Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 28

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.04.28.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) 1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 402.305.538 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 537.403.430 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 135.097.892 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 92.834.577 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 42.263.315 Ft

d) finanszírozási bevétele: 280.442.925 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 145.345.033 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 135.097.892 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 51.018.576 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 682.748.463 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 682.748.463 Ft bevételi előirányzattal, és 682.748.463 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 168.410.438 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.250.787 Ft

ac) dologi kiadások: 118.432.332 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.548.132Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 191.280.644 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 20.201.727 Ft

bb) felújítások: 15.601.645 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 677.725 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.317.174 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 138.027.859 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 179.685.554 Ft, melyből

a) működési célú tartalék

aa) általános tartalék 79.836.746 Ft,

ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 4.162.600 Ft céltartalék,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 20.302.641 Ft céltartalék

bb) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 33.355.083 Ft.

bc) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék

bd) Tornaterem fejlesztési céltartalék 7.028.484 Ft

be) Felhalmozási célú általános tartalék 35.000.000 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

3. § (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba, és 2023. április 29-én hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

			*Forintban*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	G=(D+…F)	H=(C+G)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	1 937 580	13 332 844	21 936 652	37 207 076	227 674 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 111 998	96 872 437	95 278 899					95 278 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 650 320	48 384 680	51 698 440			1 312 580	1 312 580	53 011 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 586 446	28 731 911	33 044 240			2 384 105	2 384 105	35 428 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 190 928	6 849 630	6 835 957					6 835 957
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 586 869	3 610 011	1 668 000	13 332 844	9 836 844	24 837 688	28 447 699
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	589 200			269 580		8 403 123	8 672 703	8 672 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	699 465	4 512 430	9 973 191	23 185 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 242 810	26 628 717	13 212 800	4 761 296	699 465	4 512 430	9 973 191	23 185 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890			7 432 890	15 624 390
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	58 346 170
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890			7 432 890	15 624 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	417 621	6 862 204	2 292 715	9 572 540	43 072 540
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	32 322 720	47 829 994	25 000 000		5 556 009	1 848 678	7 404 687	32 404 687
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	935 608	1 166 108	700 000			-3 158	-3 158	696 842
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Jövedelemadó				417 621			417 621	417 621
4.7.	Kommunális adó	8 766 127	8 435 404	7 800 000		1 306 195	447 195	1 753 390	9 553 390
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	908 747	352 949	3 443 804	4 705 500	18 147 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 275	4 813	50 000			-49 803	-49 803	197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	642 446	2 171 158	780 000		102 513	67 773	170 286	950 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528 798	3 769 575	4 500 000			435 133	435 133	4 935 133
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 327 126	1 438 613	1 300 000	908 719	80 000	1 440 736	2 429 455	3 729 455
5.5.	Ellátási díjak	2 870 124	3 610 474	4 165 210			460 021	460 021	4 625 231
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 089 353	2 878 016	2 623 106		72 738	1 089 093	1 161 831	3 784 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	112	156	700			-579	-579	121
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 592	25 573 119	23 000	28	97 698	1 430	99 156	122 156
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		13 710 000		51 664 600	12 010 000	10 605 000	74 279 600	74 279 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 710 000		51 664 600	12 010 000	10 605 000	74 279 600	74 279 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	180 000	120 000	830 000		110 878	-620 000	-509 122	320 878
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000			-650 000	-650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	120 000	180 000		110 878	30 000	140 878	320 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	67 122 734	33 368 340	42 170 601	142 661 675	402 305 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 660 231	155 892 210	134 549 099					134 549 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 660 231	155 892 210	134 549 099					134 549 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	9 430 272	9 288 492		414 126		7 451 841	7 865 967	7 865 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 430 272	9 288 492		414 126		7 451 841	7 865 967	7 865 967
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Központi, irányító szervi támogatás	113 782 292	119 632 293	133 881 833			4 146 026	4 146 026	138 027 859
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	414 126		11 597 867	12 011 993	280 442 925
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	67 536 860	33 368 340	53 768 468	154 673 668	682 748 463

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Forintban*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény (Ft)	2021. évi teljesítés	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím		2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B			C	D	E	F	G=(D+…F)	H=(C+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	249 521 016	262 242 318	359 578 624	60 247 090	30 202 462	50 894 157	141 343 709	500 922 333
1.1.	Személyi juttatások	131 749 644	143 863 064	159 689 725	4 438 906	3 878 638	403 169	8 720 713	168 410 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 670 423	21 772 378	21 481 054	501 299	-744 931	13 365	-230 267	21 250 787
1.3.	Dologi kiadások	85 154 135	84 520 123	84 748 291	3 228 119	8 302 140	22 153 782	33 684 041	118 432 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	929 549	850 467	1 000 000		200 000	348 132	548 132	1 548 132
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 017 265	11 236 286	9 039 200	300 000	1 000 000	1 255 890	2 555 890	11 595 090
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 940 928	1 139 483
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	318 347	7 299 419	7 210 000		1 000 000	1 263 851	2 263 851	9 473 851
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		650 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	817 062	2 147 384	1 829 200	300 000		-7 961	292 039	2 121 239
1.18.	Tartalékok			83 620 354	51 778 766	17 566 615	26 719 819	96 065 200	179 685 554
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			15 247 823	47 485 365	26 946 041	25 157 517	99 588 923	114 836 746
1.20.	- Céltartalék			68 372 531	4 293 401	-9 379 426	1 562 302	-3 523 723	64 848 808
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 758 649	125 441 367	27 711 290	6 875 644	3 165 878	-1 271 715	8 769 807	36 481 097
2.1.	Beruházások	28 712 939	37 628 090	7 987 413	6 875 644	3 165 878	2 172 792	12 214 314	20 201 727
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	37 974 721	87 099 084	19 023 877			-3 422 232	-3 422 232	15 601 645
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 070 989	714 193	700 000			-22 275	-22 275	677 725
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	67 122 734	33 368 340	49 622 442	150 113 516	537 403 430
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126			414 126	7 317 174
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126			414 126	7 317 174
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	113 782 292	119 632 293	133 881 833			4 146 026	4 146 026	138 027 859
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	414 126		4 146 026	4 560 152	145 345 033
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	67 536 860	33 368 340	53 768 468	154 673 668	682 748 463

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*Forintban*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-4 103 282	-21 027 997	-127 646 051			-7 451 841	-7 451 841	-135 097 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	159 995 492	155 577 096	127 646 051			7 451 841	7 451 841	135 097 892

”

2. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások - rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat (2021.12.31.)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat (2022.12.31.)	2022. teljesítés (2022.12.31.)	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	Forintban	95 278 899	0	95 278 899	95 278 899	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	51 698 440	1 312 580	53 011 020	53 011 020	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	33 044 240	2 384 105	35 428 345	35 428 345	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	6 835 957	0	6 835 957	6 835 957	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	3 610 011	24 837 688	28 447 699	28 447 699	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	8 672 703	8 672 703	8 672 703	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	180 128 892	187 425 527	190 467 547	37 207 076	227 674 623	227 674 623	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	18 242 810	26 628 717	13 212 800	9 973 191	23 185 991	23 185 991	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	2 960 132	2 960 132	2 960 132	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	181 140	0	0	1 229 078	1 229 078	1 229 078
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	163 111	5 288 015	0	2 274 326	2 274 326	2 274 326	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	11 916 100	277 000	12 193 100	12 193 100	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	1 296 700	3 232 655	4 529 355	4 529 355	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	198 371 702	214 054 244	203 680 347	47 180 267	250 860 614	250 860 614	100%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	61 064 400	41 894 014	8 191 500	7 432 890	15 624 390	15 624 390	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	417 621	0	0%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	417 621	417 621	417 621	100%
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 753 390	9 553 390	9 553 390	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	7 800 000	1 753 390	9 553 390	9 553 390	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	100%
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 322 720	47 829 994	25 000 000	7 404 687	32 404 687	32 404 687	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	935 608	1 166 108	700 000	-3 158	696 842	696 842	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 552	50 534	50 000	233 963	283 963	283 963	100%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 024 455	57 431 506	33 500 000	9 572 540	43 072 540	43 072 540	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	-49 803	197	197	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	780 000	170 286	950 286	950 286	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	4 500 000	435 133	4 935 133	4 935 133	100%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	1 300 000	2 429 455	3 729 455	3 729 455	100%
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	4 165 210	460 021	4 625 231	4 625 231	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	2 623 106	1 161 831	3 784 937	3 784 937	100%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	112	156	700	-579	121	121	100%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	-579	121	121	100%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 592	25 573 119	23 000	99 156	122 156	122 156	100%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	11 535 826	39 445 924	13 442 016	4 705 500	18 147 516	18 147 516	100%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	74 279 600	74 279 600	74 279 600	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	13 710 000	0	74 279 600	74 279 600	74 279 600	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	-650 000	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	-650 000	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	120 000	180 000	140 878	320 878	320 878	100%
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	200 878	200 878	200 878
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	120 000	830 000	-509 122	320 878	320 878	100%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 176 383	366 655 688	259 643 863	142 661 675	402 305 538	402 305 538	100%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	159 660 231	155 892 210	134 549 099	0	134 549 099	134 549 099	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	7 865 967	7 865 967	7 865 967	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	4 146 026	138 027 859	138 027 859	100%
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	12 011 993	280 442 925	280 442 925	100%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 872 795	284 812 995	268 430 932	12 011 993	280 442 925	280 442 925	100%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 049 178	651 468 683	528 074 795	154 673 668	682 748 463	682 748 463	100%

#	Megnevezés	2020. tényadat (2020.12.31.)	2021. tényadat (2021.12.31.)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat (2022.12.31.)	2022. teljesítés (2022.12.31.)	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 639 265	107 004 884	136 279 203	-13 286 003	122 993 200	122 993 200	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 057	7 823 243	2 000 000	8 500 000	10 500 000	10 500 000	100%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	4 927 200	169 000	0	840 000	840 000	840 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	845 381	0	2 366 941	2 366 941	2 366 941	100%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	832 500	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 542 925	2 212 773	2 148 443	-195 314	1 953 129	1 953 129	100%
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 295 271	1 450 240	1 440 012	-155 091	1 284 921	1 284 921	100%
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 687 360	5 717 857	1 105 000	3 642 458	4 747 458	4 673 521	98%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	116 124 578	125 223 378	142 972 658	1 712 991	144 685 649	144 611 712	100%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 662 288	11 658 557	14 358 067	219 211	14 577 278	14 577 278	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 480 217	4 742 632	219 000	2 693 955	2 912 955	2 912 955	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	482 561	2 238 497	2 140 000	4 094 556	6 234 556	5 634 838	90%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 625 066	18 639 686	16 717 067	7 007 722	23 724 789	23 125 071	97%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 749 644	143 863 064	159 689 725	8 720 713	168 410 438	167 736 783	100%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	22 670 423	21 772 378	21 481 054	-230 267	21 250 787	21 222 096	100%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 173 640	20 686 198	20 758 548	-647 292	20 111 256	20 082 565	100%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 112	379 744	0	382 346	382 346	382 346	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	442 671	706 436	722 506	34 679	757 185	757 185	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 111 406	812 500	1 275 000	54 921	1 329 921	1 177 026	89%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 447 464	8 937 397	10 390 000	-581 633	9 808 367	9 187 687	94%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 558 870	9 749 897	11 665 000	-526 712	11 138 288	10 364 713	93%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 420 655	4 041 440	4 080 000	-22 362	4 057 638	3 952 935	97%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	832 984	855 510	880 000	-6 011	873 989	811 438	93%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 253 639	4 896 950	4 960 000	-28 373	4 931 627	4 764 373	97%
27	Közüzemi díjak (K331)	9 630 978	7 120 006	7 500 000	7 566 089	15 066 089	12 722 432	84%
28	Vásárolt élelmezés (K332)	15 507 331	17 667 901	16 235 690	7 892 503	24 128 193	24 128 193	100%
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	398 516	622 814	685 000	-130 000	555 000	498 876	90%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 912 232	1 116 538	1 160 000	1 579 806	2 739 806	2 679 473	98%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 228 410	4 328 834	6 000 000	4 000 000	10 000 000	8 246 513	82%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 616 829	991 130	#ÉRTÉK!	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 595 963	4 686 410	4 740 000	-443 828	4 296 172	3 610 755	84%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 146 870	19 122 379	15 600 000	6 803 356	22 403 356	20 886 994	93%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	182 377	200 000	51 280	251 280	251 280	100%
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 420 300	54 664 882	51 920 690	27 267 926	79 188 616	72 773 236	92%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 917	4 674	10 000	20 000	30 000	27 590	92%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	362 371	600 000	165 700	765 700	765 700	100%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 917	367 045	610 000	185 700	795 700	793 290	100%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 340 518	14 408 783	15 172 101	6 369 968	21 542 069	19 192 173	89%
41	Kamatkiadások (K353)	72 723	10 128	500	0	500	0	0%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 168	422 438	420 000	415 532	835 532	758 386	91%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 914 409	14 841 349	15 592 601	6 785 500	22 378 101	19 950 559	89%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	85 154 135	84 520 123	84 748 291	33 684 041	118 432 332	108 646 171	92%
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	929 549	850 467	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	100%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	767 049	322 967	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	100%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	162 500	527 500	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	929 549	850 467	1 000 000	548 132	1 548 132	1 548 132	100%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 940 928	1 139 483	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	2 263 851	9 473 851	9 200 045	97%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 259 275	7 299 419	7 210 000	2 263 851	9 473 851	9 200 045	97%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	650 000	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	817 062	2 147 384	1 829 200	292 039	2 121 239	2 121 239	100%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	585 462	1 918 184	945 000	948 239	1 893 239	1 893 239	100%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	231 600	229 200	884 200	-656 200	228 000	228 000	100%
64	Tartalékok (K513)	0	0	83 620 354	96 065 200	179 685 554	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	9 017 265	11 236 286	92 659 554	98 621 090	191 280 644	11 321 284	6%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	126 674	55 000	0	166 315	166 315	166 315
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 337 457	15 165 560	2 755 906	0	2 755 906	0	0%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	428 330	205 400	0	1 599 035	1 599 035	1 599 035	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 906 425	15 159 150	3 533 396	7 967 028	11 500 424	11 500 424	100%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 914 053	7 042 980	1 698 111	2 481 936	4 180 047	3 435 953	82%
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	28 712 939	37 628 090	7 987 413	12 214 314	20 201 727	16 701 727	83%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	29 390 605	68 581 956	14 979 431	-2 694 672	12 284 759	10 709 956	87%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	510 750	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 073 366	18 517 128	4 044 446	-727 560	3 316 886	2 891 689	87%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 974 721	87 099 084	19 023 877	-3 422 232	15 601 645	13 601 645	87%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	1 070 989	714 193	700 000	-22 275	677 725	677 725	100%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	1 070 989	714 193	700 000	-22 275	677 725	677 725	100%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	317 279 665	387 683 685	387 289 914	150 113 516	537 403 430	341 455 563	64%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 095 011	9 603 606	6 903 048	414 126	7 317 174	7 317 174	100%
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	113 782 292	119 632 293	133 881 833	4 146 026	138 027 859	138 027 859	100%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	4 560 152	145 345 033	145 345 033	100%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	122 877 303	129 235 899	140 784 881	4 560 152	145 345 033	145 345 033	100%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	440 156 968	516 919 584	528 074 795	154 673 668	682 748 463	486 800 596	71%

”

3. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Forintban	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Forintban	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	162 133 228	40 821 754	17 595 064	17 120 336	2 236 333	2 236 333	132 913 661	14 076 915	0	0	7 388 170	7 388 170	2 000 000	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 000 000	431 956					500 000	431 956			1 500 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 093 493	738 410	0	0	2 016	2 016	33 413 752	58 669							677 725	677 725
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	2 700 778	2 628 296			778	778	2 700 000	2 627 518
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	18 050 633	10 877 066	345 325	345 325	45 548	45 548	16 028 484	8 854 917			1 631 276	1 631 276
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 901 206	1 745 466	1 000 000	875 010	151 206	151 206	750 000	719 250
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 227 904	147 227 904					9 200 045	9 200 045	138 027 859	138 027 859
031030	Közterület rendjének fenntartása	150 000	109 640					150 000	109 640
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5 610 487	5 610 487	4 887 205	4 887 205	632 474	632 474	90 808	90 808
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	23 502 641	2 798 739					23 502 641	2 798 739
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	19 749 006	19 749 006	2 492 600	2 492 600			466 116	466 116			3 188 645	3 188 645	13 601 645	13 601 645
064010	Közvilágítás	6 200 000	5 718 737					6 200 000	5 718 737
066010	Zöldterület-kezelés	1 800 000	1 608 638					1 800 000	1 608 638
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 878 420	17 959 076	9 035 154	9 035 154	1 074 499	1 074 499	7 500 000	6 580 656			3 268 767	1 268 767
072111	Háziorvosi alapellátás	282 400	268 436					282 400	268 436
072311	Fogorvosi alapellátás	1 471 938	1 471 938					129 388	129 388			1 342 550	1 342 550
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 319 530	12 245 636	9 258 674	9 258 674	1 316 640	1 316 640	1 669 217	1 595 323			74 999	74 999
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	87 240	87 240					87 240	87 240
082044	Könyvtári szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	450 000			0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	11 401 391	10 643 480	4 506 772	4 506 772	394 619	394 619	6 500 000	5 742 089
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	3 549 985	3 123 459	0	0			3 500 000	3 073 474			49 985	49 985
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	12 190 119	8 027 519	1 190 750	1 190 750	99 413	99 413	9 493 291	5 330 691			1 406 665	1 406 665
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	997 040	997 040	997 040	997 040			0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 157 659	30 489 981	9 960 650	9 960 650	1 316 719	1 316 719	19 800 000	19 132 322			80 290	80 290
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	272 098	272 098	119 055	119 055			153 043	153 043
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 378	143 378					143 378	143 378
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	7 053 172	7 013 803	2 901 164	2 901 164			4 152 008	4 112 639
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 882 583	1 882 583					1 882 583	1 882 583
	Önkormányzat összesen	529 256 329	335 141 766	64 739 453	64 139 735	7 270 245	7 270 245	283 008 055	94 993 210	138 027 859	138 027 859	19 931 347	16 431 347	15 601 645	13 601 645	677 725	677 725
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 317 174					0	0	7 317 174	7 317 174
	Lurkó Óvoda	69 229 624	68 852 101	46 300 594	46 300 594	6 188 299	6 188 299	16 620 741	16 243 218			119 990	119 990
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	76 945 336	75 489 555	57 370 391	57 296 454	7 792 243	7 763 552	11 632 312	10 279 159			150 390	150 390
	Költségvetési szervek összesen	146 174 960	144 341 656	103 670 985	103 597 048	13 980 542	13 951 851	28 253 053	26 522 377	0	0	270 380	270 380	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	682 748 463	486 800 596	168 410 438	167 736 783	21 250 787	21 222 096	311 261 108	121 515 587	145 345 033	145 345 033	20 201 727	16 701 727	15 601 645	13 601 645	677 725	677 725

”

4. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Forintban	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	0	95 278 899	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	51 698 440	1 312 580	53 011 020	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 044 240	2 384 105	35 428 345	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	0	6 835 957	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	24 837 688	28 447 699	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	8 672 703	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	190 467 547	37 207 076	227 674 623	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	13 212 800	4 738 733	17 951 533	0	5 234 458	5 234 458	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 960 132	2 960 132	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	1 229 078	1 229 078	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 274 326	2 274 326
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 916 100	277 000	12 193 100	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 296 700	3 232 655	4 529 355	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	203 680 347	41 945 809	245 626 156	0	5 234 458	5 234 458	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	8 191 500	7 432 890	15 624 390	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 191 500	7 432 890	15 624 390	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	417 621	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	417 621	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	7 800 000	1 753 390	9 553 390	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 800 000	1 753 390	9 553 390	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	25 000 000	7 404 687	32 404 687	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	25 000 000	7 404 687	32 404 687	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 000 000	7 404 687	32 404 687	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	700 000	-3 158	696 842	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	233 963	283 963	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 500 000	9 572 540	43 072 540	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	-49 803	197	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	700 000	-32 214	667 786	80 000	-20 000	60 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 500 000	435 133	4 935 133	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	1 300 000	-1 640 000	-340 000	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	3 787 690	495 808	4 283 498	0	0	0	377 520	0	377 520
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 521 176	12 666	2 533 842	0	0	0	101 930	0	101 930
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	-31	119	500	-499	1	50	-49	1
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	-31	119	500	-499	1	50	-49	1
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 000	98 358	113 358	5 000	-892	4 108	3 000	1 690	4 690
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	12 874 016	-680 083	12 193 933	85 500	-21 391	64 109	482 500	-43 809	438 691
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	74 279 600	74 279 600	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	74 279 600	74 279 600	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	-650 000	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	-650 000	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	180 000	140 878	320 878	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	200 878	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	-60 000	120 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	-509 122	320 878	0	0	0		0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	259 075 863	132 041 634	391 117 497	85 500	5 213 067	5 298 567	482 500	-43 809	438 691
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 557 561	5 767 248	125 324 809	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	119 557 561	5 767 248	125 324 809	1 409 039	0	1 409 039	1 000 804	0	1 000 804
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 865 967	7 865 967	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	69 762 146	475 584	70 237 730	64 119 687	3 670 442	67 790 129
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	119 557 561	13 633 215	133 190 776	71 171 185	475 584	71 646 769	65 120 491	3 670 442	68 790 933
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	119 557 561	13 633 215	133 190 776	71 171 185	475 584	71 646 769	65 120 491	3 670 442	68 790 933
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	378 633 424	145 674 849	524 308 273	71 256 685	5 688 651	76 945 336	65 602 991	3 626 633	69 229 624


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 425 186	-7 461 937	34 963 249	49 760 200	-4 418 532	45 341 668	44 093 817	-1 405 534	42 688 283
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 760 000	3 760 000	0	3 980 000	3 980 000	2 000 000	760 000	2 760 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	840 000	840 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	2 366 941	2 366 941	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	-195 314	1 953 129	0	0	0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	104 328	35 020	139 348	1 100 568	-114 565	986 003	235 116	-75 546	159 570
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	#ÉRTÉK!	1 313 985	172 000	2 398 156	2 570 156	132 000	512 317	644 317
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	43 111 514	-567 991	42 543 523	53 181 211	2 489 745	55 670 956	46 460 933	-208 763	46 252 170
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 358 067	219 211	14 577 278	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 755 277	1 755 277	0	750 980	750 980	0	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 672 625	4 672 625	120 000	828 455	948 455	20 000	28 424	48 424
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 358 067	4 647 113	21 005 180	120 000	1 579 435	1 699 435	20 000	28 424	48 424
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 469 581	4 079 122	63 548 703	53 301 211	4 069 180	57 370 391	46 480 933	-180 339	46 300 594
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	8 141 278	-970 446	7 170 832	7 186 933	605 310	7 792 243	6 118 898	69 401	6 188 299
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 787 278	-1 111 536	6 675 742	6 843 427	588 600	7 432 027	6 093 898	-189 824	5 904 074
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	106 109	106 109	0	0	0	0	276 237	276 237
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 000	34 981	388 981	343 506	16 710	360 216	25 000	-17 012	7 988
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	-220 556	779 444	165 000	4 921	169 921	110 000	50 000	160 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	-1 044 230	7 455 770	1 090 000	379 646	1 469 646	800 000	-334 220	465 780
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 500 000	-1 264 786	8 235 214	1 255 000	384 567	1 639 567	910 000	-284 220	625 780
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	-232 362	1 267 638	2 450 000	-40 000	2 410 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	12 955	312 955	520 000	-20 000	500 000	60 000	1 034	61 034
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 800 000	-219 407	1 580 593	2 970 000	-60 000	2 910 000	190 000	1 034	191 034
27	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	6 787 402	11 687 402	1 000 000	418 623	1 418 623	1 600 000	360 064	1 960 064
28	Vásárolt élelmezés (K332)	9 652 190	4 723 232	14 375 422	0	0	0	6 583 500	3 169 271	9 752 771
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	280 000	-40 000	240 000	300 000	-150 000	150 000	105 000	0	105 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	1 812 706	2 662 706	110 000	-82 900	27 100	200 000	-150 000	50 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	4 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	#ÉRTÉK!	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	-1 680 000	2 320 000	600 000	636 172	1 236 172	140 000	0	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 000 000	3 149 452	16 149 452	2 000 000	429 356	2 429 356	600 000	-230 000	370 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	200 000	51 280	251 280	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 682 190	18 752 792	57 434 982	4 010 000	1 251 251	5 261 251	9 228 500	3 149 335	12 377 835
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	10 000	20 000	30 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	128 000	27 000	155 000	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	128 000	27 000	155 000	10 000	20 000	30 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 464 810	6 016 177	16 480 987	1 902 441	-611 385	1 291 056	2 669 660	741 432	3 411 092
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	500	0	500	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	299 983	699 983	15 000	105 532	120 532	5 000	10 000	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	10 864 810	6 316 160	17 180 970	1 917 941	-505 853	1 412 088	2 674 660	751 432	3 426 092
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 975 000	23 611 759	84 586 759	10 162 941	1 089 965	11 252 906	13 003 160	3 617 581	16 620 741
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	985 000	540 632	1 525 632	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	985 000	540 632	1 525 632	0	0	0	0	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	985 000	540 632	1 525 632	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	7 210 000	1 990 045	9 200 045	0	273 806	273 806	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 210 000	1 990 045	9 200 045	0	273 806	273 806	0	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	1 068 600	178 104	1 246 704	105 600	0	105 600	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	945 000	948 239	1 893 239	0	0	0	0	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	123 600	-770 135	-646 535	105 600	0	105 600	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	72 787 794	104 092 719	176 880 513	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	81 066 394	106 260 868	187 327 262	105 600	273 806	379 406	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	80 311	80 311	0	86 004	86 004	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 755 906	0	2 755 906	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 529 035	1 529 035	0	0	0	0	70 000	70 000
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 139 695	7 171 245	10 310 940	393 701	-351 189	42 512	0	39 362	39 362
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 591 812	2 256 678	3 848 490	106 299	-84 425	21 874	0	10 628	10 628
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	7 487 413	11 037 269	18 524 682	500 000	-349 610	150 390	0	119 990	119 990
72	Ingatlanok felújítása (K71)	14 979 431	-2 694 672	12 284 759	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 044 446	-727 560	3 316 886	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	19 023 877	-3 422 232	15 601 645	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	-22 275	677 725	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	-22 275	677 725	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	237 848 543	141 114 697	378 963 240	71 256 685	5 688 651	76 945 336	65 602 991	3 626 633	69 229 624
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 903 048	414 126	7 317 174	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	133 881 833	4 146 026	138 027 859	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	140 784 881	4 560 152	145 345 033	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	140 784 881	4 560 152	145 345 033	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	378 633 424	145 674 849	524 308 273	71 256 685	5 688 651	76 945 336	65 602 991	3 626 633	69 229 624

”

5. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		Forintban	0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)			0	0		0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)			0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		222 500	222 500			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)		4 069 455	4 069 455			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 158 828	1 158 828			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0		0	0		0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			0			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0	5 450 783	5 450 783	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	5 450 783	5 450 783	0	0	0		0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0	0		0			0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0		0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 581 695	-5 767 248	6 814 447	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 581 695	-316 465	12 265 230	0	0	0	0	0	0


	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosítás	2022. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	219 000		219 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	219 000	187 698	406 698			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		565 052	565 052			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	219 000	752 750	971 750	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 000	752 750	1 190 750	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	33 945	65 468	99 413	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 945	65 468	99 413			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			0			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		220 556	220 556			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		417 171	417 171			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	637 727	637 727	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		250 000	250 000			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
27	Közüzemi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmezés (K332)			0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)		60 000	60 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		600 000	600 000			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		3 454 548	3 454 548			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	4 114 548	4 114 548	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 000	138 700	610 700			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 000	138 700	610 700	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 190	223 744	358 934			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		17	17			0			0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	135 190	223 761	358 951	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	607 190	5 364 736	5 971 926	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	15 000	7 500	22 500	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	7 500	22 500						0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	7 500	22 500	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0			0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	655 000	113 935	768 935	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	655 000	113 935	768 935			0			0
64	Tartalékok (K513)	10 832 560	-8 027 519	2 805 041			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 487 560	-7 913 584	3 573 976	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 107 610	1 107 610			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		299 055	299 055			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	1 406 665	1 406 665	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 581 695	-316 465	12 265 230	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 581 695	-316 465	12 265 230	0	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Forintban	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Forintban	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	37 207 076	227 674 623	Személyi juttatások	159 689 725	8 720 713	168 410 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	9 973 191	23 185 991	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	-230 267	21 250 787
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 748 291	33 684 041	118 432 332
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	9 572 540	43 072 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	548 132	1 548 132
5.	Működési bevételek	13 442 016	4 705 500	18 147 516	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	2 555 890	11 595 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-509 122	320 878	Tartalékok	26 552 328	57 447 018	83 999 346
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	251 452 363	60 949 185	312 401 548	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 510 598	102 725 527	405 236 125
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	50 469 783		50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783		50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		7 865 967	7 865 967	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	414 126	7 317 174
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 469 783	7 865 967	58 335 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 903 048	414 126	7 317 174
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	301 922 146	68 815 152	370 737 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 413 646	103 139 653	412 553 299
26.	Költségvetési hiány:	51 058 235	41 776 342	92 834 577	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	7 491 500	34 324 501	41 816 001	Bruttó többlet:	-	-	-

”

7. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Forintban	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Forintban	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	7 432 890	15 624 390	Beruházások	7 987 413	12 214 314	20 201 727
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		74 279 600	74 279 600	Felújítások	19 023 877	-3 422 232	15 601 645
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	-22 275	677 725
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	57 068 026	38 618 182	95 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 191 500	81 712 490	89 903 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	84 079 316		84 079 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316		84 079 316	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 079 316		84 079 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 270 816	81 712 490	173 983 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
27.	Költségvetési hiány:	76 587 816	-	42 263 315	Költségvetési többlet:	-	34 324 501	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 491 500	34 324 501	41 816 001

”

8. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	Forintban	E	G	H	I	J=(F+G+H)	K=(E+J)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 705 754	2021-2022		1 987 413		-281 659		-281 659	1 705 754


Tornaterem állvány beszerzése	908 609	2022		2 000 000	-196 950	-894 441		-1 091 391	908 609
Tornaterem - kézilabda háló	89 000	2022			89 000			89 000	89 000
Tornaterem - plexi pulpitus	107 950	2022			107 950			107 950	107 950
Tornaterem-öntözőrendszer kialakítása	292 137	2022				292 137		292 137	292 137
Tornaterem-iratszekrény	185 580	2022				185 580		185 580	185 580
Tornaterem - porszívó	48 000	2022				48 000		48 000	48 000
2 db urnafal		2022		1 500 000					1 500 000
Műhely - féltető építése		2022		2 000 000					2 000 000
Közösségi Ház - tömlőkocsiszett	34 990	2022				34 990		34 990	34 990
Pendrive	15 999	2022			15 999			15 999	15 999
Páramentesítő-fogászat	74 999	2022			74 999			74 999	74 999
Futószőnyeg-Közösségi Ház	14 995	2022			14 995			14 995	14 995
Cselekvő - polcelemek, székek, asztal	308 310	2022			308 310			308 310	308 310
Cselekvő - porszívó	44 999	2022				44 999		44 999	44 999
Cselekvő/ Ablaktisztító (Karcher WV 6 Plus M.) és tartozékai	54 270	2022					54 270	54 270	54 270
Cselekvő/felmosószett (2db)	23 998	2022					23 998	23 998	23 998
Cselekvő/PowerProComp. Porszívó és hangszóró	166 798	2022					166 798	166 798	166 798
cselekvő/VidaXL 4 részesrozsdamentes acél chafing	124 880	2022					124 880	124 880	124 880
Cselekvő/konyhai robotgép (Bosch)	75 513	2022					75 513	75 513	75 513
Cselekvő/Automata kávégép	168 297	2022					168 297	168 297	168 297
Cselekvő/LUCIA tárgyalószék	439 600	2022					439 600	439 600	439 600
MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook	1 482 891	2022			511 341	971 550		1 482 891	1 482 891
MFP-fogorvosi kezelőegység	5 950 000	2022			5 950 000			5 950 000	5 950 000
Videó megfigyelőrendszer	1 815 871					1 422 171	393 700	1 815 871	1 815 871
My Ray RXDC Extend intraorális röntgen	1 342 550	2022				1 342 550		1 342 550	1 342 550
Pedrollo csőszivattyú	452 542	2022					452 542	452 542	452 542
Platform kocsi-300 kg-ig- összecsukható/ isk.étk. -konyha	80 290	2022					80 290	80 290	80 290
Szederfa utca átemelő villamos kapacitás bővítés	422 525	2022					422 525	422 525	422 525


*Lurkó Óvoda*
Számítógép	70 000	2022					70 000	70 000	70 000
Mobiltelefon /Poco C40- produced by Xiaomi)	49 990	2022					49 990	49 990	49 990

*Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal*
2 db nyomtató beszerzése	48 900	2022		500 000			-451 100	-451 100	48 900
Szőnyeg - anyakönyvvezetés	53 990	2022					53 990	53 990	53 990
Monitor, SSD	47 500	2022					47 500	47 500	47 500
ÖSSZESEN:	16 701 727			7 987 413				12 214 314	20 201 727


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 09.30-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H	I	J=(F+G+H)	K=(E+J)
*Hajmáskér Község Önkormányzata*
MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 601 645	2021-2022	12 065 000	13 023 877	577 768			577 768	13 601 645
Egészségház felújítása		2022		2 000 000	-577 768		-1 422 232	-2 000 000
Művelődési Ház egyéb felújítás		2022		2 000 000			-2 000 000	-2 000 000
Hivatal felújítása (festés stb.)		2022		2 000 000					2 000 000


ÖSSZESEN:	13 601 645		12 065 000	19 023 877			-3 422 232	-3 422 232	15 601 645

”

9. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Forintban
1	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010	11 304 505	4 162 600
2	Működési célú általános tartalék	15 247 823	79 836 746
3	Működési célú tartalék összesen	26 552 328	83 999 346
4	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	22 068 026	20 302 641
5	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	35 000 000	33 355 083
	Tornaterem fejlesztési tartalék		7 028 484
6	Felhalmozási célú általános tartalék		35 000 000
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	57 068 026	95 686 208

”

10. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	18,0
	ebből közfoglalkoztatott	6,0
	Közalkalmazott	2,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
	köztisztviselők	11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	4,0
	MT szerint foglalkoztatott	4,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	9,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	22,0
		49,0

”

11. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2022. évre

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	22 642 719	21 498 462	18 180 298	19 012 117	18 095 119	27 181 927	18 455 038	18 114 210	17 931 838	25 818 804	25 377 961	18 552 121	250 860 614
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	8 191 500	7 432 890	0	0	0	0	0	0	0	0	15 624 390
4.	Közhatalmi bevételek	380 664	1 141 050	7 363 195	677 423	7 423 808	3 382 856	1 473 391	1 188 001	17 632 616	1 021 818	184 709	1 203 009	43 072 540
5.	Működési célú saját bevételek	1 335 988	2 176 882	2 139 073	1 085 313	2 520 420	1 259 387	757 301	538 717	969 468	2 215 462	1 847 645	1 301 860	18 147 516
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	210 878	10 000	10 000	10 000	10 000	320 878
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	7 564 600	400 000	0	0	43 700 000	0	0	0	12 010 000	0	10 605 000	0	74 279 600
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	8 886 821	9 727 436	14 751 061	8 136 663	10 158 225	14 668 000	11 447 956	9 013 650	10 479 280	11 432 543	17 062 250	20 129 941	145 893 826
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 549 099
11.	Bevételek összesen:	175 369 891	34 943 830	50 645 127	36 354 406	81 907 572	46 502 170	32 143 686	29 065 456	59 033 202	40 498 627	55 087 565	41 196 931	682 748 463
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	10 805 419	11 367 434	13 824 212	13 095 343	13 551 753	17 335 706	14 345 031	13 599 127	12 656 629	12 110 800	19 054 337	16 664 647	168 410 438
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 787 661	1 513 294	1 420 498	2 091 439	1 713 737	1 586 495	2 198 771	1 620 758	1 628 847	1 554 783	1 594 623	2 539 881	21 250 787
15.	Dologi kiadások,	4 834 807	9 396 720	8 582 514	9 117 725	7 696 517	10 405 002	6 905 543	7 689 301	5 647 209	9 622 884	8 378 579	30 155 531	118 432 332
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 806	273 806
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 508	57 303	157 046	67 303	97 893	181 205	94 980	141 358	123 681	169 351	151 575	241 929	1 548 132
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	230 063	0	1 121 499	2 615 825	373 833	1 494 828	373 833	373 833	1 494 828	373 833	747 670	9 200 045
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	132 135	122 400	663 200	26 400	0	1 124 304	26 400	0	0	26 400	0	0	2 121 239
20.	Beruházások, felújítások	13 023 877	0	2 433 708	0	526 336	6 613 712	643 969	1 658 120	1 263 687	1 968 612	502 815	7 168 536	35 803 372
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	348 938	0	0	0	0	328 787	0	0	677 725
22.	Finanszírozási kiadások	15 789 869	9 727 436	14 751 061	8 136 663	10 158 225	14 668 000	11 447 956	9 013 650	10 479 280	11 432 543	17 062 250	12 678 100	145 345 033
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 685 554
24.	Kiadások összesen:	46 438 276	32 414 650	41 832 239	33 656 372	36 709 224	52 288 257	37 157 478	34 096 147	32 173 166	38 708 988	47 118 012	70 470 100	682 748 463
25.	Egyenleg	128 931 615	2 529 180	8 812 888	2 698 034	45 198 348	-5 786 087	-5 013 792	-5 030 691	26 860 036	1 789 639	7 969 553	-29 273 169	0

”

12. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám	Megnevezés	Kötezettségvállalás éve	Forintban	2022	2023	2023 utáni kifizetés
1	Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása	2018	4 200 000	600 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	10 003 941	4 054 419	4 054 419	4 054 419
3	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000
4
5	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	1 114 821	1 114 821	1 114 821	1 114 821
6	Kötelezettségvállalások összesen		18 528 762	8 979 240	8 379 240	8 379 240

”

13. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2022. évi előirányzat (Ft)	2023.	2024.	2025.
	Bevételek		Forintban
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	250 860 614	198 143 325	200 000 000	200 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	15 624 390	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	43 072 540	34 136 000	34 200 000	34 200 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	18 147 516	21 005 210	21 100 000	21 150 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	320 878	830 000	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	74 279 600	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	402 305 538	254 114 535	255 300 000	255 350 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	7 865 967	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	134 549 099	195 947 867	115 178 000	107 128 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	280 442 925	354 639 765	274 178 000	266 128 000
14	*Bevételek mindösszesen*	682 748 463	608 754 300	529 478 000	521 478 000


	Kiadások
1	Személyi juttatások	168 410 438	174 109 228	176 000 000	176 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 250 787	23 096 717	23 500 000	23 500 000
3	Dologi kiadások	118 432 332	127 853 473	128 000 000	128 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )	1 548 132	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	9 473 851	13 761 806	13 762 000	13 762 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 121 239	2 016 000	2 016 000	2 016 000
9	Működési célú tartalékok	83 999 346	9 358 645	2 000 000	2 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	405 236 125	351 695 869	346 778 000	346 778 000
11	Beruházások,	20 201 727	27 528 484	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	15 601 645	2 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre	677 725	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	95 686 208	60 686 208	20 000 000	12 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	132 167 305	90 914 692	23 700 000	15 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	537 403 430	442 610 561	370 478 000	362 478 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 317 174	7 451 841
24	Finanszírozási kiadások összesen	145 345 033	166 143 739	159 000 000	159 000 000
25	Kiadások mindösszesen	682 748 463	608 754 300	529 478 000	521 478 000

”