Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 29- 2022. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.04.29.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá:

a) 516.919.584 Ft kiadási főösszeggel ebből:

aa) 387.683.685 Ft költségvetési kiadások összege

ab) 129.235.899 Ft finanszírozási kiadások összege

b) 651.468.683 Ft bevételi főösszeggel, ebből

ba) 366.655.688 Ft költségvetési bevételek összege

bb) 284.812.995 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) A Képviselő-testület Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkciónként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát 134.549.099 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

2021. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
I.	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	196 677 886	214 054 244	214 054 244
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	8 191 500	41 894 014	41 894 014
3.	Közhatalmi bevételek	20 800 000	57 431 506	57 431 506
4.	Működési bevételek	13 068 168	39 445 924	39 445 924
5.	Felhalmozási bevételek	0	13 710 000	13 710 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 000	120 000	120 000
7.	Felhalmozási célú átvett péneszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	238 907 554	366 655 688	366 655 688
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	155 892 210	155 892 210	155 892 210
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	9 288 492	9 288 492
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	119 632 293	119 632 293	119 632 293
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	Finanszírozási bevételek összesen	275 524 503	284 812 995	284 812 995

	Bevételek mindösszesen	514 432 057	651 468 683	651 468 683

II.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	144 240 080	143 871 774	143 863 064
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 289 922	21 772 378	21 772 378
3.	Dologi kiadások	86 740 692	96 156 580	84 520 123
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	850 467	850 467
5.	Egyéb működési célú kiadások	68 491 885	121 116 341	11 236 286
	Ebből: Tartalékok	59 383 812	109 880 055
6.	Beruházások	4 000 000	37 628 090	37 628 090
7.	Felújítások	59 819 023	100 122 961	87 099 084
8.	Felhalmozási célú támogatások	1 000 000	714 193	714 193
	Költségvetési kiadások összesen	387 581 602	522 232 784	387 683 685
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 218 162	9 603 606	9 603 606
10.	Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása	119 632 293	119 632 293	119 632 293
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	126 850 455	129 235 899	129 235 899

	Kiadások mindösszesen	514 432 057	651 468 683	516 919 584

2. melléklet

Bevételek

Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	180 454 052	187 425 527	187 425 527
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 530 448	96 872 437	96 872 437
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 985 000	48 384 680	48 384 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 200 754	28 731 911	28 731 911
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 737 850	6 849 630	6 849 630
1.5.	Elszámolásból származó bevételek
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 586 869	6 586 869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	16 223 834	26 628 717	26 628 717
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 223 834	26 628 717	26 628 717
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 191 500	41 894 014	41 894 014
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 191 500	41 894 014	41 894 014
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 800 000	57 431 506	57 431 506
4.1.	Jövedelemadó
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	7 800 000	8 435 404	8 435 404
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Iparűzési adó	12 500 000	47 829 994	47 829 994
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 166 108	1 166 108
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	13 068 168	39 445 924	39 445 924
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	65 000	4 813	4 813
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	799 488	2 171 158	2 171 158
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	3 769 575	3 769 575
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 438 613	1 438 613
5.5.	Ellátási díjak	3 642 770	3 610 474	3 610 474
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 740 660	2 878 016	2 878 016
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	700	156	156
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 550	25 573 119	25 573 119
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		13 710 000	13 710 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 710 000	13 710 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	170 000	120 000	120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	170 000	120 000	120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	238 907 554	366 655 688	366 655 688
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 524 503	275 524 503	275 524 503
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 892 210	155 892 210	155 892 210
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	119 632 293	119 632 293	119 632 293
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		9 288 492	9 288 492
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 288 492	9 288 492
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	275 524 503	284 812 995	284 812 995
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	514 432 057	651 468 683	651 468 683

K I A D Á S O K
				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	263 378 767	273 887 485	262 242 318
1.1.	Személyi juttatások	144 240 080	143 871 774	143 863 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289 922	21 772 378	21 772 378
1.3.	Dologi kiadások	86 740 692	96 156 580	84 520 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	850 467	850 467
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 108 073	11 236 286	11 236 286
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 940 928	3 940 928
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000	4 259 275	4 259 275
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 737 800	1 737 800	817 062
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 819 023	138 465 244	125 441 367
2.1.	Beruházások	4 000 000	37 628 090	37 628 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	59 819 023	100 122 961	87 099 084
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	714 193	714 193
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	714 193	714 193
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	59 383 812	109 880 055
3.1.	Általános tartalék		35 260 146
3.2.	Céltartalék	59 383 812	74 619 909
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	387 581 602	522 232 784	387 683 685
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	126 850 455	129 235 899	129 235 899
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 218 162	9 603 606	9 603 606
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	119 632 293	119 632 293	119 632 293
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	126 850 455	129 235 899	129 235 899
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	514 432 057	651 468 683	516 919 584

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-148 674 048	-155 577 096	-21 027 997
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	148 674 048	155 577 096	155 577 096

3. melléklet

2021. évi kiadások

Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli jutt.		Egyéb műk.c.kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	73 758 700	34 557 356	13 160 753	13 160 753	2 048 229	2 048 229	53 941 818	14 740 474	15 394 841	12 206 318			38 546 977	2 534 156	0	0	4 557 900	4 557 900	0	0	50 000	50 000
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	72 453	72 453					72 453	72 453	72 453	72 453
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	859 316	859 316	0	0	87 763	87 763	107 360	107 360	107 360	107 360				0							664 193	664 193
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	1 784 500	1 671 387					1 600 000	1 486 887	1 600 000	1 486 887							184 500	184 500
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	40 938 242	5 188 770	275 287	275 287			40 300 000	4 550 528	5 300 000	4 550 528			35 000 000				362 955	362 955
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	499 754	499 754	317 645	317 645	81 957	81 957	100 152	100 152	100 152	100 152
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 149 611	1 149 611					1 149 611	1 149 611	10 128	10 128			1 139 483	1 139 483
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	126 931 712	126 931 712					7 299 419	7 299 419					7 299 419	7 299 419	119 632 293	119 632 293
031030	Közterület rendjének fenntartása	450 000	443 462					450 000	443 462	450 000	443 462
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	6 343 217	6 343 217	4 846 207	4 846 207	732 461	732 461	764 549	764 549	764 549	764 549
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	62 514 730	26 872 628					24 368 026	1 749 801	2 300 000	1 749 801			22 068 026				13 545 261	13 545 261	24 601 443	11 577 566
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	39 060 789	34 038 036					5 043 708	20 955	20 955	20 955			5 022 753				15 070 400	15 070 400	18 946 681	18 946 681
064010	Közvilágítás	2 600 000	1 740 751					2 600 000	1 740 751	2 600 000	1 740 751
066010	Zöldterület-kezelés	650 000	588 025					650 000	588 025	650 000	588 025
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	75 261 302	73 762 296	6 500 218	6 500 218	990 929	990 929	10 100 000	8 600 994	10 100 000	8 600 994							1 095 318	1 095 318	56 574 837	56 574 837
072111	Háziorvosi alapellátás	288 362	288 362					288 362	288 362	164 762	164 762			123 600	123 600
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 785 427	12 746 025	9 700 088	9 700 088	1 708 073	1 708 073	1 377 266	1 337 864	1 343 238	1 303 836			34 028	34 028
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0					0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	483 653	483 653	450 000	450 000	33 653	33 653	0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	10 081 566	9 416 873	5 878 631	5 878 631	552 935	552 935	3 650 000	2 985 307	3 650 000	2 985 307
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	3 026 380	2 652 378	0	0			2 850 000	2 475 998	2 850 000	2 475 998							176 380	176 380
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	29 791 354	18 014 899	6 661 747	6 661 747	608 740	608 740	20 636 421	8 859 966	8 859 966	8 859 966			11 776 455				1 884 446	1 884 446
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	25 351 795	24 222 643	7 846 392	7 846 392	1 315 154	1 315 154	16 000 000	14 870 848	16 000 000	14 870 848							190 249	190 249
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	214 962	214 962					184 963	184 963	184 963	184 963							29 999	29 999
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	138 327	138 327					138 327	138 327	138 327	138 327
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	80 318	80 318					80 318	80 318	80 318	80 318
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	860 700	860 700					860 700	860 700	10 233	10 233	850 467	850 467
	Önkormányzat összesen	515 977 170	383 837 914	55 636 968	55 636 968	8 159 894	8 159 894	194 613 453	75 498 074	72 752 245	63 516 921	850 467	850 467	121 010 741	11 130 686	119 632 293	119 632 293	37 097 408	37 097 408	100 122 961	87 099 084	714 193	714 193
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	9 603 606	9 603 606					0	0							9 603 606	9 603 606
	Lurkó Óvoda	60 309 775	59 308 971	40 683 184	40 677 907	6 270 551	6 270 551	13 321 041	12 325 514	13 321 041	12 325 514	0	0					34 999	34 999
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	65 578 132	64 169 093	47 551 622	47 548 189	7 341 933	7 341 933	10 188 894	8 783 288	10 083 294	8 677 688			105 600	105 600			495 683	495 683
	Költségvetési szervek összesen	125 887 907	123 478 064	88 234 806	88 226 096	13 612 484	13 612 484	23 509 935	21 108 802	23 404 335	21 003 202	0	0	105 600	105 600	0	0	530 682	530 682	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	651 468 683	516 919 584	143 871 774	143 863 064	21 772 378	21 772 378	218 123 388	96 606 876	96 156 580	84 520 123	850 467	850 467	121 116 341	11 236 286	129 235 899	129 235 899	37 628 090	37 628 090	100 122 961	87 099 084	714 193	714 193

4. melléklet

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Hajmáskér külterületi, 040/32 hrsz ingatlan vásárlása	4 500 000	2 021		4 500 000	4 500 000	4 500 000
	Bojler	57 900	2 021		57 900	57 900	57 900

062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
	BTL-2300 tolólap vágóéllel és gumilappal, INOX sószóró	2 603 500	2 021		2 603 500	2 603 500	2 603 500
	SOLIS 75 CRDI traktor	12 319 000	2 021		12 319 000	12 319 000	12 319 000
	Epson EB-X06 projektor	147 900	2 021		147 900	147 900	147 900

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	háztart.aluminium létra/tornaterem	16 490	2021		16 490	16 490	16 490
	kéziporszívó/tornaterem /hkér	44 995	2021		44 995	44 995	44 995
	Kerékpár tárolók (2 db)/ Tornaterem/hkér	29 980	2021		29 980	29 980	29 980
	Kültéri kézi seprőgép Karcher/ Tornaterem	54 990	2021		54 990	54 990	54 990
	tornaterem/létra házt.alu.	16 490	2021		16 490	16 490	16 490
	BLAX lapraszerelt iratszekrények (3 db) /Tornaterem	200 010	2021		200 010	200 010	200 010
	kazántest csere Múzeum	184 500	2021		184 500	184 500	184 500

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 Hajmáskér és Öskü települések kerékpárútja	13 545 261	2021		13 545 261	13 545 261	13 545 261
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	Gőzölős vasaló-PHI.GC1750/20/Köz.ház	8 266	2021		8 266	8 266	8 266
	padlóventillátorok (2 db) /Köz.ház	31 980	2021		31 980	31 980	31 980
	üvegajtós iratszekrény	136 134	2021		136 134	136 134	136 134
	GOR WE723 Előtöltős mosógép /isk.étk. (Köz.h.)	95 000	2021		95 000	95 000	95 000
	Mikrosütő Quick (SAM MS23K3513AW/EO) / Családsegítő	29 999	2021		29 999	29 999	29 999

	Cselekvő közösségek:
	Cselekvő/Kreatív klub- akkus fúró,szúrófűrész,tűzőgép	87 970	2021		87 970	87 970	87 970
	Cselekvő köz./Chafer fém kültéri szemetes hamutartóval(50l-z	149 010	2021		149 010	149 010	149 010
	varrógép	281 901	2021		281 901	281 901	281 901
	Kültéri padok (5 db)	264 994	2021		264 994	264 994	264 994
	Chafer fém (zöld, 50l-es) kültéri szemetesek ( 3 db )	145 350	2021		145 350	145 350	145 350
	mobil paraván	398 145	2021		398 145	398 145	398 145
	EPSON V600 PHOTO	129 899	2021		129 899	129 899	129 899
	Cselekvő/Kreatív klub-kisért.t.eszköz(g.vasalók, aprító-sajt	37 796	2021		37 796	37 796	37 796
	Epson Expression Photo HD XP-15000	129 900	2021		129 900	129 900	129 900
	Cselekvő/Faluszépítők- létra(háztatási alu.), vasalóállvány	29 980	2021		29 980	29 980	29 980
	Brother varrógép 5 db	229 500	2021		229 500	229 500	229 500

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	AGXL padkasza+kardántengely	952 500	2021		952 500	952 500	952 500
	sarokcsiszoló	142 818	2021		142 818	142 818	142 818

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	gáz sütő /isk.étk. (Köz.h. -konyha)	95 250	202		95 250	95 250	95 250



	Önkormányzat összesen	37 097 408			37 097 408	37 097 408	37 097 408
	Lurkó Óvoda
	PowerProComp. porzsák nélk. porszívó (lila)/óvoda	34 999	2021		34 999	34 999	34 999

	Lurkó Óvoda összesen	34 999			34 999	34 999	34 999
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
	Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv.	5 495	2021		5 495	5 495	5 495
	Irodaszék (Skodsborg - 1 db)	28 500	2021		28 500	28 500	28 500
	Mobiltelefon SM-A225FLVGEUE -jegyző	80 990	2021		80 990	80 990	80 990
	Huawei Y6P m.telefon (kártyafüggetlen),	49 990	2021		49 990	49 990	49 990
	Microsoft Office 2019 Pro digitális licenc	25 400	2021		25 400	25 400	25 400
	Microsoft Windows Small Businnes Server 2008 fizikai licence	44 450	2021		44 450	44 450	44 450
	Számítógép, monitor, nyomtató	260 858	2021		260 858	260 858	260 858
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	495 683			495 683	495 683	495 683
	ÖSSZESEN:	37 628 090			37 628 090	37 628 090	37 628 090


Felújítás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Jókai ltp. Parkoló felújításs	56 574 837	2 021		56 574 837	56 574 837	56 574 837

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	Belterületi utak felújítás (ebr)	11 577 566	2 021		11 577 566	11 577 566	11 577 566

062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
	Műv.Ház homlokzati hőszigetelése	12 065 000	2 021		25 088 877	12 065 000	12 065 000

082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	Mű. Ház tető felújítása	6 881 681	2 021		6 881 681	6 881 681	6 881 681
	Önkormányzat összesen	87 099 084			100 122 961	87 099 084	87 099 084

5. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	180 454 052	6 971 475	187 425 527	Személyi juttatások	144 240 080	-368 306	143 871 774
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 223 834	10 404 883	26 628 717	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 289 922	-517 544	21 772 378
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	86 740 692	9 415 888	96 156 580
4.	Közhatalmi bevételek	20 800 000	36 631 506	57 431 506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	-149 533	850 467
5.	Működési bevételek	13 068 168	26 377 756	39 445 924	Egyéb működési célú kiadások	9 108 073	2 128 213	11 236 286
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	170 000	-50 000	120 000	Tartalékok	23 770 525	15 054 091	38 824 616
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	230 716 054	80 335 620	311 051 674	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	287 149 292	25 562 809	312 712 101
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	215 705 480	9 288 492	224 993 972	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 073 187		96 073 187	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Államháztartási megelőlegezések bevétele		9 288 492	9 288 492	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Intézményfinanszírozás	119 632 293		119 632 293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293		119 632 293
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 218 162	2 385 444	9 603 606
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	215 705 480	9 288 492	224 993 972	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	126 850 455	2 385 444	129 235 899
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	446 421 534	89 624 112	536 045 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	413 999 747	27 948 253	441 948 000
26.	Költségvetési hiány:	56 433 238	-	1 660 427	Költségvetési többlet:	-	54 772 811	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	32 421 787	61 675 859	94 097 646

6. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021.12.31. Módosított előirányzat
A	B	C			F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	33 702 514	41 894 014	Beruházások	4 000 000	33 628 090	37 628 090
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		13 710 000	13 710 000	Felújítások	59 819 023	40 303 938	100 122 961
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	-285 807	714 193
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	35 613 287	35 442 152	71 055 439
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 191 500	47 412 514	55 604 014	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	100 432 310	109 088 373	209 520 683
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	59 819 023		59 819 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 819 023		59 819 023	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 819 023		59 819 023	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	68 010 523	47 412 514	115 423 037	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	100 432 310	109 088 373	209 520 683
27.	Költségvetési hiány:	92 240 810	61 675 859	153 916 669	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	32 421 787	61 675 859	94 097 646	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	1
	Egyéb munkavállaló MT-szerint	12,5	12,5	12,5
	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	5	5	5

2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)

3.	Lurkó Óvoda
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt. Dajka	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt. pedagógus asszisztens	1	1	1
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt-jogviszonyban	3	3	3

8. melléklet

Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	512 110	0	352 110	0	0	0	32 016	0	76 845	544 126	0	428 955
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	512 110	0	352 110	0	0	0	32 016	0	76 845	544 126	0	428 955
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	841 036 175	0	906 089 658	35 832 423	0	34 977 327	0	0	0	876 868 598	0	941 066 985
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 943 420	0	23 236 118	1 922 509	0	1 546 811	0	0	0	17 865 929	0	24 782 929
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	861 742 595	0	934 088 776	37 754 932	0	36 524 138	0	0	0	899 497 527	0	970 612 914
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	3 060 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	2 780 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	2 780 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 060 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	2 780 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	229 619 567	0	226 411 595	0	0	0	0	0	0	229 619 567	0	226 411 595
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	229 619 567	0	226 411 595	0	0	0	0	0	0	229 619 567	0	226 411 595
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	229 619 567	0	226 411 595	0	0	0	0	0	0	229 619 567	0	226 411 595
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 094 934 272	0	1 163 632 481	37 754 932	0	36 524 138	32 016	0	76 845	1 132 721 220	0	1 200 233 464
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	559 505	0	311 505	62 145	0	155 835	77 445	0	59 890	699 095	0	527 230
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	559 505	0	311 505	62 145	0	155 835	77 445	0	59 890	699 095	0	527 230
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	131 176 043	0	132 923 806	1 683 643	0	818 124	1 099 405	0	1 333 664	133 959 091	0	135 075 594
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	29 864 436	0	12 758 650	0	0	0	0	0	0	29 864 436	0	12 758 650
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	161 040 479	0	145 682 456	1 683 643	0	818 124	1 099 405	0	1 333 664	163 823 527	0	147 834 244
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	161 599 984	0	145 993 961	1 745 788	0	973 959	1 176 850	0	1 393 554	164 522 622	0	148 361 474
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	7 654 669	0	2 685 834	0	0	0	0	0	0	7 654 669	0	2 685 834
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 221 415	0	1 216 609	0	0	0	0	0	0	3 221 415	0	1 216 609
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 085 028	0	927 437	0	0	0	0	0	0	3 085 028	0	927 437
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 348 226	0	541 788	0	0	0	0	0	0	1 348 226	0	541 788
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	780 903	0	1 422 020	0	0	0	0	0	0	780 903	0	1 422 020
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	431 570	0	0	0	0	0	0	0	0	431 570
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	387 500	0	0	0	0	0	0	0	0	387 500
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	614 884	0	300 640	0	0	0	0	0	0	614 884	0	300 640
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	166 019	0	302 310	0	0	0	0	0	0	166 019	0	302 310
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	8 435 572	0	4 107 854	0	0	0	0	0	0	8 435 572	0	4 107 854
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	15 719 787	0	21 769 418	0	0	0	0	0	0	15 719 787	0	21 769 418
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	39 500	0	8 000	0	0	0	0	0	0	39 500	0	8 000
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 680 287	0	21 761 418	0	0	0	0	0	0	15 680 287	0	21 761 418
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	15 719 787	0	22 419 418	0	0	0	0	0	0	15 719 787	0	22 419 418
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	6 525	0	0	0	0	0	15 485	0	0	22 010
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	15 485	0	0	15 485
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	19 855	0	204 465	401 406	0	26 845	0	0	0	421 261	0	231 310
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 166 161	0	4 357 296	401 406	0	26 845	0	0	15 485	4 567 567	0	4 399 626
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 321 520	0	30 884 568	401 406	0	26 845	0	0	15 485	28 722 926	0	30 926 898
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	893 209	0	3 755 605	2 383 814	0	2 456 625	0	0	0	3 277 023	0	6 212 230
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	893 209	0	3 755 605	2 383 814	0	2 456 625	0	0	0	3 277 023	0	6 212 230
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 042 625	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 042 625
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 042 625	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 042 625
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	893 209	0	712 980	2 383 814	0	2 456 625	0	0	0	3 277 023	0	3 169 605
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	623 477	0	342 589	130 949	0	77 518	70 381	0	100 909	824 807	0	521 016
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	623 477	0	342 589	130 949	0	77 518	70 381	0	100 909	824 807	0	521 016
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 286 372 462	0	1 341 566 579	42 416 889	0	40 059 085	1 279 247	0	1 586 793	1 330 068 598	0	1 383 212 457
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-303 376 900	0	-301 233 104	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-303 474 134	0	-301 330 338
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-237 052 580	0	-277 357 711	83 983	0	1 919 158	-2 409 234	0	-3 267 616	-239 377 831	0	-278 706 169
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 305 131	0	-1 348 092	1 835 175	0	-2 364 475	-858 382	0	449 877	-39 328 338	0	-3 262 690
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	989 615 206	0	990 410 910	8 004 751	0	5 640 276	-3 242 330	0	-2 792 453	994 377 627	0	993 258 733
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	406 270	0	1 621 166	88 161	0	40 413	76 812	0	112 242	571 243	0	1 773 821
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	13 023 877	0	0	0	0	0	0	0	0	13 023 877
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	406 270	0	14 645 043	88 161	0	40 413	76 812	0	112 242	571 243	0	14 797 698
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	718 232	0	0	83 141	0	0	93 232	0	0	894 605	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	7 218 162	0	6 903 048	0	0	0	0	0	0	7 218 162	0	6 903 048
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 218 162	0	6 903 048	0	0	0	0	0	0	7 218 162	0	6 903 048
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	7 936 394	0	6 903 048	83 141	0	0	93 232	0	0	8 112 767	0	6 903 048
237	H/III/1 Kapott előlegek	9 013 232	0	14 114 493	0	0	0	0	0	0	9 013 232	0	14 114 493
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	138 441	0	51 202	0	0	0	0	0	0	138 441	0	51 202
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 151 673	0	14 165 695	0	0	0	0	0	0	9 151 673	0	14 165 695
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 494 337	0	35 713 786	171 302	0	40 413	170 044	0	112 242	17 835 683	0	35 866 441
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 849 045	0	5 836 751	2 979 423	0	3 817 867	4 351 533	0	4 267 004	13 180 001	0	13 921 622
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	273 413 874	0	309 605 132	31 261 413	0	30 560 529	0	0	0	304 675 287	0	340 165 661
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	279 262 919	0	315 441 883	34 240 836	0	34 378 396	4 351 533	0	4 267 004	317 855 288	0	354 087 283
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 286 372 462	0	1 341 566 579	42 416 889	0	40 059 085	1 279 247	0	1 586 793	1 330 068 598	0	1 383 212 457

9. melléklet

Vagyonkimutatás

Hajmáskér Község Önkormányzata
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	0	0	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	0	0	0	0	0	0	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	85 198 874	10 478 963	74 719 911	0	360 436 511	360 436 511	0	2 668 454	2 668 454	445 635 385	13 147 417	432 487 968
N 011211442	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	0	0	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	487 890	512 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	647 890	352 110
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	119 516 700	0	119 516 700	6 643 000	0	-6 643 000	0	0	0	112 873 700	0	112 873 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	20 882 000	0	20 882 000	13 826 000	0	-13 826 000	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	101 622 421	0	101 622 421	11 667 000	24 969 000	13 302 000	0	0	0	114 924 421	0	114 924 421
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	0	0	0	0	0	0	8 431 000	0	8 431 000
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 588 513	1 607 487	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 652 432	1 543 568
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	60 578 781	24 117 473	36 461 308	0	25 173 667	25 173 667	0	1 245 652	1 245 652	85 752 448	25 363 125	60 389 323
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	0	0	0	0	0	49 002 007	4 104 701	44 897 306
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	501 175 097	131 597 700	369 577 397	259 000	53 663 310	53 404 310	136 144	15 211 685	15 075 541	554 579 407	146 673 241	407 906 166
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	76 425	1 940 575	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	136 935	1 880 065
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	8 859 379	2 326 371	6 533 008	1 230 465	1 078 465	-152 000	86 437	255 861	169 424	8 707 379	2 495 795	6 211 584
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	7 695 564	2 000 476	5 695 088	259 000	10 924 560	10 665 560	139 252	395 260	256 008	18 361 124	2 256 484	16 104 640
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	669 291	375 954	293 337	0	0	0	0	97 046	97 046	669 291	473 000	196 291
N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	3 732 239	734 561	0	0	0	0	647 688	647 688	4 466 800	4 379 927	86 873
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 083 065	5 235 693	2 847 372	0	0	0	0	1 172 042	1 172 042	8 083 065	6 407 735	1 675 330
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	7 567 485	1 623 084	5 944 401	0	3 021 969	3 021 969	0	1 206 803	1 206 803	10 589 454	2 829 887	7 759 567
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	2 279 721	2 279 721	0	2 279 721	2 279 721	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	12 340 000	6 378 251	5 961 749	7 340 000	9 700 000	2 360 000	7 340 000	2 305 692	-5 034 308	14 700 000	1 343 943	13 356 057
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	124 900	124 900	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 088 001	6 088 001	0	0	0	0	0	0	0	6 088 001	6 088 001	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 859 029	1 859 029	0	0	0	0	0	0	0	1 859 029	1 859 029	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	264 682	264 682	0	0	0	0	0	0	0	264 682	264 682	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	19 116 302	19 116 302	0	720 100	0	-720 100	720 100	0	-720 100	18 396 202	18 396 202	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	7 074 983	7 074 983	0	49 842	2 279 721	2 229 879	49 842	2 279 721	2 229 879	9 304 862	9 304 862	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	0	0	0	0	0	0	3 866 000	3 866 000	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	0	0	0	0	7 340 000	7 340 000	0	7 340 000	7 340 000	7 340 000	7 340 000	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	3 060 000	0	3 060 000	280 000	0	-280 000	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
N 1822112	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	0	0	0	0	0	0	746 500	0	746 500
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
N 182213	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	0	0	0	0	0	0	10 928 580	0	10 928 580
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	129 640	528 791	0	0	0	0	13 169	13 169	658 431	142 809	515 622
N 18224811	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 426 520	1 834 880	0	0	0	59 202	98 242	39 040	3 261 400	1 465 560	1 795 840
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	1 003 854	22 534	981 320	0	111 976	111 976	1	21 613	21 612	1 115 830	44 146	1 071 684
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	366 994 789	169 240 594	197 754 195	371 545	1 889 388	1 517 843	5 603 899	10 082 991	4 479 092	368 512 632	173 719 686	194 792 946
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	19 378 684	2 629 383	16 749 301	0	1 220 897	1 220 897	1	1 505 776	1 505 775	20 599 581	4 135 158	16 464 423
Összesen		1 986 412 722	490 542 317	1 495 870 405	44 925 673	504 089 185	459 163 512	16 414 599	49 111 845	32 697 246	2 445 576 234	523 239 563	1 922 336 671

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	360 436 511	360 436 511	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	10 665 560	10 665 560	0	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Összesen		4 763 000	0	4 763 000	371 102 071	371 102 071	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000


Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	60 100	28 084	32 016	0	55 000	55 000	0	10 171	10 171	115 100	38 255	76 845
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	205 400	205 400	0	205 400	205 400	0	0	0	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	129 902	129 902	0	129 902	129 902	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 908 446	1 908 446	0	159 000	0	-159 000	159 000	0	-159 000	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	64 900	64 900	0	0	205 400	205 400	0	205 400	205 400	270 300	270 300	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	546 580	546 580	0	0	129 902	129 902	0	129 902	129 902	676 482	676 482	0
Összesen		3 490 323	3 458 307	32 016	494 302	725 604	231 302	494 302	680 775	186 473	3 721 625	3 644 780	76 845


Lurkó Óvoda
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	5 924 614	30 244 245	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	6 647 992	29 520 867
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	361 412	4 029 178	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	493 130	3 897 460
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 983 090	60 581	1 922 509	0	0	0	0	375 698	375 698	1 983 090	436 279	1 546 811
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	27 558	27 558	0	27 558	27 558	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	0	0	0	0	0	0	471 562	471 562	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200	1 006 200	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 188	109 188	0	0	0	0	0	0	0	109 188	109 188	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 084 557	3 084 557	0	0	27 558	27 558	0	27 558	27 558	3 112 115	3 112 115	0
Összesen		48 823 046	11 068 114	37 754 932	27 558	55 116	27 558	27 558	1 285 910	1 258 352	48 850 604	12 326 466	36 524 138

10. melléklet

Maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	363 724 118	2 641 541	290 029	366 655 688
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	264 205 621	64 169 093	59 308 971	387 683 685
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	99 518 497	-61 527 552	-59 018 942	-21 027 997
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	161 856 658	62 936 591	60 019 746	284 812 995
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	129 235 899	0	0	129 235 899
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 620 759	62 936 591	60 019 746	155 577 096
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	132 139 256	1 409 039	1 000 804	134 549 099
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	132 139 256	1 409 039	1 000 804	134 549 099
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	86 891 111	0	0	86 891 111
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 248 145	1 409 039	1 000 804	47 657 988
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

11. melléklet

Konszolidált eredménykutatás

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	42 171 399	0	63 138 136	0	0	0	0	0	0	42 171 399	0	63 138 136
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 958 392	0	9 512 399	100 000	0	105 000	160 496	0	226 159	8 218 888	0	9 843 558
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 327 126	0	1 859 113	0	0	0	0	0	0	1 327 126	0	1 859 113
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	51 456 917	0	74 509 648	100 000	0	105 000	160 496	0	226 159	51 717 413	0	74 840 807
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 128 892	0	187 425 527	61 692 110	0	61 759 741	52 090 182	0	57 872 552	293 911 184	0	307 057 820
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 800 622	0	24 215 555	2 622 188	0	2 533 162	0	0	0	18 422 810	0	26 748 717
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 315 419	0	2 582 571	0	0	0	0	0	0	8 315 419	0	2 582 571
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 127 628	0	38 955 745	3 763	0	3 378	615 434	0	703 696	5 746 825	0	39 662 819
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	209 372 561	0	253 179 398	64 318 061	0	64 296 281	52 705 616	0	58 576 248	326 396 238	0	376 051 927
13	10 Anyagköltség	7 786 778	0	8 074 874	1 091 598	0	1 126 243	793 620	0	604 375	9 671 996	0	9 805 492
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 077 391	0	39 428 737	7 264 768	0	6 481 130	8 014 724	0	9 166 941	58 356 883	0	55 076 808
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 155 903	0	5 195 652	0	0	0	0	0	0	4 155 903	0	5 195 652
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 020 072	0	52 699 263	8 356 366	0	7 607 373	8 808 344	0	9 771 316	72 184 782	0	70 077 952
18	14 Bérköltség	30 225 042	0	31 790 627	43 670 445	0	43 749 734	30 350 095	0	40 702 714	104 245 582	0	116 243 075
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 534 481	0	23 878 082	3 947 681	0	3 743 281	938 183	0	675 240	26 420 345	0	28 296 603
20	16 Bérjárulékok	8 531 741	0	8 257 452	7 981 432	0	7 310 204	5 154 361	0	6 379 124	21 667 534	0	21 946 780
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60 291 264	0	63 926 161	55 599 558	0	54 803 219	36 442 639	0	47 757 078	152 333 461	0	166 486 458
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 425 942	0	31 024 423	136 290	0	345 473	2 766 484	0	1 258 352	38 328 716	0	32 628 248
23	VII Egyéb ráfordítások	150 324 871	0	181 097 316	1 184 099	0	1 195 340	3 013 467	0	2 380 138	154 522 437	0	184 672 794
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-40 232 671	0	-1 058 117	-858 252	0	449 876	1 835 178	0	-2 364 477	-39 255 745	0	-2 972 718
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	108	0	153	2	0	1	2	0	2	112	0	156
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	108	0	153	2	0	1	2	0	2	112	0	156
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	72 568	0	10 128	132	0	0	5	0	0	72 705	0	10 128
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	72 568	0	290 128	132	0	0	5	0	0	72 705	0	290 128
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-72 460	0	-289 975	-130	0	1	-3	0	2	-72 593	0	-289 972
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-40 305 131	0	-1 348 092	-858 382	0	449 877	1 835 175	0	-2 364 475	-39 328 338	0	-3 262 690

12. melléklet

Pénzeszközök állományának levezetése

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1	Pénzkészlet 2021.01.01-én	161 599 984	1 176 850	1 745 788	164 522 622
2	ebből:
3	* Bankszámlák egyenlege	161 040 479	1 099 405	1 683 643	163 823 527
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	559 505	77 445	62 145	699 095
5	Bevétel (+)	378 026 632	64 401 282	58 162 581	500 590 495
6	Kiadások (-)	393 632 655	64 184 578	58 934 410	516 751 643
7	Záró pénzkészlet 2021.12.31-én	145 993 961	1 393 554	973 959	148 361 474
8	ebből:
9	* Bankszámlák egyenlege	145 682 456	1 333 664	818 124	147 834 244
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	311 505	59 890	155 835	527 230

13. melléklet

Konszolidált bevételek és kiadások 3 éves tervadatokkal

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 872 437	95 278 899	95 278 899	95 278 899
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48 384 680	51 698 440	51 698 440	51 698 440
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	28 731 911	33 044 240	33 044 240	33 044 240
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 849 630	6 835 957	6 835 957	6 835 957
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 586 869	3 610 011	3 610 011	3 610 011
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	187 425 527	190 467 547	190 467 547	190 467 547
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	26 628 717	13 212 800	12 532 453	12 532 453
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16		-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	5 288 015
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	12 114 200	11 916 100	11 916 100	11 916 100
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	6 693 340	1 296 700	616 353	616 353
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	2 533 162	-	-	-
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	214 054 244	203 680 347	203 000 000	203 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	41 894 014	8 191 500
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	41 894 014	8 191 500	-	-
25	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	8 435 404	7 800 000	7 800 000	7 800 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	8 435 404	7 800 000	7 800 000	7 800 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	47 829 994	25 000 000	25 050 000	25 100 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	47 829 994	25 000 000	25 050 000	25 100 000
29	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	47 829 994	25 000 000	25 050 000	25 100 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	1 166 108	700 000	750 000	750 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	50 534	500 000	500 000	500 000
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	57 431 506	33 500 000	33 600 000	33 650 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	4 813	50 000	50 000	50 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	2 171 158	780 000	780 000	781 500
40	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	3 769 575	4 500 000	4 500 000	4 500 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	1 438 613	1 300 000	1 300 000	1 300 000
45	Ellátási díjak	B405	3 610 474	4 165 210	4 170 000	4 175 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 878 016	2 623 106	2 625 000	2 627 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	156	700	1 000	1 500
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	25 573 119	23 000	24 000	25 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	39 445 924	13 442 016	13 450 000	13 460 000
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	13 710 000	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	13 710 000	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	-	650 000	-	-
	ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64		650 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	120 000	180 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	120 000	180 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	120 000	830 000	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	366 655 688	259 643 863	250 050 000	250 110 000
	Bfeketetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	155 892 210	134 549 099	63 160 000	58 100 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 288 492
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	119 632 293	133 881 833	134 000 000	134 000 000
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	284 812 995	268 430 932	197 160 000	192 100 000
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	651 468 683	528 074 795	447 210 000	442 210 000

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	143 863 064	159 689 725	160 000 000	160 000 000
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	21 772 378	21 481 054	21 500 000	21 500 000
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	84 520 123	84 748 291	85 000 000	85 000 000
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	850 467	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Elvonások és befizetések	K502	1 139 483
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	7 299 419	7 210 000	7 210 000	7 210 000
	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogtás	K508	650 000
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	2 147 384	1 829 200	1 800 000	1 800 000
69	Tartalékok	K513	-	83 620 354	20 000 000	15 000 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	11 236 286	92 659 554	29 010 000	24 010 000
71	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	37 628 090	7 987 413	4 000 000	4 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	87 099 084	19 023 877	5 000 000	5 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+…+278)	K88	714 193	700 000	700 000	700 000
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	714 193	700 000	700 000	700 000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	714 193	700 000	700 000	700 000
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	387 683 685	387 289 914	306 210 000	301 210 000
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 603 606	6 903 048	7 000 000	7 000 000
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	119 632 293	133 881 833	134 000 000	134 000 000
76	Finanszírozási kiadások	K9	129 235 899	140 784 881	141 000 000	141 000 000
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	516 919 584	528 074 795	447 210 000	442 210 000

14. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000
3.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
ÖSSZESEN:		2 780 000