Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2018. 11. 07

Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az  önkormányzat  hivatalára, költségvetési intézményeire és a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.


2.§ Az önkormányzat címrendje


(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

a)  I. cím: Tihany Község Önkormányzat

b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal


         (2) Önállóan működő költségvetési szervek:

            a)   I/1. cím:  Visszhang Óvoda Tihany

            b)   I/2. cím:  Falugondnokság Tihany

            c)   I/3. cím:  Németh László Művelődési ház Tihany



3.§ A Képviselő-testület a a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:


Címenként:                                              

a) I. cím:

  aa) 1. Költségvetési bevételek teljesülése:                                    794 977 eFt,

                  ab) 2. Finanszírozási bevételek teljesülése:                                  137 613 eFt,

                

                                       

                   ac) 3. Költségvetési kiadások teljesülése:                                   833 553 eFt,

                   ad) Ebből:  fejlesztési hitel törlesztése                                                                          0 eFt,

                                                                    

b) II. cím:

 ba) 1. Bevételi főösszege:                                                             118 189 eFt,

               bb) 2. Finanszírozási bevétel teljesítése1 519 e Ft,

bc) 3. Kiadási  főösszege:                                                            115 872 e Ft,

                   



4.§ Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I.-II. cím együtt) 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.


5.§ Tihany Község Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.


6.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. melléklet tartalmazza.


7.§ Az önkormányzatnak és az önkormányzat intézményeinek 2015. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.


8.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.


10.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2015. évi maradványát 96 720 eFt összegben hagyja jóvá (5. melléklet tartalmazza), melyet 2 490 e Ft elvonás terhel. A 2016. évi költségvetésben tervezésre került 95 000 eFt. A különbségként jelentkező 770 eFt-tal a 2016. évi bevételi előirányzatot és a tartalékot csökkenti.


11.§ Képviselő-testület elrendeli, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a 2015. évi maradvány 2015. évi előirányzatokon való átvezetéséről a 10. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével gondoskodjon.


12.§ A Képviselő-testület a jelen rendelet alapján a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(III.10.) 3. § (1), (2), (3). és (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja a maradvány összegével:


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat

           

a)Költségvetési bevétel                                                                                  821 751 eFt-ban,

b)Kiadását                                                                                      1 220 981 eFt-ban,

       c)Hiányát:                                                                                                    3 99 230 eFt-ban,

            hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            ca)előző évi működési célú maradványt                                                     

            cb)felhalmozási célú maradványt                                                   94 230 eFt-ban,

            cc)külső hiányát (hosszú lejáratú hitel)                                         305 000 e Ft-ban

állapítja meg.       

                                   

       Ebből a

           d)Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

               da) bevételét:                                                                            111 649 eFt-ban,                            

               db) kiadását:                                                                             111 649 eFt-ban

       állapítja meg.


(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézmények együttes  

      2016. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét

   1 220 981 eFt-ban

ezen belül:


 aa) a felhalmozási célú bevételt

      595 253 eFt-ban

 ab) a felhalmozási célú kiadást

      595 253 eFt-ban

    ebből:


    1. a beruházások összegét

      529 067 eFt-ban

    2. a felújítások összegét

        63 186 eFt-ban

    3. felh. célú kölcsön és támogatás

   2 500 eFt-ban

    4 .lakástámogatás

      500 eFt-ban

    5. fejlesztési céltartalék

          0 eFt-ban

    6. az adósságszolgálat összegét

          0 eFt-ban

 ac) a működési célú bevételt

625 728 eFt-ban

 ad) a működési célú kiadást

625 728 eFt-ban

    ebből:


    1. a személyi juttatások

219 337 eFt-ban

    2. a munkaadókat terhelő járulékokat

  62 839 eFt-ban

    3. a dologi jellegű kiadásokat

310 967 eFt-ban

    4. ellátottak pénzbeli juttatása

  16 533 eFt-ban

    5. egyéb működési célú kiadás

    6 407 eFt-ban



    6. általános tartalék

    9 645 eFt-ban

     költségvetési létszámkeretet

53,75 főben

            állapítja meg.



(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

a) kiadások összesen:

111 649 eFt

   Ebből


    aa) személyi juttatások:

  85 429 eFt

    ab) munkaadót terhelő járulékok:

  23 388 eFt

    ac) dologi jellegű kiadások:

    2 832 eFt



   b) a költségvetési létszámkeret:

28 fő


(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 220 981 eFt






   Ebből




    a) személyi juttatások:

     133 908eFt



    b) munkaadót terhelő járulékok:

     39 451 eFt



    c) dologi jellegű kiadások:

    308 135 eFt



    d) ellátottak pénzbeli juttatása

      16 533 eFt



    e) egyéb működési célú kiadás:

     6407 eFt


             f) intézmény finanszírozás

     111 649 eFt


    g) beruházások

    529 067 eFt            



    h) felújítások

      63 186 eFt



    i) fejlesztési kölcsön,támogatás

        2.500 eFt


             j) lakástámogatás

            500 eFt


    k) általános tartalék

        9 645 eFt






13.§ A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a központosított előirányzatok  költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 6. és 7.  mellékletnek megfelelően.



14.§ Tihany Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 8. melléklet tartalmazza.


15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9.  melléklet szerint állapítja meg.


16.§ Tihany Község Önkormányzat  adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.


17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 11. melléklet, vagyonát a 12.  melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.


18.§ Ezen a rendelet a kihirdetés napján 8,00 órakor  lép hatályba.






      

                           Tósoki Imre                                              Németh Tünde

                           polgármester                                                   jegyző







Kihirdetve: 2016. május 31.



                                                                                  Németh Tünde

                                                                                          jegyző