Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 09. 13- 2018. 11. 07Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-09-13-tól 2018-11-08-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése,
a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. rendelkezéseire, az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, önállóan működő intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2.§.
Az önkormányzat címrendje
(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
I. Tihany Község Önkormányzat
II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
I/1 Visszhang Óvoda Tihany
I/2 Falugondnokság Tihany
I/3 Németh László Művelődési ház Tihany
(3) Tihany Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei, valamint a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
3.§.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a) Költségvetési bevételét 1.185.005 eFt-ban,
b) Kiadását 1.222.460 eFt-ban,
c) Finanszírozási kiadását 1.824 eFt-ban,
d) Hiányát: 39.279 eFt-ban,
da) hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt 29.955 eFt-ban,
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 9.324 eFt-ban,
állapítja meg.
e) Ebből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét: 97.993 eFt-ban,
f) kiadását: 97.993 eFt-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézmények együttes
2013. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 1.224.284 eFt-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt | 643.583 eFt-ban |
ab) a felhalmozási célú kiadást | 643.583 eFt-ban |
ebből: | |
b) a beruházások összegét | 473.873 eFt-ban |
c) a felújítások összegét | 64.807 eFt-ban |
d) felh. célú támog. ért. kiadás | 40.000 eFt-ban |
e) felh. célú kölcsön és támogatás | 2.500 eFt-ban |
f) fejlesztési céltartalék | 60.579 eFt-ban |
g) az adósságszolgálat összegét | 1.824 eFt-ban |
h) a működési célú bevételt | 580.701 eFt-ban |
i) a működési célú kiadást | 580.701 eFt-ban |
ebből: | |
j) a személyi jellegű kiadásokat | 115.420 eFt-ban |
k) a munkaadókat terhelő járulék-at | 27.854 eFt-ban |
l) a dologi jellegű kiadásokat | 226.909 eFt-ban |
m) a támogatások és pénzb. ell. | 82.665 eFt-ban |
n) intézmény finanszírozás | 97.993 eFt-ban |
ny) általános tartalék | 29.860 eFt-ban |
o) költségvetési létszámkeretet | 64,75 főben |
állapítja meg.
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:
a) kiadások összesen: | 97.993 eFt |
Ebből | |
b) személyi jellegű kiadások: | 76.216 eFt |
c) munkaadót terhelő járulékok: | 20.160 eFt |
d) dologi jellegű kiadások: | 1.617 eFt |
e) a költségvetési létszámkeret: | 30 fő |
(4) Az önkormányzat összes kiadása:
a) kiadások összesen: | 1.124.467 eFt |
Ebből | |
b) személyi jellegű kiadások: | 115.420 eFt |
c) munkaadót terhelő járulékok: | 27.854 eFt |
d) dologi jellegű kiadások: | 226.909 eFt |
e) szociális támogatások: | 23.390 eFt |
f) egyéb támogatások: | 59.275 eFt |
g) beruházások | 473.873 eFt |
h) felújítások | 64.807 eFt |
i) felh. célú támog. ért. kiadás | 40.000 eFt |
j) fejlesztési kölcsön, támogatás | 2.500 eFt |
k) általános tartalék | 29.860 eFt |
l) fejlesztési tartalék | 60.579 eFt |
m) adósságszolgálat: | 1.824 eFt |
(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási szakfeladat kiadásai :
a) kiadások összesen: | 156.845 eFt |
Ebből | |
b) beruházások | 0 eFt |
c) személyi jellegű kiadások: | 19.381 eFt |
d) munkaadót terhelő járulékok | 4.530 eFt |
e) dologi jellegű kiadások: | 62.627 eFt |
f) általános tartalék | 10.000 eFt |
g) fejlesztési tartalék | 60.307 eFt |
(6) Visszhang Óvoda kiadásai:
a) kiadások összesen: | 34.614 eFt |
ebből | |
b) személyi jellegű kiadások: | 22.148 eFt |
c) munkaadót terhelő járulékok: | 5.513 eFt |
d) dologi jellegű kiadások: | 6.953 eFt |
e) beruházások: | 0 eFt |
f) felújítások: | 0 eFt |
(7) Falugondnokság kiadásai:
a) kiadások összesen: | 103.425 eFt |
ebből | |
b) személyi jellegű kiadások: | 60.441 eFt |
c) munkaadót terhelő járulékok: | 14.762 eFt |
d) dologi jellegű kiadások: | 27.790 eFt |
támogatások | 432 eFt |
f) beruházások: | 0 eFt |
g) felújítások: | 0 eFt |
h) fejlesztési kölcsön, támogatá | 0 eFt |
i) adósságszolgálat: | 0eFt |
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai:
a) kiadások összesen: | 18.936 eFt |
ebből | |
b) személyi jellegű kiadások: | 8.392 eFt |
c) munkaadót terhelő járulékok: | 1.883 eFt |
d) dologi jellegű kiadások: | 6.980 eFt |
e) beruházások: | 1.681 eFt |
f) felújítások: | 0 eFt |
4.§.
Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
5.§.
Tihany Község Önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
6.§.
Tihany Község Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. számú melléklet tartalmazza.
7.§.
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. számú melléklet tartalmazza.
8.§.
Tihany Község Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2013. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. számú melléklet tartalmazza.
9. §.
A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. sámú melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§.
A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
11.§.
A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
12.§.
Tihany Község Önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
.
13.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
14.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. és 2015. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
15.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
16.§.
A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza.
17.§.
Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
18.§.
Az önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásait és bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
19.§.
(1) A Képviselő-testület 2013. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege
90.439 eFt. Ebből 29.860 eFt általános tartalékot és 60.579 eFt fejlesztési tartalékot állapított meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
20.§.
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézményei létszámkeretét 64,75 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.
(2) A létszámkeret címenként a következő:
I. Tihany Község Önkormányzat: 5,75 fő
- polgármester | 1 fő |
- hivatalsegéd | 1 fő |
- védőnői szolgálat | 1 fő |
- karbantartó | 1 fő |
- takarító | 1 fő |
- kiegészítő alapellátási szolgálat | 0,75 fő |
I/1. Visszhang Óvoda: 10 fő
- pedagógus | 6 fő |
- dada | 3 fő |
- konyhai kisegítő | 1 fő |
I/2. Falugondnokság: 35 fő
- kisegítő mezőgazdasági szolgálat | 28 fő |
- élelmezés | 7 fő |
I/3. Németh László Művelődési ház: 4 fő
- művelődési ház | 3 fő |
- könyvtár | 1 fő |
I/4. Közfoglalkoztatás 10 fő
II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 30 fő
- jegyző | 1 fő |
- kirendeltség vezető | 3 fő |
- aljegyző | 1 fő |
- ügyintéző | 23 fő |
-közterület felügyelő | 2 fő |
21.§.
- A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. Összege 20 000 forint.
- Az Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a köztisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2013. évi éves keretösszegét 200.000,-Ft-ban határozza meg.
22.§.
Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.
23.§.
(1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.
24.§.
(1) Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
(2) Ha az önkormányzati gazdálkodás során hiány keletkezik, azt a számlavezető pénzintézettől felvett folyószámlahitellel kell finanszírozni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 60.000 eFt folyószámlahitel szerződés megkötésére.
25.§.
(1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú
kötelezettségek 2013. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző
évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.
(2) A 3-4. számú mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
26.§
(1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett
elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve
rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
27.§.
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvveze- téssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyedéves teljesítéséről tájékoztatást ad.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.
28.§.
(1)Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2)A önállóan működő költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.
(3) A önállóan működő költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.
(4) Valamennyi önállóan működő költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.
(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.
Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.
(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.
29.§.
(1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.
(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.
30.§.
Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe
beillesztésre kerültek.
31.§.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 01-től kell alkalmazni.
Tihany, 2013. március 12.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2013. március 13.
Németh Tünde
jegyző