Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2015. 05. 15- 2018. 11. 07Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
2015-05-15-tól 2018-11-08-ig
Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, költségvetési intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2.§ Az önkormányzat címrendje
(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
I. Tihany Község Önkormányzat
II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
I/1 Visszhang Óvoda Tihany
I/2 Falugondnokság Tihany
I/3 Németh László Művelődési ház Tihany
3.§ A Képviselő-testület a a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
Címenként:
- cím:
1. Költségvetési bevételek teljesülése : 902 483 000 Ft,
2. Finanszírozási bevételek teljesülése: 156 902 000 Ft,
2.a Ebből: belső hiány (pénzmaradványból finanszírozva) 156 902 000 Ft,
3. Költségvetési kiadások teljesülése : 935 771 000 Ft,
3.a Ebből: fejlesztési hitel törlesztése 14 719 000 Ft,
- cím:
- Bevételi főösszege: 115 512 000 Ft,
- Kiadási főösszege: 113 993 000 Ft
4.§ Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I-II cím együtt) 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ Tihany Község Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.
6.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. melléklet tartalmazza.
7.§ Az önkormányzat és költségvetési működő intézményei 2014. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként valamint a létszámkeretet a 2. melléklet tartalmazza.
8.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
10.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2014. évi maradványát 129.296.000 Ft összegben hagyja jóvá (5. és 6. melléklet tartalmazza), melyet
3 311 000 Ft elvonás terhel. A 2015. évi költségvetésben tervezésre került 123 000 000 Ft. A különbségként jelentkező 2 985 000 Ft-tal a 2015. évi bevételi előirányzatot és a tartalékot növeli.
11.§ Képviselő-testület elrendeli, hogy az Önkormányzat jegyzője a 2014. évi maradvány 2015. évi előirányzatokon való átvezetéséről a 10. §-ban foglaltak figyelembevételével gondoskodjon.
12.§ A Képviselő-testület a jelen rendelet alapján a 2014. évi költségvetésről szóló 1 /2014. (III.07.) önkormányzati rendelet 3. § (1), (2), (3) és (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja a maradvány összegével:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a.)Költségvetési bevétel 735 209 000 Ft-ban,
b.)Kiadását 1 111 194 000 Ft-ban,
c.)Hiányát: 375 985 000 Ft-ban,
hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
ca.)előző évi működési célú maradványt 16 575 000 Ft-ban,
cb.)felhalmozási célú maradványt 109 410 000 Ft-ban,
cc.)külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 250 000 000 Ft-ban,
állapítja meg.
Ebből a
d.)Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da.) bevételét: 111 633 000 Ft-ban,
db.) kiadását: 111 633 000 Ft-ban,
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézmények együttes
2015. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét | 1 111 194 000 Ft-ban |
ezen belül: | |
I. a felhalmozási célú bevételt | 512 563 000 Ft-ban |
I. a felhalmozási célú kiadást | 512 563 000 Ft-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 441 026 000 Ft-ban |
2. a felújítások összegét | 69 037 000 Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 2.000 000 Ft-ban |
4 .lakástámogatás | 500 000 Ft-ban |
5. fejlesztési céltartalék | 0 Ft-ban |
6. az adósságszolgálat összegét | 0 Ft-ban |
II.a működési célú bevételt | 598 631 000 Ft-ban |
II. a működési célú kiadást | 598 631 000 Ft-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 136 002 000 Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 40 173 000 Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 219 057 000 Ft-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 22.925 000 Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 54 225 000 Ft-ban |
6. intézmény fínanszírozás | 111 633 000 Ft-ban |
7. általános tartalék | 14 616 000 Ft-ban |
költségvetési létszámkeretet | 53,75 főben |
állapítja meg.
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:
kiadások összesen: | 111 633 000 Ft-ban |
Ebből | |
1. személyi juttatások: | 86 127 000 Ft |
2. munkaadót terhelő járulékok: | 22.441 000 Ft |
3. dologi jellegű kiadások: | 3 065 000 Ft |
4. a költségvetési létszámkeret: | 28 fő |
(4) Az önkormányzat összes kiadása:
kiadások összesen: | 1 110 734 000 Ft | ||||
Ebből | |||||
1. személyi juttatások: | 32 788 000 Ft | ||||
2. munkaadót terhelő járulékok: | 11 178 000 Ft | ||||
3. dologi jellegű kiadások: | 173 791 000 Ft | ||||
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 22 928 000 Ft | ||||
5. egyéb működési célú kiadás: | 54 225 000 Ft | ||||
6. intézmény fínanszírozás | 111 633 000 Ft | ||||
7. beruházások | 441 026 000 Ft | ||||
8. felújítások | 69 037 000 Ft | ||||
9. fejlesztési kölcsön,támogatás | 2 000 000 Ft | ||||
10. lakástámogatás | 500 000 Ft | ||||
11. általános tartalék | 14 616 000 Ft | ||||
13.§ A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a központosított előirányzatok költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 7. és 8. mellékletnek megfelelően.
14.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2014. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet szerint fogadja el.
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 10. melléklet szerint állapítja meg.
16.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el.
17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 12. melléklet, vagyonát a 13. melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.
18.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2015. május 14.
Németh Tünde
jegyző