Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

a) 584.966.462 Ft kiadási főösszeggel, ebből

aa) 417.390.461 Ft költségvetési kiadások összege

ab) 167.576.001 Ft finanszírozási kiadások összege

b) 686.594.779 Ft bevételi főösszeggel, ebből

ba) 322.531.945 Ft költségvetési bevételek összege

bb) 364.062.834 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 195.947.867 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

11. §1

1. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege (forintban)

Cím

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2023.12.31.

I.

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

196 466 963

221 117 364

221 117 364

2.

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

0

3 000 000

3 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

34 136 000

69 945 039

69 945 039

4.

Működési bevételek

21 005 210

26 023 180

26 023 180

5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 506 362

2 446 362

2 446 362

7.

Felhalmozási célú átvett péneszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

254 114 535

322 531 945

322 531 945

8.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

195 947 867

195 947 867

195 947 867

9.

Államháztartási megelőlegezések

0

8 150 192

8 150 192

10.

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

158 691 898

159 964 775

159 964 775

11.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

354 639 765

364 062 834

364 062 834

Bevételek mindösszesen

608 754 300

686 594 779

686 594 779

II.

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

174 109 228

189 977 817

184 688 586

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

23 096 717

21 405 742

21 405 742

3.

Dologi kiadások

127 853 473

122 147 381

100 512 893

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

1 648 773

1 341 273

5.

Egyéb működési célú kiadások

85 822 659

99 427 438

27 446 940

Ebből: Tartalékok

70 044 853

68 975 646

0

6.

Beruházások

27 528 484

6 127 674

3 748 469

7.

Felújítások

2 000 000

23 695 263

23 692 263

8.

Felhalmozási célú támogatások

700 000

54 588 690

54 554 295

Költségvetési kiadások összesen

442 610 561

519 018 778

417 390 461

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 451 841

7 611 226

7 611 226

10.

Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása

158 691 898

159 964 775

159 964 775

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

166 143 739

167 576 001

167 576 001

Kiadások mindösszesen

608 754 300

686 594 779

584 966 462

2. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

187 525 123

205 653 017

205 653 017

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

80 850 991

84 170 671

84 170 671

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

55 577 580

62 189 324

62 189 324

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

43 100 120

45 426 590

45 426 590

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 996 432

10 464 432

10 464 432

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

3 402 000

3 402 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 618 202

17 140 709

17 140 709

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 618 202

17 140 709

17 140 709

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3 000 000

3 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 000 000

3 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

34 136 000

69 945 039

69 945 039

4.1.

Jövedelemadó

36 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

8 000 000

9 341 497

9 341 497

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Iparűzési adó

25 500 000

59 549 655

59 549 655

4.5.

Talajterhelési díj

202 803

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

600 000

1 053 887

851 084

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

21 005 210

26 023 180

26 023 180

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

860 000

1 327 544

1 327 544

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 500 000

6 946 110

6 946 110

5.4.

Tulajdonosi bevételek

4 100 000

5 513 980

5 513 980

5.5.

Ellátási díjak

5 276 202

6 052 575

6 052 575

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 193 308

5 312 211

5 312 211

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

398 000

398 000

5.8.

Kamatbevételek

700

146

146

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

107 650

107 650

5.10.

Egyéb működési bevételek

25 000

364 964

364 964

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

830 000

770 000

770 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

650 000

650 000

650 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

180 000

120 000

120 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

254 114 535

322 531 945

322 531 945

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

195 947 867

195 947 867

195 947 867

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

195 947 867

195 947 867

195 947 867

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

12.3.

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

158 691 898

159 964 775

159 964 775

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 150 192

8 150 192

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 150 192

8 150 192

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

354 639 765

364 062 834

364 062 834

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

608 754 300

686 594 779

686 594 779

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

342 337 224

365 631 505

335 395 434

1.1.

Személyi juttatások

174 109 228

189 977 817

184 688 586

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 096 717

21 405 742

21 405 742

1.3.

Dologi kiadások

127 853 473

122 147 381

100 512 893

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

1 648 773

1 341 273

1.5

Egyéb működési célú kiadások

15 777 806

30 451 792

27 446 940

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

14 485 069

14 485 069

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 488 000

13 488 000

10 643 148

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 910 400

2 099 317

1 939 317

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

30 228 484

84 411 627

81 995 027

2.1.

Beruházások

27 528 484

6 127 674

3 748 469

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 000 000

23 695 263

23 692 263

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

700 000

54 588 690

54 554 295

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

700 000

54 588 690

54 554 295

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

70 044 853

68 975 646

3.1.

Általános tartalék

9 358 645

8 289 438

3.2.

Céltartalék

60 686 208

60 686 208

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

442 610 561

519 018 778

417 390 461

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

166 143 739

167 576 001

167 576 001

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7 451 841

7 611 226

7 611 226

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

7.4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

158 691 898

159 964 775

159 964 775

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

166 143 739

167 576 001

167 576 001

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

608 754 300

686 594 779

584 966 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-188 496 026

-196 486 833

-94 858 516

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

188 496 026

196 486 833

196 486 833

3. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Összes teljesítés 2023.12.31-ig

A

C

D

G=(D+F)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Mobiltelefon Poco C40 black-Szoc.étkeztetés

49 990

2 023

49 990

49 990

49 990

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kamera - Jókai Ltp.

228 778

2 023

228 778

228 778

228 778

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Tornaterem-video megfigyelő rendszer telepítése

1 566 863

2023

1 566 863

1 566 863

1 566 863

Tornaterem - porszívó-Gorenje SVC180FW

38 899

2023

38 899

38 899

38 899

Router-fehér (modem) ZTE MF296C 4G CAT6

24 990

2023

24 990

24 990

24 990

107 052

Házi segítségnyújtás

Acél Strategic széf elektronikus zárral

11 490

2023

11 490

11 490

11 490

HP 250 G8 Notebook

159 999

2023

159 999

159 999

159 999

082092

Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Közösségi Ház -porszívó beszerzése-konyha

49 990

2023

49 990

49 990

49 990

064010

Közvilágítás

Közvilágítási hálózat kiépítése Hrsz.:616/139, aszfaltos út

1 449 000

2023

1 449 000

1 449 000

1 449 000

Önkormányzat összesen

3 579 999

3 579 999

3 579 999

3 579 999

Lurkó Óvoda

Lurkó Óvoda összesen

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés) adóügyi csoporthoz

32 500

2023

32 500

32 500

32 500

Monitor pénzügyi csoport

40 000

2023

40 000

40 000

40 000

Irodai forgószék pénzügyi csoport

31 990

2023

31 990

31 990

31 990

Irodai forgószék adóügyi csoport

31 990

2023

31 990

31 990

31 990

Irodai forgószék anyakönyvvezetés

31 990

2023

31 990

31 990

31 990

Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen

168 470

168 470

168 470

168 470

ÖSSZESEN:

3 748 469

3 748 469

3 748 469

3 748 469

Felújítás megnevezése kormányzati funkciónként

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022.12.31-ig

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

Összes teljesítés 2023.12.31-ig

A

C

D

G=(D+F)

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Határ út felújítása

10 324 036

2 023

10 324 036

10 324 036

10 324 036

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása

609 600

2 023

609 600

609 600

609 600

Hunyadi Árok és Jókai M. Ltp. Parkoló felújítás

12 219 940

2 023

12 219 940

12 219 940

12 219 940

Jókai Mór Ltp. Parkoló ívbővítési munkái

538 687

2 023

538 687

538 687

538 687

Önkormányzat összesen

23 692 263

23 692 263

23 692 263

23 692 263

4. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig


2023.12.31. Módosítás után

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig


2023.12.31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

187 525 123

18 127 894

205 653 017

Személyi juttatások

174 109 228

15 868 589

189 977 817

2.

Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 618 202

6 522 507

17 140 709

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 096 717

-1 690 975

21 405 742

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

127 853 473

-5 706 092

122 147 381

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

148 773

1 648 773

5.

Közhatalmi bevételek

34 136 000

35 809 039

69 945 039

Egyéb működési célú kiadások

15 777 806

14 673 986

30 451 792

6.

Működési bevételek

21 005 210

5 017 970

26 023 180

Tartalékok

9 358 645

-1 069 207

8 289 438

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

830 000

-60 000

770 000

8.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

254 114 535

65 417 410

319 531 945

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

351 695 869

22 225 074

373 920 943

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

195 947 867

195 947 867

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

158 691 898

1 272 877

159 964 775

22.

Államháztartási megelőlegezések

8 150 192

8 150 192

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

158 691 898

1 272 877

159 964 775

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 451 841

159 385

7 611 226

24.

Finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

354 639 765

9 423 069

364 062 834

Finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

166 143 739

1 432 262

167 576 001

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

608 754 300

74 840 479

683 594 779

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

517 839 608

23 657 336

541 496 944

26.

Költségvetési hiány:

97 581 334

-

54 388 998

Költségvetési többlet:

-

43 192 336

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

90 914 692

51 183 143

142 097 835

5. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

2023.12.31. Módosítás után

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

2023.12.31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

3 000 000

3 000 000

Beruházások

27 528 484

-21 400 810

6 127 674

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felújítások

2 000 000

21 695 263

23 695 263

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

700 000

53 888 690

54 588 690

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

60 686 208

60 686 208

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

0

3 000 000

3 000 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

90 914 692

54 183 143

145 097 835

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

3 000 000

3 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

90 914 692

54 183 143

145 097 835

27.

Költségvetési hiány:

90 914 692

51 183 143

142 097 835

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

90 914 692

51 183 143

142 097 835

Bruttó többlet:

-

-

-

6. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési létszámkeret

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés (fő)

1.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester

1

1

1

Társadalmi megbízatású alpolgármester

1

1

1

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai

5

5

5

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

3

3

3

Egyéb munkaválló MT-szerint

7

7

7

Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma

5

5

5

2.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő

10

10

10

Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)

3.

Lurkó Óvoda

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus

4

4

4

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka

3

3

3

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb

4

4

4

7. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023.12.31. Konszolidált mérlege

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Lurkó Óvoda

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat mindösszesen

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

192 110

0

32 110

0

0

0

58 427

0

40 009

250 537

0

72 119

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

192 110

0

32 110

0

0

0

58 427

0

40 009

250 537

0

72 119

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

881 995 479

0

882 385 969

34 122 231

0

33 267 135

0

0

0

916 117 710

0

915 653 104

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

26 726 206

0

21 431 075

1 171 113

0

799 672

0

0

0

27 897 319

0

22 230 747

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

4 763 000

0

4 763 000

0

0

0

0

0

0

4 763 000

0

4 763 000

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

913 484 685

0

908 580 044

35 293 344

0

34 066 807

0

0

0

948 778 029

0

942 646 851

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

2 780 000

0

190 000

0

0

0

0

0

0

2 780 000

0

190 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 780 000

0

190 000

0

0

0

0

0

0

2 780 000

0

190 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 780 000

0

190 000

0

0

0

0

0

0

2 780 000

0

190 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

218 492 622

0

0

0

0

0

0

0

0

218 492 622

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

218 492 622

0

0

0

0

0

0

0

0

218 492 622

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

218 492 622

0

0

0

0

0

0

0

0

218 492 622

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 134 949 417

0

908 802 154

35 293 344

0

34 066 807

58 427

0

40 009

1 170 301 188

0

942 908 970

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

717 580

0

936 925

181 970

0

87 800

81 090

0

78 535

980 640

0

1 103 260

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

717 580

0

936 925

181 970

0

87 800

81 090

0

78 535

980 640

0

1 103 260

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

196 941 008

0

105 129 950

121 968

0

1 875 704

1 359 206

0

1 266 352

198 422 182

0

108 272 006

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

4 858 829

0

0

0

0

0

0

0

0

4 858 829

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

201 799 837

0

105 129 950

121 968

0

1 875 704

1 359 206

0

1 266 352

203 281 011

0

108 272 006

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

202 517 147

0

106 066 875

303 938

0

1 963 504

1 440 296

0

1 344 887

204 261 381

0

109 375 266

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

4 173 974

0

34 051 332

0

0

0

0

0

0

4 173 974

0

34 051 332

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 026 286

0

1 205 279

0

0

0

0

0

0

1 026 286

0

1 205 279

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 663 081

0

31 661 764

0

0

0

0

0

0

2 663 081

0

31 661 764

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

484 607

0

1 184 289

0

0

0

0

0

0

484 607

0

1 184 289

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

5 113 193

0

381 103

0

0

0

0

0

0

5 113 193

0

381 103

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

3 140 200

0

71 248

0

0

0

0

0

0

3 140 200

0

71 248

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

554 167

0

472

0

0

0

0

0

0

554 167

0

472

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

332 329

0

228 354

0

0

0

0

0

0

332 329

0

228 354

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 086 497

0

81 029

0

0

0

0

0

0

1 086 497

0

81 029

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

650 000

0

650 000

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

650 000

0

650 000

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

9 937 167

0

35 082 435

0

0

0

0

0

0

9 937 167

0

35 082 435

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

22 784 693

0

0

0

0

0

0

0

0

22 784 693

0

0

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

22 784 693

0

0

0

0

0

0

0

0

22 784 693

0

0

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

22 784 693

0

0

0

0

0

0

0

0

22 784 693

0

0

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

753 365

0

905 491

0

0

0

15 485

0

137 999

768 850

0

1 043 490

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

35 649

0

0

0

0

0

0

0

0

35 649

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

753 365

0

869 842

0

0

0

0

0

132 514

753 365

0

1 002 356

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

0

0

0

15 485

0

5 485

15 485

0

5 485

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

0

100 000

0

100 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

4 046 306

0

4 046 306

0

0

0

0

0

0

4 046 306

0

4 046 306

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

73 585

0

0

0

0

0

73 585

0

0

158

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

4 899 671

0

5 051 797

73 585

0

0

15 485

0

137 999

4 988 741

0

5 189 796

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

37 621 531

0

40 134 232

73 585

0

0

15 485

0

137 999

37 710 601

0

40 272 231

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

9 242 931

0

14 858 741

2 542 297

0

260 146

0

0

101 940

11 785 228

0

15 220 827

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

9 242 931

0

14 858 741

2 542 297

0

260 146

0

0

101 940

11 785 228

0

15 220 827

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-7 519 482

0

-11 756 045

0

0

-143 427

0

0

0

-7 519 482

0

-11 899 472

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-7 519 482

0

-11 756 045

0

0

-143 427

0

0

0

-7 519 482

0

-11 899 472

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

0

0

15 984

0

0

94 878

0

0

110 862

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

0

0

15 984

0

0

94 878

0

0

110 862

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 723 449

0

3 102 696

2 542 297

0

132 703

0

0

196 818

4 265 746

0

3 432 217

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 376 811 814

0

1 058 117 957

38 213 164

0

36 163 014

1 514 208

0

1 719 713

1 416 539 186

0

1 096 000 684

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 421 928 000

0

1 421 928 000

5 930 630

0

5 930 630

0

0

0

1 427 858 630

0

1 427 858 630

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-300 628 965

0

-300 628 965

-97 234

0

-97 234

0

0

0

-300 726 199

0

-300 726 199

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

148 421 817

0

148 421 817

252 197

0

252 197

25 286

0

25 286

148 699 300

0

148 699 300

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-278 705 803

0

-228 763 973

-445 317

0

-2 252 503

-2 817 739

0

-3 566 556

-281 968 859

0

-234 583 032

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

49 941 830

0

-322 656 795

-1 807 186

0

-3 567 182

-748 817

0

-862 786

47 385 827

0

-327 086 763

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 040 956 879

0

718 300 084

3 833 090

0

265 908

-3 541 270

0

-4 404 056

1 041 248 699

0

714 161 936

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

310 868

0

627 727

0

0

18 669

42 475

0

132 514

353 343

0

778 910

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

160 000

0

0

0

0

0

0

0

0

160 000

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

310 868

0

787 727

0

0

18 669

42 475

0

132 514

353 343

0

938 910

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

7 451 841

0

7 990 807

0

0

0

0

0

0

7 451 841

0

7 990 807

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 451 841

0

7 990 807

0

0

0

0

0

0

7 451 841

0

7 990 807

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 451 841

0

7 990 807

0

0

0

0

0

0

7 451 841

0

7 990 807

236

H/III/1 Kapott előlegek

9 146 196

0

9 001 301

0

0

0

0

0

0

9 146 196

0

9 001 301

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

110 023

0

110 023

0

0

0

0

0

0

110 023

0

110 023

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

9 256 219

0

9 001 301

0

0

0

0

0

0

9 256 219

0

9 001 301

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

17 018 928

0

17 779 835

0

0

18 669

42 475

0

132 514

17 061 403

0

17 931 018

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7 271 914

0

10 473 945

4 520 429

0

6 018 792

5 013 003

0

5 991 255

16 805 346

0

22 483 992

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

311 564 093

0

311 564 093

29 859 645

0

29 859 645

0

0

0

341 423 738

0

341 423 738

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

318 836 007

0

322 038 038

34 380 074

0

35 878 437

5 013 003

0

5 991 255

358 229 084

0

363 907 730

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 376 811 814

0

1 058 117 957

38 213 164

0

36 163 014

1 514 208

0

1 719 713

1 416 539 186

0

1 096 000 684

8. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata Vagyonkimutatás 2023.12.31.

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 01111292

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke

132 360

132 360

0

0

0

0

0

0

0

132 360

132 360

0

N 011211222

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

53 804 000

0

53 804 000

13 804 000

13 804 000

0

0

0

0

53 804 000

0

53 804 000

N 011211322

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke

289 349 241

40 557 213

248 792 028

289 349 241

289 349 241

0

40 557 213

40 557 213

0

289 349 241

40 557 213

248 792 028

N 011211332

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

445 635 385

13 147 417

432 487 968

0

0

0

0

0

0

445 635 385

13 147 417

432 487 968

N 011211442

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke

29 870 393

2 515 716

27 354 677

29 870 393

29 870 393

0

2 515 716

2 515 716

0

29 870 393

2 515 716

27 354 677

N 0112114811

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

2 116 000

1 087 483

1 028 517

0

0

0

0

0

0

2 116 000

1 087 483

1 028 517

N 01131912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

9 208 778

9 208 778

0

0

0

0

0

0

0

9 208 778

9 208 778

0

N 01131913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

1 423 190

1 423 190

0

0

0

0

0

0

0

1 423 190

1 423 190

0

N 01131923

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

11 992 000

11 992 000

0

0

0

0

0

0

0

11 992 000

11 992 000

0

K 011319243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

11

11

0

0

0

0

0

0

0

11

11

0

N 11112

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke

1 000 000

807 890

192 110

0

0

0

0

160 000

160 000

1 000 000

967 890

32 110

N 111912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

143 575

143 575

0

0

0

0

0

0

0

143 575

143 575

0

K 1119142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

80 311

80 311

0

0

0

0

0

0

0

80 311

80 311

0

N 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

14 524 760

14 524 760

0

0

0

0

0

0

0

14 524 760

14 524 760

0

K 1129142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

72 631

72 631

0

0

0

0

0

0

0

72 631

72 631

0

N 1211112

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke

112 873 700

0

112 873 700

1 946 000

0

-1 946 000

0

0

0

110 927 700

0

110 927 700

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

7 056 000

0

7 056 000

0

0

0

0

0

0

7 056 000

0

7 056 000

N 121113

Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke

109 634 871

0

109 634 871

14 610 690

16 028 260

1 417 570

0

0

0

111 052 441

0

111 052 441

N 1211212

Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke

5 150 000

0

5 150 000

0

0

0

0

0

0

5 150 000

0

5 150 000

N 1211222

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

9 490 000

0

9 490 000

0

0

0

0

0

0

9 490 000

0

9 490 000

N 1211223

Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

8 390 000

0

8 390 000

0

0

0

0

0

0

8 390 000

0

8 390 000

N 1211322

Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke

43 193 600

2 749 822

40 443 778

0

0

0

0

0

0

43 193 600

2 749 822

40 443 778

N 1211323

Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke

67 270 696

41 848

67 228 848

0

0

0

0

0

0

67 270 696

41 848

67 228 848

N 12113311

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke

3 196 000

1 716 351

1 479 649

0

0

0

0

63 919

63 919

3 196 000

1 780 270

1 415 730

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

86 207 383

27 085 602

59 121 781

0

0

0

0

1 724 147

1 724 147

86 207 383

28 809 749

57 397 634

N 12114411

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke

49 002 007

4 104 701

44 897 306

0

1 565 107

1 565 107

0

0

0

50 567 114

4 104 701

46 462 413

N 1211442

Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke

1 699 519

140 260

1 559 259

0

0

0

0

0

0

1 699 519

140 260

1 559 259

N 12114811

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

554 613 674

163 280 618

391 333 056

0

18 759 593

18 759 593

0

16 758 656

16 758 656

573 373 267

180 039 274

393 333 993

N 12114812

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

2 017 000

197 445

1 819 555

0

0

0

0

60 510

60 510

2 017 000

257 955

1 759 045

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

8 707 379

2 747 297

5 960 082

0

0

0

0

251 502

251 502

8 707 379

2 998 799

5 708 580

N 1211483

Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

18 361 124

2 803 530

15 557 594

0

0

0

0

547 046

547 046

18 361 124

3 350 576

15 010 548

N 12192482

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

59 000

59 000

0

0

0

0

0

0

0

59 000

59 000

0

N 131113

Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

1 764 291

718 234

1 046 057

0

0

0

0

458 396

458 396

1 764 291

1 176 630

587 661

K 1311143

Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke

0

0

0

125 983

125 983

0

125 983

125 983

0

0

0

0

N 131122

Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

2 617 310

1 992 600

624 710

0

0

0

0

379 508

379 508

2 617 310

2 372 108

245 202

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

19 420 765

4 943 384

14 477 381

1 621 794

1 233 750

-388 044

1 621 794

2 750 978

1 129 184

19 032 721

6 072 568

12 960 153

K 1311243

Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

318 217

318 217

0

318 217

318 217

0

0

0

0

N 131133

Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke

162 000

0

162 000

0

0

0

0

0

0

162 000

0

162 000

N 131163

Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke

14 700 000

4 283 942

10 416 058

0

0

0

0

2 939 999

2 939 999

14 700 000

7 223 941

7 476 059

N 1319112

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

124 900

124 900

0

124 900

0

-124 900

124 900

0

-124 900

0

0

0

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

6 088 001

6 088 001

0

906 853

0

-906 853

906 853

0

-906 853

5 181 148

5 181 148

0

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

2 220 433

2 220 433

0

777 196

381 084

-396 112

777 196

381 084

-396 112

1 824 321

1 824 321

0

N 13191211

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

4 466 800

4 466 800

0

0

0

0

0

0

0

4 466 800

4 466 800

0

N 1319122

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

5 730 437

5 730 437

0

0

0

0

0

0

0

5 730 437

5 730 437

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

18 396 202

18 396 202

0

147 156

1 621 794

1 474 638

147 156

1 621 794

1 474 638

19 870 840

19 870 840

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

11 892 101

11 892 101

0

313 022

377 193

64 171

313 022

377 193

64 171

11 956 272

11 956 272

0

N 1319163

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

7 340 000

7 340 000

0

0

0

0

0

0

0

7 340 000

7 340 000

0

P 16223

Üzleti (forgalomképes) saját tulajdonban lévő tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban

2 780 000

0

2 780 000

0

0

0

0

0

0

2 780 000

0

2 780 000

N 1822112

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke

746 500

0

746 500

746 500

0

-746 500

0

0

0

0

0

0

N 182212

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke

96 000

0

96 000

96 000

0

-96 000

0

0

0

0

0

0

N 182213

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke

8 924 580

0

8 924 580

8 924 580

0

-8 924 580

0

0

0

0

0

0

N 1822332

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke

658 431

155 978

502 453

658 431

0

-658 431

168 064

12 086

-155 978

0

0

0

N 18224811

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke

3 261 400

1 504 600

1 756 800

3 261 400

0

-3 261 400

1 594 400

89 800

-1 504 600

0

0

0

N 18224812

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke

1 115 830

66 307

1 049 523

1 288 124

389 745

-898 379

89 965

25 839

-64 126

217 451

2 181

215 270

N 1822482

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke

368 503 827

178 196 836

190 306 991

368 503 827

0

-368 503 827

187 449 675

9 252 839

-178 196 836

0

0

0

N 183222

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke

20 798 780

5 689 275

15 109 505

20 798 780

0

-20 798 780

7 025 524

1 336 249

-5 689 275

0

0

0

Összesen

2 448 083 176

554 429 839

1 893 653 337

758 193 087

373 824 360

-384 368 727

243 735 678

82 708 674

-161 027 004

2 063 714 449

393 402 835

1 670 311 614

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 1511133

Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya

1 143 000

0

1 143 000

0

0

0

0

0

0

1 143 000

0

1 143 000

N 151114

Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya

120 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

120 000

0

120 000

N 1521133

Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya

3 500 000

0

3 500 000

0

0

0

0

0

0

3 500 000

0

3 500 000

Összesen

4 763 000

0

4 763 000

0

0

0

0

0

0

4 763 000

0

4 763 000

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 11112

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke

115 100

56 673

58 427

0

0

0

0

18 418

18 418

115 100

75 091

40 009

N 111912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

123 938

123 938

0

0

0

0

0

0

0

123 938

123 938

0

K 1119141

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

95 700

95 700

0

0

0

0

0

0

0

95 700

95 700

0

K 1119142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

126 674

126 674

0

0

0

0

0

0

0

126 674

126 674

0

N 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

394 985

394 985

0

0

0

0

0

0

0

394 985

394 985

0

K 1311143

Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke

0

0

0

57 087

57 087

0

57 087

57 087

0

0

0

0

K 1311243

Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

75 567

75 567

0

75 567

75 567

0

0

0

0

N 1319112

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

1 749 446

1 749 446

0

0

0

0

0

0

0

1 749 446

1 749 446

0

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

356 304

356 304

0

0

57 087

57 087

0

57 087

57 087

413 391

413 391

0

N 1319122

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

169 000

169 000

0

0

0

0

0

0

0

169 000

169 000

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

718 994

718 994

0

0

75 567

75 567

0

75 567

75 567

794 561

794 561

0

Összesen

3 850 141

3 791 714

58 427

132 654

265 308

132 654

132 654

283 726

151 072

3 982 795

3 942 786

40 009

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

1 559 000

0

1 559 000

0

0

0

0

0

0

1 559 000

0

1 559 000

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

36 168 859

7 371 370

28 797 489

0

0

0

0

723 378

723 378

36 168 859

8 094 748

28 074 111

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

4 390 590

624 848

3 765 742

0

0

0

0

131 718

131 718

4 390 590

756 566

3 634 024

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

1 983 090

811 977

1 171 113

476 500

0

-476 500

476 500

371 441

-105 059

1 506 590

706 918

799 672

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

471 562

471 562

0

114 562

0

-114 562

114 562

0

-114 562

357 000

357 000

0

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

120 000

120 000

0

0

0

0

0

0

0

120 000

120 000

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

1 006 200

1 006 200

0

327 000

476 500

149 500

327 000

476 500

149 500

1 155 700

1 155 700

0

K 13191242

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

109 188

109 188

0

73 756

0

-73 756

73 756

0

-73 756

35 432

35 432

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

3 151 477

3 151 477

0

0

0

0

0

0

0

3 151 477

3 151 477

0

Összesen

48 959 966

13 666 622

35 293 344

991 818

476 500

-515 318

991 818

1 703 037

711 219

48 444 648

14 377 841

34 066 807

9. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023.12.31. maradvány kimutatás

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

Önkormányzat mindösszesen

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

319 468 619

1 987 047

1 076 279

322 531 945

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

256 086 308

77 831 161

83 472 992

417 390 461

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

63 382 311

-75 844 114

-82 396 713

-94 858 516

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

202 264 755

77 421 878

84 376 201

364 062 834

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

167 576 001

0

0

167 576 001

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

34 688 754

77 421 878

84 376 201

196 486 833

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

98 071 065

1 577 764

1 979 488

101 628 317

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

98 071 065

1 577 764

1 979 488

101 628 317

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

98 071 065

1 577 764

1 979 488

101 628 317

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

0

0

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

10. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2023.12.31.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

Önkormányzat összesen

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

46 185 218

0

77 009 769

0

0

0

0

0

0

46 185 218

0

77 009 769

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

12 844 529

0

10 830 024

60 000

0

40 000

341 733

0

530 190

13 246 262

0

11 400 214

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 896 122

0

4 960 285

0

0

0

0

0

0

3 896 122

0

4 960 285

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

62 925 869

0

92 800 078

60 000

0

40 000

341 733

0

530 190

63 327 602

0

93 370 268

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

227 674 623

0

203 310 183

68 704 730

0

75 966 097

67 790 129

0

83 998 678

364 169 482

0

363 274 958

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 061 133

0

15 584 347

5 234 458

0

1 676 362

0

0

0

21 295 591

0

17 260 709

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10 570 444

0

3 000 000

0

0

0

0

0

0

10 570 444

0

3 000 000

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

72 886 154

0

3 218 039

1 537 108

0

270 684

705 574

0

4 660

75 128 836

0

3 493 383

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

327 192 354

0

225 112 569

75 476 296

0

77 913 143

68 495 703

0

84 003 338

471 164 353

0

387 029 050

13

10 Anyagköltség

8 243 854

0

6 267 324

1 513 225

0

1 069 540

543 404

0

911 231

10 300 483

0

8 248 095

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

50 556 781

0

46 009 396

7 694 474

0

7 666 894

12 533 610

0

17 384 287

70 784 865

0

71 060 577

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

7 672 914

0

6 807 814

0

0

0

0

0

0

7 672 914

0

6 807 814

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

66 473 549

0

59 084 534

9 207 699

0

8 736 434

13 077 014

0

18 295 518

88 758 262

0

86 116 486

18

14 Bérköltség

42 328 306

0

45 973 289

50 748 281

0

51 072 087

45 994 730

0

52 329 744

139 071 317

0

149 375 120

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

22 802 975

0

24 652 392

7 027 373

0

9 221 693

852 311

0

3 465 761

30 682 659

0

37 339 846

20

16 Bérjárulékok

7 160 720

0

6 736 657

7 771 229

0

8 044 050

6 167 670

0

6 440 166

21 099 619

0

21 220 873

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

72 292 001

0

77 362 338

65 546 883

0

68 337 830

53 014 711

0

62 235 671

190 853 595

0

207 935 839

22

VI Értékcsökkenési leírás

35 056 006

0

35 272 484

146 934

0

151 072

1 340 156

0

1 226 537

36 543 096

0

36 650 093

23

VII Egyéb ráfordítások

166 354 956

0

465 857 765

1 383 598

0

1 590 594

3 212 742

0

6 342 986

170 951 296

0

473 791 345

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

49 941 711

0

-319 664 474

-748 818

0

-862 787

-1 807 187

0

-3 567 184

47 385 706

0

-324 094 445

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

119

0

143

1

0

1

1

0

2

121

0

146

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

119

0

143

1

0

1

1

0

2

121

0

146

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

2 590 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 590 000

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

402 464

0

0

0

0

0

0

0

0

402 464

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

2 992 464

0

0

0

0

0

0

0

0

2 992 464

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

119

0

-2 992 321

1

0

1

1

0

2

121

0

-2 992 318

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

49 941 830

0

-322 656 795

-748 817

0

-862 786

-1 807 186

0

-3 567 182

47 385 827

0

-327 086 763

11. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

Önkormányzat mindösszesen

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

202 517 417

1 440 296

303 938

204 261 651

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

717 580

81 090

181 970

980 640

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

201 799 837

1 359 206

121 968

203 281 011

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

- 96 450 542

- 95 409

1 659 566

- 94 886 385

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

- 423 662 309

- 77 831 161

- 83 472 992

- 584 966 462

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

521 733 374

79 408 925

85 452 480

686 594 779

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

- 194 114 563

- 1 455 781

- 377 523

- 195 947 867

08

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

152 126

122 514

-

274 640

09

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]

-

-

- 73 585

- 73 585

10

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

144 895

-

-

144 895

11

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

110 023

0

0

110 023

12

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

106 066 875

1344887

1963504

109 375 266

13

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

106 066 875

1344887

1963504

109 375 266

12. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2023. évi teljesítés

2024.

2025.

2026.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

84 170 671

92 036 750

92 036 750

92 036 750

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

62 189 324

78 084 744

78 084 744

78 084 744

3

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

45 426 590

51 263 746

51 263 746

51 263 746

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 464 432

10 400 255

10 400 255

10 400 255

5

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 402 000

-

-

-

6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

-

-

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

205 653 017

231 785 495

231 785 495

231 785 495

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

17 140 709

1 315 136

1 315 136

1 315 136

9

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

-

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

10

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

7 980 000

109 200

109 200

109 200

11

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

7 484 347

1 205 936

1 205 936

1 205 936

12

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

1 676 362

-

-

-

13

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

14

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

15

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

222 793 726

233 100 631

233 100 631

233 100 631

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

3 000 000

-

-

-

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

3 000 000

-

-

-

22

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

B311

-

-

-

-

23

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B311

-

-

-

-

24

Jövedelemadók (=80+84)

B31

-

-

-

-

25

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

9 341 497

10 000 000

10 000 000

10 000 000

109

ebből: építményadó

B34

-

-

-

-

110

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

-

26

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

9 341 497

10 000 000

10 000 000

10 000 000

112

ebből: telekadó

B34

-

-

-

-

113

ebből: luxusadó

B34

-

-

-

-

114

ebből: cégautóadó

B34

-

-

-

-

115

ebből: közművezetékek adója

B34

-

-

-

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

B34

-

-

-

-

27

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

59 549 655

41 000 000

41 000 000

41 000 000

118

ebből: általános forgalmi adó

B351

-

-

-

-

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

-

-

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

-

-

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

-

-

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

-

-

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

B351

-

-

-

-

28

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

59 549 655

41 000 000

41 000 000

41 000 000

29

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

-

-

-

-

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

-

-

30

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

-

-

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

59 549 655

41 000 000

41 000 000

41 000 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

1 053 887

4 260 000

4 260 000

4 260 000

36

ebből: egyéb bírság

B36

-

-

-

-

37

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

69 945 039

55 260 000

55 260 000

55 260 000

38

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

39

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

1 327 544

900 000

900 000

900 000

40

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

17 500

-

-

-

41

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

-

-

-

42

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

6 946 110

6 500 000

6 500 000

6 500 000

43

ebből: államháztartáson belül

B403

3 197

44

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

5 513 980

2 200 000

2 200 000

2 200 000

45

Ellátási díjak

B405

6 052 575

6 009 216

6 009 216

6 009 216

46

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

5 312 211

4 187 489

4 187 489

4 187 489

47

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

398 000

-

-

-

48

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

146

200

200

200

Biztosítók által fizetett kártérítés

B410

107 650

-

-

-

49

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B411

364 964

55 000

55 000

55 000

50

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

26 023 180

19 851 905

19 851 905

19 851 905

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

-

-

-

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

-

-

-

51

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

-

3 500 000

-

-

211

ebből: termőföld-eladás bevételei

B52

-

-

-

-

212

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

213

Részesedések értékesítése (>=214)

B54

-

-

-

-

52

ebből: privatizációból származó bevétel

B54

-

-

-

-

215

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

52

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

-

3 500 000

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B64

650 000

-

-

-

ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B64

650 000

-

-

-

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B65

120 000

120 000

120 000

120 000

54

ebből: egyéb vállalkozások

B65

120 000

120 000

120 000

120 000

55

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

770 000

120 000

120 000

120 000

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

-

56

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

322 531 945

311 832 536

308 332 536

308 332 536

Bfeketetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B812

57

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

195 947 867

101 628 317

100 349 317

100 349 317

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

8 150 192

-

-

-

59

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

B816

159 964 775

199 743 819

199 743 819

199 743 819

60

Finanszírozási bevételek összesen

B8

364 062 834

301 372 136

300 093 136

300 093 136

61

BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)

B1-B8

686 594 779

613 204 672

608 425 672

608 425 672

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2023. évi teljesítés

2023.

2024.

2025.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

62

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

184 688 586

205 461 728

205 461 728

205 461 728

63

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

21 405 742

25 088 669

25 088 669

25 088 669

64

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

100 512 893

136 173 917

136 173 917

136 173 917

65

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

1 341 273

1 500 000

1 500 000

1 500 000

66

Elvonások és befizetések

K502

14 485 069

-

-

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

10 916 954

12 309 000

12 309 000

12 309 000

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogtás

K508

-

68

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K512

2 044 917

1 085 000

1 085 000

1 085 000

69

Tartalékok

K513

-

5 897 732

5 897 732

5 897 732

70

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

27 446 940

19 291 732

19 291 732

19 291 732

71

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

3 748 469

14 779 000

10 000 000

10 000 000

72

Felújítások (=215+...+218)

K7

23 692 263

3 175 000

3 175 000

3 175 000

243

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253)

K84

20 302 641

-

-

-

246

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K84

20 302 641

-

-

-

268

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+…+278)

K88

34 251 654

-

-

-

275

ebből: egyéb vállalkozások

K88

34 251 654

-

-

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

54 554 295

-

-

-

73

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

417 390 461

405 470 046

400 691 046

400 691 046

Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása

K912

-

-

-

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

7 611 226

7 990 807

7 990 807

7 990 807

75

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

159 964 775

199 743 819

199 743 819

199 743 819

76

Finanszírozási kiadások

K9

167 576 001

207 734 626

207 734 626

207 734 626

77

Kiadások összesen (K1-K9)

K1-K9

584 966 462

613 204 672

608 425 672

608 425 672

13. melléklet a 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés összege (Ft-ban)

1.

ÉDÁSZ Zrt.

190 000

2.

ÖSSZESEN:

190 000

1

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.