Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat címrendje

2.§ Az önkormányzat címrendje

(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:

 a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat

 b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

         (2) Önkormányzati intézmények:

              a)  I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany

              b)  I/2. cím: Falugondnokság Tihany

              c)  I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany

         (3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a 

               Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3.§ ^[1]  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                                                                  1 208 266 617 Ft-ban,

b) kiadását                                                                                       1 294 739 588 Ft-ban,

       c)  hiányát:                                                                                                             86 472 971 Ft-ban,

            ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            előző évi működési célú pénzmaradványt                                               86 472 971 Ft-ban

           cb)felhalmozási célú pénzmaradványt                                                                     0  Ft-ban,

           cc) külső hiányát  (hosszú lejáratú hitel)                                                                  0 Ft- ban

        állapítja meg.          

       d) Az Önkormányzat költségvetéséből a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét:                 131 780 000 Ft-ban,                            

            db) kiadását:                  131 780 000 Ft-ban

       állapítja meg.

 (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes  

      2017. évi költségvetésének

            állapítja meg.

(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 298 931 588,- Ft

(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:

       (6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 50 824 000 Ft

        (7) Falugondnokság kiadásai összesen: 102 667 000 Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 22 373 000 Ft

4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1.  melléklet tartalmazza.

5.§ Tihany Község Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet  tartalmazza.

6.§ Tihany Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. melléklet tartalmazza.

7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2017. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.

8.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2017. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. melléklet tartalmazza.

9.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 4. melléklet szerint állapítja meg.

11.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 7. melléklet szerint fogadja el.

14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017/2018/2019. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.

15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. melléklet szerint állapítja meg.

16.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

18.§ Az önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásait és bevételeit cofogonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

19.§ Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.

20.§ Az önkormányzat 2017. évi EU-s támogatásait célonként a 14. melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A Képviselő-testület 2017. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege  31 082 629,- Ft, melyből  31 082 629 Ft általános tartalékot és 0 eFt fejlesztési tartalékot  állapított meg.

(2) A  tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 52,75  főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben  állapítja meg.

       (2) A létszámkeret címenként a következő:

             a) I. cím:  Tihany Község Önkormányzat:                10,75 fő

           b) I/1. cím: Visszhang Óvoda:                                  11 fő

                             4. pedagógiai asszisztens               1 fő    

             c) I/2. cím: Falugondnokság:                                   23 fő

             d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház:            4 fő

             e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás                        4 fő

 f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal:              30 fő

23.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2) Az Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2017. évi éves keretösszegét  bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg.

24.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

25.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység  kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a  kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.

(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

26.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

27.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú  távú kötelezettségek 2017. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 3-4. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

28.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett

elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2)   Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve

rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.

29.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

30.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.

(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.

Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.

(6)  A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat  Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

(7)    ^[2]   Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben   
            megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra        
            pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi  
            juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata.

(8) ^[3] A  Képviselő-testület   az   általános   tartalékból   és    céltartalékból való felhasználás
            előirányzat átcsoportosításának  jogát fenntartja.

(9) ^[4] A polgármester átruházott hatáskörében jogosult előirányzat átcsoportosításra,
            beleértve a költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosításra is tételenként
1 millió Ft értékhatárig. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az
            átcsoportosítás elrendelésével egyidejűleg a jegyzőt tájékoztatni kell.

(10)  ^[5]   Az (9) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
            beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg
            javaslatot tenni.

(11)  ^[6]   A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás
            átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves
            költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
            módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,
            támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
            követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
            rendelet módosítását.

(12) ^[7] A Lakásalap feladatok kiadásai és bevételi előirányzatainak teljesítés szerinti
            módosítására és átcsoportosítására a polgármester jogosult, amelyről a költségvetés
            végrehajtásáról készített féléves és háromnegyed éves előirányzat módosításkor,
            valamint a negyedik negyedév előirányzat-módosításai előterjesztésekor köteles
            tájékoztatót adni a Képviselő-testületnek.

(13) ^[8] A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
    költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von
    maga után.

31.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2)   A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.

(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési  kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.

4.Egyéb rendelkezések

32.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.

33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 01-től kell alkalmazni.

                           Tósoki Imre                                              Németh Tünde

                           polgármester                                                   jegyző

Kihirdetve:  2017. március 9.

                                                                                  Németh Tünde

                                                                                        jegyző