Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 27Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletében a központi költségvetés által meghatározott feltételek alapján a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása érdekében rögzíti az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási kereteit.
[2] Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda
3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 383.332.470 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege 497.255.382 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 113.922.912 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: 64.501.351 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: 49.421.561 Ft
d) finanszírozási bevétele: 363.243.088 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 249.320.176 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 113.922.912 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 70.112.174 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 43.810.738 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 746.575.558 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 746.575.558 Ft bevételi előirányzattal, és 746.575.558 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 260.830.223 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 27.177.888 Ft
ac) dologi kiadások: 143.038.381 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 21.298.152 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 10.880.760 Ft
bb) felújítások: 33.029.978 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások: 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 10.447.689 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 238.872.487 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 40 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 18 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetésében a tartalék összege 6.244.440 Ft, melyből
a) működési célú tartalék: általános tartalék 733.617 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék: tornaterem fejlesztési tartalék: 5.510.823 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt 2026. évben nem releváns.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.
(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.
(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.
(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § Ez a rendelet 2026. február 27-én lép hatályba.
11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni
1. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi teljesítés |
2025. évi teljesítés |
2026. évi |
|||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
2026. évi eredeti előirányzat |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
236 698 502 |
271 348 839 |
276 627 321 |
276 627 321 |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
93 566 750 |
113 515 947 |
121 203 390 |
121 203 390 |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
81 787 278 |
95 822 226 |
95 716 944 |
95 716 944 |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 018 312 |
50 909 582 |
52 999 384 |
52 999 384 |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 835 079 |
11 101 084 |
6 707 603 |
6 707 603 |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
491 083 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 952 677 |
3 368 456 |
4 103 321 |
4 103 321 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 952 677 |
3 368 456 |
4 103 321 |
4 103 321 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 999 998 |
60 004 752 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 999 998 |
60 004 752 |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
100 424 062 |
83 356 592 |
72 000 000 |
72 000 000 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
||||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
87 887 024 |
71 457 695 |
61 000 000 |
61 000 000 |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
1 406 028 |
957 007 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.6. |
Jövedelemadó |
||||||
|
4.7. |
Vagyoni tipusú adók |
11 131 010 |
10 941 890 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
31 208 321 |
30 579 076 |
30 001 828 |
30 001 828 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 770 824 |
1 462 992 |
1 580 000 |
1 580 000 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 493 368 |
10 910 923 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 184 297 |
2 827 776 |
2 370 000 |
2 370 000 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 493 921 |
7 743 288 |
7 253 400 |
7 253 400 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 205 764 |
6 110 790 |
6 243 318 |
6 243 318 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
80 |
118 |
110 |
110 |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
131 922 |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 060 067 |
1 391 267 |
555 000 |
555 000 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 500 000 |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 500 000 |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
680 000 |
870 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
680 000 |
870 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
395 463 560 |
449 527 715 |
383 332 470 |
383 332 470 |
||
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
101 628 317 |
102 104 949 |
124 370 601 |
124 370 601 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
101 628 317 |
102 104 949 |
124 370 601 |
124 370 601 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
8 483 491 |
10 447 689 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 483 491 |
10 447 689 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||||
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
185 769 469 |
221 551 299 |
238 872 487 |
238 872 487 |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
295 881 277 |
334 103 937 |
363 243 088 |
363 243 088 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
691 344 837 |
783 631 652 |
746 575 558 |
746 575 558 |
||
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
0 |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény (Ft) |
2025. évi teljesítés |
2026. évi |
Módosítás összesen |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
349 488 328 |
386 944 911 |
453 344 644 |
453 344 644 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
182 823 493 |
215 437 287 |
260 830 223 |
260 830 223 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 780 331 |
23 874 508 |
27 177 888 |
27 177 888 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
130 865 267 |
133 478 276 |
143 038 381 |
143 038 381 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
872 656 |
549 640 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 146 581 |
13 605 200 |
15 053 712 |
15 053 712 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
89 274 |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 986 996 |
12 857 616 |
13 213 000 |
13 213 000 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 159 585 |
658 310 |
1 840 712 |
1 840 712 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
6 244 440 |
6 244 440 |
||||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
733 617 |
733 617 |
||||
|
1.20. |
- Céltartalék |
5 510 823 |
5 510 823 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
29 770 462 |
42 848 339 |
43 910 738 |
43 910 738 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
16 072 547 |
37 968 525 |
10 880 760 |
10 880 760 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
13 697 915 |
4 879 814 |
33 029 978 |
33 029 978 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
379 258 790 |
429 793 250 |
497 255 382 |
497 255 382 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 163 796 |
8 310 502 |
10 447 689 |
10 447 689 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
8 163 796 |
8 310 502 |
10 447 689 |
10 447 689 |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
185 769 469 |
221 551 299 |
238 872 487 |
238 872 487 |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
193 933 265 |
229 861 801 |
249 320 176 |
249 320 176 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
573 192 055 |
659 655 051 |
746 575 558 |
746 575 558 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
0 |
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
16 204 770 |
19 734 465 |
-113 922 912 |
-113 922 912 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
101 948 012 |
104 242 136 |
113 922 912 |
113 922 912 |
||
2. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosítás |
2025. évi várható módosított előirányzat |
2025. várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
84 170 671 |
93 566 750 |
101 668 484 |
11 847 463 |
113 515 947 |
113 515 947 |
121 203 390 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
62 189 324 |
81 787 278 |
96 753 336 |
-931 110 |
95 822 226 |
95 822 226 |
95 716 944 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
45 426 590 |
50 018 312 |
51 634 301 |
-724 719 |
50 909 582 |
50 909 582 |
52 999 384 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
10 464 432 |
10 835 079 |
11 101 084 |
0 |
11 101 084 |
11 101 084 |
6 707 603 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 402 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
491 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
205 653 017 |
236 698 502 |
261 157 205 |
10 191 634 |
271 348 839 |
271 348 839 |
276 627 321 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
17 140 709 |
8 952 677 |
3 508 797 |
-140 341 |
3 368 456 |
3 368 456 |
4 103 321 |
|
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
1 676 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
3 776 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
7 980 000 |
109 200 |
114 000 |
0 |
114 000 |
114 000 |
109 200 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 484 347 |
3 244 716 |
1 335 702 |
1 918 754 |
3 254 456 |
3 254 456 |
529 066 |
|
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
1 822 400 |
2 059 095 |
-2 059 095 |
0 |
0 |
3 465 055 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
222 793 726 |
245 651 179 |
264 666 002 |
10 051 293 |
274 717 295 |
274 717 295 |
280 730 642 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
3 000 000 |
5 999 998 |
0 |
60 004 752 |
60 004 752 |
60 004 752 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
3 000 000 |
5 999 998 |
0 |
60 004 752 |
60 004 752 |
60 004 752 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
9 341 497 |
11 131 010 |
8 000 000 |
2 941 890 |
10 941 890 |
10 941 890 |
10 000 000 |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
9 341 497 |
11 131 010 |
8 000 000 |
2 941 890 |
10 941 890 |
10 941 890 |
10 000 000 |
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
59 549 655 |
87 887 024 |
60 000 000 |
11 457 695 |
71 457 695 |
71 457 695 |
61 000 000 |
|
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
59 549 655 |
87 887 024 |
60 000 000 |
11 457 695 |
71 457 695 |
71 457 695 |
61 000 000 |
|
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
59 549 655 |
87 887 024 |
60 000 000 |
11 457 695 |
71 457 695 |
71 457 695 |
61 000 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 053 887 |
1 406 028 |
1 100 000 |
-142 993 |
957 007 |
957 007 |
1 000 000 |
|
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
69 945 039 |
100 424 062 |
69 100 000 |
14 256 592 |
83 356 592 |
83 356 592 |
72 000 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
1 327 544 |
1 770 824 |
1 100 000 |
362 992 |
1 462 992 |
1 462 992 |
1 580 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
6 946 110 |
10 493 368 |
7 000 000 |
3 910 923 |
10 910 923 |
10 910 923 |
12 000 000 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
5 513 980 |
4 184 297 |
3 000 000 |
-172 224 |
2 827 776 |
2 827 776 |
2 370 000 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
6 052 575 |
7 493 921 |
6 050 000 |
1 693 288 |
7 743 288 |
7 743 288 |
7 253 400 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 312 211 |
6 205 764 |
4 603 500 |
1 507 290 |
6 110 790 |
6 110 790 |
6 243 318 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
146 |
80 |
110 |
8 |
118 |
118 |
110 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
146 |
80 |
110 |
8 |
118 |
118 |
110 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
107 650 |
0 |
0 |
131 922 |
131 922 |
131 922 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
364 964 |
1 060 067 |
105 000 |
1 286 267 |
1 391 267 |
1 391 267 |
555 000 |
|
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
26 023 180 |
31 208 321 |
21 858 610 |
8 720 466 |
30 579 076 |
30 579 076 |
30 001 828 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
11 500 000 |
394 000 |
0 |
394 000 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
11 500 000 |
394 000 |
0 |
394 000 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
120 000 |
680 000 |
120 000 |
750 000 |
870 000 |
870 000 |
600 000 |
|
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
120 000 |
680 000 |
120 000 |
750 000 |
870 000 |
870 000 |
600 000 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
770 000 |
680 000 |
120 000 |
750 000 |
870 000 |
870 000 |
600 000 |
|
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
322 531 945 |
395 463 560 |
356 138 612 |
93 783 103 |
449 921 715 |
449 527 715 |
383 332 470 |
|
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
195 947 867 |
101 628 317 |
102 104 949 |
0 |
102 104 949 |
102 104 949 |
124 370 601 |
|
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
195 947 867 |
101 628 317 |
102 104 949 |
0 |
102 104 949 |
102 104 949 |
124 370 601 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
8 150 192 |
8 483 491 |
0 |
10 447 689 |
10 447 689 |
10 447 689 |
0 |
|
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
159 964 775 |
185 769 469 |
219 492 204 |
2 059 095 |
221 551 299 |
221 551 299 |
238 872 487 |
|
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
364 062 834 |
295 881 277 |
321 597 153 |
12 506 784 |
334 103 937 |
334 103 937 |
363 243 088 |
|
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
364 062 834 |
295 881 277 |
321 597 153 |
12 506 784 |
334 103 937 |
334 103 937 |
363 243 088 |
|
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
686 594 779 |
691 344 837 |
677 735 765 |
106 289 887 |
784 025 652 |
783 631 652 |
746 575 558 |
|
# |
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosítás |
2025. évi várható módosított előirányzat |
2025. várható teljesítés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
138 216 035 |
137 765 207 |
182 503 182 |
-8 738 795 |
173 764 387 |
161 646 668 |
223 700 678 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
11 715 000 |
6 480 000 |
0 |
7 323 564 |
7 323 564 |
7 323 564 |
1 500 000 |
|
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
840 000 |
3 200 000 |
100 454 |
3 300 454 |
3 300 454 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
3 116 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 411 640 |
2 775 000 |
2 800 000 |
-2 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 013 062 |
1 953 129 |
2 148 443 |
0 |
2 148 443 |
1 722 499 |
2 148 443 |
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 799 453 |
1 365 347 |
2 490 000 |
53 994 |
2 543 994 |
2 134 063 |
2 061 397 |
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
7 523 637 |
4 710 475 |
5 703 000 |
2 420 743 |
8 123 743 |
6 884 979 |
2 624 000 |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
163 678 827 |
159 005 595 |
198 844 625 |
-840 040 |
198 004 585 |
183 812 227 |
232 034 518 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 831 713 |
14 982 694 |
22 359 305 |
2 267 272 |
24 626 577 |
24 626 577 |
22 609 393 |
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 184 509 |
5 462 568 |
3 410 480 |
2 869 950 |
6 280 430 |
6 130 430 |
4 636 312 |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 993 537 |
3 372 636 |
2 750 000 |
-1 400 |
2 748 600 |
868 053 |
1 550 000 |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
21 009 759 |
23 817 898 |
28 519 785 |
5 135 822 |
33 655 607 |
31 625 060 |
28 795 705 |
|
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
184 688 586 |
182 823 493 |
227 364 410 |
4 295 782 |
231 660 192 |
215 437 287 |
260 830 223 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
21 405 742 |
20 780 331 |
30 169 680 |
-1 698 881 |
28 470 799 |
23 874 508 |
27 177 888 |
|
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 443 778 |
19 673 959 |
30 169 680 |
-2 943 325 |
27 226 355 |
22 630 064 |
26 581 272 |
|
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
54 107 |
487 260 |
0 |
337 183 |
337 183 |
337 183 |
0 |
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
907 857 |
619 112 |
0 |
907 261 |
907 261 |
907 261 |
596 616 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 039 253 |
889 597 |
1 065 000 |
45 000 |
1 110 000 |
616 642 |
635 669 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 087 373 |
8 433 539 |
9 200 000 |
-162 765 |
9 037 235 |
7 450 173 |
12 250 000 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
8 126 626 |
9 323 136 |
10 265 000 |
-117 765 |
10 147 235 |
8 066 815 |
12 885 669 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 839 576 |
3 794 182 |
4 250 000 |
444 596 |
4 694 596 |
4 420 319 |
4 741 859 |
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
754 610 |
797 196 |
1 130 000 |
123 574 |
1 253 574 |
1 081 436 |
1 140 000 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
4 594 186 |
4 591 378 |
5 380 000 |
568 170 |
5 948 170 |
5 501 755 |
5 881 859 |
|
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
13 807 556 |
17 804 725 |
20 500 000 |
1 521 096 |
22 021 096 |
20 467 097 |
23 700 000 |
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 180 144 |
39 290 980 |
45 000 000 |
-1 481 641 |
43 518 359 |
39 307 989 |
36 024 039 |
|
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 282 271 |
923 791 |
1 500 000 |
-156 579 |
1 343 421 |
682 969 |
735 000 |
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 675 107 |
3 209 244 |
4 680 000 |
89 146 |
4 769 146 |
4 630 101 |
6 512 205 |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
6 030 149 |
11 630 207 |
13 000 000 |
618 740 |
13 618 740 |
12 071 293 |
12 000 000 |
|
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
324 465 |
218 740 |
218 740 |
1 049 259 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 810 305 |
4 070 401 |
4 500 000 |
534 452 |
5 034 452 |
4 838 016 |
4 700 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
14 895 233 |
12 865 043 |
17 170 000 |
924 280 |
18 094 280 |
12 517 505 |
14 000 000 |
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
138 480 |
1 165 448 |
0 |
0 |
0 |
97 626 |
100 000 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
68 680 765 |
89 794 391 |
106 350 000 |
2 049 494 |
108 399 494 |
94 514 970 |
97 671 244 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
4 791 |
34 889 |
25 000 |
56 065 |
81 065 |
71 468 |
5 000 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
240 000 |
500 000 |
600 000 |
-500 000 |
100 000 |
39 000 |
100 000 |
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
244 791 |
534 889 |
625 000 |
-443 935 |
181 065 |
110 468 |
105 000 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 041 970 |
24 332 744 |
32 504 850 |
-532 250 |
31 972 600 |
24 379 850 |
26 099 609 |
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
402 464 |
2 600 |
0 |
1 000 |
1 000 |
68 |
0 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
422 091 |
2 286 129 |
765 000 |
237 000 |
1 002 000 |
904 350 |
395 000 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
18 866 525 |
26 621 473 |
33 269 850 |
-294 250 |
32 975 600 |
25 284 268 |
26 494 609 |
|
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
100 512 893 |
130 865 267 |
155 889 850 |
1 761 714 |
157 651 564 |
133 478 276 |
143 038 381 |
|
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
1 341 273 |
872 656 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
549 640 |
1 000 000 |
|
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 341 273 |
872 656 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
549 640 |
1 000 000 |
|
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
1 341 273 |
872 656 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
549 640 |
1 000 000 |
|
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
14 485 069 |
0 |
0 |
89 274 |
89 274 |
89 274 |
0 |
|
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
14 485 069 |
0 |
0 |
89 274 |
89 274 |
89 274 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
10 643 148 |
12 986 996 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
12 857 616 |
13 213 000 |
|
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
10 643 148 |
12 986 996 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
12 857 616 |
13 213 000 |
|
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
2 044 917 |
1 159 585 |
1 085 000 |
0 |
1 085 000 |
658 310 |
1 840 712 |
|
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 780 517 |
1 053 985 |
960 000 |
0 |
960 000 |
533 510 |
1 715 912 |
|
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
264 400 |
105 600 |
125 000 |
0 |
125 000 |
124 800 |
124 800 |
|
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
5 099 855 |
41 358 439 |
46 458 294 |
0 |
6 244 440 |
|
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
27 446 940 |
14 146 581 |
19 184 855 |
41 447 713 |
60 632 568 |
13 605 200 |
21 298 152 |
|
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
8 853 751 |
-192 782 |
8 660 969 |
8 658 351 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
1 140 945 |
10 818 841 |
2 000 000 |
13 850 056 |
15 850 056 |
15 850 056 |
7 874 016 |
|
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
202 747 |
86 004 |
1 000 000 |
2 183 089 |
3 183 089 |
2 338 600 |
0 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 607 857 |
2 294 222 |
0 |
4 953 041 |
4 953 041 |
4 326 835 |
693 512 |
|
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
796 920 |
2 873 480 |
3 200 513 |
3 991 268 |
7 191 781 |
6 794 683 |
2 313 232 |
|
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
3 748 469 |
16 072 547 |
15 054 264 |
24 784 672 |
39 838 936 |
37 968 525 |
10 880 760 |
|
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 655 325 |
10 785 760 |
1 000 000 |
26 589 647 |
27 589 647 |
3 943 995 |
26 007 857 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 036 938 |
2 912 155 |
270 000 |
7 050 145 |
7 320 145 |
935 819 |
7 022 121 |
|
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
23 692 263 |
13 697 915 |
1 270 000 |
33 639 792 |
34 909 792 |
4 879 814 |
33 029 978 |
|
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
54 554 295 |
539 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
54 554 295 |
539 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
417 390 461 |
379 797 891 |
449 933 059 |
104 230 792 |
554 163 851 |
429 793 250 |
497 255 382 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 611 226 |
8 163 796 |
8 310 502 |
0 |
8 310 502 |
8 310 502 |
10 447 689 |
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
159 964 775 |
185 769 469 |
219 492 204 |
2 059 095 |
221 551 299 |
221 551 299 |
238 872 487 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
167 576 001 |
193 933 265 |
227 802 706 |
2 059 095 |
229 861 801 |
229 861 801 |
249 320 176 |
|
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
167 576 001 |
193 933 265 |
227 802 706 |
2 059 095 |
229 861 801 |
229 861 801 |
249 320 176 |
|
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
584 966 462 |
573 731 156 |
677 735 765 |
106 289 887 |
784 025 652 |
659 655 051 |
746 575 558 |
|
Engedélyezett létszám |
38,5 |
37,5 |
40 |
0 |
40 |
40 |
40 |
|
|
Közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
|
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
121 203 390 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
95 716 944 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
52 999 384 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 707 603 |
0 |
0 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
276 627 321 |
0 |
0 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
638 266 |
3 465 055 |
0 |
|
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
109 200 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
529 066 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
3 465 055 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
277 265 587 |
3 465 055 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
61 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
61 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
61 000 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
72 000 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
1 500 000 |
80 000 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
12 000 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
2 370 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
6 837 600 |
0 |
415 800 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 131 052 |
0 |
112 266 |
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
100 |
0 |
10 |
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
100 |
0 |
10 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
550 000 |
0 |
5 000 |
|
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
29 388 752 |
80 000 |
533 076 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
600 000 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
600 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
600 000 |
0 |
0 |
|
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
379 254 339 |
3 545 055 |
533 076 |
|
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
104 729 289 |
10 189 557 |
5 196 035 |
|
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
104 729 289 |
10 189 557 |
5 196 035 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
114 959 068 |
123 913 419 |
|
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
104 729 289 |
125 148 625 |
129 109 454 |
|
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
104 729 289 |
125 148 625 |
129 109 454 |
|
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
483 983 628 |
128 693 680 |
129 642 530 |
|
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
|
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 642 679 |
97 322 348 |
82 735 651 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
2 148 443 |
0 |
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
1 846 561 |
214 836 |
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 500 000 |
492 000 |
132 000 |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
45 142 679 |
101 809 352 |
84 582 487 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
22 609 393 |
0 |
0 |
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 136 312 |
500 000 |
0 |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
-400 000 |
100 000 |
50 000 |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
26 345 705 |
600 000 |
50 000 |
|
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
71 488 384 |
102 409 352 |
84 632 487 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 123 744 |
13 415 469 |
8 978 955 |
|
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 194 544 |
13 075 503 |
8 970 105 |
|
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
-70 800 |
339 966 |
8 850 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
260 000 |
205 669 |
170 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 200 000 |
850 000 |
1 200 000 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
10 460 000 |
1 055 669 |
1 370 000 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 350 000 |
3 191 859 |
200 000 |
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
390 000 |
650 000 |
100 000 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 740 000 |
3 841 859 |
300 000 |
|
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
14 800 000 |
2 200 000 |
6 700 000 |
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 648 000 |
0 |
17 376 039 |
|
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
200 000 |
350 000 |
185 000 |
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 362 205 |
50 000 |
100 000 |
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
12 000 000 |
0 |
0 |
|
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 200 000 |
1 000 000 |
500 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 600 000 |
2 300 000 |
700 000 |
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
100 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
65 810 205 |
5 900 000 |
25 561 039 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
5 000 |
0 |
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
-96 850 |
0 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
-96 850 |
5 000 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 113 879 |
1 651 531 |
6 795 049 |
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
190 000 |
5 000 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
17 313 879 |
1 841 531 |
6 800 049 |
|
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
95 227 234 |
12 644 059 |
34 031 088 |
|
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
840 000 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
840 000 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
840 000 |
0 |
0 |
|
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
13 213 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
13 213 000 |
0 |
0 |
|
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
1 715 912 |
124 800 |
0 |
|
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 715 912 |
0 |
0 |
|
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
124 800 |
0 |
|
64 |
Tartalékok (K513) |
6 244 440 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
21 173 352 |
124 800 |
0 |
|
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
6 299 213 |
0 |
1 574 803 |
|
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
614 772 |
78 740 |
0 |
|
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 866 775 |
21 260 |
425 197 |
|
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
8 780 760 |
100 000 |
2 000 000 |
|
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
26 007 857 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 022 121 |
0 |
0 |
|
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
33 029 978 |
0 |
0 |
|
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
234 663 452 |
128 693 680 |
129 642 530 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 447 689 |
0 |
0 |
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
238 872 487 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
249 320 176 |
0 |
0 |
|
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
249 320 176 |
0 |
0 |
|
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
483 983 628 |
128 693 680 |
129 642 530 |
4. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
|
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
|||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
|||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
|||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
|||
|
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
|||
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|||
|
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
||
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
|||
|
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
|||
|
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
|||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
|||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
|||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
|||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|||
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
|||
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
|
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
|||
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: háztartások (B65) |
|||
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 255 720 |
||
|
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
4 255 720 |
0 |
0 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
|
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
|
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
4 255 720 |
0 |
0 |
|
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
4 255 720 |
0 |
0 |
|
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
4 255 720 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
|
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
|||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|||
|
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
|||
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
||
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|||
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|||
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
500 000 |
||
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
500 000 |
0 |
0 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
|||
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
|||
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 800 000 |
||
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
2 300 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
659 720 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
341 120 |
||
|
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
||
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
||
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
318 600 |
||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
|||
|
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
|||
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
|||
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
|||
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
|
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
|||
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
|||
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
|||
|
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
|||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
|||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
400 000 |
||
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
400 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|||
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
196 850 |
||
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
196 850 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
539 150 |
||
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
||
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
|||
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
539 150 |
0 |
0 |
|
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
1 136 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
|||
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
160 000 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
160 000 |
||
|
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
||
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
160 000 |
0 |
0 |
|
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
|
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
|||
|
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
|||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
|||
|
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|||
|
64 |
Tartalékok (K513) |
|||
|
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
||
|
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
|||
|
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|||
|
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
|
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
4 255 720 |
0 |
0 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
|||
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
|
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
4 255 720 |
0 |
0 |
5. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
276 627 321 |
Személyi juttatások |
260 830 223 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 103 321 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 177 888 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
143 038 381 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
72 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
30 001 828 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 053 712 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
Tartalékok |
733 617 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
383 332 470 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
447 833 821 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
80 559 863 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
80 559 863 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
238 872 487 |
|
|
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
238 872 487 |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
10 447 689 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
319 432 350 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
249 320 176 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
702 764 820 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
697 153 997 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
64 501 351 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
5 610 823 |
6. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
10 880 760 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
33 029 978 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok |
5 510 823 |
||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
49 421 561 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
43 810 738 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
43 810 738 |
Hitelek törlesztése |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
43 810 738 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
43 810 738 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
49 421 561 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
49 421 561 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
5 610 823 |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025.XII.31-ig |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||
|
Játszótér kialakitása |
2026 |
3 000 000 |
||
|
Lurkó Óvoda előtti parkoló kiépitése |
2026 |
2 000 000 |
||
|
Községi kamerarendszer bővitése |
2026 |
3 000 000 |
||
|
MFP/ÖTIFB/2025/ÖTIK - Eergetiai korszerűsités |
2025-2026 |
4 724 400 |
780 760 |
|
|
Lurkó Óvoda |
||||
|
Légkondicionálók beszerzése |
2026 |
2 000 000 |
||
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Routerek beszerzése |
100 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
10 880 760 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025.XII.31-ig |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||
|
Közösségi ház belső terek felújitása |
2026 |
3 000 000 |
||
|
Versenyképes járások-Közösségi Ház felújitása |
2025-2026 |
30 029 978 |
||
|
ÖSSZESEN: |
33 029 978 |
|||
8. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
|
1 |
Működési célú általános tartalék |
733 617 |
|
2 |
Működési célú tartalék összesen |
733 617 |
|
5 |
Tornaterem fejlesztési tartalék |
5 510 823 |
|
6 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
5 510 823 |
9. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
áfa nélkül |
|||||
|
2022.12.31-ig |
2023. |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel) |
2 409 167 |
3 767 029 |
3 510 000 |
2 467 500 |
2 370 000 |
|
Fejlesztésre használt források |
1 570 260 |
1 284 056 |
4 686 187 |
472 370 |
1 000 000 |
|
Fejlesztési tartalék egyenlege |
838 907 |
3 321 880 |
2 145 693 |
4 140 823 |
5 510 823 |
10. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||
|
Polgármester |
1,0 |
|
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
|
Önkormányzati képviselők |
5,0 |
|
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
10,0 |
|
ebből közfoglalkoztatott |
1,0 |
|
|
Közalkalmazott |
1,0 |
|
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
|
köztisztviselők |
11,0 |
|
|
Hajmáskéri Lurkó Óvoda |
||
|
Óvodavezető |
közalkalmazott |
1,0 |
|
Óvodavezető-helyettes |
közalkalmazott |
1,0 |
|
Pedagógus II. |
közalkalmazott |
1,0 |
|
Pedagógus II. |
közalkalmazott |
1,0 |
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
közalkalmazott |
7,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen |
||
|
Polgármester |
1,0 |
|
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
|
Képviselők |
5,0 |
|
|
Közalkalmazott |
12,0 |
|
|
Köztisztviselő |
11,0 |
|
|
MT szerint foglalkoztatott |
10,0 |
|
|
40,0 |
11. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
23 394 219 |
23 394 221 |
23 394 219 |
23 394 221 |
23 394 219 |
23 394 221 |
23 394 219 |
23 394 221 |
23 394 219 |
23 394 221 |
23 394 220 |
23 394 222 |
280 730 642 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 000 000 |
0 |
0 |
0 |
72 000 000 |
|
5. |
Működési célú saját bevételek |
2 493 486 |
2 493 485 |
2 493 486 |
2 503 486 |
2 493 485 |
2 523 486 |
2 513 486 |
2 513 485 |
2 493 486 |
2 493 486 |
2 493 486 |
2 493 485 |
30 001 828 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
490 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
600 000 |
|
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
19 906 040 |
19 906 041 |
19 906 040 |
19 906 041 |
19 906 041 |
19 906 040 |
19 906 040 |
19 906 041 |
19 906 041 |
19 906 040 |
19 906 040 |
19 906 042 |
238 872 487 |
|
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
124 370 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 370 601 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
170 174 346 |
63 803 747 |
63 803 745 |
45 813 748 |
45 803 745 |
45 833 747 |
45 823 745 |
46 303 747 |
81 803 746 |
45 803 747 |
45 803 746 |
45 803 749 |
746 575 558 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
21 735 851 |
21 735 852 |
21 735 851 |
21 735 853 |
21 735 852 |
21 735 852 |
21 735 852 |
21 735 852 |
21 735 852 |
21 735 853 |
21 735 851 |
21 735 852 |
260 830 223 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 264 824 |
2 264 824 |
2 264 824 |
2 264 824 |
2 264 824 |
2 264 824 |
2 264 824 |
2 264 824 |
2 264 824 |
2 264 824 |
2 264 824 |
2 264 824 |
27 177 888 |
|
15. |
Dologi kiadások, |
11 919 865 |
11 919 865 |
11 919 865 |
11 919 865 |
11 919 865 |
11 919 865 |
11 919 865 |
11 919 865 |
11 919 865 |
11 919 866 |
11 919 865 |
11 919 865 |
143 038 381 |
|
elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 333 |
83 334 |
1 000 000 |
|
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
1 167 750 |
1 087 750 |
1 087 750 |
1 087 750 |
1 087 750 |
1 087 750 |
1 087 750 |
1 087 750 |
1 167 750 |
1 087 750 |
1 087 750 |
1 087 750 |
13 213 000 |
|
18. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
73 965 |
75 250 |
1 597 897 |
31 200 |
0 |
0 |
31 200 |
0 |
0 |
31 200 |
0 |
0 |
1 840 712 |
|
20. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
5 100 000 |
780 760 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 880 760 |
|
21. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 029 978 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 029 978 |
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
30 353 729 |
19 906 041 |
19 906 041 |
19 906 040 |
19 906 041 |
19 906 040 |
19 906 041 |
19 906 040 |
19 906 041 |
19 906 041 |
19 906 040 |
19 906 041 |
249 320 176 |
|
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 244 440 |
|
|
24. |
Kiadások összesen: |
67 599 317 |
57 072 915 |
58 595 561 |
60 028 866 |
62 097 665 |
57 778 424 |
87 058 844 |
59 997 664 |
59 077 665 |
57 028 868 |
56 997 663 |
56 997 666 |
746 575 558 |
|
25. |
Kumulált Egyenleg |
102 575 029 |
109 305 861 |
114 514 045 |
100 298 927 |
84 005 007 |
72 060 330 |
30 825 231 |
17 131 314 |
39 857 395 |
28 632 274 |
17 438 357 |
6 244 440 |
0 |
12. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelezettségvállalás éve |
2026. előtti kifizetés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
29 233 000 |
8 784 000 |
8 784 000 |
8 784 000 |
|
2 |
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása |
2023 |
11 043 830 |
4 269 000 |
4 269 000 |
4 269 000 |
|
3 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
3 457 256 |
1 168 147 |
1 168 147 |
1 168 147 |
|
4 |
Kötelezettségvállalások összesen |
43 734 086 |
14 221 147 |
14 221 147 |
14 221 147 |
13. melléklet a 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi előirányzat (Ft) |
2027. |
2028. |
2029. |
||
|
Bevételek |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
280 730 642 |
280 730 642 |
280 730 642 |
280 730 642 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
72 000 000 |
72 100 000 |
72 200 000 |
72 250 000 |
|
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
30 001 828 |
30 100 000 |
30 160 000 |
30 190 000 |
|
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
|
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
383 332 470 |
383 530 642 |
383 690 642 |
383 770 642 |
|
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
|
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
124 370 601 |
71 823 070 |
71 913 070 |
71 573 070 |
|
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
238 872 487 |
239 000 000 |
239 150 000 |
239 210 000 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
363 243 088 |
310 823 070 |
311 063 070 |
310 783 070 |
|
14 |
Bevételek mindösszesen |
746 575 558 |
694 353 712 |
694 753 712 |
694 553 712 |
|
Kiadások |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
260 830 223 |
261 000 000 |
261 900 000 |
262 300 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
27 177 888 |
27 500 000 |
27 650 000 |
27 740 000 |
|
3 |
Dologi kiadások |
143 038 381 |
143 200 000 |
143 400 000 |
143 650 000 |
|
4 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
13 213 000 |
13 213 000 |
13 213 000 |
13 213 000 |
|
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
1 840 712 |
1 840 712 |
1 840 712 |
1 840 712 |
|
9 |
Működési célú tartalékok |
733 617 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
447 833 821 |
448 753 712 |
450 003 712 |
450 743 712 |
|
11 |
Beruházások, |
10 880 760 |
5 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
|
12 |
Felújítások |
33 029 978 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
5 510 823 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
49 421 561 |
6 600 000 |
5 600 000 |
4 600 000 |
|
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
497 255 382 |
455 353 712 |
455 603 712 |
455 343 712 |
|
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
238 872 487 |
239 000 000 |
239 150 000 |
239 210 000 |
|
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
10 447 689 |
|||
|
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
249 320 176 |
239 000 000 |
239 150 000 |
239 210 000 |
|
25 |
Kiadások mindösszesen |
746 575 558 |
694 353 712 |
694 753 712 |
694 553 712 |