Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2026. 05. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.29.

[1] Az államháztartásról szóló e, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló értelmében Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell alkotnia. Az Önkormányzat zárszámadási rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, valamint azok teljesülését a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2025. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá:

a) 784.025.652 Ft kiadási főösszeggel, ebből

aa) 554.163.851 Ft költségvetési kiadások összege

ab) 229.861.801 Ft finanszírozási kiadások összege

b) 784.025.652 Ft bevételi főösszeggel, ebből

ba) 449.921.715 Ft költségvetési bevételek összege

bb) 334.103.937 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat maradványát 108.985.009 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. § Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
I.	BEVÉTELEK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	264 666 002	274 717 295	274 717 295
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	60 004 752	60 004 752
3.	Közhatalmi bevételek	69 100 000	83 356 592	83 356 592
4.	Működési bevételek	21 858 610	30 579 076	30 579 076
5.	Felhalmozási bevételek	394 000	394 000	394 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	870 000	870 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	356 138 612	449 921 715	449 921 715
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	102 104 949	102 104 949	102 104 949
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	10 447 689	10 447 689
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	219 492 204	221 551 299	221 551 299
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	321 597 153	334 103 937	334 103 937

	Bevételek mindösszesen	677 735 765	784 025 652	784 025 652

II.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	227 364 410	231 660 192	215 437 287
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 169 680	28 470 799	23 874 508
3.	Dologi kiadások	155 889 850	157 651 564	133 478 276
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	549 640
5.	Egyéb működési célú kiadások	19 184 855	60 632 568	13 605 200
	Ebből: Tartalékok	5 099 855	46 458 294	0
6.	Beruházások	15 054 264	39 838 936	37 968 525
7.	Felújítások	1 270 000	34 909 792	4 879 814
8.	Felhalmozási célú támogatások	0
	Költségvetési kiadások összesen	449 933 059	554 163 851	429 793 250
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 310 502	8 310 502	8 310 502
10.	Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása	219 492 204	221 551 299	221 551 299
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	227 802 706	229 861 801	229 861 801

	Kiadások mindösszesen	677 735 765	784 025 652	659 655 051

2. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés

					forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	261 157 205	271 348 839	271 348 839
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	101 668 484	113 515 947	113 515 947
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 753 336	95 822 226	95 822 226
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	51 634 301	50 909 582	50 909 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 101 084	11 101 084	11 101 084
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	B116
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	B16	3 508 797	3 368 456	3 368 456
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	3 508 797	3 368 456	3 368 456
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	B2		60 004 752	60 004 752
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		60 004 752	60 004 752
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	B3	69 100 000	83 356 592	83 356 592
4.1.	Jövedelemadó	B31
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	8 000 000	10 941 890	10 941 890
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Iparűzési adó	B351	60 000 000	71 457 695	71 457 695
4.5.	Talajterhelési díj	B36
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	957 007	957 007
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	B4	21 858 610	30 579 076	30 579 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 462 992	1 462 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 000 000	10 910 923	10 910 923
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	2 827 776	2 827 776
5.5.	Ellátási díjak	B405	6 050 000	7 743 288	7 743 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 603 500	6 110 790	6 110 790
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	B408	110	118	118
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		131 922	131 922
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	105 000	1 391 267	1 391 267
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	B5	394 000	394 000	394 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	394 000	394 000	394 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	B6	120 000	870 000	870 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	120 000	870 000	870 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	B1-B7	356 138 612	449 921 715	449 921 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	102 104 949	102 104 949	102 104 949
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 104 949	102 104 949	102 104 949
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	219 492 204	221 551 299	221 551 299
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	B814		10 447 689	10 447 689
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		10 447 689	10 447 689
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	B8	321 597 153	334 103 937	334 103 937
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		677 735 765	784 025 652	784 025 652

K I A D Á S O K
					forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		428 508 940	432 956 829	386 944 911
1.1.	Személyi juttatások	K1	227 364 410	231 660 192	215 437 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 169 680	28 470 799	23 874 508
1.3.	Dologi kiadások	K3	155 889 850	157 651 564	133 478 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000	549 640
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 085 000	14 174 274	13 605 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			89 274	89 274
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		13 000 000	13 000 000	12 857 616
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 085 000	1 085 000	658 310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		16 324 264	74 748 728	42 848 339
2.1.	Beruházások	K6	15 054 264	39 838 936	37 968 525
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	K7	1 270 000	34 909 792	4 879 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K513	5 099 855	46 458 294
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	23 717 471
3.2.	Céltartalék		3 099 855	22 740 823
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	2 000 000	554 163 851	429 793 250
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	K91	227 802 706	229 861 801	229 861 801
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 310 502	8 310 502	8 310 502
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		219 492 204	221 551 299	221 551 299
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	K9	227 802 706	229 861 801	229 861 801
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		229 802 706	784 025 652	659 655 051

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
					forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		354 138 612	-104 242 136	20 128 465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		93 794 447	104 242 136	104 242 136

3. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

							forintban
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség Bruttó	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025.12.31-ig
	A
Hajmáskér Közsé Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Településrendezési terv	9 373 851	2025		9 376 479	9 373 851	9 373 851
	Hajmáskér Önk. kávéfőző	28 997	2025		28 997	28 997	28 997
	Tűzoltó készülék (11 db új)	258 445	2025		258 445	258 445	258 445
	Versenyképes Járások pályázat - Hivatal 11 db számítógép	2 970 022	2025		2 970 022	2 970 022	2 970 022
	Magyar Falu Program - klima beszerelése	5 505 160	2025-2026		5 505 160	4 724 400	4 724 400
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Kábeldob, ipari hosszabitó kábel (Múzeum)	40 945	2025		40 945	40 945	40 945
066020	Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Közös ügyünk az állatvédelem pályázat - Kutyafuttató-kutyajátszótér	20 129 572	2025		20 129 572	20 129 572	20 129 572
	Akkumulátor töltő (Műhely)	20 000	2025		20 000	20 000	20 000
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	Közösségi Ház Konyha- Állvány, 5 polccal	174 955	2025		174 955	174 955	174 955
	Önkormányzat összesen	38 501 947			38 504 575	37 721 187	37 721 187
Lurkó Óvoda
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	mikrohullámú sütő	39 596	2025		39 596	39 596	39 596
	Óvoda új tűzoltó készülék (1 db, 6 kg-os porral oltó)	24 765	2025		24 765	24 765	24 765
	Lurkó Óvoda összesen	64 361			64 361	64 361	64 361
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	Informatikai eszköz beszerzés		2025		1 087 023
	Álló ventilátor	6 999	2025		6 999	6 999	6 999
	Irodai szék	85 500	2025		85 500	85 500	85 500
	Mikrohullámú sütő	57 998	2025		57 998	57 998	57 998
	Porzsák nélküli porszivó	32 480	2025		32 480	32 480	32 480

	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	182 977			1 270 000	182 977	182 977
	MINDÖSSZESEN:	38 749 285			39 838 936	37 968 525	37 968 525


Felújítás megnevezése kormányzati funkciónként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Összes teljesítés 2025.12.31-ig
	A
Hajmáskér Közsé Önkormányzata
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Sportpálya kialakítás lézer vezérlésű buldózerrel	3 549 644	2025		3 549 644	3 549 644	3 549 644
	Hajmáskér Önk. Sportpálya kialakítás (szelektív gyomírtás és gyeptrágyázás)	852 170	2025		852 170	852 170	852 170
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	Hajmáskér Önk. villamos teljesítmény bővítés (klíma)	328 000	2025		328 000	328 000	328 000
	Hajmáskér Önk. gépész műszaki leírás (klíma)	150 000	2025		150 000	150 000	150 000
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	Versenyképes Járások pályázat - Közösségi Ház tetőfelújítás	30 029 978	2025		30 029 978

	Önkormányzat összesen	34 909 792			34 909 792	4 879 814	4 879 814


	Önkormányzat összesen	34 909 792			34 909 792	4 879 814	4 879 814

4. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

								forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eeredeti előirányzat 2025. évi	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	Módosított előirányzat 2025.12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. évi	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	Módosított előirányzat 2025.12.31
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 157 205	10 191 634	271 348 839	Személyi juttatások	227 364 410	4 295 782	231 660 192
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 508 797	-140 341	3 368 456	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 169 680	-1 698 881	28 470 799
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	155 889 850	1 761 714	157 651 564
4.	Közhatalmi bevételek	69 100 000	14 256 592	83 356 592	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 000 000
5.	Működési bevételek	21 858 610	8 720 466	30 579 076	Egyéb működési célú kiadások	14 085 000	15 330 097	14 174 274
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	750 000	870 000	Tartalékok	3 099 855	26 117 616	29 217 471
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	355 744 612	33 778 351	389 522 963	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	431 608 795	45 806 328	462 174 300
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	102 104 949		102 104 949	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 104 949		102 104 949	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	219 492 204	2 059 095	221 551 299
22.	Államháztartási megelőlegezések		10 447 689	10 447 689	Váltókiadások
23.	Intézményfinanszírozás	219 492 204	2 059 095	221 551 299	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	8 310 502		8 310 502
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	321 597 153	12 506 784	334 103 937	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	227 802 706	2 059 095	229 861 801
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	677 341 765	46 285 135	723 626 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	659 411 501	47 865 423	692 036 101
26.	Költségvetési hiány:	75 864 183	12 027 977	72 651 337	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 580 288	-	Bruttó többlet:	17 930 264	-	31 590 799

5. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

								forintban
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eeredeti előirányzat 2025. évi	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	Módosított előirányzat 2025.12.31	Megnevezés	Eeredeti előirányzat 2025. évi	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	Módosított előirányzat 2025.12.31
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 004 752	60 004 752	Beruházások	15 054 264	24 784 672	39 838 936
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	394 000		394 000	Felújítások	1 270 000	33 639 792	34 909 792
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	2 000 000	15 240 823	17 240 823
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	394 000	60 004 752	60 398 752	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	18 324 264	73 665 287	91 989 551
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	394 000	60 004 752	60 398 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 324 264	73 665 287	91 989 551
27.	Költségvetési hiány:	17 930 264	13 660 535	31 590 799	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	17 930 264	13 660 535	31 590 799	Bruttó többlet:	-	-	-

6. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1	1	2
	Egyéb munkaválló MT-szerint	7	7	8
	Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	5	1	1

2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	11	11	11
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)

3.	Lurkó Óvoda
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb	4	4	4

7. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2025.12.31. Konszolidált mérlege

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	28 041	0	19 239	28 041	0	19 239
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	7 439 778	0	0	0	0	0	0	0	0	7 439 778
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	7 439 778	0	0	0	28 041	0	19 239	28 041	0	7 459 017
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	979 297 240	0	972 752 040	32 412 039	0	31 556 943	0	0	0	1 011 709 279	0	1 004 308 983
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 642 775	0	13 576 053	581 218	0	362 765	0	0	0	18 223 993	0	13 938 818
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 154 435	0	18 449 755	0	0	0	0	0	0	11 154 435	0	18 449 755
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 008 094 450	0	1 004 777 848	32 993 257	0	31 919 708	0	0	0	1 041 087 707	0	1 036 697 556
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 008 284 450	0	1 012 407 626	32 993 257	0	31 919 708	28 041	0	19 239	1 041 305 748	0	1 044 346 573
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	409 625	0	78 230	192 785	0	89 530	87 020	0	61 740	689 430	0	229 500
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	409 625	0	78 230	192 785	0	89 530	87 020	0	61 740	689 430	0	229 500
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	103 441 633	0	120 204 867	1 815 607	0	5 026 165	1 315 495	0	10 058 707	106 572 735	0	135 289 739
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 517 946	0	0	0	0	0	0	0	0	1 517 946
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	103 441 633	0	121 722 813	1 815 607	0	5 026 165	1 315 495	0	10 058 707	106 572 735	0	136 807 685
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	103 851 258	0	121 801 043	2 008 392	0	5 115 695	1 402 515	0	10 120 447	107 262 165	0	137 037 185
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 423 023	0	15 616 687	0	0	0	0	0	0	9 423 023	0	15 616 687
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	781 826	0	2 498 786	0	0	0	0	0	0	781 826	0	2 498 786
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 196 169	0	10 166 244	0	0	0	0	0	0	4 196 169	0	10 166 244
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 445 028	0	2 951 657	0	0	0	0	0	0	4 445 028	0	2 951 657
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 028 202	0	1 937 210	1 028	0	0	0	0	0	1 029 230	0	1 937 210
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	57 705	0	545 696	0	0	0	0	0	0	57 705	0	545 696
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	165 276	0	0	0	0	0	0	0	0	165 276	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	586 626	0	979 661	0	0	0	0	0	0	586 626	0	979 661
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	218 595	0	411 853	0	0	0	0	0	0	218 595	0	411 853
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	1 028	0	0	0	0	0	1 028	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	11 101 225	0	18 203 897	1 028	0	0	0	0	0	11 102 253	0	18 203 897
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	39 179 154	0	36 854 707	0	0	0	0	0	0	39 179 154	0	36 854 707
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 000	0	159 173	0	0	0	0	0	0	10 000	0	159 173
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39 169 154	0	36 695 534	0	0	0	0	0	0	39 169 154	0	36 695 534
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	39 179 154	0	36 854 707	0	0	0	0	0	0	39 179 154	0	36 854 707
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	905 491	0	340 529	0	0	0	137 999	0	5 485	1 043 490	0	346 014
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	35 649	0	0	0	0	0	0	0	0	35 649	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	869 842	0	340 529	0	0	0	132 514	0	0	1 002 356	0	340 529
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	285 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	80 340	7 260	0	55 116	7 260	0	135 456
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 055 491	0	625 529	0	0	80 340	145 259	0	60 601	1 200 750	0	766 470
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 335 870	0	55 684 133	1 028	0	80 340	145 259	0	60 601	51 482 157	0	55 825 074
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 355 578	0	12 304 136	509 230	0	775 669	0	0	0	3 864 808	0	13 079 805
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	3 355 578	0	12 304 136	509 230	0	775 669	0	0	0	3 864 808	0	13 079 805
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 160 163	0	0	-143 885	0	0	0	0	0	-6 304 048
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-6 160 163	0	0	-143 885	0	0	0	0	0	-6 304 048
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	21 328	0	0	34 476	0	0	90 976	0	8 509	146 780	0	8 509
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	21 328	0	0	34 476	0	0	90 976	0	8 509	146 780	0	8 509
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 376 906	0	6 143 973	543 706	0	631 784	90 976	0	8 509	4 011 588	0	6 784 266
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 208 702	0	2 627 966	0	0	0	0	0	0	1 208 702	0	2 627 966
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 097	0	62 403	0	0	0	0	0	197 600	17 097	0	260 003
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 225 799	0	2 690 369	0	0	0	0	0	197 600	1 225 799	0	2 887 969
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 168 074 283	0	1 198 727 144	35 546 383	0	37 747 527	1 666 791	0	10 406 396	1 205 287 457	0	1 246 881 067
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-193 126 439	0	-193 126 439	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-193 223 673	0	-193 223 673
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-551 420 768	0	-454 322 381	-5 819 685	0	-6 197 041	-4 429 342	0	-4 571 893	-561 669 795	0	-465 091 315
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	97 098 387	0	-14 425 516	-377 356	0	1 648 259	-142 551	0	7 106 560	96 578 480	0	-5 670 697
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	922 900 997	0	908 475 481	-111 448	0	1 536 811	-4 546 607	0	2 559 953	918 242 942	0	912 572 245
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	575 827	0	227 749	0	0	0	419 374	0	0	995 201	0	227 749
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	605 827	0	257 749	0	0	0	419 374	0	0	1 025 201	0	257 749
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	257 327	0	0	0	0	0	0	0	0	257 327	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	8 310 502	0	10 447 689	0	0	0	0	0	0	8 310 502	0	10 447 689
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 310 502	0	10 447 689	0	0	0	0	0	0	8 310 502	0	10 447 689
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 567 829	0	10 447 689	0	0	0	0	0	0	8 567 829	0	10 447 689
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 504 746	0	13 421 563	0	0	0	0	0	0	6 504 746	0	13 421 563
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	6 504 746	0	13 441 563	0	0	0	0	0	0	6 504 746	0	13 441 563
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 678 402	0	24 147 001	0	0	0	419 374	0	0	16 097 776	0	24 147 001
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 761 029	0	10 733 375	7 199 954	0	8 453 723	5 794 024	0	7 846 443	24 755 007	0	27 033 541
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	217 733 855	0	255 371 287	28 457 877	0	27 756 993	0	0	0	246 191 732	0	283 128 280
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	229 494 884	0	266 104 662	35 657 831	0	36 210 716	5 794 024	0	7 846 443	270 946 739	0	310 161 821
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 168 074 283	0	1 198 727 144	35 546 383	0	37 747 527	1 666 791	0	10 406 396	1 205 287 457	0	1 246 881 067

8. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2025.12.31. Vagyonkimutatás

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	0	0	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	0	0	0	0	28 934 925	28 934 925	289 349 241	69 492 138	219 857 103
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	445 635 385	13 147 417	432 487 968	0	0	0	0	9 614 688	9 614 688	445 635 385	22 762 105	422 873 280
N 011211442	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	317 400	317 400	2 116 000	1 404 883	711 117
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	1 423 190	0	-1 423 190	1 423 190	0	-1 423 190	0	0	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	1 143 575	1 143 575	0	0	0	0	0	0	0	1 143 575	1 143 575	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	80 311	80 311	0	0	0	0	0	0	0	80 311	80 311	0
N 11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	0	0	0	0	8 658 351	8 658 351	0	1 218 573	1 218 573	8 658 351	1 218 573	7 439 778
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
K 1129142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	72 631	72 631	0	0	0	0	0	0	0	72 631	72 631	0
N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	110 927 700	0	110 927 700	0	0	0	0	0	0	110 927 700	0	110 927 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	109 008 830	0	109 008 830	0	0	0	0	0	0	109 008 830	0	109 008 830
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 390 000	0	8 390 000	119 000	0	-119 000	0	0	0	8 271 000	0	8 271 000
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 844 190	1 351 810	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 908 109	1 287 891
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	86 207 383	30 533 897	55 673 486	0	0	0	0	1 724 147	1 724 147	86 207 383	32 258 044	53 949 339
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	50 567 114	4 104 701	46 462 413	0	0	0	0	0	0	50 567 114	4 104 701	46 462 413
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	574 162 300	197 212 614	376 949 686	0	0	0	0	17 177 981	17 177 981	574 162 300	214 390 595	359 771 705
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	318 465	1 698 535	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	378 975	1 638 025
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	128 983 335	5 539 944	123 443 391	288	15 850 344	15 850 056	0	2 702 653	2 702 653	144 833 391	8 242 597	136 590 794
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 361 124	3 897 620	14 463 504	0	0	0	0	547 046	547 046	18 361 124	4 444 666	13 916 458
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 095 000	870 888	224 112	1 095 000	2 338 600	1 243 600	1 095 000	348 863	-746 137	2 338 600	124 751	2 213 849
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 913 700	293 047	1 620 653	216 300	0	-216 300	216 300	264 195	47 895	1 697 400	340 942	1 356 458
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	19 953 421	8 853 470	11 099 951	2 338 600	2 338 600	0	0	2 893 249	2 893 249	19 953 421	11 746 719	8 206 702
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	499 034	499 034	0	499 034	499 034	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	14 700 000	10 163 941	4 536 059	5 000 000	0	-5 000 000	5 000 000	2 899 015	-2 100 985	9 700 000	8 062 956	1 637 044
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	5 850 439	5 850 439	0	0	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	6 945 439	6 945 439	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 824 321	1 824 321	0	0	0	0	0	0	0	1 824 321	1 824 321	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	4 466 800	4 466 800	0	0	0	0	0	0	0	4 466 800	4 466 800	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	8 131 447	8 131 447	0	0	216 300	216 300	0	216 300	216 300	8 347 747	8 347 747	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	19 870 840	19 870 840	0	0	0	0	0	0	0	19 870 840	19 870 840	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	119 857	119 857	0	0	0	0	0	0	0	119 857	119 857	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	12 492 463	12 492 463	0	70 079	499 034	428 955	70 079	499 034	428 955	12 921 418	12 921 418	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 340 000	7 340 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	12 340 000	12 340 000	0
K 13198243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	41 556	41 556	0	0	0	0	0	0	0	41 556	41 556	0
P 162111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó törvény vagy miniszteri rendelet alapján tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
P 16223	Üzleti (forgalomképes) saját tulajdonban lévő tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	190 000	190 000	0	-190 000	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 183 244 080	422 646 875	1 760 597 205	10 951 491	36 685 263	25 733 772	8 303 603	76 076 532	67 772 929	2 208 977 852	490 419 804	1 718 558 048

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	1 488 454	4 065 454	2 577 000	0	0	0	3 720 000	0	3 720 000
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0	0
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	478 000	-3 022 000	0	0	0	478 000	0	478 000
N 152114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felújításának állománya	0	0	0	0	14 251 755	14 251 755	0	0	0	14 251 755	0	14 251 755
Összesen		4 763 000	0	4 763 000	5 108 454	18 795 209	13 686 755	0	0	0	18 449 755	0	18 449 755

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	55 000	26 959	28 041	0	0	0	0	8 802	8 802	55 000	35 761	19 239
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	184 038	184 038	0	0	0	0	0	0	0	184 038	184 038	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	144 077	144 077	0	144 077	144 077	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	443 548	443 548	0	0	0	0	0	0	0	443 548	443 548	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	794 561	794 561	0	0	144 077	144 077	0	144 077	144 077	938 638	938 638	0
Összesen		4 012 952	3 984 911	28 041	144 077	288 154	144 077	144 077	296 956	152 879	4 157 029	4 137 790	19 239

Lurkó Óvoda
Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)
Főkönyv megnevezés		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	8 818 126	27 350 733	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	9 541 504	26 627 355
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	888 284	3 502 306	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	1 020 002	3 370 588
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 506 590	925 372	581 218	0	0	0	0	218 453	218 453	1 506 590	1 143 825	362 765
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	50 678	50 678	0	50 678	50 678	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	0	357 000	357 000	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 155 700	1 155 700	0	0	0	0	0	0	0	1 155 700	1 155 700	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	35 432	35 432	0	0	0	0	0	0	0	35 432	35 432	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 160 918	3 160 918	0	0	50 678	50 678	0	50 678	50 678	3 211 596	3 211 596	0
Összesen		48 454 089	15 460 832	32 993 257	50 678	101 356	50 678	50 678	1 174 905	1 124 227	48 504 767	16 585 059	31 919 708

9. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2025.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	448 798 587	405 763	717 365	449 921 715
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	218 822 797	100 677 153	110 293 300	429 793 250
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	229 975 790	-100 271 390	-109 575 935	20 128 465
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 871 020	110 460 947	114 771 970	334 103 937
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	229 861 801	0	0	229 861 801
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-120 990 781	110 460 947	114 771 970	104 242 136
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	108 985 009	10 189 557	5 196 035	124 370 601
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	108 985 009	10 189 557	5 196 035	124 370 601
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	10 189 557	5 196 035	15 385 592
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	108 985 009	0	0	108 985 009
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

10. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2025.12.31.

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	119 097 654	0	90 240 900	0	0	0	0	0	0	119 097 654	0	90 240 900
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 453 013	0	21 695 838	80 000	0	278 740	512 633	0	532 915	21 045 646	0	22 507 493
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 550 101	0	2 572 500	0	0	0	0	0	0	4 550 101	0	2 572 500
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	144 100 768	0	114 509 238	80 000	0	278 740	512 633	0	532 915	144 693 401	0	115 320 893
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	236 698 502	0	271 348 839	85 059 050	0	108 822 197	100 710 419	0	112 729 102	422 467 971	0	492 900 138
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 033 916	0	4 238 456	5 598 761	0	0	0	0	0	9 632 677	0	4 238 456
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	93 598 940	0	19 236 942	0	0	0	0	0	0	93 598 940	0	19 236 942
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 375 643	0	12 530 949	321 461	0	238 973	1 406 756	0	748 860	26 103 860	0	13 518 782
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	358 707 001	0	307 355 186	90 979 272	0	109 061 170	102 117 175	0	113 477 962	551 803 448	0	529 894 318
13	10 Anyagköltség	8 536 343	0	3 939 166	1 593 222	0	827 003	2 346 712	0	1 331 387	12 476 277	0	6 097 556
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 552 111	0	54 627 453	8 364 915	0	9 550 434	20 939 388	0	24 240 773	82 856 414	0	88 418 660
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 585 978	0	13 062 300	0	0	218 740	0	0	0	10 585 978	0	13 281 040
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	72 674 432	0	71 628 919	9 958 137	0	10 596 177	23 286 100	0	25 572 160	105 918 669	0	107 797 256
18	14 Bérköltség	36 946 993	0	33 842 094	60 759 481	0	71 890 601	61 911 321	0	69 350 190	159 617 795	0	175 082 885
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 842 453	0	32 380 095	9 035 032	0	7 261 098	3 684 623	0	2 063 977	37 562 108	0	41 705 170
20	16 Bérjárulékok	5 578 593	0	5 912 815	9 332 438	0	10 346 705	7 576 979	0	7 911 306	22 488 010	0	24 170 826
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 368 039	0	72 135 004	79 126 951	0	89 498 404	73 172 923	0	79 325 473	219 667 913	0	240 958 881
22	VI Értékcsökkenési leírás	26 779 477	0	30 329 106	42 125	0	152 879	1 082 991	0	1 124 227	27 904 593	0	31 606 212
23	VII Egyéb ráfordítások	238 884 911	0	262 197 023	2 074 611	0	1 985 825	5 465 152	0	6 340 761	246 424 674	0	270 523 609
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	97 100 910	0	-14 425 628	-142 552	0	7 106 625	-377 358	0	1 648 256	96 581 000	0	-5 670 747
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	77	0	112	1	0	3	2	0	3	80	0	118
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	77	0	112	1	0	3	2	0	3	80	0	118
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 600	0	0	0	0	68	0	0	0	2 600	0	68
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 600	0	0	0	0	68	0	0	0	2 600	0	68
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 523	0	112	1	0	-65	2	0	3	-2 520	0	50
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	97 098 387	0	-14 425 516	-142 551	0	7 106 560	-377 356	0	1 648 259	96 578 480	0	-5 670 697

11. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	103 851 258	1 402 515	2 008 392	107 262 165
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	409 625	87 020	192 785	689 430
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	103 441 633	1 315 495	1 815 607	106 572 735
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	17 949 785	8 717 932	3 107 303	29 775 020
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-448 684 598	-100 677 153	-110 293 300	-659 655 051
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	557 669 607	110 866 710	115 489 335	784 025 652
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-98 423 331	-1 638 750	-2 042 868	-102 104 949
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-564 962	-132 514	0	-697 476
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-35 649	0	0	-35 649
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-529 313	-132 514	0	-661 827
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	135 000	0	0	135 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	47 856	80 340	128 196
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-21 328	-82 467	-34 476	-138 271
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-21 328	-82 467	-34 476	-138 271
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-6 916 817	0	0	-6 916 817
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-7 675 529	0	0	-7 675 529
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	758 712	0	0	758 712
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-20 000	0	0	-20 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	121 801 043	10 120 447	5 115 695	137 037 185
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	121 801 043	10 120 447	5 115 695	137 037 185

12. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

							forintban
Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2025. év előtti kifizetés	2025. évi kifizetés	2026	2027	2028
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	20 449 000	8 784 000	8 784 000	8 784 000	8 784 000
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023	6 774 830	4 269 000	4 269 000	4 269 000	4 269 000
3	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	3 457 256	0	1 168 147	1 168 147	1 168 147
Kötelezettségvállalások összesen			30 681 086	13 053 000	14 221 147	14 221 147	14 221 147

13. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2025. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
2.
ÖSSZESEN:		190 000