Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2020. 03. 13- 2020. 09. 21Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
2020-03-13-tól 2020-09-21-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat címrendje
2.§ Az önkormányzat címrendje
(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önkormányzati intézmények:
a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany
(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
3. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 2 71 178 026 Ft-ban,
b) kiadását 3 208 178 500 Ft-ban,
c) hiányát: 1 137 000 474 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő 750 000 474 Ft-ban,
előző évi pénzmaradványt
cb)külső hiányát a külső finanszírozásnak minősülő felhalmozási
célú hitelét 387 000 000 Ft-ban,
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 168 544 000 Ft-ban,
db) kiadását: 168 544 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
2020. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 3 208 178 500 Ft-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt ab) felhalmozási finansz. bevételét | 1 327 699 395 Ft-ban 844 544 550 Ft-ban |
ac) a felhalmozási célú kiadást | 2 172 243 945 Ft-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 1 573 003 095 Ft-ban |
2. a felújítások összegét | 187 131 300 Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 16 500 000 Ft-ban |
4 .lakástámogatás | 0 Ft-ban |
5. fejlesztési céltartalék | 395 609 550 Ft-ban |
6. az adósságszolgálat összegét | 0 Ft-ban |
ad) a működési célú bevételt ae) működési finansz. bevételét | 743 478 631 Ft-ban 292 455 924 Ft-ban |
af) a működési és finansz. célú kiadást | 1 035 934 555 Ft-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 189 725 500 Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 34 250 000 Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 288 370 100 Ft-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 16 403 000 Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 108 275 000 Ft-ban |
6. ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 6 430 277 Ft-ban |
7. Intézményfinanszírozás | 168 544 000 Ft-ban |
8. általános tartalék | 223 936 678 Ft-ban |
b) költségvetési létszámkeretet | 44,5 főben |
állapítja meg.
- A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
a) kiadások összesen: | 168 544 000 Ft |
ebből | |
1. személyi juttatások: | 141 736 000 Ft |
2. munkaadót terhelő járulékok: | 24 263 000 Ft |
3. dologi jellegű kiadások: | 2 545 000 Ft |
b) a költségvetési létszámkeret: | 30 fő |
- Az önkormányzat összes kiadása: 3 175 101 500,- Ft
ebből | |||
a) személyi juttatások: | 43 969 000 Ft | ||
b) munkaadót terhelő járulékok: | 10 261 000 Ft | ||
c) dologi jellegű kiadások: | 175 969 100 Ft | ||
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 16 403 000 Ft | ||
e) egyéb működési célú kiadás: | 106 417 000 Ft | ||
f) intézmény finanszírozás | 424 929 500 Ft | ||
g) beruházások | 1 567 545 095 Ft | ||
h) ÁH belüli megelőlegezés visszafiz. | 6 4730 277 Ft | ||
i) felújítások | 187 131 300 Ft | ||
j) fejlesztési kölcsön,támogatás | 16.500 000 Ft | ||
k) felhalmozási célú tartalék | 395 609 550 Ft | ||
l) általános tartalék | 223 936 678 Ft | ||
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 59 363 500 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 41 516 500 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 6 900 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 8 615 000 Ft |
d) kisértékű eszközök beszerzése | 2 332 000 Ft |
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 201 195 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 88 263 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 14 579 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 93 369 000 Ft |
d) egyéb működési célú kiadás | 1 858 000 Ft |
e) kisértékű eszközbeszerzés | 3 126 000 Ft |
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 28 904 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 15 977 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 2 510 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 10 417 000 Ft |
d) kisértékű eszközbeszerzés | 0 Ft |
4.§ Tihany Község Önkormányzat és intézményei (I-II cím együtt) 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ Tihany Község Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet tartalmazza.
6.§ Tihany Község Önkormányzat 2020. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.
7.§ Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
8.§ A Visszhang Óvoda 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3a. melléklet tartalmazza.
9.§ A Németh László Művelődési Ház 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3b. melléklet tartalmazza.
10.§ Tihanyi Falugondnokság 2020. évi működési célú bevételeit és kiadásait a 3c. melléklet tartalmazza.
11.§ Tihany Község Önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2020. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, a kiadásokon belül kiemelt előirányzatonként, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnak támogatását a 4. melléklet tartalmazza.
12.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§ A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. melléklet szerint állapítja meg.
14.§ A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát az 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
15.§ Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által ellátandó tevékenységeket feladat-ellátási formánként, kiemelt előirányzatonként. a 9. melléklet szerint fogadja el.
17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020/2021/2022. évre, a gördülő tervezés keretében előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint tudomásul veszi.
18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 11. melléklet szerint állapítja meg.
19.§ A költségvetési állami támogatásokat jogcímenként a 12. melléklet tartalmazza.
20.§ Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
21.§ Az önkormányzat 2020. évi tervezett kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
22.§ Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza.
23.§ Az önkormányzat 2020. évi EU-s támogatásait célonként a 16. melléklet tartalmazza.
24.§ (1) A Képviselő-testület 2020. évben tartalékot csak az I. címen tervez, melynek összege 619 546 228,- Ft, melyből 223 936 678,- Ft általános tartalékot és 395 609 550,-Ft fejlesztési tartalékot állapított meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
25.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények létszámkeretét 44,5 főben, a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 30 főben állapítja meg.
(2) A létszámkeret címenként a következő:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat: 5,5 fő
1 polgármester | 1 fő |
2. hivatalsegéd 3. műszaki ügyintéző 4. takarító | 1 fő 1 fő 0,5 fő |
5. védőnői szolgálat | 1 fő |
6. kiegészítő alapellátási szolgálat | 0,75 fő |
7. projekt menedzser | 0,25 fő |
b) I/1. cím: Visszhang Óvoda: 9 fő
1. pedagógus | 5 fő |
2. dada | 3 fő |
3. konyhai kisegítő | 1 fő |
c) I/2. cím: Falugondnokság: 25 fő
| 19 fő |
| 6 fő |
d) I/3. cím: Németh László Művelődési ház: 4 fő
1. művelődési ház | 3 fő |
2. könyvtár | 1 fő |
e) I/4. cím: Közfoglalkoztatás 1 fő
f) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal: 30 fő
1. jegyző | 1 fő |
2. kirendeltség vezető | 2 fő |
3. aljegyző | 1 fő |
4. ügyintéző | 24 fő |
5. közterület felügyelő | 2 fő |
26.§ (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46 380,- Ft-ban állapítja meg. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetmény-pótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg, összege 20 000 forint.
(2)A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésérl szóló 2019. évi LXXI. tv. 58.§ (4) bekezdése figyelembe vételével az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak esetében a cafetéria juttatás keretet egységesen bruttó 200 000,-Ft/év/fő összegben határozza meg, mely magába foglalja a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.
(3) Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58.§ (5) bekezdése alapján a bankszámla-hozzájárulás mértékét nettó 1000,-Ft/hó/alkalmazott összegben állapítja meg.
27.§ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalaptól évközben kapott pótelőirányzatról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig dönt. A költségvetési rendeletet ennek megfelelően a Képviselő-testület december 31-i hatállyal módosítja.
28.§ (1) A költségvetési forrásból származó támogatást nyújtó szerv, illetve szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel és a kedvezményezettekkel kötött szerződésben kikötni:
(a) a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles az ellenőrzés érdekében - a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni.
(b) a felhasználással és az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó szankciókat.
29.§ Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.
30.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2020. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.
(2) A 5-6. mellékletben szereplő fejlesztési és felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.
31.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) Felhatalmazza polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.
32.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A Képviselő-testületnek a polgármester – a jegyző közreműködésével – a költségvetés éves teljesítéséről beszámol.
(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza önként vállalt nem kötelező feladatait.
33.§ (1) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják.
(3) Az önkormányzati intézmények, költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni.
(4) Valamennyi önkormányzati költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Közös Hivatalt.
(5) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. A Közös Hivatal megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül.
Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a polgármester ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható.
(6) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.
34.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél.
(2) A költségvetési szerveknél a működés során elért többlet bevételek nem használhatók fel kiadások teljesítésére.
(3) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.
(4) A szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást valamint a működési kiadásokkal való gazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni.
4.Egyéb rendelkezések
35.§ Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített bevételek és kiadások a rendelet
tervezetbe beillesztésre kerültek.
36.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 01-től kell alkalmazni.
Tósoki Imre Dr. Percze Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2020 március .
Dr. Percze Tünde
jegyző