Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2014. 05. 17- 2018. 11. 07

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, önállóan működő intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal.


2.§.


Az önkormányzat címrendje


(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

 I. Tihany Község Önkormányzat

II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal


         (2) Önállóan működő költségvetési szervek:

              I/1  Illyés Gyula Általános és Zeneiskola Tihany

              I/2  Visszhang Óvoda Tihany

              I/3  Falugondnokság Tihany

              I/4  Németh László Művelődési ház Tihany


         (3) Tihany Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei,  valamint a 

               Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.


3.§.


A Képviselő-testület a a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:


Címenként:                                              

    I. cím:       Költségvetési bevételek teljesülése :                                   1.107.596 eFt,

                      Finanszírozási bevételek teljesülése:                                     36.812 eFt,

                            Ebből: belső hiány (pénzmaradványból finanszírozva)              22.093 eFt,

                                        külső hiány (fejlesztési hitelből finanszírozva)              14.719 eFt,

                      Költségvetési kiadások teljesülése   :                                     998.198 eFt,

                               Ebből:  fejlesztési hitel törlesztése                                       1.372  eFt,

                                                                    

           II. cím:     Kiadási főösszege:                                                                      94.021 eFt,

                            Bevételi  főösszege:                                                                  93.942 eFt,

                    

4.§.


Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I-II cím együtt) 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.


5.§.


Tihany Község Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

6.§.


Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.

7.§.


Az önkormányzat és önállóan működő intézményei 2013. évi  kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként valamint a létszámkeretet szakfeladatonkénti bontásban  a 2. számú melléklet tartalmazza. 

8. §.


A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§.


A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

10.§.

A Képviselő-testület


(1)I. cím Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2013. évi módosított pénzmaradványát 137.154  eFt összegben hagyja jóvá (5. számú melléklet tartalmazza). Az előző években képzett tartalékok maradványa 19.615 e Ft. A pénzmaradvány összesen 156.769 e Ft. A 2013. évi költségvetésben tervezésre került 143.000 eFt. A különbségként jelentkező 13.769 eFt-tal a 2014. évi bevételi előirányzatot és a tartalékot növeli.

(2)II.cím  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. évi módosított pénzmaradványát  991 eFt összegben hagyja jóvá.  A 2013. évi költségvetésben tervezésre nem került. A különbségként jelentkező 991 eFt-tal a tartalékot növeli.


11.§.


 Képviselő-testület elrendeli, hogy az Önkormányzat jegyzője a 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előirányzatokon való átvezetéséről a 10. §. (1-2.) bekezdésében foglaltak figyelembevételével gondoskodjon.

12.§.


A Képviselő-testület a jelen rendelet alapján a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (III.7.) sz. Ör. 3. §.  (1)., (2). ,(3). és (4).  bekezdését az alábbiak szerint módosítja a pénzmaradvány összegével:


         

(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

           

Költségvetési bevétel                                                                                  788.022 eFt-ban,

Kiadását                                                                                                      943.676 eFt-ban,

Finanszírozási kiadását                                                                                  1.115 eFt-ban,

       Hiányát:                                                                                                       156.769 eFt-ban,

           hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            előző évi működési célú pénzmaradványt                                                      61.150 eFt-ban,

           felhalmozási célú pénzmaradványt                                                                 95.619 eFt-ban,

állapítja meg.      

                                   

       Ebből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét:                           109.872 eFt-ban,                             

                                                                                         kiadását:                    109.872 eFt-ban

       állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézmények együttes  

      2014. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét

    944.791 eFt-ban

ezen belül:


 I. a felhalmozási célú bevételt

321.523 eFt-ban

 I.  a felhalmozási célú kiadást

321.523 eFt-ban

    ebből:


    1. a beruházások összegét

250.004 eFt-ban

    2. a felújítások összegét

67.904 eFt-ban

    3. felh. célú kölcsön és támogatás

2.000 eFt-ban

    4 .lakástámogatás

500 eFt-ban

    5. fejlesztési céltartalék

0 eFt-ban

    6. az adósságszolgálat összegét

1.115 eFt-ban

 II.a működési célú bevételt

623.268 eFt-ban

 II. a működési célú kiadást

623.268 eFt-ban

    ebből:


    1. a személyi juttatások

134.154 eFt-ban

    2. a munkaadókat terhelő járulékokat

39.495 eFt-ban

    3. a dologi jellegű kiadásokat

208.589 eFt-ban

    4. ellátottak pénzbeli juttatása

         22.865 eFt-ban

    5. egyéb működési célú kiadás

         46.254 eFt-ban

    6. intézmény fínanszírozás

108.881 eFt-ban

    7. általános tartalék

61.150 eFt-ban

     költségvetési létszámkeretet

61,75 főben

            állapítja meg. 

     

       

(3)A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

 kiadások összesen:

    109.872 eFt

   Ebből


    1. személyi juttatások:

84.002 eFt

    2. munkaadót terhelő járulékok:

 22.042 eFt

    3. dologi jellegű kiadások:

2.837 eFt

    4. általános tartalék:

991 eFt

    5. a költségvetési létszámkeret:

30 fő


 

(4)Az önkormányzat összes kiadása:                     


kiadások összesen:

766.302 eFt



   Ebből




    1. személyi juttatások:

     24.542 eFt



    2. munkaadót terhelő járulékok:

      9.351 eFt



    3. dologi jellegű kiadások:

    172.705 eFt



    4. ellátottak pénzbeli juttatása

      22.865 eFt



    5. egyéb működési célú kiadás:

     45.109 eFt


             6. intézmény fínanszírozás

     108.881 eFt


    7. beruházások

    248.300 eFt            



    8. felújítások

      67.904 eFt



    9. fejlesztési kölcsön,támogatás

        2.000 eFt


             10. lakástámogatás

            500 eFt


    11. általános tartalék

      61.150 eFt



    12. adósságszolgálat:

        1.115 eFt


13.§.


A Képviselő-testület jóváhagyja a normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 6. és 7.  számú mellékletnek megfelelően.


14.§.


Tihany Község Önkormányzat 2013. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 8. sz. kimutatás tartalmazza.


15.§.


A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.


16.§.


Tihany Község Önkormányzat  adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.

17.§.


A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 11. számú melléklet, vagyonát a 12. számú melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg. 

18.§.


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Tihany, 2014. május 15.



                        Tósoki Imre                                                             Németh Tünde

                       polgármester                                                                   jegyző



Kihirdetve: 2014. május 16.



                                                                   Németh Tünde

                                                                         jegyző