Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 11. 07Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
2018-05-31-tól 2018-11-08-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára, költségvetési intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2.§ Az önkormányzat címrendje
(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
I. Tihany Község Önkormányzat
II. Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
I/1 Visszhang Óvoda Tihany
I/2 Falugondnokság Tihany
I/3 Németh László Művelődési ház Tihany
3.§ A Képviselő-testület a a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
Címenként:
I.cím:
1. Költségvetési bevételek teljesülése : 938 357 581 Ft,
2. Finanszírozási bevételek teljesülése: 301 304 838 Ft,
3. Költségvetési kiadások teljesülése : 798 505 914 Ft,
4. Finanszírozási kiadások 387 466 521 Ft,
II. cím:
- Költségvetési bevételek teljesülése:5 359 Ft,
- Finanszírozási bevétel teljesítése131 773 786 Ft,
- Kiadásifőösszege: 127 882 541 Ft,
4.§ Tihany Község Önkormányzata, költségvetési intézményeinek és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának (I-II cím együtt) 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
5.§ Tihany Község Önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.
6.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/b. sz. melléklet tartalmazza.
7.§ Az önkormányzat és költségvetési működő intézményei 2017. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
8.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
10.§ A Képviselő-testület Tihany Község Önkormányzat költségvetésének 2017. évi maradványát 57 586 588 Ft összegben, mérleg szerinti eredményét -220 436 067 Ft összegben hagyja jóvá (5., 6. számú melléklet tartalmazza).
11.§ A Képviselő-testület jóváhagyja az állami támogatások és a kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 7, 8., 9.,10., számú mellékletnek megfelelően.
12.§ Tihany Község Önkormányzat 2017. évi felhalmozási és működési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 11. számú .melléklet tartalmazza.
13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.
14.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon bruttó értékét a 14. számú melléklet, vagyonát a 15. számú melléklet (vagyonkimutatás) szerint állapítja meg.
16.§ Képviselő-testület az I. cím, Önkormányzat és intézményei 2017. évi záró pénzkészletét 127 415 422,- forintban állapítja meg, ebből bankszámlán 126 959 137,- forint, pénztár számlán 456 285,- forint az alábbi táblázat szerint.
Óvoda | Művelődési ház | Falugondnokság | Tihany Község Önkormányzat | Önkormányzat és intézményei | ||
Sorsz. | Megnevezés | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből: | 151 312 | 171 840 | 265 286 | 95 652 040 | 96 240 478 |
2. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 148 267 | 157 370 | 40 981 | 95 594 425 | 95 941 043 |
3. | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 | ||||
4. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | 3 045 | 14 470 | 224 305 | 57 615 | 299 435 |
5. | - Valutapénztárak egyenlege | 0 | ||||
6. | Bevételek (+) | 50 817 829 | 22 329 835 | 102 665 656 | 1 238 693 223 | 1 414 506 543 |
7. | Kiadások (-) | 50 593 492 | 22 028 777 | 102 230 331 | 1 185 963 959 | 1 360 816 559 |
8. | 36-os számlacsoport függő tételek | 45 035 | 139 190 | 143 352 | 63 893 125 | 64 220 702 |
a. | 3651 Adott előlegek | 129 401 | 129 401 | |||
b. | 3654 Forgótőke elszámolása | -195 000 | -195 000 | |||
c. | 3661 December havi illetmények elsz. | 70 015 | 139 190 | 13 951 | 2 768 148 | 2 991 304 |
d. | 3662 Utalványok, bérletek, más hasonló kp. helyettesítő eszköznek nem min. eszk. elsz-ai | -24 980 | ||||
e. | 36712 Egyéb kapott előleg | 56 094 674 | 56 094 674 | |||
f. | 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 50 000 | 50 000 | |||
g | 3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok | 5 175 303 | 5 175 303 | |||
9. | Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 289 053 | 315 886 | 274 910 | 85 569 189 | 86 449 038 |
10. | Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből: | 131 631 | 296 202 | 282 349 | 126 705 240 | 127 415 422 |
11. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 69 321 | 150 262 | 184 794 | 126 554 760 | 126 959 137 |
12. | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 | ||||
13. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | 62 310 | 145 940 | 97 555 | 150 480 | 456 285 |
14. | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
17.§ Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi záró értékpapír állományát 100 000 000,- forintban állapítja meg.
18.§ Képviselő-testület a II. cím Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi záró pénzkészletét 3 264 580,- forintban állapítja meg az alábbi táblázat szerint:
Közös hivatal | ||
Sorsz. | Megnevezés | Összeg (Ft) |
1 | 2 | 8 |
1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből: | 2 668 726 |
2. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 2 668 726 |
3. | - Devizabetét számlák egyenlege | |
4. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | |
5. | - Valutapénztárak egyenlege | |
6. | Bevételek (+) | 131 779 145 |
7. | Kiadások (-) | 127 882 541 |
8. | 36-os számlacsoport függő tételek | 915 183 |
a. | 3651 Adott előlegek | |
b. | 3654 Forgótőke elszámolása | |
c. | 3661 December havi illetmények elszámolása | 804 383 |
d. | 3662 Utalványok, bérletek, más hasonló kp. helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk. elsz. | 110 800 |
e. | 36712 Egyéb kapott előleg | |
f. | 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | |
g. | 3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok | |
9. | Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 4 215 933 |
10. | Maradvány a tárgyidőszak végén Ebből: | 3 264 580 |
11. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 3 264 580 |
12. | - Devizabetét számlák egyenlege | |
13. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | |
14. | - Valutapénztárak egyenlege |
19.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2018. május 30.
Németh Tünde
jegyző