Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 28- 2025. 09. 25Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről
[1] Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletében a központi költségvetés által meghatározott feltételek alapján a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása érdekében rögzíti az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási kereteit.
[2] Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda
3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 356.138.612 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege 449.933.059 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 93.794.447 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: - 75.864.183 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: - 17.930.264 Ft
d) finanszírozási bevétele: 321.597.153 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 227.802.706 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 93.794.447 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 93.794.447 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 677.735.765 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 677.735.765 Ft bevételi előirányzattal, és 677.735.765 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 227.364.410 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 30.169.680 Ft
ac) dologi kiadások: 155.889.850 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 19.184.855 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 15.054.264 Ft
bb) felújítások: 1.270.000 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások: 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.310.502 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 219.492.204 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 40 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 18 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésében a tartalék összege 5.099.855 Ft, melyből
a) működési célú tartalék: általános tartalék 3.099.855 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék: tornaterem fejlesztési tartalék: 2.000.000 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2025 évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt 2025. évben nem releváns.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.
(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.
(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.
(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § Ez a rendelet 2025. február 28-án lép hatályba.
11. § E rendeletet rendelkezéseit 2025. év január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
205 653 017 |
236 698 502 |
261 157 205 |
261 157 205 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 170 671 |
93 566 750 |
101 668 484 |
101 668 484 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
62 189 324 |
81 787 278 |
96 753 336 |
96 753 336 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
45 426 590 |
50 018 312 |
51 634 301 |
51 634 301 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 464 432 |
10 835 079 |
11 101 084 |
11 101 084 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 402 000 |
|||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
491 083 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 140 709 |
8 952 677 |
3 508 797 |
3 508 797 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 140 709 |
8 952 677 |
3 508 797 |
3 508 797 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 000 000 |
5 999 998 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 000 000 |
5 999 998 |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
69 945 039 |
100 424 062 |
69 100 000 |
69 100 000 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
59 549 655 |
87 887 024 |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
1 053 887 |
1 406 028 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.6. |
Jövedelemadó |
||||||
|
4.7. |
Kommunális adó |
9 341 497 |
11 131 010 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
26 023 180 |
31 208 321 |
21 858 610 |
21 858 610 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 327 544 |
1 770 824 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 946 110 |
10 493 368 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 513 980 |
4 184 297 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
6 052 575 |
7 493 921 |
6 050 000 |
6 050 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 312 211 |
6 205 764 |
4 603 500 |
4 603 500 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
398 000 |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
146 |
80 |
110 |
110 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
107 650 |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
364 964 |
1 060 067 |
105 000 |
105 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 500 000 |
394 000 |
394 000 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 500 000 |
394 000 |
394 000 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
770 000 |
680 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
770 000 |
680 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
322 531 945 |
395 463 560 |
356 138 612 |
356 138 612 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
195 947 867 |
101 628 317 |
102 104 949 |
102 104 949 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
195 947 867 |
101 628 317 |
102 104 949 |
102 104 949 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 150 192 |
8 483 491 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 150 192 |
8 483 491 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||||
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
159 964 775 |
185 769 469 |
219 492 204 |
219 492 204 |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
364 062 834 |
295 881 277 |
321 597 153 |
321 597 153 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
686 594 779 |
691 344 837 |
677 735 765 |
677 735 765 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi |
Módosítás összesen |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
335 395 434 |
365 089 975 |
433 608 795 |
433 608 795 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
184 688 586 |
195 250 358 |
227 364 410 |
227 364 410 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 405 742 |
22 364 740 |
30 169 680 |
30 169 680 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
100 512 893 |
132 436 440 |
155 889 850 |
155 889 850 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 341 273 |
872 656 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 446 940 |
14 165 781 |
19 184 855 |
19 184 855 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 643 148 |
12 986 996 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 044 917 |
1 178 785 |
1 085 000 |
1 085 000 |
||
|
1.18. |
- Tartalékok |
5 099 855 |
5 099 855 |
||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 099 855 |
3 099 855 |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
81 995 027 |
30 216 649 |
16 324 264 |
16 324 264 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
3 748 469 |
15 979 633 |
15 054 264 |
15 054 264 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
23 692 263 |
13 697 915 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
54 554 295 |
539 101 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
539 101 |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
417 390 461 |
395 306 624 |
449 933 059 |
449 933 059 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 611 226 |
8 163 796 |
8 310 502 |
8 310 502 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
7 611 226 |
8 163 796 |
8 310 502 |
8 310 502 |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
159 964 775 |
185 769 469 |
219 492 204 |
219 492 204 |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
167 576 001 |
193 933 265 |
227 802 706 |
227 802 706 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
584 966 462 |
589 239 889 |
677 735 765 |
677 735 765 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
0 |
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-94 858 516 |
156 936 |
-93 794 447 |
-93 794 447 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
196 486 833 |
101 948 012 |
93 794 447 |
93 794 447 |
||
2. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosítás |
2024. évi várható módosított előirányzat |
2024. várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
94 111 998 |
95 278 899 |
92 036 750 |
1 530 000 |
93 566 750 |
93 566 750 |
101 668 484 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
47 650 320 |
53 011 020 |
78 084 744 |
3 702 534 |
81 787 278 |
81 787 278 |
96 753 336 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
32 586 446 |
35 428 345 |
51 263 746 |
-1 245 434 |
50 018 312 |
50 018 312 |
51 634 301 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 190 928 |
6 835 957 |
10 400 255 |
434 824 |
10 835 079 |
10 835 079 |
11 101 084 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
28 447 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
589 200 |
8 672 703 |
0 |
491 083 |
491 083 |
491 083 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
180 128 892 |
227 674 623 |
231 785 495 |
4 913 007 |
236 698 502 |
236 698 502 |
261 157 205 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
18 242 810 |
23 185 991 |
1 315 136 |
7 637 541 |
8 952 677 |
8 952 677 |
3 508 797 |
|
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
2 960 132 |
0 |
1 822 400 |
1 822 400 |
1 822 400 |
2 059 095 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
181 140 |
1 229 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
163 111 |
2 274 326 |
0 |
3 776 361 |
3 776 361 |
3 776 361 |
0 |
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
11 236 500 |
12 193 100 |
109 200 |
0 |
109 200 |
109 200 |
1 140 000 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 039 871 |
4 529 355 |
1 205 936 |
2 038 780 |
3 244 716 |
3 244 716 |
309 702 |
|
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 622 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
198 371 702 |
250 860 614 |
233 100 631 |
12 550 548 |
245 651 179 |
245 651 179 |
264 666 002 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
58 346 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
2 718 230 |
15 624 390 |
0 |
5 999 998 |
5 999 998 |
5 999 998 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
61 064 400 |
15 624 390 |
0 |
5 999 998 |
5 999 998 |
5 999 998 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
417 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
417 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
8 766 127 |
9 553 390 |
10 000 000 |
1 131 010 |
11 131 010 |
11 131 010 |
8 000 000 |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
8 766 127 |
9 553 390 |
10 000 000 |
1 131 010 |
11 131 010 |
11 131 010 |
8 000 000 |
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
32 322 720 |
32 404 687 |
41 000 000 |
46 887 024 |
87 887 024 |
87 887 024 |
60 000 000 |
|
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
32 322 720 |
32 404 687 |
41 000 000 |
46 887 024 |
87 887 024 |
87 887 024 |
60 000 000 |
|
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
32 322 720 |
32 404 687 |
41 000 000 |
46 887 024 |
87 887 024 |
87 887 024 |
60 000 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
935 608 |
696 842 |
4 260 000 |
-2 853 972 |
1 406 028 |
1 406 028 |
1 100 000 |
|
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
432 552 |
283 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
42 024 455 |
43 072 540 |
55 260 000 |
45 164 062 |
100 424 062 |
100 424 062 |
69 100 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
64 275 |
197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
642 446 |
950 286 |
900 000 |
870 824 |
1 770 824 |
1 770 824 |
1 100 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
4 528 798 |
4 935 133 |
6 500 000 |
3 993 368 |
10 493 368 |
10 493 368 |
7 000 000 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 327 126 |
3 729 455 |
2 200 000 |
1 984 297 |
4 184 297 |
4 184 297 |
3 000 000 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
2 870 124 |
4 625 231 |
6 009 216 |
1 484 705 |
7 493 921 |
7 493 921 |
6 050 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 089 353 |
3 784 937 |
4 187 489 |
2 018 275 |
6 205 764 |
6 205 764 |
4 603 500 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
112 |
121 |
200 |
-120 |
80 |
80 |
110 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
112 |
121 |
200 |
-120 |
80 |
80 |
110 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
13 592 |
122 156 |
55 000 |
1 005 067 |
1 060 067 |
1 060 067 |
105 000 |
|
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
11 535 826 |
18 147 516 |
19 851 905 |
11 356 416 |
31 208 321 |
31 208 321 |
21 858 610 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
74 279 600 |
3 500 000 |
8 000 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
394 000 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
74 279 600 |
3 500 000 |
8 000 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
394 000 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
320 878 |
120 000 |
560 000 |
680 000 |
680 000 |
120 000 |
|
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
200 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
120 000 |
120 000 |
560 000 |
680 000 |
680 000 |
120 000 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
180 000 |
320 878 |
120 000 |
560 000 |
680 000 |
680 000 |
120 000 |
|
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
313 176 383 |
402 305 538 |
311 832 536 |
83 631 024 |
395 463 560 |
395 463 560 |
356 138 612 |
|
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
159 660 231 |
134 549 099 |
101 628 317 |
0 |
101 628 317 |
101 628 317 |
102 104 949 |
|
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
159 660 231 |
134 549 099 |
101 628 317 |
0 |
101 628 317 |
101 628 317 |
102 104 949 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 430 272 |
7 865 967 |
0 |
8 483 491 |
8 483 491 |
8 483 491 |
0 |
|
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
113 782 292 |
138 027 859 |
199 743 819 |
1 100 000 |
200 843 819 |
185 769 469 |
219 492 204 |
|
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
282 872 795 |
280 442 925 |
301 372 136 |
9 583 491 |
310 955 627 |
295 881 277 |
321 597 153 |
|
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
282 872 795 |
280 442 925 |
301 372 136 |
9 583 491 |
310 955 627 |
295 881 277 |
321 597 153 |
|
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
596 049 178 |
682 748 463 |
613 204 672 |
93 214 515 |
706 419 187 |
691 344 837 |
677 735 765 |
|
# |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosítás |
2024. évi várható módosított előirányzat |
2024. várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
107 004 884 |
122 993 200 |
174 386 572 |
-13 653 023 |
160 733 549 |
147 510 911 |
182 503 182 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 823 243 |
10 500 000 |
0 |
6 848 015 |
6 848 015 |
6 848 015 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
169 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
845 381 |
2 366 941 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 116 437 |
3 200 000 |
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
2 775 000 |
278 934 |
3 053 934 |
2 775 000 |
2 800 000 |
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 212 773 |
1 953 129 |
2 148 443 |
0 |
2 148 443 |
1 831 459 |
2 148 443 |
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 450 240 |
1 284 921 |
2 350 000 |
-209 000 |
2 141 000 |
1 702 289 |
2 490 000 |
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5 717 857 |
4 673 521 |
4 050 000 |
4 340 233 |
8 390 233 |
7 553 625 |
5 703 000 |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
125 223 378 |
144 611 712 |
185 710 015 |
905 159 |
186 615 174 |
171 337 736 |
198 844 625 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 658 557 |
14 577 278 |
14 831 713 |
150 981 |
14 982 694 |
14 982 694 |
22 359 305 |
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 742 632 |
2 912 955 |
2 700 000 |
2 011 588 |
4 711 588 |
4 711 588 |
3 410 480 |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 238 497 |
5 634 838 |
2 220 000 |
2 410 155 |
4 630 155 |
4 218 340 |
2 750 000 |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
18 639 686 |
23 125 071 |
19 751 713 |
4 572 724 |
24 324 437 |
23 912 622 |
28 519 785 |
|
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
143 863 064 |
167 736 783 |
205 461 728 |
5 477 883 |
210 939 611 |
195 250 358 |
227 364 410 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
21 772 378 |
21 222 096 |
25 088 669 |
2 298 542 |
27 387 211 |
22 364 740 |
30 169 680 |
|
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 686 198 |
20 082 565 |
24 307 313 |
1 835 859 |
26 143 172 |
21 228 097 |
29 294 514 |
|
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
379 744 |
382 346 |
50 000 |
447 558 |
497 558 |
497 558 |
50 000 |
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
706 436 |
757 185 |
731 356 |
15 125 |
746 481 |
639 085 |
825 166 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
812 500 |
1 177 026 |
1 140 000 |
-129 065 |
1 010 935 |
918 377 |
1 065 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 937 397 |
9 187 687 |
9 700 000 |
-1 083 026 |
8 616 974 |
8 484 756 |
9 200 000 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
9 749 897 |
10 364 713 |
10 840 000 |
-1 212 091 |
9 627 909 |
9 403 133 |
10 265 000 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 041 440 |
3 952 935 |
4 230 000 |
189 773 |
4 419 773 |
4 012 191 |
4 250 000 |
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
855 510 |
811 438 |
955 000 |
132 076 |
1 087 076 |
1 008 364 |
1 130 000 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
4 896 950 |
4 764 373 |
5 185 000 |
321 849 |
5 506 849 |
5 020 555 |
5 380 000 |
|
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
7 120 006 |
12 722 432 |
20 400 000 |
2 686 718 |
23 086 718 |
18 463 673 |
20 500 000 |
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
17 667 901 |
24 128 193 |
35 478 320 |
5 761 700 |
41 240 020 |
39 290 980 |
45 000 000 |
|
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
622 814 |
498 876 |
1 600 000 |
21 100 |
1 621 100 |
1 134 324 |
1 500 000 |
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 116 538 |
2 679 473 |
3 080 000 |
399 937 |
3 479 937 |
3 182 144 |
4 680 000 |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
4 328 834 |
8 246 513 |
9 000 000 |
3 352 820 |
12 352 820 |
11 630 207 |
13 000 000 |
|
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
991 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 686 410 |
3 610 755 |
3 900 000 |
347 374 |
4 247 374 |
3 535 685 |
4 500 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 122 379 |
20 886 994 |
21 070 000 |
-7 699 937 |
13 370 063 |
13 086 303 |
17 170 000 |
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
182 377 |
251 280 |
300 000 |
865 448 |
1 165 448 |
1 165 448 |
1 200 000 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
54 664 882 |
72 773 236 |
94 528 320 |
4 869 712 |
99 398 032 |
90 323 316 |
106 350 000 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
4 674 |
27 590 |
10 000 |
37 373 |
47 373 |
41 677 |
25 000 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
362 371 |
765 700 |
600 000 |
-100 000 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
367 045 |
793 290 |
610 000 |
-62 627 |
547 373 |
541 677 |
625 000 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 408 783 |
19 192 173 |
24 345 597 |
3 729 194 |
28 074 791 |
24 791 170 |
32 504 850 |
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
10 128 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
2 600 |
0 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
422 438 |
758 386 |
665 000 |
2 190 374 |
2 855 374 |
2 353 989 |
765 000 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
14 841 349 |
19 950 559 |
25 010 597 |
5 923 568 |
30 934 165 |
27 147 759 |
33 269 850 |
|
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
84 520 123 |
108 646 171 |
136 173 917 |
9 840 411 |
146 014 328 |
132 436 440 |
155 889 850 |
|
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
850 467 |
1 548 132 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
872 656 |
1 000 000 |
|
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
322 967 |
1 548 132 |
1 500 000 |
-290 000 |
1 210 000 |
582 656 |
1 000 000 |
|
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
527 500 |
0 |
0 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
0 |
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
850 467 |
1 548 132 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
872 656 |
1 000 000 |
|
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 139 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
1 139 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
7 299 419 |
9 200 045 |
12 309 000 |
677 996 |
12 986 996 |
12 986 996 |
13 000 000 |
|
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
7 299 419 |
9 200 045 |
12 309 000 |
677 996 |
12 986 996 |
12 986 996 |
13 000 000 |
|
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
2 147 384 |
2 121 239 |
1 085 000 |
200 000 |
1 285 000 |
1 178 785 |
1 085 000 |
|
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 918 184 |
1 893 239 |
800 000 |
40 000 |
840 000 |
733 985 |
800 000 |
|
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
229 200 |
228 000 |
285 000 |
160 000 |
445 000 |
444 800 |
285 000 |
|
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
5 897 732 |
54 814 775 |
60 712 507 |
0 |
5 099 855 |
|
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
11 236 286 |
11 321 284 |
19 291 732 |
55 692 771 |
74 984 503 |
14 165 781 |
19 184 855 |
|
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
55 000 |
80 311 |
6 000 000 |
-2 992 544 |
3 007 456 |
0 |
8 853 751 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
15 165 560 |
0 |
4 937 008 |
6 473 409 |
11 410 417 |
10 818 841 |
2 000 000 |
|
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
205 400 |
1 685 039 |
0 |
15 100 |
15 100 |
15 100 |
1 000 000 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 159 150 |
11 500 424 |
700 000 |
2 509 477 |
3 209 477 |
2 281 867 |
0 |
|
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 042 980 |
3 435 953 |
3 141 992 |
1 564 461 |
4 706 453 |
2 863 825 |
3 200 513 |
|
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
37 628 090 |
16 701 727 |
14 779 000 |
7 569 903 |
22 348 903 |
15 979 633 |
15 054 264 |
|
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
68 581 956 |
10 709 956 |
2 500 000 |
8 285 760 |
10 785 760 |
10 785 760 |
1 000 000 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
18 517 128 |
2 891 689 |
675 000 |
2 237 155 |
2 912 155 |
2 912 155 |
270 000 |
|
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
87 099 084 |
13 601 645 |
3 175 000 |
10 522 915 |
13 697 915 |
13 697 915 |
1 270 000 |
|
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
714 193 |
677 725 |
0 |
539 101 |
539 101 |
539 101 |
0 |
|
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
714 193 |
677 725 |
0 |
539 101 |
539 101 |
539 101 |
0 |
|
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
387 683 685 |
341 455 563 |
405 470 046 |
91 941 526 |
497 411 572 |
395 306 624 |
449 933 059 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 603 606 |
7 317 174 |
7 990 807 |
172 989 |
8 163 796 |
8 163 796 |
8 310 502 |
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
119 632 293 |
138 027 859 |
199 743 819 |
1 100 000 |
200 843 819 |
185 769 469 |
219 492 204 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
129 235 899 |
145 345 033 |
207 734 626 |
1 272 989 |
209 007 615 |
193 933 265 |
227 802 706 |
|
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
129 235 899 |
145 345 033 |
207 734 626 |
1 272 989 |
209 007 615 |
193 933 265 |
227 802 706 |
|
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
516 919 584 |
486 800 596 |
613 204 672 |
93 214 515 |
706 419 187 |
589 239 889 |
677 735 765 |
|
Engedélyezett létszám |
38,5 |
37,5 |
43 |
-4 |
39 |
39 |
40 |
|
|
Közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
4 |
-3 |
1 |
1 |
1 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
101 668 484 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
96 753 336 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
51 634 301 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
11 101 084 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
261 157 205 |
0 |
0 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
1 449 702 |
2 059 095 |
0 |
|
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
2 059 095 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
1 140 000 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
309 702 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
262 606 907 |
2 059 095 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
60 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
60 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
60 000 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
69 100 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
1 000 000 |
100 000 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
5 500 000 |
0 |
550 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 455 000 |
0 |
148 500 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
100 |
0 |
10 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
100 |
0 |
10 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 000 |
0 |
5 000 |
|
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
21 055 100 |
100 000 |
703 510 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
394 000 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
394 000 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
120 000 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
120 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
120 000 |
0 |
0 |
|
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
353 276 007 |
2 159 095 |
703 510 |
|
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
94 672 211 |
1 638 750 |
2 042 868 |
|
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
94 672 211 |
1 638 750 |
2 042 868 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
106 763 102 |
112 729 102 |
|
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
94 672 211 |
108 401 852 |
114 771 970 |
|
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
94 672 211 |
108 401 852 |
114 771 970 |
|
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
447 948 218 |
110 560 947 |
115 475 480 |
|
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
40 888 200 |
75 190 000 |
66 424 982 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
3 200 000 |
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
2 148 443 |
0 |
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
2 100 000 |
390 000 |
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 700 000 |
3 503 000 |
500 000 |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 588 200 |
82 941 443 |
73 314 982 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
22 359 305 |
0 |
0 |
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 825 480 |
585 000 |
0 |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 300 000 |
100 000 |
50 000 |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
27 484 785 |
685 000 |
50 000 |
|
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
70 072 985 |
83 626 443 |
73 364 982 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
9 570 408 |
10 938 404 |
9 561 748 |
|
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 163 308 |
10 598 438 |
9 486 748 |
|
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
50 000 |
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
407 100 |
339 966 |
25 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
700 000 |
200 000 |
165 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 000 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
7 700 000 |
1 400 000 |
1 165 000 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
2 600 000 |
150 000 |
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
340 000 |
700 000 |
90 000 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 840 000 |
3 300 000 |
240 000 |
|
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
15 000 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
25 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
800 000 |
500 000 |
200 000 |
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
30 000 |
150 000 |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
13 000 000 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 000 000 |
1 100 000 |
400 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
12 100 000 |
2 600 000 |
470 000 |
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
73 400 000 |
6 730 000 |
24 220 000 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
25 000 |
0 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
25 000 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 798 000 |
3 086 100 |
6 918 750 |
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
700 000 |
60 000 |
5 000 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
22 498 000 |
3 146 100 |
6 923 750 |
|
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
105 438 000 |
14 601 100 |
32 548 750 |
|
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
950 000 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
950 000 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
950 000 |
0 |
0 |
|
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
13 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
13 000 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
960 000 |
125 000 |
0 |
|
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
800 000 |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
160 000 |
125 000 |
0 |
|
64 |
Tartalékok (K513) |
5 099 855 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
19 059 855 |
125 000 |
0 |
|
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
8 853 751 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 930 513 |
270 000 |
0 |
|
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
13 784 264 |
1 270 000 |
0 |
|
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
270 000 |
0 |
0 |
|
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
220 145 512 |
110 560 947 |
115 475 480 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 310 502 |
0 |
0 |
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
219 492 204 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
227 802 706 |
0 |
0 |
|
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
227 802 706 |
0 |
0 |
|
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
447 948 218 |
110 560 947 |
115 475 480 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
|||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
|||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
|||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
|||
|
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
|||
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|||
|
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
||
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
|||
|
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
|||
|
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
|||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
|||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
|||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
|||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|||
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
|||
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
|
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
|||
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: háztartások (B65) |
|||
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 751 120 |
||
|
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
3 751 120 |
0 |
0 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
|
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
|
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
3 751 120 |
0 |
0 |
|
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
3 751 120 |
0 |
0 |
|
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
3 751 120 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
|||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|||
|
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
|||
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
||
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|||
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|||
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
||
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
|||
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|||
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
||
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
300 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
300 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
99 120 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
46 020 |
||
|
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
||
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
||
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
53 100 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
|||
|
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
|||
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
|||
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
|||
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
|
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
|||
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
|||
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
|||
|
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
|||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
|||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 000 000 |
||
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|||
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
600 000 |
||
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
600 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
702 000 |
||
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
||
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
|||
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
702 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
3 302 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
|||
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
50 000 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
50 000 |
||
|
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
||
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
50 000 |
0 |
0 |
|
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
|
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
|||
|
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
|||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
|||
|
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|||
|
64 |
Tartalékok (K513) |
|||
|
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
||
|
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
|||
|
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|||
|
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
|
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
3 751 120 |
0 |
0 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
|||
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
|
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
3 751 120 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
261 157 205 |
Személyi juttatások |
227 364 410 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 508 797 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 169 680 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
155 889 850 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
69 100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
21 858 610 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 184 855 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
5. sór-ból Tartalékok |
3 099 855 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
355 744 612 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
431 608 795 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
102 104 949 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
102 104 949 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
219 492 204 |
|
|
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
219 492 204 |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
8 310 502 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
321 597 153 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
227 802 706 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
677 341 765 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
659 411 501 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
75 864 183 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
17 930 264 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
15 054 264 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
394 000 |
Felújítások |
1 270 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
2 000 000 |
||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
394 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
18 324 264 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
394 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
18 324 264 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
17 930 264 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
17 930 264 |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025.XII.31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||
|
Településrendezési terv |
2025 |
11 244 264 |
||
|
Óvoda parkoló-fekvőrendőr |
2025 |
2 540 000 |
||
|
Lurkó Óvoda |
||||
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
1 270 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
15 054 264 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025.XII.31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||
|
Tornaterem Lambéria |
2025 |
1 270 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 270 000 |
|||
8. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
|
1 |
Működési célú általános tartalék |
3 099 855 |
|
2 |
Működési célú tartalék összesen |
3 099 855 |
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
Tornaterem fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
|
6 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
2 000 000 |
|
Tartalék összesen: |
5 099 855 |
|
9. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2024.12.31-ig |
2025 év |
|
|---|---|---|
|
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel) |
3 645 196 |
3 000 000 |
|
Fejlesztésre használt források |
3 375 196 |
1 270 000 |
|
Fejlesztési tartalék egyenlege |
270 000 |
2 000 000 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
|---|---|---|
|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
18,0 |
|
|
Polgármester |
Főállású polgármester, választott tisztségviselő |
1,0 |
|
Alpolgármester |
Választott tisztségviselő |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
Választott tisztségviselő |
5,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
9,0 |
|
ebből közfoglalkoztatott |
1,0 |
|
|
Közalkalmazott |
2,0 |
|
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
11,0 |
|
|
Közalkalmazott |
11,0 |
|
|
Hajmáskéri Lurkó Óvoda |
11,0 |
|
|
Óvodavezető |
Közalkalmazott |
1,0 |
|
Óvodavezető-helyettes |
Közalkalmazott |
1,0 |
|
Pedagógus II. |
Közalkalmazott |
1,0 |
|
Pedagógus II. |
Közalkalmazott |
1,0 |
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
Közalkalmazott |
7,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen |
40,0 |
|
|
Polgármester |
1,0 |
|
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
|
Képviselők |
5,0 |
|
|
Közalkalmazott |
13,0 |
|
|
Köztisztviselő |
11,0 |
|
|
MT szerint foglalkoztatott |
9,0 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
22 055 500 |
22 055 500 |
22 055 499 |
22 055 500 |
22 055 500 |
22 055 500 |
22 055 500 |
22 055 500 |
22 055 500 |
22 055 500 |
22 055 501 |
22 055 502 |
264 666 002 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
34 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 550 000 |
0 |
0 |
0 |
69 100 000 |
|
5. |
Működési célú saját bevételek |
1 813 218 |
1 813 218 |
1 823 218 |
1 823 216 |
1 823 218 |
1 823 218 |
1 823 218 |
1 823 218 |
1 823 218 |
1 823 218 |
1 823 216 |
1 823 216 |
21 858 610 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
|
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
32 833 |
32 834 |
32 833 |
32 834 |
32 833 |
32 833 |
32 833 |
32 834 |
32 833 |
32 833 |
32 834 |
32 833 |
394 000 |
|
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
18 291 017 |
18 291 017 |
18 291 017 |
18 291 017 |
18 291 017 |
18 291 017 |
18 291 017 |
18 291 017 |
18 291 017 |
18 291 017 |
18 291 017 |
18 291 017 |
219 492 204 |
|
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
102 104 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 104 949 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
144 307 517 |
42 202 569 |
76 762 567 |
42 212 567 |
42 212 568 |
42 212 568 |
42 212 568 |
42 212 569 |
76 762 568 |
42 212 568 |
42 212 568 |
42 212 568 |
677 735 765 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
18 947 034 |
18 947 034 |
18 947 035 |
18 947 034 |
18 947 035 |
18 947 034 |
18 947 034 |
18 947 035 |
18 947 034 |
18 947 033 |
18 947 033 |
18 947 035 |
227 364 410 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 514 140 |
2 514 140 |
2 514 140 |
2 514 140 |
2 514 140 |
2 514 140 |
2 514 140 |
2 514 140 |
2 514 140 |
2 514 140 |
2 514 140 |
2 514 140 |
30 169 680 |
|
15. |
Dologi kiadások, |
12 990 821 |
12 990 821 |
12 990 820 |
12 990 821 |
12 990 821 |
12 990 820 |
12 990 821 |
12 990 820 |
12 990 822 |
12 990 821 |
12 990 822 |
12 990 820 |
155 889 850 |
|
elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
1 000 000 |
|
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1 083 333 |
1 083 334 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 334 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 333 |
1 083 334 |
1 083 334 |
1 083 333 |
13 000 000 |
|
18. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
130 000 |
80 000 |
80 000 |
120 000 |
80 000 |
80 000 |
115 000 |
80 000 |
80 000 |
1 085 000 |
|
20. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
7 000 000 |
2 000 000 |
2 635 000 |
0 |
1 000 000 |
1 054 264 |
635 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
16 324 264 |
|
21. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
18 983 559 |
18 983 559 |
18 983 559 |
18 983 559 |
18 983 559 |
18 983 559 |
18 983 559 |
18 983 559 |
18 983 559 |
18 983 559 |
18 983 559 |
18 983 557 |
227 802 706 |
|
23. |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 099 855 |
|
24. |
Kiadások összesen: |
54 682 220 |
54 682 222 |
61 682 220 |
56 732 221 |
57 317 222 |
54 682 219 |
55 722 220 |
55 736 485 |
55 317 221 |
56 717 220 |
54 682 221 |
54 682 219 |
677 735 765 |
|
25. |
Egyenleg |
89 625 297 |
-12 479 653 |
15 080 347 |
-14 519 654 |
-15 104 654 |
-12 469 651 |
-13 509 652 |
-13 523 916 |
21 445 347 |
-14 504 652 |
-12 469 653 |
-12 469 651 |
0 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelezettségvállalás éve |
2023. előtti kifizetés |
2023 |
2024 |
2024 utáni kifizetés |
|
1 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
7 696 000 |
4 910 000 |
7 843 000 |
7 843 000 |
|
2 |
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása |
2023 |
2 449 000 |
4 466 000 |
5 144 000 |
|
|
3 |
||||||
|
4 |
Kötelezettségvállalások összesen |
7 696 000 |
7 359 000 |
12 309 000 |
12 987 000 |
|
13. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. évi előirányzat (Ft) |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
264 666 002 |
265 060 000 |
265 060 000 |
265 060 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
69 100 000 |
69 100 000 |
69 100 000 |
69 100 000 |
|
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
21 858 610 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
|
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
394 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
356 138 612 |
359 160 000 |
359 160 000 |
359 160 000 |
|
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
|
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
102 104 949 |
85 240 000 |
85 240 000 |
85 240 000 |
|
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
219 492 204 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
321 597 153 |
305 240 000 |
305 240 000 |
305 240 000 |
|
14 |
Bevételek mindösszesen |
677 735 765 |
664 400 000 |
664 400 000 |
664 400 000 |
|
Kiadások |
2024. évi előirányzat (Ft) |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
227 364 410 |
230 000 000 |
230 000 000 |
230 000 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 169 680 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
155 889 850 |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
|
4 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
13 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
1 085 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
9 |
Működési célú tartalékok |
3 829 855 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
432 338 795 |
440 400 000 |
440 400 000 |
440 400 000 |
|
11 |
Beruházások, |
15 054 264 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
12 |
Felújítások |
1 270 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
1 270 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
17 594 264 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
449 933 059 |
444 400 000 |
444 400 000 |
444 400 000 |
|
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
219 492 204 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
8 310 502 |
|||
|
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
227 802 706 |
220 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
25 |
Kiadások mindösszesen |
677 735 765 |
664 400 000 |
664 400 000 |
664 400 000 |