Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2016. 05. 31- 2018. 11. 07Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
2016-05-31-tól 2018-11-08-ig
Tihany Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, költségvetési intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2.§ Az önkormányzat címrendje
(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany
3.§ A Képviselő-testület a a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
Címenként:
a) I. cím:
aa) 1. Költségvetési bevételek teljesülése: 794 977 eFt,
ab) 2. Finanszírozási bevételek teljesülése: 137 613 eFt,
ac) 3. Költségvetési kiadások teljesülése: 833 553 eFt,
ad) Ebből: fejlesztési hitel törlesztése 0 eFt,
b) II. cím:
ba) 1. Bevételi főösszege: 118 189 eFt,
bb) 2. Finanszírozási bevétel teljesítése1 519 e Ft,
bc) 3. Kiadási főösszege: 115 872 e Ft,
4.§ Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I.-II. cím együtt) 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ Tihany Község Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.
6.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. melléklet tartalmazza.
7.§ Az önkormányzatnak és az önkormányzat intézményeinek 2015. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
8.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
10.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2015. évi maradványát 96 720 eFt összegben hagyja jóvá (5. melléklet tartalmazza), melyet 2 490 e Ft elvonás terhel. A 2016. évi költségvetésben tervezésre került 95 000 eFt. A különbségként jelentkező 770 eFt-tal a 2016. évi bevételi előirányzatot és a tartalékot csökkenti.
11.§ Képviselő-testület elrendeli, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a 2015. évi maradvány 2015. évi előirányzatokon való átvezetéséről a 10. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével gondoskodjon.
12.§ A Képviselő-testület a jelen rendelet alapján a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(III.10.) 3. § (1), (2), (3). és (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja a maradvány összegével:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat
a)Költségvetési bevétel 821 751 eFt-ban,
b)Kiadását 1 220 981 eFt-ban,
c)Hiányát: 3 99 230 eFt-ban,
hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
ca)előző évi működési célú maradványt
cb)felhalmozási célú maradványt 94 230 eFt-ban,
cc)külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 305 000 e Ft-ban
állapítja meg.
Ebből a
d)Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 111 649 eFt-ban,
db) kiadását: 111 649 eFt-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézmények együttes
2016. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 1 220 981 eFt-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt | 595 253 eFt-ban |
ab) a felhalmozási célú kiadást | 595 253 eFt-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 529 067 eFt-ban |
2. a felújítások összegét | 63 186 eFt-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 2 500 eFt-ban |
4 .lakástámogatás | 500 eFt-ban |
5. fejlesztési céltartalék | 0 eFt-ban |
6. az adósságszolgálat összegét | 0 eFt-ban |
ac) a működési célú bevételt | 625 728 eFt-ban |
ad) a működési célú kiadást | 625 728 eFt-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 219 337 eFt-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 62 839 eFt-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 310 967 eFt-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 16 533 eFt-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 6 407 eFt-ban |
6. általános tartalék | 9 645 eFt-ban |
költségvetési létszámkeretet | 53,75 főben |
állapítja meg.
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:
a) kiadások összesen: | 111 649 eFt |
Ebből | |
aa) személyi juttatások: | 85 429 eFt |
ab) munkaadót terhelő járulékok: | 23 388 eFt |
ac) dologi jellegű kiadások: | 2 832 eFt |
b) a költségvetési létszámkeret: | 28 fő |
(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 220 981 eFt
Ebből | ||||
a) személyi juttatások: | 133 908eFt | |||
b) munkaadót terhelő járulékok: | 39 451 eFt | |||
c) dologi jellegű kiadások: | 308 135 eFt | |||
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 16 533 eFt | |||
e) egyéb működési célú kiadás: | 6407 eFt | |||
f) intézmény finanszírozás | 111 649 eFt | |||
g) beruházások | 529 067 eFt | |||
h) felújítások | 63 186 eFt | |||
i) fejlesztési kölcsön,támogatás | 2.500 eFt | |||
j) lakástámogatás | 500 eFt | |||
k) általános tartalék | 9 645 eFt |
13.§ A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a központosított előirányzatok költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 6. és 7. mellékletnek megfelelően.
14.§ Tihany Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 8. melléklet tartalmazza.
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. melléklet szerint állapítja meg.
16.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.
17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 11. melléklet, vagyonát a 12. melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.
18.§ Ezen a rendelet a kihirdetés napján 8,00 órakor lép hatályba.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2016. május 31.
Németh Tünde
jegyző