Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről¹

2024.05.31.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat

2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. §² (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 322.531.945 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 519.018.778 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 196.486.833 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 54.388.998 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 142.097.835 Ft

d) finanszírozási bevétele: 364.062.834 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 167.576.001 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 196.486.833 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 157.631.750 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 686.594.779 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 686.594.779 Ft bevételi előirányzattal, és 686.594.779 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §³ (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 189.977.817 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.405.742 Ft

ac) dologi kiadások: 122.147.381 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.648.773 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 99.427.438 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 6.127.674 Ft

bb) felújítások: 23.695.263 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 54.588.690 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 159.964.775 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 43 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 22 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 10 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 68.975.646Ft, melyből

a) működési célú tartalék, általános tartalék 58.947.162 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) Településrendezési terv tartalék: 3.000.000 Ft

bb) Tornaterem fejlesztési céltartalék 7.028.484 Ft

bc) Felhalmozási célú általános tartalék 0 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. mellékletek tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes Képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a Képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

11. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni

1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁴

2023. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K
									*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	187 425 527	219 001 920	187 525 123	2 548 000	420 000	15 159 894	18 127 894	205 653 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 872 437	95 278 899	80 850 991			3 319 680	3 319 680	84 170 671
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 384 680	53 011 020	55 577 580			6 611 744	6 611 744	62 189 324
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 731 911	35 428 345	43 100 120			2 326 470	2 326 470	45 426 590
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 849 630	6 835 957	7 996 432			2 468 000	2 468 000	10 464 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 586 869	28 447 699		2 548 000	420 000	434 000	3 402 000	3 402 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 475 869	6 522 507	17 140 709
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 475 869	6 522 507	17 140 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 894 014	15 624 390			3 000 000		3 000 000	3 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 894 014	15 624 390			3 000 000		3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	4 059 551	2 287 140	29 462 348	35 809 039	69 945 039
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	2 262 193	27 727 911	34 049 655	59 549 655
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 166 108	696 842	600 000		24 947	428 940	453 887	1 053 887
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Jövedelemadó		417 621	36 000			-36 000	-36 000
4.7.	Kommunális adó	8 435 404	9 553 390	8 000 000			1 341 497	1 341 497	9 341 497
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	362 239	70 908	4 584 823	5 017 970	26 023 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 813	197	50 000			-50 000	-50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 171 158	950 286	860 000		65 908	401 636	467 544	1 327 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 769 575	4 935 133	6 500 000			446 110	446 110	6 946 110
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 438 613	3 729 455	4 100 000			1 413 980	1 413 980	5 513 980
5.5.	Ellátási díjak	3 610 474	4 625 231	5 276 202			776 373	776 373	6 052 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 016	3 784 937	4 193 308			1 118 903	1 118 903	5 312 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						398 000	398 000	398 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	156	121	700			-554	-554	146
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						107 650	107 650	107 650
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 573 119	122 156	25 000	362 239	5 000	-27 275	339 964	364 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	13 710 000	74 279 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 710 000	74 279 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	120 000	320 878	830 000			-60 000	-60 000	770 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000					650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	320 878	180 000			-60 000	-60 000	120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	366 655 688	393 632 835	254 114 535	7 939 585	7 854 891	52 622 934	68 417 410	322 531 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 892 210	134 549 099	195 947 867					195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 892 210	134 549 099	195 947 867					195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 288 492	7 865 967		159 385		7 990 807	8 150 192	8 150 192
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 288 492	7 865 967		159 385		7 990 807	8 150 192	8 150 192
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	119 632 293	138 027 859	158 691 898			1 272 877	1 272 877	159 964 775
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385		9 263 684	9 423 069	364 062 834
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	651 468 683	674 075 760	608 754 300	8 098 970	7 854 891	61 886 618	77 840 479	686 594 779

K I A D Á S O K
									*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi					3.számú módosítás utáni előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	262 242 318	310 474 466	412 382 077	-12 521 539	-25 500 192	60 246 805	22 225 074	434 607 151
1.1.	Személyi juttatások	143 863 064	167 736 783	174 109 228	11 337 448	1 302 733	3 228 408	15 868 589	189 977 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-2 782 792	-352 890	1 444 707	-1 690 975	21 405 742
1.3.	Dologi kiadások	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-2 092 696	605 000	-4 218 396	-5 706 092	122 147 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 467	1 548 132	1 500 000		90 000	58 773	148 773	1 648 773
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 236 286	11 321 284	15 777 806	10 426 977		4 247 009	14 673 986	30 451 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 139 483					14 485 069	14 485 069	14 485 069
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 299 419	9 200 045	13 488 000					13 488 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	650 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 147 384	2 121 239	1 910 400		50 000	138 917	188 917	2 099 317
1.18.	Tartalékok			70 044 853	-29 410 476	-27 145 035	55 486 304	-1 069 207	68 975 646
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			9 358 645	-7 515 982	3 248 947	3 197 828	-1 069 207	8 289 438
1.20.	- Céltartalék			60 686 208	-21 894 494	-30 393 982	52 288 476		60 686 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 441 367	30 981 097	30 228 484	20 461 124	33 355 083	366 936	54 183 143	84 411 627
2.1.	Beruházások	37 628 090	16 701 727	27 528 484	158 483	-21 695 263	135 970	-21 400 810	6 127 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	87 099 084	13 601 645	2 000 000		21 695 263		21 695 263	23 695 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	714 193	677 725	700 000	20 302 641	33 355 083	230 966	53 888 690	54 588 690
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	7 939 585	7 854 891	60 613 741	76 408 217	519 018 778
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385			159 385	7 611 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385			159 385	7 611 226
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293	138 027 859	158 691 898			1 272 877	1 272 877	159 964 775
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385		1 272 877	1 432 262	167 576 001
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	8 098 970	7 854 891	61 886 618	77 840 479	686 594 779

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
			0						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 027 997	52 177 272	-188 496 026			-7 990 807	-7 990 807	-196 486 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	155 577 096	135 097 892	188 496 026			7 990 807	7 990 807	196 486 833

2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁵

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 872 437	95 278 899	80 850 991	3 319 680	84 170 671	84 170 671	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 384 680	53 011 020	55 577 580	6 611 744	62 189 324	62 189 324	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 731 911	35 428 345	43 100 120	2 326 470	45 426 590	45 426 590	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 849 630	6 835 957	7 996 432	2 468 000	10 464 432	10 464 432	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 586 869	28 447 699	0	3 402 000	3 402 000	3 402 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	0	0	0	0	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	187 425 527	227 674 623	187 525 123	18 127 894	205 653 017	205 653 017	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	6 522 507	17 140 709	17 140 709	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 960 132	1 676 362	0	1 676 362	1 676 362	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	1 229 078	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 288 015	2 274 326	0	0	0	0	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 114 200	12 193 100	7 980 000	0	7 980 000	7 980 000	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 693 340	4 529 355	961 840	6 522 507	7 484 347	7 484 347	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 533 162	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 054 244	250 860 614	198 143 325	24 650 401	222 793 726	222 793 726	100%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	36 000	-36 000	0	0	0%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	0	0	0	0	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	36 000	-36 000	0	0	100%
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	1 341 497	9 341 497	9 341 497	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	1 341 497	9 341 497	9 341 497	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	100%
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	1 166 108	696 842	600 000	453 887	1 053 887	1 053 887	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 534	283 963	0	0	0	0	100%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	35 809 039	69 945 039	69 945 039	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 813	197	50 000	-50 000	0	0	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 171 158	950 286	860 000	467 544	1 327 544	1 327 544	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 769 575	4 935 133	6 500 000	446 110	6 946 110	6 946 110	100%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 438 613	3 729 455	4 100 000	1 413 980	5 513 980	5 513 980	100%
38	Ellátási díjak (B405)	3 610 474	4 625 231	5 276 202	776 373	6 052 575	6 052 575	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 878 016	3 784 937	4 193 308	1 118 903	5 312 211	5 312 211	100%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	156	121	700	-554	146	146	100%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	156	121	700	-554	146	146	100%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	107 650	107 650	107 650
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 573 119	122 156	25 000	339 964	364 964	364 964	100%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	4 619 970	26 023 180	26 023 180	100%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	650 000
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	650 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	120 000	320 878	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	320 878	830 000	-60 000	770 000	770 000	100%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 655 688	402 305 538	254 114 535	68 019 410	322 531 945	322 531 945	100%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 288 492	7 865 967	0	8 150 192	8 150 192	8 150 192	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	1 272 877	159 964 775	159 964 775	100%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	9 423 069	364 062 834	364 062 834	100%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	9 423 069	364 062 834	364 062 834	100%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	651 468 683	682 748 463	608 754 300	77 442 479	686 594 779	686 594 779	100%

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 004 884	122 993 200	148 270 948	-5 658 210	142 612 738	138 216 035	97%
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 823 243	10 500 000	0	11 715 000	11 715 000	11 715 000	100%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	169 000	840 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	845 381	2 366 941	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574	0	2 690 574	2 411 640	90%
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	1 953 129	2 148 443	-30 000	2 118 443	2 013 062	95%
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 450 240	1 284 921	2 474 926	-362 836	2 112 090	1 799 453	85%
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 717 857	4 673 521	949 937	6 620 621	7 570 558	7 523 637	99%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	125 223 378	144 611 712	156 534 828	12 284 575	168 819 403	163 678 827	97%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 658 557	14 577 278	14 624 400	207 313	14 831 713	14 831 713	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 742 632	2 912 955	780 000	2 404 509	3 184 509	3 184 509	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 238 497	5 634 838	2 170 000	972 192	3 142 192	2 993 537	95%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 639 686	23 125 071	17 574 400	3 584 014	21 158 414	21 009 759	99%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 863 064	167 736 783	174 109 228	15 868 589	189 977 817	184 688 586	97%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-1 690 975	21 405 742	21 405 742	100%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 686 198	20 082 565	22 399 211	-1 878 808	20 520 403	20 443 778	100%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 744	382 346	0	0	0	54 107
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	706 436	757 185	697 506	187 833	885 339	907 857	103%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	812 500	1 177 026	1 845 000	-716 186	1 128 814	1 039 253	92%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 937 397	9 187 687	9 190 000	-1 612 373	7 577 627	7 087 373	94%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 749 897	10 364 713	11 035 000	-2 328 559	8 706 441	8 126 626	93%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 041 440	3 952 935	4 130 000	-17 767	4 112 233	3 839 576	93%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 510	811 438	905 000	-50 136	854 864	754 610	88%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 896 950	4 764 373	5 035 000	-67 903	4 967 097	4 594 186	92%
27	Közüzemi díjak (K331)	7 120 006	12 722 432	21 448 000	-983 751	20 464 249	13 807 556	67%
28	Vásárolt élelmezés (K332)	17 667 901	24 128 193	33 140 762	428 389	33 569 151	28 180 144	84%
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	622 814	498 876	530 000	1 088 734	1 618 734	1 282 271	79%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 116 538	2 679 473	2 810 000	-50 000	2 760 000	2 675 107	97%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 328 834	8 246 513	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	6 030 149	87%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	991 130	0		0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 686 410	3 610 755	3 790 000	-1 454 102	2 335 898	1 810 305	77%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 122 379	20 886 994	18 100 000	85 830	18 185 830	14 895 233	82%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 377	251 280	0	0	0	138 480
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 664 882	72 773 236	88 818 762	-2 914 147	85 904 615	68 680 765	80%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	27 590	5 000	0	5 000	4 791	96%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	362 371	765 700	600 000	0	600 000	240 000	40%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	367 045	793 290	605 000	0	605 000	244 791	40%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 408 783	19 192 173	21 574 711	-605 336	20 969 375	18 041 970	86%
41	Kamatkiadások (K353)	10 128	0	0	402 549	402 549	402 464	100%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	422 438	758 386	785 000	-192 696	592 304	422 091	71%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 841 349	19 950 559	22 359 711	-395 483	21 964 228	18 866 525	86%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-5 706 092	122 147 381	100 512 893	82%
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	850 467	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	81%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	322 967	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	81%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	527 500	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	850 467	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	81%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 139 483	0	0	14 485 069	14 485 069	14 485 069	100%
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 139 483	0	0	14 485 069	14 485 069	14 485 069	100%
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	7 299 419	9 200 045	13 761 806	273 806	13 488 000	10 643 148	79%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 299 419	9 200 045	13 488 000	0	13 488 000	10 643 148	79%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	650 000	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	2 147 384	2 121 239	2 016 000	188 917	2 204 917	2 044 917	93%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 918 184	1 893 239	1 751 600	188 917	1 940 517	1 780 517	92%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 200	228 000	264 400	0	264 400	264 400	100%
64	Tartalékok (K513)	0	0	70 044 853	-1 069 207	68 975 646	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 236 286	11 321 284	85 822 659	13 604 779	99 427 438	27 446 940	28%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 000	80 311	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 165 560	0	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	1 140 945	45%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 400	1 685 039	0	202 747	202 747	202 747	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 159 150	11 500 424	8 290 145	-6 179 307	2 110 838	1 607 857	76%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 042 980	3 435 953	5 852 512	-4 575 925	1 276 587	796 920	62%
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	37 628 090	16 701 727	27 528 484	-21 400 810	6 127 674	3 748 469	61%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	68 581 956	10 709 956	1 574 803	17 083 522	18 658 325	18 655 325	100%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 517 128	2 891 689	425 197	4 611 741	5 036 938	5 036 938	100%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	87 099 084	13 601 645	2 000 000	21 695 263	23 695 263	23 692 263	100%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	714 193	677 725	700 000	53 888 690	54 588 690	54 554 295	100%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	714 193	677 725	700 000	53 888 690	54 588 690	54 554 295	100%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	76 408 217	519 018 778	417 390 461	80%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	7 611 226	7 611 226	100%
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	1 272 877	159 964 775	159 964 775	100%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	1 432 262	167 576 001	167 576 001	100%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	1 432 262	167 576 001	167 576 001	100%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	77 840 479	686 594 779	584 966 462	85%

	Engedélyezett létszám	39	38	38	0	43	43	0
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	3	2	5	5	0

3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁶

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 850 991	3 319 680	84 170 671	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 577 580	6 611 744	62 189 324	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 100 120	2 326 470	45 426 590	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 996 432	2 468 000	10 464 432	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 402 000	3 402 000	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	187 525 123	18 127 894	205 653 017	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	8 941 840	6 522 507	15 464 347	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 441 200	538 800	7 980 000	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 640	5 983 707	7 484 347	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0			1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	196 466 963	24 650 401	221 117 364	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	8 000 000	1 341 497	9 341 497	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	1 341 497	9 341 497	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	25 500 000	34 049 655	59 549 655	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	25 500 000	34 049 655	59 549 655	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 500 000	34 049 655	59 549 655	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	600 000	453 887	1 053 887	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	-40 000	10 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 136 000	35 809 039	69 945 039	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	440 544	1 240 544	60 000	-20 000	40 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 500 000	446 110	6 946 110	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	4 100 000	1 413 980	5 513 980	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 688 362	834 023	5 522 385	0	0	0	587 840	-57 650	530 190
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 591	1 134 193	5 168 784	0	0	0	158 717	-15 290	143 427
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	398 000	398 000
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	-7	143	500	-499	1	50	-48	2
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	-7	143	500	-499	1	50	-48	2
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107 650	107 650	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	74 617	89 617	5 000	265 684	270 684	5 000	-340	4 660
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	20 188 103	4 401 110	24 589 213	65 500	245 185	310 685	751 607	324 672	1 076 279
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	-60 000	120 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	-60 000	120 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	-60 000	770 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 621 066	67 800 550	319 421 616	1 741 862	245 185	1 987 047	751 607	324 672	1 076 279
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 249 033	-735 652	186 513 381	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	187 249 033	-735 652	186 513 381	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 150 192	8 150 192	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	78 041 868	-2 075 771	75 966 097	80 650 030	3 348 648	83 998 678
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	187 249 033	7 414 540	194 663 573	79 497 649	-2 075 771	77 421 878	81 027 553	3 348 648	84 376 201
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	187 249 033	7 414 540	194 663 573	79 497 649	-2 075 771	77 421 878	81 027 553	3 348 648	84 376 201
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	438 870 099	75 215 090	514 085 189	81 239 511	-1 830 586	79 408 925	81 779 160	3 673 320	85 452 480


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 473 063	846 485	45 319 548	53 337 600	-5 455 398	47 882 202	50 460 285	-1 049 297	49 581 082
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 040 000	4 040 000	0	4 475 000	4 475 000	0	3 200 000	3 200 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 690 574	0	2 690 574
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	-30 000	2 118 443	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	115 078	50 000	165 078	1 912 008	-412 836	1 499 172	447 840	0	447 840
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	1 641 567	2 223 567	235 937	4 156 430	4 392 367	132 000	222 624	354 624
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	45 170 141	6 578 052	51 748 193	57 633 988	2 733 196	60 367 184	53 730 699	2 373 327	56 104 026
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 624 400	207 313	14 831 713	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	1 949 248	2 729 248	0	0	0	0	455 261	455 261
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 887 391	2 687 391	120 000	40 000	160 000	50 000	45 460	95 460
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 204 400	4 043 952	20 248 352	120 000	40 000	160 000	50 000	500 721	550 721
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 374 541	10 622 004	71 996 545	57 753 988	2 773 196	60 527 184	53 780 699	2 874 048	56 654 747
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	8 017 000	-1 104 552	6 912 448	7 606 443	360 449	7 966 892	6 969 744	-513 542	6 456 202
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 748	-1 506 045	6 426 703	7 262 937	349 124	7 612 061	6 937 530	-557 953	6 379 577
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	54 107	54 107
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 252	401 493	485 745	343 506	11 325	354 831	32 214	-9 696	22 518
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	-700 000	800 000	215 000	-25 000	190 000	130 000	8 814	138 814
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-1 646 995	5 853 005	1 240 000	-335 976	904 024	450 000	323 603	773 603
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 000 000	-2 346 995	6 653 005	1 455 000	-360 976	1 094 024	580 000	332 417	912 417
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	130 000	-17 767	112 233
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	500 000	-44 169	455 831	65 000	-5 967	59 033
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 000 000	-44 169	2 955 831	195 000	-23 734	171 266
27	Közüzemi díjak (K331)	13 400 000	2 008 225	15 408 225	4 900 000	-3 034 818	1 865 182	3 148 000	42 842	3 190 842
28	Vásárolt élelmezés (K332)	20 855 082	0	20 855 082	0	0	0	12 285 680	428 389	12 714 069
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	280 000	240 000	520 000	150 000	304 234	454 234	100 000	34 500	134 500
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	0	2 700 000	60 000	0	60 000	50 000	-50 000	0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	-650 000	1 850 000	1 150 000	-804 830	345 170	140 000	728	140 728
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 335 095	-1 005 207	10 329 888	2 200 000	22 160	2 222 160	400 000	63 670	463 670
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	138 480	138 480	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 070 177	-1 436 229	58 633 948	8 460 000	-3 513 254	4 946 746	16 123 680	520 129	16 643 809
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	127 559	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	0	127 559	5 000	0	5 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 490 346	22 828	14 513 174	2 459 674	-1 182 806	1 276 868	4 115 037	485 202	4 600 239
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 549	402 549	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	-160 002	489 998	120 000	-31 496	88 504	15 000	-1 200	13 800
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 140 346	265 375	15 405 721	2 579 674	-1 214 302	1 365 372	4 130 037	484 002	4 614 039
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 178 082	-3 517 849	82 660 233	15 499 674	-5 132 701	10 366 973	21 028 717	1 312 814	22 341 531
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	1 485 000	163 773	1 648 773	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 485 000	41 273	1 526 273	0	0	0	0	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	122 500	122 500	0	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	15 000	1 648 773	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 485 069	14 485 069	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	14 485 069	14 485 069	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	13 488 000	0	13 488 000	273 806	0	273 806	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	13 488 000	0	13 488 000	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0			0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	1 910 400	188 917	2 099 317	105 600	0	105 600	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 800 000	-1 071 840	728 160	0	0		0	0	0
62	ebből: egyéb civil szervezet (K512)	0	1 212 357	1 212 357	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	110 400	48 400	158 800	105 600	0	105 600	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	70 044 853	-1 069 207	68 975 646	0	0		0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	85 443 253	13 604 779	99 048 032	379 406	0	379 406	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0			0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	145 660	145 660	0	57 087	57 087	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 290 145	-6 254 874	2 035 271	0	75 567	75 567	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 512	-4 611 741	1 240 771	0	35 816	35 816	0	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	27 528 484	-21 569 280	5 959 204	0	168 470	168 470	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	17 083 522	18 658 325	0			0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	4 611 741	5 036 938	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	21 695 263	23 695 263	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	53 888 690	54 588 690	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	53 888 690	54 588 690	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 726 360	73 782 828	346 509 188	81 239 511	-1 830 586	79 408 925	81 779 160	3 673 320	85 452 480
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 451 841	159 385	7 611 226	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	158 691 898	1 272 877	159 964 775	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	166 143 739	1 432 262	167 576 001	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	438 870 099	75 215 090	514 085 189	81 239 511	-1 830 586	79 408 925	81 779 160	3 673 320	85 452 480

4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁷

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		47 000	47 000			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)			0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		3	3			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	47 003	47 003	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	47 003	47 003	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 865 530	735 652	7 601 182			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 865 530	735 652	7 601 182	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	6 865 530	735 652	7 601 182	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 865 530	735 652	7 601 182	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 865 530	782 655	7 648 185	0	0	0	0	0	0


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		600 000	600 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	-1 000 659	199 341			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	-1 000 659	199 341	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000	-400 659	799 341	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	503 530	-433 330	70 200	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 782	-124 787	108 995			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 748	-224 985	44 763			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		46 995	46 995			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	46 995	46 995	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)			0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)		510 000	510 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 164 905	1 005 207	5 170 112			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 164 905	1 515 207	5 680 112	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441	0	472 441			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	0	472 441	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 654	69 440	579 094			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		2	2			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	509 654	69 442	579 096	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 147 000	1 631 644	6 778 644	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	-15 000	0						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
64	Tartalékok (K513)			0			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 865 530	782 655	7 648 185	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 865 530	782 655	7 648 185	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁸

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31.
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	18 127 894	205 653 017	Személyi juttatások	174 109 228	15 868 589	189 977 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	6 522 507	17 140 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-1 690 975	21 405 742
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-5 706 092	122 147 381
4.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	35 809 039	69 945 039	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	148 773	1 648 773
5.	Működési bevételek	21 005 210	5 017 970	26 023 180	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	14 673 986	30 451 792
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-60 000	770 000	Tartalékok	9 358 645	-1 069 207	8 289 438
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	254 114 535	65 417 410	319 531 945	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	22 225 074	373 920 943
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	157 092 784		157 092 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 092 784		157 092 784	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	158 691 898	1 272 877	159 964 775
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 150 192	8 150 192	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás	158 691 898	1 272 877	159 964 775	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	315 784 682	9 423 069	325 207 751	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	166 143 739	1 432 262	167 576 001
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	569 899 217	74 840 479	644 739 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	517 839 608	23 657 336	541 496 944
26.	Költségvetési hiány:	97 581 334	-	54 388 998	Költségvetési többlet:	-	43 192 336	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	52 059 609	51 183 143	103 242 752

6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁹

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Beruházások	27 528 484	-21 400 810	6 127 674
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 000 000	21 695 263	23 695 263
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	53 888 690	54 588 690
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	60 686 208		60 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	90 914 692	54 183 143	145 097 835
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	38 855 083		38 855 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 855 083		38 855 083	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 855 083		38 855 083	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 855 083	3 000 000	41 855 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	90 914 692	54 183 143	145 097 835
27.	Költségvetési hiány:	90 914 692	51 183 143	142 097 835	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	52 059 609	51 183 143	103 242 752	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G			H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
Árok -Honvéd és Hunyadi utca		2023		15 000 000			-15 000 000		-15 000 000
Videó megfigyelőrendszer		2023		3 000 000		-164 275	-439 030	-17 490	-620 795	2 379 205
2 db kolumbárium		2023		2 000 000			-2 000 000		-2 000 000
Átemelő - Szederfa utca		2023		4 000 000			-4 000 000		-4 000 000
Tornaterem-eszközbeszerzések	1 630 752	2023		3 528 484			-1 897 732		-1 897 732	1 630 752
Mobiltelefon Poco C40 black	49 990	2023				49 990			49 990	49 990
Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segíts.ny.	11 490	2023				11 490			11 490	11 490
kamera Jókai lakótelep	228 778	2023				228 778			228 778	228 778
Közvilágítási hálózat kiépítése (hrsz.:616/139, aszfaltos út	1 449 000	2023					1 449 000		1 449 000	1 449 000
HP 250 G8 notebook	159 999	2023					159 999		159 999	159 999
Közösségi Ház - porszívó beszerzés konyha	49 990	2023						49 990	49 990	49 990


*Lurkó Óvoda*


*Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal*
Informatikai eszközök beszerzése	32 500	2023				32 500			32 500	32 500
Monitor pénzügyi csoport	40 000	2023						40 000	40 000	40 000
Irodai forgószék 3 db	95 970	2023						95 970	95 970	95 970
ÖSSZESEN:	3 748 469			27 528 484					-21 400 810	6 127 674


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G			H=(F+G)	I=(E+H)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
Hivatal felújítása (festés stb.)		2023		2 000 000			-1 997 000		-1 997 000	3 000
Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása	609 600	2023					609 600		609 600	609 600
Hunyadi árok és Jókai M. ltp. parkoló felújítás	12 219 940	2023					12 219 940		12 219 940	12 219 940
Határ út felújítás	9 785 350	2023					9 785 350		9 785 350	9 785 350
Jókai Mór ltp. parkoló ívbővítési munkái	538 687	2023					538 687		538 687	538 687
Iparos utca ívbővítési munkái	538 686	2023					538 686		538 686	538 686


ÖSSZESEN:	23 692 263			2 000 000			21 695 263		21 695 263	23 695 263

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹¹

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	9 358 645	58 947 162
2	Működési célú tartalék összesen	9 358 645	58 947 162
3	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	20 302 641	0
4	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	33 355 083	0
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	7 028 484	7 028 484
6	Településrendezés		3 000 000
7	Felhalmozási célú általános tartalék
8	Felhalmozási célú tartalék összesen	60 686 208	10 028 484

9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹²

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi „Tornaterem fejlesztési tartalékáról” szóló kimutatása

	2022.12.31-ig	2023.
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 767 029
Fejlesztésre használt források	-	1 630 752
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 528 484	5 664 761

10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹³

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	12,0
	ebből közfoglalkoztatott	5,0
	Közalkalmazott	3,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
	köztisztviselők	10,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	14,0
	Köztisztviselő	10,0
	MT szerint foglalkoztatott	12,0
		43,0

11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2023. évre

														*Forintban*
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	24 126 127	17 478 083	20 578 155	19 302 343	19 390 398	19 224 796	18 168 379	18 883 822	18 104 922	18 990 463	18 570 650	9 975 588	222 793 726
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	10 845 586	22 557 613	462 348	0	0	69 945 039
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 980	1 773 967	1 765 778	2 919 907	988 721	2 755 945	1 355 949	1 786 979	1 839 814	2 154 306	2 174 307	26 023 180
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	10 000	10 000	102 410	102 411	770 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 292 486	18 700 350	8 488 635	13 514 093	12 328 450	14 963 650	14 556 868	20 487 100	9 183 400	14 829 012	14 885 461	14 885 462	168 114 967
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 947 867
11.	Bevételek összesen:	237 189 161	38 594 657	53 695 124	35 529 988	41 566 519	37 361 011	36 985 537	52 047 636	54 642 914	36 131 637	35 712 827	27 137 768	686 594 779
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	13 107 512	13 515 539	16 208 192	14 550 966	14 370 637	19 581 519	15 640 264	15 623 191	14 561 400	15 235 920	18 866 337	18 716 340	189 977 817
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	1 469 399	1 644 710	2 176 572	1 460 645	1 572 810	2 476 135	1 362 636	2 029 646	2 032 679	2 279 709	1 235 617	21 405 742
15.	Dologi kiadások,	11 072 040	8 740 886	8 010 530	8 580 219	8 789 377	9 898 598	7 298 382	7 772 867	6 983 755	7 870 772	14 089 372	23 040 583	122 147 381
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 485 069	14 485 069
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 014	284 331	210 965	274 547	2 500	2 500	40 000	15 000	108 773	106 416	154 363	124 364	1 648 773
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	273 806	0	0	2 244 000	3 211 843	137 083	1 707 039	613 250	613 601	992 656	2 037 064	2 037 064	13 867 406
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	1 238 757	0	46 000	26 400	0	0	26 400	33 317	21 083	2 099 317
20.	Beruházások, felújítások	0	0	49 990	8 043 990	1 420 631	3 695 263	2 769 599	9 287 899	1 082 063	1 041 310	1 216 094	1 216 098	29 822 937
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	10 302 641	0	8 140 979	341 567	0	940 979	33 355 083	940 979	230 966	0	335 496	54 588 690
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	6 356 277	11 715 520	14 885 461	14 885 462	167 576 001
23.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 975 646
24.	Kiadások összesen:	45 432 043	53 013 146	35 076 222	58 764 031	41 925 650	48 897 323	44 405 666	88 517 026	32 676 494	39 252 639	53 561 717	76 097 176	686 594 779
25.	Egyenleg	191 757 118	-14 418 489	18 618 902	-23 234 043	-359 131	-11 536 312	-7 420 129	-36 469 390	21 966 420	-3 121 002	-17 848 890	-48 959 408	0

12. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

					Forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023	2024	2024 utáni kifizetés
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	14 487 923	3 283 791	0	0
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	4 910 000	7 843 000	7 843 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 449 000	4 466 000	4 466 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 150 000
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	11 792 791	12 309 000	12 309 000

13. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

		2023. évi előirányzat (Ft)	2024. évi	2025. évi	2026. évi
	Bevételek
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	222 793 726	233 100 631	234 000 000	234 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	3 000 000	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	69 945 039	55 260 000	55 260 000	55 260 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	26 023 180	19 851 905	20 000 000	20 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	77 000	120 000	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	3 500 000	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	322 531 945	311 832 536	309 260 000	309 260 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	101 628 317	82 240 000	82 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	159 964 775	199 743 819	200 000 000	200 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	364 062 834	301 372 136	282 240 000	282 240 000
14	*Bevételek mindösszesen*	686 594 779	613 204 672	591 500 000	591 500 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	189 977 817	205 461 728	205 000 000	205 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 405 742	25 088 669	25 000 000	25 000 000
3	Dologi kiadások	122 147 381	136 173 917	138 000 000	138 000 000
4	Elvonások befizetések	14 485 069	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 648 773	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	13 867 406	12 309 000	12 500 000	12 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 099 317	1 085 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	8 289 438	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	373 920 943	383 618 314	385 500 000	385 500 000
11	Beruházások,	6 127 674	14 779 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	23 695 263	3 175 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	54 588 690	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	60 686 208	3 897 732	3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	145 097 835	21 851 732	6 000 000	6 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	519 018 778	405 470 046	391 500 000	391 500 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	159 964 775	199 743 819	200 000 000	200 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 611 226	7 990 807
24	Finanszírozási kiadások összesen	167 576 001	207 734 626	200 000 000	200 000 000
25	Kiadások mindösszesen	686 594 779	613 204 672	591 500 000	591 500 000

14. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2022.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft)

1	Hajmáskéri Cselekvő Közösségek TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938
	Összesen		0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938

Az önkormányzati rendeletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.

A 3. § a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről1

a 2023. évi költségvetéséről¹