	57 900	57 900
BTL-2300 tolólap vágóéllel és gumilappal, INOX sószóró	2 603 500	2021					2 603 500	2 603 500	2 603 500
SOLIS 75 CRDI traktor	12 319 000	2021					12 319 000	12 319 000	12 319 000
Epson EB-X06 projektor	147 900	2021					147 900	147 900	147 900
üvegajtós iratszekrény	136 134	2021					136 134	136 134	136 134
GOR WE723 Előtöltős mosógép /isk.étk. (Köz.h.)	95 000	2021					95 000	95 000	95 000
gáz sütő /isk.étk. (Köz.h. -konyha)	95 250	2021					95 250	95 250	95 250

Lurkó Óvoda
PowerProComp. porzsák nélk. porszívó (lila)/óvoda	34 999	2021				34 999		34 999	34 999

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv.	5 495	2021				5 495		5 495	5 495
Irodaszék (Skodsborg - 1 db)	28 500	2021					28 500	28 500	28 500
Mobiltelefon SM-A225FLVGEUE -jegyző	80 990	2021					80 990	80 990	80 990
Huawei Y6P m.telefon (kártyafüggetlen),	49 990	2021					49 990	49 990	49 990
Microsoft Office 2019 Pro digitális licenc	25 400	2021					25 400	25 400	25 400
Microsoft Windows Small Businnes Server 2008 fizikai licence	44 450	2021					44 450	44 450	44 450
Számítógép, monitor, nyomtató	260 858	2021					260 858	260 858	260 858



ÖSSZESEN:	37 628 090			4 000 000	5 930 874	13 529 590	14 167 626	33 628 090	37 628 090


Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 44561. XII. 31-ig	1.1.. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(F+G+H)	K=(E+I)
Hajmáskér Község Önkormányzata
Jókai ltp. Parkoló felújításs	56 574 837	2021		50 000 000			6 574 837	6 574 837	56 574 837
Belterületi utak felújítás (ebr)	11 577 566	2021		9 819 023			1 758 543	1 758 543	11 577 566
Műv.Ház homlokzati hőszigetelése	12 065 000	2021-2022					25 088 877	25 088 877	25 088 877
Mű. Ház tető felújítása	6 881 681	2021					6 881 681	6 881 681	6 881 681

ÖSSZESEN:	87 099 084			59 819 023			40 303 938	40 303 938	100 122 961”

9. melléklet

„9. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	23 770 525	11 776 455
2	MFP-Felelős állattartás elősegítése		752 675
	MFP-Közösségszervezés		3 035 340
3	Működési célú általános tartalék		23 260 146
4	Működési célú tartalék összesen	23 770 525	38 824 616
5	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	35 613 287	22 068 026
6	MFP-Közösségszervezés		1 987 413
	KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje		35 000 000
7	Felhalmozási célú általános tartalék		12 000 000
8	Felhalmozási célú tartalék összesen	35 613 287	71 055 439”

10. melléklet

„10. melléklet

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester		1,0
Alpolgárnester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	Közalkalmazott	2,0
	MT szerint foglalkoztatott	17,5
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	ebből közfoglalkoztatott	5,0

	köztisztviselők	11,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	közalkalmazott	3,0
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	közalkalmazott	1,0
Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt. Dajka	MT szerint foglalkoztatott	3,0
Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt. pedagógus asszisztens	MT szerint foglalkoztatott	1,0
Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt-jogviszonyban	MT szerint foglalkoztatott	3,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen

	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	6,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	24,5
		48,5”

11. melléklet

„11. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	23 018 267	15 816 121	17 343 700	15 927 141	16 346 259	20 386 857	16 478 025	16 195 520	17 465 415	22 867 971	18 271 860	13 937 108	214 054 244
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	24 984 101	0	0	16 909 913	0	0	41 894 014
4.	Közhatalmi bevételek	166 194	1 625 365	12 339 639	912 564	10 500 000	609 974	156 645	2 497 278	28 076 174	163 954	383 719	0	57 431 506
5.	Működési célú saját bevételek	876 866	1 224 686	269 994	898 608	2 164 219	2 965 993	450 219	697 184	777 712	2 013 388	25 927 587	1 179 468	39 445 924
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 310 000	0	0	4 500 000	400 000	13 710 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	8 615 882	13 714 014	11 530 000	10 092 411	8 703 445	8 921 153	13 511 441	3 626 676	9 112 590	15 670 864	6 044 021	19 378 288	128 920 785
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	155 892 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 892 210
11.	Bevételek összesen:	188 579 419	32 380 186	46 003 333	27 840 724	37 723 923	32 893 977	55 590 431	27 336 658	55 441 891	57 636 090	55 137 187	34 904 864	651 468 683
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	9 730 534	10 477 091	12 738 726	11 621 316	11 312 955	13 689 417	12 177 383	11 728 501	11 516 159	12 019 339	14 197 664	12 662 689	143 871 774
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 613 259	1 635 414	1 561 208	2 138 529	1 665 728	1 684 052	2 503 178	1 484 346	1 666 059	1 808 431	1 664 211	2 347 963	21 772 378
15.	Dologi kiadások,	4 738 247	7 461 579	6 076 610	6 667 983	7 616 309	7 184 283	5 782 386	8 031 042	4 624 204	7 337 630	7 146 825	23 489 482	96 156 580
	elvonások, befizetések	0	162 673	0	976 810	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139 483
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 500	215 000	4 300	29 300	25 000	63 500	41 000	252 800	50 000	17 500	12 500	27 067	850 467
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	802 500	1 402 737	267 500	1 727 091	267 500	267 500	1 762 091	267 500	535 000	7 299 419
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	650 000
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	54 910	227 253	471 200	1 141 221	0	0	26 400	0	0	226 400	0	0	2 147 384
20.	Beruházások, felújítások	29 999	385 246	5 082 645	486 203	64 979	85 241	31 980	1 362 845	149 010	194 034	83 701 352	46 177 517	137 751 051
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	50 000	0	341 737	0	0	0	0	322 456	0	0	714 193
22.	Finanszírozási kiadások	15 834 244	13 713 794	11 530 020	10 092 411	8 703 445	8 921 153	13 511 441	3 626 676	9 112 590	15 670 864	6 044 021	12 475 240	129 235 899
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 880 055
24.	Kiadások összesen:	32 113 693	34 278 050	37 514 709	33 956 273	31 132 890	31 895 146	35 800 859	27 403 710	27 385 522	39 358 745	113 034 073	97 714 958	651 468 683
25.	Egyenleg	156 465 726	-1 897 864	8 488 624	-6 115 549	6 591 033	998 831	19 789 572	-67 052	28 056 369	18 277 345	-57 896 886	-62 810 094	0”

12. melléklet

„12. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2021. előtti kifizetés	2021	2022	2022 utáni kifizetés
Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása	2018	2 400 000	1 800 000	450 000
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	7 908 892	4 054 419	4 054 419	4 054 419
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	0	3 210 000	3 210 000	3 210 000

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	0	1 114 821	1 114 821	1 114 821
Kötelezettségvállalások összesen		10 308 892	10 179 240	8 829 240	8 379 240”

13. melléklet

„13. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott

		2021. évi előirányzat (Ft)	2022.	2023.	2024.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	214 054 244	203 680 347	203 000 000	203 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	41 894 014	8 191 500
3	Közhatalmi bevételek összesen	57 431 506	33 500 000	33 600 000	33 650 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	39 445 924	13 442 016	13 450 000	13 460 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	120 000	830 000	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	13 710 000	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	366 655 688	259 643 863	250 050 000	250 110 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	9 288 492
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	155 892 210	134 549 099	63 160 000	58 100 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	119 632 293	133 881 833	134 000 000	134 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	284 812 995	268 430 932	197 160 000	192 100 000
14	Bevételek mindösszesen	651 468 683	528 074 795	447 210 000	442 210 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	143 871 774	159 689 725	160 000 000	160 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 772 378	21 481 054	21 500 000	21 500 000
3	Dologi kiadások	96 156 580	84 748 291	85 000 000	85 000 000
4	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	850 467	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	11 236 286	9 039 200	9 010 000	9 010 000
6	Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 139 483
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	7 299 419	7 210 000	7 210 000	7 210 000
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	650 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 147 384	1 829 200	1 800 000	1 800 000
9	Működési célú tartalékok	38 824 616	26 552 328	16 000 000	12 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	312 712 101	302 510 598	292 510 000	288 510 000
11	Beruházások,	37 628 090	7 987 413	4 000 000	4 000 000
12	Felújítások	100 122 961	19 023 877	5 000 000	5 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	714 193	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	71 055 439	57 068 026	4 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	209 520 683	84 779 316	13 700 000	12 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	522 232 784	387 289 914	306 210 000	301 210 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	119 632 293	133 881 833	134 000 000	134 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	9 603 606	6 903 048	7 000 000	7 000 000
24	Finanszírozási kiadások összesen	129 235 899	140 784 881	141 000 000	141 000 000
25	Kiadások mindösszesen	651 468 683	528 074 795	447 210 000	442 210 000”

14. melléklet

„14. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2021. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2021.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2022. (bevétel) (Ft)

Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2023.	0	54 959 600	54 959 600	43 183 150	34 775 933	20 183 667
Összesen		0	54 959 600	54 959 600	43 183 150	34 775 933	20 183 667”