Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 09. 28Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda
3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 254.114.535 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege 442.610.561 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 188.496.026 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: 97.581.334 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: 90.914.692 Ft
d) finanszírozási bevétele: 354.639.765 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 166.143.739 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 188.496.026 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 149.640.943 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 608.754.300 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 608.754.300 Ft bevételi előirányzattal, és 608.754.300 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 174.109.228 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 23.096.717 Ft
ac) dologi kiadások: 127.853.473 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 85.822.659 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 27.528.484 Ft
bb) felújítások: 2.000.000 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások:700.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.451.841 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 158.691.898 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 16 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 70.044.853 Ft, melyből
a) működési célú tartalék: általános tartalék 9.358.645 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék
ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 20.302.641 Ft céltartalék
bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 33.355.083 Ft céltartalék
bc) tornaterem fejlesztési tartalék: 7.028.484 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. mellékletek tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes Képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a Képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.
(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.
(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.
(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni
1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi teljesítés |
2022. évi |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Várható teljesítés |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
180 128 892 |
187 425 527 |
190 467 547 |
219 001 920 |
219 001 920 |
187 525 123 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 111 998 |
96 872 437 |
95 278 899 |
95 278 899 |
95 278 899 |
80 850 991 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
47 650 320 |
48 384 680 |
51 698 440 |
53 011 020 |
53 011 020 |
55 577 580 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
32 586 446 |
28 731 911 |
33 044 240 |
35 428 345 |
35 428 345 |
43 100 120 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 190 928 |
6 849 630 |
6 835 957 |
6 835 957 |
6 835 957 |
7 996 432 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 586 869 |
3 610 011 |
28 447 699 |
28 447 699 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
589 200 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 242 810 |
26 628 717 |
13 212 800 |
23 185 991 |
23 185 991 |
10 618 202 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 242 810 |
26 628 717 |
13 212 800 |
23 185 991 |
23 185 991 |
10 618 202 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
61 064 400 |
41 894 014 |
8 191 500 |
15 624 390 |
15 624 390 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
58 346 170 |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 718 230 |
41 894 014 |
8 191 500 |
15 624 390 |
15 624 390 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
42 024 455 |
57 431 506 |
33 500 000 |
43 072 540 |
43 072 540 |
34 136 000 |
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 000 000 |
32 404 687 |
32 404 687 |
25 500 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
935 608 |
1 166 108 |
700 000 |
696 842 |
696 842 |
600 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
Jövedelemadó |
417 621 |
417 621 |
36 000 |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
8 766 127 |
8 435 404 |
7 800 000 |
9 553 390 |
9 553 390 |
8 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 535 826 |
39 445 924 |
13 442 016 |
18 147 516 |
18 147 516 |
21 005 210 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
64 275 |
4 813 |
50 000 |
197 |
197 |
50 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
642 446 |
2 171 158 |
780 000 |
950 286 |
950 286 |
860 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 528 798 |
3 769 575 |
4 500 000 |
4 935 133 |
4 935 133 |
6 500 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 327 126 |
1 438 613 |
1 300 000 |
3 729 455 |
3 729 455 |
4 100 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 870 124 |
3 610 474 |
4 165 210 |
4 625 231 |
4 625 231 |
5 276 202 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 089 353 |
2 878 016 |
2 623 106 |
3 784 937 |
3 784 937 |
4 193 308 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
112 |
156 |
700 |
121 |
121 |
700 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
13 592 |
25 573 119 |
23 000 |
122 156 |
122 156 |
25 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
13 710 000 |
74 279 600 |
74 279 600 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
13 710 000 |
74 279 600 |
74 279 600 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
120 000 |
830 000 |
320 878 |
320 878 |
830 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
650 000 |
650 000 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
120 000 |
180 000 |
320 878 |
320 878 |
180 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
313 176 383 |
366 655 688 |
259 643 863 |
393 632 835 |
393 632 835 |
254 114 535 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 660 231 |
155 892 210 |
134 549 099 |
134 549 099 |
134 549 099 |
195 947 867 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 660 231 |
155 892 210 |
134 549 099 |
134 549 099 |
134 549 099 |
195 947 867 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 430 272 |
9 288 492 |
7 865 967 |
7 865 967 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 430 272 |
9 288 492 |
7 865 967 |
7 865 967 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
113 782 292 |
119 632 293 |
133 881 833 |
138 027 859 |
138 027 859 |
158 691 898 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
282 872 795 |
284 812 995 |
268 430 932 |
280 442 925 |
280 442 925 |
354 639 765 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
596 049 178 |
651 468 683 |
528 074 795 |
674 075 760 |
674 075 760 |
608 754 300 |
K I A D Á S O K |
|||||||
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi teljesítés |
2022. évi |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Várható teljesítés |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
249 521 016 |
262 242 318 |
359 578 624 |
500 922 333 |
310 474 466 |
412 382 077 |
1.1. |
Személyi juttatások |
131 749 644 |
143 863 064 |
159 689 725 |
168 410 438 |
167 736 783 |
174 109 228 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 670 423 |
21 772 378 |
21 481 054 |
21 250 787 |
21 222 096 |
23 096 717 |
1.3. |
Dologi kiadások |
85 154 135 |
84 520 123 |
84 748 291 |
118 432 332 |
108 646 171 |
127 853 473 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
929 549 |
850 467 |
1 000 000 |
1 548 132 |
1 548 132 |
1 500 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 017 265 |
11 236 286 |
9 039 200 |
11 595 090 |
11 321 284 |
15 777 806 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 940 928 |
1 139 483 |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
318 347 |
7 299 419 |
7 210 000 |
9 473 851 |
9 200 045 |
13 761 806 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
650 000 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
817 062 |
2 147 384 |
1 829 200 |
2 121 239 |
2 121 239 |
2 016 000 |
1.18. |
Tartalékok |
83 620 354 |
179 685 554 |
70 044 853 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
15 247 823 |
97 617 528 |
9 358 645 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
68 372 531 |
82 068 026 |
60 686 208 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
67 758 649 |
125 441 367 |
27 711 290 |
36 481 097 |
30 981 097 |
30 228 484 |
2.1. |
Beruházások |
28 712 939 |
37 628 090 |
7 987 413 |
20 201 727 |
16 701 727 |
27 528 484 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
37 974 721 |
87 099 084 |
19 023 877 |
15 601 645 |
13 601 645 |
2 000 000 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 070 989 |
714 193 |
700 000 |
677 725 |
677 725 |
700 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
317 279 665 |
387 683 685 |
387 289 914 |
537 403 430 |
341 455 563 |
442 610 561 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 095 011 |
9 603 606 |
6 903 048 |
7 317 174 |
7 317 174 |
7 451 841 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
9 095 011 |
9 603 606 |
6 903 048 |
7 317 174 |
7 317 174 |
7 451 841 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
113 782 292 |
119 632 293 |
133 881 833 |
138 027 859 |
138 027 859 |
158 691 898 |
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
122 877 303 |
129 235 899 |
140 784 881 |
145 345 033 |
145 345 033 |
166 143 739 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
440 156 968 |
516 919 584 |
528 074 795 |
682 748 463 |
486 800 596 |
608 754 300 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
0 |
|||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-4 103 282 |
-21 027 997 |
-127 646 051 |
-143 770 595 |
52 177 272 |
-188 496 026 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
159 995 492 |
155 577 096 |
127 646 051 |
135 097 892 |
135 097 892 |
188 496 026 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi várható módosított előirányzat |
2022. várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
94 111 998 |
96 872 437 |
95 278 899 |
0 |
95 278 899 |
95 278 899 |
80 850 991 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
47 650 320 |
48 384 680 |
51 698 440 |
1 312 580 |
53 011 020 |
53 011 020 |
55 577 580 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
32 586 446 |
28 731 911 |
33 044 240 |
2 384 105 |
35 428 345 |
35 428 345 |
43 100 120 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 190 928 |
6 849 630 |
6 835 957 |
0 |
6 835 957 |
6 835 957 |
7 996 432 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 586 869 |
3 610 011 |
24 837 688 |
28 447 699 |
28 447 699 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
589 200 |
0 |
0 |
8 672 703 |
8 672 703 |
8 672 703 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
180 128 892 |
187 425 527 |
190 467 547 |
37 207 076 |
227 674 623 |
227 674 623 |
187 525 123 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
18 242 810 |
26 628 717 |
13 212 800 |
9 973 191 |
23 185 991 |
23 185 991 |
10 618 202 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
2 960 132 |
2 960 132 |
2 960 132 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
181 140 |
0 |
0 |
1 229 078 |
1 229 078 |
1 229 078 |
0 |
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
163 111 |
5 288 015 |
0 |
2 274 326 |
2 274 326 |
2 274 326 |
0 |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
11 236 500 |
12 114 200 |
11 916 100 |
277 000 |
12 193 100 |
12 193 100 |
7 441 200 |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 039 871 |
6 693 340 |
1 296 700 |
3 232 655 |
4 529 355 |
4 529 355 |
1 500 640 |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 622 188 |
2 533 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 676 362 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
198 371 702 |
214 054 244 |
203 680 347 |
47 180 267 |
250 860 614 |
250 860 614 |
198 143 325 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
58 346 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
2 718 230 |
41 894 014 |
8 191 500 |
7 432 890 |
15 624 390 |
15 624 390 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
61 064 400 |
41 894 014 |
8 191 500 |
7 432 890 |
15 624 390 |
15 624 390 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
417 621 |
417 621 |
417 621 |
36 000 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
417 621 |
417 621 |
417 621 |
36 000 |
23 |
Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34) |
8 766 127 |
8 435 404 |
7 800 000 |
1 753 390 |
9 553 390 |
9 553 390 |
8 000 000 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
8 766 127 |
8 435 404 |
7 800 000 |
1 753 390 |
9 553 390 |
9 553 390 |
8 000 000 |
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 000 000 |
7 404 687 |
32 404 687 |
32 404 687 |
25 500 000 |
26 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 000 000 |
7 404 687 |
32 404 687 |
32 404 687 |
25 500 000 |
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 000 000 |
7 404 687 |
32 404 687 |
32 404 687 |
25 500 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
935 608 |
1 166 108 |
700 000 |
-3 158 |
696 842 |
696 842 |
600 000 |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
432 552 |
50 534 |
50 000 |
233 963 |
283 963 |
283 963 |
50 000 |
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
42 024 455 |
57 431 506 |
33 500 000 |
9 572 540 |
43 072 540 |
43 072 540 |
34 136 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
64 275 |
4 813 |
50 000 |
-49 803 |
197 |
197 |
50 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
642 446 |
2 171 158 |
780 000 |
170 286 |
950 286 |
950 286 |
860 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
4 528 798 |
3 769 575 |
4 500 000 |
435 133 |
4 935 133 |
4 935 133 |
6 500 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 327 126 |
1 438 613 |
1 300 000 |
2 429 455 |
3 729 455 |
3 729 455 |
4 100 000 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
2 870 124 |
3 610 474 |
4 165 210 |
460 021 |
4 625 231 |
4 625 231 |
5 276 202 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 089 353 |
2 878 016 |
2 623 106 |
1 161 831 |
3 784 937 |
3 784 937 |
4 193 308 |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
112 |
156 |
700 |
-579 |
121 |
121 |
700 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
112 |
156 |
700 |
-579 |
121 |
121 |
700 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
13 592 |
25 573 119 |
23 000 |
99 156 |
122 156 |
122 156 |
25 000 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
11 535 826 |
39 445 924 |
13 442 016 |
4 705 500 |
18 147 516 |
18 147 516 |
21 005 210 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
13 710 000 |
0 |
74 279 600 |
74 279 600 |
74 279 600 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
13 710 000 |
0 |
74 279 600 |
74 279 600 |
74 279 600 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
650 000 |
-650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
650 000 |
-650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
120 000 |
180 000 |
140 878 |
320 878 |
320 878 |
180 000 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
200 878 |
200 878 |
200 878 |
0 |
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
120 000 |
180 000 |
-60 000 |
120 000 |
120 000 |
180 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
180 000 |
120 000 |
830 000 |
-509 122 |
320 878 |
320 878 |
830 000 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
313 176 383 |
366 655 688 |
259 643 863 |
142 661 675 |
402 305 538 |
402 305 538 |
254 114 535 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
159 660 231 |
155 892 210 |
134 549 099 |
0 |
134 549 099 |
134 549 099 |
195 947 867 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
159 660 231 |
155 892 210 |
134 549 099 |
0 |
134 549 099 |
134 549 099 |
195 947 867 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 430 272 |
9 288 492 |
0 |
7 865 967 |
7 865 967 |
7 865 967 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
113 782 292 |
119 632 293 |
133 881 833 |
4 146 026 |
138 027 859 |
138 027 859 |
158 691 898 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
282 872 795 |
284 812 995 |
268 430 932 |
12 011 993 |
280 442 925 |
280 442 925 |
354 639 765 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
282 872 795 |
284 812 995 |
268 430 932 |
12 011 993 |
280 442 925 |
280 442 925 |
354 639 765 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
596 049 178 |
651 468 683 |
528 074 795 |
154 673 668 |
682 748 463 |
682 748 463 |
608 754 300 |
# |
Megnevezés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosítás |
2022. évi várható módosított előirányzat |
2022. várható teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
97 639 265 |
107 004 884 |
136 279 203 |
-13 286 003 |
122 993 200 |
122 993 200 |
148 270 948 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
1 200 057 |
7 823 243 |
2 000 000 |
8 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
4 927 200 |
169 000 |
0 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
845 381 |
0 |
2 366 941 |
2 366 941 |
2 366 941 |
0 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 690 574 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 542 925 |
2 212 773 |
2 148 443 |
-195 314 |
1 953 129 |
1 953 129 |
2 148 443 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 295 271 |
1 450 240 |
1 440 012 |
-155 091 |
1 284 921 |
1 284 921 |
2 474 926 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
8 687 360 |
5 717 857 |
1 105 000 |
3 642 458 |
4 747 458 |
4 673 521 |
949 937 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
116 124 578 |
125 223 378 |
142 972 658 |
1 712 991 |
144 685 649 |
144 611 712 |
156 534 828 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 662 288 |
11 658 557 |
14 358 067 |
219 211 |
14 577 278 |
14 577 278 |
14 624 400 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 480 217 |
4 742 632 |
219 000 |
2 693 955 |
2 912 955 |
2 912 955 |
780 000 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
482 561 |
2 238 497 |
2 140 000 |
4 094 556 |
6 234 556 |
5 634 838 |
2 170 000 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 625 066 |
18 639 686 |
16 717 067 |
7 007 722 |
23 724 789 |
23 125 071 |
17 574 400 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
131 749 644 |
143 863 064 |
159 689 725 |
8 720 713 |
168 410 438 |
167 736 783 |
174 109 228 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
22 670 423 |
21 772 378 |
21 481 054 |
-230 267 |
21 250 787 |
21 222 096 |
23 096 717 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
22 173 640 |
20 686 198 |
20 758 548 |
-647 292 |
20 111 256 |
20 082 565 |
22 366 997 |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
54 112 |
379 744 |
0 |
382 346 |
382 346 |
382 346 |
0 |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
442 671 |
706 436 |
722 506 |
34 679 |
757 185 |
757 185 |
729 720 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 111 406 |
812 500 |
1 275 000 |
54 921 |
1 329 921 |
1 177 026 |
1 845 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 447 464 |
8 937 397 |
10 390 000 |
-581 633 |
9 808 367 |
9 187 687 |
9 190 000 |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
9 558 870 |
9 749 897 |
11 665 000 |
-526 712 |
11 138 288 |
10 364 713 |
11 035 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 420 655 |
4 041 440 |
4 080 000 |
-22 362 |
4 057 638 |
3 952 935 |
4 130 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
832 984 |
855 510 |
880 000 |
-6 011 |
873 989 |
811 438 |
905 000 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
4 253 639 |
4 896 950 |
4 960 000 |
-28 373 |
4 931 627 |
4 764 373 |
5 035 000 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 630 978 |
7 120 006 |
7 500 000 |
7 566 089 |
15 066 089 |
12 722 432 |
21 448 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
15 507 331 |
17 667 901 |
16 235 690 |
7 892 503 |
24 128 193 |
24 128 193 |
33 140 762 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
398 516 |
622 814 |
685 000 |
-130 000 |
555 000 |
498 876 |
530 000 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 912 232 |
1 116 538 |
1 160 000 |
1 579 806 |
2 739 806 |
2 679 473 |
2 810 000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
4 228 410 |
4 328 834 |
6 000 000 |
4 000 000 |
10 000 000 |
8 246 513 |
9 000 000 |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
1 616 829 |
991 130 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 595 963 |
4 686 410 |
4 740 000 |
-443 828 |
4 296 172 |
3 610 755 |
3 790 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
16 146 870 |
19 122 379 |
15 600 000 |
6 803 356 |
22 403 356 |
20 886 994 |
18 100 000 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
182 377 |
200 000 |
51 280 |
251 280 |
251 280 |
300 000 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
57 420 300 |
54 664 882 |
51 920 690 |
27 267 926 |
79 188 616 |
72 773 236 |
88 818 762 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
6 917 |
4 674 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
27 590 |
5 000 |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
362 371 |
600 000 |
165 700 |
765 700 |
765 700 |
600 000 |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
6 917 |
367 045 |
610 000 |
185 700 |
795 700 |
793 290 |
605 000 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 340 518 |
14 408 783 |
15 172 101 |
6 369 968 |
21 542 069 |
19 192 173 |
21 574 711 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
72 723 |
10 128 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
501 168 |
422 438 |
420 000 |
415 532 |
835 532 |
758 386 |
785 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
13 914 409 |
14 841 349 |
15 592 601 |
6 785 500 |
22 378 101 |
19 950 559 |
22 359 711 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
85 154 135 |
84 520 123 |
84 748 291 |
33 684 041 |
118 432 332 |
108 646 171 |
127 853 473 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
929 549 |
850 467 |
1 000 000 |
548 132 |
1 548 132 |
1 548 132 |
1 500 000 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
767 049 |
322 967 |
1 000 000 |
548 132 |
1 548 132 |
1 548 132 |
1 500 000 |
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
162 500 |
527 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
929 549 |
850 467 |
1 000 000 |
548 132 |
1 548 132 |
1 548 132 |
1 500 000 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 940 928 |
1 139 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
3 940 928 |
1 139 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
4 259 275 |
7 299 419 |
7 210 000 |
2 263 851 |
9 473 851 |
9 200 045 |
13 761 806 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
4 259 275 |
7 299 419 |
7 210 000 |
1 990 045 |
9 200 045 |
9 200 045 |
13 488 000 |
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
817 062 |
2 147 384 |
1 829 200 |
292 039 |
2 121 239 |
2 121 239 |
2 016 000 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
585 462 |
1 918 184 |
945 000 |
948 239 |
1 893 239 |
1 893 239 |
1 800 000 |
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
231 600 |
229 200 |
884 200 |
-656 200 |
228 000 |
228 000 |
216 000 |
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
83 620 354 |
96 065 200 |
179 685 554 |
0 |
70 044 853 |
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
9 017 265 |
11 236 286 |
92 659 554 |
98 621 090 |
191 280 644 |
11 321 284 |
85 822 659 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
126 674 |
55 000 |
0 |
80 311 |
80 311 |
80 311 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
2 337 457 |
15 165 560 |
2 755 906 |
0 |
2 755 906 |
0 |
13 385 827 |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
428 330 |
205 400 |
0 |
1 685 039 |
1 685 039 |
1 685 039 |
0 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
19 906 425 |
15 159 150 |
3 533 396 |
7 967 028 |
11 500 424 |
11 500 424 |
8 290 145 |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 914 053 |
7 042 980 |
1 698 111 |
2 481 936 |
4 180 047 |
3 435 953 |
5 852 512 |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
28 712 939 |
37 628 090 |
7 987 413 |
12 214 314 |
20 201 727 |
16 701 727 |
27 528 484 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 390 605 |
68 581 956 |
14 979 431 |
-2 694 672 |
12 284 759 |
10 709 956 |
1 574 803 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
510 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 073 366 |
18 517 128 |
4 044 446 |
-727 560 |
3 316 886 |
2 891 689 |
425 197 |
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
37 974 721 |
87 099 084 |
19 023 877 |
-3 422 232 |
15 601 645 |
13 601 645 |
2 000 000 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
1 070 989 |
714 193 |
700 000 |
-22 275 |
677 725 |
677 725 |
700 000 |
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
1 070 989 |
714 193 |
700 000 |
-22 275 |
677 725 |
677 725 |
700 000 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
317 279 665 |
387 683 685 |
387 289 914 |
150 113 516 |
537 403 430 |
341 455 563 |
442 610 561 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 095 011 |
9 603 606 |
6 903 048 |
414 126 |
7 317 174 |
7 317 174 |
7 451 841 |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
113 782 292 |
119 632 293 |
133 881 833 |
4 146 026 |
138 027 859 |
138 027 859 |
158 691 898 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
122 877 303 |
129 235 899 |
140 784 881 |
4 560 152 |
145 345 033 |
145 345 033 |
166 143 739 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
122 877 303 |
129 235 899 |
140 784 881 |
4 560 152 |
145 345 033 |
145 345 033 |
166 143 739 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
440 156 968 |
516 919 584 |
528 074 795 |
154 673 668 |
682 748 463 |
486 800 596 |
608 754 300 |
Engedélyezett létszám |
38,5 |
37,5 |
0 |
1 |
15,5 |
37,5 |
38 |
|
Közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
0 |
0 |
6 |
6 |
4 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
80 850 991 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
55 577 580 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
43 100 120 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
7 996 432 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
187 525 123 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
8 941 840 |
1 676 362 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
7 441 200 |
0 |
0 |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 500 640 |
0 |
0 |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
1 676 362 |
0 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
196 466 963 |
1 676 362 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
36 000 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
36 000 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34) |
8 000 000 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
8 000 000 |
0 |
0 |
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
25 500 000 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
25 500 000 |
0 |
0 |
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
25 500 000 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
600 000 |
0 |
0 |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
50 000 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
34 136 000 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
800 000 |
60 000 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
6 500 000 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
4 100 000 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
4 688 362 |
0 |
587 840 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 034 591 |
0 |
158 717 |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
150 |
500 |
50 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
150 |
500 |
50 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
15 000 |
5 000 |
5 000 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
20 188 103 |
65 500 |
751 607 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
650 000 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
650 000 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
830 000 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
251 621 066 |
1 741 862 |
751 607 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
187 249 033 |
1 455 781 |
377 523 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
187 249 033 |
1 455 781 |
377 523 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
78 041 868 |
80 650 030 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
187 249 033 |
79 497 649 |
81 027 553 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
187 249 033 |
79 497 649 |
81 027 553 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
438 870 099 |
81 239 511 |
81 779 160 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
44 473 063 |
53 337 600 |
50 460 285 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
2 690 574 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
2 148 443 |
0 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
115 078 |
1 912 008 |
447 840 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
582 000 |
235 937 |
132 000 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 170 141 |
57 633 988 |
53 730 699 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 624 400 |
0 |
0 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
780 000 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
120 000 |
50 000 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 204 400 |
120 000 |
50 000 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
61 374 541 |
57 753 988 |
53 780 699 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
8 017 000 |
7 606 443 |
6 969 744 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 932 748 |
7 262 937 |
6 937 530 |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
84 252 |
343 506 |
32 214 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
215 000 |
130 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 500 000 |
1 240 000 |
450 000 |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
9 000 000 |
1 455 000 |
580 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
2 500 000 |
130 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
340 000 |
500 000 |
65 000 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 840 000 |
3 000 000 |
195 000 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
13 400 000 |
4 900 000 |
3 148 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
20 855 082 |
0 |
12 285 680 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
280 000 |
150 000 |
100 000 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 700 000 |
60 000 |
50 000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
9 000 000 |
0 |
0 |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 |
1 150 000 |
140 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 335 095 |
2 200 000 |
400 000 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
300 000 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
60 070 177 |
8 460 000 |
16 123 680 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
5 000 |
0 |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
127 559 |
0 |
0 |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
127 559 |
5 000 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 490 346 |
2 459 674 |
4 115 037 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
650 000 |
120 000 |
15 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
15 140 346 |
2 579 674 |
4 130 037 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
86 178 082 |
15 499 674 |
21 028 717 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
1 485 000 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 485 000 |
0 |
0 |
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
1 485 000 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
13 488 000 |
273 806 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
13 488 000 |
273 806 |
0 |
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
1 910 400 |
105 600 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 800 000 |
0 |
0 |
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
110 400 |
105 600 |
0 |
64 |
Tartalékok (K513) |
70 044 853 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
85 443 253 |
379 406 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
13 385 827 |
0 |
0 |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 290 145 |
0 |
0 |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 852 512 |
0 |
0 |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
27 528 484 |
0 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 574 803 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
425 197 |
0 |
0 |
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
2 000 000 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
700 000 |
0 |
0 |
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
700 000 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
272 726 360 |
81 239 511 |
81 779 160 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 451 841 |
0 |
0 |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
158 691 898 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
166 143 739 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
166 143 739 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
438 870 099 |
81 239 511 |
81 779 160 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
|||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni típusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
|||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
|||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
|||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
|||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
|||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
|||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
|||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 865 530 |
||
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
6 865 530 |
0 |
0 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
6 865 530 |
0 |
0 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
6 865 530 |
0 |
0 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
6 865 530 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
|||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
|||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
|||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
|||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 200 000 |
||
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 200 000 |
0 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
1 200 000 |
0 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
503 530 |
0 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
233 782 |
||
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
||
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
||
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
269 748 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
|||
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
|||
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
|||
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
|||
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
|||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
|||
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
|||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 164 905 |
||
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
4 164 905 |
0 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|||
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
472 441 |
||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
472 441 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
509 654 |
||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
||
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
|||
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
509 654 |
0 |
0 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
5 147 000 |
0 |
0 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
|||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
15 000 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
15 000 |
||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
15 000 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
|||
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
|||
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|||
64 |
Tartalékok (K513) |
|||
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
0 |
0 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
||
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
|||
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|||
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
|||
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
6 865 530 |
0 |
0 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
|||
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
6 865 530 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
187 525 123 |
Személyi juttatások |
174 109 228 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 618 202 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 096 717 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
127 853 473 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
34 136 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek |
21 005 210 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 777 806 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
830 000 |
Tartalékok |
9 358 645 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
254 114 535 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
351 695 869 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
157 092 784 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
157 092 784 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
Váltókiadások |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
7 451 841 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
157 092 784 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 451 841 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
411 207 319 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
359 147 710 |
26. |
Költségvetési hiány: |
97 581 334 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
52 059 609 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
27 528 484 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 000 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
700 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
60 686 208 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
90 914 692 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
38 855 083 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 855 083 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
38 855 083 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
38 855 083 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
90 914 692 |
27. |
Költségvetési hiány: |
90 914 692 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
52 059 609 |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||
Árok -Honvéd és Hunyadi utca |
2023 |
15 000 000 |
||
Videó megfigyelőrendszer |
2023 |
3 000 000 |
||
2 db kolumbárium |
2023 |
2 000 000 |
||
Átemelő - Szederfa utca |
2023 |
4 000 000 |
||
Tornaterem-eszközbeszerzések |
2023 |
3 528 484 |
||
Lurkó Óvoda |
||||
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
ÖSSZESEN: |
27 528 484 |
|||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||
Hivatal felújítása (festés stb.) |
2023 |
2 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
|||
8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
|
1 |
Működési célú általános tartalék |
9 358 645 |
2 |
Működési célú tartalék összesen |
9 358 645 |
3 |
Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 |
20 302 641 |
4 |
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő |
33 355 083 |
5 |
Tornaterem fejlesztési tartalék |
7 028 484 |
6 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
|
7 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
60 686 208 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2022.12.31-ig |
2023. |
|
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel) |
3 528 484 |
3 500 000 |
Fejlesztésre használt források |
- |
- |
Fejlesztési tartalék egyenlege |
3 528 484 |
7 028 484 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
|---|---|---|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
5,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
17,0 |
ebből közfoglalkoztatott |
4,0 |
|
Közalkalmazott |
3,0 |
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
köztisztviselők |
11,0 |
|
Hajmáskéri Lurkó Óvoda |
||
Óvodavezető |
közalkalmazott |
1,0 |
Óvodavezető-helyettes |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus II. |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus II. |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
közalkalmazott |
7,0 |
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen |
||
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Képviselők |
5,0 |
|
Közalkalmazott |
13,0 |
|
Köztisztviselő |
11,0 |
|
MT szerint foglalkoztatott |
17,0 |
|
48,0 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
16 511 944 |
16 511 944 |
16 511 944 |
16 511 944 |
16 511 944 |
16 511 944 |
16 511 944 |
16 511 944 |
16 511 944 |
16 511 944 |
16 511 944 |
16 511 941 |
198 143 325 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
17 068 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 068 000 |
0 |
0 |
0 |
34 136 000 |
5. |
Működési célú saját bevételek |
1 744 976 |
1 745 476 |
1 764 976 |
1 745 476 |
1 745 476 |
1 764 976 |
1 746 476 |
1 764 976 |
1 745 476 |
1 745 476 |
1 745 476 |
1 745 974 |
21 005 210 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
13 224 325 |
13 224 325 |
13 224 324 |
13 224 325 |
13 224 325 |
13 224 325 |
13 224 324 |
13 224 325 |
13 224 325 |
13 224 325 |
13 224 325 |
13 224 325 |
158 691 898 |
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
195 947 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 947 867 |
11. |
Bevételek összesen: |
227 444 112 |
31 496 745 |
48 584 244 |
31 496 745 |
31 496 745 |
31 516 245 |
31 497 744 |
31 516 245 |
48 564 745 |
31 496 745 |
31 496 745 |
32 147 240 |
608 754 300 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
14 509 103 |
14 509 102 |
14 509 102 |
14 509 103 |
14 509 102 |
14 509 102 |
14 509 103 |
14 509 102 |
14 509 102 |
14 509 103 |
14 509 102 |
14 509 102 |
174 109 228 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 924 726 |
1 924 726 |
1 924 727 |
1 924 726 |
1 924 727 |
1 924 726 |
1 924 728 |
1 924 726 |
1 924 726 |
1 924 726 |
1 924 726 |
1 924 727 |
23 096 717 |
15. |
Dologi kiadások, |
10 654 456 |
10 654 456 |
10 654 456 |
10 654 456 |
10 654 456 |
10 654 456 |
10 654 456 |
10 654 456 |
10 654 456 |
10 654 456 |
10 654 456 |
10 654 457 |
127 853 473 |
elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1 124 000 |
1 124 000 |
1 124 000 |
1 124 000 |
1 124 000 |
1 124 000 |
1 124 000 |
1 124 000 |
1 124 000 |
1 124 000 |
1 124 000 |
1 124 000 |
13 488 000 |
18. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
459 406 |
159 200 |
159 200 |
185 600 |
159 200 |
159 200 |
185 600 |
159 200 |
159 200 |
185 600 |
159 200 |
159 200 |
2 289 806 |
20. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 528 484 |
2 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
29 528 484 |
21. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
13 845 312 |
13 845 311 |
13 845 312 |
13 845 311 |
13 845 312 |
13 845 311 |
13 845 312 |
13 845 311 |
13 845 312 |
13 845 311 |
13 845 312 |
13 845 312 |
166 143 739 |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 044 853 |
|
24. |
Kiadások összesen: |
42 642 003 |
42 341 795 |
57 341 797 |
42 368 196 |
45 041 797 |
45 341 795 |
45 896 683 |
44 341 795 |
42 341 796 |
46 368 196 |
42 341 796 |
42 341 798 |
608 754 300 |
25. |
Egyenleg |
184 802 109 |
-10 845 050 |
-8 757 553 |
-10 871 451 |
-13 545 052 |
-13 825 550 |
-14 398 939 |
-12 825 550 |
6 222 949 |
-14 871 451 |
-10 845 051 |
-10 194 558 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Megnevezés |
Kötelezettségvállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023 |
2024 |
2024 utáni kifizetés |
|
1 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
14 487 923 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
7 696 000 |
6 368 000 |
6 368 000 |
6 368 000 |
3 |
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása |
2023 |
2 620 000 |
2 620 000 |
2 620 000 |
|
4 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
2 239 125 |
1 150 000 |
||
5 |
Kötelezettségvállalások összesen |
24 423 048 |
14 638 000 |
13 488 000 |
13 488 000 |
|
13. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2023. évi előirányzat (Ft) |
2024. |
2025. |
2026. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
198 143 325 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
0 |
0 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
34 136 000 |
34 200 000 |
34 200 000 |
34 200 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
21 005 210 |
21 100 000 |
21 150 000 |
21 150 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
254 114 535 |
255 300 000 |
255 350 000 |
255 350 000 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
195 947 867 |
115 178 000 |
107 128 000 |
98 128 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
158 691 898 |
159 000 000 |
159 000 000 |
159 000 000 |
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
354 639 765 |
274 178 000 |
266 128 000 |
257 128 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
608 754 300 |
529 478 000 |
521 478 000 |
512 478 000 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
174 109 228 |
176 000 000 |
176 000 000 |
176 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
23 096 717 |
23 500 000 |
23 500 000 |
23 500 000 |
3 |
Dologi kiadások |
127 853 473 |
128 000 000 |
128 000 000 |
128 000 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
0 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
13 761 806 |
13 762 000 |
13 762 000 |
13 762 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 016 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
9 358 645 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
351 695 869 |
346 778 000 |
346 778 000 |
344 778 000 |
11 |
Beruházások, |
27 528 484 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 |
Felújítások |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
60 686 208 |
20 000 000 |
12 000 000 |
5 000 000 |
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
90 914 692 |
23 700 000 |
15 700 000 |
8 700 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
442 610 561 |
370 478 000 |
362 478 000 |
353 478 000 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
158 691 898 |
159 000 000 |
159 000 000 |
159 000 000 |
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
7 451 841 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
166 143 739 |
159 000 000 |
159 000 000 |
159 000 000 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
608 754 300 |
529 478 000 |
521 478 000 |
512 478 000 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
a projekt tervezett megvalósítási ideje |
Tervezett saját forrás (Ft) |
EU és hazai társ finanszírozás (Ft) |
Tervezett projekt költség összesen (Ft) |
2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft) |
2022.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft) |
Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft) |
Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft) |
|
1 |
„Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat |
2018-2022. |
0 |
54 959 600 |
54 959 600 |
47 242 662 |
54 494 942 |
3 723 000 |
7 716 938 |
Összesen |
0 |
54 959 600 |
54 959 600 |
47 242 662 |
54 494 942 |
3 723 000 |
7 716 938 |