Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.04.28.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá:

a) 486.800.596 Ft kiadási főösszeggel, ebből

aa) 341.455.563 Ft költségvetési kiadások összege

ab) 145.345.033 Ft finanszírozási kiadások összege

b) 682.748.463 Ft bevételi főösszeggel, ebből

ba) 402.305.538 Ft költségvetési bevételek összege

bb) 280.442.925 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkciónként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 195.947.867 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés pénzügyi mérlege (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.
I.	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	203 680 347	250 860 614	250 860 614
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	8 191 500	15 624 390	15 624 390
3.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	43 072 540	43 072 540
4.	Működési bevételek	13 442 016	18 147 516	18 147 516
5.	Felhalmozási bevételek	0	74 279 600	74 279 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	320 878	320 878
7.	Felhalmozási célú átvett péneszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	259 643 863	402 305 538	402 305 538
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	134 549 099	134 549 099	134 549 099
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	7 865 967	7 865 967
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	133 881 833	138 027 859	138 027 859
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
	Finanszírozási bevételek összesen	268 430 932	280 442 925	280 442 925

	Bevételek mindösszesen	528 074 795	682 748 463	682 748 463

II.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	159 989 725	168 410 438	167 736 783
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 481 054	21 250 787	21 222 096
3.	Dologi kiadások	84 748 291	118 432 332	108 646 171
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 548 132	1 548 132
5.	Egyéb működési célú kiadások	92 659 554	191 280 644	11 321 284
	Ebből: Tartalékok	83 620 354	179 685 554
6.	Beruházások	7 987 413	20 201 727	16 701 727
7.	Felújítások	19 023 877	15 601 645	13 601 645
8.	Felhalmozási célú támogatások	700 000	677 725	677 725
	Költségvetési kiadások összesen	387 589 914	537 403 430	341 455 563
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	7 317 174	7 317 174
10.	Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása	133 881 833	138 027 859	138 027 859
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	140 784 881	145 345 033	145 345 033

	Kiadások mindösszesen	528 374 795	682 748 463	486 800 596

2. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Sóly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

Bevételek
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	190 467 547	227 674 623	227 674 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	95 278 899	95 278 899
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 698 440	53 011 020	53 011 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 044 240	35 428 345	35 428 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	6 835 957	6 835 957
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		8 672 703	8 672 703
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 610 011	28 447 699	28 447 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	13 212 800	23 185 991	23 185 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 212 800	23 185 991	23 185 991
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	8 191 500	15 624 390	15 624 390
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 191 500	15 624 390	15 624 390
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	33 500 000	43 072 540	43 072 540
4.1.	Jövedelemadó		417 621	417 621
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	7 800 000	9 553 390	9 553 390
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000	32 404 687	32 404 687
4.5.	Talajterhelési díj
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	696 842	696 842
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	13 442 016	18 147 516	18 147 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	197	197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	950 286	950 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 935 133	4 935 133
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	3 729 455	3 729 455
5.5.	Ellátási díjak	4 165 210	4 625 231	4 625 231
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 623 106	3 784 937	3 784 937
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	700	121	121
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.10.	Egyéb működési bevételek	23 000	122 156	122 156
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		74 279 600	74 279 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		74 279 600	74 279 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	830 000	320 878	320 878
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	830 000	320 878	320 878
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	259 643 863	402 305 538	402 305 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	134 549 099	134 549 099	134 549 099
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	134 549 099	134 549 099
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	133 881 833	138 027 859	138 027 859
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		7 865 967	7 865 967
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 865 967	7 865 967
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	268 430 932	280 442 925	280 442 925
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	528 074 795	682 748 463	682 748 463

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	276 258 270	321 236 779	310 474 466
1.1.	Személyi juttatások	159 989 725	168 410 438	167 736 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	21 250 787	21 222 096
1.3.	Dologi kiadások	84 748 291	118 432 332	108 646 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 548 132	1 548 132
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	11 595 090	11 321 284
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 940 928	3 940 928
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000	4 259 275	4 259 275
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 737 800	1 737 800	817 062
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 711 290	36 481 097	30 981 097
2.1.	Beruházások	7 987 413	20 201 727	16 701 727
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	19 023 877	15 601 645	13 601 645
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	677 725	677 725
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	677 725	677 725
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	83 620 354	179 685 554
3.1.	Általános tartalék	15 247 823	114 836 746
3.2.	Céltartalék	68 372 531	74 619 909
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	387 589 914	537 403 430	341 455 563
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	140 784 881	145 345 033	145 345 033
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 903 048	7 317 174	7 317 174
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	133 881 833	138 027 859	138 027 859
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	140 784 881	145 345 033	145 345 033
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	528 374 795	682 748 463	486 800 596

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-127 946 051	-135 097 892	60 849 975
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	127 646 051	135 097 892	135 097 892

3. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kiadások (forintban)

				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi és egyéb működési kiadások		Támogatások		Beruházások		Felújítások		Felhalm. célú tám.
Kormányzati funkció száma és megnevezése		Összes módosított előirányzat	Összes teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés	Módosított ei.	Teljesítés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	162 133 228	40 821 754	17 595 064	17 120 336	2 236 333	2 236 333	132 913 661	14 076 915	0	0	7 388 170	7 388 170	2 000 000	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0					0	0
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 000 000	431 956					500 000	431 956			1 500 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 093 493	738 410	0	0	2 016	2 016	33 413 752	58 669							677 725	677 725
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító	2 700 778	2 628 296			778	778	2 700 000	2 627 518
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem	18 050 633	10 877 066	345 325	345 325	45 548	45 548	16 028 484	8 854 917			1 631 276	1 631 276
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 901 206	1 745 466	1 000 000	875 010	151 206	151 206	750 000	719 250
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0					0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 227 904	147 227 904					9 200 045	9 200 045	138 027 859	138 027 859
031030	Közterület rendjének fenntartása	150 000	109 640					150 000	109 640
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5 610 487	5 610 487	4 887 205	4 887 205	632 474	632 474	90 808	90 808
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	23 502 641	2 798 739					23 502 641	2 798 739
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	19 749 006	19 749 006	2 492 600	2 492 600			466 116	466 116			3 188 645	3 188 645	13 601 645	13 601 645
064010	Közvilágítás	6 200 000	5 718 737					6 200 000	5 718 737
066010	Zöldterület-kezelés	1 800 000	1 608 638					1 800 000	1 608 638
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 878 420	17 959 076	9 035 154	9 035 154	1 074 499	1 074 499	7 500 000	6 580 656			3 268 767	1 268 767
072111	Háziorvosi alapellátás	282 400	268 436					282 400	268 436
072311	Fogorvosi alapellátás	1 471 938	1 471 938					129 388	129 388			1 342 550	1 342 550
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 319 530	12 245 636	9 258 674	9 258 674	1 316 640	1 316 640	1 669 217	1 595 323			74 999	74 999
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	87 240	87 240					87 240	87 240
082044	Könyvtári szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	450 000			0	0
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	11 401 391	10 643 480	4 506 772	4 506 772	394 619	394 619	6 500 000	5 742 089
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház	3 549 985	3 123 459	0	0			3 500 000	3 073 474			49 985	49 985
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek	12 190 119	8 027 519	1 190 750	1 190 750	99 413	99 413	9 493 291	5 330 691			1 406 665	1 406 665
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	997 040	997 040	997 040	997 040			0	0
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 157 659	30 489 981	9 960 650	9 960 650	1 316 719	1 316 719	19 800 000	19 132 322			80 290	80 290
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	272 098	272 098	119 055	119 055			153 043	153 043
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0					0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 378	143 378					143 378	143 378
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0					0	0
107070	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	7 053 172	7 013 803	2 901 164	2 901 164			4 152 008	4 112 639
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	1 882 583	1 882 583					1 882 583	1 882 583
	Önkormányzat összesen	529 256 329	335 141 766	64 739 453	64 139 735	7 270 245	7 270 245	283 008 055	94 993 210	138 027 859	138 027 859	19 931 347	16 431 347	15 601 645	13 601 645	677 725	677 725
	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 317 174					0	0	7 317 174	7 317 174
	Lurkó Óvoda	69 229 624	68 852 101	46 300 594	46 300 594	6 188 299	6 188 299	16 620 741	16 243 218			119 990	119 990
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	76 945 336	75 489 555	57 370 391	57 296 454	7 792 243	7 763 552	11 632 312	10 279 159			150 390	150 390
	Költségvetési szervek összesen	146 174 960	144 341 656	103 670 985	103 597 048	13 980 542	13 951 851	28 253 053	26 522 377	0	0	270 380	270 380	0	0

	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	682 748 463	486 800 596	168 410 438	167 736 783	21 250 787	21 222 096	311 261 108	121 515 587	145 345 033	145 345 033	20 201 727	16 701 727	15 601 645	13 601 645	677 725	677 725

4. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	MFP-fogorvosi kezelőegység	5 950 000	2 022		5 950 000	5 950 000	5 950 000
	Videó megfigyelőrendszer	1 422 171	2 022		1 422 171	1 422 171	1 422 171
	Pendrive	15 999	2 022		15 999	15 999	15 999

013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
	2 db urnafal		2 022		1 500 000

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Műhely - féltető építése		2 022		2 000 000
	Pedrollo csőszivattyú	452 542	2 022		452 542	452 542	452 542
	Szederfa utca átemelő villamos kapacitás bővítés	422 525	2 022		422 525	422 525	422 525
	Videó megfigyelőrendszer	393 700	2 022		393 700	393 700	393 700

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Tornaterem állvány beszerzése	908 609	2022		908 609	908 609	908 609
	Tornaterem - kézilabda háló	89 000	2022		89 000	89 000	89 000
	Tornaterem - plexi pulpitus	107 950	2022		107 950	107 950	107 950
	Tornaterem-öntözőrendszer kialakítása	292 137	2022		292 137	292 137	292 137
	Tornaterem-iratszekrény	185 580	2022		185 580	185 580	185 580
	Tornaterem - porszívó	48 000	2022		48 000	48 000	48 000


074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	Páramentesítő	74 999	2022		74 999	74 999	74 999

082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	Közösségi Ház - tömlőkocsiszett	34 990	2022		34 990	34 990	34 990
	Futószőnyeg-Közösségi Ház	14 995	2022		14 995	14 995	14 995

072311	Fogorvosi alapellátás
	My Ray RXDC Extend intraorális röntgen	1 342 550	2022		1 342 550	1 342 550	1 342 550

	Cselekvő közösségek:
	Cselekvő - polcelemek, székek, asztal	308 310	2022		308 310	308 310	308 310
	Cselekvő - porszívó	44 999	2022		44 999	44 999	44 999
	Cselekvő/ Ablaktisztító (Karcher WV 6 Plus M.) és tartozékai	54 270	2022		54 270	54 270	54 270
	Cselekvő/felmosószett (2db)	23 998	2022		23 998	23 998	23 998
	Cselekvő/PowerProComp. Porszívó és hangszóró	166 798	2022		166 798	166 798	166 798
	cselekvő/VidaXL 4 részesrozsdamentes acél chafing	124 880	2022		124 880	124 880	124 880
	Cselekvő/konyhai robotgép (Bosch)	75 513	2022		75 513	75 513	75 513
	Cselekvő/Automata kávégép	168 297	2022		168 297	168 297	168 297
	Cselekvő/LUCIA tárgyalószék	439 600	2022		439 600	439 600	439 600



062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
	MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook	1 482 891	2022		1 482 891	1 482 891	1 482 891
	MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés	1 705 754	2021-2022		1 705 754	1 705 754	1 705 754

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	Platform kocsi-300 kg-ig- összecsukható/ isk.étk. -konyha	80 290	2022		80 290	80 290	80 290



	Önkormányzat összesen	16 431 347			19 931 347	16 431 347	16 431 347
	*Lurkó Óvoda*
	Számítógép	70 000	2022		70 000	70 000	70 000
	Mobiltelefon /Poco C40- produced by Xiaomi)	49 990	2022		49 990	49 990	49 990

	Lurkó Óvoda összesen	119 990			119 990	119 990	119 990
	*Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal*
	2 db nyomtató beszerzése	48 900	2022		48 900	48 900	48 900
	Szőnyeg - anyakönyvvezetés	53 990	2022		53 990	53 990	53 990
	Monitor, SSD	47 500	2022		47 500	47 500	47 500




	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	150 390			150 390	150 390	150 390
	ÖSSZESEN:	16 701 727			20 201 727	16 701 727	16 701 727


Felújítás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Hivatal felújítása (festés stb.)		2 022		2 000 000

062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
	MFP - Művelődési Ház szigetelése	13 601 645	2 022		13 601 645	13 601 645	13 601 645

	Önkormányzat összesen	13 601 645			15 601 645	13 601 645	13 601 645

5. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	190 467 547	37 207 076	227 674 623	Személyi juttatások	159 689 725	8 720 713	168 410 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 212 800	9 973 191	23 185 991	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 481 054	-230 267	21 250 787
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	84 748 291	33 684 041	118 432 332
4.	Közhatalmi bevételek	33 500 000	9 572 540	43 072 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	548 132	1 548 132
5.	Működési bevételek	13 442 016	4 705 500	18 147 516	Egyéb működési célú kiadások	9 039 200	2 555 890	11 595 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-509 122	320 878	Tartalékok	26 552 328	57 447 018	83 999 346
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	251 452 363	60 949 185	312 401 548	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	302 510 598	102 725 527	405 236 125
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	50 469 783		50 469 783	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 469 783		50 469 783	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
22.	Államháztartási megelőlegezések		7 865 967	7 865 967	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	6 903 048	414 126	7 317 174
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	50 469 783	7 865 967	58 335 750	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 903 048	414 126	7 317 174
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	301 922 146	68 815 152	370 737 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 413 646	103 139 653	412 553 299
26.	Költségvetési hiány:	51 058 235	41 776 342	92 834 577	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	7 491 500	34 324 501	41 816 001	Bruttó többlet:	-	-	-

6. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 191 500	7 432 890	15 624 390	Beruházások	7 987 413	12 214 314	20 201 727
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		74 279 600	74 279 600	Felújítások	19 023 877	-3 422 232	15 601 645
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	-22 275	677 725
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	57 068 026	38 618 182	95 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	8 191 500	81 712 490	89 903 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	84 079 316		84 079 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 079 316		84 079 316	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	84 079 316		84 079 316	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	92 270 816	81 712 490	173 983 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 779 316	47 387 989	132 167 305
27.	Költségvetési hiány:	76 587 816	-	42 263 315	Költségvetési többlet:	-	34 324 501	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	7 491 500	34 324 501	41 816 001

7. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	2	2	2
	Egyéb munkaválló MT-szerint	12	12	12
	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	6	6	6

2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)

3.	Lurkó Óvoda
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb	4	4	4

8. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	352 110	0	192 110	0	0	0	76 845	0	58 427	428 955	0	250 537
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	352 110	0	192 110	0	0	0	76 845	0	58 427	428 955	0	250 537
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	906 089 658	0	881 995 479	34 977 327	0	34 122 231	0	0	0	941 066 985	0	916 117 710
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 236 118	0	26 726 206	1 546 811	0	1 171 113	0	0	0	24 782 929	0	27 897 319
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	934 088 776	0	913 484 685	36 524 138	0	35 293 344	0	0	0	970 612 914	0	948 778 029
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	226 411 595	0	218 492 622	0	0	0	0	0	0	226 411 595	0	218 492 622
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	226 411 595	0	218 492 622	0	0	0	0	0	0	226 411 595	0	218 492 622
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	226 411 595	0	218 492 622	0	0	0	0	0	0	226 411 595	0	218 492 622
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 163 632 481	0	1 134 949 417	36 524 138	0	35 293 344	76 845	0	58 427	1 200 233 464	0	1 170 301 188
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	311 505	0	717 580	155 835	0	181 970	59 890	0	81 090	527 230	0	980 640
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	311 505	0	717 580	155 835	0	181 970	59 890	0	81 090	527 230	0	980 640
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	132 923 806	0	196 941 008	818 124	0	121 968	1 333 664	0	1 359 206	135 075 594	0	198 422 182
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 758 650	0	4 858 829	0	0	0	0	0	0	12 758 650	0	4 858 829
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	145 682 456	0	201 799 837	818 124	0	121 968	1 333 664	0	1 359 206	147 834 244	0	203 281 011
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	145 993 961	0	202 517 417	973 959	0	303 938	1 393 554	0	1 440 296	148 361 474	0	204 261 651
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	2 685 834	0	4 173 974	0	0	0	0	0	0	2 685 834	0	4 173 974
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 216 609	0	1 026 286	0	0	0	0	0	0	1 216 609	0	1 026 286
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	927 437	0	2 663 081	0	0	0	0	0	0	927 437	0	2 663 081
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	541 788	0	484 607	0	0	0	0	0	0	541 788	0	484 607
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 422 020	0	5 113 193	0	0	0	0	0	0	1 422 020	0	5 113 193
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	431 570	0	3 140 200	0	0	0	0	0	0	431 570	0	3 140 200
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	387 500	0	554 167	0	0	0	0	0	0	387 500	0	554 167
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	300 640	0	332 329	0	0	0	0	0	0	300 640	0	332 329
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	302 310	0	1 086 497	0	0	0	0	0	0	302 310	0	1 086 497
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 107 854	0	9 937 167	0	0	0	0	0	0	4 107 854	0	9 937 167
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	21 769 418	0	22 784 693	0	0	0	0	0	0	21 769 418	0	22 784 693
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 761 418	0	22 784 693	0	0	0	0	0	0	21 761 418	0	22 784 693
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	22 419 418	0	22 784 693	0	0	0	0	0	0	22 419 418	0	22 784 693
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	6 525	0	753 365	0	0	0	15 485	0	15 485	22 010	0	768 850
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 525	0	753 365	0	0	0	0	0	0	6 525	0	753 365
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	15 485	0	15 485	15 485	0	15 485
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	204 465	0	0	26 845	0	73 585	0	0	0	231 310	0	73 585
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 357 296	0	4 899 671	26 845	0	73 585	15 485	0	15 485	4 399 626	0	4 988 741
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 884 568	0	37 621 531	26 845	0	73 585	15 485	0	15 485	30 926 898	0	37 710 601
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 755 605	0	9 242 931	2 456 625	0	2 542 297	0	0	0	6 212 230	0	11 785 228
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	3 755 605	0	9 242 931	2 456 625	0	2 542 297	0	0	0	6 212 230	0	11 785 228
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 042 625	0	-7 519 482	0	0	0	0	0	0	-3 042 625	0	-7 519 482
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 042 625	0	-7 519 482	0	0	0	0	0	0	-3 042 625	0	-7 519 482
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	712 980	0	1 723 449	2 456 625	0	2 542 297	0	0	0	3 169 605	0	4 265 746
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	342 589	0	0	77 518	0	0	100 909	0	0	521 016	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	342 589	0	0	77 518	0	0	100 909	0	0	521 016	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 341 566 579	0	1 376 811 814	40 059 085	0	38 213 164	1 586 793	0	1 514 208	1 383 212 457	0	1 416 539 186
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-301 233 104	0	-300 628 965	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-301 330 338	0	-300 726 199
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 357 711	0	-278 705 803	1 919 158	0	-445 317	-3 267 616	0	-2 817 739	-278 706 169	0	-281 968 859
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 348 092	0	49 941 830	-2 364 475	0	-1 807 186	449 877	0	-748 817	-3 262 690	0	47 385 827
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	990 410 910	0	1 040 956 879	5 640 276	0	3 833 090	-2 792 453	0	-3 541 270	993 258 733	0	1 041 248 699
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 621 166	0	310 868	40 413	0	0	112 242	0	42 475	1 773 821	0	353 343
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 023 877	0	0	0	0	0	0	0	0	13 023 877	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	14 645 043	0	310 868	40 413	0	0	112 242	0	42 475	14 797 698	0	353 343
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	6 903 048	0	7 451 841	0	0	0	0	0	0	6 903 048	0	7 451 841
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 903 048	0	7 451 841	0	0	0	0	0	0	6 903 048	0	7 451 841
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	6 903 048	0	7 451 841	0	0	0	0	0	0	6 903 048	0	7 451 841
236	H/III/1 Kapott előlegek	14 114 493	0	9 146 196	0	0	0	0	0	0	14 114 493	0	9 146 196
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	51 202	0	110 023	0	0	0	0	0	0	51 202	0	110 023
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	14 165 695	0	9 256 219	0	0	0	0	0	0	14 165 695	0	9 256 219
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 713 786	0	17 018 928	40 413	0	0	112 242	0	42 475	35 866 441	0	17 061 403
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 836 751	0	7 271 914	3 817 867	0	4 520 429	4 267 004	0	5 013 003	13 921 622	0	16 805 346
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	309 605 132	0	311 564 093	30 560 529	0	29 859 645	0	0	0	340 165 661	0	341 423 738
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	315 441 883	0	318 836 007	34 378 396	0	34 380 074	4 267 004	0	5 013 003	354 087 283	0	358 229 084
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 341 566 579	0	1 376 811 814	40 059 085	0	38 213 164	1 586 793	0	1 514 208	1 383 212 457	0	1 416 539 186

9. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Hajmáskér Község Önkormányzata
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	0	0	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	0	0	0	0	0	0	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	445 635 385	13 147 417	432 487 968	0	0	0	0	0	0	445 635 385	13 147 417	432 487 968
N 011211442	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	0	0	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	647 890	352 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	807 890	192 110
K 111142	Üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	0	0	0	80 311	80 311	0	80 311	80 311	0	0	0	0
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	80 311	80 311	0	80 311	80 311	80 311	80 311	0
K 112142	Üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	72 631	72 631	0	72 631	72 631	0	0	0	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
K 1129142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	72 631	72 631	0	72 631	72 631	72 631	72 631	0
N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	112 873 700	0	112 873 700	0	0	0	0	0	0	112 873 700	0	112 873 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	114 924 421	0	114 924 421	42 880 017	37 590 467	-5 289 550	0	0	0	109 634 871	0	109 634 871
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 431 000	0	8 431 000	41 000	0	-41 000	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000
N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	0	0	0	1 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 652 432	1 543 568	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 716 351	1 479 649
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	85 752 448	25 363 125	60 389 323	0	454 935	454 935	0	1 722 477	1 722 477	86 207 383	27 085 602	59 121 781
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	0	0	0	0	0	49 002 007	4 104 701	44 897 306
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	554 579 407	146 673 241	407 906 166	0	34 267	34 267	0	16 607 377	16 607 377	554 613 674	163 280 618	391 333 056
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	136 935	1 880 065	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	197 445	1 819 555
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	8 707 379	2 495 795	6 211 584	0	0	0	0	251 502	251 502	8 707 379	2 747 297	5 960 082
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 361 124	2 256 484	16 104 640	0	0	0	0	547 046	547 046	18 361 124	2 803 530	15 557 594
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	669 291	473 000	196 291	0	1 095 000	1 095 000	0	245 234	245 234	1 764 291	718 234	1 046 057
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	361 404	361 404	0	361 404	361 404	0	0	0	0
N 1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	4 466 800	4 379 927	86 873	4 466 800	0	-4 466 800	4 466 800	86 873	-4 379 927	0	0	0
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	8 083 065	6 407 735	1 675 330	5 465 755	0	-5 465 755	5 465 755	1 050 620	-4 415 135	2 617 310	1 992 600	624 710
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	10 589 454	2 829 887	7 759 567	0	8 831 311	8 831 311	0	2 113 497	2 113 497	19 420 765	4 943 384	14 477 381
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	2 587 239	2 587 239	0	2 587 239	2 587 239	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	14 700 000	1 343 943	13 356 057	0	0	0	0	2 939 999	2 939 999	14 700 000	4 283 942	10 416 058
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	124 900	124 900	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 088 001	6 088 001	0	0	0	0	0	0	0	6 088 001	6 088 001	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 859 029	1 859 029	0	0	361 404	361 404	0	361 404	361 404	2 220 433	2 220 433	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	4 466 800	4 466 800	0	4 466 800	4 466 800	4 466 800	4 466 800	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	264 682	264 682	0	0	5 465 755	5 465 755	0	5 465 755	5 465 755	5 730 437	5 730 437	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 396 202	18 396 202	0	0	0	0	0	0	0	18 396 202	18 396 202	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	9 304 862	9 304 862	0	0	2 587 239	2 587 239	0	2 587 239	2 587 239	11 892 101	11 892 101	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	3 866 000	3 866 000	0	3 866 000	0	-3 866 000	3 866 000	0	-3 866 000	0	0	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 340 000	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	7 340 000	7 340 000	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
N 1822112	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	0	0	0	0	0	0	746 500	0	746 500
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
N 182213	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	10 928 580	0	10 928 580	2 004 000	0	-2 004 000	0	0	0	8 924 580	0	8 924 580
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	142 809	515 622	0	0	0	0	13 169	13 169	658 431	155 978	502 453
N 18224811	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 465 560	1 795 840	0	0	0	58 802	97 842	39 040	3 261 400	1 504 600	1 756 800
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	1 115 830	44 146	1 071 684	0	0	0	157	22 318	22 161	1 115 830	66 307	1 049 523
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	368 512 632	173 719 686	194 792 946	413 745	404 940	-8 805	5 602 663	10 079 813	4 477 150	368 503 827	178 196 836	190 306 991
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	20 599 581	4 135 158	16 464 423	0	199 199	199 199	1	1 554 118	1 554 117	20 798 780	5 689 275	15 109 505
Összesen		2 445 576 234	523 239 563	1 922 336 671	63 958 902	66 465 844	2 506 942	22 561 763	53 752 039	31 190 276	2 448 083 176	554 429 839	1 893 653 337

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	360 436 511	360 436 511	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	10 665 560	10 665 560	0	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Összesen		4 763 000	0	4 763 000	371 102 071	371 102 071	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000


Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	38 255	76 845	0	0	0	0	18 418	18 418	115 100	56 673	58 427
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	86 004	86 004	0	86 004	86 004	0	0	0	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	42 512	42 512	0	42 512	42 512	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	270 300	270 300	0	0	86 004	86 004	0	86 004	86 004	356 304	356 304	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	676 482	676 482	0	0	42 512	42 512	0	42 512	42 512	718 994	718 994	0
Összesen		3 721 625	3 644 780	76 845	128 516	257 032	128 516	128 516	275 450	146 934	3 850 141	3 791 714	58 427


Lurkó Óvoda
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	6 647 992	29 520 867	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	7 371 370	28 797 489
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	493 130	3 897 460	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	624 848	3 765 742
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 983 090	436 279	1 546 811	0	0	0	0	375 698	375 698	1 983 090	811 977	1 171 113
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	39 362	39 362	0	39 362	39 362	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	0	0	0	0	0	0	471 562	471 562	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	50 000	50 000	0	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	120 000	120 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	0	0	0	0	0	0	1 006 200	1 006 200	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 188	109 188	0	0	0	0	0	0	0	109 188	109 188	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 112 115	3 112 115	0	0	39 362	39 362	0	39 362	39 362	3 151 477	3 151 477	0
Összesen		48 850 604	12 326 466	36 524 138	109 362	218 724	109 362	109 362	1 449 518	1 340 156	48 959 966	13 666 622	35 293 344

10. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	396 568 280	5 298 567	438 691	402 305 538
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	197 113 907	75 489 555	68 852 101	341 455 563
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	199 454 373	-70 190 988	-68 413 410	60 849 975
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 005 223	71 646 769	68 790 933	280 442 925
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	145 345 033	0	0	145 345 033
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-5 339 810	71 646 769	68 790 933	135 097 892
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	194 114 563	1 455 781	377 523	195 947 867
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	194 114 563	1 455 781	377 523	195 947 867
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	194 114 563	1 455 781	377 523	195 947 867
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

11. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Konszolidált eredménykutatás

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	63 138 136	0	46 185 218	0	0	0	0	0	0	63 138 136	0	46 185 218
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 512 399	0	12 844 529	105 000	0	60 000	226 159	0	341 733	9 843 558	0	13 246 262
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 859 113	0	3 896 122	0	0	0	0	0	0	1 859 113	0	3 896 122
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	74 509 648	0	62 925 869	105 000	0	60 000	226 159	0	341 733	74 840 807	0	63 327 602
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	187 425 527	0	227 674 623	61 759 741	0	68 704 730	57 872 552	0	67 790 129	307 057 820	0	364 169 482
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 215 555	0	16 061 133	2 533 162	0	5 234 458	0	0	0	26 748 717	0	21 295 591
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 582 571	0	10 570 444	0	0	0	0	0	0	2 582 571	0	10 570 444
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 955 745	0	72 886 154	3 378	0	1 537 108	703 696	0	705 574	39 662 819	0	75 128 836
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	253 179 398	0	327 192 354	64 296 281	0	75 476 296	58 576 248	0	68 495 703	376 051 927	0	471 164 353
13	10 Anyagköltség	8 074 874	0	8 243 854	1 126 243	0	1 513 225	604 375	0	543 404	9 805 492	0	10 300 483
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 428 737	0	50 556 781	6 481 130	0	7 694 474	9 166 941	0	12 533 610	55 076 808	0	70 784 865
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 195 652	0	7 672 914	0	0	0	0	0	0	5 195 652	0	7 672 914
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 699 263	0	66 473 549	7 607 373	0	9 207 699	9 771 316	0	13 077 014	70 077 952	0	88 758 262
18	14 Bérköltség	31 790 627	0	42 328 306	43 749 734	0	50 748 281	40 702 714	0	45 994 730	116 243 075	0	139 071 317
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 878 082	0	22 802 975	3 743 281	0	7 027 373	675 240	0	852 311	28 296 603	0	30 682 659
20	16 Bérjárulékok	8 257 452	0	7 160 720	7 310 204	0	7 771 229	6 379 124	0	6 167 670	21 946 780	0	21 099 619
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 926 161	0	72 292 001	54 803 219	0	65 546 883	47 757 078	0	53 014 711	166 486 458	0	190 853 595
22	VI Értékcsökkenési leírás	31 024 423	0	35 056 006	345 473	0	146 934	1 258 352	0	1 340 156	32 628 248	0	36 543 096
23	VII Egyéb ráfordítások	181 097 316	0	166 354 956	1 195 340	0	1 383 598	2 380 138	0	3 212 742	184 672 794	0	170 951 296
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 058 117	0	49 941 711	449 876	0	-748 818	-2 364 477	0	-1 807 187	-2 972 718	0	47 385 706
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	153	0	119	1	0	1	2	0	1	156	0	121
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	153	0	119	1	0	1	2	0	1	156	0	121
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 128	0	0	0	0	0	0	0	0	10 128	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	290 128	0	0	0	0	0	0	0	0	290 128	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-289 975	0	119	1	0	1	2	0	1	-289 972	0	121
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 348 092	0	49 941 830	449 877	0	-748 817	-2 364 475	0	-1 807 186	-3 262 690	0	47 385 827

12. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	145 993 961	1 393 554	973 959	148 361 474
02	Pénztár nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	311 505	59 890	155 835	527 230
03	Bank nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	145 682 456	1 333 664	818 124	147 834 244
04	B. Korrekciós tételek összesen:	56 523 456	46 742	- 670 021	55 900 177
05	Kiadások összesen	- 342 458 940	- 75 489 555	- 68 852 101	- 486 800 596
06	Bevételek összesen	536 573 503	76 945 336	69 229 624	682 748 463
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	- 132 139 256	- 1 409 039	- 1 000 804	- 134 549 099
08	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	- 746 840	-	-	- 746 840
09	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	204 465	-	- 46 740	157 725
10	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	- 4 968 297	-	-	- 4 968 297
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	58 821	-	-	58 821
12	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	202 517 417	1 440 296	303 938	204 261 651
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	202 517 417	1 440 296	303 938	204 261 651

13. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Konszolidált bevételek és kiadások 3 éves tervadatokkal

						Forintban
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	95 278 899	80 850 991	85 000 000	85 000 000
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 011 020	55 577 580	58 000 000	58 000 000
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	35 428 345	43 100 120	45 499 360	45 499 360
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 835 957	7 996 432	8 000 000	8 000 000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	28 447 699
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	8 672 703	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	227 674 623	187 525 123	196 499 360	196 499 360
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	23 185 991	10 618 202	3 500 640	3 500 640
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	2 960 132	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	1 229 078	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	2 274 326
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	12 193 100	7 441 200
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	4 529 355	1 500 640	1 500 640	1 500 640
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	1 676 362	2 000 000	2 000 000
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	250 860 614	198 143 325	200 000 000	200 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	15 624 390	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	15 624 390	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	417 621	36 000	40 000	40 000
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	417 621	36 000	40 000	40 000
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	417 621	36 000	40 000	40 000
25	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	9 553 390	8 000 000	8 000 000	8 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 553 390	8 000 000	8 000 000	8 000 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	32 404 687	25 500 000	25 560 000	25 560 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	32 404 687	25 000 000	25 560 000	25 560 000
29	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	32 404 687	25 500 000	25 560 000	25 560 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	696 842	600 000	600 000	600 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	283 963	50 000	50 000	50 000
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	43 072 540	34 136 000	34 200 000	34 200 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	197	50 000	50 000	50 000
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	950 286	860 000	900 000	950 000
40	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	4 935 133	6 500 000	6 500 000	6 500 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	3 729 455	4 100 000	4 100 000	4 100 000
45	Ellátási díjak	B405	4 625 231	5 276 202	5 324 300	5 324 300
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 784 937	4 193 308	4 200 000	4 200 000
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	121	700	700	700
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	122 156	25 000	25 000	25 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	18 147 516	21 005 210	21 100 000	21 150 000
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	74 279 600	-	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	74 279 600	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	-	650 000	-	-
	ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64		650 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	320 878	180 000	-	-
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	320 878	180 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	320 878	830 000	-	-
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	402 305 538	254 114 535	255 300 000	255 350 000
	Bfeketetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	134 549 099	195 947 867	115 178 000	107 128 000
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 865 967
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	280 442 925	354 639 765	274 178 000	266 128 000
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	682 748 463	608 754 300	529 478 000	521 478 000

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	167 736 783	174 109 228	176 000 000	176 000 000
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	21 222 096	23 096 717	23 500 000	23 500 000
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	108 646 171	127 853 473	128 000 000	128 000 000
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1 548 132	1 500 000	1 500 000	1 500 000
66	Elvonások és befizetések	K502	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	9 200 045	13 761 806	13 762 000	13 762 000
	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogtás	K508	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	2 121 239	2 016 000	2 016 000	2 016 000
69	Tartalékok	K513	-	70 044 853	22 000 000	14 000 000
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	11 321 284	85 822 659	37 778 000	29 778 000
71	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	16 701 727	27 528 484	2 000 000	2 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	13 601 645	2 000 000	1 000 000	1 000 000
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+…+278)	K88	677 725	700 000	700 000	700 000
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	677 725	700 000	700 000	700 000
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	677 725	700 000	700 000	700 000
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	341 455 563	442 610 561	370 478 000	362 478 000
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 317 174	7 451 841	-	-
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	138 027 859	158 691 898	159 000 000	159 000 000
76	Finanszírozási kiadások	K9	145 345 033	166 143 739	159 000 000	159 000 000
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	486 800 596	608 754 300	529 478 000	521 478 000

14. melléklet a 9/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Bakonykarszt Zrt.	2 590 000
3.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
ÖSSZESEN:		2 780 000