Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

2024.06.01.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

a) 584.966.462 Ft kiadási főösszeggel, ebből

aa) 417.390.461 Ft költségvetési kiadások összege

ab) 167.576.001 Ft finanszírozási kiadások összege

b) 686.594.779 Ft bevételi főösszeggel, ebből

ba) 322.531.945 Ft költségvetési bevételek összege

bb) 364.062.834 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 195.947.867 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

11. §¹

1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
I.	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	196 466 963	221 117 364	221 117 364
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	3 000 000	3 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	69 945 039	69 945 039
4.	Működési bevételek	21 005 210	26 023 180	26 023 180
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 506 362	2 446 362	2 446 362
7.	Felhalmozási célú átvett péneszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	254 114 535	322 531 945	322 531 945
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	195 947 867	195 947 867	195 947 867
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	8 150 192	8 150 192
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	158 691 898	159 964 775	159 964 775
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	354 639 765	364 062 834	364 062 834

	Bevételek mindösszesen	608 754 300	686 594 779	686 594 779

II.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	174 109 228	189 977 817	184 688 586
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 096 717	21 405 742	21 405 742
3.	Dologi kiadások	127 853 473	122 147 381	100 512 893
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 648 773	1 341 273
5.	Egyéb működési célú kiadások	85 822 659	99 427 438	27 446 940
	Ebből: Tartalékok	70 044 853	68 975 646	0
6.	Beruházások	27 528 484	6 127 674	3 748 469
7.	Felújítások	2 000 000	23 695 263	23 692 263
8.	Felhalmozási célú támogatások	700 000	54 588 690	54 554 295
	Költségvetési kiadások összesen	442 610 561	519 018 778	417 390 461
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	7 611 226	7 611 226
10.	Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása	158 691 898	159 964 775	159 964 775
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	166 143 739	167 576 001	167 576 001

	Kiadások mindösszesen	608 754 300	686 594 779	584 966 462

2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	187 525 123	205 653 017	205 653 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 850 991	84 170 671	84 170 671
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 577 580	62 189 324	62 189 324
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 100 120	45 426 590	45 426 590
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 996 432	10 464 432	10 464 432
1.5.	Elszámolásból származó bevételek
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 402 000	3 402 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	10 618 202	17 140 709	17 140 709
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 618 202	17 140 709	17 140 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		3 000 000	3 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 136 000	69 945 039	69 945 039
4.1.	Jövedelemadó	36 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	9 341 497	9 341 497
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Iparűzési adó	25 500 000	59 549 655	59 549 655
4.5.	Talajterhelési díj			202 803
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 053 887	851 084
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	21 005 210	26 023 180	26 023 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	860 000	1 327 544	1 327 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 500 000	6 946 110	6 946 110
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 100 000	5 513 980	5 513 980
5.5.	Ellátási díjak	5 276 202	6 052 575	6 052 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 193 308	5 312 211	5 312 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000	398 000
5.8.	Kamatbevételek	700	146	146
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		107 650	107 650
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	364 964	364 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	830 000	770 000	770 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	650 000	650 000	650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	120 000	120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	254 114 535	322 531 945	322 531 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	195 947 867	195 947 867	195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 947 867	195 947 867	195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	158 691 898	159 964 775	159 964 775
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		8 150 192	8 150 192
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 150 192	8 150 192
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	354 639 765	364 062 834	364 062 834
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 754 300	686 594 779	686 594 779

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	342 337 224	365 631 505	335 395 434
1.1.	Személyi juttatások	174 109 228	189 977 817	184 688 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	21 405 742	21 405 742
1.3.	Dologi kiadások	127 853 473	122 147 381	100 512 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 648 773	1 341 273
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	30 451 792	27 446 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		14 485 069	14 485 069
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 488 000	13 488 000	10 643 148
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 910 400	2 099 317	1 939 317
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 228 484	84 411 627	81 995 027
2.1.	Beruházások	27 528 484	6 127 674	3 748 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	2 000 000	23 695 263	23 692 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	54 588 690	54 554 295
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	54 588 690	54 554 295
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 044 853	68 975 646
3.1.	Általános tartalék	9 358 645	8 289 438
3.2.	Céltartalék	60 686 208	60 686 208
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	442 610 561	519 018 778	417 390 461
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	166 143 739	167 576 001	167 576 001
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 451 841	7 611 226	7 611 226
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	158 691 898	159 964 775	159 964 775
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	166 143 739	167 576 001	167 576 001
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	608 754 300	686 594 779	584 966 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-188 496 026	-196 486 833	-94 858 516
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	188 496 026	196 486 833	196 486 833

3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

							*Forintban*
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Mobiltelefon Poco C40 black-Szoc.étkeztetés	49 990	2 023		49 990	49 990	49 990

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Kamera - Jókai Ltp.	228 778	2 023		228 778	228 778	228 778

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Tornaterem-video megfigyelő rendszer telepítése	1 566 863	2023		1 566 863	1 566 863	1 566 863
	Tornaterem - porszívó-Gorenje SVC180FW	38 899	2023		38 899	38 899	38 899
	Router-fehér (modem) ZTE MF296C 4G CAT6	24 990	2023		24 990	24 990	24 990

107 052	Házi segítségnyújtás
	Acél Strategic széf elektronikus zárral	11 490	2023		11 490	11 490	11 490
	HP 250 G8 Notebook	159 999	2023		159 999	159 999	159 999

082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	Közösségi Ház -porszívó beszerzése-konyha	49 990	2023		49 990	49 990	49 990

064010	Közvilágítás
	Közvilágítási hálózat kiépítése Hrsz.:616/139, aszfaltos út	1 449 000	2023		1 449 000	1 449 000	1 449 000

	Önkormányzat összesen	3 579 999			3 579 999	3 579 999	3 579 999
	*Lurkó Óvoda*



	Lurkó Óvoda összesen
	*Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal*
	Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés) adóügyi csoporthoz	32 500	2023		32 500	32 500	32 500
	Monitor pénzügyi csoport	40 000	2023		40 000	40 000	40 000
	Irodai forgószék pénzügyi csoport	31 990	2023		31 990	31 990	31 990
	Irodai forgószék adóügyi csoport	31 990	2023		31 990	31 990	31 990
	Irodai forgószék anyakönyvvezetés	31 990	2023		31 990	31 990	31 990


	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	168 470			168 470	168 470	168 470
	ÖSSZESEN:	3 748 469			3 748 469	3 748 469	3 748 469


Felújítás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	Határ út felújítása	10 324 036	2 023		10 324 036	10 324 036	10 324 036

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása	609 600	2 023		609 600	609 600	609 600
	Hunyadi Árok és Jókai M. Ltp. Parkoló felújítás	12 219 940	2 023		12 219 940	12 219 940	12 219 940
	Jókai Mór Ltp. Parkoló ívbővítési munkái	538 687	2 023		538 687	538 687	538 687

	Önkormányzat összesen	23 692 263			23 692 263	23 692 263	23 692 263

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	18 127 894	205 653 017	Személyi juttatások	174 109 228	15 868 589	189 977 817
2.	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	6 522 507	17 140 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-1 690 975	21 405 742
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-5 706 092	122 147 381
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	148 773	1 648 773
5.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	35 809 039	69 945 039	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	14 673 986	30 451 792
6.	Működési bevételek	21 005 210	5 017 970	26 023 180	Tartalékok	9 358 645	-1 069 207	8 289 438
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-60 000	770 000
8.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	254 114 535	65 417 410	319 531 945	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	22 225 074	373 920 943
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 947 867		195 947 867	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	158 691 898	1 272 877	159 964 775
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 150 192	8 150 192	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás	158 691 898	1 272 877	159 964 775	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	354 639 765	9 423 069	364 062 834	Finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	166 143 739	1 432 262	167 576 001
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	608 754 300	74 840 479	683 594 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	517 839 608	23 657 336	541 496 944
26.	Költségvetési hiány:	97 581 334	-	54 388 998	Költségvetési többlet:	-	43 192 336	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	90 914 692	51 183 143	142 097 835

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000 000	3 000 000	Beruházások	27 528 484	-21 400 810	6 127 674
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	2 000 000	21 695 263	23 695 263
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	53 888 690	54 588 690
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	60 686 208		60 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	0	3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	90 914 692	54 183 143	145 097 835
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		3 000 000	3 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	90 914 692	54 183 143	145 097 835
27.	Költségvetési hiány:	90 914 692	51 183 143	142 097 835	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	90 914 692	51 183 143	142 097 835	Bruttó többlet:	-	-	-

6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	3	3	3
	Egyéb munkaválló MT-szerint	7	7	7
	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	5	5	5

2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10	10	10
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)

3.	Lurkó Óvoda
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb	4	4	4

7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023.12.31. Konszolidált mérlege

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	192 110	0	32 110	0	0	0	58 427	0	40 009	250 537	0	72 119
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	192 110	0	32 110	0	0	0	58 427	0	40 009	250 537	0	72 119
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	881 995 479	0	882 385 969	34 122 231	0	33 267 135	0	0	0	916 117 710	0	915 653 104
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 726 206	0	21 431 075	1 171 113	0	799 672	0	0	0	27 897 319	0	22 230 747
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	913 484 685	0	908 580 044	35 293 344	0	34 066 807	0	0	0	948 778 029	0	942 646 851
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	2 780 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	190 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	190 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 780 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	190 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	218 492 622	0	0	0	0	0	0	0	0	218 492 622	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	218 492 622	0	0	0	0	0	0	0	0	218 492 622	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	218 492 622	0	0	0	0	0	0	0	0	218 492 622	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 134 949 417	0	908 802 154	35 293 344	0	34 066 807	58 427	0	40 009	1 170 301 188	0	942 908 970
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	717 580	0	936 925	181 970	0	87 800	81 090	0	78 535	980 640	0	1 103 260
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	717 580	0	936 925	181 970	0	87 800	81 090	0	78 535	980 640	0	1 103 260
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	196 941 008	0	105 129 950	121 968	0	1 875 704	1 359 206	0	1 266 352	198 422 182	0	108 272 006
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 858 829	0	0	0	0	0	0	0	0	4 858 829	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	201 799 837	0	105 129 950	121 968	0	1 875 704	1 359 206	0	1 266 352	203 281 011	0	108 272 006
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	202 517 147	0	106 066 875	303 938	0	1 963 504	1 440 296	0	1 344 887	204 261 381	0	109 375 266
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	4 173 974	0	34 051 332	0	0	0	0	0	0	4 173 974	0	34 051 332
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 026 286	0	1 205 279	0	0	0	0	0	0	1 026 286	0	1 205 279
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 663 081	0	31 661 764	0	0	0	0	0	0	2 663 081	0	31 661 764
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	484 607	0	1 184 289	0	0	0	0	0	0	484 607	0	1 184 289
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	5 113 193	0	381 103	0	0	0	0	0	0	5 113 193	0	381 103
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 140 200	0	71 248	0	0	0	0	0	0	3 140 200	0	71 248
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	554 167	0	472	0	0	0	0	0	0	554 167	0	472
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	332 329	0	228 354	0	0	0	0	0	0	332 329	0	228 354
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 086 497	0	81 029	0	0	0	0	0	0	1 086 497	0	81 029
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	9 937 167	0	35 082 435	0	0	0	0	0	0	9 937 167	0	35 082 435
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	22 784 693	0	0	0	0	0	0	0	0	22 784 693	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 784 693	0	0	0	0	0	0	0	0	22 784 693	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	22 784 693	0	0	0	0	0	0	0	0	22 784 693	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	753 365	0	905 491	0	0	0	15 485	0	137 999	768 850	0	1 043 490
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	35 649	0	0	0	0	0	0	0	0	35 649
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	753 365	0	869 842	0	0	0	0	0	132 514	753 365	0	1 002 356
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	15 485	0	5 485	15 485	0	5 485
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	73 585	0	0	0	0	0	73 585	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	4 899 671	0	5 051 797	73 585	0	0	15 485	0	137 999	4 988 741	0	5 189 796
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	37 621 531	0	40 134 232	73 585	0	0	15 485	0	137 999	37 710 601	0	40 272 231
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 242 931	0	14 858 741	2 542 297	0	260 146	0	0	101 940	11 785 228	0	15 220 827
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	9 242 931	0	14 858 741	2 542 297	0	260 146	0	0	101 940	11 785 228	0	15 220 827
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 519 482	0	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	-7 519 482	0	-11 899 472
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 519 482	0	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	-7 519 482	0	-11 899 472
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	15 984	0	0	94 878	0	0	110 862
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	15 984	0	0	94 878	0	0	110 862
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 723 449	0	3 102 696	2 542 297	0	132 703	0	0	196 818	4 265 746	0	3 432 217
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 376 811 814	0	1 058 117 957	38 213 164	0	36 163 014	1 514 208	0	1 719 713	1 416 539 186	0	1 096 000 684
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-300 628 965	0	-300 628 965	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-300 726 199	0	-300 726 199
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-278 705 803	0	-228 763 973	-445 317	0	-2 252 503	-2 817 739	0	-3 566 556	-281 968 859	0	-234 583 032
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 941 830	0	-322 656 795	-1 807 186	0	-3 567 182	-748 817	0	-862 786	47 385 827	0	-327 086 763
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 040 956 879	0	718 300 084	3 833 090	0	265 908	-3 541 270	0	-4 404 056	1 041 248 699	0	714 161 936
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	310 868	0	627 727	0	0	18 669	42 475	0	132 514	353 343	0	778 910
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	310 868	0	787 727	0	0	18 669	42 475	0	132 514	353 343	0	938 910
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	7 451 841	0	7 990 807	0	0	0	0	0	0	7 451 841	0	7 990 807
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 451 841	0	7 990 807	0	0	0	0	0	0	7 451 841	0	7 990 807
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	7 451 841	0	7 990 807	0	0	0	0	0	0	7 451 841	0	7 990 807
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 146 196	0	9 001 301	0	0	0	0	0	0	9 146 196	0	9 001 301
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	110 023	0	110 023	0	0	0	0	0	0	110 023	0	110 023
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 256 219	0	9 001 301	0	0	0	0	0	0	9 256 219	0	9 001 301
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 018 928	0	17 779 835	0	0	18 669	42 475	0	132 514	17 061 403	0	17 931 018
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 271 914	0	10 473 945	4 520 429	0	6 018 792	5 013 003	0	5 991 255	16 805 346	0	22 483 992
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	311 564 093	0	311 564 093	29 859 645	0	29 859 645	0	0	0	341 423 738	0	341 423 738
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	318 836 007	0	322 038 038	34 380 074	0	35 878 437	5 013 003	0	5 991 255	358 229 084	0	363 907 730
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 376 811 814	0	1 058 117 957	38 213 164	0	36 163 014	1 514 208	0	1 719 713	1 416 539 186	0	1 096 000 684

8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata Vagyonkimutatás 2023.12.31.

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	13 804 000	13 804 000	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	289 349 241	289 349 241	0	40 557 213	40 557 213	0	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	445 635 385	13 147 417	432 487 968	0	0	0	0	0	0	445 635 385	13 147 417	432 487 968
N 011211442	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	29 870 393	29 870 393	0	2 515 716	2 515 716	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	0	0	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	807 890	192 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	967 890	32 110
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	80 311	80 311	0	0	0	0	0	0	0	80 311	80 311	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
K 1129142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	72 631	72 631	0	0	0	0	0	0	0	72 631	72 631	0
N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	112 873 700	0	112 873 700	1 946 000	0	-1 946 000	0	0	0	110 927 700	0	110 927 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	109 634 871	0	109 634 871	14 610 690	16 028 260	1 417 570	0	0	0	111 052 441	0	111 052 441
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 390 000	0	8 390 000	0	0	0	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 716 351	1 479 649	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 780 270	1 415 730
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	86 207 383	27 085 602	59 121 781	0	0	0	0	1 724 147	1 724 147	86 207 383	28 809 749	57 397 634
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	1 565 107	1 565 107	0	0	0	50 567 114	4 104 701	46 462 413
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	554 613 674	163 280 618	391 333 056	0	18 759 593	18 759 593	0	16 758 656	16 758 656	573 373 267	180 039 274	393 333 993
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	197 445	1 819 555	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	257 955	1 759 045
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	8 707 379	2 747 297	5 960 082	0	0	0	0	251 502	251 502	8 707 379	2 998 799	5 708 580
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 361 124	2 803 530	15 557 594	0	0	0	0	547 046	547 046	18 361 124	3 350 576	15 010 548
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 764 291	718 234	1 046 057	0	0	0	0	458 396	458 396	1 764 291	1 176 630	587 661
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	125 983	125 983	0	125 983	125 983	0	0	0	0
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	2 617 310	1 992 600	624 710	0	0	0	0	379 508	379 508	2 617 310	2 372 108	245 202
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	19 420 765	4 943 384	14 477 381	1 621 794	1 233 750	-388 044	1 621 794	2 750 978	1 129 184	19 032 721	6 072 568	12 960 153
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	318 217	318 217	0	318 217	318 217	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	14 700 000	4 283 942	10 416 058	0	0	0	0	2 939 999	2 939 999	14 700 000	7 223 941	7 476 059
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	124 900	0	-124 900	124 900	0	-124 900	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 088 001	6 088 001	0	906 853	0	-906 853	906 853	0	-906 853	5 181 148	5 181 148	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	2 220 433	2 220 433	0	777 196	381 084	-396 112	777 196	381 084	-396 112	1 824 321	1 824 321	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	4 466 800	4 466 800	0	0	0	0	0	0	0	4 466 800	4 466 800	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	5 730 437	5 730 437	0	0	0	0	0	0	0	5 730 437	5 730 437	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 396 202	18 396 202	0	147 156	1 621 794	1 474 638	147 156	1 621 794	1 474 638	19 870 840	19 870 840	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	11 892 101	11 892 101	0	313 022	377 193	64 171	313 022	377 193	64 171	11 956 272	11 956 272	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 340 000	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	7 340 000	7 340 000	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) saját tulajdonban lévő tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
N 1822112	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	746 500	0	-746 500	0	0	0	0	0	0
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	96 000	0	-96 000	0	0	0	0	0	0
N 182213	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	8 924 580	0	8 924 580	8 924 580	0	-8 924 580	0	0	0	0	0	0
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	155 978	502 453	658 431	0	-658 431	168 064	12 086	-155 978	0	0	0
N 18224811	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 504 600	1 756 800	3 261 400	0	-3 261 400	1 594 400	89 800	-1 504 600	0	0	0
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	1 115 830	66 307	1 049 523	1 288 124	389 745	-898 379	89 965	25 839	-64 126	217 451	2 181	215 270
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	368 503 827	178 196 836	190 306 991	368 503 827	0	-368 503 827	187 449 675	9 252 839	-178 196 836	0	0	0
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	20 798 780	5 689 275	15 109 505	20 798 780	0	-20 798 780	7 025 524	1 336 249	-5 689 275	0	0	0
Összesen		2 448 083 176	554 429 839	1 893 653 337	758 193 087	373 824 360	-384 368 727	243 735 678	82 708 674	-161 027 004	2 063 714 449	393 402 835	1 670 311 614

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Összesen		4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	56 673	58 427	0	0	0	0	18 418	18 418	115 100	75 091	40 009
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	57 087	57 087	0	57 087	57 087	0	0	0	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	75 567	75 567	0	75 567	75 567	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	356 304	356 304	0	0	57 087	57 087	0	57 087	57 087	413 391	413 391	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	718 994	718 994	0	0	75 567	75 567	0	75 567	75 567	794 561	794 561	0
Összesen		3 850 141	3 791 714	58 427	132 654	265 308	132 654	132 654	283 726	151 072	3 982 795	3 942 786	40 009
Lurkó Óvoda
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	7 371 370	28 797 489	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	8 094 748	28 074 111
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	624 848	3 765 742	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	756 566	3 634 024
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 983 090	811 977	1 171 113	476 500	0	-476 500	476 500	371 441	-105 059	1 506 590	706 918	799 672
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	114 562	0	-114 562	114 562	0	-114 562	357 000	357 000	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	327 000	476 500	149 500	327 000	476 500	149 500	1 155 700	1 155 700	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 188	109 188	0	73 756	0	-73 756	73 756	0	-73 756	35 432	35 432	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 151 477	3 151 477	0	0	0	0	0	0	0	3 151 477	3 151 477	0
Összesen		48 959 966	13 666 622	35 293 344	991 818	476 500	-515 318	991 818	1 703 037	711 219	48 444 648	14 377 841	34 066 807

9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	319 468 619	1 987 047	1 076 279	322 531 945
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 086 308	77 831 161	83 472 992	417 390 461
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	63 382 311	-75 844 114	-82 396 713	-94 858 516
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	202 264 755	77 421 878	84 376 201	364 062 834
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	167 576 001	0	0	167 576 001
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 688 754	77 421 878	84 376 201	196 486 833
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	98 071 065	1 577 764	1 979 488	101 628 317
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 071 065	1 577 764	1 979 488	101 628 317
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98 071 065	1 577 764	1 979 488	101 628 317
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2023.12.31.

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	46 185 218	0	77 009 769	0	0	0	0	0	0	46 185 218	0	77 009 769
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 844 529	0	10 830 024	60 000	0	40 000	341 733	0	530 190	13 246 262	0	11 400 214
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 896 122	0	4 960 285	0	0	0	0	0	0	3 896 122	0	4 960 285
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	62 925 869	0	92 800 078	60 000	0	40 000	341 733	0	530 190	63 327 602	0	93 370 268
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	227 674 623	0	203 310 183	68 704 730	0	75 966 097	67 790 129	0	83 998 678	364 169 482	0	363 274 958
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 061 133	0	15 584 347	5 234 458	0	1 676 362	0	0	0	21 295 591	0	17 260 709
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 570 444	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	10 570 444	0	3 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	72 886 154	0	3 218 039	1 537 108	0	270 684	705 574	0	4 660	75 128 836	0	3 493 383
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	327 192 354	0	225 112 569	75 476 296	0	77 913 143	68 495 703	0	84 003 338	471 164 353	0	387 029 050
13	10 Anyagköltség	8 243 854	0	6 267 324	1 513 225	0	1 069 540	543 404	0	911 231	10 300 483	0	8 248 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 556 781	0	46 009 396	7 694 474	0	7 666 894	12 533 610	0	17 384 287	70 784 865	0	71 060 577
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 672 914	0	6 807 814	0	0	0	0	0	0	7 672 914	0	6 807 814
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	66 473 549	0	59 084 534	9 207 699	0	8 736 434	13 077 014	0	18 295 518	88 758 262	0	86 116 486
18	14 Bérköltség	42 328 306	0	45 973 289	50 748 281	0	51 072 087	45 994 730	0	52 329 744	139 071 317	0	149 375 120
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 802 975	0	24 652 392	7 027 373	0	9 221 693	852 311	0	3 465 761	30 682 659	0	37 339 846
20	16 Bérjárulékok	7 160 720	0	6 736 657	7 771 229	0	8 044 050	6 167 670	0	6 440 166	21 099 619	0	21 220 873
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 292 001	0	77 362 338	65 546 883	0	68 337 830	53 014 711	0	62 235 671	190 853 595	0	207 935 839
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 056 006	0	35 272 484	146 934	0	151 072	1 340 156	0	1 226 537	36 543 096	0	36 650 093
23	VII Egyéb ráfordítások	166 354 956	0	465 857 765	1 383 598	0	1 590 594	3 212 742	0	6 342 986	170 951 296	0	473 791 345
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	49 941 711	0	-319 664 474	-748 818	0	-862 787	-1 807 187	0	-3 567 184	47 385 706	0	-324 094 445
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	119	0	143	1	0	1	1	0	2	121	0	146
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	119	0	143	1	0	1	1	0	2	121	0	146
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	402 464	0	0	0	0	0	0	0	0	402 464
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 992 464	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992 464
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	119	0	-2 992 321	1	0	1	1	0	2	121	0	-2 992 318
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	49 941 830	0	-322 656 795	-748 817	0	-862 786	-1 807 186	0	-3 567 182	47 385 827	0	-327 086 763

11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	202 517 417	1 440 296	303 938	204 261 651
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	717 580	81 090	181 970	980 640
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	201 799 837	1 359 206	121 968	203 281 011
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	- 96 450 542	- 95 409	1 659 566	- 94 886 385
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	- 423 662 309	- 77 831 161	- 83 472 992	- 584 966 462
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	521 733 374	79 408 925	85 452 480	686 594 779
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	- 194 114 563	- 1 455 781	- 377 523	- 195 947 867
08	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	152 126	122 514	-	274 640
09	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-	-	- 73 585	- 73 585
10	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	144 895	-	-	144 895
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	110 023	0	0	110 023
12	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	106 066 875	1344887	1963504	109 375 266
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	106 066 875	1344887	1963504	109 375 266

12. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

						Forintban
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 170 671	92 036 750	92 036 750	92 036 750
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 189 324	78 084 744	78 084 744	78 084 744
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	45 426 590	51 263 746	51 263 746	51 263 746
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 464 432	10 400 255	10 400 255	10 400 255
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 402 000	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	205 653 017	231 785 495	231 785 495	231 785 495
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	17 140 709	1 315 136	1 315 136	1 315 136
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 980 000	109 200	109 200	109 200
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	7 484 347	1 205 936	1 205 936	1 205 936
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	1 676 362	-	-	-
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	222 793 726	233 100 631	233 100 631	233 100 631
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	3 000 000	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	3 000 000	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	-	-	-	-
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	-	-	-	-
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	-	-	-	-
25	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	9 341 497	10 000 000	10 000 000	10 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 341 497	10 000 000	10 000 000	10 000 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	59 549 655	41 000 000	41 000 000	41 000 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	59 549 655	41 000 000	41 000 000	41 000 000
29	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	59 549 655	41 000 000	41 000 000	41 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	1 053 887	4 260 000	4 260 000	4 260 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	69 945 039	55 260 000	55 260 000	55 260 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	1 327 544	900 000	900 000	900 000
40	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	17 500	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	6 946 110	6 500 000	6 500 000	6 500 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	3 197
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	5 513 980	2 200 000	2 200 000	2 200 000
45	Ellátási díjak	B405	6 052 575	6 009 216	6 009 216	6 009 216
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 312 211	4 187 489	4 187 489	4 187 489
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	398 000	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	146	200	200	200
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	107 650	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	364 964	55 000	55 000	55 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	26 023 180	19 851 905	19 851 905	19 851 905
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	3 500 000	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	3 500 000	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
	ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	770 000	120 000	120 000	120 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	322 531 945	311 832 536	308 332 536	308 332 536
	Bfeketetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	195 947 867	101 628 317	100 349 317	100 349 317
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 150 192	-	-	-
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	159 964 775	199 743 819	199 743 819	199 743 819
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	364 062 834	301 372 136	300 093 136	300 093 136
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	686 594 779	613 204 672	608 425 672	608 425 672

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	184 688 586	205 461 728	205 461 728	205 461 728
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	21 405 742	25 088 669	25 088 669	25 088 669
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	100 512 893	136 173 917	136 173 917	136 173 917
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1 341 273	1 500 000	1 500 000	1 500 000
66	Elvonások és befizetések	K502	14 485 069	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	10 916 954	12 309 000	12 309 000	12 309 000
	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogtás	K508	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	2 044 917	1 085 000	1 085 000	1 085 000
69	Tartalékok	K513	-	5 897 732	5 897 732	5 897 732
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	27 446 940	19 291 732	19 291 732	19 291 732
71	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	3 748 469	14 779 000	10 000 000	10 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	23 692 263	3 175 000	3 175 000	3 175 000
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253)	K84	20 302 641	-	-	-
246	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	20 302 641	-	-	-
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+…+278)	K88	34 251 654	-	-	-
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	34 251 654	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	54 554 295	-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	417 390 461	405 470 046	400 691 046	400 691 046
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 611 226	7 990 807	7 990 807	7 990 807
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	159 964 775	199 743 819	199 743 819	199 743 819
76	Finanszírozási kiadások	K9	167 576 001	207 734 626	207 734 626	207 734 626
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	584 966 462	613 204 672	608 425 672	608 425 672

13. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
2.
ÖSSZESEN:		190 000

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.