Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2020. 03. 13- 2020. 09. 21

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.



2. Az önkormányzat címrendje


2.§ Az önkormányzat címrendje

(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:

 a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat

 b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal


         (2) Önkormányzati intézmények:

              a)  I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany

              b)  I/2. cím: Falugondnokság Tihany

              c)  I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany


         (3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a 

               Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.



3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése, költségvetési egyenlege


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

           

a) költségvetési bevételét                                                                  2 71 178 026  Ft-ban,

b) kiadását                                                                                        3 208 178 500 Ft-ban,

       c)  hiányát:                                                                                         1 137 000 474 Ft-ban,

            ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő                    750 000 474 Ft-ban,

            előző évi pénzmaradványt                                             

            cb)külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási

            célú hitelét                                                                                       387 000 000 Ft-ban,

                állapítja meg.         

                                   

       d) Az Önkormányzat költségvetéséből a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét:                             168 544 000 Ft-ban,                            

            db) kiadását:                  168 544 000 Ft-ban

       állapítja meg.


 (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes  

      2020. évi költségvetésének


a) bevételi és kiadási főösszegét

3 208 178 500 Ft-ban

ezen belül:


aa)  a felhalmozási célú bevételt

ab) felhalmozási finansz. bevételét                            

1 327 699 395 Ft-ban

844 544 550 Ft-ban

 ac) a felhalmozási célú kiadást

2 172 243 945 Ft-ban

    ebből:


    1. a beruházások összegét

1 573 003 095 Ft-ban

    2. a felújítások összegét

187 131 300 Ft-ban

    3. felh. célú kölcsön és támogatás

16 500 000 Ft-ban

    4 .lakástámogatás

0 Ft-ban

    5. fejlesztési céltartalék

395 609 550 Ft-ban

    6. az adósságszolgálat összegét

0 Ft-ban

 ad) a működési célú bevételt

ae) működési finansz. bevételét

743 478 631 Ft-ban

292 455 924 Ft-ban

 af) a működési és finansz. célú kiadást

1 035 934 555 Ft-ban

    ebből:


    1. a személyi juttatások

189 725 500 Ft-ban

    2. a munkaadókat terhelő járulékokat

34 250 000 Ft-ban

    3. a dologi jellegű kiadásokat

288 370 100 Ft-ban

    4. ellátottak pénzbeli juttatása

                              16 403 000 Ft-ban

    5. egyéb működési célú kiadás

                           108 275 000 Ft-ban

    6. ÁH belüli megelőlegezés    

        visszafizetése

                              6 430 277 Ft-ban

    7. Intézményfinanszírozás                                  

168 544 000 Ft-ban

    8. általános tartalék

223 936 678 Ft-ban

    b) költségvetési létszámkeretet

44,5 főben

            állapítja meg.


  1. A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:


 a) kiadások összesen:

                         168 544 000 Ft

   ebből


    1. személyi juttatások:

141 736 000 Ft

    2. munkaadót terhelő járulékok:

24 263 000 Ft

    3. dologi jellegű kiadások:

2 545 000 Ft

    b) a költségvetési létszámkeret:

30 fő


  1. Az önkormányzat összes kiadása:  3 175 101 500,- Ft              





   ebből



    a) személyi juttatások:

   43 969 000 Ft


    b) munkaadót terhelő járulékok:

      10 261 000 Ft


    c) dologi jellegű kiadások:

   175 969 100 Ft


    d) ellátottak pénzbeli juttatása

      16 403 000 Ft


    e) egyéb működési célú kiadás:

 106 417 000 Ft

             f) intézmény finanszírozás

424 929 500 Ft


    g) beruházások

                    1 567 545 095 Ft            


     h) ÁH belüli megelőlegezés    

        visszafiz.                                                                           

6 4730 277 Ft


    i) felújítások

                                   187 131 300 Ft


    j) fejlesztési kölcsön,támogatás

                                     16.500 000 Ft

             k) felhalmozási célú tartalék

        395 609 550 Ft


    l) általános tartalék

                                   223 936 678 Ft







       (6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 59 363 500 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

41 516 500 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

6 900 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

8 615 000 Ft

    d) kisértékű eszközök   

        beszerzése

2 332 000 Ft


       (7) Falugondnokság kiadásai összesen: 201 195 000 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

88 263 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

14 579 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

93 369 000 Ft

    d) egyéb működési célú kiadás

1 858 000 Ft

    e) kisértékű eszközbeszerzés

3 126 000 Ft

     

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 28 904 000 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

15 977 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

2 510 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

10 417 000 Ft

    d) kisértékű eszközbeszerzés

0 Ft



4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1.  melléklet tartalmazza.



5.§ Tihany Község Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet  tartalmazza.



6.§ Tihany Község Önkormányzat 2020. évi működési,  felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.



7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.


8.§ A Visszhang Óvoda 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3a. melléklet tartalmazza.


9.§ A Németh László Művelődési Ház 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3b. melléklet tartalmazza.


10.§ Tihanyi Falugondnokság 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3c. melléklet tartalmazza.


11.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2020. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.



12.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.



13.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.



14.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



15.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.



16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 9. melléklet szerint fogadja el.



17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020/2021/2022. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.



18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.



19.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.



20.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.



21.§ Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.


22.§ Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.


23.§ Az önkormányzat 2020. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.



24.§ (1) A Képviselő-testület 2020. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege  619 546 228,- Ft, melyből  223 936 678,- Ft általános tartalékot és 395 609 550,-Ft fejlesztési tartalékot  állapított meg.

(2) A  tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.



25.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 44,5  főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben  állapítja meg.


       (2) A létszámkeret címenként a következő:

             a) I. cím:  Tihany Község Önkormányzat:               5,5 fő


1  polgármester

1 fő

2. hivatalsegéd

3. műszaki ügyintéző

4. takarító                            

1 fő

1 fő

0,5 fő

5. védőnői szolgálat

1 fő

6.  kiegészítő alapellátási szolgálat

0,75 fő


7. projekt menedzser

0,25 fő



           b) I/1. cím: Visszhang Óvoda:                                  9 fő


1. pedagógus

  5 fő

2. dada

  3 fő

3. konyhai kisegítő

  1 fő

                            

             c) I/2. cím: Falugondnokság:                                   25 fő


  1. kisegítő mezőgazdasági  szolgálat

19 fő


  1. élelmezés                             

        

6 fő


             d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház:            4 fő


1.  művelődési ház

  3 fő

2.  könyvtár

  1 fő


             e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás                        1 fő

  

 f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal:              30 fő

   

1. jegyző

   1 fő

2. kirendeltség vezető

   2 fő

3. aljegyző

   1 fő

4. ügyintéző

 24 fő

5. közterület felügyelő

   2 fő



26.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.

(2)A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésérl szóló 2019. évi LXXI. tv. 58.§ (4) bekezdése figyelembe vételével az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretet egységesen bruttó 200 000,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

(3) Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58.§ (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét nettó 1000,-Ft/hó/alkalmazott összegben állapítja meg.



27.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.



28.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység  kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a  kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:

(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.

(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.

         


29.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.


30.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2020. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.

(2) A 5-6. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.


31.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.



32.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.



33.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.

(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.

(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.

(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.

Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.

(6)  A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat  Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.



34.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.

(2)   A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.

(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési  kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.


4.Egyéb rendelkezések


35.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet

tervezetbe beillesztésre kerültek.



36.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.


     




                           Tósoki Imre                                           Dr. Percze Tünde

                           polgármester                                                   jegyző







Kihirdetve:  2020 március    .



                                                                                         Dr. Percze Tünde

                                                                                                  jegyző