Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 13

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

2023.12.13.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat

2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. § (1)¹ Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 269.909.011 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 458.405.037 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 188.496.026 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: -99.053.603 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: -89.442.423 Ft

d) finanszírozási bevétele: 354.799.150 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 166.303.124 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 188.496.026 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 149.640.943 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3)² A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 624.708.161 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 624.708.161Ft bevételi előirányzattal, és 624.708.161 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1)³ A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 186.749.409 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 19.961.035 Ft

ac) dologi kiadások: 126.365.777 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.590.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 39.694.125 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 5.991.704 Ft

bb) felújítások: 23.695.263 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 54.357.724 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 158.691.898 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2)⁴ Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 13.489.342 Ft, melyből

a) működési célú általános tartalék 5.091.610 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 0 Ft céltartalék

bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 0 Ft céltartalék

bc) tornaterem fejlesztési tartalék: 5.397.732 Ft

bd) településrendezési terv tartalék: 3.000.000 Ft

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. mellékletek tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes Képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a Képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁵

2023. évi összevont bevételek és kiadások

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítás összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	F	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	187 425 527	219 001 920	187 525 123	2 548 000	420 000	2 968 000	190 493 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 872 437	95 278 899	80 850 991				80 850 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 384 680	53 011 020	55 577 580				55 577 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 731 911	35 428 345	43 100 120				43 100 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 849 630	6 835 957	7 996 432				7 996 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 586 869	28 447 699		2 548 000	420 000	2 968 000	2 968 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 046 638	13 664 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 046 638	13 664 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 894 014	15 624 390			3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 894 014	15 624 390			3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	4 059 551	2 287 140	6 346 691	40 482 691
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	2 262 193	6 321 744	31 821 744
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 166 108	696 842	600 000		24 947	24 947	624 947
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Jövedelemadó		417 621	36 000				36 000
4.7.	Kommunális adó	8 435 404	9 553 390	8 000 000				8 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	362 239	70 908	433 147	21 438 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 813	197	50 000				50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 171 158	950 286	860 000		65 908	65 908	925 908
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 769 575	4 935 133	6 500 000				6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 438 613	3 729 455	4 100 000				4 100 000
5.5.	Ellátási díjak	3 610 474	4 625 231	5 276 202				5 276 202
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 016	3 784 937	4 193 308				4 193 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	156	121	700				700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 573 119	122 156	25 000	362 239	5 000	367 239	392 239
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	13 710 000	74 279 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 710 000	74 279 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	120 000	320 878	830 000				830 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000				650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	320 878	180 000				180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	366 655 688	393 632 835	254 114 535	7 939 585	7 854 891	15 794 476	269 909 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 892 210	134 549 099	195 947 867				195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 892 210	134 549 099	195 947 867				195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 288 492	7 865 967		159 385		159 385	159 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 288 492	7 865 967		159 385		159 385	159 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	119 632 293	138 027 859	158 691 898				158 691 898
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385		159 385	354 799 150
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	651 468 683	674 075 760	608 754 300	8 098 970	7 854 891	15 953 861	624 708 161

K I A D Á S O K
						0		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi			Módosítás összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítás összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	F	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	262 242 318	310 474 466	412 382 077	-12 521 539	-25 500 192	-38 021 731	374 360 346
1.1.	Személyi juttatások	143 863 064	167 736 783	174 109 228	11 337 448	1 302 733	12 640 181	186 749 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-2 782 792	-352 890	-3 135 682	19 961 035
1.3.	Dologi kiadások	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-2 092 696	605 000	-1 487 696	126 365 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 467	1 548 132	1 500 000		90 000	90 000	1 590 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 236 286	11 321 284	15 777 806	10 426 977		10 426 977	26 204 783
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 139 483
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 299 419	9 200 045	13 761 806				13 761 806
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	650 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 147 384	2 121 239	2 016 000		50 000	50 000	2 066 000
1.18.	Tartalékok			70 044 853	-29 410 476	-27 145 035	-56 555 511	13 489 342
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			9 358 645	-7 515 982	3 248 947	-4 267 035	5 091 610
1.20.	- Céltartalék			60 686 208	-21 894 494	-30 393 982	-52 288 476	8 397 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 441 367	30 981 097	30 228 484	20 461 124	33 355 083	53 816 207	84 044 691
2.1.	Beruházások	37 628 090	16 701 727	27 528 484	158 483	-21 695 263	-21 536 780	5 991 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	87 099 084	13 601 645	2 000 000		21 695 263	21 695 263	23 695 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	714 193	677 725	700 000	20 302 641	33 355 083	53 657 724	54 357 724
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	7 939 585	7 854 891	15 794 476	458 405 037
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385		159 385	7 611 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385		159 385	7 611 226
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293	138 027 859	158 691 898				158 691 898
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385		159 385	166 303 124
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	8 098 970	7 854 891	15 953 861	624 708 161

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			0					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 027 997	52 177 272	-188 496 026				-188 496 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	155 577 096	135 097 892	188 496 026				188 496 026

2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁶

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 872 437	95 278 899	80 850 991	0	80 850 991	63 969 705
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 384 680	53 011 020	55 577 580	0	55 577 580	46 337 682
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 731 911	35 428 345	43 100 120	0	43 100 120	33 223 773
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 849 630	6 835 957	7 996 432	0	7 996 432	7 952 963
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 586 869	28 447 699	0	2 968 000	2 968 000	3 402 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	187 425 527	227 674 623	187 525 123	2 968 000	190 493 123	154 886 123
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	3 046 638	13 664 840	14 330 202
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 960 132	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	1 229 078	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 288 015	2 274 326	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 114 200	12 193 100	7 441 200	511 200	7 952 400	7 952 400
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 693 340	4 529 355	1 500 640	2 124 964	3 625 604	5 129 147
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 533 162	0	1 676 362	410 474	2 086 836	1 248 655
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 054 244	250 860 614	198 143 325	6 014 638	204 157 963	169 216 325
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	36 000	0	36 000	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	36 000	0	36 000	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	0	8 000 000	9 017 234
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	0	8 000 000	9 017 234
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	6 321 744	31 821 744	56 872 274
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	6 321 744	31 821 744	56 872 274
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	6 321 744	31 821 744	56 872 274
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 166 108	696 842	600 000	24 947	624 947	893 683
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 534	283 963	50 000	0	50 000	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	6 346 691	40 482 691	66 783 191
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 813	197	50 000	0	50 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 171 158	950 286	860 000	65 908	925 908	979 908
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 769 575	4 935 133	6 500 000	0	6 500 000	5 506 581
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 438 613	3 729 455	4 100 000	0	4 100 000	3 317 998
38	Ellátási díjak (B405)	3 610 474	4 625 231	5 276 202	0	5 276 202	4 079 106
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 878 016	3 784 937	4 193 308	0	4 193 308	3 703 644
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	156	121	700	0	700	119
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	156	121	700	0	700	119
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 573 119	122 156	25 000	367 239	392 239	360 574
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	433 147	21 438 357	17 947 930
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	465 179
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	465 179
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	120 000	320 878	180 000	0	180 000	90 000
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	180 000	0	180 000	90 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	320 878	830 000	0	830 000	555 179
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 655 688	402 305 538	254 114 535	15 794 476	269 909 011	257 502 625
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 288 492	7 865 967	0	159 385	159 385	159 385
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	0	158 691 898	117 205 455
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	354 799 150	313 312 707
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	354 799 150	313 312 707
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	651 468 683	682 748 463	608 754 300	15 953 861	624 708 161	570 815 332

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 004 884	122 993 200	148 270 948	2 358 188	150 629 136	106 426 616
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 823 243	10 500 000	0	6 275 000	6 275 000	6 275 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	169 000	840 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	845 381	2 366 941	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574	0	2 690 574	2 411 640
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	1 953 129	2 148 443	0	2 148 443	1 953 130
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 450 240	1 284 921	2 474 926	-20 000	2 454 926	1 360 442
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 717 857	4 673 521	949 937	1 820 000	2 769 937	2 490 174
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	125 223 378	144 611 712	156 534 828	10 433 188	166 968 016	120 917 002
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 658 557	14 577 278	14 624 400	0	14 624 400	11 169 613
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 742 632	2 912 955	780 000	1 755 261	2 535 261	2 181 431
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 238 497	5 634 838	2 170 000	451 732	2 621 732	2 295 104
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 639 686	23 125 071	17 574 400	2 206 993	19 781 393	15 646 148
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 863 064	167 736 783	174 109 228	12 640 181	186 749 409	136 563 150
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-3 135 682	19 961 035	15 857 737
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 686 198	20 082 565	22 366 997	-3 227 794	19 139 203	15 129 624
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 744	382 346	0	54 107	54 107	54 107
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	706 436	757 185	729 720	38 005	767 725	674 006
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	812 500	1 177 026	1 845 000	-590 000	1 255 000	840 991
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 937 397	9 187 687	9 190 000	-1 370 000	7 820 000	5 322 226
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 749 897	10 364 713	11 035 000	-1 960 000	9 075 000	6 163 217
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 041 440	3 952 935	4 130 000	0	4 130 000	2 935 446
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 510	811 438	905 000	5 000	910 000	624 173
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 896 950	4 764 373	5 035 000	5 000	5 040 000	3 559 619
27	Közüzemi díjak (K331)	7 120 006	12 722 432	21 448 000	1 647 000	23 095 000	14 136 055
28	Vásárolt élelmezés (K332)	17 667 901	24 128 193	33 140 762	0	33 140 762	16 864 120
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	622 814	498 876	530 000	1 094 234	1 624 234	1 157 091
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 116 538	2 679 473	2 810 000	-20 000	2 790 000	2 073 620
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 328 834	8 246 513	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	3 256 417
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	991 130	0		0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 686 410	3 610 755	3 790 000	-20 000	3 770 000	1 329 405
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 122 379	20 886 994	18 100 000	-30 000	18 070 000	12 320 545
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 377	251 280	300 000	0	300 000	134 120
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 664 882	72 773 236	88 818 762	641 987	89 460 749	51 137 253
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	27 590	5 000	0	5 000	4 791
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	362 371	765 700	600 000	0	600 000	240 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	367 045	793 290	605 000	0	605 000	244 791
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 408 783	19 192 173	21 574 711	-447 232	21 127 479	13 345 115
41	Kamatkiadások (K353)	10 128	0	0	402 549	402 549	402 464
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	422 438	758 386	785 000	-130 000	655 000	293 799
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 841 349	19 950 559	22 359 711	-174 683	22 185 028	14 041 378
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-1 487 696	126 365 777	75 146 258
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	850 467	1 548 132	1 500 000	90 000	1 590 000	1 204 857
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	322 967	1 548 132	1 500 000	90 000	1 590 000	1 204 857
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	527 500	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	850 467	1 548 132	1 500 000	90 000	1 590 000	1 204 857
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 139 483	0	0	10 376 977	10 376 977	10 376 977
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 139 483	0	0	10 376 977	10 376 977	10 376 977
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	7 299 419	9 200 045	13 761 806	0	13 761 806	8 874 428
	ebből: helyi önk. És azok költségvetési szervének egyéb műk.c.égl.tám.	0	0	0	4 585 511	4 585 511	6 967 958
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 299 419	9 200 045	13 488 000	-4 585 511	8 902 489	1 632 664
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	650 000	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	2 147 384	2 121 239	2 016 000	50 000	2 066 000	2 018 517
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 918 184	1 893 239	1 800 000	50 000	1 850 000	1 780 517
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 200	228 000	216 000	0	216 000	238 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	70 044 853	-56 555 511	13 489 342	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 236 286	11 321 284	85 822 659	-46 128 534	39 694 125	21 269 922
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 000	80 311	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 165 560	0	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	1 140 945
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 400	1 685 039	0	171 251	171 251	171 251
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 159 150	11 500 424	8 290 145	-6 254 874	2 035 271	1 492 928
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 042 980	3 435 953	5 852 512	-4 604 832	1 247 680	757 385
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	37 628 090	16 701 727	27 528 484	-21 536 780	5 991 704	3 562 509
72	Ingatlanok felújítása (K71)	68 581 956	10 709 956	1 574 803	17 083 522	18 658 325	18 655 325
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 517 128	2 891 689	425 197	4 611 741	5 036 938	5 036 938
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	87 099 084	13 601 645	2 000 000	21 695 263	23 695 263	23 692 263
	Központi vagy fej.kez.ei.-nak EU-s programok egyéb felhalm.támogatása	0	0	0	20 302 641	20 302 641	20 302 641
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	714 193	677 725	700 000	33 355 083	34 055 083	33 696 650
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	714 193	677 725	700 000	53 657 724	54 357 724	53 999 291
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	15 794 476	458 405 037	331 295 987
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	7 611 226	7 611 226
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	0	158 691 898	117 205 455
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	166 303 124	124 816 681
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	166 303 124	124 816 681
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	15 953 861	624 708 161	456 112 668

3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁷

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 850 991	0	80 850 991	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 577 580	0	55 577 580	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 100 120	0	43 100 120	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 996 432	0	7 996 432	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 968 000	2 968 000	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	187 525 123	2 968 000	190 493 123	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	8 941 840	3 046 638	11 988 478	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 441 200	511 200	7 952 400	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 640	2 124 964	3 625 604	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	410 474	410 474	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	196 466 963	6 014 638	202 481 601	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	25 500 000	5 571 092	31 071 092	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	25 500 000	5 571 092	31 071 092	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 500 000	5 571 092	31 071 092	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	600 000	24 947	624 947	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 136 000	5 596 039	39 732 039	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	18 908	818 908	60 000	0	60 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 688 362	0	4 688 362	0	0	0	587 840	0	587 840
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 591	0	4 034 591	0	0	0	158 717	0	158 717
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	99 997	114 997	5 000	267 239	272 239	5 000	0	5 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	20 188 103	118 905	20 307 008	65 500	267 239	332 739	751 607	0	751 607
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 621 066	14 729 582	266 350 648	1 741 862	267 239	2 009 101	751 607	0	751 607
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 249 033	0	187 249 033	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	187 249 033	0	187 249 033	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	159 385	159 385	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	78 041 868	0	78 041 868	80 650 030	0	80 650 030
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	187 249 033	159 385	187 408 418	79 497 649	0	79 497 649	81 027 553	0	81 027 553
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	187 249 033	159 385	187 408 418	79 497 649	0	79 497 649	81 027 553	0	81 027 553
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	438 870 099	14 888 967	453 759 066	81 239 511	267 239	81 506 750	81 779 160	0	81 779 160


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 473 063	5 862 391	50 335 454	53 337 600	-2 625 000	50 712 600	50 460 285	-879 203	49 581 082
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 200 000	2 200 000	0	2 475 000	2 475 000	0	1 600 000	1 600 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 690 574	0	2 690 574
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	115 078	50 000	165 078	1 912 008	-70 000	1 842 008	447 840	0	447 840
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	900 000	1 482 000	235 937	220 000	455 937	132 000	100 000	232 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	45 170 141	9 012 391	54 182 532	57 633 988	0	57 633 988	53 730 699	820 797	54 551 496
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 624 400	0	14 624 400	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	1 300 000	2 080 000	0	0	0	0	455 261	455 261
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 402 391	2 202 391	120 000	0	120 000	50 000	50 000	100 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 204 400	2 702 391	18 906 791	120 000	0	120 000	50 000	505 261	555 261
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 374 541	11 714 782	73 089 323	57 753 988	0	57 753 988	53 780 699	1 326 058	55 106 757
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	8 017 000	-1 464 299	6 552 701	7 606 443	38 005	7 644 448	6 969 744	-1 276 058	5 693 686
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 748	-1 734 047	6 198 701	7 262 937	0	7 262 937	6 937 530	-1 330 165	5 607 365
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	54 107	54 107
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 252	269 748	354 000	343 506	38 005	381 511	32 214	0	32 214
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	-600 000	900 000	215 000	0	215 000	130 000	10 000	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-1 646 995	5 853 005	1 240 000	80 000	1 320 000	450 000	150 000	600 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 000 000	-2 246 995	6 753 005	1 455 000	80 000	1 535 000	580 000	160 000	740 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	500 000	5 000	505 000	65 000	0	65 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 000 000	5 000	3 005 000	195 000	0	195 000
27	Közüzemi díjak (K331)	13 400 000	1 500 000	14 900 000	4 900 000	150 000	5 050 000	3 148 000	-3 000	3 145 000
28	Vásárolt élelmezés (K332)	20 855 082	0	20 855 082	0	0	0	12 285 680	0	12 285 680
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	280 000	240 000	520 000	150 000	304 234	454 234	100 000	40 000	140 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	0	2 700 000	60 000	0	60 000	50 000	-20 000	30 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	-20 000	2 480 000	1 150 000	0	1 150 000	140 000	0	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 335 095	-1 005 207	10 329 888	2 200 000	0	2 200 000	400 000	-30 000	370 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 070 177	-1 314 454	58 755 723	8 460 000	454 234	8 914 234	16 123 680	-13 000	16 110 680
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	127 559	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	0	127 559	5 000	0	5 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 490 346	22 828	14 513 174	2 459 674	-342 500	2 117 174	4 115 037	-197 000	3 918 037
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 549	402 549	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	-130 002	519 998	120 000	0	120 000	15 000	0	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 140 346	295 375	15 435 721	2 579 674	-342 500	2 237 174	4 130 037	-197 000	3 933 037
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 178 082	-3 266 074	82 912 008	15 499 674	196 734	15 696 408	21 028 717	-50 000	20 978 717
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	1 485 000	90 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 485 000	90 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	90 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 376 977	10 376 977	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	10 376 977	10 376 977	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	13 488 000	0	13 488 000	273 806	273 806	273 806	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	13 488 000	-4 585 511	8 902 489	273 806	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	273 806	273 806	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	1 910 400	50 000	1 960 400	105 600	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 800 000	50 000	1 850 000	0	0	105 600	0	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	110 400	0	110 400	105 600	0	0	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	70 044 853	-56 555 511	13 489 342	0	0	105 600	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	85 443 253	-46 128 534	39 314 719	379 406	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	273 806	379 406	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	145 660	145 660	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 290 145	-6 254 874	2 035 271	0	25 591	25 591	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 512	-4 611 741	1 240 771	0	0	0	0	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	27 528 484	-21 569 280	5 959 204	0	6 909	6 909	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	17 083 522	18 658 325	0	32 500	32 500	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	4 611 741	5 036 938	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	21 695 263	23 695 263	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	33 355 083	34 055 083	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	53 657 724	54 357 724	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 726 360	14 729 582	287 455 942	81 239 511	0	0	81 779 160	0	81 779 160
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 451 841	159 385	7 611 226	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	158 691 898	0	158 691 898	0	541 045	81 506 750	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	438 870 099	14 888 967	453 759 066	81 239 511	541 045	81 506 750	81 779 160	0	81 779 160

4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁸

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	750 652	750 652	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		750 652	750 652			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	750 652	750 652	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	750 652	750 652	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		47 000	47 000			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)			0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		3	3			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	47 003	47 003	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	797 655	797 655	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 865 530		6 865 530			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 865 530	0	6 865 530	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	6 865 530	0	6 865 530	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 865 530	0	6 865 530	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 865 530	797 655	7 663 185	0	0	0	0	0	0


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		600 000	600 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	-1 000 659	199 341			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	-1 000 659	199 341	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000	-400 659	799 341	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	503 530	-433 330	70 200	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 782	-163 582	70 200			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 748	-269 748	0			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		46 995	46 995			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	46 995	46 995	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)			0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)		510 000	510 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 164 905	1 005 207	5 170 112			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 164 905	1 515 207	5 680 112	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441		472 441			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	0	472 441	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 654	69 440	579 094			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		2	2			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	509 654	69 442	579 096	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 147 000	1 631 644	6 778 644	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000		15 000						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
64	Tartalékok (K513)			0			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 865 530	797 655	7 663 185	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 865 530	797 655	7 663 185	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁹

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	2 968 000	190 493 123	Személyi juttatások	174 109 228	12 640 181	186 749 409
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	3 046 638	13 664 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-3 135 682	19 961 035
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-1 487 696	126 365 777
4.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	6 346 691	40 482 691	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	90 000	1 590 000
5.	Működési bevételek	21 005 210	433 147	21 438 357	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	10 426 977	26 204 783
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			830 000	Tartalékok	9 358 645	-4 267 035	5 091 610
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	253 284 535	12 794 476	266 909 011	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	14 266 745	365 962 614
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	157 092 784		157 092 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 092 784		157 092 784	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		159 385	159 385	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	157 092 784	159 385	157 252 169	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 451 841	159 385	7 611 226
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	410 377 319	12 953 861	424 161 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	359 147 710	14 426 130	373 573 840
26.	Költségvetési hiány:	98 411 334	1 472 269	99 053 603	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 472 269	-	Bruttó többlet:	51 229 609	-	50 587 340

6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁰

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Beruházások	27 528 484	-21 536 780	5 991 704
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	21 695 263	21 695 263	23 695 263
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	53 657 724	54 357 724
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	60 686 208	-52 288 476	8 397 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	110 609 955	1 527 731	92 442 423
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	38 855 083		38 855 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 855 083		38 855 083	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 855 083		38 855 083	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 855 083	3 000 000	41 855 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 609 955	1 527 731	92 442 423
27.	Költségvetési hiány:	110 609 955	-	89 442 423	Költségvetési többlet:	-	1 472 269	-
28.	Bruttó hiány:	71 754 872	-	50 587 340	Bruttó többlet:	-	1 472 269	-

7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹¹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 09.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
Árok -Honvéd és Hunyadi utca		2023		15 000 000			-15 000 000	-15 000 000
Videó megfigyelőrendszer		2023		3 000 000		-164 275	-439 030	-603 305	2 396 695
2 db kolumbárium		2023		2 000 000			-2 000 000	-2 000 000
Átemelő - Szederfa utca		2023		4 000 000			-4 000 000	-4 000 000
Tornaterem-eszközbeszerzések	1 630 752	2023		3 528 484			-1 897 732	-1 897 732	1 630 752
Mobiltelefon Poco C40 black	49 990	2023				49 990		49 990	49 990
Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segíts.ny.	11 490	2023				11 490		11 490	11 490
kamera Jókai lakótelep	228 778	2023				228 778		228 778	228 778
Közvilágítási hálózat kiépítése (hrsz.:616/139, aszfaltos út	1 449 000	2023					1 449 000	1 449 000	1 449 000
HP 250 G8 notebook	159 999	2023					159 999	159 999	159 999



*Lurkó Óvoda*


*Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal*
Informatikai eszközök beszerzése	32 500	2023				32 500		32 500	32 500


ÖSSZESEN:	3 562 509			27 528 484				-21 569 280	5 959 204


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 09.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
Hivatal felújítása (festés stb.)		2023		2 000 000			-1 997 000	-1 997 000	3 000
Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása	609 600	2023					609 600	609 600	609 600
Hunyadi árok és Jókai M. ltp. parkoló felújítás	12 219 940	2023					12 219 940	12 219 940	12 219 940
Határ út felújítás	9 785 350	2023					9 785 350	9 785 350	9 785 350
Jókai Mór ltp. parkoló ívbővítési munkái	538 687	2023					538 687	538 687	538 687
Iparos utca ívbővítési munkái	538 686	2023					538 686	538 686	538 686


ÖSSZESEN:	23 692 263			2 000 000			21 695 263	21 695 263	23 695 263

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹²

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	9 358 645	5 091 610
2	Működési célú tartalék összesen	9 358 645	5 091 610
3	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	20 302 641	0
4	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	33 355 083	0
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	7 028 484	5 397 732
6	Településrendezés		3 000 000
7	Felhalmozási célú általános tartalék
8	Felhalmozási célú tartalék összesen	60 686 208	8 397 732

9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹³

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi „Tornaterem fejlesztési tartalékáról” szóló kimutatása

	2022.12.31-ig	2023.
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 500 000
Fejlesztésre használt források	-	1 630 752
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 528 484	5 397 732

10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	18,0
	ebből közfoglalkoztatott	5,0
	Közalkalmazott	1,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
	köztisztviselők	11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	12,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	18,0
		48,0

11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2023. évre

														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	24 126 127	17 478 083	20 578 155	18 302 343	18 390 398	19 224 796	17 168 379	16 883 822	17 064 222	16 990 463	8 975 587	8 975 588	204 157 963
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	1 845 586	2 557 613	0	0	0	40 482 691
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 157	1 773 967	1 765 778	2 019 907	972 721	2 755 945	355 949	1 796 979	1 739 814	1 074 306	1 074 307	21 836 357
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	10 000	10 000	132 410	132 411	830 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 292 486	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	5 083 400	11 715 520	14 885 461	14 885 462	158 851 283
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 947 867
11.	Bevételek összesen:	237 189 161	38 593 834	53 695 124	34 529 896	39 666 519	36 344 911	34 935 537	40 047 636	29 512 214	30 455 797	25 067 764	25 067 768	625 106 161
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	13 107 512	13 515 539	16 208 192	14 550 966	14 170 637	19 581 119	15 640 264	15 322 191	14 466 730	12 603 582	18 866 337	18 716 340	186 749 409
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	1 469 399	1 644 710	2 176 572	1 460 645	1 572 810	2 476 135	1 362 636	2 029 646	1 632 679	1 235 309	1 235 310	19 961 035
15.	Dologi kiadások,	11 072 040	8 740 886	8 010 530	8 580 219	8 789 377	9 898 502	7 298 082	5 772 867	6 983 755	5 370 772	23 013 372	23 193 375	126 723 777
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 014	284 331	210 965	274 547	2 500	2 500	40 000	15 000	50 000	106 416	154 363	124 364	1 590 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	273 806	0	0	2 247 000	3 211 843	147 083	1 767 839	613 250	613 607	613 250	2 137 064	2 137 064	13 761 806
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	9 954 000	0	422 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 376 977
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	1 238 757	0	46 000	26 400	0	0	26 400	0	21 083	2 066 000
20.	Beruházások, felújítások	0	0	49 990	43 990	1 820 631	0	769 599	1 487 899	23 082 663	40 000	1 216 097	1 216 098	29 726 967
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	20 302 641	0	0	341 567	0	0	33 355 083	0	0	0	358 433	54 357 724
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	5 083 400	11 715 520	14 885 461	14 885 462	166 303 124
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 489 342
24.	Kiadások összesen:	55 386 043	63 013 146	35 499 199	42 626 052	42 125 650	45 211 564	41 525 187	78 416 026	52 309 801	32 108 619	61 508 003	61 887 529	625 106 161
25.	Egyenleg	181 803 118	-24 419 312	18 195 925	-8 096 156	-2 459 131	-8 866 653	-6 589 650	-38 368 390	-22 797 587	-1 652 822	-36 440 239	-36 819 761	0

12. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

					Forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023	2024	2024 utáni kifizetés
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	14 487 923	3 283 791	0	0
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	6 368 000	6 368 000	6 368 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 620 000	2 620 000	2 620 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 212 357
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	13 484 148	8 988 000	8 988 000

13. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

		2023. évi előirányzat (Ft)	2024.	2025.	2026.
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	198 143 325	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	34 136 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	21 005 210	21 100 000	21 150 000	21 150 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	830 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	254 114 535	255 300 000	255 350 000	255 350 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	115 178 000	107 128 000	98 128 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	158 691 898	159 000 000	159 000 000	159 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	354 639 765	274 178 000	266 128 000	257 128 000
14	*Bevételek mindösszesen*	608 754 300	529 478 000	521 478 000	512 478 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	174 109 228	176 000 000	176 000 000	176 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 096 717	23 500 000	23 500 000	23 500 000
3	Dologi kiadások	127 853 473	128 000 000	128 000 000	128 000 000
4	Elvonások befizetések	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	13 761 806	13 762 000	13 762 000	13 762 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000
9	Működési célú tartalékok	9 358 645	2 000 000	2 000 000	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	351 695 869	346 778 000	346 778 000	344 778 000
11	Beruházások,	27 528 484	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	700 000	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	60 686 208	20 000 000	12 000 000	5 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	90 914 692	23 700 000	15 700 000	8 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	442 610 561	370 478 000	362 478 000	353 478 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	158 691 898	159 000 000	159 000 000	159 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 451 841
24	Finanszírozási kiadások összesen	166 143 739	159 000 000	159 000 000	159 000 000
25	Kiadások mindösszesen	608 754 300	529 478 000	521 478 000	512 478 000

14. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2022.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft)

1	Hajmáskéri Cselekvő Közösségek TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938
	Összesen		0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938

A 3. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (3) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.