Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.9.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 06. 17- 2017. 08. 11Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (III.9.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
2017-06-17-tól 2017-08-11-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat címrendje
2.§ Az önkormányzat címrendje
(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önkormányzati intézmények:
a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany
(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 1 330 217 629 Ft-ban,
b) kiadását 1 730 217 629 Ft-ban,
c) hiányát: 400 000 000 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt
cb)felhalmozási célú pénzmaradványt 150 000 000 Ft-ban,
cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 250 000 000 Ft ban
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 112 500 000 Ft-ban,
db) kiadását: 112 500 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
2017. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 1 730 217 629 Ft-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt | 1 092 747 000 Ft-ban |
ab) a felhalmozási célú kiadást | 1 092 747 000 Ft-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 889 692 000 Ft-ban |
2. a felújítások összegét | 200 055 000 Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 2 500 000 Ft-ban |
4 .lakástámogatás | 500 000 Ft-ban |
5. fejlesztési céltartalék | 0 Ft-ban |
6. az adósságszolgálat összegét | 0 Ft-ban |
ac) a működési célú bevételt | 637 470 629 Ft-ban |
ad) a működési célú kiadást | 637 470 629 Ft-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 241 643 000 Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 56 169 000 Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 221 181 000 Ft-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 16 533 000 Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 70 862 000 Ft-ban |
6. általános tartalék | 31 082 629 Ft-ban |
b) költségvetési létszámkeretet | 52,75 főben |
állapítja meg.
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
a) kiadások összesen: | 112 500 000 Ft |
ebből | |
1. személyi juttatások: | 89 432 000 Ft |
2. munkaadót terhelő járulékok: | 20 178 000 Ft |
3. dologi jellegű kiadások: | 2 890 000 Ft |
b) a költségvetési létszámkeret: | 30 fő |
(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 730 217 629,- Ft
ebből | |||
a) személyi juttatások: | 152 211 000 Ft | ||
b) munkaadót terhelő járulékok: | 35 991 000 Ft | ||
c) dologi jellegű kiadások: | 218 291 000 Ft | ||
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 16 533 000 Ft | ||
e) egyéb működési célú kiadás: | 81 280 933 Ft | ||
f) intézmény finanszírozás | 112 500 000 Ft | ||
g) beruházások | 889 692 000Ft | ||
h) felújítások | 200 055 000Ft | ||
i) fejlesztési kölcsön,támogatás | 2.500 000 Ft | ||
j) lakástámogatás | 500 000 Ft | ||
k) általános tartalék | 31 082 629 Ft | ||
(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:
65 532 000 Ft
| |
ebből | |
a) beruházások | 762 000 Ft |
b) személyi juttatások: | 24 023 000 Ft |
c) munkaadót terhelő járulékok: | 7 750 000 Ft |
d) dologi jellegű kiadások: | 32 095 000Ft |
e) egyéb működési célú kiadás | 902 000 Ft |
f) általános tartalék | 0 Ft |
g) fejlesztési tartalék | 0 Ft |
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 54 640 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 38 600 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 8 500 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 7 540 000 Ft |
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 101 406 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 53 448 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 11 780 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 35 033 000 Ft |
d) egyéb működési célú kiadás | 1 145 000 Ft |
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 22 106 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 11 327 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 2 345 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 8 434 000 Ft |
4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ Tihany Község Önkormányzat 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.
6.§ Tihany Község Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1/b. melléklet tartalmazza.
7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2017. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 1/c. melléklet tartalmazza.
8.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2017. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 2. melléklet tartalmazza.
9.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 4. melléklet szerint állapítja meg.
11.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
12.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 7. melléklet szerint fogadja el.
14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017/2018/2019. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint tudomásul veszi.
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. melléklet szerint állapítja meg.
16.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 10. melléklet tartalmazza.
17.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
18.§ Az önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásait és bevételeit cofogonkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
19.§ Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. melléklet tartalmazza.
20.§ Az önkormányzat 2017. évi EU-s támogatásait célonként a 14. melléklet tartalmazza.
21.§ (1) A Képviselő-testület 2017. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 31 082 629,- Ft, melyből 31 082 629 Ft általános tartalékot és 0 eFt fejlesztési tartalékot állapított meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 52,75 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.
(2) A létszámkeret címenként a következő:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 10,75 fő
1. polgármester | 1 fő |
2. hivatalsegéd | 1 fő |
3. védőnői szolgálat | 1 fő |
4. élelmezés | 6 fő |
5. kiegészítő alapellátási szolgálat | 0,75 fő |
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 11 fő
1. pedagógus | 6 fő |
2. dada | 3 fő |
3. konyhai kisegítő | 1 fő |
4. pedagógiai asszisztens 1 fő
c) I/2. cím: Falugondnokság: 23 fő
1. kisegítő mezőgazdasági szolgálat | 23 fő |
d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 4 fő
1. művelődési ház | 3 fő |
2. könyvtár | 1 fő |
e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 4 fő
f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 30 fő
1. jegyző | 1 fő |
2. kirendeltség vezető | 2 fő |
3. aljegyző | 1 fő |
4. ügyintéző | 24 fő |
5. közterület felügyelő | 2 fő |
23.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.
(2) Az Képviselő-testület a 2017. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2017. évi éves keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg.
24.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.
25.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.
26.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
27.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2017. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.
(2) A 3-4. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
28.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett
elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve
rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
29.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.
30.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.
(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.
(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.
(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.
Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.
(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.
(7) [1] Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője, a rendeletben
megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat átcsoportosításra
pénzügyi ellenjegyzését követően. Ezen rendelkezés alól kivételt képez a személyi
juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata.
(8) [2] A Képviselő-testület az általános tartalékból és céltartalékból való felhasználás
előirányzat átcsoportosításának jogát fenntartja.
(9) [3] A polgármester átruházott hatáskörében jogosult előirányzat átcsoportosításra,
beleértve a költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosításra is tételenként
1 millió Ft értékhatárig. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról, az
átcsoportosítás elrendelésével egyidejűleg a jegyzőt tájékoztatni kell.
(10) [4] Az (9) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg
javaslatot tenni.
(11) [5] A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás
átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(12) [6] A Lakásalap feladatok kiadásai és bevételi előirányzatainak teljesítés szerinti
módosítására és átcsoportosítására a polgármester jogosult, amelyről a költségvetés
végrehajtásáról készített féléves és háromnegyed éves előirányzat módosításkor,
valamint a negyedik negyedév előirányzat-módosításai előterjesztésekor köteles
tájékoztatót adni a Képviselő-testületnek.
(13) [7] A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von
maga után.
31.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.
(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.
4.Egyéb rendelkezések
32.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet tervezetbe beillesztésre kerültek.
33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 01-től kell alkalmazni.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2017. március 9.
Németh Tünde
jegyző
A rendelet szövegét a 12/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. június 17-től
A rendelet szövegét a 12/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. június 17-től
A rendelet szövegét a 12/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. június 17-től
A rendelet szövegét a 12/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. június 17-től
A rendelet szövegét a 12/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. június 17-től
A rendelet szövegét a 12/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. június 17-től
A rendelet szövegét a 12/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017. június 17-től