Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2017. 05. 26- 2018. 11. 07Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
2017-05-26-tól 2018-11-08-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, költségvetési intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2.§ Az önkormányzat címrendje
(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
I. Tihany Község Önkormányzat
II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
I/1 Visszhang Óvoda Tihany
I/2 Falugondnokság Tihany
I/3 Németh László Művelődési ház Tihany
3.§ A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
Címenként:
I. cím:
1. Költségvetési bevételek teljesülése : 787 508 066 Ft,
2. Finanszírozási bevételek teljesülése: 104 060 671 Ft,
3. Költségvetési kiadások teljesülése : 804 525 451 Ft,
3.a Ebből: fejlesztési hitel törlesztése 0 eFt,
II. cím:
- Költségvetési bevételek teljesülése: 1 303 685 Ft,
- Finanszírozási bevétel teljesítése: 124 817 773 Ft,
- Kiadási főösszege: 121 905 525 Ft,
4.§ Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I-II cím együtt) 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ Tihany Község Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.
6.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. melléklet tartalmazza.
7.§ Az önkormányzat és költségvetési működő intézményei 2016. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
8.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
10.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2016. évi maradványát 90 664 971 Ft összegben, mérleg szerinti eredményét 81 264 081 Ft összegben hagyja jóvá (5., 6. melléklet tartalmazza).
11.§ A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 7, 8., 9.,10. mellékletnek megfelelően.
12.§ Tihany Község Önkormányzat 2016. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 11. melléklet tartalmazza.
13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 12. melléklet szerint állapítja meg.
14.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 14. számú melléklet, vagyonát a 15. melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.
16.§ Képviselő-testület az I. cím, Önkormányzat és intézményei 2016. évi záró pénzkészletét 96 240 478,- forintban állapítja meg, ebből bankszámlán 95 941 043,- forint, pénztár számlán 299 435,- forint az alábbi táblázat szerint.
Óvoda | Művelő-dési ház | Falugond-nokság | Tihany Község Önkormányzat | Önkor-mányzat és intézményei | ||
Sorsz. | Megnevezés | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből: | 59 232 | 149 643 | 550 662 | 94 241 684 | 95 001 221 |
2. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 43 887 | 127 923 | 422 397 | 94 236 039 | 94 830 246 |
3. | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 | ||||
4. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | 15 345 | 21 720 | 128 265 | 5 645 | 170 975 |
5. | - Valutapénztárak egyenlege | 0 | ||||
6. | Bevételek (+) | 54 284 003 | 20 319 907 | 100 298 016 | 886 483 794 | 1 061 385 720 |
7. | Kiadások (-) | 53 994 950 | 20 004 021 | 100 023 106 | 800 914 605 | 974 936 682 |
8. | 36-os számlacsoport függő tételek | 1 031 027 | 500 311 | 2 350 714 | 7 628 167 | 11 510 219 |
a. | 3651 Adott előlegek | 90 000 | 90 000 | |||
b. | 3654 Forgótőke elszámolása | -105 000 | -105 000 | |||
c. | 3661 December havi illetmények elszámolása | 1 031 027 | 410 311 | 2 350 714 | 1 751 434 | 5 543 486 |
d. | 36712 Egyéb kapott előleg | 1 105 464 | 1 105 464 | |||
e. | 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | -10 000 | -10 000 | |||
f. | 3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok | 4 886 269 | 4 886 269 | |||
9. | Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 1 228 000 | 794 000 | 2 911 000 | 91 787 000 | 96 720 000 |
10. | Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből: | 151 312 | 171 840 | 265 286 | 95 652 040 | 96 240 478 |
11. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 148 267 | 157 370 | 40 981 | 95 594 425 | 95 941 043 |
12. | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 | ||||
13. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | 3 045 | 14 470 | 224 305 | 57 615 | 299 435 |
14. | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
17.§ Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi záró értékpapír állományát 54 925 555,- forintban állapítja meg.
18.§ Képviselő-testület a II. cím Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi záró pénzkészletét 2 668 726,- forintban állapítja meg az alábbi táblázat szerint:
Közös hivatal | ||
Sorsz. | Megnevezés | Összeg (Ft) |
1 | 2 | 8 |
1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből: | 1 108 154 |
2. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 1 108 154 |
3. | - Devizabetét számlák egyenlege | |
4. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | |
5. | - Valutapénztárak egyenlege | |
6. | Bevételek (+) | 126 121 458 |
7. | Kiadások (-) | 121 905 525 |
8. | 36-os számlacsoport függő tételek | -337 361 |
a. | 3651 Adott előlegek | |
b. | 3654 Forgótőke elszámolása | |
c. | 3661 December havi illetmények elszámolása | -337 361 |
d. | 36712 Egyéb kapott előleg | |
e. | 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | |
f. | 3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok | |
9. | Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 2 318 000 |
10. | Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből: | 2 668 726 |
11. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 2 668 726 |
12. | - Devizabetét számlák egyenlege | |
13. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | |
14. | - Valutapénztárak egyenlege |
19.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2017. május 25.
Németh Tünde
jegyző