Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.6.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
Hatályos: 2015. 03. 07- 2018. 11. 07Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.6.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
2015-03-07-tól 2018-11-08-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre
2. Az Önkormányzat címrendje
2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
(1) Önkormányzat, Önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önkormányzati intézmények:
a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany
(3) Tihany Község Önkormányzata és az Önkormányzat intézményei, valamint a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 735. 209 ezer Ft-ban,
b) kiadását 1. 108. 209 ezer Ft-ban,
c) egyenlegét, hiányát: 373.000 ezer Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt 13. 590 ezer Ft-ban,
cb)felhalmozási célú pénzmaradványt 109. 410 ezer Ft-ban,
cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 250. 000 ezer Ft-ban
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 111. 633 ezer Ft-ban,
db) kiadását: 111. 633 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzati intézmények együttes 2015. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 1. 108. 209 ezer Ft-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt | 512. 563 ezer Ft-ban |
ab) a felhalmozási célú kiadást | 512. 563 ezer Ft-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 441. 026ezer Ft-ban |
2. a felújítások összegét | 69. 037 ezer Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 2.000 ezer Ft-ban |
4 .lakástámogatás | 500 ezer Ft-ban |
5. fejlesztési céltartalék | 0 Ft-ban |
6. az adósságszolgálat összegét | 0 Ft-ban |
ac) a működési célú bevételt | 595. 646 ezer Ft-ban |
ad) a működési célú kiadást | 595. 646 ezer Ft-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 136. 002 ezer Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 40. 173 ezer Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 219. 057 ezer Ft-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 22. 925 ezer Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 54. 225 ezer Ft-ban |
6. intézmény finanszírozás | 111. 633 ezer Ft-ban |
7. általános tartalék | 11. 631 ezer Ft-ban |
b) költségvetési létszámkeretet | 53,75 főben |
állapítja meg.
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
a) kiadások összesen: | 111. 633 ezer Ft |
ebből | |
aa) személyi juttatások: | 86. 127 ezer Ft |
ab) munkaadót terhelő járulékok: | 22. 441 ezer Ft |
ac) dologi jellegű kiadások: | 3.065 ezer Ft |
b) a költségvetési létszámkeret: | 28 fő |
(4) Az Önkormányzat összes kiadása: 1. 107. 749 ezer Ft
ebből | ||||
a) személyi juttatások: | 32 788 ezer Ft | |||
b) munkaadót terhelő járulékok: | 11 178 ezer Ft | |||
c) dologi jellegű kiadások: | 173 791 ezer Ft | |||
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 22 925 ezer Ft | |||
e) egyéb működési célú kiadás: | 54 225 ezer Ft | |||
f) intézmény finanszírozás | 111 633 ezer Ft | |||
g) beruházások | 441 026 ezer Ft | |||
h) felújítások | 69 037 ezer Ft | |||
i) fejlesztési kölcsön,támogatás | 2.000 ezer Ft | |||
j) lakástámogatás | 500 ezer Ft | |||
k) általános tartalék | 11. 631 ezer Ft | |||
(5) Az Önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:
78. 270 ezer Ft
| |
ebből | |
a) beruházások | 1. 100 ezer Ft |
b) személyi juttatások: | 25. 218 ezer Ft |
c) munkaadót terhelő járulékok: | 9. 260 ezer Ft |
d) dologi jellegű kiadások: | 42. 180 ezer Ft |
e) egyéb működési célú kiadás | 512 ezer Ft |
f) általános tartalék | 0 Ft |
g) fejlesztési tartalék | 0 Ft |
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 50. 915 ezer Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 34. 661 ezer Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 9. 525 ezer Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 6. 179 ezer Ft |
d) beruházások: | 550 ezer Ft |
e) felújítások: | 0 Ft |
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 108. 619 ezer Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 59. 523 ezer Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 16. 910 ezer Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 30. 541ezer Ft |
d) egyéb működési célú kiadás | 1.145 ezer Ft |
e) beruházások: | 500 ezer Ft |
f) felújítások: | 0 Ft |
g) fejlesztési kölcsön,támog.: | 0 Ft |
h) adósságszolgálat: | 0 Ft |
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 20. 523 ezer Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 9. 030 ezer Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 2. 560 ezer Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 8. 546 ezer Ft |
d) beruházások: | 400 ezer Ft |
e) felújítások: | 0 Ft |
4.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézményei és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (I-II cím együtt) 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint fogadja el.
5.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. melléklet szerint engedélyezi.
7.§ A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet szerint határozza meg.
8.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat és az Önkormányzati intézmények 2015. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. melléklet szerint fogadja el..
9.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
11. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
12.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
13.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
14.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015/2016/2017 évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint engedélyezi.
15.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. melléklet szerint állapítja meg.
16.§ A Képviselő-testület a költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. melléklet szerint határozza meg.
17.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.
18.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet szerint engedélyezi.
19.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
20.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi Európai Uniós támogatásait célonként a 14. melléklet szerint határozza meg.
21.§ (1) A Képviselő-testület 2015. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 11. 631 ezer Ft, melyből 11. 631 ezer Ft általános tartalékot és 0 Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
22.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzati intézmények létszámkeretét 53,75 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 28 főben állapítja meg.
(2) A létszámkeret címenként a következő:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 5,75 fő
aa) polgármester | 1 fő |
ab) hivatalsegéd | 1 fő |
ac) védőnői szolgálat | 1 fő |
ad) karbantartó | 1 fő |
ae) takarító | 1 fő |
af) kiegészítő alapellátási szolgálat | 0,75 fő |
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 11 fő
ba) pedagógus | 7 fő |
bb) dada | 3 fő |
bc) konyhai kisegítő | 1 fő |
c) I/2. cím: Falugondnokság: 33 fő
ca) kisegítő mezőgazdasági szolgálat 26 fő | ||
cb) élelmezés | 7 fő | |
d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 4 fő
da) művelődési ház | 3 fő |
db) könyvtár | 1 fő |
e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 3 fő
f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 28 fő
fa) jegyző | 1 fő |
fb) kirendeltség vezető | 3 fő |
fc) aljegyző | 1 fő |
fd) ügyintéző | 21 fő |
fe) közterület felügyelő | 2 fő |
23.§ (1) 2015-ben a köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20. 000 forint.
(2) Az Képviselő-testület a 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatásának éves keretösszegét 200.000,-Ft-ban határozzák meg.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, vagy szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, vagy a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, vagy a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni ,és
b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.
25.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
26.§ (1) Az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2015. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.
(2) A 3. és 4. számú mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
27.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett
elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, vagy rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, vagy rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
28.§ (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol, a féléves és háromnegyedéves teljesítéséről tájékoztatást ad.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az Önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt, nem kötelező feladatait.
29.§ (1) Az Önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az Önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.
(3) Az Önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.
(4) Valamennyi Önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós
megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, vagy megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt.
(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető a Képviselő-testület hozzájárulásával töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések a Képviselő-testület hozzájárulásával hosszabbíthatók meg. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.
Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.
(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.
30.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.
(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.
5. Egyéb rendelkezések
31.§ Az Önkormányzat belső ellenőrzéséről a balatonfüredi Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján gondoskodik.
32.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások e rendeletbe beillesztésre kerültek.
33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2015. március 06.
Németh Tünde
jegyző