Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.

2. Az önkormányzat címrendje

2.§ Az önkormányzat címrendje

(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:

 a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat

 b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

         (2) Önkormányzati intézmények:

              a)  I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany

              b)  I/2. cím: Falugondnokság Tihany

              c)  I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany

         (3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a 

               Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése, költségvetési egyenlege

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                                                                  1 068 322 461 Ft-ban,

b) kiadását                                                                                       1 576 327 461 Ft-ban,

       c)  hiányát:                                                                                          508 005 000 Ft-ban,

            ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            előző évi működési célú pénzmaradványt                                            131 600 000 Ft-ban,

           cb) felhalmozási célú pénzmaradványt                                                                0 Ft-ban,  

           cd) külső hiányát  (hosszú lejáratú hitel)                                                276 405 000 Ft ban

        állapítja meg.                                           

       d) Az Önkormányzat költségvetéséből a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét:                 134 243 000 Ft-ban,                            

            db) kiadását:                  134 243 000 Ft-ban

       állapítja meg.

 (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes  

      2018. évi költségvetésének

(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 574 205 461,- Ft

       (6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 69 652 000 Ft

       (7) Falugondnokság kiadásai összesen: 109 798 000 Ft

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 23 774 000 Ft

4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1.  melléklet tartalmazza.

5.§ Tihany Község Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet  tartalmazza.

6.§ Tihany Község Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.

7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2018. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.

8.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2018. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

9.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.

11.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

12.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 9. melléklet szerint fogadja el.

14.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018/2019/2020. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.

15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.

16.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

18.§ Az önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

19.§ Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.

20.§ Az önkormányzat 2018. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A Képviselő-testület 2018. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege  52 127 012,- Ft, melyből  52 127 012,- Ft általános tartalékot és 0 eFt fejlesztési tartalékot  állapított meg.

(2) A  tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

22.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 59,25  főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben  állapítja meg.

       (2) A létszámkeret címenként a következő:

             a) I. cím:  Tihany Község Önkormányzat:                16,25 fő

           b) I/1. cím: Visszhang Óvoda:                                  11 fő

      4. pedagógiai asszisztens                    1 fő    

             c) I/2. cím: Falugondnokság:                                   23 fő

             d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház:            4 fő

             e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás                        5 fő

 f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal:              30 fő

23.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2) Az Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésérl szóló 2012. évi CCIV. tv. figyelembevételével a polgármester, a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak cafetéria-juttatás 2018. évi éves keretösszegét  bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg.

24.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.

25.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység  kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a  kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.

b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

26.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

27.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú

távú kötelezettségek 2018. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az

előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 5-6. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

28.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett

elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2)   Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve

rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.

29.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.

30.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.

(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.

Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.

(6)  A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat  Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

31.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2)   A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.

(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési  kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.

4.Egyéb rendelkezések

32.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet

tervezetbe beillesztésre kerültek.

33.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  Rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.

                           Tósoki Imre                                              Németh Tünde

                           polgármester                                                   jegyző

Kihirdetve:  2018. március 2 .

                                                                                              Németh Tünde

                                                                                                     jegyző