Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda
3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 311.832.536 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege 405.470.046 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 93.637.510 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: 75.285.778 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: 18.351.732 Ft
d) finanszírozási bevétele: 301.372.136 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 207.734.626 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 93.637.510 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 71.785.778 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 21.851.732 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 613.204.672 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 613.204.672Ft bevételi előirányzattal, és 613.204.672Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 205.461.728 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 25.088.669 Ft
ac) dologi kiadások: 136.173.917 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 19.291.732 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 14.779.000 Ft
bb) felújítások: 3.175.000 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások: 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.990.807 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 199.743.819 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 43 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 21 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 5.897.732 Ft, melyből
a) működési célú tartalék: általános tartalék 2.000.000 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék: tornaterem fejlesztési tartalék: 3.897.732 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt 2024. évben nem releváns.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.
(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.
(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.
(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
227 674 623 |
205 653 017 |
231 785 495 |
231 785 495 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
95 278 899 |
84 170 671 |
92 036 750 |
92 036 750 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
53 011 020 |
62 189 324 |
78 084 744 |
78 084 744 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 428 345 |
45 426 590 |
51 263 746 |
51 263 746 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 835 957 |
10 464 432 |
10 400 255 |
10 400 255 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
28 447 699 |
3 402 000 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 672 703 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 185 991 |
17 140 709 |
1 315 136 |
1 315 136 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 185 991 |
17 140 709 |
1 315 136 |
1 315 136 |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 624 390 |
3 000 000 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
15 624 390 |
3 000 000 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
43 072 540 |
69 945 039 |
55 260 000 |
55 260 000 |
||
4.1. |
Építményadó |
||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
32 404 687 |
59 549 655 |
41 000 000 |
41 000 000 |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
696 842 |
1 053 887 |
4 260 000 |
4 260 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
Jövedelemadó |
417 621 |
|||||
4.7. |
Kommunális adó |
9 553 390 |
9 341 497 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 147 516 |
26 023 180 |
19 851 905 |
19 851 905 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
197 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
950 286 |
1 327 544 |
900 000 |
900 000 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 935 133 |
6 946 110 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 729 455 |
5 513 980 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 625 231 |
6 052 575 |
6 009 216 |
6 009 216 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 784 937 |
5 312 211 |
4 187 489 |
4 187 489 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
398 000 |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
121 |
146 |
200 |
200 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
107 650 |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
122 156 |
364 964 |
55 000 |
55 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
74 279 600 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
74 279 600 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
320 878 |
770 000 |
120 000 |
120 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
320 878 |
770 000 |
120 000 |
120 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
402 305 538 |
322 531 945 |
311 832 536 |
311 832 536 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
134 549 099 |
195 947 867 |
195 947 867 |
101 628 317 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
134 549 099 |
195 947 867 |
101 628 317 |
101 628 317 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 865 967 |
8 150 192 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 865 967 |
8 150 192 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
138 027 859 |
159 964 775 |
199 743 819 |
199 743 819 |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
280 442 925 |
364 062 834 |
301 372 136 |
301 372 136 |
||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
682 748 463 |
686 594 779 |
613 204 672 |
613 204 672 |
||
K I A D Á S O K |
|||||||
Forintban |
Forintban |
||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény (Ft) |
2023. évi teljesítés |
2024. évi |
Módosítás összesen |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
310 474 466 |
335 395 434 |
387 516 046 |
387 516 046 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
167 736 783 |
184 688 586 |
205 461 728 |
205 461 728 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 222 096 |
21 405 742 |
25 088 669 |
25 088 669 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
108 646 171 |
100 512 893 |
136 173 917 |
136 173 917 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 548 132 |
1 341 273 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 321 284 |
27 446 940 |
13 394 000 |
13 394 000 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 200 045 |
10 643 148 |
12 309 000 |
12 309 000 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 121 239 |
2 044 917 |
1 085 000 |
1 085 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
5 897 732 |
5 897 732 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
3 897 732 |
3 897 732 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
30 981 097 |
81 995 027 |
17 954 000 |
17 954 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
16 701 727 |
3 748 469 |
14 779 000 |
14 779 000 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
13 601 645 |
23 692 263 |
3 175 000 |
3 175 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
677 725 |
54 554 295 |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
341 455 563 |
417 390 461 |
405 470 046 |
405 470 046 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 317 174 |
7 611 226 |
7 990 807 |
7 990 807 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
7 317 174 |
7 611 226 |
7 990 807 |
7 990 807 |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
138 027 859 |
159 964 775 |
199 743 819 |
199 743 819 |
||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
145 345 033 |
167 576 001 |
207 734 626 |
207 734 626 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
486 800 596 |
584 966 462 |
613 204 672 |
613 204 672 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
0 |
Forintban |
||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
60 849 975 |
-94 858 516 |
-93 637 510 |
-93 637 510 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
135 097 892 |
196 486 833 |
93 637 510 |
93 637 510 |
||
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023. évi várható módosított előirányzat |
2023. várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
94 111 998 |
96 872 437 |
80 850 991 |
3 319 680 |
84 170 671 |
84 170 671 |
92 036 750 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
47 650 320 |
48 384 680 |
55 577 580 |
6 611 744 |
62 189 324 |
62 189 324 |
78 084 744 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
32 586 446 |
28 731 911 |
43 100 120 |
2 326 470 |
45 426 590 |
45 426 590 |
51 263 746 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 190 928 |
6 849 630 |
7 996 432 |
2 468 000 |
10 464 432 |
10 464 432 |
10 400 255 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 586 869 |
0 |
3 402 000 |
3 402 000 |
3 402 000 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
589 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
180 128 892 |
187 425 527 |
187 525 123 |
18 127 894 |
205 653 017 |
205 653 017 |
231 785 495 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
18 242 810 |
26 628 717 |
10 618 202 |
6 522 507 |
17 140 709 |
17 140 709 |
1 315 136 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
1 676 362 |
0 |
1 676 362 |
1 676 362 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
181 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
163 111 |
5 288 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
11 236 500 |
12 114 200 |
7 980 000 |
0 |
7 980 000 |
7 980 000 |
109 200 |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 039 871 |
6 693 340 |
961 840 |
6 522 507 |
7 484 347 |
7 484 347 |
1 205 936 |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 622 188 |
2 533 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
198 371 702 |
214 054 244 |
198 143 325 |
24 650 401 |
222 793 726 |
222 793 726 |
233 100 631 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
58 346 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
2 718 230 |
41 894 014 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
61 064 400 |
41 894 014 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
36 000 |
-36 000 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
36 000 |
-36 000 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
8 766 127 |
8 435 404 |
8 000 000 |
1 341 497 |
9 341 497 |
9 341 497 |
10 000 000 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
8 766 127 |
8 435 404 |
8 000 000 |
1 341 497 |
9 341 497 |
9 341 497 |
10 000 000 |
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 500 000 |
34 049 655 |
59 549 655 |
59 549 655 |
41 000 000 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 500 000 |
34 049 655 |
59 549 655 |
59 549 655 |
41 000 000 |
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
32 322 720 |
47 829 994 |
25 500 000 |
34 049 655 |
59 549 655 |
59 549 655 |
41 000 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
935 608 |
1 166 108 |
600 000 |
453 887 |
1 053 887 |
1 053 887 |
4 260 000 |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
432 552 |
50 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
42 024 455 |
57 431 506 |
34 136 000 |
35 809 039 |
69 945 039 |
69 945 039 |
55 260 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
64 275 |
4 813 |
50 000 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
642 446 |
2 171 158 |
860 000 |
467 544 |
1 327 544 |
1 327 544 |
900 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
4 528 798 |
3 769 575 |
6 500 000 |
446 110 |
6 946 110 |
6 946 110 |
6 500 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 327 126 |
1 438 613 |
4 100 000 |
1 413 980 |
5 513 980 |
5 513 980 |
2 200 000 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
2 870 124 |
3 610 474 |
5 276 202 |
776 373 |
6 052 575 |
6 052 575 |
6 009 216 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 089 353 |
2 878 016 |
4 193 308 |
1 118 903 |
5 312 211 |
5 312 211 |
4 187 489 |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
112 |
156 |
700 |
-554 |
146 |
146 |
200 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
112 |
156 |
700 |
-554 |
146 |
146 |
200 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
107 650 |
107 650 |
107 650 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
13 592 |
25 573 119 |
25 000 |
339 964 |
364 964 |
364 964 |
55 000 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
11 535 826 |
39 445 924 |
21 005 210 |
4 619 970 |
26 023 180 |
26 023 180 |
19 851 905 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
13 710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
13 710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
120 000 |
180 000 |
-60 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
120 000 |
180 000 |
-60 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
180 000 |
120 000 |
830 000 |
-60 000 |
770 000 |
770 000 |
120 000 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
313 176 383 |
366 655 688 |
254 114 535 |
68 019 410 |
322 531 945 |
322 531 945 |
311 832 536 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
159 660 231 |
155 892 210 |
195 947 867 |
0 |
195 947 867 |
195 947 867 |
101 628 317 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
159 660 231 |
155 892 210 |
195 947 867 |
0 |
195 947 867 |
195 947 867 |
101 628 317 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 430 272 |
9 288 492 |
0 |
8 150 192 |
8 150 192 |
8 150 192 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
113 782 292 |
119 632 293 |
158 691 898 |
1 272 877 |
159 964 775 |
159 964 775 |
199 743 819 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
282 872 795 |
284 812 995 |
354 639 765 |
9 423 069 |
364 062 834 |
364 062 834 |
301 372 136 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
282 872 795 |
284 812 995 |
354 639 765 |
9 423 069 |
364 062 834 |
364 062 834 |
301 372 136 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
596 049 178 |
651 468 683 |
608 754 300 |
77 442 479 |
686 594 779 |
686 594 779 |
613 204 672 |
# |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
2023. évi várható módosított előirányzat |
2023. várható teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
107 004 884 |
122 993 200 |
148 270 948 |
-5 658 210 |
142 612 738 |
138 216 035 |
174 386 572 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 823 243 |
10 500 000 |
0 |
11 715 000 |
11 715 000 |
11 715 000 |
0 |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
169 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
845 381 |
2 366 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
2 690 574 |
0 |
2 690 574 |
2 411 640 |
2 775 000 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 212 773 |
1 953 129 |
2 148 443 |
-30 000 |
2 118 443 |
2 013 062 |
2 148 443 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 450 240 |
1 284 921 |
2 474 926 |
-362 836 |
2 112 090 |
1 799 453 |
2 350 000 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 717 857 |
4 673 521 |
949 937 |
6 620 621 |
7 570 558 |
7 523 637 |
4 050 000 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
125 223 378 |
144 611 712 |
156 534 828 |
12 284 575 |
168 819 403 |
163 678 827 |
185 710 015 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 658 557 |
14 577 278 |
14 624 400 |
207 313 |
14 831 713 |
14 831 713 |
14 831 713 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 742 632 |
2 912 955 |
780 000 |
2 404 509 |
3 184 509 |
3 184 509 |
2 700 000 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 238 497 |
5 634 838 |
2 170 000 |
972 192 |
3 142 192 |
2 993 537 |
2 220 000 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 639 686 |
23 125 071 |
17 574 400 |
3 584 014 |
21 158 414 |
21 009 759 |
19 751 713 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
143 863 064 |
167 736 783 |
174 109 228 |
15 868 589 |
189 977 817 |
184 688 586 |
205 461 728 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
21 772 378 |
21 222 096 |
23 096 717 |
-1 690 975 |
21 405 742 |
21 405 742 |
25 088 669 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 686 198 |
20 082 565 |
22 399 211 |
-1 878 808 |
20 520 403 |
20 443 778 |
24 307 313 |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
379 744 |
382 346 |
0 |
0 |
0 |
54 107 |
50 000 |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
706 436 |
757 185 |
697 506 |
187 833 |
885 339 |
907 857 |
731 356 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
812 500 |
1 177 026 |
1 845 000 |
-716 186 |
1 128 814 |
1 039 253 |
1 140 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 937 397 |
9 187 687 |
9 190 000 |
-1 612 373 |
7 577 627 |
7 087 373 |
9 700 000 |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
9 749 897 |
10 364 713 |
11 035 000 |
-2 328 559 |
8 706 441 |
8 126 626 |
10 840 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 041 440 |
3 952 935 |
4 130 000 |
-17 767 |
4 112 233 |
3 839 576 |
4 230 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
855 510 |
811 438 |
905 000 |
-50 136 |
854 864 |
754 610 |
955 000 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
4 896 950 |
4 764 373 |
5 035 000 |
-67 903 |
4 967 097 |
4 594 186 |
5 185 000 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 120 006 |
12 722 432 |
21 448 000 |
-983 751 |
20 464 249 |
13 807 556 |
20 400 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 667 901 |
24 128 193 |
33 140 762 |
428 389 |
33 569 151 |
28 180 144 |
35 478 320 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
622 814 |
498 876 |
530 000 |
1 088 734 |
1 618 734 |
1 282 271 |
1 600 000 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 116 538 |
2 679 473 |
2 810 000 |
-50 000 |
2 760 000 |
2 675 107 |
3 080 000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
4 328 834 |
8 246 513 |
9 000 000 |
-2 029 247 |
6 970 753 |
6 030 149 |
9 000 000 |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
991 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 686 410 |
3 610 755 |
3 790 000 |
-1 454 102 |
2 335 898 |
1 810 305 |
3 900 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 122 379 |
20 886 994 |
18 100 000 |
85 830 |
18 185 830 |
14 895 233 |
21 070 000 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
182 377 |
251 280 |
0 |
0 |
0 |
138 480 |
300 000 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
54 664 882 |
72 773 236 |
88 818 762 |
-2 914 147 |
85 904 615 |
68 680 765 |
94 528 320 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
4 674 |
27 590 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 791 |
10 000 |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
362 371 |
765 700 |
600 000 |
0 |
600 000 |
240 000 |
600 000 |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
367 045 |
793 290 |
605 000 |
0 |
605 000 |
244 791 |
610 000 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 408 783 |
19 192 173 |
21 574 711 |
-605 336 |
20 969 375 |
18 041 970 |
24 345 597 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
10 128 |
0 |
0 |
402 549 |
402 549 |
402 464 |
0 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
422 438 |
758 386 |
785 000 |
-192 696 |
592 304 |
422 091 |
665 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
14 841 349 |
19 950 559 |
22 359 711 |
-395 483 |
21 964 228 |
18 866 525 |
25 010 597 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
84 520 123 |
108 646 171 |
127 853 473 |
-5 706 092 |
122 147 381 |
100 512 893 |
136 173 917 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
850 467 |
1 548 132 |
1 500 000 |
148 773 |
1 648 773 |
1 341 273 |
1 500 000 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
322 967 |
1 548 132 |
1 500 000 |
148 773 |
1 648 773 |
1 341 273 |
1 500 000 |
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
527 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
850 467 |
1 548 132 |
1 500 000 |
148 773 |
1 648 773 |
1 341 273 |
1 500 000 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 139 483 |
0 |
0 |
14 485 069 |
14 485 069 |
14 485 069 |
0 |
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
1 139 483 |
0 |
0 |
14 485 069 |
14 485 069 |
14 485 069 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
7 299 419 |
9 200 045 |
13 761 806 |
273 806 |
13 488 000 |
10 643 148 |
12 309 000 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
7 299 419 |
9 200 045 |
13 488 000 |
0 |
13 488 000 |
10 643 148 |
12 309 000 |
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
2 147 384 |
2 121 239 |
2 016 000 |
188 917 |
2 204 917 |
2 044 917 |
1 085 000 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 918 184 |
1 893 239 |
1 751 600 |
188 917 |
1 940 517 |
1 780 517 |
800 000 |
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
229 200 |
228 000 |
264 400 |
0 |
264 400 |
264 400 |
285 000 |
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
70 044 853 |
-1 069 207 |
68 975 646 |
0 |
5 897 732 |
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
11 236 286 |
11 321 284 |
85 822 659 |
13 604 779 |
99 427 438 |
27 446 940 |
19 291 732 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
55 000 |
80 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
15 165 560 |
0 |
13 385 827 |
-10 848 325 |
2 537 502 |
1 140 945 |
4 937 008 |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
205 400 |
1 685 039 |
0 |
202 747 |
202 747 |
202 747 |
0 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 159 150 |
11 500 424 |
8 290 145 |
-6 179 307 |
2 110 838 |
1 607 857 |
700 000 |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 042 980 |
3 435 953 |
5 852 512 |
-4 575 925 |
1 276 587 |
796 920 |
3 141 992 |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
37 628 090 |
16 701 727 |
27 528 484 |
-21 400 810 |
6 127 674 |
3 748 469 |
14 779 000 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
68 581 956 |
10 709 956 |
1 574 803 |
17 083 522 |
18 658 325 |
18 655 325 |
2 500 000 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
18 517 128 |
2 891 689 |
425 197 |
4 611 741 |
5 036 938 |
5 036 938 |
675 000 |
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
87 099 084 |
13 601 645 |
2 000 000 |
21 695 263 |
23 695 263 |
23 692 263 |
3 175 000 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
714 193 |
677 725 |
700 000 |
53 888 690 |
54 588 690 |
54 554 295 |
0 |
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
714 193 |
677 725 |
700 000 |
53 888 690 |
54 588 690 |
54 554 295 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
387 683 685 |
341 455 563 |
442 610 561 |
76 408 217 |
519 018 778 |
417 390 461 |
405 470 046 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 603 606 |
7 317 174 |
7 451 841 |
159 385 |
7 611 226 |
7 611 226 |
7 990 807 |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
119 632 293 |
138 027 859 |
158 691 898 |
1 272 877 |
159 964 775 |
159 964 775 |
199 743 819 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
129 235 899 |
145 345 033 |
166 143 739 |
1 432 262 |
167 576 001 |
167 576 001 |
207 734 626 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
129 235 899 |
145 345 033 |
166 143 739 |
1 432 262 |
167 576 001 |
167 576 001 |
207 734 626 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
516 919 584 |
486 800 596 |
608 754 300 |
77 840 479 |
686 594 779 |
584 966 462 |
613 204 672 |
Engedélyezett létszám |
38,5 |
37,5 |
0 |
1 |
15,5 |
37,5 |
43 |
|
Közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
92 036 750 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
78 084 744 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
51 263 746 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
10 400 255 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
231 785 495 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 315 136 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
109 200 |
0 |
0 |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 205 936 |
0 |
0 |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
233 100 631 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
10 000 000 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
10 000 000 |
0 |
0 |
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
41 000 000 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
41 000 000 |
0 |
0 |
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
41 000 000 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
4 260 000 |
0 |
0 |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
55 260 000 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
800 000 |
100 000 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
6 500 000 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
2 200 000 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
5 421 376 |
0 |
587 840 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 028 772 |
0 |
158 717 |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
150 |
0 |
50 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
150 |
0 |
50 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
50 000 |
0 |
5 000 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
19 000 298 |
100 000 |
751 607 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
3 500 000 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
3 500 000 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
120 000 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
120 000 |
0 |
0 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
120 000 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
310 980 929 |
100 000 |
751 607 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
93 456 065 |
1 577 764 |
1 979 488 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
93 456 065 |
1 577 764 |
1 979 488 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
96 265 681 |
103 478 138 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
93 456 065 |
97 843 445 |
105 457 626 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
93 456 065 |
97 843 445 |
105 457 626 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
404 436 994 |
97 943 445 |
106 209 233 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 000 000 |
68 832 000 |
65 554 572 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
2 775 000 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
2 148 443 |
0 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
60 000 |
1 900 000 |
390 000 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 000 000 |
1 050 000 |
500 000 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 060 000 |
73 930 443 |
69 219 572 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 831 713 |
0 |
0 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 700 000 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
170 000 |
50 000 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 731 713 |
170 000 |
50 000 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
59 791 713 |
74 100 443 |
69 269 572 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
7 764 923 |
7 594 402 |
9 029 344 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 770 923 |
7 242 046 |
8 954 344 |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
50 000 |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
-6 000 |
352 356 |
25 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
800 000 |
200 000 |
140 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 500 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
8 300 000 |
1 400 000 |
1 140 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
2 600 000 |
130 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
340 000 |
550 000 |
65 000 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 840 000 |
3 150 000 |
195 000 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
12 400 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
20 000 000 |
0 |
15 478 320 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
850 000 |
600 000 |
150 000 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 000 000 |
30 000 |
50 000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
9 000 000 |
0 |
0 |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 |
900 000 |
500 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
17 500 000 |
2 600 000 |
470 000 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
300 000 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
65 250 000 |
8 130 000 |
20 648 320 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
10 000 |
0 |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
127 559 |
0 |
0 |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
127 559 |
10 000 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 372 441 |
3 423 600 |
5 921 997 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
650 000 |
10 000 |
5 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
15 022 441 |
3 433 600 |
5 926 997 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
90 540 000 |
16 123 600 |
27 910 317 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
1 485 000 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 485 000 |
0 |
0 |
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
1 485 000 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
12 309 000 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
12 309 000 |
0 |
0 |
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
960 000 |
125 000 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
800 000 |
0 |
0 |
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
160 000 |
125 000 |
0 |
64 |
Tartalékok (K513) |
5 897 732 |
0 |
0 |
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
19 166 732 |
125 000 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
6 000 000 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
4 937 008 |
0 |
0 |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
700 000 |
0 |
0 |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 141 992 |
0 |
0 |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
14 779 000 |
0 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 500 000 |
0 |
0 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
675 000 |
0 |
0 |
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
3 175 000 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
196 702 368 |
97 943 445 |
106 209 233 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 990 807 |
0 |
0 |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
199 743 819 |
0 |
0 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
207 734 626 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
207 734 626 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
404 436 994 |
97 943 445 |
106 209 233 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
|||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
|||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
|||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
|||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
|||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
|||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
|||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
|||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 615 000 |
||
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
4 615 000 |
0 |
0 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
4 615 000 |
0 |
0 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
4 615 000 |
0 |
0 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
4 615 000 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
|||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
|||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
500 000 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
|||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 800 000 |
||
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 800 000 |
0 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
2 300 000 |
0 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
700 000 |
0 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
340 000 |
||
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
||
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
||
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
360 000 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
|||
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
|||
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
|||
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
|||
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
|||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
|||
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
|||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
500 000 |
||
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
500 000 |
0 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|||
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
472 441 |
||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
472 441 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
627 559 |
||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
||
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
|||
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
627 559 |
0 |
0 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
1 600 000 |
0 |
0 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
|||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
15 000 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
15 000 |
||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
15 000 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
|||
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
|||
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|||
64 |
Tartalékok (K513) |
|||
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
0 |
0 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
||
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
|||
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|||
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
|||
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
4 615 000 |
0 |
0 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
|||
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
4 615 000 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
231 785 495 |
Személyi juttatások |
205 461 728 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 315 136 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 088 669 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
136 173 917 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
55 260 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
5. |
Működési bevételek |
19 851 905 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 394 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
Tartalékok |
2 000 000 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
308 332 536 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
383 618 314 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
79 776 585 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
79 776 585 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
199 743 819 |
|
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
Váltókiadások |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
199 743 819 |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
7 990 807 |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
279 520 404 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
207 734 626 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
587 852 940 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
591 352 940 |
26. |
Költségvetési hiány: |
75 285 778 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
3 500 000 |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
14 779 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
3 500 000 |
Felújítások |
3 175 000 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
3 897 732 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 500 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
21 851 732 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
21 851 732 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
21 851 732 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
21 851 732 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
25 351 732 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
21 851 732 |
27. |
Költségvetési hiány: |
18 351 732 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
3 500 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.XII.31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||
2 db kolumbárium |
2024 |
700 000 |
||
Közösségi ház vízlágyító |
2024 |
700 000 |
||
Településrendezési terv |
2024 |
6 000 000 |
||
Foci pálya öntözőberendezés rendszer |
2024 |
600 000 |
||
Tornaterem |
2024 |
3 000 000 |
||
Játszótéri eszközök |
2024 |
1 700 000 |
||
Óvoda parkoló |
2024 |
2 079 000 |
||
Lurkó Óvoda |
||||
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
ÖSSZESEN: |
14 779 000 |
|||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.XII.31-ig |
2024. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||
Hivatal felújítása (festés stb.) |
2024 |
500 000 |
||
Tornaterem Lambéria |
2024 |
2 000 000 |
||
Közösségi ház szabadtéri színpad burkolat |
2024 |
500 000 |
||
Művelődési ház vizesblokk |
2024 |
175 000 |
||
ÖSSZESEN: |
3 175 000 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
1 |
Működési célú általános tartalék |
2 000 000 |
2 |
Működési célú tartalék összesen |
2 000 000 |
5 |
Tornaterem fejlesztési tartalék |
3 897 732 |
6 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
0 |
7 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
3 897 732 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2022.12.31-ig |
2023. |
2024 |
|
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel) |
3 528 484 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Fejlesztésre használt források |
- |
1 630 752 |
5 000 000 |
Fejlesztési tartalék egyenlege |
3 528 484 |
5 397 732 |
3 897 732 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
|---|---|---|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
5,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
13,0 |
ebből közfoglalkoztatott |
4,0 |
|
Közalkalmazott |
1,0 |
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
köztisztviselők |
11,0 |
|
Hajmáskéri Lurkó Óvoda |
||
Óvodavezető |
közalkalmazott |
1,0 |
Óvodavezető-helyettes |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus II. |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus II. |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
közalkalmazott |
7,0 |
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen |
||
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Képviselők |
5,0 |
|
Közalkalmazott |
12,0 |
|
Köztisztviselő |
11,0 |
|
MT szerint foglalkoztatott |
13,0 |
|
43,0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
19 425 052 |
19 425 052 |
19 425 052 |
19 425 052 |
19 425 052 |
19 425 052 |
19 425 052 |
19 425 052 |
19 425 052 |
19 425 053 |
19 425 055 |
19 425 055 |
233 100 631 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
27 630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 630 000 |
0 |
0 |
0 |
55 260 000 |
5. |
Működési célú saját bevételek |
1 654 325 |
1 654 325 |
1 654 325 |
1 654 325 |
1 654 325 |
1 654 325 |
1 654 325 |
1 654 325 |
1 654 325 |
1 654 326 |
1 654 327 |
1 654 327 |
19 851 905 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 665 |
291 665 |
3 500 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
16 645 319 |
16 645 319 |
16 645 319 |
16 645 319 |
16 645 319 |
16 645 319 |
16 645 319 |
16 645 319 |
16 645 319 |
16 645 319 |
16 645 319 |
16 645 310 |
199 743 819 |
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
101 628 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 628 317 |
11. |
Bevételek összesen: |
227 444 112 |
31 496 745 |
48 584 244 |
31 496 745 |
31 496 745 |
31 516 245 |
31 497 744 |
31 516 245 |
48 564 745 |
31 496 745 |
31 496 745 |
32 147 240 |
613 204 672 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
17 121 811 |
17 121 811 |
17 121 811 |
17 121 811 |
17 121 811 |
17 121 811 |
17 121 811 |
17 121 811 |
17 121 810 |
17 121 810 |
17 121 810 |
17 121 810 |
205 461 728 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 090 722 |
2 090 722 |
2 090 722 |
2 090 722 |
2 090 722 |
2 090 722 |
2 090 722 |
2 090 722 |
2 090 722 |
2 090 722 |
2 090 724 |
2 090 725 |
25 088 669 |
15. |
Dologi kiadások, |
11 347 826 |
11 347 826 |
11 347 826 |
11 347 826 |
11 347 826 |
11 347 826 |
11 347 826 |
11 347 826 |
11 347 826 |
11 347 828 |
11 347 828 |
11 347 827 |
136 173 917 |
elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1 517 227 |
1 517 227 |
1 517 227 |
1 517 227 |
1 517 227 |
1 517 227 |
1 517 227 |
1 517 227 |
1 517 227 |
1 517 229 |
1 517 230 |
1 517 230 |
18 206 732 |
18. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
90 416 |
90 416 |
90 416 |
90 416 |
90 416 |
90 416 |
90 416 |
90 418 |
90 418 |
90 416 |
90 418 |
90 418 |
1 085 000 |
20. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 554 000 |
0 |
3 400 000 |
0 |
0 |
17 954 000 |
21. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
17 311 219 |
17 311 219 |
17 311 219 |
17 311 219 |
17 311 219 |
17 311 219 |
17 311 219 |
17 311 219 |
17 311 219 |
17 311 219 |
17 311 219 |
17 311 217 |
207 734 626 |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Kiadások összesen: |
42 642 003 |
42 341 795 |
57 341 797 |
42 368 196 |
45 041 797 |
45 341 795 |
45 896 683 |
44 341 795 |
42 341 796 |
46 368 196 |
42 341 796 |
42 341 798 |
613 204 672 |
25. |
Egyenleg |
184 802 109 |
-10 845 050 |
-8 757 553 |
-10 871 451 |
-13 545 052 |
-13 825 550 |
-14 398 939 |
-12 825 550 |
6 222 949 |
-14 871 451 |
-10 845 051 |
-10 194 558 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023 |
2024 |
2024 utáni kifizetés |
1 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
14 487 923 |
3 283 791 |
0 |
0 |
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
7 696 000 |
4 910 000 |
7 843 000 |
7 843 000 |
3 |
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása |
2023 |
2 449 000 |
4 466 000 |
4 466 000 |
|
4 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
2 239 125 |
1 150 000 |
0 |
0 |
5 |
Kötelezettségvállalások összesen |
24 423 048 |
11 792 791 |
12 309 000 |
12 309 000 |
|
13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
2024. évi előirányzat (Ft) |
2025. |
2026. |
2027. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
233 100 631 |
234 000 000 |
234 000 000 |
234 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
55 260 000 |
55 260 000 |
55 260 000 |
55 260 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
19 851 905 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
311 832 536 |
309 260 000 |
309 260 000 |
309 260 000 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
101 628 317 |
82 240 000 |
82 240 000 |
82 240 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
199 743 819 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
301 372 136 |
282 240 000 |
282 240 000 |
282 240 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
613 204 672 |
591 500 000 |
591 500 000 |
591 500 000 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
205 461 728 |
205 000 000 |
205 000 000 |
205 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 088 669 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
3 |
Dologi kiadások |
136 173 917 |
138 000 000 |
138 000 000 |
138 000 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
12 309 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
1 085 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
383 618 314 |
385 500 000 |
385 500 000 |
385 500 000 |
11 |
Beruházások, |
14 779 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
12 |
Felújítások |
3 175 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
3 897 732 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
21 851 732 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
405 470 046 |
391 500 000 |
391 500 000 |
391 500 000 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
199 743 819 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
7 990 807 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
207 734 626 |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
613 204 672 |
591 500 000 |
591 500 000 |
591 500 000 |