Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 05. 15- 2018. 11. 07

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:



1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az  önkormányzat  hivatalára, költségvetési intézményeire és a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.


2.§ Az önkormányzat címrendje


(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

 I. Tihany Község Önkormányzat

II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal


         (2) Önállóan működő költségvetési szervek:

              I/1  Visszhang Óvoda Tihany

              I/2  Falugondnokság Tihany

              I/3  Németh László Művelődési ház Tihany



3.§ A Képviselő-testület a a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:


Címenként:                                              

  1. cím:      

  1. Költségvetési bevételek teljesülése :                                       902 483 000 Ft,

                  2. Finanszírozási bevételek teljesülése:                                      156 902 000 Ft,

                     2.a   Ebből: belső hiány (pénzmaradványból finanszírozva)      156 902 000 Ft,

                                       

                   3. Költségvetési kiadások teljesülése   :                                       935 771 000 Ft,

                      3.a     Ebből:  fejlesztési hitel törlesztése                                      14 719 000 Ft,

                                                                    

  1. cím:  
  1.  Bevételi főösszege:                                                             115 512 000 Ft,
  2.   Kiadási  főösszege:                                                            113 993 000 Ft

                    



4.§ Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I-II cím együtt) 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.


5.§ Tihany Község Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.


6.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. melléklet tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat és költségvetési működő intézményei 2014. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként valamint a létszámkeretet  a 2. melléklet tartalmazza.


8.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.


10.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2014. évi maradványát 129.296.000 Ft összegben hagyja jóvá (5. és 6. melléklet tartalmazza), melyet
3 311 000 Ft elvonás terhel. A 2015. évi költségvetésben tervezésre került 123 000 000 Ft. A különbségként jelentkező 2 985 000 Ft-tal a 2015. évi bevételi előirányzatot és a tartalékot növeli.


11.§  Képviselő-testület elrendeli, hogy az Önkormányzat jegyzője a 2014. évi maradvány 2015. évi előirányzatokon való átvezetéséről a 10. §-ban foglaltak figyelembevételével gondoskodjon.


12.§ A Képviselő-testület a jelen rendelet alapján a 2014. évi költségvetésről szóló 1 /2014. (III.07.) önkormányzati rendelet 3. § (1), (2), (3) és (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja a maradvány összegével:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

           

a.)Költségvetési bevétel                                                                  735 209 000 Ft-ban,

b.)Kiadását                                                                                    1 111 194 000 Ft-ban,

       c.)Hiányát:                                                                                       375 985 000 Ft-ban,

            hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            ca.)előző évi működési célú maradványt                                        16 575 000 Ft-ban,             

            cb.)felhalmozási célú maradványt                                                 109 410 000 Ft-ban,

            cc.)külső hiányát (hosszú lejáratú hitel)                                         250 000 000 Ft-ban,

állapítja meg.     

                                   

       Ebből a

           d.)Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

               da.) bevételét:                                                                          111 633 000 Ft-ban,                             

               db.) kiadását:                                                                           111 633 000 Ft-ban,

       állapítja meg.


(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézmények együttes  

      2015. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét

   1 111 194 000 Ft-ban

ezen belül:


 I. a felhalmozási célú bevételt

512 563 000 Ft-ban

 I.  a felhalmozási célú kiadást

512 563 000 Ft-ban

    ebből:


    1. a beruházások összegét

441 026 000 Ft-ban

    2. a felújítások összegét

69 037 000 Ft-ban

    3. felh. célú kölcsön és támogatás

2.000 000 Ft-ban

    4 .lakástámogatás

500 000 Ft-ban

    5. fejlesztési céltartalék

0 Ft-ban

    6. az adósságszolgálat összegét

0 Ft-ban

 II.a működési célú bevételt

598 631 000 Ft-ban

 II. a működési célú kiadást

598 631 000 Ft-ban

    ebből:


    1. a személyi juttatások

136 002 000 Ft-ban

    2. a munkaadókat terhelő járulékokat

40 173 000 Ft-ban

    3. a dologi jellegű kiadásokat

219 057 000 Ft-ban

    4. ellátottak pénzbeli juttatása

         22.925 000 Ft-ban

    5. egyéb működési célú kiadás

         54 225 000 Ft-ban

    6. intézmény fínanszírozás

111 633 000 Ft-ban

    7. általános tartalék

14 616 000 Ft-ban

     költségvetési létszámkeretet

53,75 főben

            állapítja meg.



(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:


 kiadások összesen:

    111 633 000 Ft-ban

   Ebből


    1. személyi juttatások:

86 127 000 Ft

    2. munkaadót terhelő járulékok:

 22.441 000 Ft

    3. dologi jellegű kiadások:

3 065 000 Ft



   4. a költségvetési létszámkeret:

28 fő


(4) Az önkormányzat összes kiadása:                     


kiadások összesen:

       1 110 734 000 Ft




   Ebből





    1. személyi juttatások:

           32 788 000 Ft




    2. munkaadót terhelő járulékok:

          11 178 000 Ft




    3. dologi jellegű kiadások:

         173 791 000 Ft




    4. ellátottak pénzbeli juttatása

           22 928 000 Ft




    5. egyéb működési célú kiadás:

          54 225 000 Ft




    6. intézmény fínanszírozás
            111 633 000 Ft



    7. beruházások

            441 026 000 Ft




    8. felújítások

           69 037 000 Ft




    9. fejlesztési kölcsön,támogatás

             2 000 000 Ft




    10. lakástámogatás
                500 000 Ft



    11. általános tartalék

           14 616 000 Ft













13.§ A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a központosított előirányzatok költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 7. és 8. mellékletnek megfelelően.


14.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet szerint fogadja el.


15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. melléklet szerint állapítja meg.


16.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.


17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 12. melléklet, vagyonát a 13. melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.


18.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



      

                           Tósoki Imre                                              Németh Tünde

                           polgármester                                                   jegyző



Kihirdetve:  2015. május 14.

                                                                                 


          Németh Tünde

                                                                                                   jegyző