Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, önállóan működő intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat címrendje

2.§

Az önkormányzat címrendje

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

 a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat

 b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

         (2) Önállóan működő költségvetési szervek:

              a)  I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany

              b)  I/2. cím: Falugondnokság Tihany

              c)  I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany

         (3) Tihany Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei,  valamint a 

               Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                                                              788.022 eFt-ban,

b) kiadását                                                                                    929.907 eFt-ban,

c) finanszírozási kiadását                                                                 1.115 eFt-ban,

d) hiányát:                                                                                     143.000 eFt-ban,

           da) hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző

                 évi működési célú pénzmaradványt                               47.381 eFt-ban,

           db) felhalmozási célú pénzmaradványt állapítja meg          95.619 eFt-ban,

e) Az Önkormányzat költségvetéséből a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

            ea) bevételét:                                                                     108.881 eFt-ban,

           eb) kiadását:                                                                       108.881 eFt-ban

állapítja meg.

 (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézmények együttes  

      2014. évi költségvetésének

            állapítja meg.

(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

(4) Az önkormányzat összes kiadása:  752.533 eFt              

       (5) Az önkormányzaton belül az igazgatási szakfeladat kiadásai összesen: 67.398 eFt

       (6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 49.861 eFt

(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 109.799 eFt

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 18.829 eFt

4.§

Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

5.§

Tihany Község Önkormányzat 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. melléklet  tartalmazza.

6.§

Tihany Község Önkormányzat 2014. évi működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2014. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. sz. melléklet tartalmazza.

8.§

Tihany Község Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2014. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11.§

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 5. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12.§

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

13.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.

14.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014/2015/ 2016 évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

15.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

16.§

A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza.

17.§

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

18.§

Az önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásait és bevételeit szakfeladatonkénti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

19.§

(1) A Képviselő-testület 2014. évben tartalékot csak az  I. címen tervez, melynek összege  49.261 eFt, melyből  49.261 eFt általános tartalékot és 0 eFt fejlesztési tartalékot  állapított meg.

(2) A  tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

20.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézményei létszámkeretét   61,75  főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben  állapítja meg.

(2) A létszámkeret címenként a következő:

             a) I. cím:  Tihany Község Önkormányzat:                5,75 fő

             b) I/1. cím: Visszhang Óvoda:                                  11 fő

             c) I/2. cím: Falugondnokság:                                   39 fő

             d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház:            4 fő

             e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás                                   2 fő

 f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal:      30 fő

21.§.

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2) Az Képviselő-testület a 2014. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a köztisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2014. évi éves keretösszegét 200.000,-Ft-ban határozza meg.

22.§.

Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

23.§.

(1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység  kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a  kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.

(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

24.§.

Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

25.§.

(1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2014. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 3-4. számú mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

26.§

(1)   A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2)   Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.

27.§.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyedéves teljesítéséről tájékoztatást ad.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

28.§.

(1)Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a        gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság          érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2)A önállóan működő költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) A önállóan működő költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önállóan működő költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.

(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.

Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.

(6)  A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat  Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

29.§.

(1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2)   A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.

(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési  kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.

Egyéb rendelkezések

30.§.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe

beillesztésre kerültek.

31.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.

Tihany, 2014. március 06.

                           Tósoki Imre                                              Németh Tünde

                           polgármester                                                   jegyző

Kihirdetve:  2014. március 07.

                                                                                  Németh Tünde

                                                                                        jegyző