Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.
Hatályos: 2014. 05. 17- 2018. 11. 07Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.
2014-05-17-tól 2018-11-08-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, önállóan működő intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal.
2.§.
Az önkormányzat címrendje
(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
I. Tihany Község Önkormányzat
II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
I/1 Illyés Gyula Általános és Zeneiskola Tihany
I/2 Visszhang Óvoda Tihany
I/3 Falugondnokság Tihany
I/4 Németh László Művelődési ház Tihany
(3) Tihany Község Önkormányzata és önállóan működő intézményei, valamint a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
3.§.
A Képviselő-testület a a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
Címenként:
I. cím: Költségvetési bevételek teljesülése : 1.107.596 eFt,
Finanszírozási bevételek teljesülése: 36.812 eFt,
Ebből: belső hiány (pénzmaradványból finanszírozva) 22.093 eFt,
külső hiány (fejlesztési hitelből finanszírozva) 14.719 eFt,
Költségvetési kiadások teljesülése : 998.198 eFt,
Ebből: fejlesztési hitel törlesztése 1.372 eFt,
II. cím: Kiadási főösszege: 94.021 eFt,
Bevételi főösszege: 93.942 eFt,
4.§.
Tihany Község Önkormányzata, önállóan működő intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I-II cím együtt) 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
5.§.
Tihany Község Önkormányzat és önállóan működő intézményeinek 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.
6.§.
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2013. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.
7.§.
Az önkormányzat és önállóan működő intézményei 2013. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként valamint a létszámkeretet szakfeladatonkénti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
8. §.
A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§.
A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
10.§.
A Képviselő-testület
(1)I. cím Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2013. évi módosított pénzmaradványát 137.154 eFt összegben hagyja jóvá (5. számú melléklet tartalmazza). Az előző években képzett tartalékok maradványa 19.615 e Ft. A pénzmaradvány összesen 156.769 e Ft. A 2013. évi költségvetésben tervezésre került 143.000 eFt. A különbségként jelentkező 13.769 eFt-tal a 2014. évi bevételi előirányzatot és a tartalékot növeli.
(2)II.cím Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2013. évi módosított pénzmaradványát 991 eFt összegben hagyja jóvá. A 2013. évi költségvetésben tervezésre nem került. A különbségként jelentkező 991 eFt-tal a tartalékot növeli.
11.§.
Képviselő-testület elrendeli, hogy az Önkormányzat jegyzője a 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előirányzatokon való átvezetéséről a 10. §. (1-2.) bekezdésében foglaltak figyelembevételével gondoskodjon.
12.§.
A Képviselő-testület a jelen rendelet alapján a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (III.7.) sz. Ör. 3. §. (1)., (2). ,(3). és (4). bekezdését az alábbiak szerint módosítja a pénzmaradvány összegével:
(1)A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
Költségvetési bevétel 788.022 eFt-ban,
Kiadását 943.676 eFt-ban,
Finanszírozási kiadását 1.115 eFt-ban,
Hiányát: 156.769 eFt-ban,
hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt 61.150 eFt-ban,
felhalmozási célú pénzmaradványt 95.619 eFt-ban,
állapítja meg.
Ebből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét: 109.872 eFt-ban,
kiadását: 109.872 eFt-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és önállóan működő intézmények együttes
2014. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét | 944.791 eFt-ban |
ezen belül: | |
I. a felhalmozási célú bevételt | 321.523 eFt-ban |
I. a felhalmozási célú kiadást | 321.523 eFt-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 250.004 eFt-ban |
2. a felújítások összegét | 67.904 eFt-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 2.000 eFt-ban |
4 .lakástámogatás | 500 eFt-ban |
5. fejlesztési céltartalék | 0 eFt-ban |
6. az adósságszolgálat összegét | 1.115 eFt-ban |
II.a működési célú bevételt | 623.268 eFt-ban |
II. a működési célú kiadást | 623.268 eFt-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 134.154 eFt-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 39.495 eFt-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 208.589 eFt-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 22.865 eFt-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 46.254 eFt-ban |
6. intézmény fínanszírozás | 108.881 eFt-ban |
7. általános tartalék | 61.150 eFt-ban |
költségvetési létszámkeretet | 61,75 főben |
állapítja meg.
(3)A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:
kiadások összesen: | 109.872 eFt |
Ebből | |
1. személyi juttatások: | 84.002 eFt |
2. munkaadót terhelő járulékok: | 22.042 eFt |
3. dologi jellegű kiadások: | 2.837 eFt |
4. általános tartalék: | 991 eFt |
5. a költségvetési létszámkeret: | 30 fő |
(4)Az önkormányzat összes kiadása:
kiadások összesen: | 766.302 eFt | |||
Ebből | ||||
1. személyi juttatások: | 24.542 eFt | |||
2. munkaadót terhelő járulékok: | 9.351 eFt | |||
3. dologi jellegű kiadások: | 172.705 eFt | |||
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 22.865 eFt | |||
5. egyéb működési célú kiadás: | 45.109 eFt | |||
6. intézmény fínanszírozás | 108.881 eFt | |||
7. beruházások | 248.300 eFt | |||
8. felújítások | 67.904 eFt | |||
9. fejlesztési kölcsön,támogatás | 2.000 eFt | |||
10. lakástámogatás | 500 eFt | |||
11. általános tartalék | 61.150 eFt | |||
12. adósságszolgálat: | 1.115 eFt |
13.§.
A Képviselő-testület jóváhagyja a normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 6. és 7. számú mellékletnek megfelelően.
14.§.
Tihany Község Önkormányzat 2013. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 8. sz. kimutatás tartalmazza.
15.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
16.§.
Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
17.§.
A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 11. számú melléklet, vagyonát a 12. számú melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.
18.§.
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tihany, 2014. május 15.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2014. május 16.
Németh Tünde
jegyző