Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról

2025.05.31.

[1] Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából

[2] Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:

a) 589.239.888 Ft kiadási főösszeggel, ebből

aa) 395.306.623 Ft költségvetési kiadások összege

ab) 193.933.265 Ft finanszírozási kiadások összege

b) 691.344.837 Ft bevételi főösszeggel, ebből

ba) 395.463.560 Ft költségvetési bevételek összege

bb) 295.881.277 Ft finanszírozási bevételek összege.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 101.628.317 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. § A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2025. május 30-án 14 órakor lép hatályba.

11. §¹

1. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
I.	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	233 100 631	245 651 179	245 651 179
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	5 999 998	5 999 998
3.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	100 424 062	100 424 062
4.	Működési bevételek	19 851 905	31 208 321	31 208 321
5.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	11 500 000	11 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	680 000	680 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	311 832 536	395 463 560	395 463 560
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 628 317	101 628 317	101 628 317
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	8 483 491	8 483 491
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	199 743 819	200 843 819	185 769 469
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	310 955 627	295 881 277

	Bevételek mindösszesen	613 204 672	706 419 187	691 344 837

II.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	205 461 728	210 939 611	195 250 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	27 387 211	22 364 740
3.	Dologi kiadások	136 173 917	146 014 328	132 436 439
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	872 656
5.	Egyéb működési célú kiadások	19 291 732	74 984 503	14 165 781
	Ebből: Tartalékok	5 897 732	60 712 507	0
6.	Beruházások	14 779 000	22 348 903	15 979 633
7.	Felújítások	3 175 000	13 697 915	13 697 915
8.	Felhalmozási célú támogatások	0	539 101	539 101
	Költségvetési kiadások összesen	405 470 046	497 411 572	395 306 623
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	8 163 796	8 163 796
10.	Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása	199 743 819	200 843 819	185 769 469
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	209 007 615	193 933 265

	Kiadások mindösszesen	613 204 672	706 419 187	589 239 888

2. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés

B E V É T E L E K
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	231 785 495	236 698 502	236 698 502
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92 036 750	93 566 750	93 566 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	78 084 744	81 787 278	81 787 278
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	51 263 746	50 018 312	50 018 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 400 255	10 835 079	10 835 079
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	B116		491 083	491 083
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	B16	1 315 136	8 952 677	8 952 677
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	1 315 136	8 952 677	8 952 677
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	B2		5 999 998	5 999 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		5 999 998	5 999 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	B3	55 260 000	100 424 062	100 424 062
4.1.	Jövedelemadó	B31
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	10 000 000	11 131 010	11 131 010
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Iparűzési adó	B351	41 000 000	87 887 024	87 887 024
4.5.	Talajterhelési díj	B36			170 705
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 260 000	1 406 028	1 235 323
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	B4	19 851 905	31 208 321	31 208 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	1 770 824	1 770 824
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 500 000	10 493 368	10 493 368
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 200 000	4 184 297	4 184 297
5.5.	Ellátási díjak	B405	6 009 216	7 493 921	7 493 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 187 489	6 205 764	6 205 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	B408	200	80	80
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	55 000	1 060 067	1 060 067
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	B5	3 500 000	11 500 000	11 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	3 500 000	11 500 000	11 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	B6	120 000	680 000	680 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	120 000	680 000	680 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	B1-B7	311 832 536	395 463 560	395 463 560
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	101 628 317	101 628 317	101 628 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 628 317	101 628 317	101 628 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	199 743 819	200 843 819	185 769 469
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	B814		8 483 491	8 483 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		8 483 491	8 483 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	B8	301 372 136	310 955 627	295 881 277
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		613 204 672	706 419 187	691 344 837

K I A D Á S O K
					*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		381 618 314	400 113 146	365 089 974
1.1.	Személyi juttatások	K1	205 461 728	210 939 611	195 250 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 088 669	27 387 211	22 364 740
1.3.	Dologi kiadások	K3	136 173 917	146 014 328	132 436 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	872 656
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 394 000	14 271 996	14 165 781
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			14 485 069	14 485 069
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		13 488 000	13 488 000	10 643 148
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 910 400	2 099 317	1 939 317
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		17 954 000	36 585 919	30 216 649
2.1.	Beruházások	K6	14 779 000	22 348 903	15 979 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	K7	3 175 000	13 697 915	13 697 915
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		539 101	539 101
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			539 101	539 101
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K513	5 897 732	60 712 507
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	53 406 980
3.2.	Céltartalék		3 897 732	7 305 527
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	405 470 046	497 411 572	395 306 623
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	K91	207 734 626	209 007 615	193 933 265
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		7 990 807	8 163 796	8 163 796
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		199 743 819	200 843 819	185 769 469
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	K9	207 734 626	209 007 615	193 933 265
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		613 204 672	706 419 187	589 239 888

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
					*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-93 637 510	-101 948 012	156 937
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		93 637 510	101 948 012	101 948 012

3. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

							*Forintban*
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség Bruttó	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
*Hajmáskér Közsé Önkormányzata*
*011130*	*Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége*
	Gree Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	320 000	2024		320 000	320 000	320 000
	Videó Megfigyelő rendszer kiépítése 616/166 Hrsz - MFP játszótér	1 169 289	2024		1 169 289	1 169 289	1 169 289
	Ovodánál parkoló		2024		1 505 776
	Településrendezési terv		2024		4 827 157
*013320*	*Köztemető*
	2 db kolombárium	813 072	2024		813 072	813 073	813 073
*013350*	*Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MÚZEUM*
	Tornaterem - vízlágyító rendszer	1 024 800	2024		1 028 400	1 028 400	1 028 400
	Tormaterem - Autómata öntözőberendezés	3 583 597	2024		3 583 597	3 583 597	3 583 597
	Tornaterem 2 db öltözőpad	294 132	2024		294 132	294 132	294 132
	Öntözőrendszer sportpályához	446 786	2024		446 786	446 786	446 786
	Fém polcrendszer 3 db - Múzeális kiállítóhely	47 970	2024		47 970	47 970	47 970
	Tornaterem - Permetező	10 791	2024		10 791	10 791	10 791
	Tornaterem - Vasanyag, cső	16 935	2024		16 935	16 935	16 935
*062020*	*Város-, község gazdálkodás*
	MFP - Játszótéri eszközök	6 998 562	2024		7 034 900	6 998 562	6 998 562
*066010*	*Zöldterület karbantartás*
	Fűnyíró és fűkasza	275 970	2024		275 970	275 970	275 970
*066020*	*Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások*
	Tófólia - Iskola udvar	52 776	2024		52 776	52 776	52 776
	Permetező - Műhely	47 900	2024		47 900	47 900	47 900
*082092*	*Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása*
	Közösségi Ház - Vízlágyító rendszer	669 000	2024		669 000	669 000	669 000
	Közösségi Ház - Kávéfőző	119 996	2024		119 996	119 996	119 996
*074031*	*Család és Nővédelem - Védőnő*
	Létra	14 990	2024		14 990	14 990	14 990
	Önkormányzat összesen	15 906 566			22 279 437	15 910 167	15 910 167
*Lurkó Óvoda*
*091140*	*Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai*
	TEFAL FV1710 vasaló	11 990	2024		11 990	11 990	11 990
	Lurkó Óvoda összesen	11 990			11 990	11 990	11 990
*Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal*
*011130*	*Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége*
	hivatal számítástechnikai eszköz, ssd, memória	19 177	2024		19 177	19 177	19 177
	IPS LED Monitor /Hivatal	38 299	2024		38 299	38 299	38 299
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	57 476			57 476	57 476	57 476
	MINDÖSSZESEN:	15 976 032			22 348 903	15 979 633	15 979 633


Felújítás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
*Hajmáskér Közsé Önkormányzata*
*013350*	*Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok*
	Sportpálya-Kevert rostált föld/Gyepágy Focipálya	13 697 915	2024		13 697 915	13 697 915	13 697 915
	Önkormányzat összesen	13 697 915			13 697 915	13 697 915	13 697 915


	Önkormányzat összesen	13 697 915			13 697 915	13 697 915	13 697 915

4. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495	4 913 007	236 698 502	Személyi juttatások	205 461 728	5 477 883	210 939 611
2.	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	7 637 541	8 952 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	2 298 542	27 387 211
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	136 173 917	9 840 411	146 014 328
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	45 164 062	100 424 062	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	877 996	14 271 996
6.	Működési bevételek	19 851 905	11 356 416	31 208 321	Tartalékok	2 000 000	54 814 775	56 814 775
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	560 000	680 000
8.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	308 332 536	69 631 026	377 963 562	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314	73 309 607	456 927 921
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	101 628 317		101 628 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	101 628 317		101 628 317	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	199 743 819	1 100 000	200 843 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 483 491	8 483 491	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819	1 100 000	200 843 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	172 989	8 163 796
24.	Finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	301 372 136	9 583 491	310 955 627	Finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	207 734 626	1 272 989	209 007 615
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	609 704 672	79 214 517	688 919 189	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	591 352 940	74 582 596	665 935 536
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	3 678 581	78 964 359	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	18 351 732	4 631 921	22 983 653

5. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

								Forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 999 998	5 999 998	Beruházások	14 779 000	7 569 903	22 348 903
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	8 000 000	11 500 000	Felújítások	3 175 000	10 522 915	13 697 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		539 101	539 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	3 897 732		3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Bruttó többlet:	-	-	-

6. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1	1	1
	Egyéb munkaválló MT-szerint	7	7	8
	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	5	1	1

2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10	1	9
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)

3.	Lurkó Óvoda
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb	4	4	4

7. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024.12.31. Konszolidált mérlege

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	32 110	0	0	0	0	0	40 009	0	28 041	72 119	0	28 041
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	32 110	0	0	0	0	0	40 009	0	28 041	72 119	0	28 041
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	882 385 969	0	979 297 240	33 267 135	0	32 412 039	0	0	0	915 653 104	0	1 011 709 279
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 431 075	0	17 642 775	799 672	0	581 218	0	0	0	22 230 747	0	18 223 993
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	11 154 435	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	11 154 435
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	908 580 044	0	1 008 094 450	34 066 807	0	32 993 257	0	0	0	942 646 851	0	1 041 087 707
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	908 802 154	0	1 008 284 450	34 066 807	0	32 993 257	40 009	0	28 041	942 908 970	0	1 041 305 748
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	936 925	0	409 625	87 800	0	192 785	78 535	0	87 020	1 103 260	0	689 430
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	936 925	0	409 625	87 800	0	192 785	78 535	0	87 020	1 103 260	0	689 430
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	105 129 950	0	103 441 633	1 875 704	0	1 815 607	1 266 352	0	1 315 495	108 272 006	0	106 572 735
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 129 950	0	103 441 633	1 875 704	0	1 815 607	1 266 352	0	1 315 495	108 272 006	0	106 572 735
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	106 066 875	0	103 851 258	1 963 504	0	2 008 392	1 344 887	0	1 402 515	109 375 266	0	107 262 165
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	34 051 332	0	9 423 023	0	0	0	0	0	0	34 051 332	0	9 423 023
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 205 279	0	781 826	0	0	0	0	0	0	1 205 279	0	781 826
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 661 764	0	4 196 169	0	0	0	0	0	0	31 661 764	0	4 196 169
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 184 289	0	4 445 028	0	0	0	0	0	0	1 184 289	0	4 445 028
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	381 103	0	1 028 202	0	0	0	0	0	0	381 103	0	1 028 202
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 248	0	57 705	0	0	0	0	0	0	71 248	0	57 705
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	472	0	165 276	0	0	0	0	0	0	472	0	165 276
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	228 354	0	586 626	0	0	0	0	0	0	228 354	0	586 626
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81 029	0	218 595	0	0	0	0	0	0	81 029	0	218 595
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	35 082 435	0	11 101 225	0	0	0	0	0	0	35 082 435	0	11 101 225
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	39 179 154	0	0	0	0	0	0	0	0	39 179 154
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	39 169 154	0	0	0	0	0	0	0	0	39 169 154
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0	39 179 154	0	0	0	0	0	0	0	0	39 179 154
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	905 491	0	905 491	0	0	0	137 999	0	137 999	1 043 490	0	1 043 490
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	35 649	0	35 649	0	0	0	0	0	0	35 649	0	35 649
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	869 842	0	869 842	0	0	0	132 514	0	132 514	1 002 356	0	1 002 356
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	150 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 046 306	0	0	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0		0	0	0	0	7 260	0	0	7 260
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	5 051 797	0	1 055 491		0	0	137 999	0	145 259	5 189 796	0	1 200 750
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 134 232	0	51 335 870		0	0	137 999	0	145 259	40 272 231	0	51 481 129
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 858 741	0	3 355 578	260 146	0	509 230	101 940	0	0	15 220 827	0	3 864 808
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	14 858 741	0	3 355 578	260 146	0	509 230	101 940	0	0	15 220 827	0	3 864 808
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	0	0	-11 899 472	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	0	0	-11 899 472	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	21 328	15 984	0	34 476	94 878	0	90 976	110 862	0	146 780
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	21 328	15 984	0	34 476	94 878	0	90 976	110 862	0	146 780
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 102 696	0	3 376 906	132 703	0	543 706	196 818	0	90 976	3 432 217	0	4 011 588
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 208 702	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208 702
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 000	0	17 097	0	0	0	0	0	0	12 000	0	17 097
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 000	0	1 225 799	0	0	0	0	0	0	12 000	0	1 225 799
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 058 117 957	0	1 168 074 283	36 163 014	0	35 546 383	1 719 713	0	1 666 791	1 096 000 684	0	1 205 287 457
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-300 628 965	0	-193 126 439	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-300 726 199	0	-193 223 673
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-228 763 973	0	-551 420 768	-2 252 503	0	-5 819 685	-3 566 556	0	-4 429 342	-234 583 032	0	-561 669 795
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-322 656 795	0	97 098 387	-3 567 182	0	-377 356	-862 786	0	-142 551	-327 086 763	0	96 578 480
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	718 300 084	0	922 900 997	265 908	0	-111 448	-4 404 056	0	-4 546 607	714 161 936	0	918 242 942
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627 727	0	575 827	18 669	0	0	132 514	0	419 374	778 910	0	995 201
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	787 727	0	605 827	18 669	0	0	132 514	0	419 374	938 910	0	1 025 201
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	257 327	0	0	0	0	0	0	0	0	257 327
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	7 990 807	0	8 310 502	0	0	0	0	0	0	7 990 807	0	8 310 502
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 990 807	0	8 310 502	0	0	0	0	0	0	7 990 807	0	8 310 502
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	7 990 807	0	8 567 829	0	0	0	0	0	0	7 990 807	0	8 567 829
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 001 301	0	6 504 746	0	0	0	0	0	0	9 001 301	0	6 504 746
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	110 023	0	110 023	0	0	0	0	0	0	110 023	0	110 023
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	9 001 301	0	6 504 746	0	0	0	0	0	0	9 001 301	0	6 504 746
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 779 835	0	15 678 402	18 669	0	0	132 514	0	419 374	17 931 018	0	16 097 776
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 473 945	0	11 761 029	6 018 792	0	7 199 954	5 991 255	0	5 794 024	22 483 992	0	24 755 007
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	311 564 093	0	217 733 855	29 859 645	0	28 457 877	0	0	0	341 423 738	0	246 191 732
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	322 038 038	0	229 494 884	35 878 437	0	35 657 831	5 991 255	0	5 794 024	363 907 730	0	270 946 739
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 058 117 957	0	1 168 074 283	36 163 014	0	35 546 383	1 719 713	0	1 666 791	1 096 000 684	0	1 205 287 457

8. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2024.12.31.

Hajmáskér Község Önkormányzata
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	0	0	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	0	0	0	0	0	0	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	445 635 385	13 147 417	432 487 968	0	0	0	0	0	0	445 635 385	13 147 417	432 487 968
N 011211442	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	0	0	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	967 890	32 110	1 000 000	0	-1 000 000	1 000 000	32 110	-967 890	0	0	0
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 143 575	1 143 575	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	80 311	80 311	0	0	0	0	0	0	0	80 311	80 311	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
K 1129142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	72 631	72 631	0	0	0	0	0	0	0	72 631	72 631	0
N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	110 927 700	0	110 927 700	8 637 000	8 637 000	0	0	0	0	110 927 700	0	110 927 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	111 052 441	0	111 052 441	2 141 222	97 611	-2 043 611	0	0	0	109 008 830	0	109 008 830
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 390 000	0	8 390 000	0	0	0	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 780 270	1 415 730	0	0	0	0	63 920	63 920	3 196 000	1 844 190	1 351 810
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	86 207 383	28 809 749	57 397 634	0	0	0	0	1 724 148	1 724 148	86 207 383	30 533 897	55 673 486
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	50 567 114	4 104 701	46 462 413	0	0	0	0	0	0	50 567 114	4 104 701	46 462 413
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	573 373 267	180 039 274	393 333 993	0	789 033	789 033	0	17 173 340	17 173 340	574 162 300	197 212 614	376 949 686
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	257 955	1 759 045	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	318 465	1 698 535
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	8 707 379	2 998 799	5 708 580	0	120 275 956	120 275 956	0	2 541 145	2 541 145	128 983 335	5 539 944	123 443 391
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 361 124	3 350 576	15 010 548	0	0	0	0	547 044	547 044	18 361 124	3 897 620	14 463 504
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 764 291	1 176 630	587 661	669 291	0	-669 291	669 291	363 549	-305 742	1 095 000	870 888	224 112
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	2 617 310	2 372 108	245 202	2 401 010	1 697 400	-703 610	2 401 010	321 949	-2 079 061	1 913 700	293 047	1 620 653
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	19 032 721	6 072 568	12 960 153	0	920 700	920 700	0	2 780 902	2 780 902	19 953 421	8 853 470	11 099 951
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	119 857	119 857	0	119 857	119 857	0	0	0	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	515 568	515 568	0	515 568	515 568	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	14 700 000	7 223 941	7 476 059	0	0	0	0	2 940 000	2 940 000	14 700 000	10 163 941	4 536 059
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	5 181 148	5 181 148	0	0	669 291	669 291	0	669 291	669 291	5 850 439	5 850 439	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 824 321	1 824 321	0	0	0	0	0	0	0	1 824 321	1 824 321	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	4 466 800	4 466 800	0	0	0	0	0	0	0	4 466 800	4 466 800	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	5 730 437	5 730 437	0	0	2 401 010	2 401 010	0	2 401 010	2 401 010	8 131 447	8 131 447	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	19 870 840	19 870 840	0	0	0	0	0	0	0	19 870 840	19 870 840	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	119 857	119 857	0	119 857	119 857	119 857	119 857	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	11 956 272	11 956 272	0	272 165	808 356	536 191	272 165	808 356	536 191	12 492 463	12 492 463	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 340 000	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	7 340 000	7 340 000	0
K 13198243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	41 556	41 556	0	41 556	41 556	41 556	41 556	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) saját tulajdonban lévő tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	2 590 000	0	-2 590 000	0	0	0	190 000	0	190 000
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	217 451	2 181	215 270	3 638 616	3 421 165	-217 451	2 181	0	-2 181	0	0	0
Összesen		2 063 714 449	393 402 835	1 670 311 614	21 984 729	141 514 360	119 529 631	4 980 072	34 224 112	29 244 040	2 183 244 080	422 646 875	1 760 597 205


Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	75 091	40 009	60 100	0	-60 100	60 100	11 968	-48 132	55 000	26 959	28 041
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	60 100	60 100	0	60 100	60 100	184 038	184 038	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	413 391	413 391	0	0	30 157	30 157	0	30 157	30 157	443 548	443 548	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	794 561	794 561	0	0	0	0	0	0	0	794 561	794 561	0
Összesen		3 982 795	3 942 786	40 009	60 100	90 257	30 157	60 100	102 225	42 125	4 012 952	3 984 911	28 041


Lurkó Óvoda
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	8 094 748	28 074 111	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	8 818 126	27 350 733
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	756 566	3 634 024	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	888 284	3 502 306
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 506 590	706 918	799 672	0	0	0	0	218 454	218 454	1 506 590	925 372	581 218
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	9 441	9 441	0	9 441	9 441	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	0	357 000	357 000	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 155 700	1 155 700	0	0	0	0	0	0	0	1 155 700	1 155 700	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	35 432	35 432	0	0	0	0	0	0	0	35 432	35 432	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 151 477	3 151 477	0	0	9 441	9 441	0	9 441	9 441	3 160 918	3 160 918	0
Összesen		48 444 648	14 377 841	34 066 807	9 441	18 882	9 441	9 441	1 092 432	1 082 991	48 454 089	15 460 832	32 993 257

9. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	388 808 335	6 000 223	655 002	395 463 560
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	203 006 295	90 998 287	101 302 041	395 306 623
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	185 802 040	-84 998 064	-100 647 039	156 937
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 554 556	86 636 814	102 689 907	295 881 277
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	193 933 265	0	0	193 933 265
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-87 378 709	86 636 814	102 689 907	101 948 012
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	98 423 331	1 638 750	2 042 868	102 104 949
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 423 331	1 638 750	2 042 868	102 104 949
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	1 638 750	2 042 868	3 681 618
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98 423 331	0	0	98 423 331
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

10. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2024.12.31.

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	77 009 769	0	119 097 654	0	0	0	0	0	0	77 009 769	0	119 097 654
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 830 024	0	20 453 013	40 000	0	80 000	530 190	0	512 633	11 400 214	0	21 045 646
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 960 285	0	4 550 101	0	0	0	0	0	0	4 960 285	0	4 550 101
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	92 800 078	0	144 100 768	40 000	0	80 000	530 190	0	512 633	93 370 268	0	144 693 401
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	203 310 183	0	236 698 502	75 966 097	0	85 059 050	83 998 678	0	100 710 419	363 274 958	0	422 467 971
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 584 347	0	4 033 916	1 676 362	0	5 598 761	0	0	0	17 260 709	0	9 632 677
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 000 000	0	93 598 940	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	93 598 940
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 218 039	0	24 375 643	270 684	0	321 461	4 660	0	1 406 756	3 493 383	0	26 103 860
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	225 112 569	0	358 707 001	77 913 143	0	90 979 272	84 003 338	0	102 117 175	387 029 050	0	551 803 448
13	10 Anyagköltség	6 267 324	0	8 536 343	1 069 540	0	1 593 222	911 231	0	2 346 712	8 248 095	0	12 476 277
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 009 396	0	53 552 111	7 666 894	0	8 364 915	17 384 287	0	20 939 388	71 060 577	0	82 856 414
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 807 814	0	10 585 978	0	0	0	0	0	0	6 807 814	0	10 585 978
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 084 534	0	72 674 432	8 736 434	0	9 958 137	18 295 518	0	23 286 100	86 116 486	0	105 918 669
18	14 Bérköltség	45 973 289	0	36 946 993	51 072 087	0	60 759 481	52 329 744	0	61 911 321	149 375 120	0	159 617 795
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 652 392	0	24 842 453	9 221 693	0	9 035 032	3 465 761	0	3 684 623	37 339 846	0	37 562 108
20	16 Bérjárulékok	6 736 657	0	5 578 593	8 044 050	0	9 332 438	6 440 166	0	7 576 979	21 220 873	0	22 488 010
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 362 338	0	67 368 039	68 337 830	0	79 126 951	62 235 671	0	73 172 923	207 935 839	0	219 667 913
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 272 484	0	26 779 477	151 072	0	42 125	1 226 537	0	1 082 991	36 650 093	0	27 904 593
23	VII Egyéb ráfordítások	465 857 765	0	238 884 911	1 590 594	0	2 074 611	6 342 986	0	5 465 152	473 791 345	0	246 424 674
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-319 664 474	0	97 100 910	-862 787	0	-142 552	-3 567 184	0	-377 358	-324 094 445	0	96 581 000
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	143	0	77	1	0	1	2	0	2	146	0	80
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	143	0	77	1	0	1	2	0	2	146	0	80
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 000	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	402 464	0	2 600	0	0	0	0	0	0	402 464	0	2 600
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 992 464	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 992 464	0	2 600
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 992 321	0	-2 523	1	0	1	2	0	2	-2 992 318	0	-2 520
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-322 656 795	0	97 098 387	-862 786	0	-142 551	-3 567 182	0	-377 356	-327 086 763	0	96 578 480

11. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	*A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)*	202 517 417	1 344 887	1 963 504	205 825 808
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	717 580	78 535	87 800	883 915
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	201 799 837	1 266 352	1 875 704	204 941 893
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-96 450 542	57 628	44 888	-96 348 026
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-423 662 309	-90 998 287	-101 302 041	-615 962 637
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	521 733 374	92 637 037	103 344 909	717 715 320
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-194 114 563	-1 577 764	-1 979 488	-197 671 815
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	50 000			50 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		7 260		7 260
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	21 328	-3 902	18 492	35 918
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	21 328	-3 902	18 492	35 918
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 496 555
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 875 911
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-379 356
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	103 851 258	1 402 515	2 008 392	107 262 165
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	103 851 258	1 402 515	2 008 392	107 262 165

12. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

						Forintban
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	93 566 750	101 668 484	101 668 484	101 668 484
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	81 787 278	96 753 336	96 753 336	96 753 336
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	50 018 312	51 634 301	51 634 301	51 634 301
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 835 079	11 101 084	11 101 084	11 101 084
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	491 083	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	236 698 502	261 157 205	261 157 205	261 157 205
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)	B16	17 140 709	3 508 797	3 508 797	3 508 797
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	2 059 095	2 059 095	2 059 095
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16		-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 980 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	7 484 347	309 702	309 702	309 702
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	1 676 362	-	-	-
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16		-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	253 839 211	264 666 002	264 666 002	264 666 002
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)	B25	3 000 000	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	3 000 000	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	-	-	-	-
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	-	-	-	-
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	-	-	-	-
25	Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)	B34	9 341 497	8 000 000	8 000 000	8 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 341 497	8 000 000	8 000 000	8 000 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)	B351	59 549 655	60 000 000	60 000 000	60 000 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	59 549 655	60 000 000	60 000 000	60 000 000
29	Gépjárműadók (=143+…146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	59 549 655	60 000 000	60 000 000	60 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)	B36	1 053 887	1 100 000	1 100 000	1 100 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	69 945 039	69 100 000	69 100 000	69 100 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	1 327 544	1 100 000	1 100 000	1 100 000
40	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	17 500	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	6 946 110	7 000 000	7 000 000	7 000 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	3 197
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)	B404	5 513 980	3 000 000	3 000 000	3 000 000
45	Ellátási díjak	B405	6 052 575	6 050 000	6 050 000	6 050 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 312 211	4 603 500	4 603 500	4 603 500
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	398 000	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	146	110	110	110
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	107 650	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	364 964	105 000	105 000	105 000
50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)	B4	26 023 180	21 858 610	21 858 610	21 858 610
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	394 000	394 000	394 000
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	394 000	394 000	394 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
	ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	770 000	120 000	120 000	120 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	353 577 430	356 138 612	356 138 612	356 138 612
	Bfeketetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	195 947 867	102 104 949	102 104 949	102 104 949
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 150 192	-	-	-
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	159 964 775	219 492 204	219 492 204	219 492 204
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	364 062 834	321 597 153	321 597 153	321 597 153
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	717 640 264	677 735 765	677 735 765	677 735 765

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	184 688 586	227 364 410	227 364 410	227 364 410
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)	K2	21 405 742	30 169 680	30 169 680	30 169 680
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	100 512 893	155 889 850	155 889 850	155 889 850
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1 341 273	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Elvonások és befizetések	K502	14 485 069	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)	K506	10 916 954	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogtás	K508	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)	K512	2 044 917	1 085 000	1 085 000	1 085 000
69	Tartalékok	K513	-	5 099 855	5 099 855	5 099 855
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	27 446 940	19 184 855	19 184 855	19 184 855
71	Beruházások (=206+207+209+…+213)	K6	3 748 469	15 054 264	15 054 264	15 054 264
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	23 692 263	1 270 000	1 270 000	1 270 000
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253)	K84	20 302 641	-	-	-
246	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	20 302 641	-	-	-
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+…+278)	K88	34 251 654	-	-	-
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	34 251 654	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	54 554 295	-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	417 390 461	449 933 059	449 933 059	449 933 059
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 611 226	8 310 502	8 310 502	8 310 502
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	159 964 775	219 492 204	219 492 204	219 492 204
76	Finanszírozási kiadások	K9	167 576 001	227 802 706	227 802 706	227 802 706
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	584 966 462	677 735 765	677 735 765	677 735 765

13. melléklet az 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
2.
ÖSSZESEN:		190 000

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.