Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése,

a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. rendelkezéseire, az önkormányzat a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az  önkormányzat  hivatalára, önállóan működő intézményeire és a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2.§.

Az önkormányzat címrendje

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

 I. Tihany Község Önkormányzat

II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

         (2) Önállóan működő költségvetési szervek:

              I/1  Visszhang Óvoda Tihany

              I/2  Falugondnokság Tihany

              I/3  Németh László Művelődési ház Tihany

         (3) Tihany Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei,  valamint a 

               Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

3.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Költségvetési bevétel                                                                        1.174.702 eFt-ban,

Kiadását                                                                                             1.202.328 eFt-ban,

Finanszírozási kiadását                                                                            1.824 eFt-ban,

       Hiányát:                                                                                                  29.450 eFt-ban,

           hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            előző évi működési célú pénzmaradványt                                                20.126 eFt-ban,

           felhalmozási célú pénzmaradványt                                                            9.324 eFt-ban,

állapítja meg.      

       Ebből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét:                       97.993 eFt-ban,                             

                                                                                         kiadását:                97.993 eFt-ban

       állapítja meg.

 (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézmények együttes   

      2013. évi költségvetésének

            állapítja meg.

(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

(4) Az önkormányzat összes kiadása:                     

 (5) Az önkormányzaton belül az igazgatási szakfeladat kiadásai :

       (6) Visszhang Óvoda kiadásai:

       (7) Falugondnokság kiadásai:

       (8) Németh László Művelődési Ház kiadásai:

4.§.

Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5.§.

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

6.§.

Tihany Község Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. számú melléklet tartalmazza.

7.§.

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2013. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

Tihany Község Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2013. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

 9. §.

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. sámú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§.

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

11.§.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12.§.

Tihany Község Önkormányzat  adósság állományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

.

13.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

14.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. és 2015. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

15.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

16.§.

A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza.

17.§.

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

18.§.

Az önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásait és bevételeit szakfeladatonkénti bontásban  a 12. számú melléklet tartalmazza.

19.§.

(1) A Képviselő-testület 2013. évben tartalékot csak az  I. címen tervez, melynek összege 

70.307 e Ft.  Ebből 10.000 e Ft általános tartalékot és 60.307 eFt fejlesztési tartalékot  állapított meg.

(2) A  tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

20.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézményei létszámkeretét   64,75  főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben  állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

              I. Tihany Község Önkormányzat:                5,75 fő

              I/1. Visszhang Óvoda:                                  10 fő

              I/2. Falugondnokság:                                   35 fő

              I/3. Németh László Művelődési ház:            4 fő

              I/4. Közfoglalkoztatás                                10  fő

  II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal:      30 fő

21.§.

1. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. Összege 20 000 forint.
2. Az Képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a köztisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2013. évi éves keretösszegét 200.000,-Ft-ban határozza meg.
   

22.§.

Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

23.§.

(1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység  kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a  kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.

(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

24.§.

(1)  Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

(2) Ha az önkormányzati gazdálkodás során hiány keletkezik, azt a számlavezető pénzintézettől felvett folyószámlahitellel kell finanszírozni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 60.000 eFt  folyószámlahitel szerződés megkötésére.

25.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a  fennálló hosszú  távú

kötelezettségek 2013. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző

évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 3-4. számú mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

26.§

(1)   A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett

elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2)   Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve

rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.

27.§.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a  könyvveze-  téssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a  költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyedéves teljesítéséről tájékoztatást ad.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

28.§.

(1)Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a        gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság          érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2)A önállóan működő költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) A önállóan működő költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önállóan működő költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.

(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.

Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.

(6)  A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat  Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

29.§.

(1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2)   A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.

(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési  kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.

30.§.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe

beillesztésre kerültek.

31.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 01-től kell alkalmazni.

Tihany, 2013. március 12.

                           Tósoki Imre                                              Németh Tünde

                           polgármester                                                   jegyző

Kihirdetve:  2013. március 13.

                                                                                  Németh Tünde

                                                                                        jegyző